Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2014. évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: 279 388 ezer forintban b) Költségvetési kiadásait összesen: 311 884 ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 1. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1 (3) A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének: a) Bevételi főösszegét: 311 884 ezer forintban b) Kiadási főösszegét: 311 884 ezer forintban állapítja meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 6. A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 7. A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. 8. A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
9. A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 10. A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. 11. A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. 12. Ez a rendelet 2014. december 18-án lép hatályba polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2014. december 18. A kifüggesztés napja: 2014. december 18. A levétel napja: 2014. december 22.
1. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1/2 oldal Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési támogatásai 85 916 92 336 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 47 804 47804 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 24 348 24348 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 11 835 11835 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 826 1826 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 103 241 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3649 1.7 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2633 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 79 855 85 528 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 79 855 85 528 2.2.1 Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett 3 813 4149 2.2.2 Elkülönített állami pénzalakpoktól átvett 6 769 14230 2.2.3 Intézményfinanszírozás 68 037 63 388 2.2.3.1 ebből Hétszínvirág óvoda finanszírozása 34 603 33471 2.2.3.2 Közös Önkormányzati Hivatal fiananszírozása 33 434 29917 2.2.4 OGY és EU Parlamenti választásra átvett 2475 2.25 Helyi nemzetiségi önkormányzattól átvett (óvodának) 50 2.4. EU-s támogatás 1 236 1 236 2.4.1 IKSZT működési támogatása 825 825 2.4.2 Könyvkiadás (egy védőnő vallomásai) 411 411 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20000 3,1 Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása 20000 4. Közhatalmi bevételek 29 840 37 550 4.1. Helyi adók 25 540 31 250 4.1.1. Építményadó 3 000 3500 4.1.2 Kommunális adó 4 500 4500 4.1.3 Idegenforgalmiadó 40 250 4.1.4 Iparűzési adó 18 000 23000 4.2 Gépjárműadó 4 000 6000 4.3 Egyéb közhatalmi bevételek 300 300 5. Működési bevételek 17 446 18 558 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 675 1437 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 300 300 5.4. Tulajdonosi bevételek 7 100 7100 5.5. Ellátási díjak 5 610 5960 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 921 2921 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 640 640 5.8. Kamatbevételek 200 200 6. Felhalmozási bevételek 5 616 6 769 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 5 616 6769 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 7. Működési célú átvett pénzeszközök 583 40 7.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (óvoda) 583 40 7.2 7.1.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 23 143 18 607 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 18 607 18607 8.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4 536 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 242 399 279 388 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Maradvány igénybevétele 29 835 32 496 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 29 835 32496 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 29 835 32 496 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 272 234 311 884 polgármester
1. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2/2 oldal Sorszám Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai 211 100 223 301 1.1. Személyi juttatások 68 181 76678 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 023 18529 1.3. Dologi kiadások 53 521 54986 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 793 6293 1.5 Egyéb működési célú kiadások 68 582 66 815 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.7.1 Hétszínvirág Óvoda finanszírozás 34 603 33471 1.7.2 Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 33 434 29917 1.8. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 545 2015 1.8.1 Tardos Futball Klub 500 500 1.8.2 Hárziorvosi szolgálat 45 45 1.8.3 Menner Bernát Zeneiskola 30 1.8.4 Vörösmárvány Alapítvány 100 1.8.5 Srint Futóklub 30 1.8.6 Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 750 1.8.7 Faluvédő Egyesület 110 1.8.8 Vörösmárvány Táncegyüttes Kult.Egyesület 400 1.8.9 Tardosi Plébánia 50 1.9 -Pénzeszköz átadás Vízműnek (lakossági víz- és csatornatámog.hoz) 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 23 195 64 965 2.1. Beruházások 5 042 7110 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 5 669 42218 2.3.1 Óvoda nyilászárók cseréje (önerő összege: 1.133 E Ft) 5 669 2.3.2 Művelődési ház felújítása 15984 2.3.3 Temető (térkövezés, előtetőkészítése, nyílászáró beépítése,padok beszerz.) 3700 2.3.4 Malomvölgyi ház felújítás 1500 2.3.5 Dózsa Gy.úti buszmegálló 300 2.3.6 Útfelújítás (adósságkonszolidációban nem részesült önk.támogatásából) 20000 2.3.7 Óvoda épületénél melegítőkonyha hátsóbejáratánál korlát készítés 200 2.3.8 Templom tér felújítás 534 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 12 484 15 637 2.6. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 12 484 3. Tartalékok 37 939 23 618 3.1. Általános tartalék 37 939 18298 3.2. Céltartalék 5320 3.2.1 Elbírásál alatt lévő pályázatokra. Információbiztonsági feladatra 5320 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 272 234 311 884 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 6. Belföldi értékpapírok kiadásai 7. Belföldi finanszírozás kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 272 234 311 884 1412 15637 polgármester
2. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,. kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban B E V É T E L E K 1/2 oldal Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok állami feladatok A B C D E F G H I Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei 37 585 37 998 37 585 37 998 - - - - 1.1 Intézményi működési bevételek 2 934 2 934 2 934 2 934 1.2 Működési támogatások 34 603 33 399 34 603 33 561 1.3 Pénzmaradvány 48 1 503 48 1 503 2. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei 34 151 36 501 34 151 36 501 - - - - 2.1 Intézményi működési bevételek 100 100 100 100 2.2 Működési támogatások 34 017 32 392 34 017 32 392 2.3 Pénzmaradvány 34 4 009 34 4 009 3 Önkormányzat saját bevételei 13 829 15 524 12 894 13 827 935 1 697 - - 3.1 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 575 1 175 75 75 500 1 100 3.2 Közvetített szolgáltatás 300 300 300 300 3.3 Tulajdonosi bevételek 7 100 7 100 7 100 7 100 3.4 Ellátási díjak 3 940 4 216 3 940 4 216 3.5 Általános forgalmi adó bevétel 1 714 2 533 1 579 2 236 135 297 3.7 Kamatbevételek 200 200 200 200 4 Önkormányzat közhatalmi bevételek 29 840 37 550 29 800 37 300 40 250 4.1 Helyi adók 25 840 25 840 25 800 25 800 40 40 4.1.1 Építmény adó 3 000 3 500 3 000 3 500 4.1.2 Magánszemélyek kommunális adója 4 500 4 500 4 500 4 500 4.1.3 Idegenforgalmi adó 40 250 40 250 4.1.4 Iparűzési adó 18 000 23 000 18 000 23 000 4.2 Egyéb közhatalmi bevételek 300 300 300 300 4.3 Gépjárműadó 4 000 6 000 4 000 6 000 6. Önkormányzat működési támogatásai 85 916 92 336 85 916 92 336 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 401 19 615 11 990 19 204 411 411 7.1 Működési célú támogatásértékű bevétel 11 818 19 615 11 407 19 204 411 411 7.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 813 4 149 3 813 4 149 7.1.2 EU támogatás 1 236 1 236 825 825 411 411 7.1.2.1 IKSZT működési támogatása 825 825 825 825 7.1.2.2 Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) 411 411 411 411 7.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6 769 14 230 6 769 14 230 7.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 583 583 8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 000 20 000 9. Felhalmozási célú bevételek 5 616 6 769 5 616 6 769 9.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5 616 5 616 5 616 5 616 10. Felhalmozási célú átvett péneszköz 23 143 18 607 - - 23 143 18 607 - - 10.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4 536 4 536-10.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér 18 607 18 607 18 607 18 607 11. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 242 481 284 900 212 336 257 166 30 145 27 734 12. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 29 753 26 984 29 753 26 984 12.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 29 753 26 984 29 753 26 984 12.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa - 13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei - 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 272 234 311 884 242 089 284 150 30 145 27 734 - - polgármester
2. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,. kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok állami feladatok 2/2 oldal A B C D E F G H I Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai 37 435 37 848 37 435 37 848 - - - - 1.1 Személyi juttatások 21 534 21 569 21 534 21 569 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 418 5 706 5 418 5 706 1.3 Dologi kiadások 10 483 10 573 10 483 10 573 2. Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei 34 151 36 501 34 151 36 501 - - - - 2.1 Személyi juttatások 21 952 23 699 21 952 23 699 2.2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 045 6 511 6 045 6 511 2.3 Dologi kiadások 6 154 6 291 6 154 6 291 3. Önkormányzat kiadásai 139 514 148 952 137 764 145 187 1 750 3 765 4. Személyi juttatások 24 695 31 191 24 695 31 191 5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 560 6 531 5 560 6 531 6. Dologi kiadások 36 884 38 122 35 134 36 372 1 750 1 750 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 793 6 293 3 793 6 293 7.1.1 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 800 2 259 800 2 259 7.1.2 normatív lakásfenntartási támogatás 400 1 098 400 1 098 7.1.3 elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 400 400 400 400 7.1.4 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása 400 400 400 400 7.1.5 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 1 383 1 726 1 383 1 726 7.1.6 BURSA támogatáa 200 200 200 200 7.1.7 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátás 200 200 200 200 7.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 545 2 015 545 2 015 7.2.1 Háziorvosi szolgálat 45 45 45 45 7.2.2 Tardos Futball Klub 500 500 500 500 7.2.3 Menner Bernát Zeneiskola 30 30 7.2.4 Tardosi Vörösmárvány Alapítvány 100 100 7.2.5 Sprint Futóklub 30 30 7.2.6 Tardosi Önkéntes Tüzoltó Egyesület 750 750 7.2.7 Faluvédő Egyesület 110 110 7.2.8 Vörösmárvány Táncegyüttes Kulturális Egyesület 400 400 7.2.9 Tardosi Plébánia 50 50 7.2.10 Átadott pénze.vízműnek (lakossági csatorna és víz támogatás) 1 412 1 412 7.3 Működési célú támogatásértékű kiadás 68 037 63 388 68 037 63 388 7.3.1 Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal 33 434 29 917 33 434 29 917 7.3.2 Intézményfinanszírozás óvoda 34 603 33 471 34 603 33 471 8 Felhalmozási költségvetés kiadásai 10 711 49 328 10 711 49 328 8.1 Beruházás 5 042 7 110 5 042 7 110 8.2 Felújítás 5 669 42 218 5 669 42 218 8.2.1 Óvoda nyílászárók cseréje (önerő összege:1.133 E Ft) 5 669 5 669 9. Egyéb felhalmozási kiadás 12 484 15 637 12 484 15 637 9.1 Visszatérítendő támogatás 12 484 15 637 12 484 15 637 10. Tartalékok 37 939 23 618 37 939 23 618 10.1 Általános tartalék 37 939 18 298 37 939 18 298 10.2 Céltartalék - 5 320 5 320 11. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 272 234 311 884 258 000 292 482 14 234 19 402 12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai - 12.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai - 12.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai - 12.2.1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése - 12.2.2 Kölcsön törlesztése - 13 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 272 234 311 884 258 000 292 482 14 234 19 402 - - polgármester
4. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata ezer forint Megnevezés 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat A B C 1. Önkormányzatok működési támogatásai 85 916 92 336 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 79 855 85 528 3. ebből EU-es támogatás 1 236 1 236 4. Közhatalmi bevételek 29 840 37 550 5. Működési célú átvett pénzeszközök 583 40 6. ebből EU-s támogatás 7. Egyéb múködési bevétel 17 446 14 022 8. Költségvetési bevételek összesen: 213 640 229 476 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei 29 835 32 496 10. Költségvetési maradvány igénybevétele 29 835 32 496 11. Hiány külső finanszírozásának bevételei 12. Finanszírozási bevételek 29 835 32 496 13. ÖSSZES BEVÉTEL 243 475 261 972 14. Személyi juttatások 68 181 76 678 15. Munkaadókat terhelő járulék 17 023 18 529 16. Dologi kiadások 53 521 54 986 17. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 793 6 293 18 Egyéb működési célú kiadások 68 582 66 815 19 Tartalék 37 939 18 618 20 Költségvetési kiadások összesen: 249 039 241 919 21 Értékpapír vásárlás 22 Hitel törlesztés 23 Betét elhelyezés 24 Finanszírozási kiadások 25 ÖSSZES KIADÁS 249 039 241 919 polgármester
6. melléklet 13/2014. ( XII.18.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások előirányzata feladatonként Megnevezés Beruházás értéke eredeti előirányzat Beruházás értéke módosított előirányzat áfa nélkül áfa Összesen áfa nélkül áfa Összesen A B C D E F G 1. 2 3. 4. Könyvelési program beszerzése 450 122 572 Számítógép beszerzés (óvodába) 118 32 150 118 32 150 Földterület vétel 4320 4320 4320 4320 Művelődési ház berendezési tárgyak 1867 504 2371 5. Templom térre lámpa, szivattyú beszerzése 212 57 269 6. Mindösszesen: 4888 154 5042 6517 593 7110 polgármester