Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/214. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 214. évi költségvetésének állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására Költségvetési kiadását 35.731.332 eft-ban ebből: általános tartalék 667.497 eft-ban céltartalék 268.38 eft-ban Költségvetési bevételét 32.671.433 eft-ban Költségvetési egyenlegét - 3.59.899 eft-ban Finanszírozási bevételét 15.917.7 eft-ban Finanszírozási kiadását 12.857.171 eft-ban Összes bevételét 48.588.53 eft-ban Összes kiadását 48.588.53 eft-ban 2.989.43 eft előző évi maradványt 174. eft betét megszüntetést külső finanszírozására 382.81 eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást - 486.35 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését eft egyéb belföldi finanszírozási kiadást jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 1 Módosította az 5/215.(II.2.) önkormányzati rendelet 1-2. -a

2 214. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 214. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 1. - 12. sz. mellékletek, a 214. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 214. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 73. -a szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 214. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. 5. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 214. január 1-jétől 43. Ft. 6. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 214. január 1-jétől kell alkalmazni.

3 Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 214. február 21-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

4 2 1. sz. melléklet 5.sz módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK Szeged Város 214. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények 24 826 839 3 243 1 Működési célú költségvetési kiadások 11 21 461 15 319 796 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 56 93 12 778 58 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 12 37 866 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 12 37 866 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 2 452 967 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg 1 539 682 56 93 233 192 4 596 619 4 875 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 8 444 813 756 262-4 599 581 174 12 37 866 ezer Ft Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 2 93 5 25 486 35 2 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 382 81 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 486 35 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege 29 423 458 3 247 975 Költségvetési kiadások összesen 19 655 274 16 76 58 32 671 433 Költségvetési kiadások főösszege 35 731 332 Finanszírozási bevételek összesen 3 88 987 12 828 83 Finanszírozási kiadások összesen 12 857 171 Finanszírozási bevételek főösszege 15 917 7 Finanszírozási kiadások főösszege 12 857 171 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE Módosította az 5/215.(II.2.) önkormányzati rendelet 1-2. -a 2 2 93 5 25 382 81-2 452 967 32 512 445 16 76 58 ÖSSZES KIADÁS 32 512 445 16 76 58 48 588 53 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 48 588 53

5 2. sz. melléklet 3 Szeged Megyei Jogú Város 214. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft 5.sz módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 7 27 46 199 669 1 789 55 5 12 211 1 659 277 221 23 316 716 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 4 124 259 11 999 47 875 94 922 382 81 4 751 856 Parkolóalap bevétele 378 46 378 46 Lakásalap bevételei 12 135 223 26 232 441 367 Vízügyi Építési alap bevételei 1 746 193 4 438 96 228 872 1 385 174 3 364 773 Környezetvédelmi alap bevételei 28 37 979 3 23 641 259 687 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 7 27 46 199 669 4 124 259 1 817 587 6 771 518 329 467 1 659 47 971 94 922 382 81 56 93 2 2 93 32 512 445 Költségvetési szervek bevételei 478 9 2 359 3 954 2 634 713 941 125 533 1 575 233 192 5 25 174 12 37 866 16 76 58 ÖSSZES BEVÉTEL: 7 27 46 678 569 4 126 618 1 821 541 9 46 231 33 48 136 192 49 546 94 922 382 81 739 285 2 25 118 174 12 37 866 48 588 53 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 116 451 3 754 3 616 527 28 67 243 323 5 15 681 614 67 355 56 2 942 13 12 37 866 22 75 444 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 528 388 134 427 5 1 675 688 693 919 597 375 986 668 2 473 486 35 5 11 243 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 9 7 2 569 2 7 177 39 1 27 885 Parkolóalap kiadásai 378 46 378 46 Lakásalap kiadásai 55 926 91 99 18 196 113 255 441 367 Vízügyi Építési alap kiadásai 12 834 134 427 196 41 918 47 86 15 1 242 68 3 364 773 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 25 87 23 28 259 687 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 116 451 3 754 4 226 282 28 67 512 177 5 18 25 935 877 2 956 655 1 914 381 2 7 335 1 5 969 2 473 486 35 12 37 866 32 512 445 Költségvetési szervek kiadásai 5 855 549 1 617 551 6 599 572 829 56 417 564 396 34 36 513 51 984 1 731 16 76 58 ÖSSZES KIADÁS: 5 972 1 648 35 1 825 854 1 11 23 929 741 5 18 25 935 877 3 352 689 2 22 894 2 122 319 1 52 7 2 473 486 35 12 37 866 48 588 53 3 Módosította az 5/215.(II.2.) önkormányzati rendelet 1-2. -a

6 3. sz. melléklet 4 5.sz módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 7 27 46 7 27 46 ezer Ft 1 64 259 1 64 259 2 374 58 2 374 58 1 712 844 1 712 844 1 17 19 1 17 19 53 568 53 568 175 568 175 568 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 12 912 12 912 11 Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 2 278 2 278 12 Egyéb támogatások 48 16 2 36 5 52 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira 134 427 134 427 15 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 7 29 849 17 226 7 227 75 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok Vis maior támogatások 146 721 146 721 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 3. sz. melléklet 5.sz módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 32 59 1 84 433 1 117 23 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 191 372 191 372 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő 214. évi adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 767 433 1 91 71 2 669 143 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen 946 744 3 177 515 4 124 259 ezer Ft 125 663 125 663 2 988 2 988 111 118 111 118 35 253 35 253 31 521 31 521 43 9 43 9 715 99 715 99 32 59 32 59 22 176 22 176 3 74 3 74 19 69 19 69 6 221 6 221 5 563 5 563 7 747 7 747 126 352 126 352 374 65 374 65 51 51 1 341 6 1 341 6 43 345 43 345 7 359 7 359 392 828 392 828 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 399 399 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Építményadó 2 62 123 2 62 123

8 3. sz. melléklet 5.sz módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.2 Iparűzési adó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 4.5 Köztemetés Közhatalmi bevételek összesen 1 789 55 1 789 55 ezer Ft 7 5 7 5 42 61 42 61 123 525 123 525 4 4 1 1 2 92 2 92 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 22 22 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 2.2 Bérleti díj bevételek 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke 56 56 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 5 5 5 192 5 192 2 115 718 2 115 718 521 748 593 1 1 9 151 613 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 131 584 6 Osztalék, Cserepes sori Piac Kft. Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. 4 55 11 66 6 646

9 3. sz. melléklet 5.sz módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Osztalék, IKV Zrt. Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS) Parkolási pótdíj bevételek 1-es villamos, tőke és kamatbevétel Egyéb bevételek Működési bevételek összesen 5 4 962 211 5 12 211 3 61 ezer Ft 875 44 875 44 688 213 688 213 62 97 62 97 1 17 275 1 17 275 5 5 1 1 621 756 621 756 122 6 122 6 11 734 11 734 318 185 318 185 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 192 5 192 2 Ingatlanok értékesítése 94 87 94 87 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 2 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen 11 999 11 999 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.1 Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés 7 142 7 142 2.2 Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön 3 3 2.3 Egyéb pénzeszközátvétel áht-n kívüli szerv.-től 517 517 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 1 659 1 659

1 3. sz. melléklet 5.sz módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i ezer Ft 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről Ebből: Lakástámogatások törlesztése Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 94 922 31 922 63 94 922 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 2 2.1 SZKT tagi kölcsön megtérülés 45 875 45 875 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 142 797 142 797 Költségvetési bevételek (B1-B7) 18 996 143 8 412 47 27 48 55 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 382 81 382 81 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 382 81 382 81 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 277 221 277 221 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele 277 221 277 221 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen 66 22 66 22 3 Parkolóalap bevételei

11 3. sz. melléklet 5.sz módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen ezer Ft II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 378 46 378 46 Finanszírozási bevételek összesen 378 46 378 46 Parkolóalap bevételei összesen 378 46 378 46 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 11 876 11 876 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 259 259 Működési bevételek összesen 12 135 12 135 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 223 223 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

12 3. sz. melléklet 5.sz módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Felhalmozási bevételek összesen 223 223 ezer Ft 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 26 232 26 232 Maradvány igénybevétele 26 232 26 232 Lakásalap bevételei összesen 441 367 441 367 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Csatornafejlesztési hozzájárulás 26 147 26 147 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 72 46 1 72 46 Működési bevételek összesen 1 746 193 1 746 193

13 3. sz. melléklet 5.sz módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i ezer Ft II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 438 4 438 Felhalmozási bevételek összesen 4 438 4 438 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 96 96 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 96 96 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 228 872 228 872 8.2 Felhalmozási célra 1 385 174 1 385 174 Finanszírozási bevételek összesen 1 614 46 1 614 46 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 364 773 3 364 773 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 17 79 17 79 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 7 681 7 681 Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság 2 5 66 2 5 66 Közhatalmi bevételek összesen 7 681 2 356 28 37 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 979 979 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen 979 979

14 3. sz. melléklet 5.sz módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i ezer Ft II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 3 Felhalmozási bevételek összesen 3 3 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 23 641 23 641 Finanszírozási bevételek összesen 23 641 23 641 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 7 681 252 6 259 687 Önkormányzat bevételei összesen 19 3 824 13 58 621 32 512 445 4 Módosította az 5/215.(II.2.) önkormányzati rendelet 1-2. -a

15 5 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 12 569 1 143 13 712 13 712 2 Kiskerti településrendezési tervek 4 933 5 67 1 1 4 933 5 67 1 1 3 Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab. 8 8 8 8 8 8 4 Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat 35 35 35 35 35 35 5 Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése 8 179 8 179 8 179 8 179 8 179 8 179 6 Közlekedés tervezés 14 863 14 863 14 863 14 863 14 863 14 863 7 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 64 18 968 114 6 133 92 133 92 64 18 968 114 6 133 92 133 92 8 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 17 458 17 458 17 458 Kötelező feladatok 17 458 17 458 17 458 9 Földhivatali digitális térkép használata 1 528 1 528 1 528 Kötelező feladatok 1 528 1 528 1 528 1 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 12 12 12 12 569 1 143 13 712 13 712 12 12 12 11 Autómentes Nap 214. 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 12 "Itthon vagy Magyarország, szeretlek" 25 17 1 98 1 95 1 95 25 17 1 98 1 95 1 95 13 CIVITAS projekt 4 258 4 258 4 258 4 258 4 258 4 258 Fejlesztési feladatok összesen 89 17 141 464 12 27 261 84 261 84 18 986 18 986 18 986 89 17 122 478 12 27 242 854 242 854

16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 963 237 963 237 963 237 963 237 963 237 963 237 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 47 47 47 47 47 47 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 3 3 4 Tisza Volán korábbi évek elismert költségei 46 811 46 811 46 811 46 811 46 811 46 811 5 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 213 évi önk tám. elsz. 682 45 682 45 682 45 682 45 682 45 682 45 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása 698 992 698 992 698 992 698 992 698 992 698 992 7 Közlekedésszervezés támogatása 175 65 175 65 175 65 175 65 175 65 175 65 8 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 337 146 337 146 337 146 337 146 337 146 337 146 9 Választókörzeti keret 12 249 99 21 16 59 127 968 127 968 3 3 3 12 249 99 21 16 59 127 968 127 968 1 Településrészi önkormányzati keret 6 361 12 421 5 124 23 96 23 96 6 361 12 421 5 124 23 96 23 96 11 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 585 115 585 115 585 115 585 115 585 115 585 115 12 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem. 6 6 6 6 6 6 13 Ritek Zrt támogatása 28 875 28 875 28 875 Kötelező feladatok 28 875 28 875 28 875 14 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 116 573 116 573 116 573 Kötelező feladatok 116 573 116 573 116 573 15 SZINT Kft. támogatása 44 44 44

17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Kötelező feladatok 44 44 44 16 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 14 14 14 14 14 14 17 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 9 9 9 9 9 9 18 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 43 43 43 19 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 39 798 39 798 39 798 39 798 39 798 39 798 2 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 14 566 14 566 14 566 21 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 22 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 23 Közvilágítás 544 438 5 562 55 55 Kötelező feladatok 544 438 5 562 55 55 24 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 2 88 2 88 2 88 25 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 12 89 12 89 12 89 Kötelező feladatok 12 89 12 89 12 89 26 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) 18 491 18 491 18 491 Kötelező feladatok 43 43 43 14 566 14 566 14 566 2 88 2 88 2 88 18 491 18 491 18 491 27 Parlagfű mentesítés 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 28 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 15 751 15 751 15 751 Kötelező feladatok 15 751 15 751 15 751 29 Közkifolyók vízfogyasztási díja 3 5 3 5 3 5 Kötelező feladatok 3 5 3 5 3 5 3 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 19 691 39 2 2 Kötelező feladatok 19 691 39 2 2

18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 31 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 32 Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. 3 93 3 93 3 93 Kötelező feladatok 3 93 3 93 3 93 33 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 8 34 8 34 8 34 Kötelező feladatok 8 34 8 34 8 34 34 KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 1 3 14 986 15 989 15 989 1 3 14 986 15 989 15 989 35 Tápé - Tápéi rét közötti közlekedés támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok 36 Szentháromság u. fasor helyreállítása 9 249 9 249 9 249 9 249 9 249 9 249 37 Szeged, Szabadság tér, focipálya fűnyírás 2 2 2 2 2 2 38 Választókörzeti keret, kulturális programokra 1 872 265 2 137 2 137 1 872 265 2 137 2 137 39 Tisza Volán - helyi közösségi közlekedés tám. 74 211 74 211 74 211 1 1 1 74 211 74 211 74 211 4 SZKT - helyi közösségi közlekedés tám. 233 919 233 919 233 919 233 919 233 919 233 919 Városüzemeltetés összesen 1 837 943 4 54 273 71 42 6 449 636 6 449 636 728 387 468 875 25 552 1 222 814 1 222 814 1 19 556 4 71 398 45 868 5 226 822 5 226 822 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 17 Kötelező feladatok 17 17 17 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja 22 555 22 555 22 555 Kötelező feladatok 22 555 22 555 22 555 3 Drogprevenciós feladatok 237 154 1 232 1 1 723 1 723 237 154 1 232 1 1 723 1 723 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3

19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Hivatalból indult eljárások igazgatási költségei 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 237 154 41 87 3 1 41 878 41 878 39 855 3 4 155 4 155 237 154 1 232 1 1 723 1 723 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 9 5 181 773 191 273 191 273 Kötelező feladatok 9 5 181 293 19 793 19 793 48 48 48 2 Segélyezés 1 272 663 282 663 282 663 Kötelező feladatok 1 272 663 282 663 282 663 3 Gyermekek nyári étkeztetése 19 46 19 46 19 46 Kötelező feladatok 19 46 19 46 19 46 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támog. 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 Karácsonyi programok 73 15 482 23 15 758 15 758 73 15 482 23 15 758 15 758 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 2 2 7 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 8 Szociális Munka Napja 41 199 11 62 62 41 199 11 62 62 9 Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 12 728 2 38 8 7 23 115 23 115 Kötelező feladatok 8 66 4 68 1 634 746 1 988 6 19 12 282 1 833 12 282 1 833 1 Antiszegregációs terv végrehajtása 9 464 9 464 9 464 Kötelező feladatok 9 464 9 464 9 464 11 Idősügyi támogatási keret 29 4 571 4 6 4 6 29 4 571 4 6 4 6 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 29 81 83 83 29 81 83 83 13 Idősügyi és városrészi keret 29 3 721 3 75 3 75

2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 Szociális ellátás összesen 13 138 2 652 64 4 28 67 182 476 16 213 559 153 559 153 Kötelező feladatok 8 66 1 634 48 424 274 651 181 293 514 662 514 662 4 478 1 18 15 58 6 19 1 183 16 213 44 491 44 491 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 26 5 354 5 38 5 38 Kötelező feladatok 26 2 Óvodai intézmények eszközfejlesztése 2 271 1 728 12 999 12 999 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 365 365 365 365 365 365 4 Bursa Hungarica 25 15 5 15 3 15 3 25 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 4 6 4 6 4 7 Díszdiplomások ünnepségére 2 42 24 2 624 2 624 2 42 24 2 624 2 624 8 Szeged Ifjú Tehetsége 577 33 28 98 98 577 33 28 98 98 9 Ifjúsági és sportrendezvény 75 25 1 1 75 25 3 721 3 75 3 75 5 354 5 38 5 38 2 271 1 728 12 999 12 999 15 5 15 3 15 3 2 4 4 6 4 6 4 1 1 1 Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 11 Pedagógus "Életműdíj" 35 179 71 6 6 35 179 71 6 6 12 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 13 Szegedi Vízilabda Egylet támogatása 34 675 34 675 34 675

21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 34 675 34 675 34 675 14 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 415 4 415 4 415 4 415 4 415 4 415 15 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 15 15 15 15 15 15 16 Szedeák KE támogatása 2 2 2 17 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 18 Sport keret 5 5 5 5 5 5 19 Ifjúsági támogatási keret 3 47 5 5 3 47 5 5 2 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz tud laboratórium 17 283 4 666 17 419 131 868 2 942 174 178 174 178 17 283 4 666 17 419 131 868 2 942 174 178 174 178 21 TÁMOP 3.1.11-12/2-212-11 Óvodafejl Szeged V. Óvodáiban 6 92 1 972 23 874 2 45 52 388 52 388 6 92 1 972 23 874 2 45 52 388 52 388 22 Gyorsasági és para Kajak-Kenu Világkupa és U23 5 5 5 23 Gyorsasági Görkorcsolya Európa Kupa 5 5 5 5 5 5 24 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé. 2 3 2 3 2 3 25 Davis Kupa 5 5 5 5 5 5 26 UTC Futsal támogatása 27 Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás 43 1 3 957 5 5 43 2 2 2 5 5 5 2 3 2 3 2 3 1 3 957 5 5 28 Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl. 1 1 1

22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám. 1 1 1 1 1 1 3 Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület 3 3 3 3 3 3 31 Wesley János Óvoda, karácsonyi ünnepségére 2 2 2 2 2 2 32 Szegedi Tekézők Egyesülete Világranglista 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Köznevelési és sport feladatok összesen 26 722 7 146 52 69 3 53 213 162 163 46 2 942 1 47 157 47 157 Kötelező feladatok 26 5 354 5 38 5 38 26 722 7 12 47 255 3 53 213 162 163 46 2 942 1 464 777 464 777 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 12 57 4 115 4 292 4 292 12 57 2 Városi rendezvények 6 129 5 99 2 6 838 6 838 6 129 5 99 2 6 838 6 838 3 Évfordulós rendezvények 65 37 1 122 5 123 1 847 1 847 65 37 1 122 5 123 1 847 1 847 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 5 576 2 5 776 5 776 5 576 2 5 776 5 776 5 Nemzetközi programok 32 32 32 32 32 32 6 Egyéb rendezvény 42 1 845 515 2 42 2 42 42 1 845 515 2 42 2 42 7 Kulturális együttműködések 1 5 2 16 2 28 7 28 7 8 MASZK Egyesület támogatása 6 5 6 5 6 5 1 1 1 4 115 4 292 4 292 1 5 2 16 2 28 7 28 7 6 5 6 5 6 5 9 Jazz napok 8 8 8

23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 65 19 2 2 5 61 3 385 3 385 65 19 2 2 5 61 3 385 3 385 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 691 349 1 465 2 55 2 55 691 349 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 28 346 76 1 2 72 2 72 1 28 346 76 1 2 72 2 72 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 3 1 3 1 3 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 3 465 936 65 2 842 7 38 7 38 3 465 936 65 2 842 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 16 Kulturális támogatási keret 65 65 5 754 6 469 6 469 65 65 17 Szegedi Közéleti Kávéház 3. évforduló 5 5 5 5 5 5 18 Idegenforgalmi támogatási keret 1 69 1 69 1 69 19 Egyházi támogatási keret 2 Újszegedi református templom IV. ütem 12 12 12 21 XVI. Rózsaünnep támogatása 6 6 6 22 Klebelsberg-telepi közösségi központ támog. 3 5 3 5 3 5 8 8 8 1 465 2 55 2 55 1 3 1 3 1 3 1 142 1 142 1 142 5 754 6 469 6 469 1 69 1 69 1 69 12 12 12 6 6 6 3 5 3 5 3 5 23 Szőregi irodalmi tábor megrendezése 268 268 268

24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 268 268 268 24 Talent Tehetséggondozó Énekstúdió r. teljesítményerősítő vás. 48 48 48 48 48 48 25 Szegedi Szent József Római Katolikus Templom, kpu fel. 1 1 1 1 1 1 26 Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona, konyhai ber. besz. 3 3 3 8 Egyéb feladatok 3 3 3 Kulturális feladatok összesen 6 286 1 915 34 4 2 65 56 817 724 12 114 792 114 792 6 286 1 915 34 4 2 65 56 817 724 12 114 792 114 792 1 Városmarketing 17 11 1 72 2 2 17 11 2 Per és egyéb költségek 87 36 87 36 87 36 Kötelező feladatok 3 Vagyonbiztosítási kiadások 46 771 46 771 46 771 Kötelező feladatok 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 5 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 12 12 12 Kötelező feladatok 6 Képviselők és szakbizottsági tagok költségei 68 988 18 76 1 252 98 98 Kötelező feladatok 525 274 7 ÁFA kiadások 875 713 875 713 875 713 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 38 282 38 282 38 282 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 1 Központi támogatás visszafizetése 153 565 37 137 19 72 19 72 Kötelező feladatok 1 72 2 2 87 36 87 36 87 36 46 771 46 771 46 771 7 7 7 9 9 9 3 3 3 68 463 18 486 86 949 86 949 1 252 11 51 11 51 875 713 875 713 875 713 38 282 38 282 38 282 45 45 45 153 565 37 137 19 72 19 72

25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 11 Nemzetiségi önkormányzatok önkorm. tám. 8 3 8 3 8 3 12 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 Kötelező feladatok 13 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 56 56 56 56 56 56 14 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 15 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 16 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 17 Polgárvédelmi feladatok 1 5 1 5 1 5 18 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 13 13 Kötelező feladatok 19 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 13 596 13 596 13 596 2 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 821 4 679 5 5 5 5 821 21 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 11 24 11 24 11 24 22 Bérlakások óvadéka 3 3 3 23 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 2 5 2 5 2 5 24 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 5 1 5 1 5 8 3 8 3 8 3 16 62 16 62 16 62 8 8 8 2 2 2 12 12 12 1 5 1 5 1 5 13 13 13 13 596 13 596 13 596 4 679 5 5 5 5 11 24 11 24 11 24 3 3 3 2 5 2 5 2 5 1 5 1 5 1 5

26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 25 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 1 1 1 26 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 27 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 1 1 1 2 2 2 6 5 6 5 6 5 28 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 126 9 126 9 126 9 126 9 126 9 126 9 29 Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására 64 97 64 97 64 97 64 97 64 97 64 97 3 Ifjúsági Ház felelőtlen gazd. miatti veszt finansz. 123 382 123 382 123 382 123 382 123 382 123 382 31 Általános tartalék 549 7 549 7 549 7 549 7 549 7 549 7 32 Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért 175 175 175 175 175 175 33 Tápai A Szakközép- és Szakiskola Okt Alapítvány 15 15 15 15 15 15 34 Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány 6 6 6 6 6 6 35 Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány 6 6 6 6 6 6 36 Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány 23 23 23 23 23 23 37 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 1 1 1 1 1 1 38 Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány 25 25 25 25 25 25 39 Bonifert Domonkos Ált Isk Alapítvány 8 8 8 8 8 8

27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Vállalkozások beruházás öszt. és munkaj. teremt tám. 75 75 75 75 75 75 41 Intézményfinanszírozás kiadásai 12 37 866 12 37 866 Kötelező feladatok 11 324 37 11 324 37 634 341 634 341 412 155 412 155 42 Historica Ecclessiastica Hungarica Alapítvány 3 3 3 3 3 3 43 Egy Kulturált Élet Alapítvány 6 6 6 6 6 6 44 Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány 1 1 1 1 1 1 45 Sztriha Kálmán Alapítvány 2 2 2 2 2 2 46 Béke utcai Ált Iskola Alapítvány 37 37 37 37 37 37 47 Vasút a Gyermekekért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 48 Arany János Ált. Iskola Alapítvány 35 35 35 35 35 35 49 Csillogó Szemekért Alapítvány 4 4 4 4 4 4 5 A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alap. 4 4 4 4 4 4 51 Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány 1 1 1 1 1 1 52 Alsóváros Ált Iskola Alapítvány 7 7 7 7 7 7 53 Tipegő Bölcsődei Alapítvány 1 1 1 1 1 1 54 "Bem Utcai Óvodáért" Alapítvány 6 6 6 6 6 6

28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 55 "Szivárvány" Földmíves Utcai Óvoda Gyermekekért Alap. 8 8 8 8 8 8 56 Szeged-Klebelsberg Telepi Óv. "Gyermekmosoly Alap." 7 7 7 7 7 7 57 Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Tám. Alap. 1 1 1 1 1 1 58 Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért Alap. 4 4 4 4 4 4 59 Klebelsberg Telepért Alapítvány 6 6 6 6 6 6 6 "Rétikék" Alapítvány a Gyálartéi Óvodáért 8 8 8 8 8 8 61 Baka István Alapítvány 15 15 15 15 15 15 62 Honvéd téri Mustármag Alapítvány 28 28 28 28 28 28 63 Orczy István Ált Iskola Alapítványa 15 15 15 15 15 15 64 A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány 65 "A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért" Al. 3 3 3 3 3 3 66 Okosító torna a gyermekekért Alapítvány 6 6 6 6 6 6 67 Civil támogatási keret 25 25 25 25 25 25 68 Radnóti Oktatási Alapítvány 5 5 5 5 5 5 69 Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány 2 2 2 2 2 2

29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5.sz módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes 5 címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Senior Center karácsonyi rendezvénye 2 2 2 2 2 2 Egyéb feladatok összesen 69 979 18 87 1 445 2 54 667 278 916 614 67 2 482 122 12 37 866 14 852 988 Kötelező feladatok 68 463 18 486 316 372 37 137 16 62 457 78 11 324 37 11 781 448 1 516 384 1 115 52 17 53 262 296 614 67 2 11 448 634 341 2 645 789 13 596 13 596 412 155 425 751 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 116 451 3 754 3 616 527 28 67 243 323 5 15 681 614 67 355 56 2 942 13 1 379 578 12 37 866 22 75 444 Módosította az 5/215.(II.2.) önkormányzati rendelet 1-2. -a Kötelező feladatok 77 123 2 146 1 157 378 274 651 218 43 485 795 25 552 2 259 75 11 324 37 13 583 445 39 328 1 68 2 445 553 6 19 24 893 4 619 886 614 67 33 8 2 942 13 8 16 97 634 341 8 741 248 13 596 13 596 412 155 425 751