Eredeti előirányzat 2016

Szekszárd Megyei Jogú Város 216. évi tervezett mérlege I.mérleg adatok eft-ban Bevételek Eredeti előirányzat 216 Módosítás II. Módosított II. Kiadások Eredeti előirányzat 216 Módosítás II. Módosított II. Költségvetési bevételek 9 756 592 28 235 1 837 45 Költségvetési kiadások 1 427 341 28 235 11 59 216 Finanszírozási bevételek 674 3 7 4 646 946 Finanszírozási kiadások 3 251 3 7 4 424 775 Tárgyévi bevételek összesen 1 43 592 3 35 235 15 483 991 Tárgyévi kiadások összesen 1 43 592 3 35 235 15 483 991

Működési bevételek előirányzata 216. Eredeti Módosítás II. Módosított II. Működési kiadások előirányzata 216. Eredeti Módosítás II. Módosított II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 19 19 148 353 2 198 65 Személyi juttatások (K1) 1 466 265 12 17 1 493 797 Közhatalmi bevételek (B3) 2 743 2 763 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 394 14 4 53 48 958 Működési bevételek (B4) 1 77 973 87 37 1 283 318 Dologi kiadások (K3) 2 274 413 628 937 3 1 398 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 9 7 38 654 6 354 Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) 146 435 4 495 162 479 Finanszírozási bevételek (B8) 674 3 7 4 646 946 Egyéb működési célú kiadások (K5) 1 179 962 116 47 1 343 363 Finanszírozási kiadások 3 251 3 7 4 424 775 Működési bevételek összesen 6 523 692 3 344 377 1 952 268 Működési kiadások összesen 5 464 43 3 835 99 1 933 77 Működési hiány / többlet 1 59 262-491 532-23 673 Működési hiány / többlet 216. Eredeti Módosítás II. Módosított II. 216. Eredeti Módosítás II. Módosított II. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 96 9-26 142 3 88 758 Beruházások (K6) 4 861 162-1 486 726 2 731 982 Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) 1 999 52 1 85 86 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Szekszárd Megyei Jogú Város 216. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 216. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 216. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 32 65 965 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 5 2 12 379 Felhalmozási bevételek összesen 3 96 9 5 858 4 531 723 Felhalmozási kiadások összesen 4 966 162-485 674 4 55 221 Felhalmozási hiány / többlet -1 59 262-18 498 Felhalmozási hiány / többlet I.A.mérleg

I.B.melléklet B e v é t e l e k 2 16 Módosítás II. Módosított II. K i a d á s o k 2 16 Módosítás II. Módosított II. Polgármesteri Hivatal működési bevételei Szekszárd Megyei Jogú Város 216. évi tervezett I. B. mérlege Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Személyi juttatások (K1) 614 27 65 616 311 Közhatalmi bevételek (B3) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 175 767 25 179 678 Működési bevételek (B4) 15 165 15 165 Dologi kiadások (K3) 224 364 234 243 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) 13 7 4 495 18 31 Finanszírozási bevételek (B8) 1 22 936 5 17 1 43 772 Egyéb működési célú kiadások (K5) Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen 1 38 11 5 17 1 58 937 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 1 28 11 5 17 1 48 542 Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Beruházások (K6) 1 1 395 Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen 1 1 395 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 1 38 11 5 17 1 58 937 Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1 38 11 5 17 1 58 937 Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Személyi juttatások (K1) Közhatalmi bevételek (B3) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Működési bevételek (B4) 146 849 146 849 Dologi kiadások (K3) 685 884 685 884 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) Finanszírozási bevételek (B8) 545 253 545 253 Egyéb működési célú kiadások (K5) Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei összesen 692 12 692 12 Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai összesen 685 884 685 884 Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Beruházások (K6) 6 218 6 218 Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei összesen Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai összesen 6 218 6 218 Önkormányzat által működtetett intézmények bevételei összesen 692 12 692 12 Önkormányzat által működtetett intézmények kiadási összesen 692 12 692 12 Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 163 834 11 628 175 462 Személyi juttatások (K1) 686 686 11 367 712 177 Közhatalmi bevételek (B3) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 19 15 4 28 2 958 Működési bevételek (B4) 21 437 3 318 24 755 Dologi kiadások (K3) 621 74 14 937 66 12 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 4 7 1 46 6 16 Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) Finanszírozási bevételek (B8) 1 195 582 14 554 1 281 41 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 15 8 Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen 1 565 553 3 96 1 667 733 Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen 1 498 441 3 382 1 589 55 Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Beruházások (K6) 67 112 524 78 678 Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen 67 112 524 78 678 Önkormányzati fentartású intézmények bevételei összesen 1 565 553 3 96 1 667 733 Önkormányzati fentartású intézmények kiadásai összesen 1 565 553 3 96 1 667 733 Működési bevételek összesen 3 295 756 36 76 3 418 772 Működési kiadások összesen 3 212 426 35 552 3 323 481 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen 83 33 524 95 291 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 295 756 36 76 3 418 772 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 295 756 36 76 3 418 772

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 216. év címrend szerint 1. melléklet Cím sz. Alcím Előirán yzat Előirányza t alszáma 41-411 BEVÉTELEK 41-41 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 41-47 Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 41 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Önkormányzatok működési támogatásai 216. évi eredeti előir. Módosítás II. adatok ezer Ft-ban Módosított II. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 23 792 23 792 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 44 612 44 612 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) 553 533 4 495 58 851 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b114) 33 248 33 248 5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) 19 314 117 769 6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 7 166 7 166 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 1 555 185 12 975 1 77 438 2 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 15 75 15 75 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 463 834 11 628 475 462 41 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 19 19 148 353 2 198 65 42 Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók (B31) 1 Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 2 Vagyoni típusú adók (B34) 42 42 1 Ebből: Építményadó 35 35 2 Ebből:Telekadó 7 7 3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 2 315 2 335 1 Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó 2 2 2 22 2 Ebből: Gépjárműadók (B354) 11 11 3 Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó 4 4 4 Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj 1 1 4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek 8 8 42 Közhatalmi bevételek (B3) 2 743 2 763 43 Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 8 8 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 145 48 2 276 147 684 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 75 462 85 75 547 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 23 28 5 Ellátási díjak (B45) 111 831 111 831 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 184 19-1 183 19 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 33 389 1 372 364 8 Kamatbevételek (B48) 18 424 18 424 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B41) 128 128 11 Egyéb működési bevételek (B411) 8 64 84 881 93 521 43 Működési bevételek (B4) 1 77 973 87 37 1 283 318 44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 45 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) 5 26 43 46 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 4 7 12 654 17 354 47 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 9 7 38 654 6 354 41-47 Működési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6) 5 849 692 274 377 6 35 322

48-41 Felhalmozási bevételek 48 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) 3 858 3 858 2 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 3 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 4 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 5 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 96 9-3 3 876 9 1 Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások 876 9 876 9 2 Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás 3-3 3 Ebből: Modern Városok Program támogatása 3 3 48 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 96 9-26 142 3 88 758 49 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése (B51) 2 Ingatlanok értékesítése (B52) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 4 Részesedések értékesítése (B54) 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 49 Felhalmozási bevételek (B5) 41 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök 1 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 2 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése 618 965 államháztartáson kívülről (B74) 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 32 32 41 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 32 65 965 48-41 Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) 3 96 9 5 858 4 531 723 41-41 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 9 756 592 28 235 1 837 45 411 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) 174 1 62 2 474 2 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 1 45 1 45 3 Maradvány igénybevétele (B8131) 5 722 946 411 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 674 3 7 4 646 946 41-411 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 43 592 3 35 235 15 483 991

51-59 KIADÁSOK 51-58 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 51-55 Működési kiadások 51 Személyi juttatások 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 1 345 337 11 233 1 366 888 2 Külső személyi juttatások (K12) 12 928 784 126 99 51 Személyi juttatások (K1) 1 466 265 12 17 1 493 797 52 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 394 14 4 53 48 958 53 Dologi kiadások (K3) 2 274 413 628 937 3 1 398 1 Ebből: Városüzemeltetés kiadásai 69 993 69 993 2 Ebből: Főépítész 3 3 3 Ebből: Szekszárdi Vasárnap 31 5 31 5 4 Ebből: Városmarketing költség 34 139 15 49 139 5 Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatok kiadások 18 6 18 6 6 Tolnatáj TV 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 Családi támogatások (K42) 13 7 4 495 18 31 2 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 25 25 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 6 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 17 735 112 159 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 146 435 4 495 162 479 55 Egyéb működési célú kiadások 1 Elvonások és befizetések (K52) 2 83 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 779 548 2 716 794 564 1 Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 5 4 5 2 Wunderland Óvoda 22 879 22 879 3 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 5 4 5 4 Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 22 831 1 84 225 525 5 Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 342 654 59 349 818 6 Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 178 424 317 181 532 7 Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság 5 76 5 76 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(58) 12 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 23 414 14 447 353 755 1 Bizottsági keretek 5 5 Humán Bizottság 42 42 Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 4 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4 4 2 Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek 123 834 14 447 273 55 Arany János Koll.program támogatására 24 24 RÉV 2 2 Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 25 25 POFOSZ 5 5 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 1 Polgárőregyesület 2 2 Hegyközség támogatása 1 1 Tanyavédők 1 1 Magyar Limes Szövetség 3 Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft 3 69 3 69 Comenius ÁI. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 1 5 Egyéb fenntartású óvodák 1 1 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 35 35 Mentálhigiénés Műhely 1 371 1 371 Tolnatáj TV 14 3 8 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 45 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 4 Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület 5 1 1 5 Rádió Antritt Kft. 3 3 Hitéleti Alap 5 5 Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ 39 673 39 673 Caminus Tüzueléstechnikai KFT 9 311 9 311 Dél-Dunántúli Közlekedési Központ 15 9 667 73 336 3 Államháztartások kívül megvalósítandó programok, rendezvények 29 58 3 25 Helytörténeti pályázat 8 8 Városi Drog Stratégia-Prevenciós Feladatok 5 5 Pünkösdi Fesztivál 5 5 Gyermekek nyári táborozására 5 5 Évfordulók, rendezvények 16 5 16 5 Helyi védett épületek felújítási támogatása 5 5 Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi) 2 2 625 5 Tartalékok (K513) 197 9 244 162 241 Általános tartalék 97 9 244 64 941 Céltartalék 1 97 3 55 Egyéb működési célú kiadások (K5) 1 179 962 116 47 1 343 363 51-55 Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 5 461 179 765 99 6 58 995

56-58 Felhalmozási kiadások 56 Beruházások (K6) 4 861 162-1 486 726 2 731 982 1 Ebből: EU Projektek kiadásai 1 31 176 1 288 816 2 Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások 3-915 1 478 192 3 Ebből: Hazai pályázatok 46 177 46 177 4 Ebből: Városüzemeltetés beruházásai 421 479 321 479 5 Ebből: Egyéb beruházások 83 33-2 176 152 731 6 Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások 2 7 57 Felújítások (K7) 1 999 52 1 85 86 1 Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások 2 Ebből: Városüzemeltetés felújításai 58 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 7 379 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 5 kívülre (K86) 3 Lakástámogatás (K87) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 5 58 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 5 2 12 379 56-58 Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 4 966 162-485 674 4 55 221 51-58 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 1 427 341 28 235 11 59 216 59 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 59 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) 1 62 2 918 965 2 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 1 45 1 45 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 52 559 4 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 3 251 3 251 59 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 3 251 3 7 4 424 775 59 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 3 251 3 7 4 424 775 51-59 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 43 592 3 35 235 15 483 991

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 216. év címrend szerint 2. melléklet Cím sz. Alcím Előirányz at Előirány zat alszáma 41-411 BEVÉTELEK 41-41 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 41-47 Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 41 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 23 792 23 792 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 44 612 44 612 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) 553 533 4 495 58 851 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b114) 33 248 33 248 5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) 19 314 117 769 6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 7 166 7 166 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 1 555 185 12 975 1 77 438 2 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 15 75 15 75 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 3 3 41 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 855 185 136 725 2 23 188 42 Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók (B31) 1 Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 2 Vagyoni típusú adók (B34) 42 42 1 Ebből: Építményadó 35 35 2 Ebből:Telekadó 7 7 3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 2 315 2 335 1 Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó 2 2 2 22 2 Ebből: Gépjárműadók (B354) 11 11 3 Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó 4 4 4 Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj 1 1 4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek 8 8 42 Közhatalmi bevételek (B3) 2 743 2 763 43 Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 27 71 27 71 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 63 251 63 251 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 23 28 5 Ellátási díjak (B45) 88 252 88 252 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 147 221 147 221 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 278 332 346 37 8 Kamatbevételek (B48) 18 18 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 8 65 84 52 92 657 43 Működési bevételek (B4) 861 371 84 52 1 63 398 44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 45 kívülről (B64) adatok ezer Ft-ban 216. évi eredeti előir. Módosítás II. Módosított II. 5 26 43 46 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 11 248 11 248 47 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 5 37 248 54 248 41-47 Működési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6) 5 464 556 258 25 5 93 834

48-41 Felhalmozási bevételek 48 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) 3 858 3 858 2 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 3 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 4 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 5 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 96 9-3 3 876 9 1 Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások 876 9 876 9 2 Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás 3-3 3 Ebből: Modern Városok Program támogatása 3 3 48 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 96 9-26 142 3 88 758 49 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése (B51) 2 Ingatlanok értékesítése (B52) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 4 Részesedések értékesítése (B54) 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 49 Felhalmozási bevételek (B5) 41 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök 1 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 2 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson 618 965 kívülről (B74) 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 32 32 41 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 32 65 965 48-41 Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) 3 96 9 5 858 4 531 723 41-41 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 9 371 456 263 883 1 435 557 411 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) 174 1 62 2 474 2 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 1 45 1 45 3 Maradvány igénybevétele (B8131) 5 66 627 411 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 674 3 7 4 584 627 41-411 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 45 456 3 333 883 15 2 184

51-59 KIADÁSOK 51-58 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 51-55 Működési kiadások 51 Személyi juttatások 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 115 38 115 38 2 Külső személyi juttatások (K12) 49 929 49 929 51 Személyi juttatások (K1) 165 39 165 39 52 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 28 322 28 322 53 Dologi kiadások (K3) 1 428 39 614 2 26 35 1 Ebből: Városüzemeltetés kiadásai 69 993 69 993 2 Ebből: Főépítész 3 3 3 Ebből: Szekszárdi Vasárnap 31 5 31 5 4 Ebből: Városmarketing költség 19 139 19 139 5 Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatok kiadások 18 6 18 6 6 Tolnatáj TV 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 Családi támogatások (K42) 2 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 25 25 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 6 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 17 735 112 159 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 132 735 144 169 55 Egyéb működési célú kiadások 1 Elvonások és befizetések (K52) 5 53 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 779 548 2 666 794 514 1 Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 5 4 5 2 Wunderland Óvoda 22 879 22 879 3 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 5 4 5 4 Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 22 831 1 84 225 525 5 Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 342 654 59 349 818 6 Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 178 424 317 181 532 7 Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság 5 76 5 76 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(58) 12 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512) 23 414 14 447 353 755 1 Bizottsági keretek 5 5 Humán Bizottság 42 42 Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 4 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4 4 2 Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek 123 834 14 447 271 75 Arany János Koll.program támogatására 24 24 RÉV 2 2 Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 25 25 POFOSZ 5 5 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 1 Polgárőregyesület 2 2 Hegyközség támogatása 1 1 Tanyavédők 1 1 Magyar Limes Szövetség 3 Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft 3 69 3 69 Comenius ÁI. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 1 5 Egyéb fenntartású óvodák 1 1 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 35 35 Mentálhigiénés Műhely 1 371 1 371 Tolnatáj TV 14 3 8 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 45 Pécsi Tudományegyetem IGY Főiskolai Kar 4 4 Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület 5 1 1 5 Rádió Antritt Kft. 3 3 Hitéleti Alap 5 5 Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ 39 673 39 673 Caminus Tüzeléstechnikai Kft 9 311 Dél-Dunántúli Közlekedési Központ 15 9 667 73 336 3 Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények 29 58 3 25 Helytörténeti pályázat 8 8 Városi Drog Stratégia-Prevenciós Feladatok 5 5 Pünkösdi Fesztivál 5 5 Gyermekek nyári táborozására 5 5 Évfordulók, rendezvények 16 5 16 5 Helyi védett épületek felújítási támogatása 5 5 Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi) 2 2 625 5 Tartalékok (K513) 197 9 244 162 241 Általános tartalék 97 9 244 64 941 Céltartalék 1 97 3 55 Egyéb működési célú kiadások (K5) 1 179 962 116 357 1 327 563

51-55 Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 2 934 637 73 357 3 871 398

56-58 Felhalmozási kiadások 56 Beruházások (K6) 4 784 5-1 487 25 2 642 99 1 Ebből: EU Projektek kiadásai 1 31 176 1 288 816 2 Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások 3-915 1 478 192 3 Ebből: Hazai pályázatok 46 177 46 177 4 Ebből: Városüzemeltetés beruházásai 421 479 321 479 5 Ebből: Egyéb beruházások 6 218-2 7 75 95 6 Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások 2 7 5 4 57 Felújítások (K7) 1 999 52 1 85 86 1 Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások 915 1 521 88 2 Ebből: Városüzemeltetés felújításai 84 52 184 52 58 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 7 379 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 (K86) 3 Lakástámogatás (K87) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 5 58 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 5 2 12 379 56-58 Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 4 889 5-486 198 4 461 148 51-58 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 7 823 687 244 159 8 332 546 59 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 59 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) 1 62 2 918 965 2 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 1 45 1 45 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 52 559 4 Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 2 218 518 19 724 2 262 863 1 Ebből:Polgármesteri Hivatal finanszírozása 1 22 936 5 17 1 38 73 2 Ebből: Intézmények finanszírozása 1 195 582 14 554 1 224 133 5 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 3 251 3 251 59 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 2 221 769 3 89 724 6 687 638 59 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 2 221 769 3 89 724 6 687 638 51-59 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 45 456 3 333 883 15 2 184

BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Előirány zat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 216. év címrend szerint Előirány zat alszáma 1 Intézmények bevételei Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 216. évi eredeti előir. Módosítás II. 2.A. melléklet adatok ezer Ft-ban Módosított II. 1/1 Garay János Általános Iskola 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 16 264 16 264 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 2 516 2 516 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 64 64 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 1 284 1 284 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 2 86 2 86 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 16 264 16 264 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 94 487 94 487 1 2.-ből Normatív támogatás 17 154 17 154 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 77 333 77 333 Finanszírozási bevételek (B8) 94 487 94 487 1/1. alcím összesen: 11 751 11 751 1/2 Babits Mihály Általános Iskola 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 25 48 25 48 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 1 393 1 393 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 522 522 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 18 14 18 14 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 5 29 5 29 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 25 48 25 48 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 77 86 77 86 1 2.-ből Normatív támogatás 21 297 21 297 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 56 563 56 563 Finanszírozási bevételek (B8) 77 86 77 86 1/2. alcím összesen: 12 98 12 98 1/3 Dienes Valéria Általános Iskola 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 34 876 34 876 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 5 323 5 323 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 779 779 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 22 5 22 5 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 6 274 6 274 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 34 876 34 876 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 87 276 87 276 1 2.-ből Normatív támogatás 31 692 31 692 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 55 584 55 584 Finanszírozási bevételek (B8) 87 276 87 276 1/3. alcím összesen: 122 152 122 152

1/4 Baka István Általános Iskola 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 3 367 3 367 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 3 413 3 413 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 2 8 2 8 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 18 298 18 298 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 5 856 5 856 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 3 367 3 367 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 93 317 93 317 1 2.-ből Normatív támogatás 3 2 3 2 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 63 297 63 297 Finanszírozási bevételek (B8) 93 317 93 317 1/4. alcím összesen: 123 684 123 684 1/5 Garay János Gimnázium 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 11 534 11 534 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 1 345 1 345 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 571 571 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 7 452 7 452 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 2 166 2 166 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 11 534 11 534 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 52 845 52 845 1 2.-ből Normatív támogatás 12 647 12 647 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 4 198 4 198 Finanszírozási bevételek (B8) 52 845 52 845 1/5. alcím összesen: 64 379 64 379 1/6 I. Béla Gimnázium 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 16 913 16 913 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 2 447 2 447 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 8 81 8 81 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 2 856 2 856 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 2 89 2 89 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 16 913 16 913 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 88 742 88 742 1 2.-ből Normatív támogatás 9 449 9 449 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 79 293 79 293 Finanszírozási bevételek (B8) 88 742 88 742 1/6. alcím összesen: 15 655 15 655

1/7 Nevelési Tanácsadó 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 313 313 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 3 3 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 223 223 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 6 6 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 313 313 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 5 25 5 25 1 2.-ből Normatív támogatás 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 5 25 5 25 Finanszírozási bevételek (B8) 5 25 5 25 1/7. alcím összesen: 5 563 5 563 1/8 Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 7 18 7 18 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 5 526 5 526 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 1 492 1 492 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 7 18 7 18 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 15 4 15 4 1 2.-ből Normatív támogatás 9 885 9 885 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 5 119 5 119 Finanszírozási bevételek (B8) 15 4 15 4 1/8. alcím összesen: 22 22 22 22 1/9 Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 4 15 4 15 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 3 232 3 232 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 873 873 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 4 15 4 15 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 8 938 8 938 1 2.-ből Normatív támogatás 3 489 3 489 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 5 449 5 449 Finanszírozási bevételek (B8) 8 938 8 938 1/9. alcím összesen: 13 43 13 43

1/1 Speciális Óvoda 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 71 1 71 1 2.-ből Normatív támogatás 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 1 71 1 71 Finanszírozási bevételek (B8) 1 71 1 71 1/1. alcím összesen: 1 71 1 71 1/11 Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 411 411 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 338 338 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 73 73 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 411 411 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 19 833 19 833 1 2.-ből Normatív támogatás 4 579 4 579 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 15 254 15 254 Finanszírozási bevételek (B8) 19 833 19 833 1/11. alcím összesen: 2 244 2 244 ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 146 849 146 849 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 16 85 16 85 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 14 373 14 373 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 88 252 88 252 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 27 419 27 419 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 146 849 146 849 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 545 253 545 253 1 2.-ből Normatív támogatás 14 212 14 212 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 45 41 45 41 Finanszírozási bevételek (B8) 545 253 545 253 BEVÉTELEK 1. ALCÍM ÖSSZESEN: 692 12 692 12

1 Intézmények Kiadásai 1/1 Garay János Általános Iskola 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 19 68 19 68 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 1 143 1 143 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 11 751 11 751 8 Finanszírozási kiadások (K9) 1/2 Babits Ált. Iskola 1/1. alcím összesen: 11 751 11 751 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 12 43 12 43 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 478 478 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 12 98 12 98 8 Finanszírozási kiadások (K9) 1/3 Dienes V.Ált. Iskola 1/2. alcím összesen: 12 98 12 98 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 121 517 121 517 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 635 635 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 122 152 122 152 8 Finanszírozási kiadások (K9) 1/3. alcím összesen: 122 152 122 152 1/4 Baka I. Ált. Iskola 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 122 719 122 719 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 965 965 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 123 684 123 684 8 Finanszírozási kiadások (K9) 1/4. alcím összesen: 123 684 123 684 1/5 Garay János Gimnázium 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 63 617 63 617 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 762 762 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 64 379 64 379 8 Finanszírozási kiadások (K9) 1/5. alcím összesen: 64 379 64 379 1/6 I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 14 131 14 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 1 524 1 524 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 15 655 15 655 8 Finanszírozási kiadások (K9) 1/6. alcím összesen: 15 655 15 655

1/7 Nevelési Tanácsadó 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 5 55 5 55 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 58 58 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 5 563 5 563 8 Finanszírozási kiadások (K9) 1/7. alcím összesen: 5 563 5 563 1/8 Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 22 22 22 22 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 22 22 22 22 8 Finanszírozási kiadások (K9) 1/8. alcím összesen: 22 22 22 22 1/9 Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 13 43 13 43 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 13 43 13 43 8 Finanszírozási kiadások (K9) 1/9. alcím összesen: 13 43 13 43 1/1 Speciális Óvoda 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 1 71 1 71 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 1 71 1 71 8 Finanszírozási kiadások (K9) 1/1. alcím összesen: 1 71 1 71 1/11 Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 2 41 2 41 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 23 23 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 2 244 2 244 8 Finanszírozási kiadások (K9) 1 ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1/11. alcím összesen: 2 244 2 244 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 685 884 685 884 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 Beruházások (K6) 6 218 6 218 6 Felújítások (K7) 7 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 692 12 692 12 8 Finanszírozási kiadások (K9) KIADÁSOK 1. ALCÍM ÖSSZESEN 692 12-692 12

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 216. év címrend szerint 3. melléklet Cím sz. Alcím Előirány zat Előirányza t alszáma 61-63 BEVÉTELEK 61-62 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 61 Közhatalmi bevételek (B3) 62 Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 2 732 2 732 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 9 38 9 38 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 3 125 3 125 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 62 Működési bevételek összesen (B4) 15 165 15 165 61-62 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4) 15 165 15 165 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) 63 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 63 1 Belfödi finanszírozás bevételei 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 5 42 2 Központi irányító szervi támogatás (B816) 1 22 936 5 17 1 38 73 Belfödi finanszírozás bevételei (B81) 1 22 936 5 17 1 43 772 63 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 1 22 936 5 17 1 43 772 61-63 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8) 1 38 11 5 17 1 58 937 651-659 KIADÁSOK 651-655 Működési kiadások 651 Személyi juttatások 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 68 187 65 68 837 ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek 56 171 56 171 ebből: adóérdekeltség 1 991 1 991 ebből: jubileumi jutalom 7 121 7 121 ebből: Cafeteria juttatás 29 143 29 143 ebből: bérlet-és utiköltség térítés 5 41 5 41 ebből: ruházati költségtérítés 1 19 1 19 ebből: képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg térítés 1 5 1 5 ebből: iskolakezdési támogatás 65 65 ebből: bankszámlavezetés költségtérítése 1 851 1 851 ebből: segély 8 8 2 Külső személyi juttatások (K12) 6 83 7 474 1 Egyéb külső személyi juttatás (K123) 6 83 7 474 651 Személyi juttatások (K1) 614 27 65 616 311 652 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 175 767 25 179 678 653 Dologi kiadások 1 Készletbeszerzés (K31) 32 591 32 591 2 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 36 36 3 Szolgáltatási kiadások (K33) 93 622 13 51 4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 11 18 11 18 5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 5 971 5 971 653 Dologi kiadások (K3) 224 364 234 243 654 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 Családi támogatások (K42) 13 7 4 495 18 31 2 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 6 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 654 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 13 7 4 495 18 31 655 1 Egyéb működési célú kiadások 1 Elvonások és befizetések (K52) 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B56) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512) 655 Egyéb működési célú kiadások (K5) 651-655 Működési kiadások (K1-K5) 1 28 11 5 17 1 48 542 656-658 Felhalmozási kiadások 216. évi eredeti előir. adatok ezer Ft-ban Módosítás II. Módosított II. 656 Beruházások (K6) 1 1 395 657 Felújítások (K7) 658 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3 Lakástámogatás (K87) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 658 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 656-658 Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 1 1 395 651-658 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 1 38 11 5 17 1 58 937 659 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) 651-659 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) 1 38 11 5 17 1 58 937

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 216. év címrend szerint 4. melléklet Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 11-16 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 216. évi eredeti előir. Módosítás II. adatok ezer Ft-ban Módosított II. 11 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 5 55 5 55 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) 14 685 14 685 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 2 455 2 455 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 52 52 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 11 5 11 5 8 Kamatbevételek (B48) 175 175 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 35 35 4 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 4 7 842 5 542 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 4 7 842 5 542 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Költségvetési bevételek (B1-B7) 19 385 6 392 25 777 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 7 47 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 212 767 215 217 968 1 2.-ből Normatív támogatás 187 14 187 14 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 25 663 215 3 864 7 Finanszírozási bevételek (B8) 212 767 215 225 375 11. alcím összesen: 232 152 6 67 251 152 12 Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 5 5 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) 37 92 2 276 39 368 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 8 8 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 24 45 2 276 26 726 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 9 68-1 8 68 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 2 68 1 3 68 8 Kamatbevételek (B48) 94 94 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Költségvetési bevételek (B1-B7) 37 92 2 776 39 868 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 16 579 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 154 26 4 128 158 388 1 2.-ből Normatív támogatás 129 6 129 6 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 24 66 4 128 28 788 7 Finanszírozási bevételek (B8) 154 26 4 128 174 967 12. alcím összesen: 191 352 6 94 214 835 13 Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) 14 685 213 14 898 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 1 782 1 782 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 85 85 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 7 989 7 989 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 2 638 2 638 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 2 275 2 275 8 Kamatbevételek (B48) 1 1 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Biztosítók által fizetett kártérítés (B41) 128 128 11 Egyéb működési bevételek (B411) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 64 64 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 64 64 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Költségvetési bevételek (B1-B7) 14 685 277 14 962 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 443 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 213 237 5 177 222 187 1 2.-ből Normatív támogatás 174 257 174 257 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 38 98 5 177 47 93 7 Finanszírozási bevételek (B8) 213 237 5 177 222 63 13. alcím összesen: 227 922 5 454 237 592