1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

. melléklet a../207. (I....) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N KIADÁSOK 2 I. Működési kiadások 4 279 733 385 3 202 08 385 077 75 000 0 4 89 08 402 3 773 664 275 7 47 27 0 3 Személyi juttatások 322 936 000 42 38 000 80 798 000 0 507 958 74 38 7 42 89 787 599 0 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 372 000 32 347 000 58 025 000 0 40 946 526 349 206 379 6 740 47 0 5 3 Dologi kiadások 468 562 35 76 890 35 29 672 000 0 62 949 678 306 574 297 35 375 38 0 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 47 584 000 47 584 000 0 0 57 550 600 57 550 600 0 0 7 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 292 675 857 742 6 857 550 54 000 0 8 II. Felhalmozási kiadások 88 954 000 332 400 000 486 554 000 0 38 67 354 468 830 254 669 787 00 0 9 6 Beruházások 473 56 000 50 269 000 423 292 000 0 734 727 963 42 05 863 592 676 00 0 0 7 Felújítások 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 305 440 800 246 429 800 59 0 000 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 98 448 59 80 348 59 8 00 000 0 2 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 6 029 698 756 4 242 494 529 787 204 227 0 3 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 744 822 77 44 822 77 700 000 000 0 4 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 744 822 77 44 822 77 700 000 000 0 5 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 9 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 2 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 44 822 77 44 822 77 0 0 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 7 774 52 527 4 287 37 300 3 487 204 227 0 23 BEVÉTELEK 24 I. Működési bevételek 4 46 732 385 3 392 40 385 629 822 000 24 500 000 4 53 842 305 3 742 509 902 646 832 403 24 500 000 25 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 0 734 84 293 692 59 890 42 68 403 0 26 3 Közhatalmi bevételek 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 27 4 Működési bevételek 58 568 000 576 47 000 5 5 000 0 608 796 02 599 645 02 9 5 000 0 28 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 555 000 555 000 0 0 29 II. Felhalmozási bevételek 95 684 000 76 992 000 8 692 000 0 29 629 694 92 500 250 37 29 444 0 30 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 0 3 692 000 0 37 637 694 5 508 250 22 29 444 0 3 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 0 0 76 892 000 76 892 000 0 0 32 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 00 000 00 000 5 000 000 0 5 00 000 00 000 5 000 000 0 33 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 242 46 385 3 469 402 385 648 54 000 24 500 000 4 643 47 999 3 835 00 52 683 96 847 24 500 000 34 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) 33 00 000-90 392 000 447 893 000-24 500 000 377 239 097 3 54 373 470 584 724-24 500 000 35 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) 723 270 000 255 408 000 467 862 000 0 008 987 660 376 330 004 632 657 656 0 36 III. Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 3 3 049 528 62 60 299 2 509 448 229 0 37 8 Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 3 3 049 528 62 60 299 2 509 448 229 0 38 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 42 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 43 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 43 049 528 62 60 299 809 448 229 0 45 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 0 052 256 330 330 986 330 72 270 000 0 46 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 0 378 793 98 290 64 969 88 78 229 0 47 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 098 687 385 3 56 224 656 457 962 229 24 500 000 7 774 52 527 4 456 6 45 3 93 40 076 24 500 000 "

2. melléklet a../207. (I....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások 2 769 58 385 69 443 385 077 75 000 0 3 469 60 268 2 352 93 4 7 47 27 0 4 Személyi juttatások 340 403 000 59 605 000 80 798 000 58 823 884 392 036 285 89 787 599 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 063 000 4 038 000 58 025 000 43 080 48 8 340 334 6 740 47 6 3 Dologi kiadások 220 829 35 929 57 35 29 672 000 402 620 522 087 245 4 35 375 38 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 584 000 47 584 000 57 550 600 57 550 600 8 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 284 534 78 734 020 78 550 54 000 0 9 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 00 936 000 67 93 000 33 743 000 8 902 50 85 59 50 33 743 000 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 873 677 000 360 200 000 53 477 000 880 977 500 364 206 500 56 77 000 5.3. Általános tartalék 5 000 000 5 000 000 229 839 466 229 839 466 2 5.4. Céltartalékok 7 666 034 7 666 034 54 85 305 54 85 305 3 II. Felhalmozási kiadások 785 96 000 299 362 000 486 554 000 0 092 586 602 422 799 502 669 787 00 0 4 6 Beruházások 447 682 000 24 390 000 423 292 000 69 904 802 99 228 702 592 676 00 5 7 Felújítások 247 957 000 94 695 000 53 262 000 302 304 800 243 293 800 59 0 000 6 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 277 000 80 277 000 0 000 000 0 98 377 000 80 277 000 8 00 000 0 7 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 8 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 90 277 000 80 277 000 0 000 000 98 377 000 80 277 000 8 00 000 9 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 3 555 074 385 990 805 385 564 269 000 0 4 562 96 870 2 774 992 643 787 204 227 0 20 III. Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 2 9 Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 22 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 24 9..2 Működési célú hitel törlesztése 25 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 26 9.2. Felhalmozási célú kiadások 27 9.2.2 Működési célú kiadások 700 000 000 700 000 000 28 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 520 825 000 520 825 000 0 0 374 798 648 374 798 648 0 0 29 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 32 938 000 32 938 000 0 238 752 0 238 752 30 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 487 887 000 487 887 000 364 559 896 364 559 896 3 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 44 822 77 44 822 77 32 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 075 899 385 3 5 630 385 564 269 000 0 7 68 88 289 4 94 64 062 3 487 204 227 0 2

33 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 34 I. Működési kiadások 552 968 000 552 968 000 0 0 480 659 26 480 659 26 0 0 35 Személyi juttatások 348 0 000 348 0 000 300 630 857 300 630 857 36 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 462 000 98 462 000 85 268 545 85 268 545 37 3 Dologi kiadások 06 495 000 06 495 000 88 399 859 88 399 859 38 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 6 360 000 6 360 000 0 0 40 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 360 000 6 360 000 4 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 42 5.3. Általános tartalék 43 5.4. Céltartalékok 44 II. Felhalmozási kiadások 3 259 000 3 259 000 0 0 42 095 59 42 095 59 0 0 45 6 Beruházások 24 00 000 24 00 000 40 388 000 40 388 000 46 7 Felújítások 7 059 000 7 059 000 636 000 636 000 47 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 000 00 000 0 0 7 59 7 59 0 0 48 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 49 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 00 000 00 000 7 59 7 59 50 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 584 227 000 584 227 000 0 0 522 754 852 522 754 852 0 0 5 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 52 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 53 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 55 9..2 Működési célú hitel törlesztése 56 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 57 9.2. Felhalmozási célú kiadások 58 9.2.2 Működési célú kiadások 59 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 6 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 62 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 584 227 000 584 227 000 0 0 522 754 852 522 754 852 0 0 3

63 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 64 I. Működési kiadások 02 320 000 02 320 000 0 0 99 472 84 99 472 84 0 0 65 Személyi juttatások 58 488 000 58 488 000 56 780 000 56 780 000 66 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 039 000 6 039 000 6 22 000 6 22 000 67 3 Dologi kiadások 27 793 000 27 793 000 26 275 625 26 275 625 68 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 295 26 295 26 0 0 70 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 295 26 295 26 7 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 72 5.3. Általános tartalék 73 5.4. Céltartalékok 74 II. Felhalmozási kiadások 826 000 826 000 0 0 697 687 697 687 0 0 75 6 Beruházások 826 000 826 000 697 687 697 687 76 7 Felújítások 77 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 78 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 79 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 80 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 03 46 000 03 46 000 0 0 00 70 528 00 70 528 0 0 8 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 82 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 83 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 84 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 85 9..2 Működési célú hitel törlesztése 86 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 87 9.2. Felhalmozási célú kiadások 88 9.2.2 Működési célú kiadások 89 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 9 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 92 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 03 46 000 03 46 000 0 0 00 70 528 00 70 528 0 0 4

93 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 94 I. Működési kiadások 96 882 000 96 882 000 0 0 24 600 046 24 600 046 0 0 95 Személyi juttatások 6 047 000 6 047 000 33 590 000 33 590 000 96 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 945 000 34 945 000 40 833 000 40 833 000 97 3 Dologi kiadások 45 890 000 45 890 000 39 480 89 39 480 89 98 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 696 227 696 227 0 0 00 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 696 227 696 227 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 02 5.3. Általános tartalék 03 5.4. Céltartalékok 04 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 42 068 42 068 0 0 05 6 Beruházások 42 068 42 068 06 7 Felújítások 07 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 08 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 09 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 0 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 96 882 000 96 882 000 0 0 25 02 4 25 02 4 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 5 9..2 Működési célú hitel törlesztése 6 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9.2. Felhalmozási célú kiadások 8 9.2.2 Működési célú kiadások 9 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 96 882 000 96 882 000 0 0 25 02 4 25 02 4 0 0 5

23 5 Bajai Óvodaigazgatóság 24 I. Működési kiadások 564 555 000 564 555 000 0 0 529 740 652 529 740 652 0 0 25 Személyi juttatások 404 038 000 404 038 000 38 909 000 38 909 000 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 965 000 5 965 000 0 69 000 0 69 000 27 3 Dologi kiadások 44 552 000 44 552 000 36 965 867 36 965 867 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 74 785 74 785 0 0 30 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 74 785 74 785 3 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 32 5.3. Általános tartalék 33 5.4. Céltartalékok 34 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 67 353 67 353 0 0 35 6 Beruházások 67 353 67 353 36 7 Felújítások 37 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 39 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 40 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 564 555 000 564 555 000 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 4 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 42 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 43 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 44 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 45 9..2 Működési célú hitel törlesztése 46 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 47 9.2. Felhalmozási célú kiadások 48 9.2.2 Működési célú kiadások 49 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 5 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 52 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 564 555 000 564 555 000 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 6

53 6 Baja Város Közterület-felügyelete 54 I. Működési kiadások 33 636 000 33 636 000 0 0 22 023 570 22 023 570 0 0 55 Személyi juttatások 20 996 000 20 996 000 4 64 000 4 64 000 56 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 099 000 5 099 000 4 07 500 4 07 500 57 3 Dologi kiadások 7 54 000 7 54 000 2 784 78 2 784 78 58 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 526 289 526 289 0 0 60 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 526 289 526 289 6 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 62 5.3. Általános tartalék 63 5.4. Céltartalékok 64 II. Felhalmozási kiadások 38 000 38 000 0 0 33 790 33 790 0 0 65 6 Beruházások 38 000 38 000 33 790 33 790 66 7 Felújítások 67 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 69 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 70 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 34 07 000 34 07 000 0 0 22 057 360 22 057 360 0 0 7 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 72 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 73 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 74 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 75 9..2 Működési célú hitel törlesztése 76 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 77 9.2. Felhalmozási célú kiadások 78 9.2.2 Működési célú kiadások 79 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 80 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 8 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 82 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 34 07 000 34 07 000 0 0 22 057 360 22 057 360 0 0 7

83 7 Türr István Múzeum 84 I. Működési kiadások 60 24 000 60 24 000 0 0 74 974 764 74 974 764 0 0 85 Személyi juttatások 34 953 000 34 953 000 38 584 000 38 584 000 86 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 799 000 9 799 000 0 880 000 0 880 000 87 3 Dologi kiadások 5 462 000 5 462 000 25 422 205 25 422 205 88 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 89 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 88 559 88 559 0 0 90 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 88 559 88 559 9 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 92 5.3. Általános tartalék 93 5.4. Céltartalékok 94 II. Felhalmozási kiadások 572 000 572 000 0 0 624 263 624 263 0 0 95 6 Beruházások 572 000 572 000 24 263 24 263 96 7 Felújítások 500 000 500 000 97 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 99 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 200 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 60 786 000 60 786 000 0 0 76 599 027 76 599 027 0 0 20 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 202 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 203 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 204 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 205 9..2 Működési célú hitel törlesztése 206 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 207 9.2. Felhalmozási célú kiadások 208 9.2.2 Működési célú kiadások 209 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 60 786 000 60 786 000 0 0 76 599 027 76 599 027 0 0 8

23 24 I. Működési kiadások Önkormányzat összesen 4 279 733 385 3 202 08 385 077 75 000 0 4 89 08 402 3 773 664 275 7 47 27 0 25 Személyi juttatások 322 936 000 42 38 000 80 798 000 0 507 958 74 38 7 42 89 787 599 0 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 372 000 32 347 000 58 025 000 0 40 946 526 349 206 379 6 740 47 0 27 3 Dologi kiadások 468 562 35 76 890 35 29 672 000 0 62 949 678 306 574 297 35 375 38 0 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 584 000 47 584 000 0 0 57 550 600 57 550 600 0 0 29 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 292 675 857 742 6 857 550 54 000 0 220 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 00 936 000 67 93 000 33 743 000 0 27 043 586 93 300 586 33 743 000 0 22 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 873 677 000 360 200 000 53 477 000 0 880 977 500 364 206 500 56 77 000 0 222 5.3. Általános tartalék 5 000 000 5 000 000 0 0 229 839 466 229 839 466 0 0 223 5.4. Céltartalékok 7 666 034 7 666 034 0 0 54 85 305 54 85 305 0 0 224 II. Felhalmozási kiadások 88 954 000 332 400 000 486 554 000 0 38 67 354 468 830 254 669 787 00 0 225 6 Beruházások 473 56 000 50 269 000 423 292 000 0 734 727 963 42 05 863 592 676 00 0 226 7 Felújítások 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 305 440 800 246 429 800 59 0 000 0 227 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 98 448 59 80 348 59 8 00 000 0 228 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 229 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 98 448 59 80 348 59 8 00 000 0 230 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 6 029 698 756 4 242 494 529 787 204 227 0 23 III. Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 232 9 Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 233 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 234 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 235 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 236 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 237 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 238 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 239 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 520 825 000 520 825 000 0 0 374 798 648 374 798 648 0 0 240 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 32 938 000 32 938 000 0 0 0 238 752 0 238 752 0 0 24 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 487 887 000 487 887 000 0 0 364 559 896 364 559 896 0 0 242 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 44 822 77 44 822 77 0 0 243 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 6 69 52 385 5 055 243 385 564 269 000 0 9 49 320 75 5 662 5 948 3 487 204 227 0 " 9

3. melléklet a../207. (I....) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N BEVÉTELEK 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek 4 24 044 385 3 369 722 385 629 822 000 24 500 000 4 468 89 595 3 696 857 92 646 832 403 24 500 000 4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 76 359 595 673 678 92 42 68 403 5 3 Közhatalmi bevételek 2 69 550 000 450 050 000 595 000 000 24 500 000 2 69 550 000 450 050 000 595 000 000 24 500 000 6 4 Működési bevételek 558 980 000 553 829 000 5 5 000 582 280 000 573 29 000 9 5 000 7 6 Működési célú átvett pénzeszközök 8 II. Felhalmozási bevételek 95 584 000 76 892 000 8 692 000 0 29 529 694 92 400 250 37 29 444 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 3 692 000 37 637 694 5 508 250 22 29 444 0 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 76 892 000 76 892 000 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 29 628 385 3 446 64 385 648 54 000 24 500 000 4 597 79 289 3 789 257 442 683 96 847 24 500 000 3 III. Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 3 084 099 000 574 650 77 2 509 448 229 0 4 8 Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 3 084 099 000 574 650 77 2 509 448 229 0 5 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 7 8..2 Működési célú hitel felvétel 8 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 9 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 700 000 000 700 000 000 20 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 2 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 384 099 000 574 650 77 809 448 229 0 22 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 06 667 330 295 397 330 72 270 000 23 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 367 43 670 279 253 44 88 78 229 24 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 26 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 075 899 385 3 493 436 656 457 962 229 24 500 000 7 68 88 289 4 363 908 23 3 93 40 076 24 500 000 0

BEVÉTELEK 28 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 29 I. Működési bevételek 08 000 08 000 0 0 6 068 698 6 068 698 0 0 30 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 987 698 4 987 698 3 3 Közhatalmi bevételek 00 000 00 000 00 000 00 000 32 4 Működési bevételek 0 98 000 0 98 000 0 98 000 0 98 000 33 6 Működési célú átvett pénzeszközök 34 II. Felhalmozási bevételek 00 000 00 000 0 0 00 000 00 000 0 0 35 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 5 Felhalmozási bevételek 37 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 000 00 000 00 000 00 000 38 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 8 000 8 000 0 0 6 68 698 6 68 698 0 0 39 III. Finanszírozási bevételek 573 046 000 573 046 000 0 0 506 586 54 506 586 54 0 0 40 8 Finanszírozási bevételek 573 046 000 573 046 000 0 0 506 586 54 506 586 54 0 0 4 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 43 8..2 Működési célú hitel felvétel 44 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 46 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 47 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 43 354 45 43 354 45 0 0 48 8.3. Felhalmozási célú maradvány 35 589 000 35 589 000 49 8.3.2 Működési célú maradvány 7 765 45 7 765 45 50 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 573 046 000 573 046 000 0 0 463 23 739 463 23 739 0 0 5 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 3 59 000 3 59 000 6 406 59 6 406 59 52 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 54 887 000 54 887 000 456 825 48 456 825 48 53 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 584 227 000 584 227 000 0 0 522 754 852 522 754 852 0 0

BEVÉTELEK 54 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 55 I. Működési bevételek 400 000 400 000 0 0 873 000 873 000 0 0 56 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48 000 48 000 57 3 Közhatalmi bevételek 58 4 Működési bevételek 400 000 400 000 400 000 400 000 59 6 Működési célú átvett pénzeszközök 55 000 55 000 60 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 5 Felhalmozási bevételek 63 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 400 000 400 000 0 0 873 000 873 000 0 0 65 III. Finanszírozási bevételek 0 746 000 0 746 000 0 0 98 297 528 98 297 528 0 0 66 8 Finanszírozási bevételek 0 746 000 0 746 000 0 0 98 297 528 98 297 528 0 0 67 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 69 8..2 Működési célú hitel felvétel 70 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 72 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 73 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 295 26 295 26 0 0 74 8.3. Felhalmozási célú maradvány 75 8.3.2 Működési célú maradvány 295 26 295 26 76 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 746 000 0 746 000 0 0 98 002 32 98 002 32 0 0 77 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 826 000 826 000 697 687 697 687 78 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 00 920 000 00 920 000 97 304 625 97 304 625 79 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 03 46 000 03 46 000 0 0 00 70 528 00 70 528 0 0 2

BEVÉTELEK 80 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 8 I. Működési bevételek 6 207 000 6 207 000 0 0 0 008 000 0 008 000 0 0 82 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 83 3 Közhatalmi bevételek 84 4 Működési bevételek 6 207 000 6 207 000 0 008 000 0 008 000 85 6 Működési célú átvett pénzeszközök 86 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 87 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88 5 Felhalmozási bevételek 89 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 6 207 000 6 207 000 0 0 0 008 000 0 008 000 0 0 9 III. Finanszírozási bevételek 90 675 000 90 675 000 0 0 205 004 4 205 004 4 0 0 92 8 Finanszírozási bevételek 90 675 000 90 675 000 0 0 205 004 4 205 004 4 0 0 93 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 94 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 95 8..2 Működési célú hitel felvétel 96 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 97 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 98 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 99 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 696 227 696 227 0 0 00 8.3. Felhalmozási célú maradvány 0 8.3.2 Működési célú maradvány 696 227 696 227 02 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 90 675 000 90 675 000 0 0 204 307 887 204 307 887 0 0 03 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 374 068 374 068 04 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 90 675 000 90 675 000 203 933 89 203 933 89 05 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 96 882 000 96 882 000 0 0 25 02 4 25 02 4 0 0 3

BEVÉTELEK 06 5 Bajai Óvodaigazgatóság 07 I. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 09 3 Közhatalmi bevételek 0 4 Működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 5 Felhalmozási bevételek 5 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 III. Finanszírozási bevételek 564 555 000 564 555 000 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 8 8 Finanszírozási bevételek 564 555 000 564 555 000 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 9 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 2 8..2 Működési célú hitel felvétel 22 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 24 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 25 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 74 785 74 785 0 0 26 8.3. Felhalmozási célú maradvány 27 8.3.2 Működési célú maradvány 74 785 74 785 28 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 564 555 000 564 555 000 0 0 530 733 220 530 733 220 0 0 29 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 02 353 02 353 30 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 564 555 000 564 555 000 529 630 867 529 630 867 3 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 564 555 000 564 555 000 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 4

BEVÉTELEK 32 6 Baja Város Közterület-felügyelete 33 I. Működési bevételek 0 0 0 0 20 02 20 02 0 0 34 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 3 Közhatalmi bevételek 36 4 Működési bevételek 20 02 20 02 37 6 Működési célú átvett pénzeszközök 38 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 5 Felhalmozási bevételek 4 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 20 02 20 02 0 0 43 III. Finanszírozási bevételek 34 07 000 34 07 000 0 0 22 037 348 22 037 348 0 0 44 8 Finanszírozási bevételek 34 07 000 34 07 000 0 0 22 037 348 22 037 348 0 0 45 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 47 8..2 Működési célú hitel felvétel 48 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 49 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 50 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 5 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 504 326 504 326 0 0 52 8.3. Felhalmozási célú maradvány 53 8.3.2 Működési célú maradvány 504 326 504 326 54 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 34 07 000 34 07 000 0 0 2 533 022 2 533 022 0 0 55 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 38 000 38 000 33 790 33 790 56 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 33 636 000 33 636 000 2 499 232 2 499 232 57 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 34 07 000 34 07 000 0 0 22 057 360 22 057 360 0 0 5

BEVÉTELEK 58 7 Türr István Múzeum 59 I. Működési bevételek 4 000 000 4 000 000 0 0 7 683 000 7 683 000 0 0 60 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 076 000 3 076 000 6 3 Közhatalmi bevételek 62 4 Működési bevételek 4 000 000 4 000 000 4 07 000 4 07 000 63 6 Működési célú átvett pénzeszközök 500 000 500 000 64 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 65 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 66 5 Felhalmozási bevételek 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 68 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 000 000 4 000 000 0 0 7 683 000 7 683 000 0 0 69 III. Finanszírozási bevételek 56 786 000 56 786 000 0 0 58 96 027 58 96 027 0 0 70 8 Finanszírozási bevételek 56 786 000 56 786 000 0 0 58 96 027 58 96 027 0 0 7 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 72 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 73 8..2 Működési célú hitel felvétel 74 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 76 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 77 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 925 559 925 559 0 0 78 8.3. Felhalmozási célú maradvány 79 8.3.2 Működési célú maradvány 925 559 925 559 80 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 56 786 000 56 786 000 0 0 56 990 468 56 990 468 0 0 8 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 572 000 572 000 624 263 624 263 82 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 56 24 000 56 24 000 55 366 205 55 366 205 83 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 60 786 000 60 786 000 0 0 76 599 027 76 599 027 0 0 6

BEVÉTELEK 84 85 I. Működési bevételek Önkormányzat összesen 4 46 732 385 3 392 40 385 629 822 000 24 500 000 4 53 842 305 3 742 509 902 646 832 403 24 500 000 86 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 0 734 84 293 692 59 890 42 68 403 0 87 3 Közhatalmi bevételek 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 88 4 Működési bevételek 58 568 000 576 47 000 5 5 000 0 608 796 02 599 645 02 9 5 000 0 89 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 555 000 555 000 0 0 90 II. Felhalmozási bevételek 95 684 000 76 992 000 8 692 000 0 29 629 694 92 500 250 37 29 444 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 0 3 692 000 0 37 637 694 5 508 250 22 29 444 0 92 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 0 0 76 892 000 76 892 000 0 0 93 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 00 000 00 000 5 000 000 0 5 00 000 00 000 5 000 000 0 94 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 242 46 385 3 469 402 385 648 54 000 24 500 000 4 643 47 999 3 835 00 52 683 96 847 24 500 000 95 III. Finanszírozási bevételek 2 377 096 000 567 647 27 809 448 229 0 4 505 848 76 996 399 947 2 509 448 229 0 96 8 Finanszírozási bevételek 2 377 096 000 567 647 27 809 448 229 0 4 505 848 76 996 399 947 2 509 448 229 0 97 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 99 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 200 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 20 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 202 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 203 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 43 049 528 62 60 299 809 448 229 0 204 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 0 052 256 330 330 986 330 72 270 000 0 205 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 0 378 793 98 290 64 969 88 78 229 0 206 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 520 825 000 520 825 000 0 0 374 798 648 374 798 648 0 0 207 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 32 938 000 32 938 000 0 0 0 238 752 0 238 752 0 0 208 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 487 887 000 487 887 000 0 0 364 559 896 364 559 896 0 0 209 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 6 69 52 385 5 037 049 656 457 962 229 24 500 000 9 49 320 75 5 83 40 099 3 93 40 076 24 500 000 " 7

4. melléklet a../207. (I....) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s 2 I. FELÚJÍTÁSOK 3 2 50 Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések 20 000 000 20 000 000 2 049 000 2 049 000 4 3 502 Petőfi Sándor utcai konyha felújítás 5 000 000 5 000 000 0 0 5 4 503 Városháza épület felújítás 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 6 5 505 Előre nem látható felújítási 0 000 000 0 000 000 3 45 000 3 45 000 7 6 506 Önkormányzati bérlakások felújítása 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 8 7 507 III. Béla Gimnázium "A" épület földszint erős és gyenge áram felújítása 3 60 000 3 60 000 37 358 000 37 358 000 9 8 508 Vasvári Pál utcai labdarugó öltöző vízesblokk felújítása 3 600 000 3 600 000 3 637 000 3 637 000 0 9 509 Templom utca 5. óvoda épület felújítása 42 000 000 42 000 000 55 00 000 55 00 000 0 5 Belvárosi Közösségi Ház meglévő mosdó- wc helyiség felújítása I-II. ütem 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 2 539 Önkormányzati nem lakás célú épületek felújítása 0 795 000 0 795 000 2 795 000 2 795 000 3 2 540 Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása 5 000 000 5 000 000 752 000 752 000 4 3 547 Türr István Múzeum tűzjelző rendszer felújítása 5 052 000 5 052 000 5 053 000 5 053 000 5 4 548 Bernhart Sándor utcai óvoda homlokzat felújítása 5 000 000 5 000 000 8 950 000 8 950 000 6 5 604 Szeremlei utca komplejáró támfal felújítás 2 500 000 2 500 000 0 0 7 6 54 Éber-emlékház elekrtomos hálózatának korszerűsítése 2 000 000 2 000 000 8 7 56 Baja, Illyés Gyula utca 6. szám alatti orvosi rendelő épületének felújítása 8 0 000 8 0 000 9 8 52 TOP 3.2. Hadik utcai orvosi rendelő felújítása 78 000 78 000 20 9 55 TOP 3.2. Szent Istváni Általános Iskola épületének energetikai felújítása 4 86 084 4 86 084 TOP 3.2. Sugovica Sportiskolai Általános iskola épületének energetikai 2 20 57 felújítása 0 220 76 0 220 76 22 2 607 Víziközmű vagyon felújítása 50 800 000 50 800 000 70 00 000 70 00 000 23 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 247 957 000 94 695 000 53 262 000 0 302 304 800 243 293 800 59 0 000 0 24 22 II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások 25 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 247 957 000 94 695 000 53 262 000 0 302 304 800 243 293 800 59 0 000 0 26 23 III. Intézményi felújítások BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK FT-BAN 206. 27 24 Türr István Múzeum 500 000 500 000 28 25 Bajai Polgármesteri Hivatal 7 059 000 7 059 000 636 000 636 000 29 III. Intézményi felújítások összesen: 7 059 000 7 059 000 0 0 3 36 000 3 36 000 0 0 30 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 305 440 800 246 429 800 59 0 000 0 " 8

5. melléklet a../207. (I....) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s 2 I. Beruházások 3 2 307 DAOP-2../G--k2-202-0004 Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrasruktúrájának komplex fejlesztése 6 000 000 6 000 000 24 937 444 24 937 444 4 3 73 HÉSZ miatti kötelezés 3 500 000 3 500 000 8 500 000 8 500 000 5 4 403 Közvilágítás fejlesztés 000 000 000 000 3 403 000 3 403 000 6 5 769 Benyújtandó pályázatok önereje 50 000 000 50 000 000 230 026 726 230 026 726 7 6 402 Szabadtéri sporteszköz fejlesztés (Kalandpark) 34 000 000 34 000 000 46 56 000 46 56 000 8 7 77 Infrasruktúra fejlesztési alap 64 000 000 64 000 000 69 350 60 69 350 60 9 8 55 Kollégium kisértékű tárgyieszköz beszerzés 3 048 000 3 048 000 0 0 0 9 56 Sugovica Általános Iskola Szent Antal u. kisértékű tárgyi eszköz 660 000 660 000 88 265 88 265 0 57 Sugovica Általános Iskola Vöröskereszt tér kisértékű tárgyi eszköz 78 000 78 000 0 0 2 58 Sugovica Általános Iskola Malom u. kisértékű tárgyi eszköz 254 000 254 000 0 0 3 2 59 Liszt AMI kisértékű tárgyi eszköz 445 000 445 000 47 990 47 990 4 3 60 III. Béla Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz 762 000 762 000 3 525 000 3 525 000 5 4 6 Szentistváni Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz 445 000 445 000 65 086 65 086 6 5 465 Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 000 000 4 000 000 0 0 7 6 409 Venyige utca megnyitása 5 000 000 5 000 000 0 0 8 7 047 Gépkocsik cseréje 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 9 8 047 Sinrendszer képek felfüggesztéséhez 400 000 400 000 20 9 40 Ivóvízhálózat kiépítése (Hadik u., Balassa u., Fűzfa u.) 3 800 000 3 800 000 3 059 900 3 059 900 2 20 765 Bajcsy Zs. U. 4. szám alatti ingatlan megvásárlása 06 000 000 06 000 000 06 000 000 06 000 000 22 2 705 Családsegítő központ induló eszközbeszerzés 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 23 22 709 Bajai Turisztikai Nkft. törzstőke emelés 220 000 220 000 220 000 220 000 24 23 474 Gyalog utca útburkolat felépítmény (Jelky, Liszt) 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 25 24 7 Szentháromság tér 4. szám alatti 6/A/2 hrsz ingatlan megvásárlása 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 26 25 049 Területi védőnői szolgálat eszközbeszerzés 476 500 476 500 27 26 4 Emlékhely a meg nem született és elveszített gyermekekért 276 000 276 000 28 27 42 Anya gyermekével szobor áthelyezése a Pokorny utcába 6 038 320 6 038 320 29 28 404 Bajai Kommunális NKft. feladatkörébe tartozó beruházások 70 000 000 70 000 000 30 29 702 EMLSZ Országos Pályaépítési Program önereje 30 900 000 30 900 000 3 30 708 Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése 0 000 000 0 000 000 32 3 55 Örökségszálló - a Türr István Múzeum Látványtára pályázat önereje 0 0 33 32 53 Újvárosi Általános Iskola Felsőváros kisértékű tárgyi eszköz 28 659 28 659 34 33 032 Városőrség kisértékű tárgyi eszköz 336 000 336 000 35 34 64 Iskolai intézményi étkeztetés alapfok kisértékű tárgyi eszköz 4 000 4 000 36 35 035 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 6 370 000 6 370 000 9 065 302 9 065 302 37 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 447 682 000 24 390 000 423 292 000 0 69 904 802 99 228 702 592 676 00 0 9

A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s 38 36 II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 39 37 40 II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 4 38 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 42 39 70 Környezetvédelmi Alap maradványa 56 47 000 56 47 000 46 47 000 46 47 000 43 40 706 Épített örökségvédelem 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 44 4 050 Baja Marketing Kft. támogatása (gyermekétkeztetés) 3 860 000 3 860 000 3 860 000 3 860 000 45 42 050 Baja Marketing Kft. Támogatása (karácsonyi díszkivilágítás és gépjármű beszerzés) 8 00 000 8 00 000 46 43 732 Szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatása 0 000 000 0 000 000 47 44 749 Bajai Komm. Nkft.-nek felh. célú pénzeszköz átadás (rézsű kaszálógép) 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 48 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: 90 277 000 80 277 000 0 000 000 0 98 377 000 80 277 000 8 00 000 0 49 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 537 959 000 04 667 000 433 292 000 0 790 28 802 79 505 702 60 776 00 0 50 45 IV. Intézményi beruházások 5 46 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 24 00 000 24 00 000 40 388 000 40 388 000 52 47 2300 Ady Endre Város Könyvtár és Művelődési Központ 826 000 826 000 697 687 697 687 53 48 2700 Bajai Egyesített Bölcsődék 42 068 42 068 54 49 000006 Bajai Óvodaigazgatóság 67 353 67 353 55 50 3000 Baja Város Közterület-felügyelete 38 000 38 000 33 790 33 790 56 5 3600 Türr István Múzeum 572 000 572 000 24 263 24 263 57 IV. Intézményi beruházások összesen: 25 879 000 25 879 000 0 0 42 823 6 42 823 6 0 0 58 52 V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi 59 53 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 00 000 00 000 7 59 7 59 60 V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen: 00 000 00 000 0 0 7 59 7 59 0 0 6 Felhalmozási kiadások mindösszesen 563 938 000 30 646 000 433 292 000 0 833 76 554 222 400 454 60 776 00 0 " 20