Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Hasonló dokumentumok
Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) december 31.

Éves beszámoló december 31.

S Z Á M L A T Ü K Ö R

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

dőszak:

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok e Ft-ban. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

1 0. s z. m e l l é k l e t

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA január december 31.

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt Budapest, Igló u Éves beszámoló

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, január 20.

Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Éves beszámoló Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Éves beszámoló üzleti évről

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Idõszak:

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló december 31. Egyéb. üzleti évről

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel /2014. II. félév

szak:

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Mérleg. Engedélyes tevékenység* Ebből ivóvízágazat*

szak:

Mérleg "A" betű római arab Megnevezés Megnevezések módosulásai

Főkönyvi kivonat :43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár

Statisztikai számjel. PANNON-VÍZ Zrt. A változat MÉRLEG Eszközök (aktívák)


Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Éves beszámoló üzleti évről Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

2015 évi Éves beszámoló

A mikrogazdálkodói számlatükör

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT MÉRLEG 1 / 1. a b c d e

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló december 31.

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

1. gyakorló feladat ESZKÖZÖK

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

Nextent Informatika Zrt.

közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ

Mikrogazdálkodói számlatükör

ÜZLETI TERV ÉVRE

DÉKÁ KFT. Statisztikai számjel. Cégjegyzékszám. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eft-ban. Előző év(ek) módosításai. Előző év. A tétel megnevezése

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak:

2015. I. féléves beszámoló

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Statisztikai számjel. Érd és Térsége Víziközmű Kft. Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló. a üzleti évről

Zuglóiak Egymásért Alapítvány Budapest, Pétervárad u év Éves beszámoló

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Éves beszámoló Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság december 31.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Éves beszámoló Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

15EB-01. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Székhelye:

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Éves beszámoló üzleti évről

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt Cégjegyzék száma

TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT Pécs, Nyugati ipari út 8. 72/ Éves beszámoló üzleti évről

MAHART - PassNave Személyhajózási Kft. Éves beszámoló mérlege - "A"

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA január december 31.

HIVENTURES Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt évi

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

A tétel megnevezése a b d d

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Éves beszámoló. Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló i fordulónappal készíte8. Alfen Almásfüzitői Energekai Szolg. K

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ. Mérleg : - Eszközök - Források. Eredmény-kimutatás. Cash-flow kimutatás

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló

Főkönyvi kivonat :45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése Budapest, Máriássy u a vállalkozás címe december 31.

Vígszínház Nonprofit Kft

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója november 19.

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

Átírás:

1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00 141 Üzemi gépek, berendezések, felszerelések 95821154,00 95821154,00 149 Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése 6287982 6287982 15 TENYÉSZÁLLATOK 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 13400 13400 161 Befejezetlen beruházások 13400 13400 17 TULAJDONI RÉSZÉSEDÉS - BEFEKTETÉS 18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK 19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 1. számlaosztály összesen: 95955154,00 6301382 32941334,00 2. KÉSZLETEK 21 ALAPANYAGOK 22 ANYAGOK 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK 24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK 25 KÉSZTERMÉKEK 26 KERESKEDELMI ÁRUK 27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK 29 TECHNIKAI SZÁMLÁK 2. számlaosztály összesen: Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1 5/1 Licencjogosult: Major Anna 7110000494[46]

3. PÉNZESZKÖZÖK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) 17198952,00 16808952,00 39000 311 Belföldi követelések (forintban) 17198952,00 16808952,00 39000 32 KÖVETELÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN 33 KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL 34 VÁLTÓKÖVETELÉSEK 35 ADOTT ELŐLEGEK 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 372086,00 372086,00 361 Munkavállalókkal szembeni követelések 372086,00 372086,00 37 ÉRTÉKPAPÍROK 38 PÉNZESZKÖZÖK 64626122,00 64633143,20 7021,20 381 Pénztárak 6322078,00 6318194,20 3883,80 384 Elszámolási betétszámla 53293044,00 53303949,00 10905,00 389 Átvezetési számla 501100 501100 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 3. számlaosztály összesen: 8219716 81814181,20 39000 7021,20 4. FORRÁSOK 41 SAJÁT TŐKE 6717124,60 35262891,00 28545766,40 412 Tőketartalék 6717124,60 35262891,00 28545766,40 42 CÉLTARTALÉKOK 43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 14393619,20 14629452,60 235833,40 454 Szállítók 14393619,20 14629452,60 235833,40 4541 Belföldi szállítók 14393619,20 14629452,60 235833,40 455 Beruházási szállítók 46 ELSZÁMOLÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSSEL 4774855,00 5093855,00 31900 Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1 5/2 Licencjogosult: Major Anna 7110000494[46]

462 Személyi jövedelemadó elszámolása 3523025,00 3842025,00 31900 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 90783 90783 464 Költségvetési kötelezettség befizetése 34400 34400 47 Különféle egyéb kötelezettségek 65551846,00 68412855,00 2861009,00 471 Jövedelemelszámolási számla 52157758,00 53950105,00 1792347,00 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 1224057 13434432,00 1193862,00 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 4. számlaosztály összesen: 97136002,40 129097611,20 31961608,80 1-4 számlaosztályok összesen 274134798,40 272897294,40 1-4 számlaosztályok egyenlege 1237504,00 5. KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK 927424 927424 511 Anyagköltségek elszámolása 9240506,00 9240506,00 513 Egyéb anyagköltség 33734,00 33734,00 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 2578574,00 2578574,00 521 Szállítás-, rakodás és raktározás költségei 420 420 522 Bérleti díjak 405 405 523 Karbantartási költségek 233913,00 233913,00 525 Oktatás, továbbképzés költségei 39088 39088 527 Könyvviteli szolgáltatás költségei 48000 48000 528 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 1465531,00 1465531,00 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 894417,00 894417,00 535 Bankköltség 178766,00 178766,00 538 Különféle egyéb költségek 715651,00 715651,00 54 BÉRKÖLTSÉG 30430993,00 30430993,00 Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1 5/3 Licencjogosult: Major Anna 7110000494[46]

541 Bérköltség 30430993,00 30430993,00 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK 48029 67804,00 412486,00 551 Kifizetett egyéb személyi jellegű elszámolás 33858 67804,00 270776,00 553 Reprezentációs költségek 14171 14171 56 BÉRJÁRULÉKOK 8246337,00 8246337,00 561 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 7940916,00 7940916,00 563 Munkaadói járulék >MAJ< 305421,00 305421,00 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS 399949,00 399949,00 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 399949,00 399949,00 58 AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSEK 5. számlaosztály összesen: 5230480 67804,00 52236996,00 6. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 6. számlaosztály összesen: 7. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK 7. számlaosztály összesen: 8. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 869,00 869,00 863 Mérleg-fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez 869,00 869,00 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1 5/4 Licencjogosult: Major Anna 7110000494[46]

8. számlaosztály összesen: 869,00 869,00 9. BEVÉTELEK ÉS ÁRBEVÉTELEK 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 404000 404000 911 Belföldi értékesítés árbevétele 404000 404000 92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 93 EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI 94 EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI 96 EGYÉB BEVÉTELEK 49537656,00 49537656,00 963 Rendezett egyéb bevételek 1080 1080 967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 49526856,00 49526856,00 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 11123,00 11123,00 974 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 11123,00 11123,00 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 1179 1179 989 Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek 1179 1179 9. számlaosztály összesen: 53600569,00 53600569,00 5-9 számlaosztályok összesen 52305669,00 53668373,00 5-9 számlaosztályok egyenlege 1362704,00 Összesen: 327593985,40 327593985,40 Evolut Pénzügyi és Számviteli Rendszer V-8.11.2.1 5/5 Licencjogosult: Major Anna 7110000494[46]