Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-19/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. szeptember 03. napján 08.30 órai kezdettel tartott testületi üléséről, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzői Kabinet tárgyalójában. Jelen vannak: Váradi Gábor elnök, Lakatos Ernő elnökhelyettes, Botos Ferenc testületi tag Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: Miklós Béláné aljegyző, Horváthné dr. Németh Orsolya jogi referens, Csapó Andrásné pénzügyi referens, Nagy Péter költségvetési referens, Sipos Melinda önkormányzati referens Távol maradt: Kemény Anikó Váradi Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket, a Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a Testület 3 képviselője megjelent, a testületi ülés határozatképes, amit megnyit. Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről. Jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Lakatos Ernőt javasolja. A Testület a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatot 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és megbízza Lakatos Ernőt a jegyzőkönyv-hitelesítői feladat ellátásával. A Testület a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta, és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével. Váradi Gábor elnök: Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, melyek korábban elektronikus formában kiküldésre kerültek. A napirendi pontok kapcsán módosító javaslata, hogy 3. napirendként tárgyalják a 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegének elfogadását, ezt követően pedig a meghívó szerinti további napirendeket. A módosító javaslatot szavazásra teszi fel. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a módosító javaslatot. Váradi Gábor elnök: Kéri szavazzanak a napirend elfogadásáról, figyelemmel a módosító javaslat során hozott döntésre is. Napirendi pontok: A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét a módosító javaslat figyelembe vételével. 1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-4/2014. (III.5.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítására Előterjesztő: Elnök 1
2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására Előterjesztő: Elnök 3. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegének elfogadására Előterjesztő: Elnök 4. Egyebek Előterjesztő: Elnök 1. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-4/2014. (III.5.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítására Váradi Gábor elnök: Az előterjesztést megkapták, megismerhették képviselőtársaikkal. Csapó Andrásné segítségét kéri az ismertetésében. Csapó Andrásné: Elmondja, hogy a 2014. év eleji tervezett bevételhez képest hogyan alakultak bevételeik. 1.271 e Ft helyett 61.279 e Ft-ra nőtt a bevétel 2014. június 30-ig, majd részletesen ismerteti a forrásokat. Váradi Gábor elnök: Köszöni a tájékoztatást. Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. A napirend feletti vitát lezárja, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. A Testület 3 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-30/2014.(IX.03.) határozata: Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-4/2014. (III.5.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-4/2014. (III.5.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetésének módosítására című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a C-4/2014. (III.5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat bevezető része helyébe a következő szövegrész lép: A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza: 2. A határozat 2. (1) pontja az alábbiak szerint módosul: 2
2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi módosított költségvetését 48.390 E Ft Költségvetési bevétellel 61.279 E Ft Költségvetési kiadással 12.889 E Ft 12.889 E Ft - E Ft Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi pénzmaradvány igénybevételével 12.889 e Ft összegben finanszírozza. 3. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A határozat kiegészül a 2/1. I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) elnevezésű melléklettel. A határozat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege elnevezésű 1. melléklete helyébe e határozatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege elnevezésű 1. melléklete lép. A határozat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) elnevezésű 2. melléklete helyébe e határozatnak a 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) elnevezésű 2. melléklete lép. A határozat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése elnevezésű 3. melléklete helyébe e határozatnak Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése elnevezésű 3. melléklete lép. A határozat Előirányzat felhasználási terv 2014. évre elnevezésű 4. melléklete helyébe e határozatnak Előirányzat felhasználási terv 2014. évre elnevezésű 4. melléklete lép. 4. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 5. A költségvetési határozat 2014. szeptember 04. napján lép hatályba. Felelős: Elnök Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal 3
B E V É T E L E K 1. sz. melléklet a C-30/2014.(IX.03.) határozathoz 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 1 2 3 4 1. Ö nkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.5.) 1.1. Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása 1.2. Helyi önkormányzati támogatás 1.3. Közművelődési tevékenység működési támogatása 1.4. Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása 1.5. Egyéb támogatás 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 27 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (1+ +7) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.5.) 9.1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről 9.2. Értékpapírok beváltása, értékesítése 9.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 9.4. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 9.5. Betétek megszüntetése 10. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 1 271 48 363 1 271 48 390 12 889 12 889 11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) 12. KÖ LTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (8.+11.) 12 889 1 271 61 279 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 1 2 3 4 1. 1.1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) Személyi juttatások 1 271 250 55 677 29 428 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 1.3. Dologi kiadások 981 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN (1+2+3) 5. Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.) 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. KIADÁSO K Ö SSZESEN: (4.+5.) 7 913 18 336 1 271 61 279 1 271 61 279 4
Sorszám Megnevezés Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Megnevezés 2. sz. melléklet a C-30/2014.(IX.03.) határozathoz Kiadások 2014. évi eredeti Ezer forintban 2014. évi módosított 1 2 3. 4. 5. 5. 6. 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások 800 29 428 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 271 48 363 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71 7 913 3. Működési bevételek 27 Dologi kiadások 400 18 336 4. Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. T artalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségveté si bevételek összesen (1.+ +12.) 1 271 48 390 Költségveté si kiadások összesen (1.+...+12.) 1 271 55 677 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 12 889 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 12 889 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Működési cé lú finanszírozási bevételek össze sen Működési cé lú finanszírozási kiadások össz esen 22. 12 889 (14.+19.) (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 1 271 61 279 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 1 271 55 677 24. Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: - - 25. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - -
2.1. sz. melléklet a C-30/2014.(IX.03.) határozathoz S orszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) 2014. évi eredeti 2014. évi módosított Megnevezés Kiadások 2014. évi eredeti Ezer forintban! 2014. évi módosított 1 2 3 4 5 6 7 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 7. 8. 9. 10. 11. 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 27. Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: - - 28. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - -
3. sz. melléklet a C-30/2014.(IX.03.) határozathoz Megnevezés Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosíott 1 2 3 3 Bevételek 1. Ö nkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.5.) 1.1. Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása 1.2. Helyi önkormányzati támogatás 1.3. Közművelődési tevékenység működési támogatása 1.4. Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása 1.5. Egyéb támogatás 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 271 47 863 2.1. - Állami támogatás 271 271 2.2. - Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása 1 000 4 370 2.3. - Feladatalapú támogatás 681 2.4. - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP pályázat támogatása 33 861 2.5. - Munkaügyi Központ 8 630 2.6. - Cigány Országos Önkormányzat támogatása 50 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 427 4.1 - Kamatbevétel 27 4.2 - Türr István Kutató Intézet 400 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 100 6.1. - Miskolci Városfejlesztési Kft. 100 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.5.) 9.1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről 9.2. Értékpapírok beváltása, értékesítése 9.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 9.4. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 9.5. Betétek megszüntetése 10. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 11. FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (9. +10.) 12. BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (8.+11.) 1 271 48 390 12 889 12 889 12 889 1 271 61 279 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 271 55 677 1.1. Személyi juttatások 800 29 428 1.1.1 Utazási költségtérítés 100 945 1.1.1.1 Ebből: TÁMOP pályázat 845 1.1.2 Közcélú foglalkoztatás 700 1.1.2.1 Ebből: TÁMOP pályázat 1.1.3 Étkezési utalvány (TÁMOP) 1.1.4 Megbízási díjak (T ÁMOP) 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71 1.2.1 Ebből: TÁMOP pályázat 1.3. Dologi kiadások 400 1.3.1 Irodafenntartás költsége 200 1 163 1.3.2 Karácsonyi Gyertyaláng 200 638 1.3.3 Parkolóbérlet 80 1.3.4 Csanyiki Majális 500 1.3.5 Esélynövelő Gyermektábor 1 800 1.3.6 Sportrendezvények 156 1.3.7 Munkaruha (TÁMOP) 1 800 1.3.8 Telefon, kommunikációs költség (T ÁMOP) 1 618 1.3.9 Meleg étkeztetés (TÁMOP) 4 500 1.3.10 Banköltség, postaköltség (T ÁMOP) 300 1.3.11 Közbeszerzési tanácsadás (T ÁMOP) 381 1.3.12 Irodaszer (TÁMOP) 300 1.3.13 Foglalkoztatási képzés (T ÁMOP) 1.3.14 Munkába szállítás költsége (T ÁMOP) 1.3.15 Egyéb üzemeltetés (T ÁMOP) 300 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 2. 2.1. Beruházások 2.1.1 Homlokzati állvány 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 3. Tartalé kok 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.) 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 5.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.) 22 833 14 000 1 200 4 400 7 913 6 134 18 336 3 200 1 600 1 271 61 279 1 271 61 279 Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 34 7
4. sz. melléklet a C-30/2014.(IX.03.) határozathoz Sorszám 1. Bevételek Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Önkormányzat működési támogatása 3. Működési célú támogatás ÁH-on belül 321 3 829 2 253 1 776 8 464 7 816 3 988 3 988 3 988 3 988 3 988 3 991 48 390 4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen: 321 11. Kiadások 12. Személyi juttatások 12 889 12 889 3 829 2 253 1 776 8 464 20 705 3 988 3 988 3 988 3 988 3 988 3 991 61 279 2 960 3 029 3 029 3 069 2 896 2 889 2 889 2 889 2 889 2 889 29 428 Munkaadókat terhelő járulékok és 13. 566 566 566 566 570 szociális hozzájárulási adó 1 016 1 016 1 016 1 016 1 015 7 913 14. Dologi kiadások 384 219 370 694 1 373 1 673 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 273 18 336 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16. Egyéb működési célú kiadások 17. Beruházások 18. Felújítások 19. Egyéb felhalmozási kiadások 20. T artalékok 21. Költségvetési szervek finanszírozása 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 384 3 745 9 567 4 289 5 008 5 139 6 175 6 175 6 175 6 175 6 174 2 273 61 279 24. Egyenleg -63 84-7 314-2 513 3 456 15 566-2 187-2 187-2 187-2 187-2 186 1 718
2. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására Váradi Gábor elnök: Ismét segítséget kér Csapó Andrásnétól az előterjesztés ismertetéséhez. Csapó Andrásné: Az előterjesztésben szerepel, hogy bevételükből mire költöttek tételesen, és a 61.279 e Ft bevételből eddig 2014. június 30-ig 28.132 e Ft teljesült, mely tételeket, kiadási összegeket részletesen ismerteti. Váradi Gábor elnök: Köszöni a tájékoztatást. Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. A Testület 3 igen szavazattal elfogadja a beszámolót, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-31/2014.(IX.03.) határozata: Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásul vétele Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési gazdálkodás I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. Felelős: Elnök Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal 9
1. sz. melléklet a C-31/2014.(IX.03.) határozathoz Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről BEVÉTELEK (2. sz. melléklet) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.271 e Ft-os eredeti a az I. félév végére 61.279 e Ft-ra növekedett. A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult: 1. Miskolc MJV Önkormányzat támogatása 4.370 e Ft 2. Állami támogatás 271 e Ft 3. A 2013. évi pénzmaradvány 12.889 e Ft 4. Feladatalapú támogatás 681 e Ft 5. Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 8.630 e Ft 6. Országos Roma Önkormányzat támogatása 50 e Ft 7. Miskolci Városfejlesztési Kft. támogatása 100 e Ft 8. Türr István Kutatóintézet 400 e Ft 9. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP pályázat 33.861 e Ft 10. Kamatbevétel 27 e Ft A működési célú támogatások körében állami támogatás címén 271 e Ft, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása címén (több jogcímen) 4.120 e Ft, feladatalapú támogatásként 681 e Ft, B.A.Z. Megyei Cigány Önkormányzattól 50 e Ft, a Munkaügyi Központtól 8.630 e Ft pénzügyi teljesítés számszerűsíthető. A Miskolci Városfejlesztési Kft. támogatásaként 100 e Ft, míg a Türr István Kutatóintézettől 400 e Ft bevétel teljesült pénzügyileg. Az előző évi pénzmaradvány az áthúzódó feladatokra nyújt fedezetet 12.889 e Ft összegben. Kamatbevétel címen 27 e Ft a befolyt összeg. Az elnyert TÁMOP pályázattal kapcsolatban 10.180 e Ft támogatás érkezett. KIADÁSOK (2. sz. melléklet) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évi jóváhagyott eredeti költségvetésében 1.271 e Ft ot hagyott jóvá, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az évközi módosítások eredményeképpen 61.279 e Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló módosított ból az I. félév végéig 28.132 e Ft kifizetés történt. Ebből működési kiadásokra 12.323 e Ft nyert felhasználást, míg a TÁMOP pályázattal kapcsolatosan 15.806 e Ft kifizetésre került sor. A kiadási ok teljesítéseit, illetve a TÁMOP pályázattal összefüggő teljesítéseket alábbiakban mutatjuk be. Kiadások teljesítése (TÁMOP pályázat kiadásai nélkül) A személyi kiadások terhére - utazási költségtérítésre és a közfoglalkoztatottak bérére - 8.688 e Ft kifizetés teljesült. 10
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 1.352 e Ft nyert felhasználást. A dologi kiadások 4.337 e Ft-os módosított ából 2.286 e Ft pénzügyi teljesítésre került sor. Ezen belül többek között az irodafenntartásra 915 e Ft került kifizetésre az I. félév végéig. Karácsonyi gyertyaláng rendezvény kiadásaira 638 e Ft pénzügyi felhasználás. Továbbá parkoló bérletre 77 e Ft, Csanyiki Roma Majálisra 500 e Ft, sportrendezvényre 156 e Ft kifizetés teljesült. TÁMOP pályázat kiadásai Személyi kiadások jogcímen - utazási költségtérítésre, közfoglalkoztatottak bérére, étkezési utalványra, megbízási díjakra összesen 6.295 e Ft került kifizetésre. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 1.482 e Ft pénzügyi teljesítés történt. A pályázattal kapcsolatban dologi kiadásként 2.427 e Ft nyert felhasználást. Kifizetések teljesültek munkaruhára 1.539 e Ft, telefonköltségre, kommunikációs költségre 229 e Ft, melegétkeztetésre 169 e Ft, bankköltségre, postaköltségre 73 e Ft, közbeszerzési tanácsadásra 381 e Ft, irodaszerre 22 e Ft, egyéb üzemeltetési költségre 14 e Ft összegben. Beruházási kiadások vonatkozásában homlokzati állványra 5.602 e Ft a pénzügyi teljesítés. 11
2. sz. melléklet a C-31/2014.(IX.03.) határozathoz Megnevezés Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 2014. I-VI. havi teljesítés 1 2 3 4 5 Bevételek 1. Ö nkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.5.) 1.1. Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása 1.2. Helyi önkormányzati támogatás 1.3. Közművelődési tevékenység működési támogatása 1.4. Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása 1.5. Egyéb támogatás 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 271 47 863 23 932 2.1. - Állami támogatás 271 271 271 2.2. - Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása 1 000 4 370 4 120 2.3. - Feladatalapú támogatás 681 681 2.4. - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség T ÁMOP pályázat támogatása 33 861 10 180 2.5. - Munkaügyi Központ 8 630 8 630 2.6. - Cigány Országos Önkormányzat támogatása 50 50 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 427 427 4.1 - Kamatbevétel 27 27 4.2 - Türr István Kutató Intézet 400 400 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 100 100 6.1. - Miskolci Városfejlesztési Kft. 100 100 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.5.) 9.1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről 9.2. Értékpapírok beváltása, értékesítése 9.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 9.4. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 9.5. Betétek megszüntetése 10. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 11. FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (9. +10.) 12. BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (8.+11.) 1 271 48 390 24 459 12 889 12 889 12 889 12 889 12 889 12 889 1 271 61 279 37 348 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 271 55 677 22 530 1.1. Személyi juttatások 800 29 428 14 983 1.1.1 Utazási költségtérítés 100 945 178 1.1.1.1 Ebből: TÁMOP pályázat 845 102 1.1.2 Közcélú foglalkoztatás 700 22 833 13 260 1.1.2.1 Ebből: TÁMOP pályázat 14 000 4 648 1.1.3 Étkezési utalvány (T ÁMOP) 1 200 345 1.1.4 Megbízási díjak (TÁMOP) 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71 1.2.1 Ebből: TÁMOP pályázat 1.3. Dologi kiadások 400 18 336 4 713 1.3.1 Irodafenntartás költsége 200 1 163 915 1.3.2 Karácsonyi Gyertyaláng 200 638 638 1.3.3 Parkolóbérlet 80 77 1.3.4 Csanyiki Majális 500 500 1.3.5 Esélynövelő Gyermektábor 1 800 1.3.6 Sportrendezvények 156 156 1.3.7 Munkaruha (TÁMOP) 1 800 1 539 1.3.8 T elefon, kommunikációs költség (T ÁMOP) 1 618 229 1.3.9 Meleg étkeztetés (T ÁMOP) 4 500 169 1.3.10 Banköltség, postaköltség (T ÁMOP) 300 73 1.3.11 Közbeszerzési tanácsadás (T ÁMOP) 381 381 1.3.12 Irodaszer (TÁMOP) 300 22 1.3.13 Foglalkoztatási képzés (T ÁMOP) 3 200 1.3.14 Munkába szállítás költsége (T ÁMOP) 1 600 1.3.15 Egyéb üzemeltetés (T ÁMOP) 300 14 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. 2.1. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások 2.1.1 Homlokzati állvány 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 3. Tartalé kok 4. KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN (1+2+3) 5. Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.) 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 5.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.) 4 400 1 200 7 913 2 834 6 134 1 482 1 271 61 279 28 132 1 271 61 279 28 132 Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 34 12
3. napirendi pont: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegének elfogadására Váradi Gábor elnök: Az önkormányzatuk vagyoni leltárát tartalmazza az anyag. Megjegyzi, hogy az utóbbi időben sok felesleges dologtól sikerült megszabadulniuk, ami számukra nagyon pozitív. Segítséget kér a Pénzügyi Osztály munkatársától az előterjesztés ismertetéséhez. Nagy Péter: Tájékoztatásul elmondja, hogy ez az előterjesztés a 2013. évi zárszámadáshoz kapcsolódik, a Képviselő-testületnek szükséges elfogadnia. Az anyag 2012-2013. évi adatokat tartalmaz. 2012. január 1. napjától lett önálló a nemzetiségi önkormányzat, előtte a települési önkormányzat költségvetésébe olvadtak be. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy 2012-től milyen vagyoni elemek tartoznak a nemzetiségi önkormányzat vagyonmérlegébe. A mellékletben szereplő tételek tárgyi és- pénzeszközöket egyaránt tartalmaznak. Váradi Gábor elnök: Köszöni a segítséget. Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. A Testület 3 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-32/2014.(IX.03.) határozata: Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegének elfogadása Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegének elfogadására című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a jelen határozati javaslat 1. sz. mellékleteként csatolt 2013. évi költségvetési beszámoló vagyonmérlegét az abban szereplő tartalommal jóváhagyja. Felelős: Elnök Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal 13
1. sz. melléklet a C-32/2014.(IX.03.) határozathoz 14
15
16
17
4. napirendi pont: Egyebek Váradi Gábor elnök: Elmondja, hogy idén ez az utolsó testületi ülésük ezen felállással, mert befejeződik a ciklusuk. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy még a 2014. október 12-i választások előtt tartsanak egy közmeghallgatást, ahol sorra vennék az elmúlt 4 év eseményeit. Október 1. napját /szerdát/ javasol, valamikor a délutáni órákban. A helyszín megszervezését ha elfogadják a javaslatot intézni fogja. Sipos Melinda: Arra kéri Elnök urat, hogy amint a helyszín és a pontos időpont megszületik, akkor legyen kedves jelezni, hogy a helyben szokásos módon kihirdethessék. Váradi Gábor elnök: Természetesen ennek eleget fog tenni. Kéri, hogy szavazzanak arról a javaslatról, hogy a Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 1. napján közmeghallgatást tartson. A Testület 3 igen szavazattal elfogadja a beszámolót, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-33/2014.(IX.03.) határozata: Tárgy: 2014. október 01. napján közmaghallgatás szervezése Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy 2014. október 01. napján közmeghallgatást tart. Felhatalmazza az elnököt az ezzel kapcsolatos további intézkedések megtételére. Felelős: Határidő: Elnök azonnal Váradi Gábor elnök: Önkormányzatuk nagy hangsúlyt fektetett és fektet a közösség lelki életére. Javaslata, hogy idén is indítsanak buszokat a Máriapócsi zarándoklatra, melynek időpontja 2014. szeptember 14. napja. A 2014. évi költségvetésük terhére 50 ezer forintot javasol felhasználni buszköltségként. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról. A Testület 3 igen szavazattal elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata C-34/2014.(IX.03.) határozata: Tárgy: Máriapócsi zarándoklaton való részvétel Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz 2014. szeptember 14. napján Máriapócson megrendezésre kerülő zarándoklaton, melynek költségeire a 2014. évi költségvetés terhére 50.000.- Ft felhasználását rendeli el. Felelős: Elnök Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály Határidő: 2014. szeptember 30. 18
Váradi Gábor elnök: Számba veszi, hogy október 12-ig, mekkora összeg áll rendelkezésükre, milyen bevételek és kiadások várhatóak még. Bevételként kb. 1.300 e Ft várható, kiadásként körülbelül 1 millió Ft valószínűsíthető. Kérést intéz Aljegyző Asszony és az Önkormányzat felé. A TÁMOP-os program esetében a héten folytatott egyeztetéseket, és kb. 5-6 millió forint kölcsönre lenne szüksége Önkormányzatuknak, különben nem tudják végigvinni a programot. Tartanak attól, hogy a kölcsön hiányában nehéz helyzetbe fog kerülni az elszámolás. Ezt a kölcsönt rögtön visszaadnák, mert amint megkapják a támogatást, vissza is tudják utalni. Nagy Péter: Felhívja arra a figyelmet, hogy ehhez a Közgyűlésnek előzetes hozzájárulása szükséges. Miklós Béláné: Tájékoztatja a Testületet, hogy 2014. szeptember 11. napján ülésezik Miskolc város Közgyűlése, így is már csak sürgősségi előterjesztésként tudják tárgyalni. Mindenképpen szükséges azonban a Gazdálkodási Főosztály vezetőjével, Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető asszonnyal felvenni a kapcsolatot és egyeztetni. A Pénzügyi Bizottságnak is szükséges ezt tárgyalni, és az idő nagyon szűkös. Váradi Gábor elnök: Köszöni a tájékoztatást. A Hivatal munkatársainak segítségét kéri, hogy teremtsenek lehetőséget arra, hogy tárgyalni tudjon Főosztályvezető asszonnyal. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincs, így megköszöni a részvételt, a testületi ülést 09.00 órakor bezárja. K. m. f. Lakatos Ernő jegyzőkönyv- hitelesítő Váradi Gábor elnök Sipos Melinda jegyzőkönyvvezető Horváthné dr. Németh Orsolya jegyzői referens A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző 19