E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kht. között 2006-os évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés elfogadása Előadó: Dr. Czuppon Károly GIKB. elnöke Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés előkészítésében részt vett: Schreindorfer Károly, a Zirci Városüzemeltetés Kht. ügyvezetője Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A 2006. évi költségvetés előkészítésének egyik feladatrésze a Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Kht. Közhasznúsági Szerződésének megvitatása és elfogadása. A közhasznú társaság vezetője elkészítette az Önkormányzat és a Kht. közötti közhasznúsági szerződés tervezetét, hozzá a Zirci Városüzemeltetés Kht 2006. évre szóló tervezett kiadásait és bevételeit tartalmazó költségvetés tervezetet. Kérem előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását. Z i r c, 2006. január 25. Dr. Czuppon Károly sk. GIKB. elnöke Határozati javaslat./2006.(ii.13.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Kht. Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés 1-2. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: azonnal
Közhasznúsági Szerződés amely létrejött egyrészről: Zirc Város Önkormányzata (8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviselő: Horváth László polgármester),mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint Önkormányzat), másrészről: a Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (8420 Zirc, Alkotmány u. 5. képviselő: Schreindorfer Károly ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: Társaság) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. I. Jelen megállapodásban felek meghatározzák azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Társaság vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit is biztosítja a 2006 január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra. I/A. Takarítás - Reguly Antal Általános Iskola A, B, D, E, F épületeinek helyiségeiben - Reguly Antal Iskola A, B, F épületeiben található tornatermek takarítása igény és megrendelés esetén, rendezvények előkészítése az iskola részére, mely az iskola életvitele szerinti működést szolgálja. Más rendezvények előkészítését, a rendezvény utáni takarítást a Társaság megbízás alapján, vállalkozás keretében végzi és számlázza a termet igénybevevőnek (bérlőnek) - Kossuth L u. 18 sz. alatti orvosi rendelő meghatározott helyiségeiben - Nevelési Tanácsadó helyiségeiben - az Autóbusz pályaudvar utas váró helyiségében - GAESZ irodában I/B. Karbantartás - az I/A. pontban szereplő intézmény vezetőinek megrendelése alapján a fenti helyiségek karbantartási munkálatainak elvégzése. - a Reguly Antal Általános Iskola F épületében működő konyha azon műszaki berendezéseinek javítása, karbantartása, melyhez a Társaságnak megfelelően képzett szakembere van. - megrendelés alapján a Benedek Elek Óvodában karbantartási munkálatok elvégzése. - Zirc Város Önkormányzata épületében (Március 15. Tér 1.) karbantartási munkák elvégzése - Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda vezetőjének megrendelése alapján - Reguly Antal Múzeum vezetőjének megrendelése alapján - Városi Zeneiskola vezetőjének megrendelése alapján - MHSZ épületében javítások, karbantartások végzése. - A Társaság a felsorolt intézményeknél karbantartási munkák végzésére kötelezett. A karbantartási anyagok megvásárlása a megrendelő feladata, kivéve a Reguly Antal Általános Iskolát, a Benedek Elek Óvodát, a Nevelési Tanácsadót. Ezen intézmények karbantartási anyagainak finanszírozására az Önkormányzat havi ellátmányt ad a Társaság részére. Az ellátmány felhasználásáról a három intézmény vezetője folyamatosan egyeztet a Társaság vezetőjével. - A karbantartási munkákon kívül szabad kapacitás esetén a Kht felújítási munkákat is végez az intézmények részére, melynek munkadíját rezsi-óradíjon számlázza.
- A Társaság külső munkák bonyolításának végzéséért a feladat bonyolultságától függően jogosult a megrendelő felé 5 8 % jutalékot felszámolni bonyolítási költség címén. I/C. I/D. I/E. Fűtési felügyelet a kazánok felett, ahol szükséges kézi vezérléses szabályozással - Kossuth L. u. 18. sz. alatti orvosi rendelőben - Reguly Antal Általános Iskolában (Rákóczi tér 5.) - MHSZ épületében Zirc Alkotmány u. 14. - A buszváró helyiség fűtésének pénzügyi rendezése Hóeltakarítás - Reguly Antal Általános Iskola területén - Benedek Elek Óvoda területén - Kossuth L. utca 18. sz. alatti Orvosi rendelő hátsó udvarán - MHSZ épülete előtt Zirc Alkotmány u 14. Fűnyírás, zöldfelületek gondozása: - Reguly Antal Általános Iskola területén - Benedek Elek Óvoda területén - Kossuth L. u. 18. sz. alatti Orvosi rendelő hátsó udvarában - Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda belső udvarában - MHSZ épülete körül I/F. Ingatlankezelés: az önkormányzati tulajdonú lakásoknál - lakbérek beszedése - lakások karbantartása - közös költségek rendezése - közüzemi díjak felosztása A külön számla elnevezése: Zirci Városüzemeltetés Kht Lakásalap A számla száma: Zirci Takarékszövetkezet 73900030 11042514 00000000 I/G. Épületkezelés - a Kossuth u. 18. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület kezelése, - a közös költségek természetes mértékegység szerinti felosztása a villamos energia, víz, szemétszállítás fűtési költségekre, rágcsáló irtásra vonatkozóan I/H. Köztemetők üzemeltetés A zirci Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzése az 1999. évi XLIII. Törvény, a 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2000. (IX. 01.) ÖK rendelete szerint. Az Önkormányzat az üzemeltetéshez támogatást nem ad, a Társaságnak bevételeiből kell a feladatot megoldania.
I/J. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás végzése A Társaság a Zirc, Rákóczi téren található autóbusz pályaudvaron nyilvános WC- t üzemeltet 2006 január 1-től március 31-ig. Április 1-jével a nyilvános WC üzemeltetése megszűnik. I/K. Közhasznú munkások munkavégzésének felügyelete és irányítása Az Önkormányzat a közhasznú munkások irányítójának bérköltségével a Társaságot 2006. február 15-ig támogatja. Azt követően a közmunkások foglalkoztatását, valamint irányításukat más keretek között oldja meg. I/L. Tanuszoda üzemeltetése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2005. (V.30.) Kt. számú határozatában a Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság a Zirci Városüzemeltetés Szolgáltató Közhasznú Társaságba történő beolvadásáról a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg. 19-14-500034/20 számú végzése szerint a Zirci Tanuszoda Kht 2005. december 14. napján beolvadt a Zirci Városüzemeltetés Kht-ba. A Zirci Tanuszoda Kht feladatait és kötelezettségeit a jogutód Zirci Városüzemeltetés Kht vette át, melyek az alábbiak: - a Benedek Elek Napközi Otthonos Óvoda óvodásainak heti 2 x 1,5 órás úszásoktatását. - a Reguly Antal Általános Iskola és előkészítő Szakiskola 1 5 évfolyamok tanulóinak 11 óra/év, a 3. évfolyamosok egész tanévben 1 óra /hét úszásoktatását. Az órák az oktatási rendnek megfelelően 45 perces foglalkozást jelentenek. - a Társaság biztosítja egyeztetés alapján- az Önkormányzati, illetve városi ifjúságpolitikai rendezvények tanuszodai lebonyolítását - a Társaság egyeztetés alapján- heti 3 órában helyet biztosít iskolai gyógytestnevelési és diák sportköri foglalkozásokra, amely ellenében a Reguly Antal Általános Iskola és előkészítő Szakiskola a testnevelési és sport célú állami támogatásaiból évente 3%-nak megfelelő összeget biztosít az úszásoktatáshoz szükséges eszközök vásárlásához. Az Önkormányzat megbízza a Társaságot a város és térségének testnevelési és sport feladatait ellátó, szervező sportfelügyelő munkaügyi foglalkoztatásával, a személyi jellegű bérköltség biztosítása mellett. II. Zirc város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, mellyel az Önkormányzat a Társaságot megbízza és a társasági alapító okirat szerint ezen feladatok elvégzésére cél szerinti és vállalkozási tevékenységi körrel rendelkezik. A cél szerinti tevékenységi körben meghatározott feladatok elvégzésére az Önkormányzat pénzeszköz ellátmányt ad át a Társaságnak és ellenőrzi ezen ellátmánynak a megjelölt cél szerinti felhasználását, valamint a feladat elvégzését. A Társaság a Képviselő-testület döntése értelmében közreműködik Zirc város hó eltakarítási és síkosság-mentesítési munkálatainak ellenőrzésében, a munkát végző vállalkozóval a jóváhagyott díjnak megfelelően szerződést köt. A vállalkozó által kiállított számlaösszeget az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza. Az elfogadott összeg 2005.11.15 2006.03.15-ig bruttó 7.992.500 Ft,
a szóróanyagra tervezett bruttó összeg 1.500.000 Ft. A Társaság vállalkozás keretében végzi Zirc város parkfenntartási és köztisztasági Tevékenységét, melynek ellenértékéről a tárgyhó végén számlát állít ki az önkormányzat részére 780.609 Ft/hó bruttó összegben. III. IV. A Társaság jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az itt meghatározott feladatok ellátását átvállalja. Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy az itt megjelölt közhasznú feladatok ellátására jelen közhasznúsági szerződés hatályának fennállása alatt más szervezet részére feladatot nem ad át. A Társaság pedig kijelenti, hogy az I. pontban meghatározott feladatokat saját maga végzi és más szervezet részére nem adja tovább. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átvállalt feladatok finanszírozásának érdekében az Önkormányzat jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint a Társaság részére rendszeres támogatást nyújt. IV/A. Ingatlanok Az Önkormányzat a feladatok ellátásának tárgyi feltételei biztosítása érdekében a közhasznú Társaságnak használatra átadja a Zirc Alkotmány u. 5. sz. alatti épületet irodának, a Zirc Deák Ferenc u. 2. sz. alatti volt széntároló helyiséget műhelynek, raktárnak. A Társaság a használatába kapott ingatlanokat térítésmentesen használhatja. Szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a rendeltetésszerű működéshez szükséges javítások, karbantartások, fejlesztések a tulajdonost és az üzemeltetőt terhelik oly módon, ahogy azt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó módosított 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései a bérlő és bérbeadó kötelezettségeként a feladatokat megosztják. A Társaság ezen ingatlanokon bármilyen átalakítást a tulajdonos (Önkormányzat) előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Felek ezen előzetes írásbeli
hozzájárulásban szabályozzák, hogy a Társaság az általa elvégzett esetleges értéknövelő beruházásra térítést milyen formában és milyen összegben igényelhet. A Társaság az Alkotmány u. 5. sz. alatti iroda épület helyiségeinek egy részét önkormányzati engedéllyel bérbe adhatja. IV/B. Pénzeszköz: Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 2006. 01.01-től - 2006. 12.31-ig terjedő gazdálkodási évben a Közhasznú Társaságot havi bontásban időarányosan összesen 31.813.138 Ft- tal azaz harmincegymillió nyolcszáztizenháromezer - egyszázharmincnyolc forinttal támogatja A rendszeres havi támogatás minimális mértéke 2.592.674 Ft/hó, azaz kettőmillió ötszázkilencvenkettőezer - hatszázhetvennégy melyet minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 10011324 számú számlájára utal támogatás címén az Önkormányzat a Társaság bér és járulékainak, valamint működésének fedezetére és a közmunkások foglalkoztatásának bérére. Az Önkormányzat a Társaságot a Tanuszoda üzemeltetési feladatainak ellátására 2006. január 1-től 2006. december 31-ig 11.433.500 Ft azaz tizenegymillió négyszázharmincháromezer ötszáz forint támogatásban részesíti. A Tanuszoda rendszeres havi támogatásának minimális mértéke 952.800 Ft/hó, melyet minden hónap harmadikáig, az év végi elszámolási összeget december 31-ig a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 11060682 számú Tanuszoda számlájára utal támogatás címén. Az I/B pontban végzendő karbantartási feladatok anyagainak megvásárlására az Önkormányzat az alábbi bontásban biztosít pénzeszközt a Társaság részére: - Reguly Antal Általános Iskola 95.000 Ft/hó - Benedek Elek Óvoda 45.000 Ft/hó - Nevelési Tanácsadó 5 000 Ft/hó Összesen: 145.000 Ft/hó mely pénzeszközt minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság számlájára utalja. A karbantartási anyagokra felhasznált pénzeszközről a Társaság intézményenként kimutatást vezet és az intézmények vezetőit negyedévente a felhasználás mértékéről tájékoztatja. 2007. 01. 01. követő időszakra vonatkozó bér és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatást felek évente megkötendő támogatási szerződésben rögzítik figyelembe véve a hatályos törvényeket és az infláció mértékét. Az Önkormányzat az előbbiekben meghatározott bérre és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatásokat kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítja. A
Közhasznúsági Szerződést módosítás esetén a Képviselő-testület a soron következő testületi ülésén napirendre tűzi. Jelen megállapodást a felek 2006. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg. A szerződés rendes felmondással egyik fél részéről sem szüntethető meg. A határozott időtartamon belül is rendkívüli felmondással élhet a Társaság, ha az Önkormányzat a jelen megállapodásban, vagy külön megállapodásban vállalt támogatási kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget. Rendkívüli felmondással élhet az Önkormányzat, ha a Társaság jelen szerződésben átvállalt, továbbá az alapító okiratban rögzített társadalmi közös szükséglet kielégítésére vonatkozó feladatainak felszólítás ellenére sem tesz eleget. A rendkívüli felmondás a közhasznú szerződést az írásbeli közléstől számított 60 nap elteltével a hónap végén megszünteti. A szerződés megszűnik továbbá akkor, ha az Önkormányzat a Társaság jogutód nélküli megszüntetését határozza el, vagy a Társaság egyéb okból megszűnik. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait tekintik irányadónak és a szerződésből eredő esetleges jogvitájukra a Zirci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének alávetik magukat. Zirc, 2006. február 02. Zirc Város Önkormányzata Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság
Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel.: 88 414 394 Adóigazgatási szám: 20768474 2-19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc 73900030-10011324 A. A Zirci Városüzemeltetés Kht 2006. évre szóló tervezett kiadásai és bevétele I. KÖLTSÉGEK Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Közös költség ( műhely ) Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk ( műszaki vizsga) Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.irodaház Postaköltség Takarítószemélyzet képzése Kiküldetési rendelvény, útiköltség., bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) 150.000 Ft 46.000 Ft 10.000 Ft 115.000 Ft 39.000 Ft 430.000 Ft 73.000 Ft 272.000 Ft 875.000 Ft 395.000 Ft 85.000 Ft 65.000 Ft 58.000 Ft 204.000 Ft 18.000 Ft 182.000 Ft 88.000 Ft 295.000 Ft 60.000 Ft 54.000 Ft 158.000 Ft 48.000 Ft 55.000 Ft 84.000 Ft 250.000 Ft 120.000 Ft 151.000 Ft 85 000 Ft
Összesen: 4.765.000 Ft/év Bér és járulékai Bruttó bér ( 62 500 Ft/hó minimálbérrel számolva ) Éjszakai műszakpótlék TB járulék ( 18 + 11 = 29 % ) Munkaadói járulék ( 3 % ) EHO Ételjegy 1.414.800 Ft/hó 12.000 Ft/hó 413.772 Ft/hó 42.804 Ft/hó 35.100 Ft/hó 81.000 Ft/hó Összesen: 1.999.476 Ft/hó Bér és járulékai összesen 25.877.088 Ft/év Bevételek Lakbérből (külön számlán vezetve NEM TÁMOGATÁS!73900030 11042514 ) 212 513 Ft/hó 2 550 156 Ft/év Közös költség: 100 062 Ft/hó 1.200 744 Ft/év Lakbér bevétel: 112 451 Ft/hó 1 349 412 Ft/év Iroda bérletből Egyéb vállalkozási tevékenységből Összesen: Munkaügyi központtól támogatás: Mindösszesen: 180.000 Ft/év 600.000 Ft/év 780.000 Ft/év 490.000 Ft/év 1.270 000 Ft/év
1.1. Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke: Dologi kiadások Bérköltség és illetmény Bevételek 4.765.000 Ft/év 25.877.088 Ft/év 1.270.000 Ft/év Támogatás mértéke: 2.447.674 Ft/hó 29 372 088 Ft/év 1.2. A karbantartási anyagokra a támogatás mértéke: Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Óvoda Nevelési Tanácsadó 95.000 Ft/hó 45 000 Ft/hó 5 000 Ft/hó Összesen: 145.000 Ft/hó 1.740.000 Ft/év II. TEMETŐ Bevételek: Temető fenntartási hozzájárulásból 1.080.000 Ft/év Temetkezési váll. által fizetendő hozzájárulás 240.000 Ft/év Síremlék állítási engedélyezésből 30.000 Ft/év Hűtési díjból 70.000 Ft/év Lejárt sírhelyek újraváltásából 320.000 Ft/év Új sírhelyek vásárlásából 400 000 Ft/év B. C. Összesen: 2.140.000 Ft/év Kiadások:
Magyar Temetkezés című újság előfizetése Konténer fűtési költsége (10 db pb palack) Villamos energia díj Vízdíj Szemétszállítási díj Munkagépek üzemanyaga Mobiltelefon Nyomtatvány irodaszer Temető tisztítószer OTEI tagdíj Temető karbantartás anyagköltsége Temetőgondnok bérköltsége NYBA és EBA EHO MAJ Étk. tér. díj 20.000 Ft/év 36.000 Ft/év 108.500 Ft/év 230.000 Ft/év 480.000 Ft/év 48.000 Ft/év 35.000 Ft/év 18.500 Ft/év 16.500 Ft/év 56.000 Ft/év 86.000 Ft/év 1.212.000 Ft/év 351.480 Ft/év 23.400 Ft/év 36.360 Ft/év 54.000 Ft/év Összesen: 2.811.740 Ft/év D. Temető üzemeltetés: 2.140.000 Ft - 2.811.740 Ft = -- 671.740 Ft A temető üzemeltetéshez az Önkormányzat támogatást nem nyújt. III. NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE 2006. 01. 01 2006.03.31-ig A nyilvános illemhely 2006. április 1-vel bezárásra kerül. A bezárásig az alkalmazottak bérköltségének támogatása: 2 fő bruttó bére ( 62 500 Ft al számolva ) 125. 000 Ft/hó TB járulék 36. 250 Ft/hó Munkaadói járulék 3. 750 Ft/hó EHO 3. 900 Ft/hó Ételjegy ( 4 500 Ft/hó ) 9. 000 Ft/hó E. Összesen: 177. 900 Ft/hó 3 hónapra a támogatás: 533. 700 Ft IV Közhasznú munkások munkavégzésének felügyelete és irányítása 2006. 02.15-ig A közhasznú munkások foglalkoztatását az Önkormányzat nem támogatja. A közhasznú munkavégzést más kereteken belül oldja meg.
1. Közmunkások irányításának: bérköltség támogatása 2006. 02. 15-ig 167. 350 Ft SZÁMLÁZANDÓ TÉTELEK V. Köztisztaság, parkfenntartási munkák végzésére havonta benyújtott számla alapján (bruttó): 780.609 Ft/hó 9.367.308 Ft/év VI. Hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkák továbbszámlázott díjai (bruttó) 2006. 01 hó, 02 hó, 03 hó, 1.598.500 Ft/hó 7.992.500 Ft/év 04 hó, 12 hónapokra 2005-06. évre szóróanyag előleg 1.500.000 Ft/év A 2006-es évi támogatás mértékének összege: I, 1.1 Alaptevékenység támogatása: 2.447.674 Ft/hó 29.372.088 Ft/év 1.2. Karbantartási anyagokra 145.000 Ft/hó 1.740.000 Ft/év II. Temető üzemeltetésre támogatást nem ad az Önkormányzat III, Nyilvános WC üzemeltetése 533.700 Ft/3hó IV, Közmunkások foglalkoztatásának 167.350 Ft/1.5hó támogatása F. G. Összes támogatás: 2.592.674 Ft/hó 31.813.138 Ft/év Számlaszám:73900030 10011324 H. Számlázott tételek: Park, köztisztaság 780.609 Ft/hó 9.367.308 Ft/év Síkosság mentesítés 7.992.500 Ft/év Szóróanyag 1.500.000 Ft/év Mindösszesen támogatás és számlázott tételek: 3.373.283 Ft/hó 50.672.946 Ft/év
Utalandó számlaszám: 73900030-10011324 VIII TANUSZODA támogatása ( számlaszám: 73900030 11060682 ) Bérek és járulékai Bruttó bérek ( 62 500 Ft/ hó minimálbérrel számolva ) 591.000 Ft/hó Pótlékok ( délutáni ) 39.000 Ft/hó Összesen: 630.000 Ft/hó TB járulék 182.700 Ft/hó Munkaadói járulék 18.900 Ft/hó EHO 13.650 Ft/hó Ételjegy 31.500 Ft/hó Havi bérköltség: 876.750 Ft/hó 2006 évi bérköltség: 10 521.000 Ft/év Dologi kiadások: Víz di ( 6%-os emeléssel számolva ) 427.500 Ft/év Földgáz ( 19%-os emeléssel számolva ) 1.684.000 Ft/év Villamos energia ( 6%-os emeléssel számolva ) 2.054.000 Ft/év Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek ( 6%-os emeléssel számolva ) 2.350.000 Ft/év ÁFA elszámolás egyenlege fizetendő ÁFA 310.000 Ft/év APEH késedelmi kamat 2005-ös év miatt 180.000 Ft/év Összesen: 7.005.500 Ft/év Költségek összesen: 17.526.500 Ft/év Bevételek: Uszoda, belépőjegy, bérlet Kondi terem Szauna belépők Kölcsönzés Úszás oktatás Gyógytorna Összesen: 1.620.000 Ft/év 1.280.000 Ft/év 505.000 Ft/év 88.000 Ft/év 2.100.000 Ft/év 500.000 Ft/év 6.093.000 Ft/év Támogatása a tanuszodának: 17.526.500 Ft -- 6.093.000 Ft = 11.433.500 Ft/év Számlaszám:73900030 11060682 952.800 Ft/hó A Városüzemeltetés Kht 2006-ban összesen számlázott és támogatott tételekkel az uszodával mindösszesen 62.106.446 Ft/év Zirc, 2006-02-02. Schreindorfer Károly ügyvezető