Senior-Delfinek Sportegyesület 1141 Budapest, Verbó u. 9. 2008. évi közhasznú beszámoló 2009. május 06-i közgyőlésen a tagság elfogadta. 1
I. A 2008. évi mérleg és eredménylevezetés: Senior-Delfinek Sportegyesület 1141 Budapest, Verbó u. 9. Asz: 18178955-1-42 Az egyszerősített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített beszámoló mérlegének elıírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél A mérleg forduló napja: 2008. december 31. 2008. év Sorszám A tétel megnevezése Elızı év 2007 Elızı évek helyesbítései ezer forintban Tárgy év 2008 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 1. A. Befektetett eszközök 0 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. Forgóeszközök 988 469 6. I. Készletek 7. II. Követelések 112 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 988 357 10. Eszközök összesen 988 469 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 11. C. Saját tıke 357 12. I. Induló tıke/jegyzett tıke 13. II. Tıkeváltozás/Eredmény 698 988 14. III. Lekötött tartalék 15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (közhasznú tev-bıl) 290-631 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 17. D. Tartalék -246-48 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek 246 160 20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 246 160 22. Források összesen 988 469 2
Senior-Delfinek Sportegyesület 1141 Budapest, Verbó u. 9. Asz: 18178955-1-42 A közhasznú egyszerősített beszámoló közhasznú eredménylevezetésének elıírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezetı közhasznú egyéb szervezetnél 2008. évi A mérleg fordulónapja: 2008. december 31. Sorszám A tétel megnevezése Elızı év 2007 Elızı évek helyesbítései ezer forintban Tárgy év 2008 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 2129 1921 2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 2129 1921 3. 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 734 287 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetésbıl 534 187 6. c) helyi önkormányzattól 100 100 7. d) egyéb 100 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 1150 1344 11. 5. Egyéb bevétel 245 290 12. II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétel (1+2) 14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 15. 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 2129 1921 17. D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A/II+B/2) 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1839 2552 19. 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 1839 2552 20. 2. Ráfordítást jelentı eszközváltások 21. 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 24. 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 25. 2. Ráfordítást jelentı eszközváltások 26. 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 27. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+/- 1+/- 2) 290-631 3
29. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 290-631 30. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 31. H. Nem pénzben realizált eredmény ( +/- 1+/-2) 32. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 33. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 34. I. Adózás elıtti eredmény (B/1-F/1) +/- H/2 35. J. Fizetendı társasági adó 36. K. Tárgyévi eredmény 37. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1*E/2+E/3) 290-631 38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) Sorszám A tétel megnevezése Elızı év 2007 Elızı évek helyesbítései Tárgy év 2008 Tájékoztató adatok 39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 40. 1. Bérköltség 41. ebbıl: - megbízási díjak 42. - tiszteletdíjak 43. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 44. 3. Bérjárulékok 45. B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások 326 554 46. C. Értékcsökkenési leírás 47. D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 1513 1998 48. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Budapest, 2009. március 10. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról. Tárgyévben egyesületünk a személyijövedelemadó 1 %-ának felajánlása révén 186.818,- Ft-ban részesült. A teljes összeget a az uszoda havi igénybevételi díjának kiegyenlítésére használtuk fel. A felhasználásról a 9/2008.(IV.10.)PM-SZMM együttes rendelete értelmében elektronikus úton kell számot adni az adóhatóság felé, illetve a honlapon is közzé kell tenni a megjelılt formában. Egyesületünk sikeresen pályázott a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által meghírdetett pályázaton. 2008. december hónapban a támogatási szerzıdés megérkezett, az elnyert összeg 100.000,- Ft. Mivel a pályázatot késın írták ki, így az összeg leutalására csak 2009. évben kerül sor. Sajnos az idei támogatás jelentısen kevesebb, mint 2007. évi (290.000,- Ft) De így is örülünk az elnyert összegnek, melyet közhasznú tevékenységükkel összhangban sport- és ezzel összefüggésben egészségmegırzésre, betegség megelızésre fordítunk. 4
Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés Elözö évi összeg Tárgy évi összeg Változás Megjegyzés Induló tıke Tıkeváltozás: (A tıkeváltozásra ható tényezık: 698221 988294 290273 Növekedés/ csökkenés elızı évi eredménybıl) Eredmény: -közhasznú terv. 290073-631492 -921565 Tárgyévi nyeresége / vesztesége -vállalkozási tev. tárgyévi nyeresége/ vesztesége 0 0 0 Pénztár 36924 91865 54941 Bank 951370 264937-686433 Követelések 0 112000 112000 Kötelezettségek 180336 127625-52711 66000 32000-34000 Tartalék -246336-47625 198711 Kimutatás a kapott támogatásokról A támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás elızı évi összege Támogatás tárgyévi összege Változás Ft Központi költségvetései: Wesselényi Miklós sport 290000 0-290000 Közalapítvány Központi költségvetési: Egészség megörzés 244104 186818-57286 SZJA 1 % felajánlása sport Helyi önkormányzatoktól: XIV. ker. Zulói Önkorm. Sport, mőködés 100000 100000 Egyéb: Vienna ING. Kft. Egészség megörzés 100000 0-100000 (közhasznú adomány) sport Tagdíjak: Egészség megörzés sport 1150000 1343900 193900 uszoda bérleti díj Tagok egyéb befizetései: belépési díj 230500 273000 42500 sport felsz. Összesen: 2114604 1903718-210886 5
A vezetı tisztségviselıknek az egyesület pénzbeli támogatást nem nyújtott. A vezetı tisztségviselık költségtéritésben nem részesültek. Cél szerinti juttatások 1. Uszoda bérleti díj: 1 617 457 2. Nevezési díj versenyekre 116 705 3. Pályázati költsékek 4 800 4. Sportfelszerelés vásárlása 551 000 5. Terembérleti díjak 141 020 6. Szállás hozzájárulás 1 925 7. Nyomtatvány 3 310 8. Bankköltség 15 864 9. Postaköltség 1 785 10. Egyéb költségek 78 370 11. Úszószövetségi tagdíj 20 000 Összesen: 2 552 236 Szöveges beszámoló: Egyesületünk, a Senior-Delfinek SE 2002. decembere óta foglalkozik seniorúszással és egészégmegırzı sporttevékenységgel. 2008. évben egyesületünk kiegyesúlyozottan mőködhetett. Egész évben biztosított volt az uszodai edzés, mely az elızı évhez hasonlóan az Istvánmezei úton található uszodában zajlott. Ebben az évben is egyesületünk legjelentısebb bevételi forrását a tagok által befizetett tagdíjak tették ki. Sajnos egyéb bevételi forrásaink (személyi jövedelemadó 1 %-ból, pályázat, egyéb támogatás) nem érte el a tavalyi szintet. Személyi jövedelemadó 1 %-ból 186.818,- Ft, Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatán 100.000,- Ft-ot nyertünk. (Támogatási szerzıdés megkötése alapján.) Köszönet illeti továbbá XIV.kerület Zugló Önkormányzatát a 100.000,- Ft támogatásért. Idén is igyekezett csapatunk minél több hazai és külföldi versenyen résztvenni. Egyesületünk a váltók finanszirozását tudta vállalni, illetve a gyulai verseny egyéni számaiban indulók nevezési díjához járult hozzá, 3 szám/fı. 2008. évben az Elnökség javaslatára egységes megjelenésünkre melegítıket vásároltunk 16.000,- Ft/db áron. Tagjaink 8.000,- Ft/db értéken juthattak hozzá. A különbözetet egyesületünk fizette. Csapatunk az év legfontosabb hazai versenyén, Gyulán megrendezett Magyar Bajnokságon ismételten részt vett 25 fıvel. Versenyzıink 22 arany, 18 ezüst, 14 bronz éremmel térhettek haza. Legeredményesebb versenyzıink a hölgyeknél Balla Mónika, a férfiaknál Balajti Zoltán dr. volt. A pontverseny alapján, 42 úszóklub közül csapatunk az elıkelı 5. helyet szerezte meg. Budapest, 2009.március 10. Koczián János elnök 6