1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00 141 Üzemi gépek, berendezések, felszerelések 95821154,00 95821154,00 149 Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése 6287982 6287982 15 TENYÉSZÁLLATOK 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 13400 13400 161 Befejezetlen beruházások 13400 13400 17 TULAJDONI RÉSZÉSEDÉS - BEFEKTETÉS 18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK 19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 1. számlaosztály összesen: 95955154,00 6301382 32941334,00 2. KÉSZLETEK 21 ALAPANYAGOK 22 ANYAGOK 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK 24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK 25 KÉSZTERMÉKEK 26 KERESKEDELMI ÁRUK 27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK 29 TECHNIKAI SZÁMLÁK 2. számlaosztály összesen: Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1 5/1 Licencjogosult: Major Anna 7110000494[46]
3. PÉNZESZKÖZÖK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) 17198952,00 16808952,00 39000 311 Belföldi követelések (forintban) 17198952,00 16808952,00 39000 32 KÖVETELÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN 33 KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL 34 VÁLTÓKÖVETELÉSEK 35 ADOTT ELŐLEGEK 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 372086,00 372086,00 361 Munkavállalókkal szembeni követelések 372086,00 372086,00 37 ÉRTÉKPAPÍROK 38 PÉNZESZKÖZÖK 64626122,00 64633143,20 7021,20 381 Pénztárak 6322078,00 6318194,20 3883,80 384 Elszámolási betétszámla 53293044,00 53303949,00 10905,00 389 Átvezetési számla 501100 501100 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 3. számlaosztály összesen: 8219716 81814181,20 39000 7021,20 4. FORRÁSOK 41 SAJÁT TŐKE 6717124,60 35262891,00 28545766,40 412 Tőketartalék 6717124,60 35262891,00 28545766,40 42 CÉLTARTALÉKOK 43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 14393619,20 14629452,60 235833,40 454 Szállítók 14393619,20 14629452,60 235833,40 4541 Belföldi szállítók 14393619,20 14629452,60 235833,40 455 Beruházási szállítók 46 ELSZÁMOLÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSSEL 4774855,00 5093855,00 31900 Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1 5/2 Licencjogosult: Major Anna 7110000494[46]
462 Személyi jövedelemadó elszámolása 3523025,00 3842025,00 31900 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 90783 90783 464 Költségvetési kötelezettség befizetése 34400 34400 47 Különféle egyéb kötelezettségek 65551846,00 68412855,00 2861009,00 471 Jövedelemelszámolási számla 52157758,00 53950105,00 1792347,00 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 1224057 13434432,00 1193862,00 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 4. számlaosztály összesen: 97136002,40 129097611,20 31961608,80 1-4 számlaosztályok összesen 274134798,40 272897294,40 1-4 számlaosztályok egyenlege 1237504,00 5. KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK 927424 927424 511 Anyagköltségek elszámolása 9240506,00 9240506,00 513 Egyéb anyagköltség 33734,00 33734,00 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 2578574,00 2578574,00 521 Szállítás-, rakodás és raktározás költségei 420 420 522 Bérleti díjak 405 405 523 Karbantartási költségek 233913,00 233913,00 525 Oktatás, továbbképzés költségei 39088 39088 527 Könyvviteli szolgáltatás költségei 48000 48000 528 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 1465531,00 1465531,00 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 894417,00 894417,00 535 Bankköltség 178766,00 178766,00 538 Különféle egyéb költségek 715651,00 715651,00 54 BÉRKÖLTSÉG 30430993,00 30430993,00 Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1 5/3 Licencjogosult: Major Anna 7110000494[46]
541 Bérköltség 30430993,00 30430993,00 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK 48029 67804,00 412486,00 551 Kifizetett egyéb személyi jellegű elszámolás 33858 67804,00 270776,00 553 Reprezentációs költségek 14171 14171 56 BÉRJÁRULÉKOK 8246337,00 8246337,00 561 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 7940916,00 7940916,00 563 Munkaadói járulék >MAJ< 305421,00 305421,00 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS 399949,00 399949,00 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 399949,00 399949,00 58 AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSEK 5. számlaosztály összesen: 5230480 67804,00 52236996,00 6. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 6. számlaosztály összesen: 7. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK 7. számlaosztály összesen: 8. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 869,00 869,00 863 Mérleg-fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez 869,00 869,00 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1 5/4 Licencjogosult: Major Anna 7110000494[46]
8. számlaosztály összesen: 869,00 869,00 9. BEVÉTELEK ÉS ÁRBEVÉTELEK 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 404000 404000 911 Belföldi értékesítés árbevétele 404000 404000 92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 93 EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI 94 EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI 96 EGYÉB BEVÉTELEK 49537656,00 49537656,00 963 Rendezett egyéb bevételek 1080 1080 967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 49526856,00 49526856,00 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 11123,00 11123,00 974 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 11123,00 11123,00 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 1179 1179 989 Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek 1179 1179 9. számlaosztály összesen: 53600569,00 53600569,00 5-9 számlaosztályok összesen 52305669,00 53668373,00 5-9 számlaosztályok egyenlege 1362704,00 Összesen: 327593985,40 327593985,40 Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1 5/5 Licencjogosult: Major Anna 7110000494[46]