UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRŐL
UNIVERSITAS-GYŐR ALPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRŐL Az 1997. évi CLVI. törvény és a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet alapján (Előterjesztés a Kuratórium 2012. május 24-i ülésére) a) Számviteli beszámoló Az Alapítvány a hatályos számviteli törvény és a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a 2011. évi egyszeres könyvviteli adatai alapján KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGBESZÁMOLÓT" készített, melynek az adatai a következők: adatok eft-ban Mérleg sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév (hivatkozás) 1. A. Befektetett eszközök ( 4.sor) 5.060 5.060 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5.060 5.060 5. B. Forgóeszközök (7. 9. sor) 133.526 122.587 7. II. Követelések 17.945 362 8. III. Értékpapírok 109.569 108.395 9. IV. Pénzeszközök 6.012 13.830 10. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 138.586 127.647 11. C. Saját tőke (12.+13.+15. sor) 111.368 127.275 12. I. Induló tőke 56.000 56.000 13. II. Tőkeváltozás 79.229 64.642 15. IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből - 23.861 6.634 17. D. Tartalék 15.401-2.580 19. F. Kötelezettségek (20-21. sor) 11.817 2.952 20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 11.817 2.952 22. Források (passzívák) összesen 138.586 127.647 (11.+17. +19. sor)
- 2 - A BESZÁMOLÓ EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok eft-ban sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 29.207 61.765 2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 29.207 61.765 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 22.842 18.537 4. a) alapítótól 4.275 2.300 5. b) központi költségvetésből - - 6. c) helyi önkormányzattól 1.300-8. d) egyéb 17.267 16.237 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 36.130 13. 5. Egyéb bevétel 6.365 7.098 18. C. Tényleges pénzbevételek 29.207 61.765 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 53.068 55.131 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 53.068 45.858 24. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 9.273 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény - 23.861 6.634 40. K. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye - 23.861 6.634 Tájékoztató adatok 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 3.600 43. 1. Bérköltség (megbízási díjak) 3.600 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 59 3. Bérjárulékok 875 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 1.481 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások 39.843 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege 7.427 A mérleghez fűzött, tárgyévre vonatkozó kiegészítések: - A Befektetett pénzügyi eszközök (4.) részletezése: az Universitas-Győr Nonprofit Kft. 4.960.000 Ft törzsbetétje 2007. évtől, és az INNONET Kht. alapításakor (1997.) befizetett 100.000 Ft törzsbetét, mindkét összeg megegyezik az előző évivel. - A 2011. évi követelés pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelés: A Mérleg forduló napjáig pénzügyileg még nem teljesített támogatás: TÁMOP-4-1-1/A-10/1KONV-2010-0005 sz. pályázat alapján 2011.10.01-2011.12.31-ig kifizetett összegek 95% támogatás része: 361.950 Ft. - Az Értékpapírok (8.) sor tartalmazza az MKB banknál vezetett 10300002-05102174- 44443287 számú értékpapír számlán az MKB VI. kötvény piaci értéke 108.395.570 Ft, melynek lejárata: 2014.12.19. - A Pénzeszközök (9.) sor tartalma: - Az MKB Rt-nél vezetett 10300002-05102174-44443287 számú értékpapír számlán kimutatott MKB garantált likviditási alap piaci értéke 4.364.432 Ft, az MKB D120111 értékpapír értéke 5.078.573 Ft, MKB D120404 értékpapír piaci értéke 3.502.748 Ft, a le nem kötött számlaegyenleg 2.522 Ft.
- 3 - - A 10300002-33210603-00003285 számú MKB Bank folyószámla záró egyenlege: 640.042 Ft. - A 10300002-33210603-49020023 számú TÁMOP-4-1-1/A-10/1KONV-2010-0005 MKB Bank számla záró egyenlege 241.300 Ft. - A pénztár záró pénzkészlete 0 Ft. Eszközök (aktívák) összesen (10.): 127.647.137 Ft. Az Induló tőke/jegyzett tőke (12.) az alapítók által ténylegesen befizetett 56.000.000 Ft alapítói vagyon. - A Tőkeváltozás/eredmény (13.) az eszköz és forrás oldal között mutatkozó különbözet: számított érték. Annak 64.641.796 Ft összege egyenlő az Eszközök összesen (127.647.137 Ft) csökkentve az Induló tőke (56.000.000 Ft), a Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből (6.633.657 Ft), Tartalék (- 2.580.050 Ft) és a Kötelezettségek (2.951.734 Ft) együttes összegével. - A Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből (15.) az Eredménylevezetés 40. sora szerint: 6.633.657 Ft, mely összeg egyenlő az Összes közhasznú tevékenység bevétele (61.764.842 Ft) csökkentve a Közhasznú tevékenység ráfordításai (55.131.185 Ft) összegével. A Tartalék összege: - 2.580.050 Ft. Megegyezik a mérleg fordulónapjáig nem teljesített TÁMOP támogatás (361.950 Ft) és a 2011.évben jóváhagyott de pénzügyi teljesítésre 2012- re áthúzódó ösztöndíjak összegének (2.942.000 Ft) különbségével. - A Kötelezettségek (19.) 2.951.734 Ft összege, mint rövid lejáratú kötelezettség értelmezendő, és a következő tételekből tevődik össze: A céljelleggel kapott adományokból a 2011. év végéig fel nem használt, a következő évi kifizetésre áthúzódó, a kiegyenlítésükkor költséget jelentő ösztöndíj összegek: - egyrészt a 2011/2012. tanév második félévi oktatói PhD ösztöndíjra 712.000 Ft SZE támogatás, a Proactiv Management Consulting által adományozott és 2012. 09. hótól fizetendő PhD ösztöndíjra 1.160.000 Ft. - másrészt a SZE hallgatóknak ösztöndíjára adományozott céltámogatás 1.070.000 Ft összeggel. További tétel 9.734 Ft bankköltség, mely kiadásként 2011. decemberben elszámolásra került, kifizetése 2012. 01.02-én történt. A Források (passzívák) összesen (22.) 127.647.137 Ft., az Eszközök (aktívák) összesen (10.) összegével megegyező. Az eredménylevezetéshez fűzött, tárgyévre vonatkozó kiegészítések: - Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.) ill. Pénzügyileg rendezett bevételek (2.), azaz Tényleges pénzbevételek (18.) címen jelenik meg 61.764.842 Ft. Részletezve: - Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3.) 18.536.702 Ft, melynek összetevői: - 2.300.000 Ft alapítói (SZE) támogatás: (részletezve: 1.100.000 Ft a Deák Ferenc Doktori Iskola 1 fő nappali tagozatos PhD hallgatójának ösztöndíjára, 1.200.000 Ft a Hegedűs Gyula tudományos ösztöndíjra egy fő részére), - az SZJA 1% felajánlások eredményeként az APEH által átutalt 7.426.609 Ft támogatás, - vállalkozások és magánszemélyek céltámogatása 8.810.093 Ft összeggel hallgatók és oktatók ösztöndíj-támogatására ill. az alapítvány működésére. - Pályázati úton elnyert támogatás (10.) 36.130.400 Ft, ebből 2011-ben átutalt utófinanszírozás 26.857.400 Ft, 2010-ben átutalt előleg felhasználás 9.273.000 Ft.
- 4 - - Egyéb bevétel (13.) 7.097.740 Ft, amely az MKB Bank Rt. győri fiókjában kezelt pénzeszközök hozama, melyből az értékpapír hozama 7.018.798 Ft, a folyószámla kamata 78.942 Ft A Közhasznú tevékenység ráfordításai (20.) címén jelenik meg 55.131.185 Ft, amely megegyezik a Ráfordításként érvényesíthető kiadások (21.) 45.858.185 Ft és a Ráfordítást jelentő eszközváltozások (23.) 9.273.000 Ft összegével. Ennek oka: a TÁMOP-4-1-1/A- 10/1KONV-2010-0005 pályázat alapján 2010-ben kapott előleg az előző évi mérleg 19. sor kötelezettségek része volt, ami a 2011. mérleg 23. sorában is megjelenik és pénzforgalom nélkül került elszámolásra. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így ilyen címen sem bevételt, sem ráfordítást nem számolt el. A Tárgyévi pénzügyi eredmény (31.): 6.633.657 Ft, amely az éves bevételek és kiadások egyenlege. A Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (40. sor): 6.633.657 Ft, ez az összeg jelenik meg a mérleg 15. sorában. b) Költségvetési támogatás felhasználása Az Alapítvány központi költségvetési támogatásban 2.300 eft-.ban részesült a SZE adományaként. c) A vagyon felhasználása Az Alapítvány saját tőkéje 2010. évben 111.368 eft volt, 2011. évben 127.275 eft-ra változott. A saját tőke összetevői: - az alapítók által ténylegesen befizetett 56.000 eft induló tőke (Az alapítvány alapításának időpontja 1990. június 6, a bírósági nyilvántartásba vétel PkA.50.035 sz. alatt 1990. július 2.) - A tőkeváltozás 2010.évben 79.229 eft volt, 2011. évben 64.642 eft-ra csökkent. - A tárgyévi eredmény 2010. évben 23.861 eft veszteség volt, 2011. évben az eredmény 6.634 eft-ra nőtt, amely kizárólag a közhasznú tevékenységre vonatkozik, mivel az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. A tárgyévi eredmény 2011. évi kedvező változását egyrészt az alapítványi támogatások összetevőinek módosulása, és a TÁMOP-4-1-1/A-10/1KONV-2010-0005 pályázat utólagos elszámolási technikája okozta. d) A cél szerinti juttatások kimutatása A cél szerinti juttatások kifizetése a kuratórium által jóváhagyottan pályázatok alapján történt. Oktatók ösztöndíj támogatása 30.170.000 TÁMOP vendégoktatói ödíj (6 fő) 18.000.000 Levelező PhD ösztöndíj (21 fő) 9.110.000 Nappali PhD ösztöndíj (3 fő) 1.860.000 Hegedűs Gyula ösztöndíj (2 fő) 1.200.000 SZE Hallgatók 9.198.000 SZJA Ösztöndíj program (40 fő) 4.000.000 Klatsmányi-Varga ösztöndíj (3 fő) 750.000 Wáberer s ösztöndíj (20 fő) 3.000.000 Szemerey ösztöndíj (4 fő) 600.000
- 5 Pannon-Work ösztöndíj (14 fő) 700.000 Szintézis-Net ösztöndíj (1 fő) 100.000 Pro Engineer ösztöndíj (3 fő) 48.000 OPEV ösztöndíj (8 fő) 300.000 Működési és egyéb költségek 6.190.185 Összesen 45.858.185 A cél szerinti juttatások 2011-ről szükségszerűen 2012-re áthúzódó összege 2.942.000 Ft, amely a következő tételekből áll: - Nappali PhD ösztöndíj támogatása 1.872.000 Ft - Hallgatói ösztöndíj 1.070.000 Ft e) Közhasznú célra kapott támogatások csoportosítása A közhasznú célra kapott támogatások nonprofit törvény szerinti csoportosítása az alábbi: Megnevezés 2010. év 2011.év Változás Központi költségvetési szervtől 3.230.000 2.300.000-930.000 Elkülönített állami pénzalaptól (TÁMOP) 9.273.000 26.857.400 +17.584.400 Helyi önkormányzattól 1.300.000 - - 1.300.000 Kisebbségi települési önkormányzattól - - - Települési önkormányzatok társulásától - - - Egészségbiztosítási önkormányzattól - - - Egyesülettől 1.000.000 1.000.000 - Magánszemélytől 1.184.000 500.000-684.000 Gazdasági társaságoktól 6.020.000 6.783.000 + 763.000 APEH-tól kapott 1% 9.033.356 7.426.609-1.606.747 Összesen 31.040.356 44.867.009 +13.826.653 - A központi költségvetési szervtől (SZE) kapott 2,3 millió Ft támogatás a nappali PhD ösztöndíj, és a Hegedűs Gyula tudományos ösztöndíj forrása. - Az elkülönített állami pénzalap a forrása a TÁMOP által támogatott nemzetközi vendégoktatói ösztöndíjnak, amelyre az alapítvány az elmúlt két évben 12 főnek 36 millió Ftot ítélt oda. - A GYEKE felajánlását, 1 millió Ft összegben az SZJA 1% marketing költségre fordítottuk. - Magánadomány a forrása a Klatsmányi-Varga ösztöndíjnak 500 eft + 250 eft összegben. - A gazdasági társaságok által felajánlott 6.783 eft céltámogatást amely 763.000 Ft-tal magasabb az elmúlt évi támogatásnál - pályázatok alapján hallgatói ill. oktatói PhD ösztöndíjra fordítottuk, ill. 2012. szeptembertől egy fő marketing szakos PhD hallgató ösztöndíjára fordítjuk. - Az APEH-től kapott SZJA 1% felajánlás 7.426.609 Ft összegét a fiatal oktatók PhD ösztöndíjára és a nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjára fordítottuk. f) Vezető tisztségviselők juttatásai Az Alapítvány vezető tisztségviselői díjazásban, juttatásban nem részesültek.
- 6 g) Az Alapítvány 2011. évi közhasznú tevékenysége Az Alapítványt 1998. január 1-től a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.A.KH.50.035/1990. nyilvántartási számon közhasznú szervezetté minősítette. Az alapítvány közhasznú cél szerinti tevékenysége: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, kulturális és sport tevékenység támogatása. Az Alapítvány alapító okirata célkitűzésként tartalmazza a 2002. január 1-jén megalakult Széchenyi István Egyetem működésének és fejlődésének támogatását. Ennek érdekében a Kuratórium az Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelően juttatott támogatást pályázatok alapján, kuratóriumi döntés eredményeként oktatóknak, hallgatóknak. Az Alapítvány kiemelt feladata az egyetemi tudományos potenciál fejlesztésének folyamatos támogatása, elsősorban a tudományos minősítések megszerzésének elősegítésével. Ennek keretében 2010-ben és 2011-ben 6-6 fő nyerte el pályázati úton a Nemzetközi vendégoktatói ösztöndíjat, aminek forrása a TÁMOP pályázat. Az oktatók valamennyien sikeresen befejezték az öt hónapos külföldi tanulmányutat. Részt vettünk oktatók beszámoló előadásainak megszervezésében. A 2011. májusi kuratóriumi döntésnek megfelelően a 2012/2013. tanévre 2011. december 15-én meghirdettük 2 fő részére a Nemzetközi vendégoktatói ösztöndíj 2012 pályázatot. A minden év szeptember 21-én megrendezésre kerülő Akadémiai nap az alapítvány szervezésében indult több mint 15 éve, jelenleg az Akadémiai nap programjában az alapítvány közreműködik. Ösztöndíj folyósításával támogatta 21 főállású oktató levelező ill. egyéni képzési rend szerinti PhD ill. DLA képzését, akik közül. 12 fő 2009. 9 fő 2010. szeptemberben kezdte meg tanulmányait. Nappali tagozatos PhD képzésen jelenleg 3 fő vesz részt alapítványi ösztöndíjjal, ami a tervszerű oktatói utánpótlást szolgálja. A PhD ösztöndíjasok közül 2011-12-ben 10 fő védte meg eredményesen disszertációját és szerzett tudományos fokozatot. Az oktatói támogatások 2011. évi összege több mint 38 millió Ft-ot tett ki, amely csaknem kétszerese az előzőn évek támogatásának. Ennek forrása döntően a TÁMOP pályázati támogatása, az SZJA 1%, az alapítványi vagyon kamatbevétele és a Széchenyi Egyetem támogatása. A Széchenyi István Egyetem kiemelkedő eredményt elérő hallgatói számára ugyancsak több támogatási programot indított az alapítvány az elmúlt években: Az SZJA 1% forrás felhasználásával, a meghirdetett pályázat alapján, az elmúlt évekhez hasonlóan a 2010/2011. tanévben 21 fő részesült, a 2011/2012. tanévben 20 fő részesül ösztöndíjban. A Wáberer s Holding Rt immár tizedik éve évi 3 millió Ft céltámogatást ajánlott fel hallgatói ösztöndíjra, amit a felkért bíráló bizottság félévente 10-10 fő részére ítélt oda. - 7
Négy hallgató részesült a Szemerey Rt felajánlása alapján 600 eft ösztöndíjban. A Klatsmányi-Varga ösztöndíjban összesen 3 fő részesült magánadomány felhasználásával 750 eft összegben. A Pannon-Work Rt felajánlása alapján 14 fő részesült 700 eft ösztöndíjban. Az ösztöndíj pályázatok elbírálásában az alapítvány részt vett, az ösztöndíj átadási ünnepséget megszerveztük, az adományozók képviselőinek részvételét biztosítottuk. A Szintézis-Net Kft 100 eft felajánlásával járult hozzá ugyancsak pályázati úton elnyert hallgatói ösztöndíjhoz A Rébusz Iskolaszövetkezet 675 eft-ot ajánlott fel hallgatói ösztöndíj adományozására. A hallgatóknak adományozott alapítványi támogatás 2011. évi összege meghaladta a 9 millió Ft-ot. 2011. évben két alkalommal ülésezett a kuratórium. Az ott hozott döntések tükröződnek a közhasznú tevékenységről szóló beszámolóban. A fentiekben összefoglalt 2011. évi beszámoló bemutatja az Alapítvány közhasznú tevékenységét, amely immáron a 22 éve létrehozott alapítvány következetes támogatási rendszerét tükrözi. A Nemzetközi Adó- és Vámhivatal (NAV) 2011. novemberében ellenőrizte az alapítvány SZJA 1% felajánlás közcélú tevékenységének megfelelő felhasználását 2009. és 2010. évre vonatkozóan, és megállapította, hogy az alapítvány az alapító okiratában meghatározott közhasznú célra fordította, saját honlapján közzétette az összeg felhasználását és a bizonylat-megőrzési kötelezettségének eleget tett. Az Alapítványnak továbbra is feladata az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően a Széchenyi István Egyetem működésének és fejlődésének támogatása, elsősorban a humán erőforrás fejlesztéséhez való hozzájárulással, a kiemelkedő hallgatói munka és a tudományos potenciál növelésének anyagi támogatásával. Győr, 2012. április 28. Szekeres Tamás kuratóriumi elnök