KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 111. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletét (Ör) az alábbiak szerint módosítja: áról a következőket rendeli el: Az Ör. 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését: állapítja meg. ebből: 1 425 087 E Ft Költségvetési bevétellel 1 610 779 E Ft Költségvetési kiadással -185 692 E Ft Költségvetési egyenleggel 235 409 E Ft működési többlettel -421 101 E Ft felhalmozási hiánnyal Az Ör. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a R. 3. melléklete helyébe lépő jelen Rendelet 3.1. sz melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a R. 4. melléklete helyébe lépő jelen Rendelet 3.2. sz. melléklete szerint részletezi. (3) A R. 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását feladatonként a R. 5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4, mellékletei helyébe lépő jelen Rendelet 4.1.; 4.1.1.; 4.1.2.; 4.2.; 4.3.; 4.4. szerint határozza meg. 3.
Az Ör. 8. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A R. 1.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1.1. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat költségvetésének összevont mérlege A R. 1.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1.2. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat költségvetésében a kötelező feladatok öszszevont mérlege A R. 1.3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1.3. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat költségvetésében az önként vállalt feladatok összevont mérlege A R. 2.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 2.1. sz. melléklete lép Működési célú bevételek és kiadások mérlege A R. 2.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 2.2. sz. melléklete lép Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A R. 3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 3.1. sz. melléklete lép Beruházási kiadások a beruházásonként A R. 4. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 3.2. sz. melléklete lép Felújítási kiadások a beruházásonként A R. 5.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.1. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás A R. 5.1.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.1.1. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása A R. 5.1.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.1.2. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása A R. 5.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.2. sz. melléklete lép Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai A R. 5.3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.3. sz. melléklete lép Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai A R. 5.4. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.4. sz. melléklete lép Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai 4. Jelen rendelet 2014. november 27-én lép hatályba. Kunfehértó, 2014. november 20. polgármester jegyző
I n d o k o l ás a 11/2014.( ) önkormányzati rendelet-tervezethez Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével az alábbiak szerint módosítja az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletét. Kunfehértó Község Önkormányzata Az Önkormányzat költségvetési főösszege 2 920 E Ft-tal emelkedik, így a 2014. 07. 30-i 1 592 934 E Ft-os 1 595 854 E Ft-ra változik. Az Önkormányzat ainak változását a Rendelet-tervezet 4.1., az 4.1.1. és az 4.1.2. számú mellékletei tartalmazzák. BEVÉTELEK 1. Az Önkormányzat működési támogatásai összesen 2145 E Ft-tal csökkennek. Központosított támogatásként kaptunk 191 E Ft-ot E-útdíj támogatásra. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása az egyes jövedelempótló támogatásokhoz kapcsolódóan 3 802 E Ft-tal csökken. Belső átcsoportosítás szükséges a Kincstárral történt egyeztetés kapcsán, mivel az átmeneti ivóvíz ellátás támogatására kapott 1 010 E Ft az I. sz. rendeletkor a központosított támogatások közé került. Ezt rendezni kell, hogy a kiegészítő támogatások között szerepeljen. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen kaptunk összesen 1 466 E Ft-ot, melyből 749 E Ft a bérkompenzációra, 77 E Ft pedig ágazati pótlékra, 640 E Ft a szociális tűzifa támogatására érkezett. 2. Az Önkormányzat Működési célú támogatást kapott államháztartáson belülről 1 434 E Ft összegben, melyből 877 E Ft a közfoglalkoztatás támogatására megkötött új szerződés alapján jár az Önkormányzatnak, valamint 557 E Ft-ot természetbeni gyermekvédelmi támogatásra kaptunk. 3. A közhatalmi bevételek a 2 042 E Ft-tal kerül megemelésre a magasabb teljesítés miatt, mely a dolgozói jutalmazás, illetve a választással kapcsolatos megbízási díjak kifizetésének fedezetét biztosítja. 4. A felhalmozási bevételek összesen 1 589 E Ft-tal emelkednek ingatlan értékesítés miatt 187 E Ft-tal, gépjármű értékesítések miatt 1 402 E Ft-tal. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok a 3 703 E Ft-tal növekszik. Ebből 877 E Ft a közfoglalkoztatás támogatása, a bevételi többletből az önkormányzati dolgozók jutalmazása 889 E Ft, a bérkompenzációra az intézményekhez átcsoportosítandó 730 E Ft, mely az I. sz. rendeletban az Önkormányzathoz került osításra. 77 E Ft-tal emelkedik az az ágazati pótlék IV. negyedévi támogatása miatt, 880 E Ft-tal az egyes jövedelempótló támogatásokhoz kapcsolódó rendezéséhez kapcsolódóan, illetve 1 710 E Ft-tal a a választás eredményéhez kapcsolódó személyi változások anyagi fedezetének biztosításához.
2. A dologi kiadások 549 E Ft-tal nőnek i szinten. Átcsoportosítással 481 E Ft kerül az egyéb működési célú kiadások közé Kincstári inkasszó miatt, 161 E Ft pedig az ellátottak át növeli. E-útdíjra kaptunk támogatást 191 E Ftot, illetve a tartalékból 1 000 E Ft átcsoportosítását javasoljuk az adventi és karácsonyi díszkivilágítás költségeire. 3. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak a 1 404 E Ft-tal emelkedik. A szociális tűzifa juttatása 686 E Ft-jába kerül az Önkormányzatnak (melyhez 640 E Ft támogatás kapcsolódik). Természetbeni gyermekvédelmi támogatás 557 E Ft-tal, a dologi kiadásokról történő átcsoportosítással temetési segély illetve átmeneti segélyek kifizetése 161 E Ft-tal emeli az ot. 4. A beruházási kiadások át 2 500 E Ft-tal javasoljuk emelni tekintettel arra, hogy az un. Kovács-féle, üdülőterületi ingatlan esetében valószínűsíthető, peren kívüli egyesség nyomán az Önkormányzat által fizetendő összeg ennyi lesz. szükségessé váló ingatlan vásárlása miatt. (A beruházási kiadások ának változását a Rendelet-tervezet 3.1. számú melléklete tartalmazza.) 5. A felújítási kiadások a 3 000 E Ft-tal emelkedik a Sporttábor javasolt és reményeink szerint még az idei évben megvalósuló tetőfelújítása miatt. (A felújítási kiadások ának változását a Rendelet-tervezet 3.2. számú melléklete tartalmazza.) 6. Az egyéb működési célú kiadások a 481 E Ft-tal emelkedik, mely Kincstári inkasszóhoz kapcsolódik. Ezen belül belső átcsoportosítással 20 E Ft kerül át az államháztartáson belüli támogatásokról az államháztartáson kívüli támogatásokra a civil szervezetek támogatásához kapcsolódóan. 7. A tartalékok 2 361 E Ft-ra csökken. A Sporttábor tetőfelújítására a tartalékból 1 411 E Ft átcsoportosítása szükséges. A szociális tűzifa vásárlásának önerejéhez 46 E Ft-ot kell az Önkormányzatnak biztosítani a kapott támogatás arányában. A jelzett peres eljáráshoz kapcsolódó ingatlan vásárlásra 2 500 E Ft, az adventi és karácsonyi díszkivilágítás költségeire 1 000 E Ft, a választás eredményéhez kapcsolódó személyi változások anyagi fedezetére 1 710 E Ft átcsoportosítása szükséges. 8. A finanszírozási kiadások 2 050 E Ft-tal csökkennek. Jelentős a csökkenés a Polgármesteri Hivataltól történő visszavonás miatt, amely az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez kapcsolódik. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lényegesen kevesebb összeg mintegy fele került kifizetésre, mint azt terveztük. Ez a közfoglalkoztatás emelkedésével magyarázható. A szociális segélyeknél minimálisan több lesz a várható kifizetés, a lakásfenntartási támogatás azonban szintén a terven alul teljesül a vártnál. Az intézményeknek bérkompenzációra összesen 1 479 E Ft, a Polgármesteri Hivatalnak dolgozói jutalomra 838 E Ft, a Sörfesztiválhoz kapcsolódó jutalom kifizetésére 289 E Ft a választásokhoz kapcsolódó megbízási díj kifizetésére 26 E Ft kerül átadásra. Polgármesteri Hivatal Az intézmény költségvetési főösszege 1 821 E Ft-tal csökken, így a 67 411 E Ft-os 65 590 E Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal ainak változását a Rendelet-tervezet 4.2. számú melléklete tartalmazza. BEVÉTELEK 1. Az intézményi finanszírozás összege összesen 2 650 E Ft-tal csökken. Az egyes jövedelempótló támogatások alacsonyabb arányú teljesítése miatt csökken (-4 682
E Ft). A bérkompenzáció támogatása (879 E Ft), a Sörfesztiválhoz kapcsolódó jutalom (289 E Ft) illetve a hivatali dolgozók esetében javasolt jutalom kifizetése (838 E Ft), valamint a választáshoz kapcsolódó, de annak támogatásából el nem számolható feladatok ellátására kifizetett megbízási díj (26 E Ft) miatt pedig nő az. 2. Működési célú támogatást kapott államháztartáson belülről a hivatal az önkormányzati képviselő választáshoz 829 E Ft összegben. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok a 2 763 E Ft-tal növekszik, ebből a bevételeknél jelzett jogcímeken jelzett kiadások a növelő tényezők. A választás lebonyolítására kapott támogatásból kifizetett megbízási díjakra, tiszteletdíjakra, jutalomra kifizetett összeg 731 E Ft. 2. A dologi kiadások 95 E Ft-tal nőnek i szinten, mely az Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások fedezete. 3. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak a 4 682 E Ft-tal csökkentésre kerül párhuzamosan az állami támogatással együtt, mivel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lényegesen kevesebb összeg mintegy fele került kifizetésre, mint azt terveztük. Ez a közfoglalkoztatás emelkedésével magyarázható. A szociális segélyeknél minimálisan több lesz a várható kifizetés, a lakásfenntartási támogatás azonban szintén a terven alul teljesül a vártnál. 4. Az egyéb működési célú kiadások között a választáshoz kapott támogatásból viszszafizetendő 3 E Ft emeli az ot. Napközi Otthonos Óvoda Az intézmény költségvetési főösszege 522 E Ft-tal emelkedik, így az 65 317 E Ft-os 65 839 E Ft-ra változik. A Napközi Otthonos Óvoda ainak változását a Rendelet-tervezet 4.3. számú melléklete tartalmazza. BEVÉTELEK 1. Az intézményi finanszírozás összege 522 E Ft-tal emelkedik bérkompenzáció támogatása miatt. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok a 522 E Ft-tal növekszik a bérkompenzáció támogatása miatt. Művelődési Ház és Könyvtár Az intézmény költségvetési főösszege 78 E Ft-tal emelkedik, így a 13 439 E Ft-os 13 517 E Ft-ra változik. A Művelődési Ház ainak változását a Rendelet-tervezet 4.4. számú melléklete tartalmazza. BEVÉTELEK
1. Az intézményi finanszírozás összege 78 E Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció támogatása miatt. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok a összesen 481 E Ft-tal csökken. 559 E Ft-tal csökken a dologi és felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítás miatt, 78 E Ft-tal a bérkompenzáció támogatása miatt pedig nő. Az átcsoportosításra azért van szükség, mert a költségvetés tervezésénél a rendezvények lebonyolításához kapcsolódóan megbízási díjakat terveztünk, melyek végül is nem merültek fel, azonban a dologi kiadásokra minimálisan több pénzt fordítottunk, mint azt leg terveztük. A fentiek miatt megtakarítás keletkezett, így lehetővé válik az intézmény költségvetésének terhére kettő db gázpalackról üzemeltethető oszlop fűtőtest, a Tájház kerítéséhez drótháló, az érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódóan négy db sörasztal garnitúra, illetve az intézmény munkáját segítendően egy ipod megvásárlása. 2. A dologi kiadások 41 E Ft-tal csökken i szinten. 159 E Ft-tal emelkedik a személyi juttatásoknál bemutatott változások, vagyis a drótháló megvásárlása illetve a rendezvényekhez kapcsolódó dologi kiadások emelkedése miatt. 200 E Fttal viszont csökken az, a beruházási kiadásokra történő átcsoportosítás kapcsán. 3. A beruházási kiadások a az előbbiekben említett változások miatt öszszesen 600 E Ft-tal emelkedik. Szükségessé vált 1 db fénymásoló beszerzése, mivel a régi újra meghibásodott, javítása gazdaságtalan. A rendezvények lebonyolításához kapcsolódóan 2 db gázpalackról üzemeltethető oszlop fűtőtest, 4 sörasztal garnitúra beszerzését javasoljuk. A jelzett egy ipod megvásárlása is a jelzett összegből megvalósítható lenne. (A beruházási kiadások ának változását a Rendelet-tervezet 3.1. számú melléklete tartalmazza.). Az előbbiekben bemutatott változásokkal az Önkormányzat költségvetési főösszege 2 920 E Ft-tal növekszik, a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 1 821 E Ft-tal csökken, a Napközi Otthonos Óvoda költségvetési főösszege 522 E Ft-tal növekszik, a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszege 78 E Ft-tal növekszik. Az összevont költségvetési főösszeg az intézményi finanszírozások miatti halmozódások korrekciója után 3 749 e Ft-tal emelkedik. Kunfehértó, 2014. november 21. Huszár Zoltán polgármester Készítette: Bihari-Nagyné Bubrik Györgyi pü. üi.i.
1.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Ezer forintban 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 104 162 108 012-2 145 105 867 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 746 39 746 39 746 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 959 33 959 33 959 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 433 26 103-3 802 22 301 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 508 2 508 2 508 1.5. Működési célú központosított ok 1 846 3 777-819 2 958 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 670 1 919 2 476 4 395 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 9 011 55 028 2 263 57 291 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 9 028 9 028 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 011 46 000 2 263 48 263 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 794 443 794 623 794 623 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 43 573 43 573 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 794 443 751 050 751 050 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 789 443 746 050 746 050 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 118 260 118 260 2 042 120 302 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 112 200 112 200 2 042 114 242 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 27 200 27 200 27 200 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 85 000 85 000 2 042 87 042 4.2. Gépjárműadó 5 360 5 360 5 360 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 700 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 345 415 345 415 345 415 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 450 450 450 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 70 397 70 397 70 397 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 380 2 380 2 380 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 699 8 699 8 699 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 19 451 19 451 19 451 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 244 038 244 038 244 038 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 589 1 589 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 187 187 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 402 1 402 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 371 291 1 421 338 3 749 1 425 087 1/27
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 114 400 114 400 114 400 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 114 400 114 400 114 400 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 71 292 71 292 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 71 292 71 292 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.4.) 121 033 132 071-2 050 130 021 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 13.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 121 033 132 071-2 050 130 021 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 235 433 317 763-2 050 315 713 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 606 724 1 739 101 1 699 1 740 800 2/27
2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forintban 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 314 222 386 589 4 316 390 905 1.1. Személyi juttatások 106 311 152 938 5 526 158 464 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 893 35 575 981 36 556 1.3. Dologi kiadások 153 413 161 310 603 161 913 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 050 13 050-3 278 9 772 1.5 Egyéb működési célú kiadások 13 555 23 716 484 24 200 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 890 484 1 374 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 13 255 8 448-20 8 428 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 5 350 20 5 370 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 171 469 1 211 413 6 100 1 217 513 2.1. Beruházások 1 170 019 1 191 055 3 100 1 194 155 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 147 881 1 147 881 1 147 881 2.3. Felújítások 1 450 16 358 3 000 19 358 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 4 000 4 000 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 000 4 000 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 9 028-6 667 2 361 3.1. Általános tartalék 9 028-6 667 2 361 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 485 691 1 607 030 3 749 1 610 779 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 121 033 132 071-2 050 130 021 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 033 132 071-2 050 130 021 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K I A D Á S O K 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 121 033 132 071-2 050 130 021 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 606 724 1 739 101 1 699 1 740 800 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -114 400-185 692-185 692 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 114 400 185 692 185 692 3/27
1.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Ezer forintban 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 104 162 108 012-2 145 105 867 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 746 39 746 39 746 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 959 33 959 33 959 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 433 26 103-3 802 22 301 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 508 2 508 2 508 1.5. Működési célú központosított ok 1 846 3 777-819 2 958 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 670 1 919 2 476 4 395 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 9 011 55 028 2 263 57 291 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 9 028 9 028 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 011 46 000 2 263 48 263 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 794 443 794 623 794 623 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 43 573 43 573 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 794 443 751 050 751 050 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 789 443 746 050 746 050 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 118 260 118 260 118 260 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 112 200 112 200 112 200 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 27 200 27 200 27 200 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 85 000 85 000 2 042 87 042 4.2. Gépjárműadó 5 360 5 360 5 360 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 700 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 276 942 276 942 276 942 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 450 450 450 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 15 184 15 184 15 184 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 380 2 380 2 380 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 699 8 699 8 699 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 191 6 191 6 191 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 244 038 244 038 244 038 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 589 1 589 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 187 187 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 402 1 402 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 302 818 1 352 865 1 707 1 354 572 4/27
1.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 114 400 114 400 114 400 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 114 400 114 400 114 400 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 57 865 57 865 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 57 865 57 865 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.4.) 121 033 132 071-2 050 130 021 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 13.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 121 033 132 071-2 050 130 021 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 235 433 304 336-2 050 302 286 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 538 251 1 657 201-343 1 656 858 5/27
1.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forintban 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 242 862 313 075 4 316 317 391 1.1. Személyi juttatások 92 334 138 155 5 526 143 681 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 119 31 580 981 32 561 1.3. Dologi kiadások 99 804 106 574 603 107 177 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 050 13 050-3 278 9 772 1.5 Egyéb működési célú kiadások 13 555 23 716 484 24 200 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 890 484 1 374 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 13 255 8 448-20 8 428 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 5 350 20 5 370 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 169 269 1 197 940 3 100 1 201 040 2.1. Beruházások 1 169 269 1 180 532 3 100 1 183 632 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 147 881 1 147 881 1 147 881 2.3. Felújítások 13 408 13 408 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 4 000 4 000 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 000 4 000 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 9 028-6 667 2 361 3.1. Általános tartalék 9 028-6 667 2 361 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 412 131 1 520 043 749 1 520 792 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 121 033 132 071-2 050 130 021 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 033 132 071-2 050 130 021 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K I A D Á S O K 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 121 033 132 071-2 050 130 021 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 533 164 1 652 114-1 301 1 650 813 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -109 313-167 178-167 178 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 114 400 172 265 172 265 6/27
1.3. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Ezer forintban 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 68 473 68 473 68 473 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 55 213 55 213 55 213 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 13 260 13 260 13 260 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) B E V É T E L E K 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 68 473 68 473 68 473 7/27
1.3. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 13 427 13 427 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13 427 13 427 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.4.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 13.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 13 427 13 427 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 68 473 81 900 81 900 8/27
1.3. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forintban 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 71 360 73 514 73 514 1.1. Személyi juttatások 13 977 14 783 14 783 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 774 3 995 3 995 1.3. Dologi kiadások 53 609 54 736 54 736 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2 200 13 473 3 000 16 473 2.1. Beruházások 750 10 523 10 523 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 1 450 2 950 3 000 5 950 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 73 560 86 987 3 000 89 987 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) K I A D Á S O K 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 73 560 86 987 3 000 89 987 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -5 087-18 514-18 514 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 13 427 13 427 9/27
2.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Megnevezés 7 8 9 10 11 1. Önkormányzatok működési támogatásai 104 162 108 012-2 145 105 867 Személyi juttatások 106 311 152 938 5 526 158 464 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 011 53 884 2 263 56 147 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 893 35 575 981 36 556 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 153 413 161 310 603 161 913 4. Közhatalmi bevételek 118 260 118 260 2 042 120 302 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 050 13 050-3 278 9 772 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 13 555 23 716 484 24 200 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 9 028-6 667 2 361 7. Egyéb működési bevételek 345 415 346 559 346 559 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 576 848 626 715 2 160 628 875 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 314 222 395 617-2 351 393 266 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 71 292 71 292 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 71 292 71 292 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 71 292 71 292 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 576 848 698 007 2 160 700 167 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 314 222 395 617-2 351 393 266 24. Költségvetési hiány: - - - - Költségvetési többlet: 262 626 231 098 4 511 235 609 25. Tárgyévi hiány: - - - - Tárgyévi többlet: 262 626 302 390 4 511 306 901 Kiadások
2.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Megnevezés 7 8 9 10 11 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 794 443 794 623 794 623 Beruházások 1 170 019 1 191 055 3 100 1 194 155 2. 1.-ből EU-s támogatás 789 443 746 050 746 050 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 147 881 1 147 881 1 147 881 3. Felhalmozási bevételek 1 589 1 589 Felújítások 1 450 16 358 3 000 19 358 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 4 000 4 000 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 794 443 794 623 1 589 796 212 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 1 171 469 1 211 413 6 100 1 217 513 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 114 400 114 400 114 400 Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 114 400 114 400 114 400 Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 114 400 114 400 114 400 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 908 843 909 023 1 589 910 612 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 1 171 469 1 211 413 6 100 1 217 513 27. Költségvetési hiány: 377 026 416 790 4 511 421 301 Költségvetési többlet: - - - - 28. Tárgyévi hiány: 377 026 416 790 4 511 421 301 Tárgyévi többlet: - - - - Kiadások
3.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2014. év utáni szükséglet 7 8 9=(2-8) Kunfehértó Község Önkormányzata Törzsbetét vásárlása a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 240 2014. 240 240 240 240 Tanyagondnoki szolgálatnak szgk. vásárlás 6 350 2014. 6 350 6 350 6 350 6 350 Ifjúsági tábor tulajdonrész megvásárlása 750 2014. 750 750 750 750 KEOP pályázat - szennyvízberuházás 1 147 881 2011.-2015. 1 147 881 1 147 881 1 147 881 1 147 881 KEOP pályázat - szennyvízberuházás (nem támogatott műszaki tartalom) Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál 14 498 2011.-2015. 14 498 14 498 14 498 14 498 Faházak vásárlása (Bethlen Alap) 1 925 2014. 1 925 1 925 1 925 Település rendezési terv 4 000 2014. 4 000 4 000 4 000 Kamerarendszer bővítése 1 000 2014. 1 000 1 000 1 000 Fa öltöző kabinok 148 2014. 148 148 148 Tehergépkocsi vásárlása 1 000 2014. 1 000 1 000 1 000 Kemping sütögető építése 2 300 2014. 2 300 2 300 2 300 Mobil színpad vásárlása 4 400 2014. 4 400 4 400 4 400 12
3.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2014. év utáni szükséglet 7 8 9=(2-8) Pénztásgépek vásárlása 190 2014. 190 190 190 Ingatlan vásárlás peres eljárás kapcsán 2 500 2014. 2 500 2 500 2 500 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 980 2014. 3 980 3 980 3 980 Kunfehértó Község Önkormányzata összesen: Polgármesteri Hivatal 1 191 162 1 191 162 1 169 719 1 188 662 2 500 1 191 162 Laptop beszerzés 130 2014. 130 130 130 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1 150 2014. 1 150 1 150 1 150 Polgármesteri Hivatal összesen: 1 280 1 280 1 280 1 280 Napközi Otthonos Óvoda Óvodánál 1 db számítógép vásárlása 200 2014. 200 200 200 200 Óvodánál 1 db mosógép vásárlása 100 2014. 100 100 100 100 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 550 2014. 550 550 550 Napközi Otthonos Óvoda összesen: 850 850 300 850 850 13
3.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Beruházás megnevezése Művelődési Ház és Könyvtár Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2014. év utáni szükséglet 7 8 9=(2-8) Sörpad garnitúra 80 2014. 80 80 80 Gáz fűtőoszlop 170 2014. 170 170 170 ipod 150 2014. 150 150 150 Fénymásoló 200 2014. 200 200 200 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 263 2014. 263 263 263 Művelődési Ház és Könyvtár összesen: 863 863 263 600 863 MINDÖSSZESEN: 1 194 155 1 194 155 1 170 019 1 191 055 3 100 1 194 155 14
3.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 7 8 9 Konyha burkolat cseréje a kempingben 350 2014. 350 350 350 350 2014. év utáni szükséglet (9=2-8) Tópart II/2. sz. kút felújítása 1 100 2014. 1 100 1 100 1 100 1 100 Parceli út szilárd burkolattal való ellátása 5 940 2014. 5 940 5 940 5 940 Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása 648 2014. 648 648 648 Sporttábor vizesblokk felújítása 1 500 2014. 1 500 1 500 1 500 Tájház befejezése 5 770 2014. 5 770 5 770 5 770 Térkőgyártás 1 050 2014. 1 050 1 050 1 050 Sporttábor lapostető felújítása 3 000 2014. 3 000 3 000 3 000 ÖSSZESEN: 19 358 19 358 1 450 16 358 3 000 19 358
4.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kunfehértó Község Önkormányzat Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Száma -csoport, kiemelt megnevezése 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 104 162 108 012-2 145 105 867 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 746 39 746 39 746 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 959 33 959 33 959 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 433 26 103-3 802 22 301 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 508 2 508 2 508 1.5. Működési célú központosított ok 1 846 3 777-819 2 958 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 670 1 919 2 476 4 395 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 9 011 53 884 1 434 55 318 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 9 028 9 028 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 011 44 856 1 434 46 290 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 794 443 794 623 794 623 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 43 573 43 573 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 794 443 751 050 751 050 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 789 443 746 050 746 050 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 118 260 118 260 2 042 120 302 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 112 200 112 200 2 042 114 242 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 27 200 27 200 27 200 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 85 000 85 000 2 042 87 042 4.2. Gépjárműadó 5 360 5 360 5 360 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 700 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 336 902 336 902 336 902 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 69 997 69 997 69 997 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5 066 5 066 5 066 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 17 801 17 801 17 801 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 244 038 244 038 244 038 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 589 1 589 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 187 187 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 402 1 402 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Bevételek 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 362 778 1 411 681 2 920 1 414 601 16/27