127/2014. SZ. ET. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évibeszámolójának elfogadására Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester x egyszerű nyílt ülés x Kült. Településrészi Önkormányzat alpolgármester jegyző minősített x zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő Szociális Bizottság Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság Telepf. Városgazd. és Közbizt. Bizottság x egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság x 2. Az elıterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): van(bevételi OLDAL) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: tárgyi éven belüli éven túli 2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet a költségvetési rendelet) nem, (elıirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet. sorra történı módosítással biztosítható) 2.3. fedezet megjelölése összegszerően:..,-ft 3. Az elıterjesztés elfogadása elıtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont): 2014. május 26. Nemkerült lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elı, Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma..év.hó..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett A borítólap kitöltésért felelıs személy(ek): Név: Beosztás: Aláírás 1. Hajdu Zsoltné Gazdálkodási Irodavezetı 2. 3.
127/2014. sz. elıterjesztés Pilis Város Polgármestere 2721 Pilis Kossuth Lajos út 47. Telefon: 29/696-310 Fax: 29/696-320 E-mail:polgarmester@pilis.huHonlap:www.pilis.hu NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A normatív határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2013. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelete 37. l.) bekezdése alapjánminısített többségszükséges. ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2014. május 29-i. ülésére Tárgy:Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselı-testület! Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje 2014. május 22. napján elkészítette a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló anyagát. Mint Képviselı-testület elıtt is ismeretes, a Képviselı-testület által meghozott 16/2013. (III.7.) sz. önkormányzati határozatában a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét - a közszolgáltatásokkal összefüggésben 155.526 e Ft tervezett költséggel, 103.134 e Ft tervezett árbevétellel, 52.392 e Ft önkormányzati mőködési célú finanszírozással fogadta el. A Képviselı-testület a 2013. évi üzleti terv elfogadásával egyidejőleg, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. létszámát 17fıben határozta meg.
Az alábbiakban részletézésre kerülnek, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének megvalósításához kapcsolódó, fıbb tartalmi elemek. A beszámolóban az egyes üzemeltetési költségek, a 2013. évi tényleges költségek és árbevételek kimutatása, összehasonlításra kerültek a 2013. évi tervezett költségekkel és árbevételekkel (a kimutatott költségek és árbevételek ÁFÁ-t nem tartalmaznak). I. A központi irányítás 2013.évi költségei és a költségekhez kapcsolódó tevékenységek: Az írásbeli beszámolóból megállapítható, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. központi irányítási költsége a 2013. évi üzleti tervben rögzítettek szerint tervszerően alakult. A központi irányítás 2013. évi 21.322 e Ft tervezett költségébıl, ténylegesen 21.511 e Ft került felhasználásra 100,9 %), melyben az anyagjellegő költségek a tervhez képest 11,2%-os túlköltés, míg a személyi jellegő költségeken 4,4%-os megtakarítás keletkezett. A központi irányítás 2013. évi tényleges költségei a Kft. a fı tevékenysége illetve a piac, a homokbánya a közterület a karbantartás, valamint a közmunkaprogram és a vállalkozás önköltségeinek arányában került megbontásra, melyet a beszámoló 2. oldalán található kimutatás foglal össze. II. A hulladékgazdálkodás 2013. évi beszámolója: A Gerje Forrás Nonprofit Kft. folyamatosan biztosította Pilis Város, Tápóság község Nyáregyházaközség területén, 2013. október 1-tıl Péteri Község, 2013. december 15-tıl Üllı Város területén a kommunális szilárdhulladék rendszeres és szervezett győjtése, szállítása, lerakóban történı elhelyezését. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. Mind három település területére megszervezte a tavaszi lomtalanítást. Pilis Város közigazgatási területérıl 62 tonna illegálisan lerakott hulladék került összeszedésre és elszállításra a ceglédi hulladéklerakóba. A hulladékgazdálkodás 2013. évi tervezett összköltsége 96.954 e Ft, amely ténylegesen 103.781 e Ft(7,1% túlköltés) összegbenrealizálódott. Ezen belülmegállapítható, hogy a 2013. évi üzemi általános költségek a 2013. évi üzleti tervben rögzített 15.818 ezer Ft hoz képest 18.039 ezer forint tényleges költséggel realizálódott, amely 14,1%-os túlköltést mutat, továbbá e tevékenység központi irányításának költsége is 18,1 %-os túlköltést mutat a tervhez képest. Ugyanakkor az árbevétel tekintetében a hulladékgazdálkodás 2013. évi tervezett 99.354 e Ft árbevételével szemben, 109.012 e Ft összegben teljesült, amely 9,8 %-os többletbevételt jelent. A hulladékgazdálkodás 2013. évi eredményeként5.231 e Ft árbevételt realizált.
III. A piac üzemeltetésének 2013. évi beszámolója: A vizsgált idıszakban pilisi piac mőködésével kapcsolatos beruházás nem történt, a Kft biztosította a zavartalan mőködést. Bevezetésre került a kedd délutáni piaci nap,mely a lakosság érdeklıdését nem igazán keltette fel, áthelyezésre kerültek a fedett asztalok, ezzel biztosítva a piac további fejlıdését, valamint a kis csarnok áthelyezésével a kereskedıi helyek számát is növelni tudták.. Kialakításra került és megnyílt az ingyenes parkoló is. A piac üzemeltetésének 2013. évi tervezett üzemeltetési összköltsége 2.965 e Ft, amely 8,9%- os túlköltéssel, ténylegesen 3.229 e Ft összegben teljesült. A túlköltés anyagjellegő és személyi jellegő költségekbıl adódik. A pilisi piac üzemeltetésének 2013. évi tervezett 3.780 e Ft árbevételébıl, 4.877 e Ft teljesült, amely 1.648 e Ftárbevételt eredményezett. IV. A homokbánya üzemeltetésének 2013. évi beszámolója: A homokbányával kapcsolatban 2012. év közepétıl szüneteltetési üzemi terv van érvényben. A homokbánya üzemeltetésének 2013. évi tervezett üzemeltetési összköltsége 910 e Ft, - amelyhez képest ténylegesen 618 e Ft összeg került felhasználására. A homokbánya üzemeltetésébıl, miután kitermelés nem folyik, 2013. évre nem keletkezett árbevételt, ígye tevékenység 2013. évben negatív eredménnyel, - 618 e Ft-tal zárt. V. Az önkormányzati közterületeken elvégzendı kötelezı feladatok 2013. évi beszámolója: A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje az írásbeli beszámoló 5. oldalán részletesen rögzítette a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által a közterületen végzett feladatokat. Az Önkormányzat által meghatározott feladatokat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. - a tervezett ütemterv alapján - a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve végezte el. Az írásbeli beszámolóban is rögzítésre került, a közterület fenntartásának 2013. évi tervezett összköltsége, melybıl a géppark üzemeltetése a tervezett 2.770e Ft költsége helyett 3.391 e Ft összegben realizálódott az adott idıszakban (12,2%)túlköltéssel teljesült. A Vágóhíd utcai telephely fenntartása a tervezett 330 e Ft hoz képest 162 e Ft-ba került. A gépek bérletével kapcsolatos 2013. évi bevétel összege: 3.164 e Ft.
A közterületen végzett karbantartási és fenntartási munkálatok 2013. évi tényleges költsége 10. 341 e Ft volt, mely a 2013. évi 13.097 e Ft tervhez képest mindössze 79% -os teljesülést mutat. VI. Közmunkaszervezés 2013. évi alakulása 2013. év január 1-tıl új feladatként jelentkezett, melyre 16.507 e Ft költséget tervezett a Kft. 2013. évben e tevékenységgel kapcsolatosan 12.197 e Ft tényleges költség merült fel, amely 26,1 %-kal elmarad a tervezettıl. Tisztelt Képviselı-testület! Ezúton tájékoztatom T. Képviselı-testületet, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje a 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója 2.mellékletében a Gerje Forrás Nonprofit Kft. tevékenységének a 2013. évre vonatkozó költségeit és árbevételeit tevékenységekén mutatta ki, amelybıl összefoglalóan megállapítható, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodását176.409 e Ft éves összköltséggel, 179.003 e Ft éves összbevétellel, 2.594 eft eredménnyel zárta. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének megvalósulásáról szóló beszámolójából megállapítható, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodása kiegyensúlyozottnak tekinthetı. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének megvalósulásáról szóló beszámolóját elfogadásra javasolom a T. Képviselı-testület részére. A fentiekre hivatkozva, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselı-testület tagjai elé: H a t ár o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testület úgy dönt, hogy az általa alapított, Pilis Város Önkormányzata 100 %-ban tulajdonát képezı, a Gerje-Forrás Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaság (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.) 2013. évi üzleti tervének teljesítésérıl szóló a határozat mellékletét képezı írásbeli beszámolót a.) 176.409 e Ft éves összköltséggel, b.) 179.003 e Ft éves összbevétellel, c.) 2.594 e Fteredménnyel elfogadja és jóváhagyja. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Tóth Bélát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjét. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, agerje-forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.) ügyvezetıjének, a felügyelı bizottsága elnökének, tagjainak, valamint a könyvvizsgálójának a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül. Pilis, 2014. május 26. Szabó Márton polgármester Az elıterjesztés véleményezésére jogosult / illetékesa Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága, a Képviselı-testület Településfejlesztési és Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága. Az elıterjesztés benyújtásáról értesült: Tóth László jegyzı Az elıterjesztés mellékletei: 1. számú melléklet: Gerje- Forrás Nonprofit Kft. 2013.évi beszámolója 2. számú melléklet: Gerje- Forrás Nonprofit Kft. 2013.évi beszámoló összefoglaló táblázat. (kelt: 2014. május 22.). Az elıterjesztést készítette: Hajdu Zsoltné gazdálkodási irodavezetı Az elıterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:
Törvényességi záradék: Tóth László jegyzı) Az elıterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi elıírásokon túl tanácskozási joggal meg kívánom hívni a) Rafael Oszkárt, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, b) Sedró Jánost, a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, c) Tóth Bélát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, d) Hajdu Zsoltnét, a Gazdálkodási iroda vezetıjét,