Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/214. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 214. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 33.142.397 eft-ban 51.4 eft-ban 817.496 eft-ban 29.664.747 eft-ban - 3.477.65 eft-ban 14.682.616 eft-ban 11.24.966 eft-ban 44.347.363 eft-ban 44.347.363 eft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 3.111.363 eft előző évi maradványt külső finanszírozására 382.81 eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást - 16.514 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 214. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 214. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, 1 Módosította a 7/214.(V.1.) önkorm. rend. 1-4. -a
szerint jóváhagyja. 2 az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 1. - 12. sz. mellékletek, a 214. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 214. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 73. -a szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 214. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 214. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. 5. 6. Hatálybalépés 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 214. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 214. február 21-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
1 2 1. sz. melléklet 1.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK Szeged Város 214. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 22 729 756 2 742 239 Működési célú költségvetési kiadások 1 554 759 13 987 425 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 463 961 11 72 946 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 11 188 452 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 188 452 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 1 926 266 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 4 191 998 754 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 8 16 519 583 694 Felhalmozási költségvetési egyenleg 929 811 463 961 532 494-4 47 461 11 188 452 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 7 728 17 18 16 514 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 382 81 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16 514 Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege 26 921 754 2 742 993 Költségvetési kiadások összesen 18 571 278 14 571 119 29 664 747 Költségvetési kiadások főösszege 33 142 397 Finanszírozási bevételek összesen 2 854 49 11 828 126 Finanszírozási kiadások összesen 11 24 966 Finanszírozási bevételek főösszege 14 682 616 Finanszírozási kiadások főösszege 11 24 966 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 2 Módosította a 7/214.(V.1.) önkorm. rend. 1-4. -a 2 7 728 17 18 382 81-1 926 266 29 776 244 14 571 119 ÖSSZES KIADÁS 29 776 244 14 571 119 44 347 363 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 44 347 363
2 2. sz. melléklet 3 Szeged Megyei Jogú Város 214. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft 1.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 899 449 149 617 1 728 4 393 672 7 142 235 75 21 412 955 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 3 577 351 288 725 94 922 382 81 4 343 799 Parkolóalap bevétele 378 46 378 46 Lakásalap bevételei 11 876 223 114 242 349 118 Vízügyi Építési alap bevételei 1 535 8 228 886 1 285 16 3 57 46 Környezetvédelmi alap bevételei 5 23 28 235 28 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 899 449 149 617 3 577 351 1 733 5 94 548 511 725 7 142 8 94 922 382 81 463 961 2 7 728 29 776 244 Költségvetési szervek bevételei 266 4 1 5 2 447 886 26 27 299 494 532 494 17 18 11 188 452 14 571 119 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 899 449 415 621 3 577 351 1 734 5 8 388 434 511 985 34 441 8 494 94 922 382 81 996 455 2 114 98 11 188 452 44 347 363 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 12 993 26 47 3 516 83 253 333 23 893 4 897 448 613 286 255 698 55 847 13 11 188 452 21 127 16 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 555 47 134 427 5 1 788 21 411 161 474 65 928 9 16 514 4 313 333 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 1 36 261 316 261 Parkolóalap kiadásai 378 46 378 46 Lakásalap kiadásai 11 876 15 958 2 545 21 739 349 118 Vízügyi Építési alap kiadásai 134 427 94 459 811 98 773 5 1 242 68 3 57 46 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 1 4 23 28 235 28 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 12 993 26 47 4 87 686 253 333 472 747 4 897 448 714 145 2 971 846 1 567 314 1 947 565 1 529 794 16 514 11 188 452 29 776 244 Költségvetési szervek kiadásai 5 691 618 1 581 961 6 227 94 17 157 155 4 154 751 152 783 382 411 48 5 14 571 119 ÖSSZES KIADÁS: 5 794 611 1 68 368 1 315 626 423 333 629 92 4 91 448 868 896 3 124 629 1 949 725 1 996 65 1 529 794 16 514 11 188 452 44 347 363 3 Módosította a 7/214.(V.1.) önkorm. rend. 1-4. -a
3 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 834 1 834 1 2 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása 3 78 55 3 78 55 3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 65 12 65 12 4 5 Kulturális feladatatok támogatása Működési célú központosított előirányzatok 1 17 19 166 714 1 17 19 166 714 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 5 899 449 5 899 449 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 12 912 12 912 11 Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 2 278 2 278 12 Egyéb támogatások 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira 134 427 134 427 15 Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 6 33 876 15 19 6 49 66 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 125 663 2 988 111 118 35 253 31 521 43 9 715 99 125 663 2 988 111 118 35 253 31 521 43 9 715 99 Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 32 59 32 59 1 84 433 32 59 1 117 23 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 22 176 3 74 19 69 6 221 5 563 7 747 126 352 191 372 22 176 3 74 19 69 6 221 5 563 7 747 126 352 191 372 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő 374 65 374 65 Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete 51 1 341 6 43 345 51 1 341 6 43 345 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 374 65 1 894 351 2 268 956 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen 47 195 3 17 156 3 577 351 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 399 399 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Építményadó 2 557 2 557 2.2 Iparűzési adó 7 5 7 5
5 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 42 61 42 61 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 11 11 3.4 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4 4 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 1 1 Közhatalmi bevételek összesen 1 728 1 728 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 22 22 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 2.2 Bérleti díj bevételek 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke 56 56 2.4 Tulajdonosi bevételek Közterülethasználati díj 5 5 Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 521 748 Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Osztalék, Cserepes sori Piac Kft. Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék, IKV Zrt. 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 192 5 192 2 111 51 2 111 51 593 1 Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 151 613 Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 6 Eletromos tömeközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 131 584 1 9 4 55 1 6 646 825 478 825 478 637 978 637 978
6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Kamatbevételek 62 97 62 97 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS) Parkolási pótdíj bevételek 656 6 5 1 528 122 6 656 6 Működési bevételek összesen 5 4 343 672 4 393 672 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 281 725 281 725 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 2 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen 288 725 288 725 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.1 Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés 7 142 7 142 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 7 142 7 142 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről Ebből: Lakástámogatások törlesztése Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 94 922 31 922 63 94 922 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 94 922 94 922 Költségvetési bevételek (B1-B7) 17 219 71 7 919 87 25 138 878 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 382 81 382 81 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 382 81 382 81 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 235 75 235 75 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele 235 75 235 75 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen 617 876 617 876 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök
8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 378 46 378 46 Finanszírozási bevételek összesen 378 46 378 46 Parkolóalap bevételei összesen 378 46 378 46 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 11 876 11 876 2.4 Tulajdonosi bevételek Működési bevételek összesen 11 876 11 876 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 223 223 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 Felhalmozási bevételek összesen 223 223 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú
9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 114 242 114 242 Maradvány igénybevétele 114 242 114 242 Lakásalap bevételei összesen 349 118 349 118 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen I 4 Működési bevételek (B4) 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevétel 1 535 1 535 Működési bevételek összesen 1 535 1 535 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 8 8 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 8 8
1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 228 886 228 886 8.2 Felhalmozási célra 1 285 16 1 285 16 Finanszírozási bevételek összesen 1 514 46 1 514 46 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 57 46 3 57 46 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 23 28 23 28 Finanszírozási bevételek összesen 23 28 23 28 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 23 28 235 28 Önkormányzat bevételei összesen 17 224 71 12 552 173 29 776 244 4 Módosította a 7/214.(V.1.) önkorm. rend. 1-4. -a
11 5 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 13 712 13 712 13 712 2 Kiskerti településrendezési tervek 1 1 1 3 Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab. 8 8 8 4 Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat 35 35 35 5 Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése 8 179 8 179 8 179 6 Közlekedés tervezés 1 1 1 7 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 39 438 39 438 39 438 8 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 17 458 17 458 17 458 Kötelező feladatok 9 Földhivatali digitális térkép használata 1 528 1 528 1 528 Kötelező feladatok 1 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 12 12 12 11 Autómentes Nap 214. 1 8 1 8 1 8 13 712 13 712 13 712 1 1 1 8 8 8 35 35 35 8 179 8 179 8 179 1 1 1 39 438 39 438 39 438 17 458 17 458 17 458 1 528 1 528 1 528 12 12 12 1 8 1 8 1 8 Fejlesztési feladatok összesen 157 115 157 115 157 115 18 986 18 986 18 986 138 129 138 129 138 129
12 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 963 237 963 237 963 237 963 237 963 237 963 237 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 47 47 47 47 47 47 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 3 3 3 3 3 4 Tisza Volán korábbi évek elismert költségei 46 811 46 811 46 811 46 811 46 811 46 811 5 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 213 évi önk tám. elsz. 682 45 682 45 682 45 682 45 682 45 682 45 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása 684 797 684 797 684 797 684 797 684 797 684 797 7 Közlekedésszervezés támogatása 173 66 173 66 173 66 173 66 173 66 173 66 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 339 685 339 685 339 685 339 685 339 685 339 685 9 Választókörzeti keret 135 12 135 12 135 12 135 12 135 12 135 12 1 Településrészi önkormányzati keret 46 581 46 581 46 581 46 581 46 581 46 581 11 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 545 545 545 545 545 545 12 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem. 6 6 6 6 6 6 13 Ritek Zrt támogatása 31 5 31 5 31 5 Kötelező feladatok 31 5 31 5 31 5 14 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 11 2 11 2 11 2 Kötelező feladatok 11 2 11 2 11 2
13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 15 SZINT Kft. támogatása 44 44 44 Kötelező feladatok 16 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 14 14 14 17 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 9 9 9 18 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 43 43 43 19 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 33 33 33 2 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 16 16 16 21 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 13 5 13 5 13 5 22 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 23 Közvilágítás 455 95 55 55 Kötelező feladatok 24 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 2 88 2 88 2 88 44 44 44 14 14 14 9 9 9 43 43 43 33 33 33 16 16 16 13 5 13 5 13 5 75 75 75 455 95 55 55 2 88 2 88 2 88 25 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 12 89 12 89 12 89 Kötelező feladatok 12 89 12 89 12 89 26 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) 18 491 18 491 18 491 Kötelező feladatok 18 491 18 491 18 491 27 Parlagfű mentesítés 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 28 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 25 25 25 Kötelező feladatok 25 25 25 29 Közkifolyók vízfogyasztási díja 3 5 3 5 3 5
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Kötelező feladatok 3 5 3 5 3 5 3 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 31 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 32 Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. 3 93 3 93 3 93 Kötelező feladatok 3 93 3 93 3 93 33 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 4 742 4 742 4 742 Kötelező feladatok 4 742 4 742 4 742 34 KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 15 989 15 989 15 989 35 Tápé - Tápéi rét közötti közlekedés támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 3 Egészségügy Városüzemeltetés összesen 1 732 63 4 271 899 123 93 6 127 892 6 127 892 629 823 471 5 123 93 1 225 253 1 225 253 1 12 24 3 8 399 4 92 639 4 92 639 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 17 Kötelező feladatok 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja 22 555 22 555 22 555 Kötelező feladatok 3 Drogprevenciós feladatok 1 173 1 173 1 173 15 989 15 989 15 989 17 17 17 22 555 22 555 22 555 1 173 1 173 1 173 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 5 Hivatalból indult eljárások igazgatási költségei 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 41 328 41 328 41 328 4 155 4 155 4 155 1 173 1 173 1 173
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 181 393 181 393 181 393 Kötelező feladatok 181 293 181 293 181 293 1 1 1 2 Segélyezés 8 241 249 249 Kötelező feladatok 8 241 249 249 3 Gyermekek nyári étkeztetése 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támog. 5 5 5 5 5 5 5 Karácsonyi programok 15 758 15 758 15 758 15 758 15 758 15 758 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 2 2 7 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 8 Szociális Munka Napja 1 1 1 1 1 1 9 Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 12 333 12 333 12 333 12 333 12 333 12 333 1 Antiszegregációs terv végrehajtása 13 464 13 464 13 464 Kötelező feladatok 13 464 13 464 13 464 11 Idősügyi támogatási keret 5 5 5 5 5 5 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 1 1 1 1 1 1 13 Idősügyi és városrészi keret 5 5 5 5 5 5 Szociális ellátás összesen 43 222 253 333 181 893 18 496 448 496 448 26 464 241 181 293 448 757 448 757 16 758 12 333 6 18 47 691 47 691
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 9 1 9 1 9 1 Kötelező feladatok 9 1 9 1 9 1 2 Óvodai intézmények eszközfejlesztése 2 2 2 2 2 2 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 365 365 365 365 365 365 4 Bursa Hungarica 15 15 15 15 15 15 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 4 6 4 6 4 2 4 4 6 4 6 4 7 Díszdiplomások ünnepségére 1 8 324 2 124 2 124 1 8 324 2 124 2 124 8 Szeged Ifjú Tehetsége 714 194 98 98 714 194 98 98 9 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 1 1 1 1 Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 11 Pedagógus "Életműdíj" 35 179 71 6 6 35 179 71 6 6 12 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 13 Szegedi Vízilabda Egylet támogatása 34 675 34 675 34 675 34 675 34 675 34 675 14 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 415 4 415 4 415
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 4 415 4 415 4 415 15 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 15 15 15 15 15 15 16 Szedeák KE támogatása 2 2 2 2 2 2 17 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 18 Sport keret 75 75 75 75 75 75 19 Ifjúsági támogatási keret 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz tud laboratórium 17 283 4 666 6 175 9 27 55 847 174 178 174 178 17 283 4 666 6 175 9 27 55 847 174 178 174 178 21 TÁMOP 3.1.11-12/2-212-11 Óvodafejl Szeged V. Óvodáiban 5 129 1 124 25 717 21 561 53 531 53 531 5 129 1 124 25 717 21 561 53 531 53 531 22 Gyorsasági és para Kaja-Kenu Világkupa és U23 5 5 5 5 5 5 23 Gyorsasági Görkorcsolya Európa Kupa 5 5 5 5 5 5 24 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé. 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 25 Davis Kupa 5 5 5 5 5 5 26 UTC Futsal támogatása 1 1 1 1 1 1 27 Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás 5 5 5 5 5 5 28 Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl. 1 1 1 1 1 1
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 29 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám. 7 7 7 7 7 7 Köznevelési és sport feladatok összesen 25 276 6 163 44 732 2 47 248 115 131 768 55 847 1 515 371 515 371 9 1 9 1 9 1 25 276 6 163 35 632 2 47 248 115 131 768 55 847 1 56 271 56 271 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 3 81 3 911 4 292 4 292 3 81 3 911 4 292 4 292 2 Városi rendezvények 6 162 4 576 5 338 5 338 6 162 4 576 5 338 5 338 3 Évfordulós rendezvények 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 5 776 5 776 5 776 5 776 5 776 5 776 5 Nemzetközi programok 32 32 32 32 32 32 6 Egyéb rendezvény 2 42 2 42 2 42 2 42 2 42 2 42 7 Kulturális együttműködések 15 2 15 2 32 2 32 2 15 2 15 2 32 2 32 2 8 MASZK Egyesület támogatása 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 9 Jazz napok 8 8 8 8 8 8 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 4 18 2 877 3 385 3 385 4 18 2 877 3 385 3 385 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 35 224 3 431 4 5 4 5 35 224 3 431 4 5 4 5 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 28 346 76 1 2 72 2 72
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 1 28 346 76 1 2 72 2 72 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 6 324 837 147 7 38 7 38 6 324 837 147 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 16 Kulturális támogatási keret 8 8 8 8 8 8 17 Szegedi Közéleti Kávéház 3. évforduló 5 5 5 5 5 5 18 Idegenforgalmi támogatási keret 2 2 2 2 2 2 19 Egyházi támogatási keret 3 3 3 3 3 3 2 Újszegedi református templom IV. ütem 12 12 12 12 12 12 21 XVI. Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 22 Klebelsberg-telepi közösségi központ támog. 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Kulturális feladatok összesen 9 254 1 758 41 55 2 82 94 12 149 457 149 457 9 254 1 758 41 55 2 82 94 12 149 457 149 457 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 2 2 2 2 2 2 2 Per és egyéb költségek 87 87 87 87 87 87 Kötelező feladatok 87 87 87 87 87 87 3 Vagyonbiztosítási kiadások 46 46 46 Kötelező feladatok 46 46 46
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 12 12 12 Kötelező feladatok 9 9 9 3 3 3 6 Képviselők és szakbizottsági tagok költségei 68 463 18 486 11 51 98 98 Kötelező feladatok 68 463 18 486 86 949 86 949 11 51 11 51 11 51 7 ÁFA kiadások 825 478 825 478 825 478 825 478 825 478 825 478 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 4 4 4 4 4 4 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 45 45 45 1 Központi támogatás visszafizetése 215 215 215 Kötelező feladatok 215 215 215 11 Nemzetiségi önkormányzatok önkorm. tám. 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 12 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 Kötelező feladatok 16 62 16 62 16 62 13 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 56 56 56 56 56 56 14 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8 15 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 16 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 12 12 12 17 Polgárvédelmi feladatok 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 18 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 13 13 Kötelező feladatok 19 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 13 596 13 596 13 596 Állami feladatok 2 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 5 2 5 2 5 21 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 11 24 11 24 11 24 22 Bérlakások óvadéka 3 3 3 23 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 2 5 2 5 2 5 24 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 5 1 5 1 5 25 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 1 1 1 26 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 27 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 6 6 13 13 13 13 596 13 596 13 596 2 5 2 5 2 5 11 24 11 24 11 24 3 3 3 2 5 2 5 2 5 1 5 1 5 1 5 1 1 1 2 2 2 6 6 6 28 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 126 9 126 9 126 9 Állami feladatok 126 9 126 9 126 9 29 Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására 563 286 563 286 563 286 Állami feladatok 563 286 563 286 563 286 3 Ifjúsági Ház felelőtlen gazd. miatti veszt finansz. 15 15 15 Állami feladatok 15 15 15 31 Általános tartalék 5 5 5 Állami feladatok 5 5 5 32 Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért 75 75 75
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás 5 száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 75 75 75 33 Tápai A Szakközép- és Szakiskola Okt Alapítvány 75 75 75 75 75 75 34 Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány 6 6 6 6 6 6 35 Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány 6 6 6 6 6 6 36 Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány 2 2 2 2 2 2 37 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 1 1 1 Állami feladatok 1 1 1 38 Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány 25 25 25 25 25 25 39 Bonifert Domonkos Ált Isk Alapítvány 8 8 8 8 8 8 4 Vállalkozások beruházás öszt. és munkaj. teremt tám. 75 75 75 Állami feladatok 75 75 75 41 Intézményfinanszírozás kiadásai Kötelező feladatok Állami feladatok Historica Ecclessiastica Hungarica Alapítvány 11 188 452 11 188 452 1 172 344 1 172 344 673 535 673 535 342 573 342 573 42 3 3 3 3 3 3 43 Egy Kulturált Élet Alapítvány 3 3 3 3 3 3 Módosította a 7/214.(V.1.) önkorm. rend. 1-4. -a Egyéb feladatok összesen 68 463 18 486 1 456 838 17 53 276 494 613 286 2 451 97 11 188 452 13 639 549 Kötelező feladatok 68 463 18 486 377 87 16 62 481 376 1 172 344 1 653 72 1 65 435 17 53 259 874 613 286 1 956 125 673 535 2 629 66 13 596 13 596 342 573 356 169 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 12 993 26 47 3 516 83 253 333 23 893 4 897 448 613 286 255 698 55 847 13 9 938 78 11 188 452 21 127 16 Kötelező feladatok 68 463 18 486 1 12 335 241 181 293 488 12 123 93 2 223 627 1 172 344 12 395 971 34 53 7 921 2 4 872 12 333 22 6 4 49 328 613 286 131 768 55 847 13 7 71 485 673 535 8 375 2 13 596 13 596 342 573 356 169
23 6 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka 41 35 41 35 41 35 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 1 1 1 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 178 194 178 194 178 194 4 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem 1 1 1 5 Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése 15 15 15 6 Közlekedésbiztonsági keret 32 3 32 3 32 3 7 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 18 25 18 25 18 25 8 Kerékpártárolók építése 12 12 12 Kiemelt infrastrukturális beruházások 9 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 46 17 46 17 46 17 1 AGÓRA-TIOP 1 8 1 8 1 8 11 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (29) 224 8 224 8 224 8 12 Kémény felújítási program (28) 4 31 4 31 4 31 41 35 41 35 41 35 1 1 1 178 194 178 194 178 194 1 1 1 15 15 15 32 3 32 3 32 3 18 25 18 25 18 25 12 12 12 46 17 46 17 46 17 1 8 1 8 1 8 224 8 224 8 224 8 4 31 4 31 4 31 13 Kémény felújítási program (29) 4 499 4 499 4 499
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 4 499 4 499 4 499 14 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 19 76 19 76 19 76 19 76 19 76 19 76 15 Szegedi Regionális Repülőtér 5 933 5 933 5 933 5 933 5 933 5 933 16 Elővárosi vasút előkészítése 51 647 51 647 51 647 51 647 51 647 51 647 17 Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka 5 5 5 5 5 5 18 Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 89 342 89 342 89 342 89 342 89 342 89 342 19 Tisza-parti Ált Iskola, garanciális javítások 17 718 17 718 17 718 17 718 17 718 17 718 2 Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció 25 772 25 772 25 772 25 772 25 772 25 772 21 Fenntartható integrált program előkészítése 4 4 4 Kötelező feladatok 32 59 32 59 32 59 7 41 7 41 7 41 22 Műfüves focipálya (515/213.(XI.15.) Kgy.sz.h.-önrész) 74 124 74 124 74 124 74 124 74 124 74 124 Fejlesztési feladatok összesen 5 1 476 323 1 327 484 1 818 87 1 818 87 32 59 32 59 32 59 5 1 443 733 1 327 484 1 786 217 1 786 217 2 Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 4 813 151 161 191 974 191 974 4 813 151 161 191 974 191 974 2 Csapadékvíz elvezetési munkák 99 658 99 658 99 658 99 658 99 658 99 658 3 Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program 134 427 374 65 59 32 59 32 Kötelező feladatok 134 427 374 65 59 32 59 32 4 Út és járda rekonstrukciós keret 213-214.
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 5 Út keret 213. 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 6 Út- járda rekonstrukciós keret 214. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Városüzemeltetés összesen 4 813 134 427 99 658 41 161 374 65 1 5 664 1 5 664 134 427 374 65 59 32 59 32 4 813 99 658 41 161 541 632 541 632 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) 1 1 1 1 1 1 Egészségügy összesen 1 1 1 1 1 1 6 Kulturális feladatok 1 Pick Márk szobor állítása 12 12 12 12 12 12 Kulturális feladatok összesen 12 12 12 12 12 12 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Panel-hitel 2. OTP 5 5 5 5 2 28. évi panelrekonstrukció felhalm. célú hitele 4 514 4 514 4 514 4 514 3 Beruházási fejlesztési hitel (1. mft) 7 7 7 7 4 Szeged Város Kötvény 21. 5 Szeged Város Kötvény 211. 6 28. évi Panelhitel (445mFt) 1 828 1 828 1 828 1 828 1 828 1 828
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. 7 29. évi Panelhitel (515mFt) 1 688 1 688 1 688 1 688 1 688 1 688 8 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 5 557 5 557 5 557 5 557 5 557 5 557 9 Vízügyi Építési Alap ÁFA 415 1 415 1 415 1 415 1 415 1 415 1 1 Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa 2 232 2 232 2 232 2 232 2 232 2 232 11 Terület-előkészítés, telekvásárlás 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 88 7 12 Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA 25 288 25 288 25 288 25 288 25 288 25 288 13 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj. 1 1 1 1 1 1 14 Szegedi Vadaspark, medvekifutó támogatása 25 25 25 25 25 25 15 Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön 466 525 466 525 466 525 466 525 466 525 466 525 16 Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri ber. 13 13 13 13 13 13 17 Önkormányzati dolgozók lakásép. - vás. támogatása 4 4 4 4 4 4 18 Intézményi dolgozók lakásép. - vás. támogatása 2 2 2 2 2 2 19 Terület-előkészítés, telekvásárlás áthúzódó szerz. 15 548 15 548 15 548 15 548 15 548 15 548 2 Fedett uszoda előkészítési költségek 49 2 49 2 49 2