A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2004. é v i 2005. é v i BEVÉTELEK teljesítés teljesítés I. hó /előzetes/ %-a előirányzat I. hó % % Társasági adó 448 708 28 564 6,4% 467 802 23 536 5,0% A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 0 0 0,0% 37 800 0 0,0% Egyszerüsített vállalkozói adó 67 005 3 366 5,0% 75 300 6 160 8,2% Energia adó 10 922 2 0,0% 10 700 1 601 15,0% Környezetterhelési díj 6 482 0 0,0% 9 000 190 2,1% Bányajáradék 19 737 1 903 9,6% 20 100 2 053 10,2% Vám és importbefizetések 33 599 5 969 17,8% 0 0 0,0% Játékadó 60 409 4 175 6,9% 64 244 5 060 7,9% Egyéb befizetések 23 635 982 4,2% 21 500 853 4,0% Egyéb központosított bevételek 126 420 11 001 8,7% 106 731 10 820 10,1% GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 796 918 55 963 7,0% 813 177 50 273 6,2% Általános forgalmi adó 1 727 745 162 942 9,4% 2 048 000 244 590 11,9% Jövedéki adó 651 569 48 934 7,5% 672 300 49 685 7,4% Regisztrációs/fogyasztási adó 64 601 4 005 6,2% 62 300 3 146 5,0% FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 2 443 916 215 880 8,8% 2 782 600 297 421 10,7% Személyi jövedelemadó 904 587 95 167 10,5% 1 011 804 91 920 9,1% Adóbefizetések 5 845 1 356 23,2% 3 500 152 4,4% Illeték befizetések 100 059 5 194 5,2% 97 600 5 346 5,5% Egyéb kiemelt díjbevétel 0 0 0,0% 20 000 0 0,0% LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 1 010 490 101 716 10,1% 1 132 904 97 418 8,6% Költségvetési szervek bevételei 630 399 43 687 6,9% 513 906 52 590 10,2% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 88 603 2 143 2,4% 20 607 28 941 140,4% Központi beruházások saját bevételei 0 0 0,0% 0 0 0,0% Együtt 719 002 45 830 6,4% 534 512 81 531 15,3% Fejezeti kezelésű előir. és központi beruházások EU támogatása 48 072 0 0,0% 177 118 13 0,0% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR. 767 074 45 830 6,0% 711 630 81 544 11,5% Központi költségvetési szervektől származó befizetések 35 723 787 2,2% 13 500 1 468 10,9% Elkülönített állami pénzalapok befizetése 67 896 5 658 8,3% 81 300 6 775 8,3% Helyi önkormányzatok befizetése 10 439 455 4,4% 6 500 365 5,6% BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL 114 058 6 900 6,0% 101 300 8 608 8,5% ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZ. 68 156 0 0,0% 222 868 104 0,0% EGYÉB BEVÉTELEK 10 864 501 4,6% 4 530 121 2,7% ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 91 704 3 442 3,8% 95 817 7 832 8,2% EU visszatérítés 42 813 0 0,0% 7 916 1 355 17,1% Vámbeszedési költség megtérítése 5 725 0 0,0% 10 000 538 5,4% Cukorilleték beszedési költség megtérítése 0 0 0,0% 415 0 0,0% UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK 48 539 0 0,0% 18 330 1 893 10,3% BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 5 351 718 430 232 8,0% 5 883 158 545 212 9,3% BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 5 351 718 430 232 8,0% 5 883 158 545 212 9,3% KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 6 240 751 604 141 9,7% 6 582 893 744 318 11,3% EGYENLEG -889 033-173 908 19,6% -699 736-199 106 28,5%
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - KIADÁSOK KIADÁSOK teljesítés /előzetes/ 2004. é v i 2005. é v i I. hó teljesítés %-a előirányzat I. hó mód.előir. %-a % EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 122 748 6 134 5,0% 113 230 7 392 6,5% KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 43 176 2 811 6,5% 44 565 3 815 8,6% FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 103 837 3 858 3,7% 117 000 12 160 10,4% LAKÁSTÁMOGATÁSOK 203 993 25 845 12,7% 215 068 33 487 15,6% Családi támogatások 307 832 25 757 8,4% 330 317 26 120 7,9% Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 133 739 10 308 7,7% 142 727 11 249 7,9% Különféle jogcímen adott térítések 23 256 2 147 9,2% 25 000 2 084 8,3% CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 464 827 38 212 8,2% 498 044 39 452 7,9% Költségvetési szervek kiadásai 1 930 243 209 108 10,8% 1 807 696 214 791 11,9% Szakmai fejezeti kezelésü előirányzatok kiadásai 1 099 895 169 211 15,4% 1 126 553 173 233 9,6% Központi beruházások kiadásai 63 927 690 1,1% 44 083 3 133 7,1% KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÜ ELŐIR. 3 094 065 379 009 12,2% 2 978 332 391 156 13,1% Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 15 883 3 678 23,2% 18 071 6 736 37,3% Garancia és hozzájárulás a TB.alapok kiadásaihoz 335 903 1 808 0,5% 421 404 35 117 8,3% Helyi önkormányzatok támogatása 768 970 101 480 13,2% 884 147 125 717 14,2% AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA 1 120 755 106 966 9,5% 1 323 622 167 570 12,7% TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 676 637 17,3% 3 738 907 24,3% NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 7 675 2 0,0% 7 834 0 0,0% ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 886 242 37 799 4,3% 880 247 40 325 4,6%
ANALITIKUS MÉRLEG I. hó 31. -i állapot szerint BEVÉTELEK FOLYÓSÍTÁSOK Megnevezés Egyenleg Megnevezés Egyenleg Társasági adó 23 536,023 Egyszerűsített vállalkozói adó 6 160,040 Egyedi támogatás 4 948,395 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkoz. különadója 0,021 Normatív támogatás 2 443,576 MNB befizetései 0,000 Egyéb vállalati támogatás 0,042 Bányajáradék befizetése 2 053,139 Koncessziós díjbevétel 103,517 Fogyasztói árkiegészítés 12 159,578 Osztalék és adóskonszolidációs bevétel 0,000 Állami kezességbeváltás - 53,724 Környezetterhelési díj 189,566 APEH Agrárgazdasági kezességbeváltás 94,576 Energia-adó 1 600,773 Folyósítások összesen 19 592,443 Játékadó 5 059,661 Egyéb központosított bevételek 10 820,466 Egyéb kötelezettség 2,926 Piacrajutási támogatás megtérülése 3,422 Bírság, önellenőrzéssel kapcsolatos befiz. 883,815 Késedelmi pótlék - 203,086 Kárpótoltak mg.vállalkozási tám.visszafiz. 0,229 Vám, illeték késedelmi pótlék 29,790 VPOP Birság,kamat és késedelmi pót. 91,293 Átlagadó - 0,586 VPOP Energia-adó birság, kamat és pótlék 0,022 VPOP Regisztrációs-adó birság, kamat és pót. 0,591 VPOP Külföldi rendszámú járművek adóbirsága 44,713 Általános forgalmi adó 238 517,772 Import termékek ÁFA 421,781 VPOP Dohánygyártmány ÁFA 5 650,714 Import termékek fogyasztási adója 0,922 VPOP Üzemanyagok jövedéki adója 28 676,937 VPOP Egyéb termékek jövedéki adója 6 494,714 VPOP Dohánygyártmány jövedéki adó 14 374,524 VPOP Szőlőbor jövedéki adója 138,399 VPOP Regisztrációs adó 3 144,974 SZJA kv. illető része 91 912,976 Befektetési hitel visszafizetése 6,946 VPOP Bérfőzési szeszadó 356,497 Vámkezelési díjak 23,432 Vámbevételek - 230,584 Statisztikai illeték 0,004 Vámpótlék 2,904 Illetékek 5 251,983 Elektronikus eljárási illetékek 3,847 APEH illetékbeszedés 75,685 VPOP illetékbeszedés 13,997 Önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték 0,002 Kv. fejezetek befizetési kötelezettsége 1 467,651 Előző évi kv maradvány befizetése 0,000 Állami ingatlanok értékesítéséből szárm. bev. 0,000 Önkormányzatok előző évről szárm. befiz. 364,994 Nem önk.szerv.-nek nyújtott tám. elszám. 0,000 Önkormányzatok vállalkozási befizetése 0,000 Befizetés elkül. állami pénzalapokból 6 775,000 Külföldi bevételek 12,068 Belföldi Világbanki hiteltörlesztés 0,294 Állam által továbbkölcsönzött hitelek törl. 5,335 Volt rubel követelések törlesztése 9,862 Különleges bevételek 70,160 Vegyes bevételek 0,169 Versenyfelügyeleti bírság - 189,720 Versenyfelügyeleti eljárási díj 7,905 VPOP Jövedéki bírság 0,198 Jogtalanul igénybevett lakás támogatás 2,010 Nemzetközi vegyes bevételek 0,000 Ltp. Nem lakás céljára igénybevett áll.tám.. 0,505 Forint adóssággal kapcsolatos bevételek 4 468,381 Devizaadóssággal kapcsolatos bevételek 0,380 Állami kölcsön és járadék visszatérülése 27,628 Származékos Világbanki kölcsönök visszafiz. 0,000 KESZ kamata 3 308,049 Visszatérítés az EU-tól 1 354,780 Költségvetést megillető vám 538,075 Költségvetést megillető cukorilleték 0,000 Összesen 463 438,485 Bevételek összesen 545 204,808
ALRENDSZEREK EGYENLEGE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE -helyi önkormányzatok nélkül - Pénzforgalmi adatok alapján Megnevezés I. hó előirányzat A központi költségvetés egyenlege -199 106-699 735-199 106 Egésszégbiztosítási Alap pénzügyi egyenlege -31 311-341 320-31 351 Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi egyenlege 20 907 0 21 593 TB.Alapok egyenlege -10 404-341 320-9 758 Elkülönített állami pénzalapok egyenlege 10 496 18 395 10 496 Az államháztartás egyenlege -199 014-1 022 660-198 368 Nem az E.Alap költsévetéséhez kapcs. elszámolások pü.egyenlege -40 Nem a Ny. Alap költségvetéséhez kapcs.elszámolások pü.egyenlege 686 Együtt 646 Az államháztarás pénzforgalmi egyenlege -198 369-1 022 660 ADATOK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELSŐDLEGES EGYENLEGÉNEK KISZÁMÍTÁSÁHOZ MNB befizetése Privatizációs bevételek I. hó Kamatbevételek 7 780 MNB befizetése Privatizációs bevételek Kamatkiadások 39 172 MNB -nek eredménytartalék megtérítése