FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491 1492 311 368 3811 3841 389 3923 4130 41310 41311 41312 419 4541 4621 4629 46310 46410 4646 4711 47319 47329 4733 4742 491 513 Egyenleg Tartozik Követel BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 928 303 817 119 111 184 0 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 928 303 817 119 111 184 0 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 666 883 0 666 883 0 Kisértékű 100 eft alatti tárgyi eszközök 261 420 0 261 420 0 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 0 308 087 0 308 087 100 eft alatti tárgyi eszközök ÉCS-je 0 243 430 0 243 430 Irodai, igazg.berend.écs-je 0 265 602 0 265 602 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI 2 980 962 2 809 908 171 054 0 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 384 000 384 000 0 0 Belföldi vevő követelések forintban 384 000 384 000 0 0 EGYÉB KÖVETELÉSEK 10 000 10 000 0 0 Különféle egyéb követelések 10 000 10 000 0 0 PÉNZESZKÖZÖK 2 576 763 2 405 709 171 054 0 Pénztár 990 029 820 104 169 925 0 Pénztár-számla 990 029 820 104 169 925 0 Bankszámlák 922 734 921 605 1 129 0 Elszámolási betétszámla 922 734 921 605 1 129 0 Átvezetési számla 664 000 664 000 0 0 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 10 199 10 199 0 0 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása 10 199 10 199 0 0 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása 10 199 10 199 0 0 FORRÁSOK 4 757 106 5 001 432 0 244 326 SAJÁT TŐKE 1 994 386 2 240 192 0 245 806 Eredménytartalék 2009-ig 0 1 150 461 0 1 150 461 Eredménytartalék 2010. 0 234 450 0 234 450 Eredménytartalék 2011. 283 824 0 283 824 0 Eredménytartalék 2012. 855 281 0 855 281 0 Mérleg szerinti eredmény 855 281 855 281 0 0 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 124 000 124 000 0 0 Szállítók 124 000 124 000 0 0 Belföldi anyag és áruszállítók 124 000 124 000 0 0 Személyi jövedelemadó kötelezettség 95 561 95 561 0 0 Személyi jövedelemadó teljesitése 97 041 95 561 1 480 0 Költségvetési befizetési kötelezettségek 17 797 17 797 0 0 Egészségügyi hozzájárulás 17 797 17 797 0 0 Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 23 000 22 000 1 000 0 Egyészségügyi hozzájárulás teljesítése 22 000 21 000 1 000 0 Egyszerűsített foglalkoztatás teljesitése 1 000 1 000 0 0 Jövedelemadó elszámolási számla 174 270 174 270 0 0 Keresetelszámolási számla 174 270 174 270 0 0 Nyugdíjbiztosítás teljesitése 8 000 8 000 0 0 Egészségbiztosítás teljesitése 5 185 5 185 0 0 Szociális hozzájáulás 30 132 30 132 0 0 Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek 1 000 2 000 0 1 000 Szakképzési hozzájárulás 1 000 2 000 0 1 000 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 2 186 734 2 186 734 0 0 Nyitómérleg számla 2 186 734 2 186 734 0 0 KÖLTSÉGNEMEK 1 141 544 0 1 141 544 0 ANYAGKÖLTSÉGEK 83 526 0 83 526 0 Nyomtatvány, Irodaszer 60 030 0 60 030 0 1. oldal A program jogos felhasználója: Színes Számok Kft.
FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 52 529 53 54 56 57 8 86 863 869 9 91 96 963 969 97 974 519 522 525 526 527 528 5291 5293 5294 531 532 541 562 564 566 569 571 8632 8691 8699 911 912 9634 9699 9741 Egyenleg Tartozik Követel Egyéb anyagköltség 23 496 0 23 496 0 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 841 395 0 841 395 0 Bérleti díjak 135 000 0 135 000 0 Oktatás és továbbképzés költségei 18 049 0 18 049 0 Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül) 26 937 0 26 937 0 Számviteli szolgáltatás 127 500 0 127 500 0 Nyomdaköltség 85 830 0 85 830 0 Egyéb szolgáltatás 448 079 0 448 079 0 Posta, internet, telefon 136 681 0 136 681 0 Egyéb igénybevett szolgáltatás 174 398 0 174 398 0 Előadók tiszteletdíja 137 000 0 137 000 0 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 39 266 0 39 266 0 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 2 300 0 2 300 0 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 36 966 0 36 966 0 BÉRKÖLTSÉG 39 000 0 39 000 0 Bérköltség 39 000 0 39 000 0 BÉRJÁRULÉKOK 41 658 0 41 658 0 Egészségügyi hozzájárulás 6 186 0 6 186 0 Szakképzési hozzájárulás 1 675 0 1 675 0 Szociális hozzájárulás 30 132 0 30 132 0 Egyéb bérjárulékok 3 665 0 3 665 0 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 96 699 0 96 699 0 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 96 699 0 96 699 0 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 4 268 0 4 268 0 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 4 268 0 4 268 0 Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti 9 0 9 0 Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek 9 0 9 0 Különféle egyéb ráfordítások 4 259 0 4 259 0 Behajthatatlan követelés leírt összege 350 0 350 0 Kerekítés 3 909 0 3 909 0 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 0 1 183 724 0 1 183 724 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 0 602 800 0 602 800 Alaptevékenység árbevétele 0 498 000 0 498 000 Tagdíj 0 104 800 0 104 800 EGYÉB BEVÉTELEK 0 580 907 0 580 907 A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti 0 580 000 0 580 000 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás 0 580 000 0 580 000 Különféle egyéb bevételek 0 907 0 907 Kerekítés 0 907 0 907 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 17 0 17 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 0 17 0 17 Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz 0 17 0 17 1-4 számlaosztály összesen 5-9 számlaosztály összesen Mindösszesen 8 666 371 8 628 459 37 912 1 145 812 1 183 724 37 912 9 812 183 9 812 183 2. oldal A program jogos felhasználója: Színes Számok Kft.
Kiegészítő melléklet a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület 2013. évi beszámolójához Az alapítvány bemutatása Neve: Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület Alapító okirat kelte: 2002. 08. 22. Bírósági bejegyzés kelte: 2002.09.16. Bírósági végzés száma: Pk.60594/2002/3 Nyilvántartási szám: 10123 Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 41. 2/2. Adószáma: 18177789-1-42 Működési formája: egyesület, amely közhasznú szervezetnek minősül Fő tevékenysége: M.n.s. Egyéb közösségi társadalmi tevékenység Az egyesület képviseletét Kolcsárné Udvari Katalin látja el. Az egyesület üzleti éve: január 1-től december 31-ig tart. A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel A mérleg, az eredménykimutatás A beszámoló formája közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. Az egyesület kiegészítő mellékletet és közhasznúsági jelentést is készít. Pénzügyi, vagyoni helyzet Az egyesület 2013. december 31-ei mérlegfőösszege 285 E Ft, az előző évhez képest 11 eft-tal növekedett. Eszközök Befektetett eszközök Tárgyi eszközök bruttó értéke a mérleg forduló napon 928 E Ft, nettó értéke 111 E Ft. 2013. évben 97 E Ft értékcsökkenés került elszámolásra. Forgóeszközök Pénzeszközök 171 E Ft, melyből 170 E Ft a házipénztárban van. Források A tőkeváltozás mérlegsoron a korábbi évek eredménye szerepel, mely vállalkozási tevékenységet nem tartalmaz, mivel az egyesület kizárólag közhasznú tevékenységet végez. A tárgyévi eredmény 38 E Ft. Kötelezettség 1 E Ft, mely a december havi járulékot tartalmazza. Budapest, 2014. február 6. Kolcsárné Udvari Katalin elnök
Statisztikai számjel: 1877789-9499-529-01 Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület nyilvántartási száma: 10123 bírósági végzés száma: Pk.60594/2002/3 címe: 1145 Budapest, Amerikai út 41. statisztikai számjele: 18177789-9133-529-01 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013. december 31 Készült: Budapest, 2014. február 6. P.H.. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: 1877789-9499-529-01 Az egyéb szervezet megnevezése: Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1145 Budapest, Amerikai út 41. Eredménykimutatás 2013. december 31. adatok E Ft-ban 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 12. C. Összes bevétel (A+B) 379 0 1 184 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14+15+16+17+18+19) 1 234 0 1 146 14. Anyagjellegű ráfordításai 1 099 964 15. Személyi jellegű ráfordítások 38 81 16. Értékcsökkenési leírás 97 97 17. Egyéb ráfordítások 0 4 18. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21+22+23+24+25+26) 0 0 21. Anyagjellegű ráfordítások 22. Személyi jellegű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) 1 234 0 1 146 28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -855 0 38 A tétel megnevezése Előző évelőző év(ek) Tárgyév 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (02+07+08+09+10) 379 0 1 184 02. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (03+04+05+06) 0 0 03. a) alapítótól 04. b) központi költségvetésből 05. c) helyi önkormányzattól 0 0 06. d) egyéb 0 0 07. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 08. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 261 498 09. 4. Tagdíjból származó bevétel 118 105 10. 5. Egyéb bevétel 0 581 Tájékoztató adatok 2013.december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 01. A. Személyi jellegű ráfordítások (02+05+06) 38 81 02. 1. Bérköltség 23 39 03. ebből: - megbízási díjak 04. - tiszteletdíjak 05. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 06. 3. Bérjárulékok 15 42 07. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 Budapest, 2014. február 6.. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: 1877789-9499-529-01 Az egyéb szervezet megnevezése: Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1145 Budapest, Amerikai út 41. Mérleg 2013. december 31. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései 01. A. Befektetett eszközök (02+03+04) 208 111 02. I. Immateriális javak 03. II. Tárgyi eszközök 208 111 04. III. Befektetett pénzügyi eszközök 05. B. Forgóeszközök (06+07+08+09) 56 0 174 06. I. Készletek 07. II. Követelések 0 3 08. III. Értékpapírok 09. IV. Pénzeszközök 56 171 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 10 0 11. Eszközök összesen (01+05+10) 274 0 285 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 12. D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18) 246 0 284 13. I. Induló tőke/jegyzett tőke 14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 1 101 246 15. III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -855 38 18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek (21+22+23) 28 0 1 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 28 1 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. Források összesen (12+19+20+24) 274 0 285 Budapest, 2014. február 6. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)