Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről 42/2012. (III. 8.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti folyószámla-hitelkeret szerződés módosítás és 2. melléklete szerinti zálogszerződés módosítás aláírására, továbbá 1.600.000.000 HUF, azaz Egymilliárdhatszázmillió Forint összegben folyószámlahitelt kiváltó középlejáratú (5-8 év) hitelre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző
A 42/2012. (III. 8.) Kgy. határozat 1. melléklete Önkormányzati Üzletág Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Szerződésszám: ONK-0055/2011/SMJV/FON/M2 Ügyfélmenedzser: Pusztai Norbert FORINT FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉS Önkormányzatok részére 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, KSH szám: 10197879-6419-114-01, adószáma: 10197879-4-44, csoportazonosító szám: 17781042-5-44, csoport közösségi adószám: HU17781042) (a továbbiakban: Bank), másrészről: Önkormányzat neve: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1. Adószám: 15728049-2-08 PIR törzsszám: 728043 Ügyfélszám: O42639 KSH szám: 15728049-8411-321-08 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-33229625 (a továbbiakban: Ügyfél) (Bank és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: ELŐZMÉNY Felek egybehangzóan jelentik ki, hogy közöttük 2011. év június hónap 15-én 0055/2011/SMJV/FON szerződésszámon létrejött, majd legutóbb 2011. év július hónap 28-án 0055/2011/SMJV/FON/M számon módosított FORINT FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉS Önkormányzatok részére elnevezésű szerződés (a továbbiakban: Korábbi Hitelszerződés) alapján a Bank meghatározott feltételek szerint 2.800.000.000,- HUF, azaz Kettőmilliárd-nyolcszázmillió Forint összegű folyószámla hitelkeret igénybevételi lehetőségét biztosította az Ügyfél részére. Továbbá a Felek egybehangzóan elismerik, hogy a Korábbi Hitelszerződésben rögzített hitel 2012. év február hó 28. napján lejárt, az Ügyfél a Bankkal szemben fennálló teljes kintlévőséget nem fizette vissza, ezért a jogviszony folyamatosan fennáll a Felek között, ennek alapján a Felek a hitel lejáratát 2012. február 29. hatállyal a Szerződésben egyező akarattal módosítják. A Felek megállapodnak továbbá, hogy figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. (1) bekezdésére a hitelkeret összegét az Ügyfél finanszírozási igényének megfelelően két lépcsőben lecsökkentik, tekintettel arra, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározott likvid hitelre vonatkozó előírások Bank részéről történő azonnali alkalmazása az Ügyfél lényeges jogos érdekét sértené. 1./ Felek a közöttük 2011. június 15. napján 0055/2011/SMJV/FON számon létrejött, majd legutóbb 2011. év július hónap 28-án 0055/2011/SMJV/FON/M számon módosított FORINT FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉS Önkormányzatok részére elnevezésű szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1.3; 1.4.; 1.5. és 5. pontját az alábbiak szerint módosítják, illetve a Szerződés 3. fejezetét az alábbi 3.4. ponttal egészítik ki: 1.3. Hitelkeret pénzneme és összege: A hitelkeret összege csökkenő, az alábbiak szerint: 2012.02.29.-2012.03.21.: 2.600.000.000,- HUF, azaz Kettőmilliárd-hatszázmillió Forint 1
2012.03.22.-2012.06.15.: 2.000.000.000,- HUF, azaz Kettőmilliárd Forint 1.4. Lejárat napja: A Hitelkeret lejáratának napja 2012. év június hó 15. nap 1.5. Rendelkezésre tartási idő: A Bank a Hitelkeretet a lejárat napjáig tartja az Ügyfél rendelkezésére. 3.4. Az Ügyfél köteles legkésőbb 2012. március 21. napján a jelen szerződés alapján igénybe vett hitel összegét visszafizetni olyan módon, hogy a jelen szerződés alapján igénybe vett hitel összege ne haladja meg a 2.000.000.000,- HUF, azaz kettőmilliárd forint összeget. 5. Biztosítékok 5.1. A Hitel és járulékai ideértve a kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamatot is - megfizetésének biztosítékául az alábbi fedezet(ek) szolgál(nak): (a) Az Ügyfél és a Bank zálogjogot alapítottak a Bank javára bankszámla követelésen. Zálogszerződés száma: ONK-0055/2011/SMJV/BZAL, kelte: 2011. június 15; 1. számú módosítás száma: ONK-0055/2011/SMJV/BZAL/M; kelte: 2011. július 28.; 2. számú módosítás száma: ONK- 0055/2011/SMJV/BZAL/M2; kelte: 2012. március 07. (b) Az Ügyfél és a Bank keretbiztosítéki jelzálogjogot alapítottak a Bank javára a Sopron belterület 6703/1, 3296, 3068, 2135/A/11, 2818, 3158, 2135/A/5, 2135/A/6, 2135/A/7, 2135/A/8, 2135/A/9, 2135/A/10 és a 2206/1. hrsz. alatti ingatlanokon. Jelzálogszerződés száma: ONK 0214/2/2009/JZÁL, kelte: 2009. május 19. Bejegyző határozat száma: 39473/2009.05.19 5.2. A biztosítékra vonatkozó valamennyi szerződés jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 2./ A Bank a jelen szerződésmódosításban hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyfél összesen 1.600.000.000,- HUF, azaz Egymilliárd-hatszázmillió Forint összegben középlejáratú hitelre (5-8 év) közbeszerzési eljárást írjon ki, amelynek eredményessége esetén az Ügyfél ezen hitelkeret felhasználásával 1.000.000.000,- HUF, azaz Egymilliárd Forint összegre csökkenti a jelen szerződés szerinti folyószámlahitel-keretét, amely hosszú távon várhatóan megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározott likvid hitelre vonatkozó előírásoknak. 3./ A Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. 4./ Ügyfél nyilatkozik, hogy az eredeti szerződés alábbi mellékletei változatlanul továbbra is érvényesek, az azokban írtakhoz képest változás nem történt: - Nyilatkozat bankszámlákról (kelte: 2011. június 15. nap) - Fennálló Hitelek Listája (kelte: 2011. június 15. nap) - Terhek Listája (kelte: 2011. június 15. nap) - Biztosítéki szerződés: (a.) Keretbiztosítéki Jelzálogjog Szerződés Ingatlanra (kelte: 2009. május 19. nap, száma: ONK-0214/2/2009/JZAL) 2
Felek jelen szerződés módosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. Az Ügyfél aláírásával a jelen szerződésmódosítás és mellékletei 1-1 eredeti példányának általa történt átvételét is igazolja. Kelt: Sopron, 2012. év március hó 07. nap Mellékletek: - Biztosítéki szerződés: (b.) Zálog szerződés Bankszámlaszerződés alapján fennálló számlakövetelés elzálogosítására Ügyféllel 2. számú módosítása (száma: ONK-0055/2011/SMJV/BZAL/M2, kelte: 2012. év március hó 07. nap). Komjáthy Kálmán Pusztai Norbert Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József Desk Igazgató Önkormányzati Polgármester Jegyző Ügyfélmenedzser ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Bank Ügyfél A Bank előírásai szerint az ügyfél-azonosítást elvégeztem, az Ügyfél személye, aláírási jogosultsága és aláírása rendben. Név: Aláírás: Dátum:. 3
A 42/2012. (III. 8.) Kgy. határozat 2. melléklete Önkormányzati Üzletág Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Szerződésszám: ONK-0055/2011/SMJV/BZAL/M2 Ügyfélmenedzser: Pusztai Norbert ZÁLOG SZERZŐDÉS Bankszámlaszerződés alapján fennálló számlakövetelés elzálogosítására Ügyféllel 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, KSH szám: 10197879-6419-114-01, adószáma: 10197879-4-44, csoportazonosító szám: 17781042-5-44, csoport közösségi adószám: HU17781042) (a továbbiakban: Bank vagy Jogosult), másrészről: Önkormányzat neve: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1. Adószám: 15728049-2-08 PIR törzsszám: 728043 Ügyfélszám: O42639 KSH szám: 15728049-8411-321-08 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-33229625 mint zálogkötelezett (a továbbiakban: Kötelezett vagy Ügyfél) (a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között bankszámlaszerződés alapján fennálló számlakövetelés elzálogosítása tárgyában az alábbi időben és helyen a következő feltételek szerint: 1./ Felek a közöttük 2011. június 15-én ONK-0055/2011/SMJV/BZAL számon létrejött, majd 2011. július 28-án ONK-0055/2011/SMJV/BZAL/M számon módosított ZÁLOG SZERZŐDÉS Bankszámlaszerződés alapján fennálló számlakövetelés elzálogosítására Ügyféllel elnevezésű szerződés (a továbbiakban: Szerződés) I. pontját az alábbiak szerint módosítják: I. ALAPSZERZŐDÉS 1./ Felek rögzítik, hogy a Bank és a Kötelezett között 2011. év június hó 15. napján ONK- 0055/2011/SMJV/FON jelzőszámú Forint folyószámlahitel szerződés Önkormányzatok részére elnevezésű szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) jött létre, melyet Felek 2011. július 28-án ONK- 0055/2011/SMJV/FON/M számon módosítottak, majd Felek 2012. március 07.-én, 2012. február 29. hatállyal ONK-0055/2011/SMJV/FON/M2 számon módosítottak az alábbi feltételekkel: Hitel / Kölcsön összege: A hitelkeret összege csökkenő, az alábbiak szerint: 2012.02.29.-2012.03.21.: 2.600.000.000,- HUF, azaz Kettőmilliárdhatszázmillió Forint 2012.03.22.-2012.06.15.: 2.000.000.000,- HUF, azaz Kettőmilliárd Forint Hitel/kölcsön lejárata: 2012. június 15. 1
2./ A Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. Felek jelen szerződés módosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. A Kötelezett aláírásával a jelen szerződésmódosítás 1 (egy) eredeti példányának általa történt átvételét is igazolja. Kelt: Sopron, 2012. év március hó 07. nap. Komjáthy Kálmán Pusztai Norbert Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József Desk Igazgató Ügyfélmenedzser Polgármester jegyző ERSTE Bank Hungary Zrt. Jogosult Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Kötelezett A Bank előírásai szerint a Kötelezett azonosítását elvégeztem, a Kötelezett személye, aláírási jogosultsága és aláírása rendben. Név: Aláírás: Dátum:. 2