Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Buda:;es1 kerü('t K6'bányai Önkrm;'m~ z<; t Ki;pvíst:'kí-tci-tiit't iiésc CS6CS,, Tárgy: Javasat a Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat képviseőtestüetének... /20. (... ) szám ú önkrmányzati rendeete megaktására az Önkrmányzat 2011. évi kötségvetéséről ti Tisztet Képviseő-testüet! 2011. február 09-én a Gazdasági és a Pénzügyi Bizttság együttes üés keretében a 2011. évi kötségvetési rendeet-tervezetet megtárgyata. Mint azt az eőterjesztésben is jeeztük a tervezetben a kisebbségi önkrmányzatk határzatai nem átak rendekezésre. A tárgyaást követően a kisebbségi önkrmányzatk meghzták a 2011. évre vnatkzó kötségvetési határzataikat, ameyeket az eőterjesztésben és a kötségvetési rendeet tábázataiban át keett vezetni. Szintén módsításra kerüt a könyvvizsgáó iránymutatása aapján, a rendeet 2. -a és a kötségvetési rendeet vnatkzó tábázatai. Mindezek aapján a következő, a módsításkat is tartamazó eőterjesztést terjesztjük a Tisztet Képviseő-testüet eé. Az áamháztartásró szóó 1992. évi XXXVIII törvény, a Magyar Köztársaság 2011. évi kötségvetésérő szóó 2010. évi CLXIX. törvény, az áamháztartás működési rendjérő szóó 292/2009. (XII. 19.) Krmányrendeet, vaamint a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2011. évi megsztására vnatkzó fővársi rendeet értemében ekészítettük az Önkrmányzat 20. évi kötségvetésének tervezetét A rendeet tervezet összeáításáná az önkrmányzat bevétei ehetőségeit szem eőtt tartva figyeembe vettük a 20. évi kötségvetési kncepció irányeveit és az átmeneti kötségvetés eőírásait Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat jegyzője a 2010. december 20-án ket a 2011. évi kötségvetés tervezése tárgyában írt eveében vaamennyi szervezeti egység vezetőjét megkereste a 2011. évi kötségvetés tervezéséve kapcsatban. A megkeresést követően 2011. január 13-án eőzetes egyeztetés történt az óvda, az iska és a böcsődevezetőkke, majd 2011. január 17-tő- 2011. január 31-ig tervtárgyaás efytatására kerüt sr vaamennyi szervezeti egység vezetőjéve, meynek keretében a vezetők beterjesztették a 2011. évi kötségvetési igényüket az eőre kiaakíttt, egységes tábázati rendszerben. A 2011. évi kötségvetési kncepció a rendekezésre áó eőirányzatk átgndt, hatékny és takaréks fehasznáását tűzte ki céu, mey cé megvaósítása érdekében szükségesnek átta a 20. évre tervezett feadatk összehangását vaamennyi intézmény és a gazdasági
2 társaságk között. Tvábbi céként jeent meg a hite-fedezette tervezett beruházásk céjainak átgndása, a műk:ödési kiadásk bázis szinten történő tervezése és a fehamzási feadatk átgndt tervezése. A 2011. évi kötségvetés összeáítását szgáó frrásanyagk: a 2011. évi kötségvetési törvény nrmatív áami hzzájáruáskat meghatárzó 3., 4., 5. és 8. szám ú meéketei, a közakamazttak, vaamint a köztisztviseők jgáásáró szóó törvény ietményaapra és egyéb szeméyi juttatáskra vnatkzó rendekezései, a 20. évi frrásmegsztási rendeet aapj án az önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek, az önáóan műk:ödő és gazdákdó, az önáóan működő intézményekke, a hivata (fő)sztáyaiva és a gazdasági társaságkka a kötségvetési tervegyeztetésekfő fevett jegyzőkönyvek, a 2011. évi kötségvetési kncepcióban megfgamaztt irányevek és szempntk, vaamint az átmeneti kötségvetési gazdákdás 2011. évetérintő hatásai. Kötségvetési tervadatk értékeése A 20. évi kötségvetés eőirányzatai összességében a bázis év eőirányzataihz képest 604.817 e Ft-a, mintegy 3 %-ka csökkentek. A kötségvetési pénzfrgami bevéteek és a kötségvetési kiadásk egyenege 2.581.122 e Ft kötségvetési hiányt mutat, amey a bázis évhez képest 411.547 e Ft csökkenést jeez. A 292/2009.(XII.9.) Krm. rendeet 36. -a aapján a hiány rendeetben vaó bemutatására vnatkzó eőírás kibővüt, meynek megfeeőerr módsításra kerüt a rendeet 2. -a és az 5. és 16. számú tábája. BEVÉTELEK Az intézményi működési bevéteekné a 2011. évi kötségvetésben 1.011.113 e Ft eőirányzatta számtunk, ami a tejes bevétei főösszeg 5,2%-a. Az eőirányzat minimáisan 88 e Ft-a nőtt. A főösszegen beü a közhatami bevéteekné 4.800 e Ft-s emekedésse számtunk a várható tejesítési adatkra tekintette. Az intézményi működéshez kapcsódó egyéb bevéteek összességében 18.959 e Ft-a csökkentek (csökkenés mutatkzik a Kőrösi Csma Sándr KKK-ná 10.344 e Ft összegben és a Szent Lászó Gimnáziumná 8.712 e Ft összegben, minimáis emekedés mutatkzik az Egészségügyi Szgáatná 97 e Ft összegben.) Az intézmények egyéb sajáts bevéteei szintén csökkentek 18.559 e Ft-a a jgcímhez tartzó eőirányzatk csökkenése miatt. Az önkrmányzat sajáts működési bevéteei közü a heyi adóbevéteekné jeentős vátzás következett be. A képviseő-testüet 2010. december 28-ai rendkívüi üésén efgadta az idegenfrgami adó bevezetésérő szóó 34/2010.(XII.28.) rendeetet, így a heyi adóbevéteek között 90.000 e Ft idegenfrgami adóbevéte kerüt tervezésre. (A 2010. évben az eőirányzatt működési céú támgatásértékű bevéteként terveztük 69.169 e Ft-s összegben.) A jgcímen beü az építményadó és teekadó bevéteekné 14.000 e Ft-s emekedésse számtunk, az iparűzési adóná pedig 69.489 e Ft csökkenést terveztünk be, tekintette a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteekrő szóó rendeetre (tvábbiakban: frrásmegsztás). Az iparűzési adóbó és a heyi
3 adóbó származó pótékkná és bírságkná minimáis 4.769 e Ft-s emekedésse számtunk tekintette a 2010. év tejesítési adataira. Az átengedett közpnti adókná a szeméyi jövedeemadó heyben maradó része és a gépjármű adó eőirányzata is emekedett összesen 69.368 e Ft-a. A szeméyi jövedeemadó eőirányzat emekedésének indka az, hgy a frrásmegsztás értemében a fővárs egészét az eredetieg tervezetten feü 150,8 miió frint SZJA iette meg. Az egyéb sajáts fyó bevéteek eőirányzatait a Kőbányai Vagynkezeő ZRT, a szakfősztáyk, az anaitikus nyivántartásk adatai és a tejesítési adatk figyeembe véteéve aakítttuk ki. Az eőirányzat a bázis év adataihz visznyítva összességében 10.376 e Ft-s csökkenést mutat. A közpnti frráskbó származó bevéteek eőirányzatai a közpntsíttt támgatásk kivéteéve 213.388 e Ft-a nőttek. Ezen beü a aksságszámhz kötött nrmatív áami hzzájáruás 36.922 e Ft-a növekedett, a feadatmutatóhz kötött nrmatív áami hzzájáruásk a 2010. évhez visznyítva kismértekben csökkentek (3.719 e Ft-a) összességében visznt az üdüőheyi feadatk jgcímének megjeenése miatt nőttek 131.281 e Ft-a. (A Bárka Kőbányai Szciáis és Gyermekjóéti Közpnt feadatmutatóhz kötött nrmatív hzzájáruásai a júiusi pótigényést követően kerünek tervezésre.) A nrmatív kötött fehasznáású támgatásk jgcímen beü jeentős átrendeződés következett be. Új jgcímekre (pedagógus szakvizsga, tvábbképzés és fekészüés, sztáyfőnöki póték, gyógypedagógiai póték) összesen 18.451 e Ft-t tervezhettünk. Az egyes jövedeempótó támgatásk kiegészítését tejes évre terveztük 252.989 e Ft összegben, a közcéú fgakztatás eőirányzatáná visznt csak a január hónapban benyújttt igényés adataiva számhattunk, a közcéú fgakztatás szabáyainak vátzása miatt. A közcéú fgakztatás bevétei eőirányzata így 243.308 e Ft-a csökken, meyet csak kis mértekében kmpenzá a Kőkert KFT-né tervezett 52.000 e Ft-s bevétei eőirányzat. A 2010. évben is tervezett pedagógiai szakszgáat, a szciáis tvábbképzés és szakvizsga eőirányzata összességében 17.053 e Ft-a nőtt. A működési céú támgatásértékű bevéteek eőirányzatai összességében 84.903 e Ft-a csökkentek. Az eőirányzatn beü csökkent az OEP feadatk finanszírzása 18.852 e Ft-a, az idegenfrgami adó 69.169 e Ft összegű bázis eőirányzata az adóbevéteek között kerüt tervezésre, a Bihari út 8/c. páyázatáva kapcsatban pedig a Vagynkezeő ZRT tájékztatása aapján tvábbi bevéte nem tervezhető. A jgcímen beü terveztük az EU-s páyázatkka kapcsats működési céú támgatásértékű bevéteek eőirányzatait is. A működési céú támgatásértékű bevéteek között a kisebbségi önkrmányzatk eőirányzatait 1.886 e Ft-s összegben terveztük a 342/2010.(XII.28.) Krm. rendeet 3. (2) bekezdése a KIM közernény és a kisebbségi önkrmányzatk áta csatt határzatk aapján. A fehamzási bevéteeken beü a tárgyi eszközök és immateriáis javak értékesítésére 1.611.092 e Ft-t terveztünk, mey az összes bevétehez visznyítva 8,2%. Az eőirányzatbó a Csaádsegítő Szgáat 1.300 e Ft-t tervezett gépjármű értékesítésre. A bérakás és nem akás céú heyiség eidegenítésébő 118.140 e Ft-a számtunk, mey a bázis eőirányzat 56,3%-a. A fehamzási céú támgatásértékű bevéteeken beü az EU-s páyázatkka kapcsats fehamzási céú támgatásértékű bevéteek eőirányzatait, vaamint a Fővársi Önkrmányzattó a szánkódmb növényteepítési munkáataira várható 40.000 e Ft-s eőirányzatt terveztük be.
4 A beruházási céú pénzeszköz átvéte között terveztük a Teraszpark KFT önkrmányzat feé fennáó tartzását, a Smfa u. - Cegédi u. - Bakán u. kereszteződésben a körfrgamú út kiépítéséve kapcsatban meynek esedékessé ge 20 O. december 31-e vt. Pénzfrgam néküi bevéteként kerütek tervezésre a 2010. évrő áthúzódó fizetési köteezettségek, meyek 2,9%-s emekedést mutatnak. A pénzfrgam néküi bevéteeken beü a működési céú pénzfrgam néküi bevéteek aránya 42%-ró 30%-ra csökkent, a fehamzási céú pénzfrgam néküi bevéteek aránya 58%-ró 70%-ra nőtt. A finanszírzási bevéteek között a képviseő-testüet áta efgadtt hitecék közü az aábbiak kerütek tervezésre: rvsi rendeő kiaakítása 47.500 e Ft, mentőámás építése 47.500 e Ft, páyázatk ömésze 47.500 e Ft, ügyfészgáati irda kiaakítása 47.500 e Ft, Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés 456.000 e Ft, Ham u. böcsőde építése 250.000 e Ft. A bevéteek méregszerű bemutatása aapján átható, hgy a működési céú bevéteek összességében minimáisan nőttek (6.976 e Ft-a), annak eenére, hgy a működési céú pénzmaradvány jeentősen 206.486 e Ft-a (26 %-a) csökkent. A fehamzási céú bevéteek összességében 613.793 e Ft-a csökkentek. A jgcímen beü a fejesztési céú hite bevétei eőirányzata 464.000 e Ft-a csökkent, a fehamzási céú pénzmaradvány pedig 260.987 e Ft-a nőtt, mey a köteezettségváaássa terhetáthúzódó fehamzási feadatkat mutatja. A fehamzásibevéteek tvábbi jgcímeiné szintén jeentős csökkenés figyehető meg. KIADÁSOK A működési kiadásk eőirányzata összességében 390.181 e Ft-a, mintegy 2,8%-a csökkent. A jgcímen beü a szeméyi juttatásk és munkaadókat terheő járuékk eőirányzata 165.748 e Ft-a csökkent, mey csökkenést krrigáni szükséges a cétartaékban tervezett 02.227 e Ft összegű eőirányzattal (Az eőirányzat tartamazza a köztisztviseők tejesítmény ösztönzését és bkv. béretét is.) Az önáóan működő intézmények szeméyi juttatásai és munkaadókat terheő járuékai 13.314 e Ft-a nőttek, meyet krrigáni szükséges az óvdák tejesítmény ösztönzésének cétartaékáva 20.072 e Ft összegben. A növekedés nem tartamazza a Kőbányai Szabadidő Közpnt eőirányzatait, me y eőirányzat a 20. január O-tő megaakuó Kőrösi Csma Sándr KKK-ná kerüt tervezésre. Az önáóan működő és gazdákdó intézmények szeméyi juttatásai és munkaadókat terheő járuékai a fenti indkk miatt a Kőrösi Csma Sándr KKK-ná és a Szent Lászó Gimnáziumná nőttek, az Egészségügyi Szgáatná kisebb mértékben a Pgármesteri Hivataná pedig jeentős mértékben csökkentek. A Pgármesteri Hivata szeméyi juttatásai és munkaadókat terheő járuékai csökkenésének ka a képviseő-testüet étszámának és a köztisztviseők bérerr kívüi juttatásainakjeentős csökkenése, vaamint a köztisztviseők tejesítmény ösztönzésére képzett összeg cétartaékban történő tervezése. A dgi és egyéb fyó kiadáskná szintén jeentős összegű megtakarítás (292.902 e Ft az 5. sz. meéket szerint) mutatkzik a 2010. évhez képest. Ezen beü az önáóan működő intézmények eőirányzatai 65.894 e Ft-a nőttek, meyet részben indk a közpntiag tervezett közüzemi díjak és a vásárt éemezés eőirányzatainak emekedése, részben pedig a képzett étszámma számíttt irdaszer, szakmai anyag és kis-értékű tárgyi eszköz dgi nrmatívájának emekedése. Az önáóan működő és gazdákdó intézmények dgi kiadási csökkentek. (Fenti bekezdés indkaimiatt a Kőrösi Csma Sándr KKK kivéteéve.) Jeentős összegű (470.397 e Ft) megtakarítás mutatkzik a Pgármesteri Hivataná, meyet részben kmpenzá a cétartaékban tervezett kiadásk 218.067 e Ft-s összege. (Közüzemi díjak
5 19.897 e Ft, Kőbányai Vagynkezeő ZRT bnyítói díj 147.070 e Ft, kátyúzás és ak. panaszk, utcanévtába, zuhanyvíz ad., hőközpnt. kb., 51.100 e Ft.) A Pgármesteri Hivata megtakarításának egyenege összességében 252.330 e Ft e Ft. A működési céú pénzeszköz átadásk eőirányzata 171.881 e Ft-a csökkent, meyet krrigá a cétartaékban tervezett KISE fcisui, a Kőbányai Diákk SE, és a DSK és DSE csprtk támgatására tervezett 25.500 e Ft összegű eőirányzat. A jgcímen beü jeentős a csökkenés a Kőkert KFT -né a közcéú fgakztatás szabáyainak vátzása miatt, vaamint a Kőbányai Szivárvány Nnprfit KFT-né a Képviseő-testüet döntésének megfeeő a Pgármesteri Hivata részére történő feadat átadás miatt. A szciápitikai eátásk eőirányzata a 2010. évi eőirányzathz visznyítva jeentős növekedést mutat. A növekedés indka a kiadásk éves szintű tervezése (a bevéteek éves szintű tervezéséve összhangban) és a 2010. évi eőirányzatban nem tervezett az eátáskhz kapcsódó pstakötségek tervezése. A működési céú támgatásértékű kiadáskná a BRFK részére a. sz. meéketben szerepő 10.000 e Ft-n tú tvábbi eőirányzat kerüt tervezésre cétartaékként 5.000 e Ft-s összegben. A Juhász Zsófia Refrmátus Szeretet Otthn eőirányzata dgi kiadásként kerüt tervezésre 1.300 e Ft összegben. Az eátttak pénzbei juttatása bázis szinten kerüt tervezésre a Gyermekjóéti Szgáatná és a Gyermekek Átmeneti Otthnáná összesen 1.200 e Ft összegben. Tvábbi eőirányzat kerüt tervezésre a Pgármesteri Hivataná 39.000 e Ft összegben, meybő tábri támgatás 8.000 e Ft, tankönyvtámgatás 28.000 e Ft, óvdai úszásktatás támgatás 3.000 e Ft. A Pgármesteri Hivataná tervezett 39.000 e Ft-s összeg rendekezésijgkörének gyakrója a Kuturáis Oktatási és Sprt Bizttság. A működési céú átaáns tartaékk eőirányzata 21 %-a, 24.745 e Ft-a csökkent. A működési céú cétartaékk visznt jeentős mértékben, köze a négyszeresére emekedtek. (Összesen 928.520 e Ft-a.) A működési céú cétartaékbó a KMOP 5.1.1/A Szciáis Vársrehabiitáció a 2010. évben fehamzási eőirányzatként szerepet, jeentősen téte a TÁMOP 5.2.5/A, és a TÁMOP 5.2.5/B páyázatk eőirányzata, meyek utófinanszírzttak, jeentős téte a Bárka Kőbányai Szciáis és Gyermekjóéti Közpnt eőirányzata, meynek bevétee csak a júiusi igényést követően kerühet tervezésre. A Mák eenőrzés miatt az eőirányzat 50.000 e Ft-s növekedést jeez, a Pgármesteri Hivata szervezet fejesztése miatti étszámvátzás pedig 40.000 e Ft-s többetet jeent. Fenti téteeket tvább növei a Pensió 17 KFT étkezési nrma rendezésének 50.000 e Ft-s eőirányzata, így a feadat vátzásk, vaamint az új feadatk összesen 593.633 e Ft összegben indkják az eőirányzat növekrnényét. A beruházási és a feújítási kiadáskat összességében 740.617 e Ft-a aacsnyabb összegben terveztük. A 2011. évi eredeti kötségvetésben nem tervezett tvábbi beruházási és feújítási feadatk frrásigényét a fentiekben jezett, de eredeti eőirányzatként nem tervezett működési céú bevéteek, vaamint a pénzmaradvány eszámás keretében meghatárztt eőirányzatk biztsíthatj ák. A fehamzási céú pénzeszköz átadáskná jeentős vátzás, hgy az önkrmányzati akásért fizetett pénzbei térítés eőirányzata itt kerüt tervezésre 45.750 e Ft-s összegben.
6 A fehamzási céú támgatásértékű kiadásk jeentősen csökkentek, rnive a bérakás értékesítés után a Fővárs feé tejesítendő beiizetési köteezettségné figyeembe vettük a 2011. évben várható krrekciós téteeket. A fehamzási céú köcsönök kiadásáná a dgzóknak akásépítésére és vásárására nyújttt köcsönt azns összegben terveztük a bevétei eőíráskka. A Fővárs feé fizetendő rehabiitációs támgatás összege bázis szinten kerü tervezésre. A fehamzási céú átaáns tartaékt bázis szinten terveztük. A feharnzási céú cétartaékná visznt összesen 335.246 e Ft összegű csökkenés következett be, rneynek indka a feadatk vátzása, a Máv teep eőirányzatának és a bevétei kiesés eensúyzására képzett cétartaéknak a rnegszűnése. Tekintette aznban az ingatan értékesítési- és az iparűzési adóbevéteek biznytaanságára a bevétei kiesések eensúyzására képzett cétartaékt a 201 O. évi zárszámadási rendeet efgadását követően a pénzmaradvány eszámás keretében a maximáis összegre fetöteni szükséges. A finanszírzás kiadásait az OTP Bank RT áta megadtt adatk aapján terveztük. A ikviditási egyensúy érdekében, a bankszámavezető pénzintézette 2011. évre is megkötöttük két rniiárd frint összegű fyószáma hitekeret szerződést. Az Önkrmányzat 2011. évi kötségvetésérő szóó rendeet-tervezetet a Gazdasági Bizttság és a Pénzügyi Bizttság rnegtárgyata, az enökök véeményüket a képviseő-testüeti üésen ismertetik. A könyvvizsgáó a Pénzügyi Bizttság és a vezetői eőterjesztéshez csatjuk. egyeztetés íráss véeményét az A fentiek aapján az aábbi rendeetaktási javasatt terjesztern efgadásra a Tisztet Képviseő-testüet eé. Rendeetaktási javasat Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete megaktja a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat képviseő-testüetének.../2011. (... ) önkrmányzati rendeetét az Önkrmányzat 2011. évi kötségvetéséről Budapest, 20. február. Törvényességi szempntbó átta: i~.(l Kvács Róbert Hegedűs Kár y mb. jegyző
Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat képviseő-testüetének.../2011. (... )önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2011. évi kötségvetésérő Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete az Aktmány 441 A. (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgaktói hatáskörében, az áamháztartásró szóó- többször módsíttt- 1992. évi XXXVIII. törvény 65. () bekezdésében meghatárztt feadatkörében ej árva, a következőket rendei e. ELSŐ FEJEZET Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi kötségvetése. A rendeet hatáya az Önkrmányzat Képviseő-testüetére (tvábbiakban Képviseőtestüet) annak bizttságaira, a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármesteri Hivataára (tvábbiakban: Pgármesteri Hivata), a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat feügyeete aá tartzó önáóan működő és gazdákdó és önáóan működő kötségvetési szerveire, Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzatta együttműködési megáapdást kötött Kisebbségi Önkrmányzatkra (tvábbiakban kisebbségi önkrmányzatk) és a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat áta aapíttt gazdasági társaságkra terjed ki. 2. () A Képviseő-testüet Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat (tvábbiakban: Önkrmányzat) 2011. évi kötségvetésének Bevéteifőösszegét Kiadásifőösszegét 19.598.535 e Ft-ban 19.598.535 e Ft-ban hagy.ia jóvá az aábbi részetezésse: Kötségvetési pénzfrgami bevéteek Kötségvetési kiadásk Kötségvetési hiány Finanszírzási bevéteek Finanszírzási kiadásk Finanszírzási többet Összes hiány A hiány beső finanszírzása A hiány küső finanszírzása 16. 771.488 e Ft 19.352.610 e Ft 2.581.122 e Ft 896.000e Ft 245.925 e Ft 650.075 e Ft 2.827.047 e Ft 1.931.047 e Ft 896.000 e Ft (2) A Képviseő-testüet az () bekezdésbenjezett hiány fedezetét 1.931.047 e Ft összegben pénzfrgam néküi bevétee és 896.000 e Ft összegben fejesztési céú hitefevétee biztsítja.
3. A Képviseő-testüet az Önkrmányzat címrendjét az. sz. meéketben fgatak szerint hagyj a j óvá. 4. () A Képviseő-testüet a bevétei főösszeg jgcím szerinti összegeit a 2. számú meéket szerint hagyja jóvá. (2) A közpnti frráskat a 3. számú meéket tartamazza. 5. () A Képviseő-testüet a kiadási főösszeg jgcím szerinti összegeit az 5. számú meéket szerint hagyja jóvá. (2) Az 5. számú meéketben a jóváhagytt működési kiadásk eőirányzatain beü: a) A Képviseő-testüet a közakamazttak részére bruttó 161.418 frint/év/fő, a köztisztviseők részére bruttó 200.000 frint/év/fő összeget biztsít béren kívüi juttatásként. b) A Képviseő-testüet a 20. évi kötségvetésben a képviseők, a bizttságk nem képviseő tagjai részére heyi közekedési béretet biztsít. 6. () A Képviseő-testüet az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek bevéteeit kiemeit eőirányzatnként a 4. számú meéket szerint hagyja jóvá. (2) A Képviseő-testüet az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek kötségvetési támgatását a 4. számú meéket szerint hagyja jóvá. (3) A Képviseő-testüet az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek kiadásait kiemeit eőirányzatnként a 6. számú meéket szerint hagyja jóvá. 7. () A Képviseő-testüet az önkrmányzat 2011. évi engedéyezett étszám keretét a 6.,7.,8. számú meéketek szerint hagyja jóvá. 8. A Képviseő-testüet a Pgármesteri Hivata bevéteeit és kiadásait kiemeit feadatnként és kiemeit eőirányzatnként a 7. számú meéket szerint hagyja jóvá. 9. A Képviseő-testüet az önáóan működő kötségvetési szervek bevéteeit és kiadásait a 8. számú meéket szerint hagyja jóvá. 10. A heyi kisebbségi önkrmányzatk kötségvetését kisebbségi önkrmányzatnként és kiemeit jgcímenként a 9. számú meéket tartamazza.. A Képviseő-testüet a szciápitikai eátásk és egyéb juttatásk, kapcsódó járuékk és dgi kiadásk eőirányzatait a 10. számú meéket szerint hagyja jóvá. 12. A Képviseő-testüet a működési céú támgatásértékű kiadáskat, működési céú pénzeszköz átadáskat a. számú meéket szerint hagyja jóvá. 13. A Képviseő-testüet a fehamzási céú támgatásértékű kiadáskat, fehamzási céú pénzeszköz átadáskat, fehamzási céú támgatási köcsönöket a 12. számú meéket szerint hagyja jóvá. 14. () A Képviseő-testüet az Önkrmányzat beruházási kiadásait feadatnként a 13/a. számú meéket szerint hagyja jóvá. (2) A Képviseő-testüet az Önkrmányzat feújítási kiadásait cénként a 13/b. számú meéket szerint hagyja jóvá. 15. () A Képviseő-testüet a működési és fehamzási céú átaáns tartaékkat a 14. szám ú meéket szerint hagyj a j óvá. (2) Az átaáns tartaékkeretek terhére átruháztt jgkörben köteezettséget váani 2011. nvember 30-ig ehetséges. (3) A tárgyévet követő év( ek)et terheő fyamats köteezettséget a Képviseő-testüet yan mértékben váahat, amey a köteezettségváaás időpntjában ismert fetéteek meett, az esedékesség időpntjában a működés veszéyeztetése nékü finanszírzható. 16. () A Képviseő-testüet a működési és fehamzási cétartaékkat a 15. számú meéket szerint hagyja jóvá. (2) A cétartaék keretek feszabadításáró a 15. számú meéketben részetezett rendekezési jgkörre fehatamazttakjgsutak dönteni egkésőbb 2011. nvember 30-ig. (3) A bevétei kiesés eensúyzása céjábó történő cétartaék visszarendezésrő a Képviseő-testüet jgsut dönteni 2011. december 31-ig.
17. A Képviseő-testüet működési és fehamzási bevéteeket és kiadáskat jgcímenként, méregszerűen a 16. számú meéket szerint hagyja jóvá. 18. A Képviseő-testüet az Önkrmányzat több éves kihatássa járó feadatainak aakuását méregszerűen a 7. szám ú meéket szerint hagyj a j óvá. 19. A Képviseő-testüet az Önkrmányzat eőirányzat-fehasznáási ütemtervét a 18. szám ú meéket szerint hagyj a j óvá. 20. A Képviseő-testüet az Önkrmányzat tervezett közvetett támgatásait a 19. számú meéket szerint hagyj a j óvá. 21. A Képviseő-testüet az Önkrmányzat hitekrát számítását a 20. számú meéket szerint hagyja jóvá. 22. A Képviseő-testüet az Önkrmányzat hsszúejáratú hiteeinek ámányát a 21. számú meéket szerint hagyja jóvá. 23. A Képviseő-testüet az Önkrmányzat EU támgatássa megvaósuó prgramjainak a kötségvetését a 22. számú meéket szerint hagyja jóvá. 24. A Képviseő-testüet az Önkrmányzat többéves kihatássa járó döntéseit éves bntásban a 23. szám ú meéket szerint hagyj a j óvá. II. FEJEZET Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi kötségvetése végrehajtásának átaáns szabáyai 25. () Az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szerveknek (beeértve a Pgármesteri Hivatat is) a kötségvetési aapkmánykat a rendeet meéketei szerint jóváhagytt eőirányzatk figyeembevéteéve ke összeáítani. (2) A Pgármesteri Hivata kötségvetése tartamazza a 7. számú meéketben jóváhagytt kiemeit feadatkat, vaamint a Pgármesteri Hivatahz rendet önáóan működő kötségvetési szervek eőirányzatait a 8. szám ú meéket szerint. (3) a) A Képviseő-testüet fehatamazza az önáóan működő és gazdákdó, vaamint az önáóan működő kötségvetési szerveket a kötségvetési rendeet meéketeiben eőírt bevéteek beszedésére és a jóváhagytt kiadásk tejesítésére. b) Az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek pénzeátásáró a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (4) a) Az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek saját bevéteeinek emaradása, nem vnja autmatikusan maga után a kötségvetési támgatás növekedését. A kiadási eőirányzatkat a bevétei emaradás arányában csökkenteni ke. b) Kötségvetési támgatás eőirányzata csak aaptevékenységre és ezze összefüggő kiadáskra hasznáható fe. (5) A 2011. évre tervezett fehamzási feadatk indításának ütemezése a fehamzási céú bevéteek tejesítésének figyeembe véteéve történhet. (6) A cétartaékként tervezett fehamzási feadatk megvaósításának fetétee páyázatk esetében annak eredményes ebíráása. 26. () Az önáóan működő és gazdákdó és az önáóan működő kötségvetési szerv kiadási eőirányzatait terheő fizetési köteezettség váaása vagy iyen követeés eőírása a kötségvetési szerv vezetőjének vagy az átaa írásban megbíztt szeméynek a hatáskörébe tartzik. (2) A köteezettségváaás nyivántartási rendjét és köteezettségváaás eenjegyzésének a szabáyait az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szerv vezetője határzza meg. A Pgármesteri Hivata a köteezettségváaásának nyivántartási rendjét, vaamint a köteezett-
ségváaás eenjegyzésének a szabáyait a Pgármesternek és a Jegyzőnek utasításban ke szabáyznia. (3) A köteezettségváaásnak eőirányzat fehasznáási terven ke aapunia. 27. Az Önkrmányzatt megiető nrmatív hzzájáruásk és támgatásk figyeemme kísérése - szükség esetén emndása - érdekében az ktatási intézmények a neveés-ktatási feadatknak megfeeő közktatási, az azt megaapzó eőírt tanügyi kmányk vezetéséve, az egészségügyi és szciáis intézmények az eátttak gndzási napójának fyamats vezetéséve, a statisztikai adatkat köteesek megadtt határidőre biztsítani. Az önkrmányzat gazdákdása 28. A kötségvetési év srán jeentkező átmeneti ikviditási prbémák áthidaására szgáó fyószáma hitekeret szerződés megkötésérő a Képviseő-testüet dönt. 29. A fejesztési céú feadatk finanszírzását szgáó fejesztési céú hiteszerződés megkötésérő a Képviseő-testüet dönt. 30. A kötségvetési év srán szükségesség váó munkabérhite igénybe véteérő a pgármester dönt. A pgármester a munkabérhite igénybe véteérő, a Képviseő-testüetet a srn következő üésen tájékztatni kötees. 31. A Képviseő-testüet fehatamazza a pgármestert, hgy a kötségvetési év srán az átmenetieg szabad pénzeszközöket betétként eheyezze. 32. () Az önáóan működő és gazdákdó és az önáóan működő kötségvetési szerv szeemi tevékenység száma eenében történő igénybe véteére abban az esetben köthet szerződést küső szeméye, szervezette, ha: a) arra jgszabáyban, a kötségvetési rendeetben, ietve az SZMSZ-ben meghatárztt szakmai aapfeadatai eátásáhz fetétenü szükség van és a feadat evégzése megfeeő szakképzettségű, ietve küöneges szakismerette, vagy gyakratta rendekező saját dgzó hiányában nem biztsítható, b) az aaptevékenység részeként femerüő, a szerződés tárgyát képező szgátatás egyedi, időszaks vagy meghatárztt akamanként, időben rendszerteenü eátandó feadat. (2) Az önáóan működő és gazdákdó és az önáóan működő kötségvetési szervek az aábbi tevékenységi körökre köthetnek szerződést: a) iskarendszerű, vaamint az iskarendszeren kívüi neveési és ktatási szgátatás azza a fetétee, hgy neveési vagy ktatási intézményben az így tejesített ktatás éves szinten nem haadhatja meg a közktatásró szóó 1993. évi LXXIX. törvényben meghatárztt mértéket, b) adó- és pénzügyi tanácsadás, auditáás, c) hatásvizsgáatk, áaptfemérés, gazdasági eemzések, d) kncepciók, stratégiák, prgrarnak és tervek kidgzása, e) szakmai szakértői tevékenység, :t) jgi képviseet és jgi tanácsadás. (2) Jgszabáyban, vagy a kötségvetési szerv szervezeti és működési szabáyzatában meghatárztt vezetői feadat eátására eseti megbízási szerződés nem köthető. 33. () Az aapítványi támgatás kizáróag a Képviseő-testüet döntése aapján étrejött támgatási szerződés aapj án adható. (2) Aapítványk, társadami- és egyéb szervezetek támgatása kizáróag érvényes támgatási szerződés aapján és számadási köteezettség meett történhet. A támgatási szerződésben rögzíteni ke a támgatás céját, összegét, a fyósítás ütemezését, a számadási köteezettség módját és határidejét. (3) A támgatás megáapdás szerinti fehasznáását a Pgármesteri Hivata ágazatiag érintett szervezeti egységei köteesek eenőrizni.
(4) A számadási köteezettség emuasztása esetén a támgatási szerződésben fgatak szerint ke ejárni. A támgatási szerződésben rögzített a támgatás eszámásáva kapcsatban femerüt vitás esetekben a támgatást megítéő jgsut dönteni a támgatás eszámásának efgadásáró vagy eutasításáró. A heyi kisebbségi önkrmányzatk 34. () Az önkrmányzat képviseő-testüete a heyi kisebbségi önkrmányzat kötségvetésére vnatkzóan nem rendekezik döntési jgsutságga. (2) Az önkrmányzat a heyi kisebbségi önkrmányzatk kötségvetési határzata törvényességéért, bevétei és kiadási eőirányzatainak megáapításáért és tejesítéséért, ietve egymás köteezettségváaásaiért és tartzásaiért feeősségge nem tartzik. (3) Az önkrmányzat kötségvetési rendeetébe beépüt heyi kisebbségi önkrmányzati eőirányzatk kizáróag a heyi kisebbségi önkrmányzatk határzatai aapján módsíthatók. (4) A heyi kisebbségi önkrmányzat testüete dönt a kötségvetési határzatában átaa jóváhagytt eőirányzatk átcsprtsításáról (5) A (3), (4) bekezdés aapján végrehajttt módsításk és átcsprtsításk az önkrmányzat kötségvetési rendeetének kiadási és bevétei eőirányzatain átvezetendők. (6) A heyi kisebbségi önkrmányzatk gazdákdása szervesen beépü a Pgármesteri Hivata gazdákdási körébe. A gazdákdás végrehajtására vnatkzó beső szabáyzásk, úgymint köteezettségváaási, pénzkezeési, számvitei, etárzási és seejtezési szabáyzatk a heyi kisebbségi önkrmányzatk gazdákdására is vnatkznak. Kötségvetési eőirányzatk vátztatása 35. () Ha év közben az Országgyűés, a Krmány, ietve vaamey kötségvetési fejezet, vagy eküönített áami pénzaap a heyi önkrmányzat számára páteőirányzatt biztsít, arró a pgármester a képviseő-testüetet tájékztatja. (2) A pgármester kötees a Képviseő-testüet eé tejeszteni a kötségvetési rendeet módsítását: a) 2011. január. -június 30-a közötti időszakra vnatkzóan a kötségvetés végrehajtásáró szóó fééves beszámóva egyidejűeg, b) 20. júius. - szeptember 30-ai időszakra vnatkzóan a kötségvetés tejesítésérő szóó hármnegyed éves tájékztatóva egyidejűeg, c) 20. któber. - december 31-e közötti időszakra, december 31-ei hatáya, egkésőbb a kötségvetési szervek zárszámadásnak a feügyeeti szerv részére történő megküdésének küönjgszabáyban meghatárztt határidejéig. (3) Ha év közben az Országgyűés eőirányzatt zár a heyi önkrmányzatkná, annak kihirdetését követően haadéktaanu a Képviseő-testüet eé ke terjesztenie a kötségvetési rendeet módsítását. (4) A pgármester pátkötségvetési rendeettervezetet tejeszt a Képviseő-testüet eé, ha év közben a körümények y módn vátznak meg, hgy ezek az Önkrmányzat kötségvetésének tejesítését jeentősen veszéyeztetik. (5) Az éet- és vagynbiztnságt veszéyeztető eemi csapás, következményeinek ehárítása érdekében (veszéyheyzetben) a pgármester a heyi önkrmányzat kötségvetése körében átmeneti intézkedést hzhat, ameyrő a Képviseő-testüet egközeebbi üésén be ke számnia. (6) Az (5) bekezdésben meghatárztt jgkörben a pgármester az eőirányzatk között átcsprtsítást hajthat végre, egyes kiadási eőirányzatk tejesítését fefiggesztheti, a kötségvetési rendeetben nem szerepő kiadáskat is tejesíthet.
36. () A Képviseő-testüet a pgármesternek eőirányzat-módsítási jgkört biztsít a küön döntést nem igényő közpnti páteőirányzatk ebntására az önáóan működő és gazdákdó és önáóan működő kötségvetési szervek részére. (2) A Képviseő-testüet a pgármesternek eőirányzat-átcsprtsítási jgkört biztsít az aábbi esetekben: a) Az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek - beeértve a Pgármesteri Hivatat is -, az önáóan működő kötségvetési szervek kötségvetésén beü, kiemeit jgcímek közötti eőirányzat-átcsprtsítás. b) A Pgármesteri Hivata kötségvetésén beü, ki emet feadatk közötti eőirányzatátcsprtsítás (kivéve a beruházási és feújítási eőirányzatk közötti átcsprtsítást). c) A jóváhagytt működési céú eőirányzatk betartásáva, kiadási eőirányzat átcsprtsítása önáóan működő kötségvetési szervek között. 37. () A Képviseő-testüet a Gazdasági Bizttság részére eőirányzat-átcsprtsítási jgkört biztsít: a) a nem knkrét címekre meghatárztt beruházási feadatk knkrét címekre történő ebntásáhz, b) a nem knkrét címekre meghatárztt feújítási cék knkrét címekre történő ebntásáhz. 38. () A Képviseő-testüet a Kuturáis Oktatási és Sprt Bizttság részére eőirányzatátcsprtsítási jgkört biztsít az aábbi esetekben: a) A Pgármesteri Hivata kötségvetésén beü a 7. számú meéketben ktatást kiegészítő tevékenység kmpex támgatása címen szerepő eátttak juttatásaként megtervezett támgatás (tankönyv, tábri és úszás támgatás) fesztásáhz. b) A Pgármesteri Hivata kötségvetésén beü a. szám ú meéketben a DSK és DSE csprtk támgatása címen tervezett eőirányzat knkrét szervezetek részére történő fesztásáhz. Az önáóan működő és gazdákdó és az önáóan működő kötségvetési szervek eőirányzat-vátztatása 39. Az önáóan működő és gazdákdó és az önáóan működő kötségvetési szervek e rendeetben jóváhagytt eőirányzatkn beü köteesek gazdákdni. A megáapíttt étszámeőirányzat kötségvetési szervi hatáskörben nem éphető tú. 40. Az önáóan működő és gazdákdó és az önáóan működő kötségvetési szervek szeméyi juttatásainak eőirányzatábó származó átmeneti megtakarítás terhére tartós köteezettség nem váaható. 41. () Az önáóan működő és gazdákdó és az önáóan működő kötségvetési szervekné a szeméyi juttatásk eőirányzatábó származó megtakarítás - a feadat emaradásbó eredő megtakarítás kivéteéve- év közben jutam kifizetésére fehasznáható. (2) Az () bekezdésben fgatakn tú jutam a rendszeres szeméyi juttatási eőirányzat 10%-s mértékéig terjedhet, emértéken feü csak tejesítményhez kötöttjutam fizethető. 42. () Az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek a jóváhagytt bevétei és kiadási eőirányzatuk főösszegét, a kiemeit eőirányzatkat saját hatáskörben módsíthatják: a) megáapdás aapján meghatárztt céra átvett működési és fehamzási céú pénzeszközök összegéve, b) megáapdás aapján meghatárztt céra átvett működési és fehamzási céú támgatásértékű bevéteek összegéve, c) a tvábbszámáztt szgátatás, vaamint az eőre meghatárztt céú bevéteek összegéve, amey a kiadásként is azns összegbenjeenik meg. (P. szüők tábri befizetése.)
(2) Az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek bevétei eőirányzatain feüi többetbevéteét a képviseő-testüet eőzetes engedéyéve a képviseő-testüet hatáskörében végrehajttt eőirányzat-módsítás után hasznáhatja fe. Többetbevétenek minősü a közhatami bevéte, az intézményi működési bevéteek és fehamzási bevéteek eredeti eőirányzatán feü pénzügyieg tejesüt összeg. (3) A (2) bekezdésben meghatárztt többetbevétebő a szeméyi juttatás és munkaadókat terheő járuék eőirányzata egfejebb: a) A többetbevétee összefiggő feadat evégzéséhez szükséges dgi többetkötségek- az adtt bevétebő történő- tejesítése után a fennmaradó összeg erejéig. b) Szerződés esetén az abban meghatárztt összegge, a meghatárztt időszakra emehető. (4) Az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek eőirányzatainak vátztatását a kötségvetési szerv vezetője jgsut kezdeményezni a Pgármesteri Hivata Gazdasági és Pénzügyi szervezeténé. (5) Az önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek a jóváhagytt kiemeit eőirányzatkn beü, a Pgármesteri Hivata a jóváhagytt kiemeit eőirányzatkn és kiemeit feadatkn beü, saját hatáskörben a részeőirányzatk között eőirányzatt átcsprtsíthatnak (6) A Pgármesteri Hivataná a jóváhagytt kiemeit eőirányzatkn és kiemeit feadatkn beü, saját hatáskörben történő eőirányzat átcsprtsítását a szervezeti egység vezetője jgsut kezdeményezni a Pgármesteri Hivata Gazdasági és Pénzügyi szervezeténé. 43. () Az önáóan működő kötségvetési szervek az aapfeadatuk eátását szgáó szeméyi juttatáskka és az azkhz kapcsódó járuékk és egyéb közterhek eőirányzataiva önáóan rendekeznek. (2) Az önáóan működő kötségvetési szervek a jóváhagytt bevétei és kiadási eőirányzatuk főösszegét, a kiemeit eőirányzatkat saját hatáskörben módsíthatják: a) megáapdás aapján meghatárztt céra átvett működési és fehamzási céú pénzeszközök összegéve, b) megáapdás aapján meghatárztt céra átvett működési és fehamzási céú támgatásértékű bevéteek összegéve, (3) Az önáóan működő kötségvetési szervek a kötségvetési rendeetben jóváhagytt bevétei eőirányzatkn feüi bevéte terhére saját hatáskörben eőirányzatt módsíthatnak: a) az önkötséges tanfyami bevéteek kivéteéve az intézményi egyéb sajáts működési bevéteek, (kivéve gndneki akás akbére) nettó összege, 80 %-s kötség arány eismeréséve, b) meghatárztt céú működési bevéte bruttó 00 %-áva, amey kiadásként is azns öszszegben jeenik meg (p. szüők tábri befizetése, diákigazvány díja, jegyeadásbó finanszírztt rendezvények, kártérítés.) c) a,jó gyakrat" értékesítésébő befyt intézményi működési bevéteek nettó összegének 100 %-áva. d) Jó gyakrat fgama: A jó gyakrat yan innvatív fyamat, módszer, cseekvés és eszközhasznáat együttese, amey az intézményi gyakratban és működésben megtapasztaható. (4) A (3) bekezdésben meghatárztt bevétebő a szeméyi juttatás és munkaadókat terheő járuék eőirányzata egfejebb: a) a bevétee összefiggő feadat evégzéséhez szükséges dgi többetkötségek - az adtt bevétebő történő- tejesítése után a fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összegge, a meghatárztt időszakra emehető. (5) A (3) bekezdés a) pntjában meghatárzttak csak azkra a kötségvetési szervekre vnatkznak, ameyekné az intézményi egyéb sajáts működési bevéte nem az aaptevékenység bevétee. (6) Az önáóan működő kötségvetési szervek a jóváhagytt kiemeit eőirányzatkn beü saját hatáskörben a részeőirányzatk között eőirányzatt átcsprtsíthatnak.
(7) Az önáóan működő kötségvetési szervek eőirányzatainak vátztatását, a kötségvetési szerv vezetője jgsut kezdeményezni a Pgármesteri Hivata Gazdasági és Pénzügyi szervezeténél 44. () Az önáóan működő kötségvetési szervek az aábbi jgcímek terhére eőirányzat átcsprtsítást nem hajthatnak végre: - távhőszgátatás díjak, - gázenergia díj, - viams energia dij, - víz- csatrnadíj ak, - szemétszáítás, - kéményseprési díj ak, -éemiszer beszerzés és vásárt éemezés, ( védőita kivéteéve) - munka- és védőruha beszerzés. (2) A fesrt jgcímeken megtervezett eőirányzatk a dgi és egyéb fyó kiadásk terhére saját hatáskörben növehetők. 45. Ezen önkrmányzati rendeet kihirdetése napján ép hatáyba. Kvács Róbert pgármester Hegedűs Káry mb. jegyző Akihirdetés napja: Budapest, 201~ február A hatáybaépés napja: Budapest, 2011. február
Tartamjegyzék. sz. meéket 2. sz. meéket 3. sz. meéket 4. sz. meéket 5. sz. meéket 6. sz. meéket 7. sz. meéket 8. sz. meéket 9. sz. meéket 10. sz. meéket. sz. meéket 12. sz. meéket 13/a. sz. meéket 13/b. sz. meéket 14. sz. meéket 15. sz. meéket 16. sz. meéket 17. sz. meéket 18. sz. meéket 19. sz. meéket 20. sz. meéket 21. sz. meéket 22. sz. meéket 23. sz. meéket 24. sz. meéket 25. sz. meéket Címrend Önkrmányzat bevéteei Önkrmányzat nrmatív áami hzzájáruásai Önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek bevéteei Önkrmányzat kiadásai Önáóan működő és gazdákdó kötségvetési szervek kiadásai Pgármesteri Hivata bevéteei és kiadásai kiemeit feadatnként Önáóan működő intézmények kötségvetése Kisebbségi önkrmányzatk kötségvetése Szciápitikai eátásk és egyéb juttatásk Működési céú pénzeszköz átadásk Fehamzási céú pénzeszköz átadásk, támgatásértékű kiadásk, támgatási köcsönök Önkrmányzat fehamzási kiadásai feadatnként Önkrmányzat feújítási kiadásai cénként Átaáns tartaékk Cétartaékk Működési és fehamzási céú bevéteek és kiadásk bemutatása méregszerűen Önkrmányzat működési és fehamzási bevéteeinek és kiadásainak aakuása a kötségvetési évet követő 2 évben Eőirányzat fehasznáási ütemterv Közvetett támgatásk bemutatása Hitekrát számítás Hsszúejáratú hiteek ámánya EU támgatássa megvaósuó prgrarnak kötségvetése Többéves kihatássajáró feadatk éves bntásban A könyvvizsgáó véeménye A Pénzügyi Bizttság véeménye
-~~-~- --~-- Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Címrend. sz. meéket Cím Acím Megnevezés Pgármesteri Hivata 001 Egyéb veszéyes huadék begyűjtése 002 Közutak, hidak, aagutak üzemetetése 003 Közúti járművntatás 004 Munkaheyi étkeztetés 005 Fyóirat, időszaki kiadvány kiadása 006 Teevízió-műsr összeáítása, szg. 007 Lakóing. bérbeadása, üzemetetése 008 Nem akóingatan bérbeadása, üzem. 009 Ingatan kezeés 010 Áategészségügyi eátás 011 Építményüzemetetés 012 Zödterüet-kezeés 013 Önkrmányzati jgaktás 014 Országgyűési képviseő váasztás 015 Önkrmányzati képviseő váasztás 016 Országs teepüési és ter. kisebbségi önk. váasztás 017 Önk. és többe. kistérségi társ. igazg. tev. 018 Teepüési kisebbs. önk. igazgatási tev. 018 Hrvát Kisebbségi Önkrmányzat 018 2 Cigány Kisebbségi Önkrmányzat 018 3 Rmán Kisebbségi Önkrmányzat 018 4 Német Kisebbségi Önkrmányzat 018 5 Görög Kisebbségi Önkrmányzat 018 6 Örmény Kisebbségi Önkrmányzat 018 7 Ruszin Kisebbségi Önkrmányzat f------- ~_ _8_ Lengye Kisebbségi Önkrmányzat 018 9 Bgár Kisebbségi Önkrmányzat 0190_~ Adók, ietékek kiszabása, beszedése 020 Önk. közbeszerzési ej. ebny. 021 Közviágítás 022 Várs, községgazdákdási szgátatásk 023 Közterüet rendjének fenntartása -- -- 024 Bűnmegeőzés 025 Baesetmegeőzés 026 Laksság fekészítése, tájékztatása 027 Okt. kiegészítő tevékenység kmpex támgatása 028 Fgyatékka éő tartós bentakáss eátása 029 Idősek, fgy. éők szc. e. bent. né. 030 Csaádi napközi 031 Utcai, akóteepi szc. munka (hiv.gnd.) 032 Iskai, diáksprt tevékenység és támgatása
~--- -~~--- Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Címrend. sz. meéket f--~--- - 101 Egyesített Böcsődék 100 Gépmadár u. 15. 100 2 Mádi u. 127. 100 3 Újhegy sétány 5-7. 100 4 Újhegy sétány 15-17. 100 5 Szt. Lászó tér 2-4. 100 6 SaJgótarjáni u. 47. 100 7 Vaspáya u. 8-10. 100 8 Zsivaj u. 1-3. 100 9 Magiádi u. 29. 200 Óvdák 201 Ászk u. 1-3. 202 Gépmadár u. 15. 203 Ham u. 7. 205 Kőbányai u. 38. 206 Magiádi u. 8. 207 Mádi u. 4-6. 209 Mádi u. 86/94. 210 Mádi u. 125. 211 Újhegy sétány 5-7. 212 Újhegyi sétány 17-19. 213 Kékvirág u. 5. 214 Sagótarjáni u. 47. 215 Hárseveű u. 5. 216 Vaspáya u. 8-10. 217 Zágrábi u. 13. -- -- -- 218 Zsivaj u. 1-3. 219 Kőbányai u. 30. --------- 301 Iskák -- 301 Janikvszky Éva Át. Isk. 301 2 Üői u. 118. (tagintézmény) 301 3 Üői u. 118. (tanuszda) 3014 Kápna téri Át. Isk. 301 5 Kápna téri Át. Isk. (tanuszda) 303 Kmpex Át. Isk. f---- 304 Harmat u. 88. Át. Isk. - 305 Fekete István Át. Isk. 306 Bem Jószef Át. Isk. 307 Kertvársi Át. isk. 308 Kada Miháy Át. isk. 308 2 Kada u. 27. Óvda 310 Keresztúri Dezső Át. Isk. 311 Szervátiusz Jenő Át. Isk. 313 Széchenyi István Át. Isk. 314 Szent Lászó Át. Isk.
Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Címrend. sz. meéket Egyéb Intézmények 320 Újhegyi Tanuszda 322 Fenőttek Át. Iskája 322 Börtönktatás (megáapdás aapján) f--- f------. 501 Zeneiska -- 502 Neveési Tanácsadó 502 2 Pedagógiai Szgátató ( tagintézmény-kápna tér 4.) 600 Gyermekjóéti Szgáat 600 2 Gyermekek Átmeneti Otthna 601 Csaádsegítő szgáat 2 Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kuturáis Közp()_!!! 701 Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kuturáis Közpnt 701 Kőb. Gyermek és Ifj. Szabadidő Közpnt 701 2 Kőbányai Heytörténeti gyűjtemény 701 3 Baatnee nyári tábr 701 4 Uszda Bánya u. 32. -- 701 5 ÜdüőAró 701 6 Baatnamádi üdüő 701 7 Napközis tábr Bánya u. 32. 701 8 AGORA -- -- 3 Kőbányai Egészségügyi Szgáat 800 Igazgatási tevékenység 800 2 OEP kör 1---- 4 Szent Lászó Gimnázium
Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi kötségvetés Bevétei eőirányzatai 2. sz. meéket e Ft-ban Működési bevéteek Intézményi működési bevéteek Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi eőirányzat 2010. évi várható tejesítés Igazgatási és feügyeeti díjbevéteek 10 867 8 800!5 752 Bírságbó szánnazó bevéte 27 221 23 700 26 233 Közhatami bevéteek 38 088 32 500 41 985 Intézményi működéshez kapcsódó egyéb bevéteek 128 187 96 590 130 027 Béreti díjak- Önkrmányzat 82 099 118!O!38 481 - V agynkezeő ZR T 4 896 6 550 6 300 Intézményi eátási díj 200 536 210 690 209 019 Akamazttak téritési díja 21 702 27 007!9 940 Köbér, egyéb kártérítés, egyéb térítés 561 Intézmények egyéb sajáts bevéteei 310 794 362 348 373 740 Tvábbszámáztt szgátatásk bevéteei Áh-n kívüre 122 366 95 510 108 725 Kamatbevéteek 229 985 80 OOO 171176 - Kiszámiáztt term. és szgát. Áfa-ja 97 560!33 295 113 941 - Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 90 779 210 782 30 611 ÁFA bevéteek és visszatérüések 188 339 344 077!44 552 - Pataky Műveődési Közpnt 60 036 - Szent Lászó Gimnázium 38 642 Intézményi működési bevéteek összesen 1116 437 011 025 970 205 Önkrmányzat sajáts működési bevéteei - Építményadó 2 633 852 2 633 OOO 2 636 112 -Teekadó 571 206 633 OOO 698 046 - parűzési adó 4 924 766 5 0! 8 340 4 751 892 -Idegenfrgami adó -Pótékk- heyi adókbó 32 647 34 OOO 30 901 - iparűzési adóbó 35 487 30 OOO 25 269 - Bírságk-heyi adókbó 2 609 - iparűzési adóbó 12 520 Heyi adók összesen 8!97 958 8 348 340 8157349 - SZJA heyben maradó része 311 719 315 310 315 311 - Gépjárműadó 543 607 550 OOO 609 878 Átengedett közpnti adók 855 326 865 310 925 189 Küönfée bírságk - Küön szaigáitatás (akbér) 16 352!8 571 -Lakbérek 312 445 346 463 391 398 -Heyiség béretek- Pgármesteri Hivata 37 872 25 OOO 29 247 - nem akóingatan 177 881!96 861!56 575 - Hasznbéreti szerződés 32 OOO 32 OOO 32 OOO - Közterüet-hasznáati díj 103 028 1!5 OOO 101491 - Terüetbéret-nem akóingatan 26 781 35 862 31 717 - Pgármesteri Hivata 7 501 7 500!5 204 - Kiszámiáztt díjak (távhő)!4 647!6 660 - Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,fev.,fűt.,kam.) 108 999!40 090 - Egyéb bevéte 52 120 Egyéb sajáts fyó bevéteek 837 506 934 007 809 752 Önkrmányzat sajáts működési bevéteei összesen 9 890 790 10 147 657 9 892 290 Nrmatív hzzájáruás- aksságszámhz kötött!96 034 124 276!24 276 Nnnatív hzzájáruás- feadannutatóhz kötött 2 659 840 2 481 541 2 484 597 Nrmatív, kötött fehasznáású támgatás 319 935 311 512 480 601 Önkrmányzat nrmativ áami hzzájáruása 3175809 2 917 329 3 089 474 2011. évi eőirányzat!2 300 25 OOO 37300 77 631 io 590 6!50 205 945 21 104 343 789 100 255 114 OOO 122 040 216 073 338 138 O 113 2 630 OOO 650 OOO 4 948 851 90 OOO 30 OOO 25 269 2 500 OOO 8 387 620 364 678 570 OOO 934 678 19 192 343 245 25 894!89 094 32 OOO 110 OOO 31 036 321!8 730 133 846 9 273 923 631 10 245 929 161 198 2 612 822 356 697 3 130 717
Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi kötségvetés Bevétei eőirányzatai 2. sz. meéket e Ft-ban 2010. évi 2010. évi Megnevezés 2009. évi tény várható eőirányzat tejesítés Közpntsíttt támgatás Kisebbségek 6 987 5 092 Közpntsíttt támgatás 348 550 300 501 Közpntsíttt és egyéb kötségvetési támgatás 355 537 5 092 300 501 Működési céú köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő 50 -OEP feadatk finanszírzása 423 364 351!93 313 974 - Főv. Önk. átvett megszt. idegenfrgami adó 103 420 69169 72 678 -Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevéteei 177-2009. évi EU Paramenti váasztás 12128 -T ÁM OP (3.1.4) páyázati bevéte 27 066 50 265 - TÁMOP (5.2.5) páyázati bevéte 5 687 10!56 3 033 - HEFOP (3.1.4) páyázati bevéte 7 368 - HEFOP (2.2.1) páyázati bevéte 4 Oi - KMOP (3.3.4) páyázati bevéte 7 435 4 770 - ÁROP 3.A.. Páyázati bevéte 39 712 -Bihari u. 8/c.- szc. rehab. tám. - (vársrehab.) 26 635 - TÁMOP (3.4.3) páyázati bevéte 4 479 - KEOP (5.1.0) páyázat támgatás -T ÁMOP (3.4.4) páyázati bevéte -Egyéb műk.c.tám.ért.bev.(köz., étfennt.) 42 010 - Műk.c.tám.ért.bevéte önáóan működők és ön.műk.és gazdáikadók!5 735 Működési céú támgatásértékű bevéteek 641 966 554 565 398 934 Működési céú pe. átvéte ÁH-n kívürő 11337 Működési bevéte mindösszesen 15191926 14 635 668 14 651 404 Fehamzási bevéteek Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése 532 753 833 378 278 900 -bérakásk eidegenítése 225 342 200 OOO 92 433 -nem akás céj. szg. heyiségek eidegenítése 67 813 10 OOO 29 862 - egyéb vagyni értjg értékesítése 661 Önkrmányzat sajáts fehamzási és tőke bev. 293 816 210 OOO 122 295 - Munkátatói köcsön 14 366!4 OOO 12 724 - Eső akáshz jutók támgatása 66 450 66 OOO 51476 - Heyi támgatás 528 -Társasház feújítási köcsön 739 OOO 915 Fehamzási céú köcsönök visszatér. ÁH-n kívürő 82 083 81 OOO 65115 -Bihari u. 8/c.- szc. rehab.tám.- (vársrehab.)!65 905 868 72 388 - Oé prgram 2 OOO - Otthnteremtési támgatás 7 764 -Mádi u. 120. - bérakásép. rehab. támg. - KMOP kerékpárút építés támg. 54 565 54 458 - KEOP (5.1.0) páyázat támgatás 83 995 - T ÁMOP (5.2.5) páyázati bevéte 405 - KMOP (3.3.4) páyázati támgatás 9 319 25 970 23 203 - ÁROP 3.A.. páyázat támgatás 9 450 292 - Főv. Önk. átvett bevéte szánkódmbra Fehamzási céú támgatásértékű bevéte 184 988 176 253 150 341 Beruházási céú pénzeszköz átvéte 50 293 30 507 12 OOO Fehamzási bevéteek mindösszesen 1143 933 2 331138 628 651 Kötségvetési pénzfrgami bevéteek összesen 16 335 859 16 966 806 15 280 055 Eőző évi ktgvetési kíeg. visszatérüések 35 651 Pénzfrgam néküi bevéteek/hiány beső finanszírzása - pénzmaradvány igénybevétee működési céra 410 040 795167!415 610 - pénzmaradvány igénybevétee fehamzási céra 648 234 081 379 349 779 Pénzfram néküi bevéteek összesen 2 058 274 876 546 765 389 Kötségvetési bevéteek összesen 18 429 784 18 843 352 17 045 444 Fejesztési céú hitefevéte 203 693 360 OOO Finanszrzás bevéteei összesen 203 693 360 OOO Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek 201 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 18 633 678 20 203 352 17 045 444 2011. évi eőirányzat 332 341 886 28 832 7 123 5 432 28 OOO 8 317 2 720 7 844 47167 469 662 14 857 421 611 092 71 940 46 200 118 140 9 619 44 531 54150 65 280 405 7 OOO 40 OOO 112 685 18 OOO 914 067 16 771 488 588 681 1342 366 931 047 18 702 535 896 OOO 896 OOO 19 598 535
Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi nrmatív áami hzzájáruásk eőirányzatai 3. sz. meéket Ft-ban Áami nrmatív hzzájáruás Áami nrmatív hzzájáruás Megnevezés 2010. évi Áami támgatás eőirányzat SZJA 2011. évi Áami eőirányzat támgatás SZJA Feadatmutatókhz kötött hzzájáruás - közktatási feadatkhz - szciáis és egészségügyi feadatk -pénzbei szciáis juttatás -egyéb: körzeti igazgatás -üdüőheyi feadatk Összesen Nrmatív kötött fehasznáású hzzájáruásk -pedagógiai szakszgáat -pedagógus szakvizsga, tvábbképzés és fekészüés - szciáis tvábbképzés és szakvizsga -sztáyfőnöki póték - gyógypedagógiai póték -egyes jövedeempótó támgatásk kiegészítése -közcéú fgakztatás Összesen Mindösszesen Áandó népességszámhz kötött hzzájáruás - teepüés-üzemetetési és igazgatási feadatk - teepüési sprtfeadatk -körzeti igazgatási feadatk -heyi közmüveődési és közgyűjteményi feadatk ~pénzbeni szciáis juttatásk - szciáis és gyem1ekjóéti aapszgátatás feadatai - csaádsegí és - gyermekjóéti szaigáat - gyermekjóéti közpnt Összesen Beterüeti utak sziárd burkatta vaó eátásának tám. 812 587 364 812 587 364 232!55 OOO 232!55000 394 558 080 394 558 080 42 239 785 42 239 785 2 481 540 229 2 481 540 229 57 300 OOO 57 300 OOO 607 400 607 400 252 605 OOO 252 605 OOO 311512 400 311512 400 2 793 052 629 2 793 052 629 81 525 862 81 525 862 42 750 456 42 750 456 21 375 228 21 375 228 21 375 228 21 375 228 124 276 318 124 276 318 Mindösszesen 2 917 328 947 2 917 328 947 823 023 283 823 023 283 234 358 750 234 358 750 376 087 590 376 087 590 44351 924 44351 924 135 OOO OOO!35 OOO OOO 2 612 821 547 2 612 821547 74 400 OOO 74 400 OOO 9 229 500 9 229 500 560 400 560 400 6!44 667 6!44 667 3 076 667 3 076 667 252 989 OOO 252 989 OOO 9 296 919 9 296 919 356 697 153 356 697 153 2 969 518 700 2 969 518 700 118 385 729 118 385 729 42 812 470 42 812 470 21406235 21 406 235 21406 235 21406235 161198 199 161198199 3 130 716 899 3 130 716 899