Bérterv 2011-2017 adatok forintban 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alkalmazottak Alapbérek Összesen ügyvezető 500 000 6 000 000 6 120 000 6 242 400 6 367 248 6 494 593 6 624 485 6 756 975 44 605 700 szakmai igh. 300 000 3 600 000 3 672 000 3 745 440 3 820 349 3 896 756 3 974 691 4 054 185 26 763 420 pénzügyi igh. 300 000 3 600 000 3 672 000 3 745 440 3 820 349 3 896 756 3 974 691 4 054 185 26 763 420 munkaügyi vez. 230 000 2 760 000 2 815 200 2 871 504 2 928 934 2 987 513 3 047 263 3 108 208 20 518 622 jogi vezető 230 000 2 760 000 2 815 200 2 871 504 2 928 934 2 987 513 3 047 263 3 108 208 20 518 622 marketing menedzser 230 000 2 760 000 2 815 200 2 871 504 2 928 934 2 987 513 3 047 263 3 108 208 20 518 622 referensek 220 000 15 840 000 16 156 800 16 479 936 16 809 535 17 145 725 17 488 640 17 838 413 117 759 049 asszisztensek 180 000 17 280 000 17 625 600 17 978 112 18 337 674 18 704 428 19 078 516 19 460 087 128 464 417 területi képviselők 150 000 7 200 000 7 344 000 7 490 880 7 640 698 7 793 512 7 949 382 8 108 369 53 526 840 szakmunkások 110 000 9 240 000 9 424 800 9 613 296 9 805 562 10 001 673 10 201 707 10 405 741 68 692 778 titkárnő 160 000 3 840 000 3 916 800 3 995 136 4 075 039 4 156 539 4 239 670 4 324 464 28 547 648 termelési igh. 300 000 3 600 000 3 672 000 3 745 440 3 820 349 3 896 756 3 974 691 4 054 185 26 763 420 Éves bérfejlesztés (%) 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Halmozott bérfejlesztés (%) 0,00% 2,00% 4,04% 6,12% 8,24% 10,41% 12,62% Bruttó bérek összesen Létszám (fő) 78 480 000 80 049 600 81 650 592 83 283 604 84 949 276 86 648 261 88 381 227 583 442 560 583 442 560 Átlaglétszám ügyvezető 1 1 1 1 1 1 1 1,00 szakmai igh. 1 1 1 1 1 1 1 1,00 pénzügyi igh. 1 1 1 1 1 1 1 1,00 munkaügyi vez. 1 1 1 1 1 1 1 1,00 jogi vezető 1 1 1 1 1 1 1 1,00 marketing menedzser 1 1 1 1 1 1 1 1,00 referensek 6 6 6 6 6 6 6 6,00 asszisztensek 8 8 8 8 8 8 8 8,00 területi képviselők 4 4 4 4 4 4 4 4,00 szakmunkások 7 7 7 7 7 7 7 7,00 titkárnő 2 2 2 2 2 2 2 2,00 termelési igh. 1 1 1 1 1 1 1 1,00 Összlétszám 0 34 34 34 34 34 34 34 34 Közterhek Átlagos Nyugdíjjárulék 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% Term.egb.járulék 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Pénzbeni egb. Jár. 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Munkaerőp.fogl.jár. 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Szakképzési h.j. (%) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Közterhek (%) 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% Közterhek (Ft) 0 22 759 200 23 214 384 23 678 672 24 152 245 24 635 290 25 127 996 25 630 556 Teljes bérköltség Összesen ügyvezető 645 000 7 740 000 7 894 800 8 052 696 8 213 750 8 378 025 8 545 585 8 716 497 57 541 353 szakmai igh. 387 000 4 644 000 4 736 880 4 831 618 4 928 250 5 026 815 5 127 351 5 229 898 34 524 812 pénzügyi igh. 387 000 4 644 000 4 736 880 4 831 618 4 928 250 5 026 815 5 127 351 5 229 898 34 524 812 munkaügyi vez. 296 700 3 560 400 3 631 608 3 704 240 3 778 325 3 853 891 3 930 969 4 009 589 26 469 023 jogi vezető 296 700 3 560 400 3 631 608 3 704 240 3 778 325 3 853 891 3 930 969 4 009 589 26 469 023 marketing menedzser 296 700 3 560 400 3 631 608 3 704 240 3 778 325 3 853 891 3 930 969 4 009 589 26 469 023 referensek 283 800 20 433 600 20 842 272 21 259 117 21 684 300 22 117 986 22 560 346 23 011 552 151 909 173 asszisztensek 232 200 22 291 200 22 737 024 23 191 764 23 655 600 24 128 712 24 611 286 25 103 512 165 719 098 területi képviselők 193 500 9 288 000 9 473 760 9 663 235 9 856 500 10 053 630 10 254 703 10 459 797 69 049 624 szakmunkások 141 900 11 919 600 12 157 992 12 401 152 12 649 175 12 902 158 13 160 202 13 423 406 88 613 684 titkárnő 206 400 4 953 600 5 052 672 5 153 725 5 256 800 5 361 936 5 469 175 5 578 558 36 826 466 termelési igh. 387 000 4 644 000 4 736 880 4 831 618 4 928 250 5 026 815 5 127 351 5 229 898 34 524 812 Teljes bérköltség Juttatások 3 753 900 101 239 200 103 263 984 105 329 264 107 435 849 109 584 566 111 776 257 114 011 782 752 640 902 752 640 902 Átlagos Járulékmentesen adható étkezési hozzájárulás 306 000 306 000 306 000 306 000 306 000 306 000 306 000 306 000 ügyvezető 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 szakmai igh. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 pénzügyi igh. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 munkaügyi vez. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 jogi vezető 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 marketing menedzser 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 referensek 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 asszisztensek 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 területi képviselők 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 szakmunkások 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000 titkárnő 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 termelési igh. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 utazási ktg. térítés 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 ügyvezető 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 szakmai igh. 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 pénzügyi igh. 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 munkaügyi vez. 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 jogi vezető 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 marketing menedzser 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 referensek 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 asszisztensek 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 területi képviselők 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 szakmunkások 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 titkárnő 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 termelési igh. 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 önkéntes nyugdíjpénztár ügyvezető szakmai igh. pénzügyi igh. 1. oldal, összesen: 11
munkaügyi vez. jogi vezető marketing menedzser referensek asszisztensek területi képviselők szakmunkások titkárnő termelési igh. önkéntes egészségpénztár ügyvezető szakmai igh. pénzügyi igh. munkaügyi vez. jogi vezető marketing menedzser referensek asszisztensek területi képviselők szakmunkások titkárnő termelési igh. iskolakezdési támogatás 795 600 795 600 795 600 795 600 795 600 795 600 795 600 795 600 ügyvezető 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 szakmai igh. 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 pénzügyi igh. 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 munkaügyi vez. 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 jogi vezető 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 marketing menedzser 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 referensek 140 400 140 400 140 400 140 400 140 400 140 400 140 400 140 400 asszisztensek 187 200 187 200 187 200 187 200 187 200 187 200 187 200 187 200 területi képviselők 93 600 93 600 93 600 93 600 93 600 93 600 93 600 93 600 szakmunkások 163 800 163 800 163 800 163 800 163 800 163 800 163 800 163 800 titkárnő 46 800 46 800 46 800 46 800 46 800 46 800 46 800 46 800 termelési igh. 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 egyéb ügyvezető szakmai igh. pénzügyi igh. munkaügyi vez. jogi vezető marketing menedzser referensek asszisztensek területi képviselők szakmunkások titkárnő termelési igh. Járulékmentes juttatás összesen 1 237 600 1 237 600 1 237 600 1 237 600 1 237 600 1 237 600 1 237 600 1 237 600 Alacsony járulékkulcs alá tartozó 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% BKV bérlet ügyvezető szakmai igh. pénzügyi igh. munkaügyi vez. jogi vezető marketing menedzser referensek asszisztensek területi képviselők szakmunkások titkárnő termelési igh. egyéb ügyvezető szakmai igh. pénzügyi igh. munkaügyi vez. jogi vezető marketing menedzser referensek asszisztensek területi képviselők szakmunkások titkárnő termelési igh. Alacsony járulékú juttatás összesen magas járulékkulcs alá tartozó 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% ruhapénz 743 700 743 700 743 700 743 700 743 700 743 700 743 700 743 700 ügyvezető 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 szakmai igh. 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 pénzügyi igh. 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 munkaügyi vez. 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 jogi vezető 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 marketing menedzser 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 referensek asszisztensek területi képviselők szakmunkások titkárnő 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 termelési igh. 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 egyéb ügyvezető szakmai igh. pénzügyi igh. munkaügyi vez. 2. oldal, összesen: 11
jogi vezető marketing menedzser referensek asszisztensek területi képviselők szakmunkások titkárnő termelési igh. Magas járulékú juttatás összesen 743 700 743 700 743 700 743 700 743 700 743 700 743 700 743 700 Juttatások összesen 23 775 600 23 775 600 23 775 600 23 775 600 23 775 600 23 775 600 23 775 600 23 775 600 3. oldal, összesen: 11
Üzleti terv feltételek 2011-2018 HUF infláció 6,10% 4,10% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% EUR/HUF várható alakulása 260 293 290 260 260 260 260 260 EUR-betétek várható kamatlába % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% EUR-hitelek várható kamatlába % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% HUF-betétek várható kamatlába % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% HUF-hitelek várható kamatlába % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Árbevétel terv 2011-2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft Tervezett belföldi értékesítés Kisszék 500 000 1 600 800 000 550 000 1 600 880 000 600 000 1 650 990 000 600 000 1 650 990 000 600 000 1 650 990 000 650 000 1 750 1 137 500 680 000 1 750 1 190 000 700 000 1 750 1 225 000 Egyéb árbevétel 1 5 000 000 5 000 1 5 000 000 5 000 1 5 250 000 5 250 1 5 250 000 5 250 1 5 250 000 5 250 1 5 250 000 5 250 1 5 250 000 5 250 1 5 250 000 5 250 Belföldi árbevétel 805 000 885 000 995 250 995 250 995 250 1 142 750 1 195 250 1 230 250 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel Mennyiség Egységár Árbevétel m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft m.e. Ft/m.e. eft Tervezett export értékesítés Kisszék 50 000 1 800 90 000 50 000 1 800 90 000 50 000 1 800 90 000 75 000 1 900 142 500 75 000 1 900 142 500 75 000 1 900 142 500 75 000 1 900 142 500 75 000 1 900 142 500 0 0 0 0 0 0 0 Export árbevétel 90 000 90 000 90 000 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500 Árbevétel mindösszesen 895 000 975 000 1 085 250 1 137 750 1 137 750 1 285 250 1 337 750 1 372 750
Költségterv 2011-2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anyagjellegű ráfordítások 0 584 000 634 000 708 780 712 730 727 658 782 672 830 239 Anyag költség 0 500 000 550 000 621 000 621 000 631 800 682 500 725 560 Keményfa 425 000 467 500 522 000 522 000 528 000 568 750 605 200 Ragasztó 25 000 27 500 33 000 33 000 34 800 39 000 40 800 Festék 50 000 55 000 66 000 66 000 69 000 74 750 79 560 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás értéke ELÁBÉ 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb szolgáltatások 0 84 000 84 000 87 780 91 730 95 858 100 172 104 679 Szállítás 30 000 30 000 31 350 32 761 34 235 35 776 37 385 Biztosítás 2 000 2 000 2 090 2 184 2 282 2 385 2 492 Marketing 15 000 15 000 15 675 16 380 17 117 17 888 18 693 Telekommunikáció 2 000 2 000 2 090 2 184 2 282 2 385 2 492 Rezsi 35 000 35 000 36 575 38 221 39 941 41 738 43 616 Személyi jellegű ráfordítások 0 125 015 127 040 129 105 131 211 133 360 135 552 137 787 Bérköltség 0 101 239 103 264 105 329 107 436 109 585 111 776 114 012 Személyi jellegű egyéb kifizetések (juttatások) 0 23 776 23 776 23 776 23 776 23 776 23 776 23 776 Értékcsökkenés 5 420 5 420 5 420 3 110 3 110 3 110 500 500 Egyéb ráfordítás 0 20 925 12 105 13 009 12 618 12 499 14 426 14 324 állami ktg. vetéssel elszámolt adók, illetékek Önkormányzatokkal elszámolt adók 0 13 425 4 605 5 509 5 118 4 999 6 926 6 824 gépármű adó építmény adó iparűzési adó 13 425 4 605 5 509 5 118 4 999 6 926 6 824 céltartalék képzés várható kötelezettségekre 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 céltartalék képzés várható költségekre 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 vevők értékvesztése egyéb ÖSSZES KÖLTSÉG 5 420 735 360 778 565 854 004 859 669 876 627 933 149 982 850
Beruházások HATÁRTALANUL! projekt 2011-2018 2011 2012 2013 2014 2015 Amortozációs kulcs Eszköz megnevezése 2% Telephely 250000 Telephely felújítás Beruházás megnevezése3 szintentartó beruházások felújítások 2% összesen 250000 0 0 0 0 14,5% Szervizgépjármű beszerzéseés felszerelése Gépek, berendezések 18000 Beruházás megnevezése3 szintentartó beruházások felújítások 14,5% összesen 18000 0 0 0 0 33% Irodatechnika, számítástechnika 4500 0 0 Személygépkocsi 2500 0 0 Beruházás megnevezése3 szintentartó beruházások felújítások 33% összesen 7000 0 0 0 0 Total beruházások (aktivált) 275 000 0 0 0 0 Amortizáció Amortizációs kulcs 2% 2011 2012 2013 2014 2015 Maradv.ért. Amortizáció Maradv.ért. Amortizáció Maradv.ért. Amortizáció Maradv.ért. Amortizáció Maradv.ért. Amortizáció 249 500 500 249 000 500 248 500 500 248 000 500 247 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizációs kulcs 14,5% 15 390 2 610 12 780 2 610 10 170 2 610 7 560 2 610 4 950 2 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizációs kulcs 33% 4 690 2 310 2 380 2 310 70 2 310 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Év végi összesítés 269 580 5 420 264 160 5 420 258 740 5 420 255 630 3 110 252 520 3 110
Eredménykimutatás, eredményterv 2011-2018 terv Tervszámok Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 805 000 885 000 995 250 995 250 995 250 1 142 750 1 195 250 1 230 250 Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 90 000 90 000 90 000 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500 Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 895 000 975 000 1 085 250 1 137 750 1 137 750 1 285 250 1 337 750 1 372 750 Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 Egyéb bevételek 0 0 0 Anyagköltség 0 0 0 500 000 550 000 621 000 621 000 631 800 682 500 725 560 753 200 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke 0 0 0 Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 0 84 000 84 000 84 000 87 780 91 730 95 858 100 172 104 679 ELÁBÉ 0 0 0 Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0 584 000 634 000 705 000 708 780 723 530 778 358 825 732 857 879 Bérköltség 0 0 0 101 239 101 239 103 264 105 329 107 436 109 585 111 776 114 012 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 0 23 776 23 776 23 776 23 776 23 776 23 776 23 776 23 776 Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 125 015 125 015 127 040 129 105 131 211 133 360 135 552 137 787 Értékcsökkenési leírás 0 0 0 5 420 5 420 5 420 3 110 3 110 3 110 500 500 Egyéb ráfordítások 0 0 0 20 925 20 925 12 105 13 009 12 618 12 499 14 426 14 324 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 0 0 0 159 640 189 640 235 685 283 746 267 281 357 923 361 541 362 260 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 0 0 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 0 0 159 640 189 640 235 685 283 746 267 281 357 923 361 541 362 260 REDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 0 0 159 640 189 640 235 685 283 746 267 281 357 923 361 541 362 260 Adófizetési kötelezettség 0 0 0 25 542 37 928 47 137 56 749 53 456 71 585 72 308 72 452 ADÓZOTT EREDMÉNY 0 0 0 134 098 151 712 188 548 226 997 213 824 286 338 289 232 289 808 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 0 0 134 098 101 712 138 548 176 997 163 824 236 338 239 232 239 808
Mérleg, mérlegterv 2011-2018 terv Tervszámok BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 0 269 580 264 160 258 740 255 630 252 520 249 410 248 910 248 410 IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 269 580 264 160 258 740 255 630 252 520 249 410 248 910 248 410 Aktivált tárgyi eszköz 0 0 0 269 580 264 160 258 740 255 630 252 520 249 410 248 910 248 410 Befejezetlen beruházások Beruházásrokra adott előlegek BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 Részesedések Adott kölcsönök FORGÓESZKÖZÖK 0 0 0 164 518 271 650 415 618 595 725 762 660 1 002 108 1 241 840 1 482 148 KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK 0 0 0 Vevők Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK 164 518 271 650 415 618 595 725 762 660 1 002 108 1 241 840 1 482 148 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0 0 434 098 535 810 674 358 851 355 1 015 180 1 251 518 1 490 750 1 730 558 Tervszámok SAJÁT TŐKE 0 0 0 434 098 535 810 674 358 851 355 1 015 180 1 251 518 1 490 750 1 730 558 JEGYZETT TŐKE 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK 0 134 098 235 810 374 358 551 355 715 180 951 518 1 190 750 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 134 098 101 712 138 548 176 997 163 824 236 338 239 232 239 808 CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 Beruházási, fejlesztési, egyéb hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Szállítók Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállakozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 434 098 535 810 674 358 851 355 1 015 180 1 251 518 1 490 750 1 730 558
Cash-flow terv 2011-2018 (terv) Nyitó cash flow 0 164 518 271 650 415 618 595 725 762 660 1 002 108 1 241 840 Nettó árbevétel 895 000 975 000 1 085 250 1 137 750 1 137 750 1 285 250 1 337 750 1 372 750 Üzemi tevékenység eredménye 159 640 189 640 235 685 283 746 267 281 357 923 361 541 362 260 Adózott eredmény 134 098 151 712 188 548 226 997 213 824 286 338 289 232 289 808 Osztalékkifizetés 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Mérleg szerinti eredmény 134 098 101 712 138 548 176 997 163 824 236 338 239 232 239 808 Amortizáció 5 420 5 420 5 420 3 110 3 110 3 110 500 500 Cash-Flow I. 139 518 107 132 143 968 180 107 166 934 239 448 239 732 240 308 Céltartalék képzés és felhaszn. különbözete Működő tőke állomány-változása /rövid. lej. köt. - (készletek+követelések)/ Aktív időbeli elhatárolások változása Passzív időbeli elhatárolások változása Működési cash-flow 139 518 107 132 143 968 180 107 166 934 239 448 239 732 240 308 Beruházási cash-flow 275 00 Tőkeemelés 300 00 Hosszú lejáratú kötelezettségek változása Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Finanszírozási cash-flow 300 00 Záró cash-flow 164 518 271 650 415 618 595 725 762 660 1 002 108 1 241 840 1 482 148 Nyitó értékpapír-állomány Záró értékpapír-állomány Értékpapír-állomány változása Cash-flow delta 164 518 107 132 143 968 180 107 166 934 239 448 239 732 240 308 Page 10
Pénzügyi Műveletek alakulása 2011-2018 Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Teljes hitelállomány: Fizetett kamatok: Értékpapírok Államkötvények Diszkontkicstárjegyek Egyéb kötvények Részvények Értékpapírok összesen Pénzeszközök Szabad cash-flow 164 518 271 650 415 618 595 725 762 660 1 002 108 1 241 840 1 482 148 Lekötött cash-flow Kapott kamatok Értékpapírok kamata Lekötött cash-flow kamata pü. Műveletek eredménye Page 11