J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2008. január 1-től érvényes árának megállapítására

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MH: 12-7 / 300 / 2007. J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2008. január 1-től érvényes árának megállapítására Összeállította:.. Dr. Halmai Gyula Miskolc Holding Zrt. Elnök - igazgatója.. Börzsei Tibor MVK Zrt. Vezérigazgatója.. Kis Péter AVE Miskolc Kft. Ügyvezető igazgatója 1

.. Korózs András MIHŐ Kft. Igazgatója.. Korózs András MIVÍZ Kft. Általános igazgatója.. Molnár Zoltán MIK Zrt. Vezérigazgatója.. Stefán Csaba Régió Park Kft. Igazgatója.. Varga Zoltán AVE Miskolc Kft. Ügyvezető igazgatója Veres István Miskolci Városgazda Kht. Ügyvezetője 2

Egyeztetve: Nyilas Ferencné Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Főosztályvezetője Vargha Tibor Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Főosztályvezetője. Csiszárné dr. Sajgó Erika Hatósági és Ügyfélszolgálati Főosztály Főosztályvezetője Dömötör Zoltán VFV Miskolc Zrt. Vezérigazgatója Dr Oszkó Mariann Közigazgatási és Jogi Főosztály Főosztályvezetője Törvényességi észrevételre bemutatva: Dr. Mészáros Miklós Jegyző 3

Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmi összefoglaló A Miskolc Holding Zrt. a szolgáltatási hatáskörébe tartozó és önkormányzati árjóváhagyási jogkörbe tartozó szolgáltatások 2008 január 1-től alkalmazandó díjaira vonatkozó megalapozásokat az 1-8 pontok tartalmazzák, a szolgáltató cégek stratégiai tervei (küldetés, jövőkép, célok és a célok elérését szolgáló nagyprojektek), a 2007 évi várható és a 2008 évi tervezett üzleti tervek, valamint a díjmódosítások részletes indoklása szerint. Bemutatásra kerül a tagvállalatok egységes stratégiája, mint a jövőbeli szolgáltatás minőség és színvonal meghatározása, mint a szolgáltatási árakból finanszírozható beruházások lehetősége. II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszony A Miskolc Holding Zrt. a társasági részesedésekből fakadó tulajdonosi jogosultságára alapítva nem kizárva az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződésen alapuló irányítási jogosultságokat egységes irányítási rendszert hoz létre az általa tulajdonolt, vagy kezelt gazdasági társaságok vonatkozásában, melynek eredményeként átláthatóbbá és hatékonyabbá válik az önkormányzati gazdásági társaságok működése, biztosítható az egységes stratégiai irányítás és kontroll, megvalósulhat az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon vállalkozószemléletű kezelése, és végső soron javulhat az önkormányzati gazdasági társaságok szolgáltatási, és közszolgáltatási színvonala. A részvénytársaság, a tervezett tőkekoncentrációból fakadó lehetőségekkel, illetve az általa irányítandó vállalatok tevékenységének az összehangolásából fakadó előnyökkel élve, a tagvállalatok együttműködéséből fakadó szinergiákra építve az egyszemélyes önkormányzati tulajdoni állapotra is tekintettel üzleti tevékenységén belül közreműködik a székhelyváros fejlesztésében. A fejlesztési tevékenység megnyilvánulhat ún. projektek kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában, mely projektek célja a Részvényes tulajdonos Önkormányzattal való együttműködés útján a székhelyváros fejlesztése, az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok megvalósítása, a közszolgáltatások fejlesztése. 4

III. Előzmények A társaság alapításának célja az, hogy az Önkormányzat létrehozza az általa alapított és általában meghatározó befolyás útján tulajdonolt gazdasági társaságok (esetenként beleértve a közhasznú társasági formában szervezett önkormányzati társaságokat) egységes irányítását megvalósító holdingszervezetet. VI. Várható szakmai hatások A díjemelésekkel a közszolgáltatás elvárt színvonalon történő biztosítása várható el a szolgáltatótól és lehetőséget teremt a szolgáltatások magasabb szintű megteremtésére az önkormányzati támogatások további növekedésének elkerülésével. V. Várható gazdasági hatások Az infláció arányos díjemeléssel a jogszabályváltozásokból adódó nettó árbevétel csökkenése, az évközi anyag és energia árváltozások kerülnek kompenzálásra, míg két esetben a szolgáltatásokat igénybe vevőkre való áthárítással, a társaságok veszteségének, illetve a pénzügyi kompenzáció mértékének növekedése elkerülhető. VI. Kapcsolódások A szolgáltatási díjtételek meghatározása szorosan összefügg a megrendelt szállítási teljesítménnyel, a fennálló kötelezettségekkel, valamint a szolgáltatásokhoz biztosított normatív támogatással és az önkormányzati veszteségfinanszírozással. VII. Fennmaradt vitás kérdések Az ármegállapítással kapcsolatos előterjesztés összeállításakor a vitás kérdések tisztázásra kerültek. VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az önkormányzati rendelettel megállapított díjtételekről a sajtó tájékoztatható. 5

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Javaslatok...8 1./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására...8 2./ Javaslat az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására...42 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK...42 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK...51 III. DÍJ JAVASLAT...52 3./ Javaslat a lakásbérleti díjak megállapítására...56 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI IRÁNYVONALAK...56 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK...76 III. DÍJ JAVASLAT...79 4./ Javaslat az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására....82 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK...82 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK...98 III. DÍJ JAVASLAT...101 5./ Javaslat a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására.109 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK...109 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK...118 III. DÍJ JAVASLAT...122 6./ Javaslat a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 14/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására...128 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK...128 II. DÍJ JAVASLAT...134 7./ Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004. (IX. 29.) sz. rendelet módosítására...135 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI IRÁNYVONALAK...135 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK...145 III. DÍJ JAVASLAT...146 6

Tartalomjegyzék 8./ Javaslat a Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata tulajdonába lévő temetők sírhely díjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló többször módosított 36/1997. (VII. 1.) sz. rendelet módosítására...148 I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK...148 II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK...168 III. DÍJ JAVASLAT...172 Rendeletek...174 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001.(XII.12.) sz. rendelet módosításáról...175 a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/2007.(I.30.) sz. rendelet módosításáról...178 a 25/2006.(VII. 12.) sz. a lakások bérletéről szóló rendeletének módosításáról..180 az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az általa biztosított szennyvízelvezetés szolgáltatásért fizetendő díjakról és a díjalkalmazási feltételekről szóló 13/1994. (IV.8.) sz. rendelet módosításáról...190 a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. árhatósági árformába tartozó viteldíjainak megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 79/1995. (XII. 28.) sz. rendelet módosításáról...193 a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 14/2007. (V.17.) számú rendelet módosításáról...198 a fizető parkolási rendszerről szóló 31/2004.(IX. 29.) számú rendelet módosításáról...204 a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő temetők sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló 36/1997. (VII. 1). sz. rendelet módosításáról...209 7

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Javaslatok 1./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, illetve a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) sz. kormányrendelet előírásai szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díját önkormányzati rendeletben kell meghatározni oly módon, hogy az a közszolgáltatással arányos, az indokolt költségek megtérülését biztosító, a közszolgáltatás biztonsága mellett annak legkisebb költségű ellátására, hatékony hulladékgazdálkodásra ösztönző legyen Az AVE Miskolc Kft. a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó helyi rendelet módosítását kezdeményezte a szolgáltatási díjak megemelése tekintetében az infláció mértékének megfelelően. Jelen előterjesztés fentiek miatt a hulladékkezelési közszolgáltatási díjtételek megemelésére tesz javaslatot. Miskolc város és térségének települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldása illeszkedik Önkormányzatunk környezetvédelmi célkitűzéseihez, kerettervéhez. A közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozóan Önkormányzatunk és az AVE Miskolc Kft. között 2002-ben közszolgáltatási szerződés jött létre, mely 2003. szeptemberében módosult többek között a közszolgáltatási díj megállapításának feltételei vonatkozásában. A regionális szilárd hulladék kezeléssel olyan korszerű műszaki megoldás kerül bevezetésre, amely hosszabb távon megoldja Miskolc város és térsége ezen környezetvédelmi feladatait. Az új hulladékgazdálkodási rendszer működésének fenntartását- összhangban az Európai Unió irányelveivel - a közszolgáltatási díjakból kell biztosítani, melyeknek fedezetet kell nyújtania a szükséges pótlásokra és fejlesztésekre is a létesítmény élettartama során. Ezen elvárás teljesülése a lerakó igénybevevőinek hosszú távú együttműködése révén várható el, egységes keretet adva a költségek elszámolásának, a közös díjpolitikának. 8

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Hulladékkezési költségkalkuláció Miskolc (adatok eft-ban) #HIV! Lakossági hulladékszállítás és ártalmatlanítás Ssz. Megnevezés 2006 2007 2008 01 Árbevétel 511 065 434 448 800 623 02 Egyéb bevétel 14 518 192 841 1 885 03 Anyagjellegű ráfordítások (04+05+06) 150 103 160 975 190 351 04 Anyagköltség 43 378 46 958 52 756 05 Igénybe vett szolgáltatások értéke 98 357 104 070 126 803 06 Egyéb szolgáltatások értéke 8 369 9 947 10 792 07 Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10) 111 483 126 249 155 839 08 Bérköltség 75 926 84 427 104 685 09 Személyi jellegű kifizetések 8 302 10 228 11 914 10 Bérjárulékok 27 255 31 595 39 241 11 Értékcsökkenés 29 022 33 535 38 804 12 Rekultivációs költség 0 0 0 13 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (03+07+11+12) 290 608 320 759 384 994 14 Divízió általános költség 18 256 11 912 13 282 15 Management általános költség 79 504 96 757 114 922 16 Társüzemi szolgáltatások 15 671 18 110 24 441 17 Egyéb ráfordítások 64 818 28 293 43 824 18 Pénzügyi műveletek eredménye -15 350-15 132-16 815 19 Hulladéklerakónak a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségei 74 606 117 068 127 144 20 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (13+14+15+16+17-18+19) 558 814 608 030 725 422 21 Adózás előtti eredmény (01+02-20) -33 231 19 258 77 087 22 Társasági adó 1 664 3 852 15 417 23 Adózás utáni eredmény (21-22) -34 894 15 407 61 669 9

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS Árbevétel : Árbevétel Megnevezés 2006 2007 2008 - hulladékkezelés árbevétele - Cirkontos területen kieső árbevétel - hulladékkezelés árbevétele zsákos - szelektív gyűjtés árbevétele - egyéb árbevétel 511.065 490.868-10.163 367 29.872 121 434.448 609.200-201.402 416 25.099 1.135 (eft-ban) 800.623 771.708 0 452 27.732 1.232 A számlázás az önkormányzati rendeletnek megfelelően a tároló edényzet mennyisége, típusa, ürítési gyakorisága, tulajdonjoga alapján történik. A Miskolc város területén használatban lévő, a számlázás alapjául szolgáló edényzetről készült kimutatásunkat, az árbevétel edényzettípusonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A fajlagos díjak alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés 2006 2007 2008 Hulladékkezelés árbevétele (eft) 490.868 609.200 771.708 Edényzet űrtartalom (ezer l) 320.726 335.398 335.398 Fajlagos díjak (Ft/l) 1,53 1,82 2,30 Az átlagos hulladékszállítási díj éves viszonylatban: Megnevezés 2006 2007 2008 Árbevétel (eft) 490.868 609.200 771.708 (változatlan szolgáltatás esetén) Háztartások száma 73.975 75.029 75.029 Átlagos díj Ft/házt./év (nettó) 6.636 8.120 10.285 10

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Az átlagos díj az országos átlag alatt mozog. ( 2. sz. melléklet ) Az árbevételek között került kimutatásra továbbá a gyűjtőszigetek működéséből várható árbevétel. Az árbevétel meghatározásánál átlagosan 8,5 %-os díjemeléssel számoltunk. A 2008-as díjnövekedés átlagosan, éves szinten havi 180 Ft+ÁFA többletköltséget jelent háztartásonként az előző időszakhoz képest. Egyéb bevétel (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Egyéb bevétel 14.518 192.841 1.885 Az egyéb bevételek 2006. és 2007. évi kiugró értékét indokolja a nyilvántartásunkból törölt követelésekre visszaírt értékvesztés. Anyagköltség : Anyagköltségeink jelentős részét a hulladékszállító gépjárműveink üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő üzemanyag és javítási anyagköltségek adják. A szállítási távolság növekedése miatt már 2006-ban megnövekedett üzemanyagköltségünk, Miskolci és Hejőpapi régióban 2006. január-április időszakához képest a 2006. május-december időszakban az üzemanyagköltség egy havi átlaga 24,5%-kal nőtt. 2007-re vonatkozóan tartalmazza a Cirkontos területeken végzett közszolgáltatással összefüggésben felmerült többletköltséget. Számoltunk a szelektív hulladékgyűjtés üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségekkel. (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Javítási anyag Üzemanyag, kenőanyag Energia Munkaruha, védőruha Egyéb anyag 4.036 33.578 454 1.806 3.504 4.482 35.153 242 1.614 5.466 4.864 38.141 263 3.542 5.946 Anyagköltség összesen 43.378 46.958 52.756 11

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Hulladékszállításnál használt járműveink: 19 db saját hulladékszállító gépjármű 4 db bérelt hulladékszállító gépjármű (pályázaton nyert) 3 db hulladékszállító gépjármű (ISPA projekt) 1 db Opel Campo kisteher-gépjármű 1 db MAN platós darus gépjármű ( konténer kiszállításra ) Igénybevett szolgáltatás : Ide tartozik a bérleti díj, gépjármű javítási anyag és díj, őrzés, jogi és egyéb tanácsadás, posta, telefon és egyéb szolgáltatás. (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Bérleti díj Gépjármű javítási anyag, díj Őrzés Jogi tanácsadás Posta, telefon Egyéb szolgáltatás 24.128 42.228 6.824 1.218 11.356 12.428 18.299 46.594 10.736 2.817 12.014 13.609 21.313 50.555 18.123 3.056 13.100 20.657 Igénybevett szolgáltatás összesen 98.357 104.070 126.803 A gépjárművek növekvő igénybevétele miatt az inflációt meghaladó mértékben nőtt a gépjárművek javítási költsége. 2007-ben növeli az igénybevett szolgáltatások értékét az újonnan belépő terület gépjárművének üzemeltetési költsége. 2008-ra már mind a 3 hulladékuvar őrzésének teljes évi költségével számoltunk. A postaköltség nagysága az adók módjára történő behajtással indokolható. Fizetési felszólítóinkat tértivevényes küldeményként postázzuk a kiküldés igazolhatósága érdekében. Az adók módjára történő behajtás lehetőséget teremt a kintlévőség csökkentésére, a behajtás a törvényi előírásoknak megfelelően átadott adatok alapján teljes lakossági ügyfélkörben megtörténik. Az egyéb szolgáltatás költsége 2008-ra vonatkozóan a hulladékudvarokba beszállított veszélyes hulladék ártalmatlanítási költségét tartalmazza. 12

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Egyéb szolgáltatás költsége : Ide tartozik: bankköltség, járműbiztosítás és egyéb szolgáltatások. (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Bankköltség Járműbiztosítás Egyéb szolgáltatás 6.385 1.081 903 6.908 1.261 1.778 7.495 1.368 1.929 Egyéb szolgáltatás összesen 8.369 9.947 10.792 Személyi jellegű ráfordítások : Tartalmazza a lakossági hulladékszállításban, annak megszervezésében, a lakossági számlázásban, a számlák kézbesítésében résztvevők bérköltségeit, azok járulékait. Alkalmazottak : 1 fő osztályvezető 2 fő diszpécser és menetlevél-elszámoló 1 fő logisztikai előadó 34 fő gépkocsivezető 60 fő rakodó 4 fő folyószámla ügyintéző, számlázó 6 fő ügyfél kapcsolattartó, marketinges 1 fő informatikus 1 fő díjbeszedő, kézbesítő A személyi ráfordítások alakulását befolyásolja a Cirkontos terület bevonásához, valamint a hulladékudvarok beüzemeléséhez kapcsolódó létszámnövekedés és a 2007-ben több lépcsőben végrehajtott bérrendezés. 13

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Bérköltség Megnevezés 2006 2007 2008 Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás : 75.926 8.302 27.255 84.427 10.228 31.595 (eft-ban) 104.685 11.914 39.241 111.483 126.249 155.839 Megnevezés 2006 2007 2008 Értékcsökkenés 29.022 33.535 38.804 (eft-ban) Az értékcsökkenési leírás nagyságát alapvetően a hulladékszállításban résztvevő járművek beszerzési értéke befolyásolja. Divízió általános költség (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Divízió általános költség 18.256 11.912 13.282 A szállítási divízió azon költségei kerülnek ide, amelyek közvetlenül nem terhelhetők az egyes régiókra. Ide tartozik a szállítási divízió energiaköltsége, az egyéb anyagköltség (nyomtatvány, irodaszer), a telefonköltség egy része, az egyéb járművek költségei, a számítástechnikai eszközök értékcsökkenése, szellemi bér és járulékai. A felosztás a régiók között árbevétel arányosan történik. 14

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Management általános költség (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Anyagjellegű ráfordítások 89.839 107.626 96.030 Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás költsége 18.760 65.418 5.661 19.918 82.818 4.889 21.611 69.114 5.305 Személyi jellegű ráfordítások 73.622 125.077 143.839 Értékcsökkenési leírás 22.608 29.711 36.820 Management költségei összesen 186.069 262.414 276..688 Társüzemi szolgáltatások 2.628 2.361 2.710 Egyéb ráfordítások 33.206 2.171 2.356 Pénzügyi műveletek eredménye 375-22 -24 Árbevétel és egyéb bevétel -8.204-11.374-12.341 Management költségei mindösszesen: 214.074 255.549 269.389 A management költségei tartalmazzák az irányítás költségein túl azokat a felmerülő költségeket, amelyek közvetlenül nem terhelhetőek a divíziókra, a műszaki osztály költségeit, az épületek fenntartási költségeit, pénzügy, számvitel, munkaügy fenntartási költségeit, egyéb költségeket. A 2007 ben az igénybevett szolgáltatások költségei épületfelújítás miatt emelkedtek meg. Létszámadatok: - 2 fő ügyvezető igazgató - 2 fő igazgatóhelyettes - 1 fő titkárságvezető - 7 fő gazdasági osztály (osztályvezető, könyvelő, számlázó, controller, pénztáros, utókalkulátor, munkaügyes) - 4 fő műszaki osztály (osztályvezető, karbantartók) A költségek felosztása árbevétel arányában történik. 15

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Társüzemi szolgáltatás (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Társüzemi szolgáltatás 15.671 18.110 24.441 A társüzemi szolgáltatások között jelenik meg szelektív hulladékgyűjtést terhelő bálázási költség, valamint a lomtalanításhoz igénybevett és a hulladékudvarokhoz betervezett konténeres szállítás költsége. Egyéb ráfordítások (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Egyéb ráfordítások 64.818 28.293 43.824 A ráfordítások között 2006-ban a Cirkont Rt-vel szerződésben álló ügyfeleknek kiszámlázott tételek után elszámolt értékvesztés 38.904 eft értékben, valamint ide kerül a helyi adó és a lakossággal szemben fennálló követelések értékvesztésének összege is. Pénzügyi műveletek eredménye (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Pénzügyi műv. eredménye -15.350-15.132-16.815 A hitelállomány használati díjon felüli összege után elszámolt és várható kamat összegét szerepeltetjük a pénzügyi műveletek ráfordításai között. Hulladékártalmatlanítás (költsége) díja Megnevezés 2006 2007 2008 Miskolci lakossági hulladékszállításra eső lerakási költség (eft-ban) 74.606 117.068 127.144 16

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására A beszállított kommunális hulladék mennyisége alapján számított egységköltség és a miskolci lakosságra eső beszállítás szorzatából adódik. 2007. évre vonatkozóan a költségek növekedése miatt magasabb egységköltséggel számoltunk. Társasági adó (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Társasági adó 1.664 3.852 15.417 Adózott eredmény (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Eredmény -34.894 15.407 61.669 A hulladéktörvény meghatározza, hogy a hosszútávú, biztonságos működés és folyamatos fejlesztés feltételeként a díjnak nyereséget kell tartalmaznia. A 8,5 %-os díjemelés esetén a törvényi előírásoknak és a 2003. évben az önkormányzat kezdeményezése alapján módosított közszolgáltatási szerződésnek megfelelően nyereség képződik a lakossági kommunális hulladékszállításnál, amit alapvetően indokol a Cirkont Rt-vel szerződésben álló ügyfelek belépése, a helyzet rendeződése, amely a közszolgáltatás fajlagos költségeinek csökkenését eredményezi. A táblázat 2008. évre tartalmazza a szelektív hulladékgyűjtés veszteségét. A 242/2000. sz. Kormányrendelet 6.. szerint: (1) A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy a) a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének biztosítására alkalmas legyen (3) A tartós működéshez szükséges nyereségnek minősül a közszolgáltatás teljesítése során az elvonásokra, támogatásokra és a szolgáltatás jellegére tekintettel az adott önkormányzattal egyeztetett mértéket meg nem haladó képzett nyereség, amely biztosítja az indokolt fejlesztések (bővítések, rekonstrukciók) forrását, illetve az indokolt befektetések megtérülését. 17

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Kintlévőség A lakossági kintlévőségünk 2006.12.31-én az alábbiak szerint alakult: (eft-ban) Időszak 0-90 90-180 180-360 360 napon túli Összesen Miskolci lakossági köv. össz.) 15.817 5.798 10.004 29.027 60.646 Az Önkormányzat Adóosztálya a jogszabályi előírások szerint végzi a behajtást, az eredmények biztatóak, de a behajtás üteme ingadozó, a kintlévőség és a hátralékos ügyfelek száma sajnos növekedést mutat. 18

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Hulladékkezelési költségkalkuláció Miskolc (adatok eft-ban) #HIV! Idegen beszállítások ártalmatlanítása Ssz. Megnevezés 2006 2007 2008 01 Árbevétel 78 577 71 362 74 658 02 Egyéb bevétel 0 0 0 03 Anyagjellegű ráfordítások (04+05+06) 74 142 70 859 76 882 04 Anyagköltség 21 616 24 163 26 217 05 Igénybe vett szolgáltatások értéke 52 444 46 579 50 538 06 Egyéb szolgáltatások értéke 82 117 127 07 Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10) 17 839 23 131 29 267 08 Bérköltség 12 338 15 595 20 271 09 Személyi jellegű kifizetések 1 185 1 883 2 167 10 Bérjárulékok 4 316 5 653 6 829 11 Értékcsökkenés 12 672 18 787 23 161 12 Rekultivációs költség 50 643 91 982 99 796 13 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (03+07+11+12) 155 296 204 759 229 106 14 Divízió általános költség 24 630 11 946 12 111 15 Management általános költség 12 367 11 305 10 631 16 Társüzemi szolgáltatások 24 782 48 551 48 600 17 Egyéb ráfordítások 4 129 311 338 18 Pénzügyi műveletek eredménye -16 741-26 064-26 207 19 Hulladéklerakónak a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségei -193 560-272 669-295 751 20 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (13+14+15+16+17-18+19) 44 385 30 269 31 243 21 Adózás előtti eredmény (01+02-20) 34 192 41 093 43 416 22 Társasági adó 8 149 8 219 8 683 23 Adózás utáni eredmény (21-22) 26 043 32 874 34 733 19

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására IDEGEN BESZÁLLÍTÁSOK ÁRTALMATLANÍTÁSA Árbevétel : A depónia árbevételének várható adatai : (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Kommunális hulladék 33.610 19.523 21.247 beszáll. Föld-törmelék beszállítás 34.449 35.982 36.824 Biológiailag lebomló 1.610 1.213 1.927 hulladék Kommunális hulladék 8.436 13.930 14.156 átrakó Biológiailag lebomló h. átr.. 12 658 444 Egyéb gazd.tev., szolg. 459 56 61 Árbevétel összesen : 78.577 71.362 74.658 2006-ban az új depónia üzembe helyezésével csökkentek a depóniára történő idegen beszállítások, ez eredményezi az árbevétel csökkenését. A föld-törmelék lerakási díjának emelése a beszállított föld-törmelék mennyiségének csökkenését eredményezi, ezért nem nőtt jelentős mértékben a föld-törmelék beszállítás árbevétele. Anyagköltség : Tartalmazza a depónián és az átrakóállomáson működő gépek, gépjárművek üzemanyag- és kenőanyagköltségét, a lerakó energiafelhasználását, munkaruha, védőruha kiadásokat és az egyéb anyagköltségeket. 20

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Javítási anyag Üzemanyag, kenőanyag Energia Munkaruha, védőruha Egyéb anyag 700 14.148 4.539 243 1.987 447 15.611 5.006 260 2.838 485 16.938 5.432 282 3.079 Anyagköltség összesen: 21.616 24.163 26.217 Igénybevett szolgáltatás : Tartalmazza a depóniára, átrakóállomásra közvetlenül elszámolható bérleti díjat, gépjármű javítási költséget, telefonköltséget, őrzés-védelmet, egyéb szolgáltatás költségeit. Bérleti díj Megnevezés 2006 2007 2008 Gépjármű javítási anyag, díj Őrzés Posta, telefon Egyéb szolgáltatás Igénybevett szolgáltatás összesen 5.150 3.309 14.475 1.942 27.073 2.205 6.360 7.956 2.510 27.548 (eft-ban) 2.392 6.900 8.633 2.723 29.890 52.444 46.579 50.538 2007-ben és 2008 ban már nem merül fel őrzés költség a Bogáncs utcai depóniával kapcsolatban. Egyéb szolgáltatás költsége : (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Bankköltség Járműbiztosítás Egyéb szolgáltatás 66 16 13 42 62 14 46 67 Egyéb szolgáltatás összesen 82 117 127 21

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Személyi jellegű ráfordítások : Megnevezés 2006 2007 2008 Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen 12.338 1.185 4.316 15.595 1.883 5.653 (eft-ban) 20.271 2.167 6.829 17.839 23.131 29.267 A személyi jellegű ráfordításokat a jelenleg a depónián és az átrakóállomáson dolgozók bérköltségei és annak járulékai képezik. Depónia : 1 fő osztályvezető 1 fő csoportvezető 3 fő gépkezelő 2 fő beíró 1 fő segédmunkás Átrakóállomás: 3 fő Értékcsökkenési leírás : (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Értékcsökkenés 12.672 18.787 23.161 Az alábbiakban meghatározott tárgyi eszközök után számolunk értékcsökkenést a depónián, az átrakóállomáson és a bálázókban: - Épület (ISPA önrész) - Bálázócsarnok épülete((ispa önrész) - Hanomag D-680E dózer - Hanomag CD 300 kompaktor - Still targonca - Fűnyíró 22

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására - Motoros fűkasza - Hídmérleg - Számítástechnikai eszközök - Egyéb eszközök - Mérlegház - Fürdőkonténer Az értékcsökkenés 2007. évi növekedését az ISPA projekt önrészének időarányos része és a tervezett beruházások amortizációja okozza. A hulladéklerakó esetében 20 év használati időtartammal számoltunk. Rekultivációs költség (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Rekultivációs költség 50.643 91.982 99.796 2008 ra az új depónia rekultivációjára és utógondozására kalkulált összeg időarányos, inflációval növelt részét vettük figyelembe. Divízió általános költség: (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Divízió általános költség 24.630 11.946 12.111 Management költségei : A management költségeinek felosztása árbevétel arányában történik. Társüzemi szolgáltatás: (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Társüzemi szolgáltatás 24.782 48.551 48.600 A társüzemi szolgáltatás tartalmazza a konténeres logisztika divízió depóniára és átrakóállomásra átterhelt költségeit. 23

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Egyéb ráfordítások : (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Egyéb ráfordítások 4.129 311 338 Pénzügyi műveletek eredménye : (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Pénzügyi műv. eredménye -16.741-26.064-26.207 A pénzügyi műveletek eredményét meghatározza az ISPA pályázathoz biztosítandó önrész időarányos részének meghitelezésével kapcsolatban felmerülő kamatköltség. Miskolci lakossági hulladékszállításra eső költség, egyéb saját beszállításra eső költség : Megnevezés 2006 2007 2008 Mc.lakossági besz.-ra eső ksg. Egyéb saját besz.-ra eső ksg. 74.606 112.285 117.068 155.601 (eft-ban) 127.143 168.608 Összesen: 193.560 272.668 295.751 Depóniára beszállított kommunális hulladék (saját beszállítás 2006-ban) : ebből miskolci lakossági hulladékszállításra eső rész : 91.272 t 36.489 t Társasági adó (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Társasági adó 8.149 8.219 8.683 24

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Adózott eredmény : (eft-ban) Megnevezés 2006 2007 2008 Adózott eredmény 26.043 32.874 34.733 Az adózott eredmény mértékének szükségességét indokolja az új depóniával kapcsolatos fejlesztési forrásigény. 25

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására 2007. évi tervezett és várható adatok összehasonlítása #HIV! Lakossági hulladékszállítás és ártalmatlanítás Ssz. Megnevezés 2007 tervezett 2007 várható Eltérés 01 Árbevétel 635 827 434 448-201 379 02 Egyéb bevétel 1 701 192 841 191 140 03 Anyagjellegű ráfordítások (04+05+06) 176 085 160 975-15 110 04 Anyagköltség 48 902 46 958-1 944 05 Igénybe vett szolgáltatások értéke 118 417 104 070-14 347 06 Egyéb szolgáltatások értéke 8 766 9 947 1 181 07 Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10) 134 658 126 249-8 408 08 Bérköltség 90 632 84 427-6 205 09 Személyi jellegű kifizetések 10 865 10 228-638 10 Bérjárulékok 33 160 31 595-1 566 11 Értékcsökkenés 36 998 33 535-3 463 12 Rekultivációs költség 0 0 0 13 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (03+07+11+12) 347 741 320 759-26 982 14 Divízió általános költség 16 951 11 912-5 039 15 Management általános költség 77 534 96 757 19 223 16 Társüzemi szolgáltatások 17 424 18 110 687 17 Egyéb ráfordítások 29 370 28 293-1 077 18 Pénzügyi műveletek eredménye -19 399-15 132 4 267 19 Hulladéklerakónak a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségei 111 746 117 068 5 322 20 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (13+14+15+16+17-18+19) 620 164 608 030-12 134 21 Adózás előtti eredmény (01+02-20) 17 364 19 258 1 894 22 Társasági adó 2 778 3 852 1 073 23 Adózás utáni eredmény (21-22) 14 586 15 407 821 26

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS Árbevétel : (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Árbevétel 635.827 434.448-201.379 Az árbevétel tervezettől történő elmaradását a volt Cirkontos ügyfelekkel szemben fennálló követelések törlése eredményezte, ez okozza az egyéb bevételek kiugróan magas értékét is. A szelektív hulladékgyűjtés kedvezően alakul, a begyűjtött hulladék mennyiségén kívül a bálázott műanyag és papírhulladék, valamint üveg eladási ára is befolyásolja az árbevétel nagyságát. Egyéb bevétel (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Egyéb bevétel 1.701 192.841 191.140 Anyagköltség : (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Javítási anyag Üzemanyag, kenőanyag Energia Munkaruha, védőruha Egyéb anyag 4.244 39.682 931 1.158 2.887 4.482 35.153 242 1.614 5.466 238-4.529-689 456 2.579 Anyagköltség összesen 48.902 46.958-1.944 Az üzemanyagárak változása és a géppark korszerűsítése kedvezően befolyásolta az üzemanyagköltség alakulását. 27

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Igénybevett szolgáltatás : (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Bérleti díj Gépjármű javítási anyag, díj Őrzés Jogi tanácsadás Munkavédelem Posta, telefon Alvállalkozó Egyéb szolgáltatás 24.912 47.503 18.314 1.304 160 11.042 3.736 11.444 18.299 46.594 10.736 2.817 0 12.014 172 13.437-6.613-909 -7.578 1.513-160 -972-3.564-1.993 Igénybevett szolgáltatás összesen 118.417 104.070-14.347 A bérleti díjak tervezettől való eltérését az okozza, hogy a Cirkont -os területekre kalkulált bérelt gépjámű költségei nem realizálódtak az év első felében. A hulladékudvarokra kalkulált őrzés költsége elmarad a tervezettől, ami az ISPA projekt későbbi üzembe helyezésének köszönhető. Egyéb szolgáltatás költsége : Megnevezés 2007 tervezett 2007 várható (eft-ban) Eltérés Bankköltség Járműbiztosítás Egyéb szolgáltatás 7.175 1.164 427 6.908 1.261 1.778-268 98 1.351 Egyéb szolgáltatás összesen 8.766 9.947 1.181 Az egyéb szolgáltatások költségei közül a hatósági díjak magasabbak a prognosztizáltnál. 28

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Személyi jellegű ráfordítások : Bérköltség Megnevezés 2007 Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen tervezett 90.632 10.865 33.610 2007 várható 84.427 10.228 31.595 (eft-ban) Eltérés -6.205-638 -1.566 134.658 126.249-8.408 A személyi jellegű ráfordításoknál a jelentős elmaradás oka az ISPA projekt csúszása. A Cirkontos terület rendeződésével járó bérköltség növekedés sem realizálódott 2007 első felében. Értékcsökkenési leírás : (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Értékcsökkenés 36.998 33.535-3.463 A értékcsökkenés elmaradásának oka, hogy a tervezett beruházások nem az előzetes számítások szerint valósultak meg. Divízió általános költség (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Divízió általános költség 16.951 11.912-5.039 A divízió általános költségek között számolja el a társaság a szállítást terhelő energia, egyéb anyag költségét, ami az árbevétel arányában kerül felosztásra a régiók között. 29

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Egyéb ráfordítások (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Egyéb ráfordítások 29.370 28.293-1.077 Pénzügyi műveletek eredménye (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Pénzügyi műv. eredménye -19.399-15.132 4.267 Hulladékártalmatlanítás (költsége) díja Megnevezés 2007 Miskolci lakossági hulladékszállításra eső lerakási költség tervezett 2007 várható (eft-ban) Eltérés 111.746 117.068 5.322 Növekedett a lerakási költség a tervezetthez képest. Egyéb társüzemi szolgáltatás (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Egyéb társüzemi szolgáltatás 17.424 18.110 687 A társüzemi szolgáltatásoknál a várható költség a tervezettnek megfelelően alakul. 30

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Társasági adó (eft-ban) Társasági adó 2007 2007 Eltérés tervezett várható Megnevezés 2.778 3.852 1.074 Adózott eredmény (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Eredmény 14.586 15.407 821 Összességében elmondható, hogy a Cirkontos helyzet rendeződése, a szelektív hulladékgyűjtéssel összefüggő veszteségek és az új regionális hulladéklerakóval kapcsolatos többletköltségek elismerése a 2007. évi díjemelésben kedvezően befolyásolta eredményességünket. 31

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására 2007. évi tervezett-várható adatok összehasonlítása #HIV! Idegen beszállítások ártalmatlanítása Ssz. Megnevezés 2007 tervezett 2007 várható Eltérés 01 Árbevétel 64 206 71 362 7 156 02 Egyéb bevétel 0 0 0 03 Anyagjellegű ráfordítások (04+05+06) 81 542 70 859-10 683 04 Anyagköltség 33 962 24 163-9 799 05 Igénybe vett szolgáltatások értéke 47 535 46 579-956 06 Egyéb szolgáltatások értéke 45 117 72 07 Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10) 21 730 23 131 1 401 08 Bérköltség 15 511 15 595 83 09 Személyi jellegű kifizetések 967 1 883 916 10 Bérjárulékok 5 252 5 653 401 11 Értékcsökkenés 36 832 18 787-18 045 12 Rekultivációs költség 108 684 91 982-16 702 13 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (03+07+11+12) 248 788 204 759-44 028 14 Divízió általános költség 27 289 11 946-15 342 15 Management általános költség 6 922 11 305 4 383 16 Társüzemi szolgáltatások 10 693 48 551 37 858 17 Egyéb ráfordítások 0 311 311 18 Pénzügyi műveletek eredménye -18 149-26 064-7 915 19 Hulladéklerakónak a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségei -292 119-272 669 19 451 20 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (13+14+15+16+17-18+19) 19 721 30 269 10 548 21 Adózás előtti eredmény (01+02-20) 44 485 41 093-3 392 22 Társasági adó 7 118 8 219 1 101 23 Adózás utáni eredmény (21-22) 37 367 32 874-4 493 32

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására IDEGEN BESZÁLLÍTÁSOK ÁRTALMATLANÍTÁSA Árbevétel : A depónia árbevételének adatai : (eft-ban ) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Kommunális hulladék 16.346 19.523 3.177 beszáll. Föld-törmelék beszállítás 30.000 35.982 5.982 Zöld hulladék 1.841 1.213-628 Kommunális hull. Átrakó 15.985 13.930-2.055 Föld-törmelék átrakó 0 0 0 Zöld hulladék átrakó 35 658 623 Egyéb árbevétel 0 56 56 Árbevétel összesen : 64.206 71.362 7.156 Az év első felében az alacsony lerakási díjaknak köszönhetően magas volt a földtörmelék beszállítás mennyisége. Anyagköltség : (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Javítási anyag Üzemanyag, kenőanyag Energia Munkaruha, védőruhag Egyéb anyag 2.223 11.360 18.068 18 2.294 447 15.611 5.006 260 2.838-1.775 4.252-13.062 242 544 Anyagköltség összesen 33.962 24.163-9.799 33

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Az energiaköltség alacsonyabb a tervezettnél, mivel 2007-ben még nem realizálódott a komposztáló tervezett többletköltsége. Igénybevett szolgáltatás : (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Bérleti díj Gépjármű javítási anyag, díj Őrzés Posta, telefon Egyéb szolgáltatás 5.028 5.344 8.529 2.558 26.346 2.205 6.360 7.956 2.510 27.548-2.824 1.015-573 -48 1.202 Igénybevett szolgáltatás összesen 47.535 46.579-956 A társaság már rendelkezik saját kompaktorral, így csökkent a bérleti díj a tervezetthez képest. Egyéb szolgáltatás költsége : (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Bankköltség Járműbiztosítás Egyéb szolgáltatás 0 45 0 13 42 62-13 -3 62 Egyéb szolgáltatás összesen 45 117 72 Az eltérés oka, hogy a hatósági díjak alacsonyabbak lettek a tervezettnél. 34

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Személyi jellegű ráfordítások : Bérköltség Megnevezés 2007 Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen tervezett 15.511 967 5.252 2007 várható 15.595 1.883 5.653 (eft-ban) Eltérés 83 916 401 21.730 23.131 1.401 A személyi jellegű ráfordítások között a természetbeni juttatások haladták meg jelentősen a tervezettet. Értékcsökkenési leírás : (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Értékcsökkenés 36.832 18.787-18.045 Az értékcsökkenés tervezettől való eltérésének oka, hogy a beruházások később kerülnek üzembe helyezésre. Rekultivációs költség (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Rekultivációs költség 108.684 91.982-16.702 35

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Divízió általános költség (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Divízió általános költség 27.289 11.946-15.342 A divízió általános költsége az árbevétel arányában kerül felosztásra az egyes üzemegységek között. Egyéb ráfordítások : (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Egyéb ráfordítások 0 311 311 Az eltérést a vízkészlet járulék okozza. Pénzügyi műveletek eredménye : (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Pénzügyi műv. eredménye -18.149-26.064-7.915 Miskolci lakossági hulladékszállításra eső költség, egyéb saját beszállításra eső költség : Megnevezés 2007 Mc.lakossági besz.-ra eső ksg. Egyéb saját besz.-ra eső ksg. tervezett 117.746 174.373 2007 várható 117.068 155.601 (eft-ban) Eltérés -678-18.772 Összesen: 292.119 272.669-19.450 A hulladékártalmatlanítás átterhelésre kerülő költségeit befolyásolta a depónia költségeinek alakulása és beszállított hulladék mennyiségének változása. 36

Javaslat: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjainak megállapítására Társasági adó (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Társasági adó 7.118 8.219 1.101 A társasági adó növekedését az ISPA beruházás csúszása miatt kedvezőbb eredményesség magyarázza. Adózott eredmény : (eft-ban) Megnevezés 2007 2007 Eltérés tervezett várható Adózott eredmény 37.367 32.874 4.493 37

Árbevétel edényzettípusonkénti megoszlása 1. számú melléklet Miskolc Tulajdon Ürítés/ hét Mh Th Összesen Tároló méret 1x ürítés / 1-5 hó / (Ft) 1x ürítés / 6 hó / (Ft) AVE tulajdonú edény árából ürítési díj 2007. I. félév nettó ár (Ft) 2007. I. félév Bérleti díj Ürítési térfogat (m 3 ) AVE 1 427 25 452 0,06 119 152 94 127 1 164 352 1 458 152 293 800 705,12 1 0 116 116 0,11 221 296 180 255 577 680 701 336 123 656 331,76 1 12 12 0,24 439 556 392 509 127 920 142 584 14 664 74,88 1 1 12 13 0,77 1531 1912 1253 1634 443 326 537 290 93 964 260,26 1 20 20 1,1 2188 2732 1791 2335 974 840 1 181 280 206 440 572,00 2 30 30 0,11 199 274 180 255 298 800 328 440 29 640 171,60 2 568 568 0,24 420 537 392 509 12 109 760 12 936 768 827 008 7 088,64 2 454 454 0,77 1392 1773 1253 1634 30 964 616 34 246 128 3 281 512 18 178,16 2 0 1033 1033 1,1 1990 2534 1791 2335 100 700 972 111 390 456 10 689 484 59 087,60 Önk. 1 5830 0 5830 0,06 94 127 15 018 080 9 094,80 1 14521 588 15109 0,12 180 255 75 242 820 47 140,08 1 0 25 25 0,24 392 509 266 500 156,00 2 5 369 374 0,12 180 255 3 725 040 2 333,76 2 66 66 1,1 1791 2335 6 433 944 3 775,20 Saját 1 180 111 291 0,11 180 255 1 449 180 832,26 1 24 0 24 0,12 180 255 119 520 74,88 1 20 20 0,24 392 509 213 200 124,80 1 20 20 1,1 1791 2335 974 840 572,00 2 93 93 0,24 392 509 1 982 760 1 160,64 2 23 23 0,77 1253 1634 1 568 692 920,92 2 263 263 1,1 1791 2335 25 638 292 15 043,60 Összesen 295 555 302 15 560 168 167 698,96 (m 3 ) 38

2. számú melléklet 110-120 literes edények ürítési díjai a Köztisztasági Egyesülés adatai alapján 2007. évben Budapest Balassagyarmat Szeged Győr Kecskemét Debrecen Kaposvár Mosonmagyarovár Miskolc Tatabánya Sopron Salgótarján Cegléd Veszprém Nyíregyháza Szombathely 170 192212 424 415 292 329 397 257 290 291 255 232 249 253 230 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 39

3. számú melléklet Miskolci lakossági hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás, szelektív hulladékgyűjtés díja Miskolci lakosság 2006 2007 2008 Szállítási költség 447 013 464 262 552 623 Ártalmatlanítási költség 74 606 117 068 127 144 Szelektív hulladékgyűjtés 2 480 8 613 14 854 Nyereségtartalom -33 231 19 258 77 087 Összes ráfordítás és nyereség (eft) 490 868 609 200 771 708 Tárolóedényzet kapacitás (ezer liter) 320 726 335 398 335 398 Fajlagos díj Miskolci lakosság 2006 2007 2008 Szállítási költség 1,39 1,38 1,65 Ártalmatlanítási költség 0,23 0,35 0,38 Szelektív hulladékgyűjtés 0,01 0,03 0,04 Nyereségtartalom -0,10 0,06 0,23 Egységnyi díj (Ft/l) 1,53 1,82 2,30 40

AVE Miskolc Kft. 4. számú melléklet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének 2008. évi díja 1. Rendszeres gyűjtés az ingatlantulajdonos és az önkormányzat tulajdonát képező tartály egyszeri ürítése esetén: 2008.01.01-től 1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 138 Ft + ÁFA 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 277 Ft + ÁFA 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 552 Ft + ÁFA 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 1 773 Ft + ÁFA 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 2 533 Ft + ÁFA 2. Rendszeres gyűjtés, a szolgáltató tulajdonát képező tartály ürítése bérleti díjjal együtt: Heti egyszeri szállítás esetén 2008.01.01-től 1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 165 Ft + ÁFA 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 321 Ft + ÁFA 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 603 Ft + ÁFA 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 2 075 Ft + ÁFA 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 2 964 Ft + ÁFA Heti kétszeri szállítás esetén 2008.01.01-től 1 db 60 literes tartály egyszeri ürítése 152 Ft + ÁFA 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 298 Ft + ÁFA 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 582 Ft + ÁFA 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 1 924 Ft + ÁFA 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 2 749 Ft + ÁFA Miskolc Megyei Jogú Város szilárd hulladék ártalmatlanítási díjszabása 2008.01.01-től - Építési és bontási hulladékok 2 713 Ft/t + ÁFA - Keri parkokból származó hulladékok (temetői hulladékokat is beleértve) biológiailag lebomló hulladékok: 2 713 Ft/t + ÁFA - Egyéb szilárd települési hulladékok: 6 590 Ft/t + ÁFA 41

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására 2./ Javaslat az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK MIHŐ Kft. küldetése, jövőképe A társaság jelenlegi alapértékeinek elemzése és az elérni kívánt célok alapján határoztuk meg a MIHŐ Kft. alábbi küldetését, jövőképét és szlogenjét. A MIHŐ Kft. küldetése: Megtisztelő felelősségünk, hogy Miskolc városában biztosítsuk a jó minőségű, biztonságos, energiatakarékos és hatékony távhőszolgáltatást. Tevékenységünk végzése során felhasználóink magas szintű kiszolgálására törekszünk, szolgáltatási tevékenységünk folyamatos fejlesztésével. Szlogenünk: Elégedett felhasználó, megóvott környezet. A MIHŐ Kft. jövőképe: Törekszünk arra, hogy Miskolc városában a hőszolgáltatás területén jelenlegi pozícióinkat megtartsuk, illetve Miskolcon és környékén a szolgáltatási tevékenységünket bővítsük. Energetikában szerzett jártasságunkkal a város energiapolitikai és energiagazdálkodási célkitűzéseinek megvalósításában részt kívánunk vállalni. Célkitűzésünk a kiválóság kultúrájának figyelembevételével egy vonzó, környezetbarát távhőszolgáltatás megvalósítása, amely megteremti és működteti a belső vevőközpontúság szemléletét, hozzájárul a felhasználók elkötelezett, igényes kiszolgálásához. 42

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására MIHŐ Kft. stratégiai céljai és vállalati stratégiája Stratégiai alapcélok Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont o Nyereséges gazdálkodás o Fenntartható pénzügyi egyensúly biztosítása Stakeholder-ek (érintettek) nézőpont o Hatósági árszabályozás új alapokra helyezése, rugalmas és költségkövető áralkalmazási rendszer o Felhasználók elégedettségének növelése Belső folyamatok nézőpont o Szolgáltatási biztonság és minőség fenntartása o Munkavégzés hatékonyság javítási program Fejlesztési, tanulási nézőpont o Humánerőforrás gazdálkodás javítása o Vezetési kultúra fejlesztése Stratégiai nagyprojektek bemutatása Pénzügyi nézőpont Liberalizált energiapiacon árelőny elérése A közelmúltban megnyitott energiapiac földgáz ill. villamos energia megindította a versenyt a szolgáltatók és a fogyasztók között. Természetesen minden fogyasztó igyekszik minél előnyösebb árat, ill. szolgáltatási feltételt kiharcolni a szolgáltatóknál. Az utóbbi időszakban Társaságunk is versenyeztette a gázszolgáltatókat, s ennek eredményeképpen a legelőnyösebb ajánlatot elfogadva kötöttünk szerződést az új, 2007. július 1-jétől kezdődő gázévre. A megkötött szerződést négy ajánlat közül választottuk, amely számunkra a legkedvezőbb feltételeket kínálta. (Már az előző időszakban is megpróbáltunk kilépni a gázpiacra, de az akkor kínált árkedvezményeket a közüzemi szolgáltatónál is el tudtuk érni, így nem volt értelme szolgáltatót változtatni.) Mint minden fogyasztó, mi is tudomásul vettük a gázpiacon működő sokkal szigorúbb feltételeket. (Például a szerződött mennyiségek sávon belüli elfogyasztása, napi ill. 43

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására heti nominálás, szerződött teljesítmény betartása stb.). A szerződéskötést hosszú tárgyalássorozat előzte meg, melyben megpróbáltuk a számunkra legkedvezőbb árat ill. feltételeket kiharcolni. Így született meg a szerződés az EMFESZ Kft-vel, amely az öt teljesítménydíjas kazánházunkra vonatkozik.(diósgyőr, Bulgárföld, Kilián-Dél, HCM, Dorottya u.) A fenti teljesítménydíjas kazánházak éves hőfelhasználása társaságunk éves hőfogyasztásának mintegy 16 %-át teszi ki. Az alapdíjas kazánházak földgázellátását továbbra is közüzemi szolgáltatótól biztosítjuk. Ezekkel a kisebb fogyasztású kazánházakkal nem tudtunk volna hasonló kedvező feltételeket elérni a földgázpiacon, mint a nagyobb volumenű teljesítménydíjas kazánházak esetében, ezért maradtunk a közüzemi szolgáltatónál. Ezen kazánházak éves energiafelhasználása a vállalati összes fogyasztás 0,8 %-át képviseli. Hőfelhasználásunk nagyobb részét a MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft-től vásároljuk, ahol gázmotorokkal ill. most már kombinált ciklusú erőműben állítják elő a hőenergiát, kapcsoltan a villamos energia előállításával. Mivel a MIFŰ Kft még nem lépett ki a gázpiacra, az ebből fakadó árelőnyt még nem tudtuk érvényesíteni. A piacra lépés hasznosságáról a következő évben tudunk számot adni, s reméljük a szigorúbb piaci feltételeknek is meg tudunk felelni. Természetesen a villamos energia piacra is szerettünk volna kilépni. A 2006-os évben versenyeztettük a szolgáltatókat, de a kínált villamos energia árak ill. kedvezmények nem érték el a közüzemi szolgáltató árait, pontosabban meghaladták azokat. A kedvezőtlen feltételek miatt elzárkóztunk a piacra lépéstől. Ez a visszalépés azonban nem jelenti azt, hogy a későbbiekben, kedvező feltételek esetén, nem lépünk ki a villamos energiapiacra. A liberalizált energiapiacon azonban lényegesen magasabb követelményeket támasztanak a szolgáltatók a fogyasztókkal szemben (energia-fogyasztás előrejelzése, nominálás napi, heti, havi bontásban). Tekintettel arra, hogy a hőszolgáltató energiafelhasználása alapvetően felhasználóink magatartásától és a külső hőmérséklettől függ, és ezt 12 telephelyen kell figyelemmel kísérni, napi döntéseket kell hozni annak érdekében, hogy a kötbérek elkerülhetők legyenek, olyan döntéstámogató rendszert kell kiépíteni, ami a rendszerben lévő bizonytalanságok okozta hibákat csökkenti. Ehhez ki kell építenünk távadat-gyűjtő rendszert (gázfogyasztásmérés, időjárási adatok rögzítése) továbbá a feldolgozását biztosító számítógépes hardvert és szoftvert. Ennek várható becsült költsége 5 MFt. Eredményesség javítása A MIHŐ Kft. stratégiai alapcéljai közül egyik legfontosabb feladatának tekinti a gazdaságos és eredményes működést. Az elmúlt évek során következetes vezetői költségcsökkentő intézkedések hatására a társaság, a korábbi évek jelentős összegű önkormányzati működési támogatásának megszűnése ellenére is növekvő mértékű pozitív adózás előtti eredményt tudott elérni. A távhőszolgáltatási tevékenységen realizálható gazdasági profit mértékének tervezésénél azonban figyelembe kell venni 44

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására a szolgáltatásunkat igénybevevők teherbíró képességét is, hiszen a profit elérése érdekében túlzott mértékű áremelés a kintlévőségek ugrásszerű növekedését eredményezheti, sőt a tömeges leválási szándékot újra felélesztheti. Társaságunk Magyarország egyik leghátrányosabb régiójában működik, ahol a lakosság kereseti színvonala az országos átlag alatt van, míg a munkanélküliség mértéke az országos átlagot jóval meghaladja. A felhasználóink fizetőképességét tovább nehezíti a régióra jellemző az országos szintnél hidegebb időjárási tényező is, mely a téli időszakban jelentős mértékű költséget jelenthet a szolgáltatásunk igénybe vevői számára. A MIHŐ Kft. a fenti tényezőket figyelembe véve díjtételeinek kialakításánál a biztonságos működést szem előtt tartva a működési költségeit minimalizálva próbál évről-évre eredményesebb gazdálkodást megvalósítani, melyre társaságunk által nem befolyásolható tényezők is (törvényi szabályozás, energiapiac alakulása, infláció, időjárás) jelentős mértékben kihatnak. Társaságunk fő célnak tekinti, hogy a Holding elvárásainak megfelelő eredményt elérje úgy, hogy az a hőszolgáltatás biztonságát ne veszélyeztesse. Új felhasználók bekapcsolása A hőtermelő rendszereink létesítésekor a rendszerváltozás előtti időben az egyes ellátási körzetekben nagyobb felhasználói igénnyel számoltak. A várható igények alapján a miskolci hőforrásokat eredetileg jóval nagyobb hőigényekre méretezték. A 70-es évek városfejlesztési koncepciója szerint 5 évente 5000 lakást kívántak építeni. A 80-as évek elejére a lakásépítés üteme elmaradt a tervezettől, így ennek eredményeképpen jelenleg a távhőrendszer kapacitásai jelentősen túlméretezettek. Ez a tény részben hátrányos, hiszen a rendszer veszteségei emiatt nagyobbak, ugyanakkor hosszabb távon előnyt jelent, mivel lehetőséget biztosít nagyobb beruházások nélkül az esetleges igény növekmények kielégítésére. A rácsatlakozási díj tekintetében, pedig lehetőséget biztosít az egyedi jellegű megállapodásra, illetve a díj elengedésére. A közelmúltban nagyobb felhasználóként a Sportcsarnok (2004. év), a Megyei Könyvtár (2004. év), a Jégcsarnok (2005. év) lépett be a távhőszolgáltatási rendszerünkbe. 2006. év folyamán a Béke mozi helyén felépült Művészetek Háza, az OTP Bank Rt. Regionális Központ új székháza, valamint az Egészségügyi Szakközépiskola új épületrésze lépett be a felhasználói körbe. 2007. évben várható belépések új építésű lakóépületek a Rozmaring ház, Andor úti lakótömb. A stratégiai terv időtávlatában az alábbi jelentősebb felhasználók belépésével számolunk, melyek ellátása érdekében közel 1000-1200 méter vezeték építését tervezzük mintegy 400 MFt-os költséggel. 45

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására Várható új belépő felhasználók: o Vásárcsarnok o Széchenyi-negyed épületei o Kossuth-tömb épületei o Andor úti társasház további épületei o Centrum Áruház térsége (Ikeron Zrt. fejlesztései és egyéb beruházások) o Városi Sportuszoda Piaci részesedés Miskolc hőpiacán [%] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 tény terv benchmark Lineáris (tény) Követelés behajtás A Mihő Kft. a kintlévőségek behajtása terén szoros együttműködésben a Miskolc Holding Zrt.-vel és tagvállalataival kívánja a behajtási és adósság-kezelési tevékenységét folytatni. A 2007. január 1-jétől megváltozott lakossági energiatámogatási rendszer és a folyamatos gázáremelések következtében a lakossági felhasználóink egyre nagyobb mértékű távhőszolgáltatási költségekkel számolhatnak, amely összefüggésben van a kintlévőségeink alakulásával. A korábbi években történt sikeres behajtási tevékenységünkkel kintlévőségeink csökkentek, de a fent említettek alapján ez a javuló tendencia megváltozott és ugrásszerű növekedés bekövetkezése várható. A fokozott és hatékonyabbá váló behajtási tevékenységünkkel csak a kintlévőségeink mértékének szinten tartását tudjuk célkitűzésként megfogalmazni. Fejlesztési források felkutatása Társaságunk műszaki színvonalának folyamatos szinten tartása illetve fejlesztése szükséges a szolgáltatás minőségének és biztonságának a fenntartása illetve fejlesztése érdekében. A szükséges fejlesztések olyan nagy forrásigényű beruházások melyek adott esetben meghaladják Társaságunk lehetőségeit, ilyen fejlesztések a megújuló energia felhasználására épülő hő és villamos energiatermelő berendezések építése, a 46 km primer és a 36 km szekunder vezetékhálózat rekonstrukciója amit, kb. 10-15 év alatt kell a teljes hálózaton elvégeznünk 46

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására A fönti nagy jelentőségű fejlesztések megvalósításához külső forrásokat is igénybe kívánunk venni, ezek a források lehetnek a Miskolc Holding által biztosított Cash-pool rendszerből származó források, illetve olyan pályázati lehetőségek, amelyek az energetikai beruházásokat támogatják pl.: KEOP 4.1, 5.1, esetleg a KEOP 5.2. A források felkutatásához célszerű egy pályázatfigyelő rendszert igénybe venni (külső vagy belső szervezet), ennek működtetéséhez szükséges a megvalósításra váró fejlesztések ismerete. Érintettek nézőpont Önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése, előterjesztése A távhőszolgáltatási díj alapvetően kétféle díjtételből áll. Az alapdíj a működéssel kapcsolatos költségek fedezetére szolgál, míg a hődíj kizárólag az energia költségeket fedezi. A hődíj változását, illetve a változás mértéket szinte kizárólag a földgáz árának változása határozza meg, a villamos energia árváltozása csak csekély mértékben befolyásolja azt. A földgáz közüzemi díjtételei általában évente egyszer, legfeljebb kétszer központilag kerültek megállapításra. Az új gázárak nyilvánossá válását követően került sor az új hődíj megállapítására vonatkozó kalkuláció elkészítésére, és a szükséges egyeztetések lefolytatását követően jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztettük. A jóváhagyási procedúra időigénye miatt, az új gázárak hatályba lépését követően legkevesebb egy hónappal később alkalmazhatjuk az új hődíjakat. Ez az időbeli késés minden gázár emelés esetén veszteséget okoz a távhőszolgáltatónak. Addig, amíg a központi árszabályozás miatt az árváltozás ritkán fordult elő, az elszenvedett veszteség kezelhető nagyságú volt. A gázpiac liberalizációját követően igen gyakori (akár havi) árváltozásra kell felkészülni. A gyakori árváltozások gyakori hődíj változást tesznek szükségessé, melyek időbeli elhúzódása már megengedhetetlen veszteségeket okoz. Az indokolatlan veszteségek elkerülése érdekében ki kell dolgozni, és az önkormányzattal jóváhagyatni azt a módszert (képletet) amivel egyértelműen meghatározható a gázár változás függvényében az új hődíj, és azt a gázár változás időpontjától automatikusan alkalmazhatja a hőszolgáltató. Az új díjtételt csak utólagos jóváhagyásra kell a közgyűlés elé terjeszteni. Természetesen ez a módszer nem vonatkozik az alapdíjak változtatására, azt az eddig alkalmazott eljárás szerint lehet módosítani a jövőben is. Internetes lakossági tájékoztatási rendszer felállításának vizsgálata Ebben a gazdasági és földrajzi értelemben vett közegben a felhasználók érzékenysége fokozottabban kerül a felszínre, minden módosítás indulatokat vált ki, a fogyasztók helyzetétől függően. Az ügyfélszolgálati munka hatékonyságát segíti, illetve csökkenti a feladatokra ráfordított időt az elektronikus sajtóban, elsősorban az internet felhasználásával folyamatosan közzétett tájékoztatás, amely hozzásegíti felhasználóinkat a MIHŐ Kfthez kötődő adatok, információk helyes értelmezéséhez, illetve megértéséhez. 47

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására Ugyanakkor követi a modernkor szellemét abban az időszakban, amikor egyre több háztartás engedheti meg magának az internet használatát. Ezen a módon föltett kérdésekre felhasználóink rövid időn belül hasznos információkat kaphatnak anélkül, hogy személyesen keresnék fel amúgy is túlterhelt ügyfélszolgálatunkat. Az internetes tájékoztatási rendszer továbbfejlesztését a következőkben kívánjuk megvalósítani: o A használati meleg vizes órák leolvasási adatait a felhasználók a MIHŐ Kft. megadott internetes oldalán is regisztrálhatják. Ezzel az elszámolásban rejlő félreértéseket is könnyebben lehet tisztázni, ugyanis probléma esetén visszaellenőrizhető. o Szükségét érezzük a felhasználói egyenleg lekérdezésének, az adatvédelmi törvények szigorú szem előtt tartásával úgy, hogy a kérdezőnek mindenképpen meg kellene adnia a vevőkódját, amit elvileg más nem ismer. o Az aktuális hónap elején sok felhasználó kíváncsi - pl. pénzintézet felé teljesítés miatt - a tárgyhavi számlák összegére, amit az internetes tájékoztatási rendszer kiépítésével kívánunk megvalósítani. o Lakásfenntartási támogatás, illetve más támogatások maradék összegének lekérdezhetősége, szintén vevőkód alapján történne. o Az energiatámogatáshoz szükséges hőközponti adatok nyilvánossága (hőközpont megnevezése, száma. stb., hőmennyiségmérő száma.), illetve ezen adatok lekérdezését a rendszerrel kívánjuk megoldani. Az internetes tájékoztatási rendszer megvalósításának időintervalluma: Az INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER, a MIHŐ Kft. LIBRA6i TÁVHŐ - modul bevezetése után az internetes tájékoztatás felmérése következik, mind műszakilag, mind adatvédelmi szempontok, törvények figyelembe vételével. Ide tartozik a kivitelezéshez kapcsolódó árak bekérése. 2008. év második felében, illetve 2009. évben történne meg a rendszer bevezetése, amennyiben az előkészítést követően ez megoldható. Szinergiák kihasználása a holdingon belül MIHŐ Kft. ezen nagyprojektjének végrehajtásával szerepet vállal a Miskolc Holding Zrt. stratégiájában rögzített szinergia feltárásra és hasznosításra vonatkozó célok elérésében. A Holding tagvállalatok tevékenységében meglévő párhuzamos munkafolyamatok feltárása lehetőséget biztosít a hosszabb távon kedvezőbb költségszerkezet kialakítására mind tagvállalati, mind holding szinten, ezáltal a működés hatékonyabbá válhat, mely a hosszú távú növekedést alapozza meg. A Miskolc Holding Zrt. már 2006. évben megkezdte a szinergiák feltárását, a párhuzamosság megszüntetését. Ennek keretében került sor a banki szolgáltatások átalakítására, a Cash-pool rendszer bevezetésére, melytől a banki költségek csökkenését várjuk. A szinergiák megszüntetése kapcsán jelenleg is folyik a bérszámfejtés központosítása, melynek létszám és költség megtakarítást kell hosszú 48

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására távon eredményeznie. Társaságunk a tagvállalatokkal közösen egyéb területeken is megkezdte a szinergiában rejlő költségmegtakarítási lehetőségek felkutatását. Az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásánál a MIVÍZ Kft-vel közös ügyfélszolgálati helyiség kialakítása már folyamatban van. A Holding iránymutatás alapján további párhuzamos tevékenységek (pl. informatika, számlázás, behajtás, stb.) központosítása várható, melyek végrehajtását célzó projektek megtervezésében aktívan részt veszünk az azokban meghatározott tagvállalati feladatokat végrehajtjuk. Belső folyamatok nézőpont Új technológiák bevezetése A Miskolci Hőszolgáltató Kft. jelenleg kizárólag földgáz alapon előállított hőenergiát szolgáltat. A földgáztól való függőség mérséklése, továbbá az energia költségek csökkentése szükségessé teszi más energiahordozók mind szélesebb körű alkalmazását. A Futó utcai kazánházunk közelében lévő Bogáncs utcai szemétlerakó európai uniós támogatással megvalósuló rekultivációja a közeljövőben fejeződik be. Kínálkozik a lehetőség, hogy környezetvédelmi céllal megvalósult biogáz-rendszert továbbfejlesztve, a Futó utcai kazánházhoz átvezetve a keletkező depónia-gázokat a terület hőellátásába bevonjuk, és évente 0,5 millió m 3 földgáz helyettesítését biztosítjuk. Ehhez azonban szükséges, hogy a Bogáncs utcai biogáz hasznosítási rendszer feletti rendelkezési jogot megkapjuk, továbbá a szükséges beruházások megvalósuljanak. 1. ütem: gázvezeték kiépítése, biogáz-égő felszerelése 150 MFt. 2. ütem: gázmotorok telepítése 500 MFt. Integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztése Több ajánlati lehetőség mérlegelése után a társaság vezetése a Libra 6i gazdaságiügyviteli rendszer bevezetése mellett döntött az integrált vállalatirányítási rendszer megvalósításának szellemében. A döntésnél figyelembe vételre került az a körülmény, hogy több Holding tagvállalat alkalmazza a Libra rendszert. Ezen rendszernek egy korábbi változatát a LibraCom rendszert társaságunk is használata néhány ügyviteli szakterületen, azonban a rendszerek integrációja nem volt biztosítva. Az eddig eltelt időszakban több Libra 6i modul került bevezetésre és alkalmazásba vételre. A 3 éves stratégiai terv első évében tervezzük megvalósítani a Távhő modul bevezetését, amely komoly, időigényes adatmigrációs előkészítettséget kíván. A Távhő modul teljes körű bevezetését követően a jelenlegi manuális főkönyvi feladások kiválthatók, az ügyviteli folyamatok átláthatóvá és egyszerűbbé válnak. Az adatállomány egyezősége a Libra rendszer almoduljaiban biztosított. A Libra 6i rendszer teljes körű almoduljainak bevezetését követően az Info-center modulja megfelelő fejlesztés után alkalmassá tehető vezetői döntéstámogatási rendszer kialakítására és bevezetésére. Az Info-center modulban a Librában rögzített 49

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására valamennyi adat elérhető, szabadon paraméterezhető, különféle kimutatások, táblázatok, döntés-előkészítő anyagok, gazdasági számítások készíthetők. Fejlesztési, tanulási nézőpont Utánpótlásképzés, képzési programok indítása, átjárhatóság megteremtése, valamint a képességprofilok és elvárt profilok felmérése és összehasonlítása Mint azt a SWOT elemzés során az erősségeknél is hangsúlyoztuk, a MIHŐ Kft. humán erőforrása magas szakmai színvonalú, több évtizedes gyakorlattal rendelkező személyekből áll. A MIHŐ Kft. humán erőforrásának minősége a hosszú távú versenyképesség kulcsa is. Társaságunk menedzsmentje felismerte, hogy a tartós versenyképesség alapját az egyes szervezeti tagok által megjelenített képesség és tudáshalmaz hatékony rendszerré integrálása és működtetése jelenti. A humán erőforrás célok nem korlátozódhatnak, csupán egyszerűen az alkalmazottak egyéni képességeinek, tudásának, valamint motiváltságának fejlesztésére. Emellett kiemelt feladat az emberi erőforrások felhasználók által elismert értéket teremtő, szervezetre egyedien jellemző, tartós, nehezen másolható integrálása. Ilyen tényezők a vállalti kultúra, a szervezeti tanulás. Ezek a szervezet olyan jellemzői, amelyek közvetlen, vagy közvetett formában képesek hozzájárulni társaságunk értékteremtési folyamatához. Ugyanakkor kevésbé függnek az egyes egyének mozgásaitól. Társaságunk vállalti kultúrája képes arra, hogy munkatársak gondolkodásmódját és cselekvéseit a stratégiai célok elérésének irányába mozgassa. Szervezeti tanulással a vállalat az egyének tanulása révén jut új tudáshoz és a megszerzett tudást elterjeszti. Belső kommunikáció támogatásával, képzési és fejlesztési programokkal, a rendszeres visszacsatolásra épülő teljesítmény értékelő rendszerrel járulhat hozzá versenyképesség erősítéséhez. A munkavállalóink szakmai továbbképzését minden évben az igények felmérését követően az éves oktatási tervben határozzuk meg. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény által szabályozott a dolgozóink szakmai továbbképzésére fordítható összeget teljes mértékben felhasználjuk. Iskolarendszerű oktatásban jelenleg 3 fő vesz részt felsőfokú képzésben. OKJ-s képzésben 41 fő, tanfolyamjellegű képzésben 3 fő, míg egyéb továbbképzésben 5 fő részesült 2007-ben. A stratégiai alapcélként megfogalmazott képességprofilok és elvárt profilok felmérését követően, annak eredményeit felhasználva kívánjuk a meghatározott területeken fejleszteni dolgozóink képességeit és tudását. A képzések során a MIHŐ Kft. egyezteti a cég aktuális szükségleteit a dolgozók egyéni ambícióival, törekvéseivel. A készség- és személyiségfejlesztés legadekvátabb formáját, a tapasztalati tanulást is alkalmazni kívánjuk. Vállalatunk humán erőforrás stratégiájának alappillére, hogy a munkaerő szükségletét elsősorban belső erőforrásból kívánja megoldani. Ennek érdekében a mobilizálható, átjárható munkaerő biztosítása a cél. 50

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására Fontosnak tartjuk a szervezet működése és eredményessége szempontjából a jövőbeni feladatok ellátásához szükséges munkakörök betöltéséhez azt, hogy a szervezeten belül meg lehessen találni a tehetséges munkatársakat és őket oktatással, tudatos új munkakörbe helyezéssel minél gyorsabban alkalmassá tegyük a magasabb követelmények elérésére. A képességek fejlesztésével járó feladatokkal, a következetes, rendszeres munkateljesítmény és magatartásértékeléssel kívánjuk biztosítani a humánerőforrás keretet a tehetséges munkavállalók kiválasztására és menedzselésére. A várható eredmények egyrészről a szervezeti egységek szintjén jelentkeznek, amelyek a gazdaságos erőforrás felhasználásban, nagyobb nyereség elérésében, szervezeti lojalitásban és a kitűzött célokkal való azonosulásban mérhetők. Másrészről a munkavállalók oldaláról is mérhetők az eredmények, amelyek a képességeknek megfelelő munkafeladatokban, megelégedettségben, a siker érzésében és a jó közérzetben valósulnak meg. Új vezetési módszerek bevezetése Az integrált minőségirányítási rendszerünk alkalmazása és kiterjedtsége lehetőséget biztosít a vezetői módszerek modern eszközeinek alkalmazására. Ilyen eszközök például a Balanced Scorecard módszer, EFQM szervezeti önértékelés továbbfejlesztése, projektálás, stb. Ezáltal kívánjuk a vezetés hatékonyságát tovább javítani, valamint a társaság jövőképében megfogalmazott kiválósági kultúrát megerősíteni. II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK A hő díj előterjesztéssel kerül bemutatásra, mert az energia jövő évi változása alapvetően befolyásolja. 51

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására III. DÍJ JAVASLAT A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 6. (1) bekezdése alapján Önkormányzatunk biztosítja a lakóépületek távhővel való ellátását. Ezen törvény ármegállapításra vonatkozó 57. (1) bekezdésében foglaltak szerint a távhő legmagasabb hatósági árának megállapításával kapcsolatos szabályokat az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.sz. Törvény tartalmazza. A távhő termelésére és szolgáltatására vonatkozó árak (díjak) megállapításánál a következőkre kell tekintettel lenni: a. Az árnak ösztönöznie kell a biztonságos és legkisebb költségű távhőtermelésre és szolgáltatásra, a kapacitások hatékony igénybevételére, valamint a távhővel történő takarékosságra; b. Az árak (díjak) megállapításánál figyelembe kell venni a folyamatos termelés és a biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit, beleértve a szükséges tartalékkapacitáshoz kapcsolódó költségeket, valamint a hőt termelő létesítmény bezárásával, elbontásával kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt fedezetét is. A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2006.07.06-án alapított Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Az előzőekben hivatkozott távhő törvény és ártörvény előírásainak megfelelően, a lakossági felhasználói körben a hatósági árak megállapításának jogát továbbra is az Önkormányzat Közgyűlése, mint feljogosított árhatóság gyakorolja. Az Önkormányzat a távhőszolgáltatás díjáról és díjalkalmazási feltételeiről szóló rendelete lehetővé teszi új árképzési kalkuláció készítését a társaságnál bekövetkező költségváltozások esetén. A rendelet árképzést szabályzó fejezetében foglaltak szerint a díjak kalkulációját általában naptári évre, a tárgyévet megelőző év november 15-ig kell elkészíteni. A hivatkozott önkormányzati árrendelet 5.. alapján az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás igénybevételéért fizetendő, egy légköbméter (lm 3 ), illetve egy megawatt (MW) egységre megállapított éves díj. 52

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására Az alapdíj költségösszetevői: - a távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményeinek energia költség nélküli működtetési és üzemfenntartási költsége, - távhőszolgáltató hőforrásainak, távezetékeinek és tartozékainak, valamint az általa üzemeltetett hőközpontjai fűtési célú berendezéseinek, létesítményeinek, szervezetének fenntartási és működési költsége. Az árképzés helyességét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága ellenőrzi. A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. alapdíjait az Önkormányzat, mint árhatóság legutoljára 2003. október 1-én változtatta meg a 43/2003. ( X.7.) sz. rendeletével. A szolgáltatási szektorban jelentkező - az alábbiakban részletezett - éves árindex költségnövelő hatását azonban a távhőszolgáltató társaság már nem képes belső erőforrásaiból kigazdálkodni, ezért alapdíj tekintetében az áremelés indokolt. A fogyasztói árindex KSH által közzétett alakulása (szolgáltatások tekintetében): - 2003. év 105,9 % - 2004. év 107,6 % - 2005. év 105,5 % - 2006. év 104,1 % Jelen előterjesztésem időszakában a földgáz áremelés várható mértéke még nem ismeretes, ezért hődíj változásra nem készült javaslat. A Távhőtörvény a felhasználók védelmében [57. (3)] előírja, hogy a távhőszolgáltatónak úgy kell kialakítani nyilvántartási és elszámolási rendszerét, hogy az lehetővé tegye az árak és díjak átláthatóságát. Ezt a szempontot figyelembe véve készítette el a társaság az alapdíjemelést megalapozó költségkalkulációját a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet árképzési szabályai szerint, a 1. sz mellékletben bemutatott naturáliák figyelembevételével. Az alapdíj tétel költségkalkulációját a 2. sz. melléklet tartalmazza. A számítási adatok alapján az egy légköbméterre eső lakossági alapdíj mértékének megemelése szükséges a távhőszolgáltató működési költségei inflációs emelkedésének részbeni ellensúlyozásához. A 2. sz mellékletben bemutatott kalkulációs munkalap alapján az eddigi költségcsökkentő intézkedések hatására a teljesítménydíjas és légköbméteres közületi alapdíj esetében csökkenthető lenne a számlázandó díj mértéke, de a korábbi években elmaradt lakossági alapdíjemelések miatt a lakossági légköbméteres alapdíjak esetében 11,31%-os mértékű áremelésre lenne szükség. A lakosság teherviselő képessége azonban a növekvő gázárak 53

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására mellett nem bírná el az előbbiekben leírt mértékű alapdíjemelést. Ezért javaslom a lakossági alapdíj alacsonyabb, 5%-os mértékű megemelését és a közületi alapdíjak jelenlegi szinten tartását. Az alapdíjemelés egyrészt nem jelent elviselhetetlen terhet a lakossági felhasználók számára, másrészt a társaság ezáltal biztosítani tudja működtetésének pénzügyi fedezetét. A társaság kevésbé lesz érzékeny a külső környezeti tényezők változásaira, működtetési biztonsága tovább fokozható. A MIHŐ Kft. az elmúlt három év során működési folyamatai racionalizálása révén olyan nagyságrendű költségmegtakarítást ért el, amellyel ellensúlyozni tudta az éves inflációs költségnövekmények hatását. Ezzel párhuzamosan műszaki fejlesztésekkel alapozta meg a szolgáltatási színvonalának és a távhő ellátás biztonságának további javítását, mintegy 50%-os létszámleépítést eredményező élőmunka megtakarítás mellett. A társaság tartalékait ezáltal feltárta, ily módon az alapdíj emelés költségterhének egy részét kénytelen lakossági felhasználóira áthárítani. A 100 %-os Önkormányzati tulajdonban lévő Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. stratégiájában a tulajdonosi elvárásokkal összhangban megfogalmazott cél az Önkormányzati társaságok gazdálkodási egyensúlyának hosszú távú megteremtése, a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése. Jelen előterjesztésben foglaltak a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által a társasággal szemben támasztott követelményekkel összhangban vannak. Az alapdíjemelés mértéke a tulajdonossal egyetértésben és támogatásával kerül előterjesztésre. Számítási alapadatok 2008. terv 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Adat Értékesítés: 1. Lakossági átalánydíjas (lm 3 ) 4 075 002 2. Közöshasznú helyiségek (lm 3 ) 574 052 3. Közület (lm 3 ) 470 692 4. Teljesítménydíjas fogyasztó (MW) 23,17 5. Csúcshőigény (MW) 201,69 6. Lakossági HMV felhasználás (vízm 3 ) 995 206 7. Közületi HMV felhasználás (vízm 3 ) 20 806 54

Javaslat: az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozások miatti lakossági díjtételek megállapítására A L A P D Í J S Z Á M Í T Á S I A D A T O K 2008. terv 2. sz. melléklet MÉRT FOGYASZTÓK ÁTALÁNYDÍJAS Sor- K Ö L T S É G Mérték- Teljesítmény ÖSSZESEN Fűtés HMV szám egység díjas a b c d Teljesítmény igény MW 23,17 159,1 19,42 201,69 1. Anyagköltség eft 24 720 169 745 20 719 215 185 2. Bérköltség eft 81 327 558 444 68 165 707 936 3. Közteher eft 30 166 207 136 25 283 262 585 4. Értékcsökkenés eft 45 285 310 959 37 956 394 200 5. Anyagjellegű egyéb ktg. eft 47 883 328 794 40 133 416 810 6. Bérjellegű egyéb ktg. eft 20 033 137 560 16 791 174 384 7. Egyéb költség eft 0 0 0 0 8. Egyéb ráfordítás eft 8 335 57 233 6 986 72 554 9. Pénzügyi ráfordítás eft 9 052 62 156 7 587 78 795 10. Rendkívüli ráfordítás eft 0 0 0 0 11. Összesen eft 266 801 1 832 028 223 620 2 322 449 12. Ft / MW/ év 11 514 948 13. Számított alapdíj (ÁFA nélkül) Ft / lm 3 / év 357,84 14. Ft / vízm 3 216,00 Összesen eft 336 118 221 921 1 569 335 195 075 2 322 449 Ft / MW/ év 14 506 608 Javasolt alapdíj (ÁFA nélkül) Ft / lm 3 / év 471,48 337,56 Ft / vízm 3 192,00 55

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására 3./ Javaslat a lakásbérleti díjak megállapítására I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI IRÁNYVONALAK A MIK Zrt. küldetése A lakosság és megrendelőink felelősségteljes szolgálata, melyet üzleti partnereinkkel a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködéssel, Miskolc város érdekeinek és a tulajdonos elvárásainak szem előtt tartásával végzünk. Célunk, a városfejlesztési stratégiával azonosulva egyre magasabb szakmai igényességgel végezni az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítását és fejlesztését, városunk értékeinek megóvását, folyamatos gyarapítását, az életkörülmények fokozatos javítását. Igényünk a dinamikus fejlődés, az állandó megújulásra való törekvés az eredményesebb, hatékonyabb gazdálkodás érdekében. Jövőkép: Erősítjük, bővítjük és továbbfejlesztjük a városi ingatlanvagyon-gazdálkodói szerepkörünket, a Holdingon belüli szinergiákra alapozva új tevékenységeket integrálunk és azokat eredményesen működtetjük. Ezzel is törekedve a vállalat hosszútávú rentábilis működtetésére. Részt kívánunk venni a város versenyképességének további növelésében a gazdasági környezet fejlesztésével. Szlogen: MIK Zrt. - Várost építünk! 56

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására A MIK Zrt. stratégiai céljai Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont: A gazdálkodási, pénzügyi nézőpontokban azok a vállalati stratégiai célok szerepelnek, melyek egyrészt az önálló gazdasági társaságként működő vállalat gazdasági érdekeit szolgálja a hosszútávon fenntartható rentábilis működés érdekében, másrészt összhangban van a Holding által megfogalmazott gazdálkodási célokkal is, mely szerint Holding szintű eredményjavulásra van szükség. A Holdingszintű likviditásnak is javulnia kell, ehhez a MIK Zrt. a kinnlevőségeinek csökkentésével, azaz a hátralékbehajtási rendszerének még hatékonyabb működtetésével tud hozzájárulni. Eredményesség javítása Társaságunk árbevétel-arányos jövedelmezősége, még a nullszaldós normatíva miatt elfogadott korrekció után is alacsonyabb az ágazati átlagos jövedelmezőségnél, illetve nem éri el a tulajdonosi elvárásokat. Ennek alapján az eredményesség javítása elengedhetetlen stratégiai alapcélként fogalmazódott meg. Üzletáganként, illetve a mátrix szervezetben kiszolgáló egységként funkcionáló területek, illetve a teljes központi irányítás területén, folyamat-áttekintés keretében és tételes költségelemzéssel fel kell tárni a költségek mérséklésének optimalizálásának, illetve a fedezeti hányad növelésének lehetőségeit. A végrehajtáshoz szükséges vezetői döntéseket meg kell fogalmazni, határidő, felelős, érdekeltség mellérendelésével. Ingatlangazdálkodási terv hiányának megszüntetése Társaságunk önálló pénzügyi alapként gazdálkodik az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadás útján történő hasznosításából befolyó bevételekkel. A bevételeket a tevékenység végzésének normatív költségein túl, a kezelt épületállomány - azon belül is elsősorban lakásállomány üzemeltetésére, állagmegóvására és karbantartására fordítjuk. A bevételi és felhasználási adatokat évente az ingatlangazdálkodási tervben összegezzük. Az értékesítések miatti bevételkiesés, a még többségében szociális lakbérmérték alacsony szintje, az épületállomány kedvezőtlen műszaki összetétele miatti fokozódó hibaelhárítási és karbantartási igények, illetve a bérlői kör szociális hátteréből fakadó hátralékképződés miatt, az elmúlt évek alatt az ingatlangazdálkodási alap pénzügyi hiánya mára már finanszírozási gondokat okozó mértékűvé vált. Stratégiai alapcélunk ennek alapján a hiány mérséklése illetve belátható időtávon belüli megszüntetése, melyet a kapcsolódó nagyprojektek végig vitelével kívánunk biztosítani. 57

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására Finanszírozási egyensúly fenntartása tervezett fejlesztések kiszolgálása mellett Társaságunk mint Miskolc város forgalomképes ingatlanvagyonának kezelője és mint ingatlangazdálkodó, önkormányzati felhatalmazás alapján közreműködik a városi ingatlanfejlesztési stratégiáinak megfelelő ingatlanfejlesztési projektek generálásában, forrásbiztosításában és végrehajtásában. Ezzel párhuzamosan a forgalomképes vagyonelemekből az Önkormányzati költségvetés javára ingatlanértékesítéseket végzünk, az Önkormányzat által évente meghatározott mértékben. A költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése az Önkormányzati költségvetés feszítettsége miatt az elmúlt két évben nem volt azonos ritmusú az értékesítésből befolyó árbevétellel, ezért meghatározó nagyságú előfinanszírozás alakult ki az értékesítési bevételek terhére, amely ugyancsak likviditási nehézségeket okoz. Kötvénykibocsátás megtérülésének biztosítása Társaságunk 2005 év 2006 években részben cégvezetői, valamint önkormányzati döntések alapján önkormányzati ingatlanfejlesztések, illetve részben költésvetési befizetési előirányzat teljesítése érdekében 22,5 M CHF értékű kötvényt bocsátott ki 2013 évi lejárattal, amelyek megtérülését egyrészt az új FPP típusú bérbeadási tevékenység többletbevételeiből, másrészt bérlakások értékesítéséből kell biztosítanunk. A kötelezettség nagyságrendje, a megtérülés üteme, alapvetően befolyásolja a MIK Zrt pénzügyi helyzetét, jövőjét, így társaságunknak kiemelt feladata a Várost Építünk I-II. kötvény megtérülésének biztosítása. Gazdasági növekedés A gazdálkodási eredmény javításának egyik módozataként fogalmazódott meg társasági szinten az elvárható gazdasági növekedés, melyhez üzletáganként határoztuk meg a piaci részesedés növelési lehetőségek kiaknázását Stakeholderek (Érintettek) nézőpont Az Érintettek nézőpont minden üzletági egységnél kiemelt fontosságot kapott, hiszen alapvető érdek a vevői kör megtartása a színvonalas szolgáltatásnyújtással és a színvonal folyamatos biztosításával. Valamint ez az a terület, amely a gazdasági növekedés lehetőségét biztosítja, referenciaként szolgál. Komoly összhangot teremt a Holding által megfogalmazott stratégiai célokkal, hiszen nemcsak a minőségre, a stabil szolgáltatásnyújtásra helyezzük a hangsúlyt, hanem ennek kommunikálására is és megjelenik a célok között az együttműködési törekvés és készség biztosítása mind a Tulajdonos, mind az Önkormányzat mind a tagvállalatok irányába. Nyitottan állunk a szolgáltatás minőség ellenérték kérdéskör rendezése előtt. 58

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására Vevői elégedettség javítása Társaságunknak, mint szolgáltatónak alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy az általunk nyújtott szolgáltatással vevőink: a lakosság és a gazdálkodó szervezetek elégedettek legyenek. A piacon jelenlévő üzletágaknak a kiélezett versenyhelyzetben a vevői elégedettség létkérdés a piac megtartása és esetleges további bővítés, terjeszkedés szempontjából. A működtetett minőségbiztosítási rendszer nagy hangsúlyt helyez a vevőkkel kapcsolatos eljárásokra, szabályzatokra, az ügyfél elégedettség mérésére és a korrekciós lehetőségek megteremtésére, mindennek azonban alapfeltétele a nyújtott szolgáltatás megfelelő és állandóan emelkedő színvonalának biztosítása. Önkormányzat, Holding és tagvállalataival való hatékony együttműködés Társaságunk alapvető érdeke, hogy a munkafolyamataival, tevékenységeivel és üzletágaival megfelelően illeszkedjen a tagvállalati rendszerbe és a tulajdonos érdekeit képviselje és támogassa, valamint ezek alapján végezze mindennapi teendőit. A tagvállalati keretek között a Holding szinergia lehetőségek hasznosításával, a megfelelő kapcsolattartás előnyeinek alkalmazásával a holding szintű stratégia megvalósítását kívánjuk elősegíteni, úgy hogy a közös munkával kellő hatékonyságot, rugalmasságot és kölcsönösen előnyös érdekérvényesítést tudjunk elérni. Belső folyamatok nézőpont A belső folyamatok nézőpontban meghatározott célok alapvetően a vállalat belső működésének hatékonyabbá és színvonalasabbá tételéhez kapcsolódnak Belső kommunikáció javítása A belső kommunikáció javításának alapvető célja, hogy a pontos és hiteles információ a megfelelő kommunikációs csatornán eljusson a dolgozókhoz. Az információval való ellátottság motivációs tényezőként is kell, hogy működjön. Ehhez szükséges, hogy a dolgozó azonosulni tudjon az információval, az információ közérthető friss és aktuális legyen és segítse elő a tevékenység megvalósítását. Elengedhetetlenül szükséges, hogy az információ a szervezet különböző szintjeire, közérthető módon jusson el. Fontos, hogy a munkavállalótól kiinduló információ eljusson a cégvezetéshez, egyébként a munkavállaló érdektelenné válik ami a hatékonyság problémáját veti fel. Minden üzletág kiemelt hangsúlyt helyezett a megfelelő belső kommunikációs eszközök, módszerek használatára és nagy jelentőséget tulajdonít ezek jó működésének. 59

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására Szervezett, hatékonyan működő szolgáltatási és vállalkozási folyamatok: A különböző, de a nyereségesség szempontjából nem azonos súlyú és megítélésű tevékenységek összhangjának megteremtése a cél a szervezeti struktúra horizontális és vertikális összehangolásával. E cél kapcsán minden egyes üzletág felülvizsgálja a folyamatait, a munkafolyamatok átfutási idejét és optimális időkereteit. Társasági szinten viszont éppen e cél kapcsán kerül felülvizsgálatra a mátrix struktúrából adódó munkamegosztás, együttműködési és feladatvállalási lehetőségek vizsgálata és az erőforrás arányos feladatmegosztás kérdésköre is. Vezetői döntéstámogató rendszer kidolgozása és működtetése A naprakész információk biztosítása, a döntések megalapozásához nélkülözhetetlen a jól működő vezetői információs rendszer, mely minden üzletág és Zrt. szintű szervezeti egység közös igényeként merült fel és alapvető fontossággal bír. A jól szervezett belső folyamatok, a kialakított vezetői információs rendszer és ezek megfelelő kommunikálása teremti meg a lehetőségét a Holding szintű integrált vállalatirányítási és vezetői információs rendszerhez történő integrációra, annak megfelelő adatokkal való kiszolgálására. Megkönnyítik a tagvállalatok közti szinergia feltárását és kiaknázását és elősegítik a Díjszabás és árképzés objektívvá tételét, valamint a szolgáltatási minőség és ellenérték és az esetleges támogatások kérdéskörének Holding szintű stratégiai céljainak megvalósulását. Fejlesztési, tanulási nézőpont A fejlesztési tanulási nézőpontban meghatározott célok a szakmaiság fejlesztésére és a humán erőforrás kapacitás még jobb, hatékonyabb kihasználására irányulnak, valamint a humán erőforrás tőke minőségi változását segítik elő. Az üzletágak kiemelt fontosságot tulajdonítanak a rendelkezésre álló humán tőke színvonal megtartásának, további állandó megújításának és a megfelelő utánpótlás biztosításának is, mely szintén összhangban van a Holding szintű humán erőforrás gazdálkodási és minőségjavítási célkitűzésekkel. Humán tőke hatékony foglalkoztatása A humán erőforrás mint hatékonyan működő tőke foglalkoztatása: A funkciók, tevékenységek elvárásaihoz igazítani a dolgozók már meglévő képességeit, és ha az nem megfelelő, akkor a kiválasztás módszerével vagy a képzés eszközeinek lehetőségeivel kell megteremteni az összhangot. 60

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására Innovációs potenciál rendszerszintű javítása A munkaköri szervezeti- kompetencia elvárások teljesítését a munkavállalók fejlesztését szolgáló cégszinten integrált képzési rendszerekkel kell támogatni. Olyan humán rendszer kialakítása szükséges, amely mint egy belső adatbázisként működve elősegíti és információt nyújt különböző szintű vezetői kiválasztáshoz, utánpótlás neveléshez és a dolgozók szakmai képességeinek folyamatos fejlesztéséhez. Logikai kapcsolatháló az egyes célok között Az egyes célok egymásra hatását, illetve az ok-okozati kapcsolatot a célok megvalósíthatósága között az alábbi ábrán szemléltetjük, a vonal vastagsága a kapcsolat erősségét mutatja, a nyilak az oda-vissza hatást próbálják érzékeltetni, a szaggatott vagy pontozott vonalak lazább kapcsolatot jelentenek, a szín a tájékozódást segíti. Eredményesség javítása Ingatlangazdálkodási terv hiányának megszüntetése Finanszírozási egyensúly fenntartása a tervezett fejl. kiszolgálása mellett Kötvénykibocsátás megtérülésének biztosítása Gazdasági növekedés Vevői elégedettség javítása Önkormányzat, Holding és tagvállalataival való hatékony együttműködés Vezetői döntéstámogató rendszer kialakítása és működtetése Belső kommunikáció javítása Szervezett, hatékonyan működő szolgáltatási és vállalkozási folyamatok Innovációs potenciál rendszerszintű javítása Humán tőke hatékony foglalkoztatása Ezáltal is érzékelhető, hogy a meghatározott céljaink összhangban vannak, hiszen érvényesül a minden mindennel összefügg kapcsolatrendszer, nincs olyan cél-elemünk, mely nem illeszthető a rendszerbe és látható, hogy a három nem pénzügyi nézőpont céljai az egymásra gyakorolt hatásukkal is mind a pénzügyi célok megvalósulása irányába hatnak. 61

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására Stratégiai nagyprojektek 1. CÉL Eredményesség javítása E stratégiai célkitűzésünkhöz rendelt nagyprojektjeink egyértelmű gazdasági teljesítmény mérésre adnak lehetőséget. A két nagyprojektként meghatározott gazdasági mutatót egyben kívánjuk kifejteni. Kapcsolódó nagyprojektek: 1. Fedezeti hányad növelése Ez alapvetően azoknál az üzletágaknál jellemző érték, melyek a piacon szerepelnek és komoly ráhatással bírnak az árbevétel alakulására. A cél az érték növelése, hiszen ez minél magasabb, annál kedvezőbb a Társaság eredményességi megítélése. Célunk ennek az értéknek a vállalati szinten történő mérése és figyelése is, mert az társasági szinten mutatja be az alakulást és lehetőséget ad a beavatkozások megteremtésére. A számított érték kimutatására negyedévente kerül sor és mivel alapvető társasági érdekünk ennek figyelemmel kísérése ezt a stratégia időtávlatában folyamatosan tesszük meg. Ezen túlmenően az egyes piaci üzletágak is megfogalmazták ennek az értéknek a mérését és figyelését: Az Építési üzletágban több időhorizontra is meghatározásra kerültek az árbevétel növelési lehetőségek: Rövid távon a kitűzött minőség-javításon túlmenően a tevékenységbővítés nem került elvetésre, de lépcsőzetes megvalósítást feltételez az alternatívákban. Három éves időtávlatban a tevékenység minőségi javításán túlmenően a megrendelésállomány horizontális terjeszkedés útján történő bővítése az in house jellegű beruházások (önkormányzati, holding beruházások pályáztatás nélküli megszerzése), valamint az önkormányzati intézmények bizonyos körénél végzett felújítások vonatkozásában. Mindkét cél alapvetően az árbevétel növelése, a kapacitások hatékonyabb kihasználása irányába hat, de nem elhanyagolható szempont az üzletág több lábon állásának biztosítása sem. A fenti stratégiai célok eléréséhez a holdingnak az önkormányzat irányában folytatott lobbi tevékenysége szükségeltetik, annak 62

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására érdekében, hogy az önkormányzat közgyűlési határozatban deklarálja az érintett feladatokban történő részvétel lehetőségét. Hosszabb távon stratégiai célkitűzésként merül fel az építőipari tevékenység regionális kiterjesztése. Míg a hosszú távú célkitűzései között szerepel az építőipari tevékenység vertikális bővítése is szerkezetépítés területén. A Karbantartási üzletág 3 éves időtávú stratégiai célkitűzése a szolgáltatási színvonal javításán túlmenően a végzett tevékenység horizontális kiterjesztése, először a vállalkozásban kezelt társasházaknál, majd az önkormányzat intézményeinél, valamint a holding tagvállalatainál végzett karbantartási feladatok ellátásával. A társasházaknál végzett karbantartási, hibaelhárítási munkák elnyerése a szolgáltatási igazgatóhelyettesi területtel történő szoros együttműködéssel történhet, az ennek érdekében megteendő lépések kölcsönös feladatként fogalmazódnak meg. Az önkormányzat intézményeinél végzett karbantartási és hibaelhárítási tevékenység bizonyos szeletének megszerzéséhez holding szintű döntés, illetve közbenjárás szükséges Az ingatlanfejlesztés több lehetőséget is felvázol az árbevétel ill. a fedezet növelésére, de a célkitűzés teljesíthetőségéhez legyen szükséges és elengedhetetlen előfeltételként jelöli meg városi beruházások bonyolítását és előkészítését tartalmazó városvezetői döntést, mely ezt a feladatot a Polgármesteri Hivataltól kiszervezi. Az ingatlanforgalmazás a fedezetnövelési célkitűzés teljesíthetőségéhez, szükséges és elengedhetetlen előfeltételként, a Holdingon belüli in-house biztosítása, illetve az intenzív ingatlanfejlesztésben való részvételt jelöli meg A két utóbbi üzletág a lehetőségeit 3 éves időtávban kívánja biztosítani. 2. Költség-hatékony gazdálkodás E nagyprojektekhez kapcsolódóan szinte minden üzletágban megjelennek az ezirányú törekvések. A cél a felmerült költségek optimalizálása. Társasági szinten szintén megvannak a költségek felülvizsgálatára vonatkozó szigorú utasítás sorozatok, a költségtakarékos gazdálkodást megalapozó elemzések, felmérések elkészültek. Ezek alapján folyamatos megvalósítással és havi rendszerességű költség-monitoringgal a stratégia időtávjában végig készülnek az elemzések és jelentések valamennyi költség vonatkozásában. 63

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására 2. CÉL Ingatlangazdálkodási terv hiányának megszüntetése A kapcsolódó nagyprojektek: 1. Hátralékképződés mérséklése a behajtási rendszer még hatékonyabb működtetésével A vállalat behajtási rendszere a lakossági és közületi hátralékok mérséklését irányozza elő. A vállalaton belüli tevékenység átcsoportosítások eredményeképp a rendszer egésze a gazdasági terület felügyelete alatt működik. A behajtási folyamat kellően le van szabályozva, az egységek közötti együttműködés jó. A peresítéstől vállalatunk Jogi Osztálya is bekapcsolódik a folyamatba, melyet jelenleg is számítógépes rendszer támogat. Célunk a tárgy időszaki hátralékképződés mérséklése, illetve ösztönözni ügyfeleinket az előző időszak elmaradt bérleti díjainak rendezésére. Jelenleg a behajtást ún. standard szoftver támogatja, ehhez minőségi többletként szeretnénk olyan plusz fejlesztéseket végrehajtatni, mellyel a behajtás hatékonysága tovább növelhető. A behajtási cselekményekről, összegszerűségéről rendszeres tájékoztatást nyújtunk a vezetés és a felügyelő bizottság részére. 2. Ingatlangazdálkodási bevételek felülvizsgálata: Célja az önkormányzati bérlemények hasznosításából származó bevételek növelése. Több alprojektből tevődik össze, melyek megvalósítása általában tulajdonosi döntést is igényel és alapvetően a Szolgáltatási divízió, a Bérleményszolgáltatási üzletág hatáskörébe tartozik, pl. 1. Övezetek újragondolásával 2. FPP-n kívüli területek helyiségszerződések újrakötése FPP-hez hasonló rendszerben 3. Lakossági bérleti díjemelés Ktg.elvű lakbér kiterjesztése, Versenyeztetett lakások bérleti díjrendszerének kiterjesztése 3. Ingatlangazdálkodás költségeinek csökkentése, célja: az épületállomány kedvezőtlen műszaki összetétele miatti fokozódó hibaelhárítási és karbantartási igények csökkentése, a felhasználási sorok értékének csökkentéséhez kapcsolódó tevékenységek ellátása, melynek egyik eleme, pl. Alacsony komfortfokozatú lakások/ avult telepek felszámolása 64

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására 4. Középtávú ingatlanfejlesztési terv kidolgozása Célja: az ingatlanfejlesztés legfontosabb céljainak meghatározása, jelölje ki azon területeket, ahol piaci alapon ingatlanfejlesztés valósítható meg és határozza meg a várható eredmény nagyságát. Tartalma: o ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos helyzetelemzés o jelölje ki azon területeket, ahol fejlesztéseket lehet megvalósítani nagyprojektek kijelölése, megvalósíthatóságának elemzése o projektmenedzserek kijelölése o folyamatok áttekintése o kapcsolódási pontok feltárása o előkészítés, forgalmazás feladatainak meghatározása o megvalósításhoz szükséges források áttekintése o konkrét ütemtervek készítése a megvalósításra /idő és pénzügyi/ o vizsgálja, hogy a fejlesztések megvalósíthatóságát, döntés előkészítő anyag készítése a fejlesztések módjára o elhatározott fejlesztések vizsgálata, annak illesztése a városfejlesztési stratégiához o döntés előkészítési anyag készítése a fejlesztésekre és várható bevételekre, fedezetre o elhatározott fejlesztések jóváhagyása a Holdinggal, illetve város szakosztályainak bevonásával 5. Középtávú értékesítési terv kidolgozása Célja a város ingatlangazdálkodásának legfontosabb céljainak megalapozása, azon ingatlanok kijelölése, melyek értékesítése vagy fejlesztése a gazdálkodás szempontjából kívánatos és lehetőséget nyújt a városfejlesztési stratégiában meghatározott célok megvalósítására. Tartalma: o önkormányzati vagyonleltárból forgalomképes ingatlanok kigyűjtése, alaptérképen való ábrázolása, o önkormányzati vagyonleltárból forgalomképtelen ingatlanok kigyűjtése, alaptérképen való ábrázolása, forgalomképessé tétel vizsgálata, o ütköztetés az érvényes szabályozási és szerkezeti tervekkel, o fejlesztési területek kijelölése, o forgalmazható ingatlanok számbavétele, o megszerzendő területek kijelölése és megszerzés módjának meghatározása, saját fejlesztés, 65

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására közös fejlesztés tulajdonosokkal, o opciózás, előszerződés, együttműködési megállapodás, stb. o egyeztetések Holdinggal illetve a város szakosztályaival, o döntések folyamatszabályozása, o várható bevétel prognózis, o forgalmazásra vonatkozó ütemtervek kidolgozása (évre vetítve), o érték alapján döntési hatáskörök kijelölése, (PM, GABI, Közgyűlés) o megvásárlandó ingatlanok kijelölése, o szükséges forrás megjelölése, o városkörnyéki települések fejlesztési területeinek számbavétele, o együttműködési megállapodások megkötése 3. CÉL: Finanszírozási egyensúly fenntartása tervezett fejlesztések kiszolgálása mellett A kapcsolódó nagyprojektek: 1. Önkormányzati költségvetési finanszírozás mérséklése A 2008 évi ingatlangazdálkodási koncepció tárgyalásakor a korábbi évek 800-1000 MFt-os befizetési kötelezettségével szemben 2010-ig legfeljebb 200-300 MFt értékű kötelezettség elérése, alátámasztva az értékesíthető önkormányzati ingatlanok körének bemutatásával (előkészítettség állapota, elérhető bevétel, értékesítés várható időpontja, az ingatlanok ingatlangazdálkodási koncepcióval történő összevetése, fejlesztési elképzelések bemutatása, ) Fenti, legalább a következő 3 évet átölelő éves bontású elemzés alapján meg kell határozni azt, hogy mekkora költségvetési befizetési igény támasztható a biztonsággal teljesíthető értékesítések alapján. Elemzést kell készíteni arra vonatkozóan is, hogy ennél magasabb értékű befizetési kényszer mellett, mikor válik szükségessé a stratégiailag fontos üzlethelyiségek értékesítésének előkészítése, és ez a bérleti díj kiesésen keresztül milyen hatással bírna az ingatlangazdálkodás pénzügyi helyzetére, a lakásállomány fenntartására, esetlegesen a kötvény I. megtérülésre. Fentiek mellett ki kell alakítani egy stratégiai tartalék ingatlan csomagot is, amely végső nem várt - esetben részben fedezetéül szolgálhat a két kötvénycsomag visszafizetésének. 66

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására 2. Kiemelt projektek forrásbiztosítása. Társaságunk mint ingatlangazdálkodó, önkormányzati felhatalmazás alapján közreműködik a városi ingatlanfejlesztési stratégiáinak megfelelő ingatlanfejlesztési projektek generálásában, forrásbiztosításában és végrehajtásában. Cél az önkormányzati büdzsé tehermentesítése és alternatív forráslehetőségek felkutatása. o Pályázati lehetőségek figyelése o Alternatív finanszírozási formák feltérképezése, tárgyalások 4. CÉL Kötvénykibocsátás megtérülésének biztosítása Kiemelt feladata társaságunknak a Várost Építünk I-II. kötvény megtérülésének biztosítása. A kapcsolódó nagyprojektek 1. FPP-s bevételek folyamatos elemzése, beavatkozási pontok meghatározása 2. FPP-s állomány maximális hasznosítása o FPP területén lévő üres helyiségek pontos adatainak meghatározása, o A helyiség hasznosítását megelőző funkció vizsgálata, o Városfejlesztési Divízióval történő egyeztetés, o Városi érdekű elhelyezési igények figyelembevétele, egyeztetések, o Helyiségekről kiajánlási dokumentáció készítése, o Helyiségek pályázati kiírása, médiákban, interneten történő megjelenítése, o Pályázati anyagok elbírálása, o Pályázat nyertesének bérbeadói levélben történő értesítése, o Bérleti szerződés megkötése, o Helyiség használatának figyelemmel kísérése, minősítés, ellenőrzés 3. FPP-s övezeti határok kiterjesztése - a kötvényalapot illető bevételek meghatározása mellett o A kötvény visszafizetés biztonságához kapcsolódó bevétel-növekmény meghatározása o Ehhez kötődően az FPP övezeti határok kiterjesztése o Az új FPP-s állomány meghatározása o Ennek nyomonkövetése a szerződéses állomány szintje 67

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására o FPP övezeti területének felülvizsgálata, o Újabb területek bevonásának előkészítése, azon lévő helyiségállomány vizsgálata, o Övezethatárok kiterjesztésének gazdaságossági elemzése (régi bérleti díj/új bérleti díj) összehasonlító elemzése, o Városfejlesztési Divízióval való egyeztetés, o Önkormányzati rendeletmódosítás előkészítése, javaslat közgyűlés elé terjesztése, o Közgyűlési határozat végrehajtásának előkészítése, o Régi típusú bérleti szerződések felmondása, o Új típusú szerződéskötések előkészítése 5. Miskolci Ipari Park ingatlanfejlesztése Célja: a kidolgozott ingatlanfejlesztéssel megalapozott árbevétel realizálása, további ingatlanfejlesztések forrásának megteremtése Tartalma: o jelenlegi helyzet áttekintése o feladatok elhatárolása: felelősök, szereplők kijelölése, elhatárolt feladatok elvégzésére ütemtervek készítése o engedélyezési eljárások felgyorsítása o Pályázatokhoz szükséges előmunkálatok elvégzése: Megvalósíthatósági tervek, Költségelemzések o Döntések a szükséges közbeszerzési eljárásokról: Felelős személy kijelölése, Eljárások módjának kidolgozása, Eljárások időbeli ütemezése o Kivitelezésbe adás: Kezdési, befejezési határidők kijelölése, o Műszaki ellenőrzés: tartalmi, szakmai követelményrendszer megfogalmazása, koordinációk, ellenőrzési lista összeállítása o Értékesítés feltételeinek meghatározása: vételár, bérleti díj meghatározása, fizetési konstrukciók kidolgozása, terület kiajánlás, kiajánlási dokumentációk elkészítése, kiajánlásba bevont személyek, szervezetek számbavétele o üzemeltetés feltételeinek meghatározása: üzemeltetési terület kijelölése, üzemeltető szervezet meghatározása, üzemeltetés, szolgáltatás nyújtás körének és díjának meghatározása, fedezet termelő képesség vizsgálata, elemzése. 68

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására 6. Lakásértékesítési terv karbantartása és végrehajtása Lakásértékesítési terv végrehajtásának célja a kibocsátott kötvény II. forrásának biztosítása, a futamidő lejártáig éves bontásban Feladatok: o meglévő lakásállomány és lakóterületek számbavétele o forgalmazható ingatlanok kijelölése: lakásértékesítésre vonatkozó önkormányzati rendelettel való összhang megteremtése, rendelet módosításának vizsgálata o értékesítési folyamat áttekintése: o beavatkozás szükségességének vizsgálata o befizetett vételárak és részletek nyilvántartása: - ütemezhetőség vizsgálata o féléves beszámoló jelentés készítése o szükség szerinti felülvizsgálatok elvégzése o IT szolgáltatással közösen megteremteni a felső vezetői napi információs rendszert 5. CÉL Gazdasági növekedés A kapcsolódó nagyprojektek: 1. Piaci részesedés növelése: üzletáganként Társasházkezelés: o Terjeszkedés, újabb lakóépületek kezelésbe vétele Az üzletági tevékenység népszerűsítése médián, interneten keresztül. Reklám tevékenység szélesítése Építőipari üzletág: o Az üzletág piaci jelenlétének erősítése Vállalkozásos munkák részarányának növelése o Többletmegrendelések szerzése az önkormányzati kapcsolatrendszerben Karbantartási üzletág: o Önkormányzati és holding beruházások megszerzése in house formában o Önkormányzati fenntartású intézmények felújítási munkáinak megszerzése. o Az üzletág nyílt piacra történő terjeszkedése: Vállalkozásban kezelt társasházak karbantartási és hibaelhárítási munkáinak megszerzése 69

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására o Többletmegrendelések szerzése az önkormányzati kapcsolatrendszerben: Önkormányzati fenntartású intézmények karbantartási, hibaelhárítási munkáinak megszerzése Ingatlanfejlesztés, fővállalkozás o Holdingon belüli In-house o Városi nagyberuházások feladatainak ellátása o külső piaci pozíció erősítése Ingatlanforgalmazási üzletág o Holdingon belüli In-house o Kistérségi piac felé nyitás vizsgálata IT üzletág Piaci részesedés növelése o A hagyományos informatikai szolgáltatási feladatok kiterjesztése meghatározott Holding tagvállalatokra. o Informatikai feldolgozó központtá válás meghatározott Holding tagvállalatok vállalatirányítási rendszerének működtetéséhez, valamint a könyvelési szolgáltatás működtetéséhez kötődően. Könyvelési üzletág o Piaci részesedés növelése a lehetséges vállaltok és tagvállalatok felé könyvelési szolgáltatás és/vagy integrált rendszer bevezetés és működésének támogatása 2. Vezetői és dolgozói érdekeltség, motiváció erősítése: Vezetői szinten célszerű egy versenyképes javadalmazási rendszer kialakítása, mely elsősorban stratégiai célokhoz, projektekhez kapcsolódó vezetői prémiumrendszert jelentene. A nem premizált vezetői munkakörökhöz ill. tevékenységekhez is célszerű kialakítani értékelési rendszert, mely az anyagi javak elosztásán túl minősítené az érintett vezető, rajta keresztül a terület munkáját. A dolgozói érdekeltség is alapulhat költség-haszon elven, melyen keresztül a dolgozó is érzékeli és értékeli a saját tevékenységét. Ezen a területen fontos a fizikai környezet javítására való odafigyelés. A jelenlegi béren kívüli juttatási rendszer tovább differenciálható, jövedelmi csoportok szerinti cafetéria rendszer ill. nyugdíjpénztár kialakításával. 70

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására 6. CÉL Vevői elégedettség javítása A kapcsolódó nagyprojektek 1. Szolgáltatási színvonal javítása (gyors, pontos) o azonos szintű információ-szolgáltatás az összes ügyfélszolgálaton o Ügyfelek kiszolgálásának, tájékoztatásának javítása, ügyintézési határidők rövidítése: Írásos tájékoztatók eljuttatása ügyfeleinkhez, médiák igénybevétele o Nagyobb mobilitás: Eszközpark fejlesztése o Ügyfelek kiszolgálásának, tájékoztatásának javítása, ügyintézési határidők rövidítése: Írásos tájékoztatók, társas-házi közgyűlési határozatok eljuttatása ügyfeleinkhez, ill. az érintett tulajdonosokhoz o Szolgáltatási színvonal javítása (Építési és karbantartási üzletágnál is): Panaszok, garanciális hibabejelentések számának csökkentése, a Késedelmes teljesítések számának csökkentése, fizetett késedelmi kötbér minimalizálása, átfutási idők javítása o Stabil alvállalkozói kör biztosítása (Építési és karbantartási üzletágnál is) ISO szerint minősített beszállítók alkalmazása o Stabil, hatékony szolgáltatás nyújtás: Elektronikus nyilvántartási rendszer bevezetésének vizsgálata, IT szolgáltatás fejlesztése o Szolgáltatási színvonal javítása a személyre szabott információ igények kiszolgálásával 2. Intenzív, tudatos marketing tevékenység Célja: mindazon információkról és eseményekről tájékoztatás, mely a cég imázsát emeli, kedvező képet alakít ki vagy rendszeres megjelenéssel figyelemfelkeltő fogásokkal benne maradni a köztudatban. o MIK Hírek az ügyfelek felé o Egyes tevékenységeinkkel kapcsolatos eredmények kommunikálása 7. CÉL Önkormányzat, Holding és tagvállalataival való hatékony együttműködés A kapcsolódó nagyprojektek 1. Az együttműködési mechanizmusnak való megfelelés o (Építési és karbantartási üzletágnál is Lobbi tevékenység erősítése, közbenjárás a többletmegrendelések megszerzése érdekében o Részvétel a városi szintű projekt-menedzselési rendszerben 71

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására o Elektronikus nyilvántartási rendszer bevezetésének vizsgálata o MMJV és Holding felé nyújtott és átvállalt szolgáltatás ármegállapítása 2. Gyors reagálás a holding által meghatározott feladatokra 8. CÉL Belső kommunikáció javítása Kapcsolódó nagyprojektek: 1. Eredményesebb vezetői meetingek Alapvető igényként fogalmazódik meg a megfelelő információáramlás biztosítása, mivel általános tapasztalat, hogy a napi operatív munkavégzéshez, döntésekhez szükséges információk nem, vagy csak részben, vagy nem megfelelő tartalommal jutnak el az érintettekhez. Ennek kiküszöbölését a megfelelő szinteken történő rendszeres, de rövid és hatékony meetingek megtartásában látjuk. Melyen nem csak feladatkiadás és információcsere, de visszacsatolás, számonkérés is meg tud valósulni. Ezekhez kapcsolódnak az üzletági megfogalmazások: o Informatikai hálózat fejlesztése, dolgozói állomány képzése. Területre kijáró dolgozók mobil-telefonnal történő ellátása o Hatékonyabb együttműködés az üzletágon belül és az egyes üzletágak között o Hatékonyabb együttműködés a megrendelővel (házkezelőség) o Projektmenedzserek beszámoltatása kabinet ülésen o Irodavezető rendszeres beszámoltatása kabinet ülésen 2. Kommunikációs szabályzat aktualizálása Általánosságban kiemelt hangsúlyt helyeztünk a megfelelő belső kommunikációs eszközök, módszerek használatára és nagy jelentőséget tulajdonítunk ezek jó működésének. Ennek egyik lehetséges bebiztosítása a szabályzat aktualizálásában rejlik. 9. CÉL Szervezett, hatékonyan működő szolgáltatási és vállalkozási folyamatok: E cél kapcsán minden egyes üzletág felülvizsgálta a folyamatait, a munkafolyamatok átfutási idejét és optimális időkereteit. Társasági szinten viszont éppen e cél kapcsán került felülvizsgálatra a mátrix struktúrából adódó munkamegosztás, együttműködési és feladatvállalási lehetőségek vizsgálata és az erőforrás arányos feladatmegosztás kérdésköre is. 72

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására Kapcsolódó nagyprojekt: 1. Mátrix szervezeti struktúra kiteljesítése Az új SZMSZ kapcsán fontos a divíziók és az un. kiszolgáló szervezetek folyamatainak összehangolása. Belső munkamegosztás kapcsán megjelölni a fő tevékenységek, főleg a több szervezetet érintő tevékenységek felelőseit, irányító, utasító jogkörrel felruházva akár a kiszolgáló szervezeti egységet is. A szervezeti kultúra kialakításával ill. megerősítésével elérni az erőforrások feladatarányos felosztását. Ezek üzletági leképezése: o Különféle egységek munkáját érintő helyszínelések összekapcsolása az ügyfeleket érintő gyors ügyintézés érdekében mind a Bérleményszolgáltatási, mind a Társasházkezelési üzletágban. o ÉKF által végzett kivitelezések számának növelése mind az Építőipari, mind a Karbantartási üzletág területén o Beruházások előkészítésében, ill. üzembe-helyezési eljárásban való aktívabb közreműködés az üzemeltetési szempontok megfogalmazásával, o Vállalkozási folyamatok szervezettebbé tétele o Ingatlanfejlesztések előkészítésével kapcsolatos folyamatok szabályozása o Projektek folyamat-szabályozása o Értékesítéshez kapcsolódó folyamatok figyelemmel kísérése 10. Vezetői döntéstámogató rendszer kidolgozása és működtetése Kapcsolódó nagyprojektek 1. Pontos és gyors eredményességi kimutatások készítése tevékenységenként A naprakész információk biztosítása, a döntések megalapozásához nélkülözhetetlen a jól működő vezetői információs rendszer, mely minden üzletág és Zrt. szintű szervezeti egység közös igényeként merült fel és alapvető fontossággal bír 2. Minőség-ár költségelemzés gyakoriságának növelése Célja, a szolgáltatásaink értékének meghatározására irányuló elemzések készítése. A jelenleg készülő ártervtől eltérő szemléletű elemzések szükségesek, melyek egyegy speciális munka és/vagy projekt kapcsán merülnek fel. A jól szervezett belső folyamatok, a kialakított vezetői információs rendszer és ezek megfelelő kommunikálása teremti meg a lehetőségét a Holding szintű integrált vállalatirányítási és vezetői információs rendszerhez történő integrációra, annak 73

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására megfelelő adatokkal való kiszolgálására és megkönnyítik a tagvállalatok közti szinergia feltárását és kiaknázását és elősegítik a Díjszabás és árképzés objektívvá tételét, valamint a szolgáltatási minőség és ellenérték és az esetleges támogatások kérdéskörének Holding szintű stratégiai céljainak megvalósulását. 11. CÉL Humán tőke hatékony foglalkoztatása Kapcsolódó nagyprojektek 1. Humán átvilágítás, funkciók képességprofiljának és munkavállalók képességének összehasonlítása o Elvárások kidolgozása, munkaköri leírások felülvizsgálata A projekt célja: megfelelő embert a megfelelő munkahelyre Az SZMSZ 2007. január 1-i módosításával a teljes társaságot érintően szervezeti módosításokra került sor, mely főleg a szolgáltatási divízió területén a dolgozók más munkakörbe történő áthelyezésével is járt. Az elkészült munkaköri leírások tartalmazzák a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséget (iskolai végzettséget), de nem tartalmazzák azokat a speciális képességeket a felelőséggel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatos kézségeket, a munkakör vezetési kapcsolati jellemzőinek ismérveit, melyek együttesen körülírják a munkakörrel szemben támasztott követelményeket. Alapvetően hiányzik a munkavállaló képességének felmérése a fenti elvárásokkal szemben. A projekt során tehát fontos az azonos vagy hasonló munkakörökre kidolgozni a szakmai, mentális elvárásokat, ugyanakkor tesztelni a dolgozói képességeket. 2. Tudatos utánpótlás képzés o Vállalatszintű karrier program beindítása A munkaerőpiacon ugyan nagymérvű a kínálat, de a Cég speciális tevékenysége, az építőipar területén tapasztalható szakemberhiány indokolja az utánpótlás képzés beindítását. A projekt tervezett ütemezése o Divíziónként (szervezetenként) a megfelelő képzettségű és mentalitású dolgozók tesztelése (2007. aug.-szept.) o Vezetési ismeretek csapatépítő tréning a ROP pályázat keretében (2007. szept. - okt.) o A 2008. évi képzési terv összeállítása, figyelemmel az utánpótlásra kijelölt dolgozók beiskolázási igényére (2007. november) o Akció-program 2008. évre: a karrier programban résztvevők bevonása a tervezési, döntési folyamatokba, információ hozzáférési lehetőségek megteremtése. 74

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására 12. CÉL Innovációs potenciál rendszerszintű javítása Kapcsolódó nagyprojektek: 1. Folyamatos tanulás, dolgozók szakmai képzése o Szakmai képzések, tréningek biztosítása: 2. Belső adatbázis biztosítása a képzési anyagokról: a képzési lehetőségekről általánosan elérhető információk biztosítása A folyamatos szakmai képzések eredményeként felhalmozódott ismeretanyag, a hozzáférhető-megvásárolható szakmai képzései anyagok, lehetőséget biztosítanak egy képzési adatbázis létrehozására, mely intraneten keresztül állandó hozzáférési lehetőséget biztosítana a dolgozók számára. A folytonos és tematikus frissítésekkel elérhető, hogy tényleges (fizetős) továbbképzésen kevesebb fő vegyen részt, ugyanakkor az ismeretanyag szélesebb körben hozzáférhetővé válna. A humán átvilágítás elemzéséből célszerű egy több évre szóló továbbképzési stratégiai tervet összeállítani és azt szisztematikusan éves képzési tervre lebontva megvalósítani. Ezek üzletági leképezése: o A különféle szakterületeken szakirányú képesítéssel rendelkező dolgozók foglakoztatása: beiskolázások szakirányú tanfolyamokra, képzésekre o Humán erőforrás minőségének javítása Műszaki állomány erősítése Kvalifikáció növelése szakmai képzésekkel Mobilitás, reagálási képesség javítása o Műszaki állomány szakmai színvonalának fenntartása, természetes fluktuáció folyamatos pótlása o Humán tőke hatékony foglalkoztatása Felkészítés a projektmenedzseri feladatok ellátására Tudatos utánpótlás képzés Projektmenedzserek érdekeltségi rendszerének kidolgozása Az üzletágak kiemelt fontosságot tulajdonítanak a rendelkezésre álló humán tőke színvonal megtartásának, további állandó megújításának és a megfelelő utánpótlás biztosításának is, mely szintén összhangban van a Holding szintű humán erőforrás gazdálkodási és minőségjavítási célkitűzésekkel. 75

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK A gazdálkodásunk alapja az Önkormányzat által kezelésbe adott forgalomképes ingatlanvagyon (kezelt lakás és nem lakáscélú helyiségek). Alkalmazkodva a környezet, az infláció várható mértéke és a jogszabályok okozta változásokhoz a társaság a 2008 évi tervét a következő fontosabb tervezési paraméterek alapján állította össze: 1. Költségek: - infláció 7,6 % - 2008-ban, - gázenergia esetén 10 %, - villamos energia esetén 10 %, - távfűtés 12,7 %, - vízfelhasználás 150 %, - egyes konkrétan ismertté vált költségelemeknél (pl. parkoló-bérlet, szerződéssel lekötött tételek) 3 %-os, - 4 %, bérfejlesztés, - 1 %-os személyi jellegű költségnövekedés. 2. Bérleti díj bevételek: - lakásbérleti díj átlagosan 12 % növekedés 2008-ban, - egyéb lakáshoz kötődő bérleti díjak esetén 7,6 % növekedés 2008-ban, - helységek bérleti díja: FFP körbe tartozó bérlemények esetén 10 % - egyéb bérlemények esetén 7,6 % növekedés 2008-ban 3. Árbevétel: - az infláció mértékének megfelelően általában 7,6 %-2008-ban, - építési- és karbantartási főmérnökség árbevétele, amely zömében munkánként fix összegű, - a bérleti díjhoz kötődő kezelői díj, amely a bevétel 2,5%-a, - a karbantartások után elszámolható lebonyolítói díj, amely 4,5%, - az önkormányzati forrásból megvalósításra kerülő felújítások bonyolítói díja, amely 5%, - az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó árbevétel, amely az eladások értékének 1,5%-a, és a jóváhagyott értékesíthető ingatlanok jóváhagyott eladási árának 2 %-a előkészítési díjként - az önkormányzati ingatlanok nyilvántartása és értékcsökkenésének számítása, amely a nyilvántartott bruttó érték 0,2%-a, - az önkormányzati ingatlankezeléshez tartozó normatív költségek fedezésére szolgáló árbevétel, ahol a növekedés mértéke 6,5%. A naturális adatokat tekintve a társaság tevékenységeihez a következő műszaki adatok tartoznak: - 5804 db lakás 274 768m 2 alapterülettel, amelyből 3612 db. lakás összkomfortos 176 862 m 2 alapterülettel, 76

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására 954 db. lakás komfortos 50 803 m 2 alapterülettel, 230 db. lakás félkomfortos 10 014 m 2 alapterülettel, 916 db.lakás komfortnélküli és 92 db szükséglakás összesen 34 850+ 2 239 m 2 alapterülettel. - 98 db PPP-s lakás - 2008. éves tervben 70 db. lakás elidegenítéssel számoltuk, - 357 db. lakossági garázs 5553 m 2 alapterülettel, - 1459 db. nem lakás bérlemény (gazdálkodó szervezet), amelynek területe 167 595 m 2, - 2008. éves tervben 10-15 db nem lakás jellegű bérlemény elidegenítésével számoltunk, - 945 db nem épület jellegű bérlemény. A társaság a 2008. évi tervét a létszám-racionalizálás után összesen 296 fő dolgozóval kívánja teljesíteni, amelyből 156 fő fizikai, 140 fő szellemi foglalkozású. A létszámadatokat tekintve a társaság létszámából az építési- és karbantartási főmérnökség létszáma nem tekinthető fix tervszámnak, mivel a főmérnökség létszáma a pályázatok és egyéb módon elnyert munkák nagyságának a függvényében növekedhet természetesen a fedezet elvárás növekedésével párhuzamosan. A főmérnökség tervezett alaplétszáma 114 fő, amelyből 11 szellemi foglalkozású. A társaság által tervezett átlaglétszámhoz tartozó bértömeg tartalmazza a tisztségviselők díját, valamint a bérként kifizetésre kerülő állandó jellegű megbízási díjakat. 77

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007. év 2008. év Társaság neve: Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt várható terv I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 2 307 394 2 717 105 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 30 106 0 III. Egyéb bevételek 48 327 6 564 05. Anyagköltség 334 778 322 151 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 247 346 281 638 07. Egyéb szolgáltatások értéke 32 293 23 533 08. Eladott áruk beszerzési értéke 65 807 37 650 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 543 154 895 914 IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 1 223 378 1 560 886 10. Bérköltség 624 913 606 796 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 149 420 147 706 12. Bérjárulékok 226 861 218 525 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 1 001 194 973 027 VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) 89 355 91 090 VII. Egyéb ráfordítások 132 399 86 288 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -60 499 12 378 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 1 790 681 1 848 573 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 1 722 050 1 847 585 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 68 631 988 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 8 132 13 366 X. Rendkívüli bevételek 8 424 7 746 XI. Rendkívüli ráfordítások 1 810 1 500 D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) 6 614 6 246 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 14 746 19 612 XII. Adófizetési kötelezettség 3 000 3 900 F. Adózott eredmény ( E-XII) 11 746 15 712 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) 11 746 15 712 LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen 293 276 Fizikai dolgozó 138 136 technikus, szakmunkás 119 118 egyéb 19 18 Szellemi dolgozó 155 140 vezető 30 30 ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak 125 110 Nem teljes munkaidős összesen 15 20 Fizikai dolgozó 15 20 Szellemi dolgozó 0 0 Létszám összesen 308 296 78

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására III. DÍJ JAVASLAT Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából és képviseletében eljárva a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 1994. évtől látja el az önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatos feladatokat. Az elmúlt évben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításra került, melyre tekintettel Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) számú rendeletet, amely eddig két alkalommal módosításra került. A jelenlegi rendeletmódosítást elsődlegesen a lakások bérleti díjának emelése indokolja. A 2008. évre vonatkozó bérleti díj emelésénél figyelembe kellett venni azt a körülményt, hogy a bérlakás állomány jelentős hányada, megközelítőleg 70-80%-a az ún. régi, szociális bérleti díjat fizeti. Az elmúlt évben a helyi önkormányzati rendelet bevezette a lakások bérleti díjának új rendszerét, amely már figyelembe veszi az építési technológiát (iparosított technológiával épült vagy hagyományos szerkezetű), az épület műszaki állapotát (25 éven belül felújított/nem felújított), valamint a bérlők jövedelmi és vagyoni viszonyait, és ez alapján a bérleti díj szociális illetve költségelven kerül megállapításra. Az elmúlt egy év tapasztalata az volt, hogy az ún. régi és új bérleti díjak között nagyságrendi különbség mutatkozik, melynek korrekciója elkerülhetetlen. Fenti körülményeket is figyelembe véve a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2008. évre vonatkozóan a szociális helyzet alapján bérbe adandó lakások esetében a bérleti díjak két lépcsőben történő emelését javasolja, 2008. január 1. napjától átlagosan 25%-os, majd 2008. július 1. napjától újabb átlagos 25%-os mértékben. Azon bérleti szerződések esetében, amelyek már 2007. január 1. előtt is emelt bérleti díjat fizettek az emelés 10%-os mértékű. A 2007. január 1. napja után keletkezett költségelvű bérleti díjak esetében 5%-os mértékű emelés indokolt. A rendelet módosítása továbbá, a lakáspályázatból és általában az önkormányzati bérlakáshoz jutásból kizáró körülmények újragondolására irányul figyelemmel az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal informálisan tett észrevételére és a Lakástörvény 3. (1) bekezdésében foglaltakra. Az Alkotmánybíróság a 31/2007. (V.30.) AB határozattal a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 136/A. -át megsemmisítette, melynek következtében a lakások bérletéről szóló helyi rendelet 26. -át hatályon kívül kell helyezni. 79

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására A lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet jelen módosítása összhangban áll a 2005. évi Lakáskoncepcióval, és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben foglaltakkal. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) számú rendeletét. A Közgyűlés legutóbb 2007. április 20. hatállyal módosította a rendeletet, azonban a bérleti díjak évenként szokásos emelése valamint a jogalkalmazás során felmerült gyakorlati tapasztalatok alapján szükségessé vált annak ismételt módosítása. A rendelet 2. számú melléklete szerint a költségelvű bérlakások 5 %, illetve 10 %, minden egyéb bérleti jogviszony esetén a javaslat 25 % + 25 % díjemelés bevezetésével egyidejűleg módosul. Az alacsony komfortfokozatú lakások kizárólag csak szociális helyzet alapján adhatóak bérbe. A 2007. január 1. napja előtt és után keletkezett jogviszonyok esetében a bérleti díj meghatározásánál az elkülönített táblázatos rendszer megmarad. A lakásállomány forráshiányának kiegészítését eddig a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásánál képződő nyereség átcsoportosítása, a lakások értékesítéséből elkülönített lakásalap, valamint egyéb céltámogatásként elnyert önkormányzati, és állami támogatások biztosították. Az önkormányzati bérlakások bérleti díj bevétele 2007. évben mintegy 515 Mft.-ban várható, ugyanakkor a lakásállomány fenntartásával kapcsolatos kiadás várható költsége meghaladja az 1 Mrd Ft-ot. A differenciált és lépcsőzetes díjemelés eredményeként az így képződő bevétel fokozatosan eléri majd a lakóépületek működtetéséhez szükséges szintet, távlati célként megfogalmazva, hogy a lakásállomány önfenntartó legyen. A bevétel növekedéshez kapcsolódóan emelkedjen a költségelven bérbe adandó lakások száma. A korábbi évek tapasztalata alapján a lakás bérleti díj emelésnél fennáll annak a lehetősége, hogy a jelenlegi bérleti díj hátralékból eredő kintlévőség mértéke átmenetileg emelkedhet. 80

Javaslat: a lakásbérleti díjak megállapítására A piaci alapon bérbe adandó lakások esetében a lakáspályázat tapasztalatai alapján indokolt a bérleti díj mértékének átgondolása tekintettel arra, hogy a versenyképesség megőrzése szempontjából nem indokolt olyan bérleti díj megállapítása, amely jóval meghaladja a magántulajdonú ingatlan vásárlása esetén a törlesztő részletet. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utoljára 2005. évben fogadta el a lakásgazdálkodás irányelveit meghatározó Lakáskoncepcióját, melyben részletesen kifejti az Önkormányzat stratégiáját a lakásgazdálkodás tekintetében. Jelen rendeletmódosítás továbbra is szem előtt tartja a Koncepcióban megfogalmazottakat, a városfejlesztési célokkal összhangban. 2008. évi lakbér Király utca 1-3-5. Jelenleg összesen Emelés utáni fizetendő Ft/m2/hó lakás db sz. fizetendő Ft/hó 2008.01.01-től 2008.07.01-től 161 4 508 220 201 5 628 251 7 028 bérleti díjak 28 m2-322 9 016 26 354 9 912 354 9 912 re 444 12 432 17 466 13 048 489 13 692 ALACSONY KOMFORTFOKOZATÚ LAKÁSOK BÉRLETI DÍJ VÁLTOZÁSA komfort fokozat átlagos m2 jelenleg összesen Emelés után fizetendő Utca övezet fizetendő 2008.01.01-től 2008.07.01-től Ft/m2/hó Ft/hó Ft/m2/hó Ft/hó Ft/m2/hó Ft/hó József telep "E" komfort nélküli 40 21 840 26 1 040 33 1 320 Álmos utca "C" félkomfortos 40 50 2 000 63 2 520 79 3 160 MAGAS KOMFORTFOKOZATÚ LAKÁSOK BÉRLETI DÍJ VÁLTOZÁSA Selyemrét, Bulgárföld, Győri kapu stb. (példa: hagyományos szerkezetű épület, 25 éven belül felújításban nem részesült épületben lévő lakás) Avasi lakótelep (példa: iaprosított technológiával épült felújításban nem részesült épületben lévő lakás) "C" komfortos 44 "D" összkomfortos 55 2007. január 1 napja előtt keletkezett bérleti jogviszonyok esetén Jelenleg fizetendő Emelés után fizetendő 2008.01.01-től 2008.07.01-től Ft/m2/hó Ft/hó Ft/m2/hó Ft/hó Ft/m2/hó Ft/hó 157 6 908 196 8 624 245 10 780 2007. január 1. napja után keletkezett bérleti jogviszonyok esetén szociális alapon fizetendő lakbér 177 7 788 276 12 144 276 12 144 2007. január 1. napja után keletkezett bérleti jogviszonyok esetén költségelven fizetendő lakbér 354 15 576 372 16 368 372 16 368 2007. január 1 napja előtt keletkezett bérleti jogviszonyok esetén Jelenleg fizetendő Emelés után fizetendő 2008.01.01-től 2008.07.01-től Ft/m2/hó Ft/hó Ft/m2/hó Ft/hó Ft/m2/hó Ft/hó 148 8 140 185 10 175 231 12 705 2007. január 1. napja után keletkezett bérleti jogviszonyok esetén szociális alapon fizetendő lakbér 129 7 095 161 8 855 201 11 055 2007. január 1. napja után keletkezett bérleti jogviszonyok esetén költségelven fizetendő lakbér 258 14 190 306 16 830 306 16 830 81

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására 4./ Javaslat az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására. I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK A MIVÍZ Kft. küldetése: Megtisztelő kötelességünk Miskolc lakosságának és tágabb környezetének ivóvíz és csatornázási szolgáltatásokkal történő biztonságos ellátása. Törekvésünk, hogy stabil működésű, önfinanszírozó, eredményes, a fogyasztók által elfogadott, külső és belső megítélésében egyaránt pozitív képet mutató, bővülő szolgáltatási területű, modern, piacvezető gazdasági társasággá váljunk. Közszolgáltatási tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük, szakértelmünkkel színvonalas, fenntartható, biztonságos és hatékony szolgáltatásokat nyújtunk. A Miskolc Holding cégcsoport tagjaként döntéseinket és tevékenységünket a fogyasztók és a természeti környezet iránti felelősség hatja át. A MIVÍZ Kft. szlogenje: A MIVÍZ Kft. jövőképe: A MIVÍZünk ÖNÖKÉRT! o folyamatosan növekvő, gazdaságilag erősödő, hatékonyan működő, eredményes, önfinanszírozó szervezet o hosszútávú vevőkapcsolatok kiépítése, fogyasztói elégedettség növelése, o Stabil biztonságos közszolgáltatási tevékenység, korszerű technológiák bevezetése, o Új üzletágak beindítása, regionális terjeszkedési lehetőségek kihasználása, A MIVÍZ Kft. stratégiai céljai A társaság értékeinek feltárását követően megalkotott értéktérkép alapján - mely az elismert értékek vonatkozásában a jelenlegi és az elvárt teljesülési szinteket tartalmazza - kerültek meghatározásra a MIVÍZ Kft. stratégiai alapcéljai az alábbi négy nézőpontba csoportosítva. 82

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont o Eredményjavítás o Likviditás javítása o Fejlesztési források feltárása Érintettek nézőpont o Fogyasztói elégedettség növelése o Szolgáltatási biztonság növelése o Piacbővítés Belső folyamatok nézőpont o Működési hatékonyság javítása o Holding szinergiák kihasználása Fejlesztési, tanulási nézőpont o Innováció o Humánerőforrás fejlesztése A stratégiai nagyprojektek definiálása Üzemi eredmény javulása Az eredményjavításnak alapvetően két útja lehetséges, melyek önmagukban is, de elsősorban egyidejűleg hatva eredményezhetik az üzemi, illetve társasági, végső fokon pedig a vállalatcsoport szintű eredmény javulását: o bevétel növelés, o költség csökkentés. A bevételek növelésének egyik legfontosabb forrása rövid távon az egységnyi díjtételek növelése. 2007. január 1-ig a társaságunk által végzett közüzemi szolgáltatások díjtételei szociális és politikai szempontokra figyelemmel csak infláció közeli mértékben növekedtek. A díjak eredményfedezetet nem tartalmaztak, sokszor már a tervezés fázisában nyilvánvaló volt, hogy az előterjesztett díjnövekedés még a költségek várható növekedésére sem fog fedezetet nyújtani. Az egységnyi díjtételek növelését indokolttá teszi az EU vízkeret irányelve is, mely szerint 2010-ig a vízdíjaknak teljes egészében fedezetet kell nyújtaniuk a szolgáltatók költségeire, sőt azon túlmenően bizonyos nyereséget is kell tartalmazniuk. 83

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására A bevételnövelés eszközei a társaság számos tervezett egyéb nagyprojektjében is megtestesülnek hiszen o a Regionális terjeszkedés lehetőségeinek vizsgálata révén bevételi többlet érhető el (amennyiben az a bevételi volumenbővüléstől elmaradó közvetlen költségtöbblettel és (viszonylag) változatlan (fix) igazgatási és értékesítési költségekkel jár) és o az új üzletágak beindításának vizsgálata sikere esetében is realizálható nettó hozambővülés. A fajlagos anyag, energia és élőmunka, valamint vízterhelési díj megtakarítást eredményező programok, mint a költség csökkenés látens elemei nagyban hozzájárulhatnak az üzemi, illetve a társasági szintű eredmény javulásához. Követelésbehajtás rendszerének felülvizsgálata, új alapokra helyezése A követelésbehajtás jelenlegi rendszerének felülvizsgálatát vevő-állomány csoportok szerint célszerű végrehajtani, azaz külön kell vizsgálni o a gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel, o a társasházakkal, lakásszövetkezetekkel, o a magánszemélyekkel szembeni követelések alakulását, a jelenlegi behajtási technikákat, s ennek alapján vevő-állománycsoportonként célszerű meghatározni a további behajtási cselekményeket. Az egyes állománycsoportokon belül meg kell vizsgálni azt, hogy milyen nagyságrendet képviselnek azok a követelések, amelyek alakulására intenzív behajtási technikával jelentős hatást tudunk gyakorolni. A likviditás javítása érdekében elsődlegesen meg kell határoznunk, melyek azok a teendők, amelyekkel megakadályozhatjuk a kintlévőségek létrejöttét, vagy megkönnyíthetjük egy adott követelés behajtását. Jelentős hangsúlyt kell fordítanunk a szerződéskötésekre, a szerződéskötés jelenlegi rendszerét felül kell vizsgálnunk, ugyancsak át kell tekintenünk a fogyasztói nyilvántartásba vételt, a fogyasztóváltozások kezelését, meg kell határoznunk a csak készpénzért vagy előleg megfizetése mellett végezhető szolgáltatásokat, tevékenységeket. A követelésbehajtás terén a fő hangsúlyt a gyorsaságra kell helyezzük, azaz az esedékességet követően minél előbb meg kell kísérelnünk a követelés beszedését. A követelésállomány jelenlegi nagyságrendje alapján a követelésbehajtáson elsősorban a magánszemélyek esetében kell változtatni. A Miskolc Holding Zrt. célkitűzéseivel összhangban a behajtásra a jelenleginél nagyobb erőket kell koncentrálni egyrészt a saját munkavállalóink munkafeladatainak 84

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására átcsoportosításával, az egyes munkakörök újragondolásával, másrészt igénybe kell vennünk a követelés-behajtásra szakosodott cégek szolgáltatásait, valamint az évek során felhalmozódott, aránytalanul nagy költségekkel behajtható követelések esetében a faktoring-szolgáltatást. A likviditás javítása érdekében a jelenlegi fizetőállományt ösztönözni kell a fizetési határidők betartására. A cégünk által végzett közüzemi szolgáltatások biztosítását a jogszabály kötelező jelleggel írja elő. A magánszemélyek részére a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvizet és a szennyvízelvezetést még akkor is biztosítanunk kell, ha a fogyasztó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Az egészségügyi és gyermekintézmények ivóvízellátása és szennyvízelvezetési szolgáltatása sem korlátozható. A közüzemi szolgáltatás ezen kötelező jellege, a működési területünkön kialakult magas munkanélküliség, a folyamatosan növekvő közüzemi díjak a kintlévőségek folyamatos növekedése irányába hatnak. A behajtással foglalkozó munkatársaink részéről állandó odafigyelést, rengeteg erőfeszítést igényel az is, hogy a kintlévőségi mutatószámaink ne romoljanak. Célunk ezért ezen a területen elsősorban az lehet, hogy a 2006. évi elért eredményeinket megtartsuk, vagy azt minimális mértékben javítsuk. A készletgazdálkodás rendszerének felülvizsgálata, racionalizálása A társaság műszaki adottságai változásának megfelelően újra kell definiálni a biztonsági készlet fogalmát és optimális összetételét és mennyiségét, azt minden évben újra kell értékelni. Az optimális biztonsági készletmennyiséget és biztonsági készletszintet több tényező befolyásolja: o a meghibásodások jellege, előfordulásának gyakorisága, o a meghibásodás jelentősége, azaz milyen módon befolyásolja az üzemeltetett művet az adott havária esemény (pl. fővezetéki meghibásodás elhárítása, elhalasztható-e, vagy sem), o rendelkezik e társaságunk konszignációs készlettel az adott tárgykörben, o konszignációs és egyéb beszállítói partnereink, rendelkeznek e folyamatos ügyelettel, illetve anyagkiadással, o van-e együttműködési szerződés társvízművekkel anyag átadás esetére. A meglévő rendszert át kell alakítani oly módon, hogy a biztonsági készletnek jellemzően a bizományosi raktárban kell rendelkezésre állnia. Ezzel kapcsolatban egyeztetni szükséges a bizományosi raktárakat fenntartó cégekkel, valamint a társvízművekkel. 85

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására A jelenlegi készletállományt át kell vizsgálni és meg kell határozni az inkurrens, valamint az immobil készletek nagyságrendjét. Az inkurrens készleteket értékesíteni, illetve selejtezni kell. Új fejlesztési hozzájárulási rendszer kialakítására irányuló javaslat kidolgozása A településen belüli (belterületi) közüzemi ivóvíz és szennyvízhálózat, illetőleg a biztonságos ellátás kapacitás feltételeit jelentő víztermelő (tisztító-kezelő) és szennyvíztisztító, továbbá a keletkező szennyvíziszap feldolgozását, ártalmatlanítását és elhelyezését szolgáló kapacitások bővítése ma törvényi deklaráció, illetve egy, a maitól merőben eltérő gazdaság szituáción alapuló szabályrendszer nyomán önkormányzati feladat. A jelen szabályozás ellentmondásosságát jelzi, hogy adott gazdálkodó szervezet (vállalkozás) által saját pénzeszközökből megvalósított víziközművét (pl. csatlakozóvezeték, átemelő gépház építése, stb.), mely közcélúnak minősül, kizárólag társaságunk üzemeltetheti, ugyanakkor a tulajdonjog átadása az adott társaságnak nem érdeke, mert ahhoz adózási jellegű szankciók kapcsolódnak (ÁFA nem igényelhető vissza, TAO-ban adóalap-növelő tétel). A nem vállalkozási (magán) szférában a tulajdonos/lakó megrendeli és megfizeti a lakóingatlana bekötővezetéke és bekötőcsatornája kivitelezési költségét (számla szerinti árát), azonban ezen de jure tulajdonát képező műtárgy ezt követően kötelező jelleggel a vízmű üzemeltetési körébe tartozik és általa újítandó fel. Mivel az üzemeltető saját eszközei között nem tarthatja nyilván, ezért pótlási alapot nem képezhet, amortizációt bevételeivel szemben nem számolhat el. Ahhoz, hogy a lakossági források érdekeltségi alapon! a vízágazat fejlesztési forrásai között nagyobb szerepet kapjanak, egyrészt politikai elhatározásra, másrészt a pénzáramlás rendjének módosítására van szükség, biztosítandó a létrehozás mellett a hosszabb távú biztonságos üzemeltetés anyagi-pénzügyi biztosítékait. A jelen számviteli és adózási rendben a vállalkozás eszköz-szaporulatot eredményező végleges forrása a tőkeemelés, az adózott nyereség, a tulajdonosi, illetve egyéb támogatás lehet. A gazdálkodó szervezetek elosztó és/vagy gyűjtő-, valamint a termelő és/vagy tisztító kapacitás többlet igénye kielégítés forrását elvileg a vízműfejlesztési hozzájárulás biztosíthatja, azonban az ezen körön kívüli új igénylők/igénybevevők döntően a lakosság a kapacitás kiépítéshez történő hozzájárulása megnyugtatóan nem megoldott, az alkalmazott konstrukciók esetlegesek. Szükséges, hogy egy létrehozandó szabályozással a kialakítandó források allokációja, a pénzügyi eszközök az üzemeltetőnél jelenjenek meg forrásként, s a létrejövő anyagi javak (eszközök) tulajdonlása az üzemeltetőnél teremtse meg a pótlás megújítás lehetőségét. Megjegyzendő, hogy a városi hálózati- és alapkapacitásokat igénybevevő települések (Szirmabesenyő: szennyvíz; Arnót: szennyvíz; Alsózsolca: szennyvíz; Felsőzsolca: ivóvíz-szennyvíz; Kistokaj: ivóvíz-szennyvíz; Mályi: ivóvíz-szennyvíz; 86

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására Nyékládháza: ivóvíz-szennyvíz; Bükkszentkereszt: ivóvíz-szennyvíz; Répáshuta: ivóvíz), illetve az ott telep/lakóhellyel rendelkező magán és közületi fogyasztók a városi alap rendszer igénybevételéért fejlesztési típusú hozzájárulást a múltban és jelenleg sem a városnak, sem az üzemeltetőnek nem fizettek/nek, a közelmúlt ezirányú kezdeményezései nem hoztak áttörést ebben a kérdésben. Indokoltnak tekinthető, hogy a két alaptevékenységi ágazat (ivóvíz és szennyvíz) fejlesztését biztosító EU támogatás várományos nagyprojektek (vízbázis védelem, tisztítás/kezelés; szennyvíz tisztítás III. fokozat és iszaprothasztó) pénzügyi feltételeinek megteremtésébe az agglomeráció és a Miskolci kistérség települései is bevonásra kerüljenek, természetesen az igénybevételnek megfelelően differenciált módon. A lakossági fejlesztések forrásteremtő pénzeszközbevonása az önkormányzat útján történhet azzal, hogy a hálózatbővítés hozzájárulása normatív alapon kerülne megállapításra ( kivetésre ) az érdekeltek felé. Ezáltal a pénzeszköz felhasználása révén létrejövő eszköz de facto és de jure is az üzemeltetőhöz kerülne. Az üzemeltető által végzett beruházás (saját és/vagy külső kapacitással) garanciája lehet a hosszabb távú üzemeltetési szempontok érvényesülésének is. Cél az üzemeltetés és tulajdonlás egysége. (Ezen követelménynek nem mond ellent, ha az eszköz az önkormányzat tulajdonában, de az üzemeltető kezelésében van!) Közüzemi szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos fizikailag koncentrált ügyfélszolgálati tevékenység fizikai előkészítése, bevezetése A személyes ügyfélszolgálatot döntően magánszemélyek veszik igénybe. A közüzemi szolgáltatással kapcsolatosan a magánszemélyek esetében jelenleg ügyfélszolgálati tevékenységet végez. o az ügyfélszolgálati iroda, o a behajtási csoport, o fogyasztóhely ellenőrzési csoport. Ezen szervezetek által végzett ügyfélszolgálati tevékenység döntő részét egységes ügyfélszolgálati szervezetbe indokolt koncentrálni. Ezen ügyfélszolgálati szervezetnek kell ellátnia elsősorban a magánszemélyek vízóra leolvasással, számlázással és a befizetések feldolgozásával kapcsolatos reklamációit, valamint közüzemi szerződések megkötésével, felmondásával, megszüntetésével, a fogyasztóváltozás bejelentésével kapcsolatos regisztrációs és szerződéskötési feladatokat. Itt kell lehetőséget biztosítani azon fogyasztói tartozások rendezésére (részletfizetési megállapodások megkötésére), melyek behajtására még jogi eljárás nem indult. A belső folyamatok újragondolásán alapuló rendszer lehetőséget biztosít/hat a vállalatcsoportba tartozó szervezetekkel való a fizikailag koncentrált működés révén automatikusan megfelelő együttműködésből adódó szinergiák feltárására és kihasználására is. A koncentrált ügyfélszolgálat megteremtése 87

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására érdekében meg kell vizsgálni az iroda által jelenleg végzett tevékenységeket és meg kell határozni, hogy az ügyfélszolgálati szervezet által ellátott feladatok hogyan, milyen feltételekkel bővíthetők. Holding szinten koncentrált ügyfélszolgálat bevezetésének támogatása A Holding szinten koncentrált ügyfélszolgálati szervezet létrehozásának keretében bevezetésre kerül a Contact Center, Call Center, valamint a lakosság részére egységes WEB felület kerül kialakításra. A Holding stratégiai elképzeléseihez igazodóan meg kell teremtenünk az egységes ügyfélszolgálati szervezet által szolgáltatott adatok automatikus fogadásának a lehetőségét, ki kell alakítani azt a szervezeti hátteret mely a fogadott adatokat feldolgozza, továbbá a holding szintű szervezet munkájához szükséges információkat szolgáltatni fogja. Vízbázis védelmi feladatok végrehajtása A miskolci karsztforrások felszín alatti vízadó képződménye a jól karsztosodott, kiváló vízvezető képességgel rendelkező triász mészkő, melyet 70 %-ban nem fed olyan vizet át nem eresztő földtani képződmény, amely visszatartaná a terepfelszínről leszivárgó vizeket, szennyező anyagokat. A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerint a miskolci karsztforrások fokozottan érzékeny területi, valamint a kormány vízbázisvédelmi programjának megfelelően üzemelő sérülékeny ivóvízbázis besorolást kaptak. A miskolci ivóvízbázisok biztonsága nem megfelelő, a vízbázisok vize vízbázisvédelmi intézkedések nélkül elszennyeződhet. Karsztforrások ivóvíz-bázis védelmi folyamata a diagnosztikai, a védelembe helyezési és a védelemben tartási fázisból áll. A diagnosztikai fázis alapállapot felmérési szakasza az alábbi részfeladatokat tartalmazza: o A vízbázisra vonatkozó földtani, vízrajzi, hidrogeológiai ismeretek összegyűjtése, elemzése, o Kiegészítő geofizikai, beszivárgási, talajmechanikai, vízminőségi mérések, o Szennyezőforrások felkutatása, feltárása, a szennyező hatás jellegének és mértékének vizsgálata, o A víztermelő hely utánpótlódási térségének hidraulikai modellezéssel történő előzetes lehatárolása. 88

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására Az ÉKÖVIZIG irányításával lebonyolított közbeszerzési pályázattal elnyert munkaként a SMARAGD GSH Kft. elkészítette a miskolci karsztforrások vízbázis-védelemmel kapcsolatos pályázat előkészítő tanulmányát (PET), mely szükséges ahhoz, hogy a 2007. II. 2008. I. félévében induló új EU-s pályázatokon (KEOP, ROP), az önkormányzat indulhasson a diagnosztikai fázis elvégzéséhez szükséges támogatás elnyerése érdekében. A MIVÍZ Kft.-nek ezen nagyprojektben az a feladata, hogy a pályázat elkészítésében szakmai közreműködőként részt vegyen. Víztisztítási technológia bevezetése A tapolcai vízmű kútjaiban nagyobb mennyiségű csapadék lehullása, illetve a tavaszi hóolvadás következtében a víz zavarossága megnő, ezen túlmenően mikrobiológiai szennyeződésre is számítani kell. Amennyiben a víz lebegőanyag tartalma meghaladja az egészségügyi határértéket, a kutakat a zavarosság csökkenéséig, megszűnéséig a víztermelésből ki kell zárni. Az így jelentkező termeléskiesés elkerülése érdekében a vízműben víztisztítási technológia bevezetése szükséges, melynek tervezése során az alábbiakat kell figyelembe venni: o Tisztítókapacitás: 1000-1500m 3 /h /több lépcsős megoldással, 3x500 m 3, vagy I. ütemben 1000 m 3, II. ütemben 500 m 3. o Korszerű, költséghatékony technológia kiválasztása. o A berendezés karbantartási igénye minimális legyen. o A betervezésre kerülő anyagok minősége biztosítson minimum 10 éves komolyabb meghibásodás nélküli üzemet, az anyagok valós élettartama képezze az amortizációs számítások alapját. o A technológia sorrendje: tisztítás és fertőtlenítés. Mivel ingadozó a terhelés a szűrőberendezés előtt előtisztítás szükséges. o A tisztítás választott technológiája után a víz átlátszósága olyan legyen, hogy a tisztítást követő fertőtlenítési technológia hatásos legyen, pl. az UV fénnyel történő technológia. o A tisztítási technológia legyen alkalmas a mikroorganizmusok számának jelentős csökkentésére is. 89

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására o A fertőtlenítési technológia kialakításánál szempont, hogy az ne pusztán erős klórozással történjen, inkább más, hatékonyabb (UV + klór, vagy egyéb kombinált) módszer kerüljön kialakításra. o A tisztítást és fertőtlenítést követően szükséges az átemelő kapacitásának vizsgálata, szükség szerinti gépészeti áttervezés. o Meg kell oldani a szűrletvíz kezelését és elhelyezését. A megtervezett mű kivitelezését a vízjogi létesítési engedélyek birtokában pályázati források igénybevételével kell megoldani. Vízhálózat rekonstrukció Miskolc város ivóvízhálózata a háború utáni 75 km hosszú gerinchálózatból napjainkra mintegy 647 km hosszra növekedett. E növekedés túlnyomó többségében az 1960-as évek közepétől az 1980-as évek közepéig tartott rendkívül intenzív módon, s ebben a 20 éves időszakban épült meg a városi hálózat 41 %-a. Jelenleg 23 km acél, 133 km öntöttvas, 260 km azbesztcement, 4 km vasbeton 1,2 km gömbgrafitos öntöttvas és 226 km műanyag alapú vezeték alkotja az ivóvíz hálózatot. A csőhálózat építése során az acélvezetékeket 50-80, az öntöttvas vezetékeket 80-100, az azbesztcement vezetékek közül az úgynevezett rövidszálú azbesztcement vezetékeket 30, a normálszálú azbeszt vezetékeket 50, a vasbeton vezetékeket és a műanyag alapúakat 50-50, a gömbgrafitos öntöttvas csővezetékeket 80 éves várható élettartamra építették. Előzőek alapján látható, hogy városunkban az egyébként túlnyomó többségében rövidszálú azbeszt csővezeték hálózat 260 km hossza napjainkra elöregedett és kicserélésre szorul. Egy normál 100 évre épített hálózat fenntartását úgy kell biztosítani, hogy évente 1% vezetékcserét ütemeznek be. Tekintettel arra, hogy városunkban a csővezeték átlag életkor maximuma 48 év, ennek következtében a csőhálózat rekonstrukcióját minimálisan 2,2 % ban kell megtervezni, de városunkban figyelembe kell venni az azbesztcement csővezetékek korai elöregedését és ennek következtében a vezetékrekonstrukciós igény az évi 3 %, azaz mintegy 18 km/év. A vezetékrekonstrukció során elsődlegesen az azbesztcement csővezetékek rekonstrukcióját kell elvégezni. E csővezetékek rekonstrukcióját mind a kitakarásos, mind pedig az úgynevezett NO-DIG kitakarás nélküli (csőroppantásos, csőbéleléses) eljárásokkal el lehet végezni. A technológia megválasztásánál figyelembe kell venni a hálózathidraulikai lehetőségeket és azt a tényt, hogy a város ivóvíz igénye az 1990-es évektől kezdődően folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. 90

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására A csőhálózati rekonstrukciót a társaságnál képződő amortizáció a teljes üzemelő csőhossz mintegy 1%-ában tudja finanszírozni, ezért pályázati pénzek megszerzése szükséges, esetleg hitelfelvétel az ideális minimálisan 3%-os rekonstrukció teljesítéséhez. A rekonstrukció programját tényadatokon alapuló vizsgálat alapján szükséges meghatározni. Szennyvíziszap kezelés (rothasztás) megvalósítása A MIVÍZ Kft. központi szennyvíztisztító telepén éves szinten 26.000 28.000 tonna szennyvíziszap keletkezik, 18 20 % szárazanyag tartalommal.. 2005. végéig mezőgazdasági hasznosításra, azaz a termőföld felső 15-20 cm mélységű rétegébe injektálásra került. A termőföld tulajdonosa elzárkózott a további injektálástól, új területen pedig csak új engedélyek alapján lehetséges az elhelyezés. Jelenleg egy külső cég a Szolnok melletti Kétpónál lévő lerakóba hordja el az iszapot ártalmatlanításra. Ez a lehetőség időben behatárolt, ezért ideiglenes jellegű. Az EU-normákhoz igazodó új előírások kizárólag kezelt iszapok elhelyezését teszik lehetővé. A szóba jöhető kezelési módozatok közül az anaerob rothasztás és a termelt biogáz villamos energia céljára történő hasznosítás adja az elérhető műszaki és gazdasági optimumot. A technológia jellemző paraméterei: o Keletkező szennyvíz iszap: 75 tonna/nap (28.000 tonna/év; 18 % sza.) o Fogadandó külső iszap: o Keletkező biogáz: o Termelhető villamos energia: o Beruházás várható költsége: 20 tonna/nap (18 % sza.) 8.200 m 3 /nap 15.000 kw/nap 1,8 2,0 Mrd Ft A kezelt iszap szervesanyag tartalma felére csökken, jobban vízteleníthető, mezőgazdasági célokra újra engedélyezhető a komposzthoz hasonló feltételek mellett. A nagyprojekt - pályázati források igénybe vételével történő - megvalósítása jelentősen javítja a MIVÍZ Kft. működési hatékonyságát és egyidejűleg a környezetvédelmi célokat is szolgálja. Csatornahálózat rekonstrukció Miskolc város elválasztó rendszerű, zárt csatornahálózata az 1913-as évektől kezdődően folyamatosan épült ki. Ezeknek a közműveknek a rekonstrukciója az elmúlt évtizedekig visszatekintve csak részben valósult meg, úgy a műszaki szükségesség nézőpontjából, mint a számviteli normatív lehetőségek szempontjából. Konkrét adatok alapján megállapítható, hogy az elszámolt amortizáció ~35-40 %-a lett a csatornahálózati rekonstrukcióra visszaforgatva, aminek következtében romlott a csatornamű állapota. 91

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására A csatornahálózaton bekövetkezett vagyonvesztés folyamatát meg kell állítani, és a következő időszakban az erre a vagyonra felszámított amortizációt teljes egészében vissza kell forgatni, azaz az eddigi gyakorlattól eltérően az évenkénti csatornarekonstrukciót értékben legalább háromszorosára kell növelni. A rekonstrukciós programot a csatornadiagnosztikai vizsgálatok, üzemeltetési tapasztalatok, és funkció vizsgálat alapján kell összeállítani. A rekonstrukciós arány növelésének előnyei: o a csatornahálózati rekonstrukciók javítják a szennyvíz és csapadékvíz elvezetések biztonságát, o csökken a dugulások száma és költségvonzata, o csökken az exfiltráció csökken a környezeti kár, o csökken az infiltráció csökken a szennyvíztisztítás üzemi költsége. Automatizálás, mérési, szabályozási rendszer korszerűsítése A nagyprojekt célja, hogy a társaság kezelésében lévő ivóvíz ellátó és szennyvíz elvezető/kezelő technológiák olyan központi irányítású műszaki rendszerrel rendelkezzenek amely: o alkalmas a központosított műszaki irányításra, o megnövekedett üzemviteli biztonságot biztosít az ivóvízellátással és szennyvíz elvezetés/kezeléssel kapcsolatos berendezések felügyeletében, o egyszerűbbé teszi a felügyeletet, o az üzemvitel működési paraméterereit, adatait pillanatnyi és eseménytörténeti formában szolgáltatja. o növeli az automatizált, kezelő nélküli üzemvitel lehetőségét, o megkönnyíti a karbantartási feladatok ellátását, o lehetőséget ad a szükség szerinti fejlesztésekre és bővíthetőségre, o optimalizált, energiatakarékos villamos energia felhasználást tesz lehetővé, A rendszertechnika fejlesztésének alapkövetelménye, hogy a rendszer osztott intelligenciájú felépítése révén tegye lehetővé a külső állomásokon található technológiai egységek intelligens helyi vezérlők alkalmazásával történő autonóm működését abban az esetben is, amikor a központi irányítás és a rendszer elemei közötti kommunikáció megszakad. Az üzemirányítási rendszer teljes körűvé tétele lehetővé teszi az üzemviteli információk azonnali elérését, ami fokozza a beavatkozás hatékonyságát, segíti az üzemzavarok minél rövidebb időn belüli elhárítását, lehetővé teszi a katasztrófák 92

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására kialakulásának megelőzését, növeli a szolgáltatás biztonságát. A rendszer által biztosított adatok kiértékelésével az üzemeltető személyzet üzemviteli döntései megalapozottabbak, a technológia fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozó tervezés alapinformációi teljes körűen biztosíthatók. A beavatkozási idő csökkenése révén a veszteségek (pl. csőtörésből elfolyó víz, vízkár, szükségszerű többlet vízvásárlások) is csökkennek, a rendszer megbízható működése esetén a helyszíni ellenőrzések és beavatkozások költségcsökkenést illetve létszám megtakarítást is eredményeznek. Regionális terjeszkedés lehetőségeinek vizsgálata A lehetőség kettős, mindkettő a főtevékenységet képező vízellátási és a csatornázási/szennyvízelvezetési profilhoz köthető. Egyik irányzat a jelentős versenyelőnyt jelentő, meglévő alapvető, illetve megkülönböztető képességeknek tárgyi (és természeti), illetőleg szellemi erőforrásokra és elszámolási rendszerekre- szervezeti kultúrára alapozódhat. Célterület ezen irányzatnál első lépésben a város közvetlen környéke, az agglomeráció, illetve a kistérség. Ezen irányzat csirái ma is jelen vannak az ivóvízátadásban (Bükkszentkereszt- Répáshuta; Kistokaj-Nyékládháza; Felsőzsolca) szennyvízátvételben (Szirmabesenyő; Alsózsolca, Kistokaj-Mályi-Nyékládháza; Bükkszentkereszt, Arnót). A versenytársakkal szemben kiegyensúlyozottabb (biztonságosabb) szolgáltatásra és versenyképes árak kínálatára lehetünk képesek. A másik lehetőség alapvetően a szakmai- szervezeti kultúrára alapozódhat. Ezen lehetőség adott az ország egész területén, sőt a környező államokban is. A részben kötött belépési korlátok által (is) jellemezhető piac (kötelező önkormányzati feladat ellátásra, pályáztatási kötelezettség, hosszú időtartam) alapos pályázati előkészítést, aktív jelenlétet és aktív kapcsolati marketing (RM) munkát igényel, kiemelt figyelmet fordítva a szolgáltatás vevőközpontúsága minőségére. Új üzletágak beindításának vizsgálata Települési Folyékony Hulladék Üzletág Miskolc városban és az agglomerációban lévő települések települési folyékony hulladékok (TFH) összegyűjtésével kapcsolatos közszolgálati feladatait jelenleg magánvállalkozások végzik az illetékes önkormányzat kijelölő határozata alapján. A MIVIZ Kft. csatornamű-üzemeltetési feladataihoz szakmailag jól illeszthető ez a tevékenység azáltal, hogy azonos szakmai ismereteket és gépparkot igényel, továbbá a térségben begyűjtött TFH átvétele tisztításra a Miskolci szennyvíztisztító telepen történik. 93

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására Ezen túlmenően a MIVIZ Kft. fontos információkkal szolgál a TFH begyűjtés ellenőrzési rendszeréhez, Miskolc területén ( pl. szolgáltatott ivóvíz, átvett TFH mennyisége ) o Megvizsgálandó a piacrészesedés szerzésének földrajzi lehatárolása, valamint erre vonatkozóan Miskolc és az agglomerációs települések jelenlegi THF közszolgáltatási szerződéseinek lejárati ideje. o Megvizsgálandó a meglévő személyi, technikai erőforrás bővítésének mértéke az új üzletág beindítása és működtetése érdekében. o Kialakítandó a MIVIZ Kft. versenykoncepciója, lobby tevékenysége a TFH begyűjtési feladatok elnyerése érdekében (ár; szolgáltatási előnyök; rendelkezésre állás, jelentési kötelezettségek elkészítése stb.) o Üzleti terv készítése Mindezen vizsgálatok eredményeit egy döntés-előkészítő tanulmányban kell rögzíteni. Palackozott Víz Üzletág A hazai palackozott víz kereslete az utóbbi évek, látványos bővülése ellenére még elmarad a Nyugat-Európai értékektől, így nagy valószínűséggel a piac bővülése várható. A hazai kínálati piac ár-, kiszerelés-, vevői potenciál- terülés szempontjából vizsgálható. Ár oldalról új termékkel az alsó sávba javasolt pozícionálni, vevőként a kis kereskedelmet és a vendéglátást megcélozva, akcióterületként indulásként a megyét, illetve a régiót. A rendelkezésre álló természeti technikai erőforrások/lehetőségek e célra történő felhasználásának alapfeltétele a vízbázis (kutak) jogszabályban előírt ( vegyi, bakteorológiai, stb.) megfelelőssége. Alternatívaként megvizsgálandó, hogy vállalható-e a palackozás, vagy csak a víz beszállítójaként keresünk palackozó, értékesítő partnert. Az üzletág bevezethetőségének vizsgálati eredményeit döntés-előkészítő tanulmányban kell rögzíteni. Racionalizálási programok indítása, a Holding által meghatározott benchmarkok alapján A Holding által meghatározott benchmarkok alkalmazása lehetőséget teremt társaságunknak a legjobb gyakorlat és folyamat vizsgálatára. Célunk, hogy az összehasonlítás alapján megtaláljuk működésünkben a korszerűsítési lehetőségeket. Társaságunk folyamatainak, a költségeknek és a teljesítményeknek az 94

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására összehasonlítása alapján meghatározható a cég relatív helyzete, feltárhatóvá válnak a fejlesztési lehetőségek, és a legjobb gyakorlat elsajátíthatóvá válik. Ez hozzásegíti a vállalatot ahhoz, hogy lépéseket tegyen teljesítményének javítására. Holding iránymutatása alapján az alaptevékenység (szolgáltatás) és a társasági fő folyamatai hatékonyságának összehasonlítását, mérését, lehetővé tevő mutatószámok (indikátorok) felhasználása kellő alapot szolgáltathat a racionalizálási programok kidolgozásához, elindításához. Döntéstámogató rendszerek bevezetése, fejlesztése A vezetői információs rendszerek fő célja, hogy a menedzsment számára a szükséges információkat a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő mennyiségben biztosítsa. A vezetői információs rendszer ráépül a rendszer által gyűjtött adatokra, azokból nyeri ki az információt elemzésre, összehasonlításra. A vezetői információs rendszerek tervezői funkciójának szerepe, hogy választ adjon a "mi lenne, ha" típusú kérdésekre, azaz egy termelési tényező megváltoztatása milyen hatással van az outputra, ezáltal tervezhetővé válik a működés. Ennek megfelelően ki kell alakítani a meglévő vállalatirányítási informatikai rendszerre alapozva egy olyan vezetői információs modult, amely alkalmas a Miskolc Holding Zrt. valamint a MIVÍZ Kft. vezetése igényeinek megfelelően a cég helyzetének bemutatására, elemzésére. Párhuzamos tevékenységek megszüntetése a Holding által feltárt lehetőségek és előírások alapján A MIVÍZ Kft. ezen nagyprojektjének végrehajtásával szerepet vállal a Miskolc Holding Zrt. stratégiájában rögzített szinergia-feltárásra és - hasznosításra vonatkozó célok elérésében. A Holding tagvállalatok tevékenységében meglévő párhuzamos munkafolyamatok feltárása lehetőséget biztosít a hosszabb távon kedvezőbb költségszerkezet kialakítására mind tagvállalati, mind holding szinten, ezáltal a működés hatékonyabbá válhat, mely a hosszú távú növekedést alapozza meg. A Miskolc Holding Zrt. már 2006. évben megkezdte a szinergiák feltárását, a párhuzamosságok megszüntetését. Ennek keretében került sor a banki szolgáltatások átalakítására, a Cash pool rendszer bevezetésére, melytől a banki költségek csökkenését várjuk. A szinergiák feltárása kapcsán jelenleg is folyik a bérszámfejtés központosítása, melynek létszám-és költségmegtakarítást kell hosszú távon eredményeznie. A Holding iránymutatása alapján további párhuzamos tevékenységek (pl.beszerzés, számvitel, kontrolling, informatika, számlázás, behajtás stb. tevékenységek) központosítása várható, melyek végrehajtását célzó projektek megtervezésében aktívan részt veszünk, az azokban meghatározott tagvállalati feladatokat maradéktalanul végrehajtjuk. 95

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására A Holding szintű szinergiák feltárásával egyidejűleg társaságunk felülvizsgálja a szolgáltatási profiljához közvetlenül kapcsolódó, specialitásuk miatt más holding tagvállalattal össze nem vonható tevékenységeit, és kidolgozza a jelenlegi szervezetében rejlő profiltisztítási és funkcióracionalizálási lehetőségeket is. Innovációs járulék tervszerű felhasználása Az innovációs járulékfizetési kötelezettség csökkenthető a saját kutatási, fejlesztési tevékenység közvetlen önköltségével, a költségvetési gazdálkodási rendszerben, közhasznú szervezettől megrendelt kutatás fejlesztés összegével. Létre kell hozni egy műszaki szakemberekből team-et akik meghatározzák, hogy milyen módon lehet optimalizálni a fizetendő innovációs járulék mértékét, illetve a felhasználás révén növelni a korszerű eszközök, eljárások, módszerek arányát. Funkció- és képességprofilok összevetésének elkészítése A stratégiai célok megvalósításának elengedhetetlen feltétele, hogy az azok megvalósításához szükséges feladatok lebontásra kerüljenek a szervezeti egységek, a munkakörök és ebből adódóan az egyének szintjére. A stratégiai célok sikeres megvalósítása csak akkor képzelhető el, ha a korszerűsített szervezeti formában megfelelő adott munkakörökben az azok ellátására alkalmas munkavállalók tevékenykednek. A funkció- és képességprofilok összevetésének alapja a társaság egészére kiterjedő munkakör-értékelések végrehajtása. A társaságnál korábban már elvégzett munkakör-értékeléseket ismételten el kell végezni, melynek során valamennyi munkakör esetében meg kell határozni a munkakörben ellátandó munkafeladatokat, funkciókat, a munkakörre vonatkozó képzettségi és képességi elvárásokat. Az értékelések megfelelő módszerrel való végrehajtása alapján lehetővé válik a munkakörök értékrendjének reális meghatározása, a besorolási- és tarifarendszer valamint egy ösztönző bérrendszer kialakítása is. A munkakörértékeléseket követően a társaság egészére vonatkozóan végre kell hajtani az adott munkakörökben dolgozók teljesítmény-értékelését, melynek során a személytől független munkaköri követelmények, elvárások kerülnek összehasonlításra a konkrét személy képességeivel, képzettségével, ismereteivel, feladatteljesítési és egyéb jellemzőivel. A teljesítmények objektív értékelésével, a további személyhez kötött feladatatok meghatározásával és elfogadtatásával biztosítható a munkatársak teljesítményének javítása, a kívánatos teljesítményszinthez vezető magatartás tudatosítása és fejlesztése, a kitűzött feladatok végrehajtására történő ösztönzés, a megalapozott munkaerő tervezés, a vezető és beosztott közötti kommunikáció fejlesztése. A teljesítmény-értékelések eredményei jó alapot szolgáltatnak a képzési és karriertervezési tevékenység végrehajtásához. A funkció- és képességprofilok összevetésének elkészítéséhez és folyamatos utógondozásához célszerű egy ezeket támogató humán informatikai rendszer bevezetése és alkalmazása. 96

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására Képzési programok, karriertervezés rendszerének kialakítása A MIVÍZ Kft. stratégiájában megfogalmazott célok eléréséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a feladatok végrehajtása során az emberi erőforrások a megfelelő mértékben és összetételben rendelkezésre álljanak, ezért kiemelt feladatként kell kezelnünk a képzett és elégedett dolgozók megszerzésének és megtartásának kérdését. A humánerőforrás-gazdálkodásban rendkívül fontos a képesség lehetőség motiváció viszonyrendszer megfelelő kialakítása. A munkaerő fejlesztésének és a teljesítmény-javulásnak kulcskérdése a képzés. Célkitűzésünk, hogy a funkció- és képességprofilok összevetéséből adódó információk birtokában a lehető leghatékonyabban gyarapítsuk munkatársaink tudását, fejlesszük képességeiket. Lényeges, hogy a képzés segítse elő a munkavállalók elkötelezettségét a változások iránt, mivel csak a munkatársak aktív részvételével hajthatók végre a szükséges változások. Munkavállalóink szakmai továbbképzésénél ki kell használnunk a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény biztosította lehetőséget, mely szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettség 33%-a felhasználható a saját dolgozók szakmai továbbképzésére. A kulcspozíciókra is alkalmas munkaerő cég iránti elkötelezettségének növelése, megtartása érdekében létre kell hozni egy személyre szabott dolgozói motivációs rendszert, melyben meg kell fogalmazni a lehetséges előrelépési és személyes fejlődési folyamatokat. A nagyprojekt célja a MIVÍZ Kft. képzési és karriertervezési tevékenységére vonatkozó elveket, feladatokat tartalmazó egységes rendszer létrehozása. 97

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK Árbevétel Árbevételünk meghatározó eleme a Miskolc Megyei jogú városban végzett közüzemi ivóvíz és csatorna szolgáltatás ellenértéke - bevétele. A 2008. évre tervezett víz- és csatornaszolgáltatás ellenértéke emelés egységesen januártól 5 %-os. Az áremelés és a költségcsökkentések hatására várhatóan 186,5 M Ft eredmény keletkezik, mely teljeskörűen beruházási munkák megvalósítására fordítható, annál is inkább mivel a 2007. évi bérleti díj terhére végzendő építőipari munkák előre láthatóan kisebb mértékben kerülnek átszámlázásra. Költségek Anyagjellegű rágfordítások Jelentős emelkedését a tervszerű karbantartások ez évi jelentős ütemezése és a pályázatokból adódó / vízbázis védelem, szennyvíz iszaprothasztó / tervezési, bonyolítási munkák, valamint az átfutó vízvásárlási (elabé) értékek indokolják. Karbantartás A legjelentősebb karbantartási munkák a víz üzletágban, a Vízhálózati Osztálynál jelentkeznek. Az előirányzott munkák jelentős része hibaelhárítás jellegű, kisebb része tervszerű megelőző karbantartási munka. Amennyiben a hibaelhárítás jellegű munka nem haladja meg a 190 M Ft-ot, úgy lehetőség nyílik több, előre meghatározott karbantartási munka végzésére. A Víztermelési osztály 75 M Ft-ot meghaladó karbantartási munkái előre meghatározottak. A Logisztikai Osztály karbantartási munkái függnek attól, hogy mely gépkocsi beszerzések valósulnak meg 2008. év folyamán. Amennyiben a régi gépjárművek lecserélésre kerülnek, úgy jelentősen csökkenhet a karbantartási költség. Bér Létszám Létszám- és bérgazdálkodás 2008.évre A 2007. évi üzleti tervünkben a 467 fő átlagos állományi létszámot terveztünk, mely tervet várhatóan 2007. év végére 455 főre tudjuk csökkenteni. Jelenleg folyik a társaságnál egy szervezet átalakítás. Az egyes szervezeti egységek munkafolyamatának felülvizsgálatával, a párhuzamos folyamatok megszüntetésével tervezzük meghatározni, hogy melyek azok a munkakörök, amelyek megszüntethetők, illetve csökkenthetők. A felszabaduló munkaerőt, ha erre szakmailag alkalmas a jelenleg nyugdíj mellett továbbdolgozók kiváltására kívánjuk foglalkoztatni. 98

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására Megvizsgáljuk az egyes tevékenységek további vállalkozásba adásának lehetőségét is. 2007. év folyamán a takarítási tevékenység kiszervezésével 10 fő, a határozott idejű munkaszerződések megszüntetésével 9 fő, a nyugdíjas munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésével 14 fő létszámcsökkentést tudjunk elérni. Az októbertől ütemezve történő korengedményes nyugdíjaztatással további 23 fő létszámcsökkentés válik valóra. Az év közben társaságunktól leszámoló dolgozók helyét belső pályázattal töltöttük ki, az így elért munkaerő csökkentés 18 fő. A Holdingban lévő tagvállalatok közötti együttműködés is lehetővé teszi a tagvállalatok egyforma, vagy hasonló feladatainak koordinálását, a hatékonyság növelését. 2008-ben 4 %-os alapbéremelést, illetve keresetnövekedést tervezünk végrehajtani. Az alapbéremelést az eddigi gyakorlatnak megfelelően február 1-től tervezzük végrehajtani. A létszámcsökkentés illetve a keresetfejlesztés együttes hatására bérköltségünk a 2007. évi várhatóhoz képest (nem számolva a korengedményes nyugdíjazás 51 M Ft-jával) 3,4 %-kal csökken a személyi jellegű kifizetések összege. 2008. évben tervezzük további 3 fő korengedményes nyugdíjazását, valamint 7 fő előnyugdíjra jogosult dolgozónk nyugdíjba vonulását. A 2008. évre tervezett átlagos állományi létszám 406 fő. Kamat Hitel 2008. évben likviditási helyzetünk várhatóan kedvezőbben fog alakulni a 2006. évinél amennyiben az ÉRV Zrt-től történő vízátvétel a tervezett volumenben és ütemezésben realizálódik, továbbá ha a következő évben is vízátvételhez jogosultak leszünk a tervben szereplő központi támogatásra. A legmagasabb folyószámla hiteligényünk 2008. évben március hónapban fog várhatóan jelentkezni mintegy 200-205 M Ft nagyságrendben. A beruházások megvalósításának feltétele a rendelkezésre álló források és a hitelkeret, illetve a vállalatcsoporti működés biztosította előnyök kihasználása. 99

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007. év 2008. év Társaság neve: MIVÍZ Kft. várható terv I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 4 191 622 4 582 056 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 12 720 12 769 III. Egyéb bevételek 254 489 250 057 05. Anyagköltség 692 017 720 499 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 1 072 591 1 124 938 07. Egyéb szolgáltatások értéke 145 753 147 526 08. Eladott áruk beszerzési értéke 430 477 442 751 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 228 840 343 854 IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 2 569 678 2 779 568 10. Bérköltség 915 271 818 546 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 260 227 222 864 12. Bérjárulékok 325 045 291 597 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 1 500 543 1 333 007 VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) 144 815 188 888 VII. Egyéb ráfordítások 131 941 238 968 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 111 854 304 451 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 772 772 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 7 153 9 508 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -6 381-8 736 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 105 473 295 715 X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 6 280 6 480 D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) -6 280-6 480 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 99 193 289 235 XII. Adófizetési kötelezettség 1 000 46 278 F. Adózott eredmény ( E-XII) 98 193 242 957 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) 98 193 242 957 LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen 450 394 Fizikai dolgozó 280 241 technikus, szakmunkás 178 174 egyéb 102 67 Szellemi dolgozó 170 153 vezető 15 17 ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak 155 136 Nem teljes munkaidős összesen 5 2 Fizikai dolgozó 5 2 Szellemi dolgozó 0 0 Létszám összesen 455 396 100

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására III. DÍJ JAVASLAT A díjtételek kialakításánál a társaság tevékenységét gazdálkodását a közelmúltban volt, illetve a 2008. évben várható prognosztizálható hatások figyelembevételével alakítottuk ki. A 2008. évi ún. eredményes gazdálkodást biztosító tervjavaslat kialakításának főbb elvei az alábbiak: A 2007-es évhez hasonló volument képvisel a vásárolt víz aránya a vízhasználat csökkenő trendje változatlanul érvényesül az egyes költségelemeknél a tulajdonos által előírt ár- és költség indexek kerültek felhasználásra. Az társaság 2008. évi ráfordításainak tervezésénél a = személyi jellegű ráfordításoknál 4 %-os a 2007-ben megvalósuló 3 fős növekedés és 74 fős létszámcsökkenés mellett = az anyag és anyagjellegű ráfordításoknál 4-5-8 %-os =az egyéb költségeknél és - ráfordításoknál 4-7 %-os költségnövekedéssel számol 2007. évhez viszonyítva. 2007. évi benchmark árak alakulása: (lakosság Ft/m3) Lakosság Víz Csatorna Víz+Csatorna Város lakosság lakosság lakosság Budapest 183,7 258,6 442,3 Pécs 388,0 261,0 649,0 Szeged 150,0 258,4 408,4 Debrecen 225,6 171,9 397,5 Nyíregyháza 194,4 194,0 388,4 Átlag 228,34 228,78 457,12 101

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására (ipar-közület Ft/m3) Ipar Víz Csatorna Víz+Csatorna Város Ipar-közület Iparközület Ipar-közület Budapest 182,5 228,7 411,2 Pécs 433,2 331,2 764,4 Szeged 185,9 390,1 576,0 Debrecen 225,6 222,0 447,6 Nyíregyháza 224,4 231,6 456,0 Átlag 250,32 280,72 531,04 Az átvett víz költségének számszerűsítése: Az ÉRV Zrt.-től átvett víz mennyiségénél 2008. évben 2.121 em3-es vízátvétel vettünk figyelembe, mely azon feltételezést jeleníti meg, hogy a Miskolc-Tapolcai kút nem működik teljes kapacitással, egyrészt a mennyiségi kivételi korlátozás, másrészt a 2007-ben is előforduló - figyelembe veendő kockázatot képviselő - vízzavarosodás miatt. Az ÉRV Zrt. átvételi díja 600 e m3-ig 581,7 Ft/m3-al került figyelembevételre, mely az előző évhez képes 5%-os növekedést jelent. A támogatási küszöbértéket 240 Ft/m3- ben számszerűsítettük. Ennek megfelelően az átvétel költségei a következők szerint kalkulálhatók: (em3, eft,) Megnevezés 2008. 2008. 2008. Felsőzsolca Miskolc Összesen 0-600 m3-ig 200 400 600 átvett víz költsége 116 340 232 680 349 020 600 e m3 felett 0 1521 1521 átvett víz költsége 0 86 240 86 240 átvett víz költsége összesen 116 340 318 920 435 260 átadási ponthoz kapcsolódó lakossági fogyasztásnak megfelelő költségcsökkentő támogatás 56 039 136 680 192 719 Összesen: 60 301 182 240 242 541 102

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására Mivel a támogatást egyéb bevételként könyveljük, megjegyzendő, hogy amennyiben nyereséges a társaság (társasági adó fizetésre kötelezett) úgy a támogatás után is meg kell fizetni a társasági nyereségadót. A megelőző, tervszerű hálózat karbantartási munkák az előző években jellemzően nem valósulhattak meg olyan mértékben, amennyire szükséges lett volna. A nem üzemelő szennyvíziszap szárító berendezést 2008. évben tovább is béreljük. Miskolc város vonatkozásában a 2007. évi várható víz- és csatorna szolgáltatási mennyiségekhez képest 2008. évre enyhe csökkenést terveztünk a korábbi évek és a 2007. évben is jellemző trend alapján. A hatósági víz- és csatornadíjakat 2008. évre vonatkozóan 5 %-os mértékben tervezzük emelni. IVÓVÍZ CSATORNA (e m3, %) Megnevezés 2007. 2008. % 2007. 2008. % (Miskolc) várható terv terv/várh. várható terv terv/várh. Átvett víz 2 028 1921 94,7 0 0 - Értékesítés 8 395 8240 98,2 8 115 7 923 97,6 Lakossági 5 772 5655 98,0 5 458 5 328 97,6 Ipar, Közület+ Intézmény 2 623 2 585 98,6 2 657 2 595 97,7 Intézmény 445 435 97,8 445 435 97,8 Ipar, közület 2 178 2 150 98,7 2 212 2 160 97,7 A ráfordítás oldal gazdálkodási lehetőségeit meghatározzák egyrészt a várható ármozgások, másrészt azon adottság, hogy a felmerülő költségek jelentős hányada a rendelkezésre állással kapcsolatos, fix jellegű. 2007. évben jól megfigyelhető, hogy a magas díjemelés jelentős mennyiségi fogyasztás csökkenést eredményez. A társaság a 2008. évben további költségcsökkentéseket tervez úgy az anyagfelhasználás mint a személyi jellegű kifizetések terén. A létszámcsökkentésen túl 2008. évben energia racionalizálási tervet is készítünk. A 2008. évben jelentős bizonytalanságot takar a villamos energia árának várható növekedése, a megjelent publikációk nem zárják ki a 30-40 %-os növekedés lehetőségét sem. Jelen üzleti tervben 8 %-os növekedéssel számoltunk az energia költségeknél 103

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására 2008. évben a 2007. évben készített stratégiai tervünkben foglaltaknak megfelelően kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a likviditás javítására. Célunk a 90 napon túli követelés állomány nagyságrendjének mérséklése, valamint a kintlévőség/árbevételi arányok további növekedésének megakadályozása, illetve ezen arány minimális javítása. Árbevételünk meghatározó eleme a Miskolc Megyei jogú városban végzett közüzemi ivóvíz és csatorna szolgáltatás ellenértéke - bevétele. A 2008. évre tervezett víz- és csatornaszolgáltatás ellenértéke emelés egységesen januártól 5 %- os. Az áremelés és a költségcsökkentések hatására várhatóan 243 M Ft eredmény keletkezik, mely teljeskörűen beruházási munkák megvalósítására fordítható, annál is inkább mivel a 2007. évi bérleti díj terhére végzendő építőipari munkák előre láthatóan kisebb mértékben kerülnek átszámlázásra. A legjelentősebb karbantartási munkák a víz üzletágban, a Vízhálózati Osztálynál jelentkeznek. Az előirányzott munkák jelentős része hibaelhárítás jellegű, kisebb része tervszerű megelőző karbantartási munka. Amennyiben a hibaelhárítás jellegű munka nem haladja meg a 190 M Ft-ot, úgy lehetőség nyílik több, előre meghatározott karbantartási munka végzésére. A Víztermelési osztály 75 M Ft-ot meghaladó karbantartási munkái előre meghatározottak. A Logisztikai Osztály karbantartási munkái függnek attól, hogy mely gépkocsi beszerzések valósulnak meg 2008. év folyamán. Amennyiben a régi gépjárművek lecserélésre kerülnek, úgy jelentősen csökkenhet a karbantartási költség. A 2007. évi üzleti tervünkben a 467 fő átlagos állományi létszámot terveztünk, mely tervet várhatóan 2007. év végére 455 főre tudjuk csökkenteni. Jelenleg folyik a társaságnál egy szervezet átalakítás. Az egyes szervezeti egységek munkafolyamatának felülvizsgálatával, a párhuzamos folyamatok megszüntetésével tervezzük meghatározni, hogy melyek azok a munkakörök, amelyek megszüntethetők, illetve csökkenthetők. A felszabaduló munkaerőt, ha erre szakmailag alkalmas a jelenleg nyugdíj mellett továbbdolgozók kiváltására kívánjuk foglalkoztatni. Megvizsgáljuk az egyes tevékenységek további vállalkozásba adásának lehetőségét is. 2007. év folyamán a takarítási tevékenység kiszervezésével 10 fő, a határozott idejű munkaszerződések megszüntetésével 9 fő, a nyugdíjas munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésével 14 fő létszámcsökkentést tudjunk elérni. Az októbertől ütemezve történő korengedményes nyugdíjaztatással további 23 fő létszámcsökkentés válik valóra. Az év közben társaságunktól leszámoló dolgozók helyét belső pályázattal töltöttük ki, az így elért munkaerő csökkentés 18 fő. A Holdingban lévő tagvállalatok közötti együttműködés is lehetővé teszi a tagvállalatok egyforma, vagy hasonló feladatainak koordinálását, a hatékonyság növelését. 2008-ben 4 %-os alapbéremelést, illetve keresetnövekedést tervezünk végrehajtani. 104

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására Az alapbéremelést az eddigi gyakorlatnak megfelelően február 1-től tervezzük végrehajtani. A létszámcsökkentés illetve a keresetfejlesztés együttes hatására a 2007. évi várhatóhoz képest 11,2 %-kal csökken a személyi jellegű kifizetések összege. 2008. évben tervezzük további 3 fő korengedményes nyugdíjazását, valamint 7 fő előnyugdíjra jogosult dolgozónk nyugdíjba vonulását. A 2008. évre tervezett átlagos állományi létszám 396 fő. 2008. évben likviditási helyzetünk várhatóan kedvezőbben fog alakulni a 2006. évinél amennyiben az ÉRV Zrt-től történő vízátvétel a tervezett volumenben és ütemezésben realizálódik, továbbá ha a következő évben is vízátvételhez jogosultak leszünk a tervben szereplő központi támogatásra. A legmagasabb folyószámla hiteligényünk 2008. évben március hónapban fog várhatóan jelentkezni mintegy 200-205 M Ft nagyságrendben. A beruházások megvalósításának feltétele a rendelkezésre álló források és a hitelkeret, illetve a vállalatcsoporti működés biztosította előnyök kihasználása. Megjegyzendő, hogy számos településen, illetve szolgáltatónál (Győr, állami tulajdonú regionális vízmű társaságok távhő szolgáltatás, stb.) néhány éve a már általunk is több ízben javasolt ún. kéttényezős díj került bevezetésre, mely a jelenleg alkalmazott ún. egytényezős díjnál hűebben fejezi ki a költségfelmerülést, s pénzügyileg jobb tervezhetőséget jelent a fogyasztó és a szolgáltató számára is. A 2007. évi várható és a 2008. évi költségindexeket figyelembe véve a 2008. 01. 01- től érvényesítendő árakra vonatkozó kérelmünk megalapozását szolgáló javaslatunkat 5 %-os növekedéssel tervezzük megvalósítani. A javaslatba hozott változásokkal a városi díjszint igazodik a környezetben, illetve a más nagyvárosokban alkalmazott mértékhez. Az átalakulást megelőző szakmai, illetve vezető testületi egyeztetések során egyértelművé vált, hogy a MIVÍZ Rt-ből kiválással létrejövő MIVÍZ Kft. 2008. évi amortizációja továbbra sem biztosítja az üzemeltetési rendszer pótlásához, illetve korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési forrásokat, ugyanis az átalakulás nettó értéken történt, aminek következtében az értékcsökkenés alapja a nettó érték. Ez azt jelenti, hogy a működtető vagyont a bázis időszakhoz képest fele olyan mértékben sem fogjuk tudni finanszírozni, a hiányzó forrást nyereségágon vagy külső (tulajdonosi) invesztícióval szükséges biztosítani. Ha a üzemeltetőhöz került 105

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására telemechanikai és villamos energia ellátási hálózatokat, azok vezérlését, a vízkitermelő- átemelő szivattyúkat nem cseréljük időben akkor abból rövid időn belül komoly ellátási problémák származhatnak, s nőnek az üzemeltetési költségek. Az átalakulás nagyon merev határokat szabott a közmű és működtető vagyon felújításának fejlesztési forrásainak elhatárolásában, illetve átjárhatóságában. Fentiek alapján 2008. január 1-től 5 %-os díjnövelést terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé. 106

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására 1. sz. számítási anyag Az ÖKO adók körében 2008-ban alkalmazásra kerülő vízterhelési díjról A vízterhelési díj viszonylag összetett, több tényező által lehatárolt fizetési kötelezettség, amelynek nagyságát a kibocsájtott szennyezőanyag mennyisége, környezeti veszélyessége, a befogadó érzékenysége, valamint a szennyvíziszap kezelése vagy elhelyezése határozza meg. A törvényben előírt metodika alapján kiszámított díj a szolgáltató által a költségvetésbe fizetendő, mely mint többletköltség hozzáadódik az önkormányzati hatáskörben történő tarifa emeléshez. A vízterhelési díj számítása: VTD (Ft/év) = (M i [kg/év]*p i [kg/év]*t*i Ahol VTD: a fizetendő vízterhelési díj M i : az adott (i-edik) vízterhelő anyag nettó belépő-kilépő közötti különbség kibocsátott éves mennyisége, T: Az 1. számú táblázatban meghatározott területérzékenységi szorzó, I: a 2. számú táblázatban meghatározott iszap-elhelyezési szorzó, P i: az adott (i-edik) vízterhelő anyagra érvényes, a 3. számú táblázatban meghatározott egységdíj. Vízterhelő anyag Pi(Ft/kg) M i (kg/év) VTD i (Ft/év) Levonandó ivóvíz (Ft/év) korrigált VTD i (Ft/év) Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI k ) 90 891 000 80 190 000 803 250 79 386 750 Összes Foszfor 1.500 82 500 123 750 000 713 168 123 036 831 107

Javaslat: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2008. január 1-jétől érvényes árának megállapítására Vízterhelő anyag Pi(Ft/kg) M i (kg/év) VTD i (Ft/év) Levonandó ivóvíz (Ft/év) korrigált VTD i (Ft/év) Összes szervetlen Nitrogén 180 335 775 60 439 500 5 669 161 54 770 339 Összes higany 220.000 0 0 0 0 Összes Kadmium 44.000 0 0 0 0 Összes Króm 8.800 0 0 0 0 Összes Nikkel 8.800 0 0 0 0 Összes Ólom 8.800 0 0 0 0 Összes Réz 4.400 108,9 479 160 113 638 365 522 ÖSSZESEN: 264 858 660 6 089 167 257 559 443 Társaságunknál az I. területérzékenységi mutató: 0,7 - A T. iszap elhelyezési szorzó 0,8 A számítás a becsült 2008. évi nettó kibocsátott mennyiségen, illetve a tervezett szolgáltatási adatokon alapul. Számított hozzájárulás összege: 257.559.443 Ft x 0,7x0,8 = 144.233.288Ft Év Szorzó Költségvetésbe befizetendő M Ft Díjba beépítendő (Ft/m3) 2008. 1,0 144,2 15,80 108

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására 5./ Javaslat a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására I. HELYZETELEMZÉS, STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK MVK Zrt. küldetése A stratégia kidolgozásakor alapvető fontosságú a küldetés megfogalmazása. A küldetés szöveg elemei a stratégiai alapértékekből már ismertek, a küldetés azokból könnyen levezethető. Az MVK Zrt. küldetése a következőképpen hangzik: Utasaink elégedettségéért dolgozunk minden nap. Elhivatott és udvarias munkatársaink révén kiszámítható, biztonságos közösségi közlekedési lehetőséget biztosítunk Miskolc város és környéke lakóinak, valamint az ide látogatóknak. Modern műszaki és gazdasági megoldásokra alapozva hatékonyan és finanszírozhatóan működünk, képezzük társaságunk frontszemélyzetét, korszerűsítjük eszközeinket, járműparkunkat, ezáltal fenntartjuk és javítjuk szolgáltatásaink színvonalát. Az MVK Zrt. jövőképe: Az MVK ZRt. a közösségi közlekedés piacán versenyelőnnyel rendelkező szolgáltató marad, ezen túl a Holdingon belüli szinergiákra alapozva új üzletágakat indít és nyereségesen működtet. Tagvállalati stratégiai célok Gazdálkodási, pénzügyi nézőpont A nulla eredmény elérése mind Holding, mind Önkormányzat felöl alapvető elvárás, amelyet stratégiai szinten is megfelelően kell kezelni. A nullszaldós gazdálkodás elérése két oldalról történhet, egyrészt bevételnöveléssel, másrészt költségcsökkentéssel. A bevételi oldalon szükséges megvizsgálni minden lehetőséget, amellyel többletbevételt lehet elérni, akár új üzletágak beindításával is. A bevételi rendszer módosítása elengedhetetlen, a pontosság és kiszámíthatóság érdekében be kell vezetni a teljesítmény arányos alapon működő elektronikus jegyrendszert. 109

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására A költség oldalon természetesen a költségek csökkentése az elvárás, amelyre kiváló alapot ad a társaságunknál 2006. októberében elkezdett Átalakítási Program és az ehhez kapcsolódó hálózatracionalizálás. A hálózatracionalizálási folyamatot gazdaságilag célszerű jobban alátámasztani, amit csak egy pontos, viszonylatonkénti járatgazdaságossági modellel lehet megvalósítani. Stakeholder (érintettek) nézőpont Az érintettek nézőpont a vállalat külső és belső kapcsolataira egyaránt vonatkozik. A három alappillérnek a közösségi közlekedés részarányának megtartására vonatkozó törekvés valamint a Miskolc Holdingon belüli szerep erősítése és az Önkormányzat illetve hatóságok felé erősebb érdekérvényesítő képesség elérése tekinthető. Ezek köré csoportosulnak a stratégiai nagyprojektek, amelyek közül számos már korábban elindult. A Holdingon belül a szinergiák kihasználása elsődleges szempont, összvállalati cél. A motorizáció fejlődése az elmúlt években vitathatatlanul befolyásolta, alakította társaságunk környezetét, piacát. A változás pontos mértékéről információkkal sajnos nem rendelkezünk, ezért meg kell határozni a közösségi közlekedés részarányát, ezáltal a piac nagyságát. Az előző teljesülésével lehet reális cél a fogyasztói szokások befolyásolása, hiszen így kapunk számokkal alátámasztott kiindulási alapot, amelyhez később viszonyítani lehet. A fogyasztói szokások befolyásolásának hatásos eszköze lehet az elégedettség, elkötelezettség növelése, ugyanakkor a technikai, minőségi fejlesztések sem elhanyagolandók. Belső folyamatok nézőpont A működési folyamatok vizsgálata során arra kell választ adnunk, hogy milyen folyamatokban kell kiemelkedőt nyújtanunk. A 2006. októberében elindított Átalakítási Program ezt hivatott megtalálni és segítségével a gazdaságilag és szervezetileg is hatékony vállalati működést megvalósítani. Az eredmények prezentálása nem lehetséges megfelelő információs rendszerek nélkül, fejlesztésre szorul az informatikai rendszer és a vezetői információs rendszer is, amellyel végső célunk a naprakész információk rendelkezésre állása, ezáltal elérhető a reakcióképesség javítása is. Fejlesztési, tanulási nézőpont A legutolsó nézőpont központi eleme a humánerőforrás, a minőség javítása, a motiváció növelése meggyorsíthatja a többi nézőpont céljainak teljesülését is. A tudatos humánerőforrás gazdálkodás elemei mind ezt szolgálják, egy modern, versenyképes nagyvállalatnál elengedhetetlen a rendszer problémamentes 110

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására működése. Nehéz feladat előtt állunk, hiszen a vállalat gyengeségei között számon tartott rugalmatlanság, berögződött dolgokhoz való ragaszkodás mind meg fog jelenni az átalakítás során. Szintén az MVK Zrt. egyik gyengeségéből fakad a reakcióképesség javítására való törekvés, ugyanis a vezetői szint indokolatlanul túlterhelt. Szükséges megoldást találni a feladatok elosztásának, priorizálásának módszerére, amely később hozzájárulhat a hatékonyság növekedéséhez is. Stratégiai nagyprojektek Teljesítményarányos tarifarendszer kialakítása A bevételi rendszer legfontosabb eleme a tarifarendszer, amely jelenleg átalánydíjas, nem veszi figyelembe az egyes utazások számát és hosszát. Meg kell vizsgálni egy olyan tarifarendszer bevezetésének lehetőségét, amely alapján az utasok csak az utazott km után fizetnek. A rendszer előnye az utasok szempontjából az igénybevett szolgáltatás mértékével arányos fizetés, míg a Társaság szempontjából a többletutazás többletbevételt eredményez. Ugyanakkor a kevesebb utazás kevesebb bevételt eredményez, de a társaságot az utazási igényeknek megfelelő szolgáltatási színvonal kialakítására ösztönzi, amely összességében többletbevételt jelent. Elektronikus jegyrendszer kialakítása (a bevételek járatokhoz rendelése céljából) Ez a nagyprojekt összefügg az előzővel, ugyanis teljesítményarányos tarifarendszert létrehozni leginkább az elektronikus jegyrendszer alkalmazásával lehet, továbbá feltétele a pontos viszonylatonkénti járatgazdaságossági modell működtetésének. A rendszer bevezetése beruházás-igényes, azonban előnyei vitathatatlanok. A rendszer üzemeltetése vélhetően néhány év múlva országos szinten is elvárás lesz, így a mielőbbi alkalmazása hasznos. 111

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására Alaptevékenységen (Közszolgáltatói Szerződésben meghatározottakon) kívüli nyereséges bevétel növelő tevékenységek vizsgálata Az alaptevékenységre vonatkozó piaci részesedésünk az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat, az ebből származó kieső bevétel pótlására megoldást kell keresni. Jelenleg is folytat társaságunk alaptevékenységen kívül más tevékenységet, azonban 2007-2010 közötti időszakban erre nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni. Taxi-taxibusz tevékenység vizsgálata Az előző tevékenységhez hasonlóan szükséges a taxi-taxibusz tevékenység vizsgálata is a szolgáltatás elindítása előtt. A döntés-előkészítő anyagnak tartalmaznia kell a stratégiában megismert szempontok szerinti üzletág elemzést, valamint a megvalósítás lépéseire, ütemezésére vonatkozó tervezetet. Teljes racionalizálási program folytatása A teljes racionalizálási program magában foglalja a 2006. októberében elindult Átalakítási Programot, valamint a 2007. januárjában elkezdődött hálózatracionalizálási programot, így a két program érinti társaságunk szinte összes területét. Egyik folyamat sem zárult még le, az eredményekről folyamatos tájékoztatást adunk a Miskolc Holding Igazgatósága részére. Viszonylatok járatgazdaságosságának kimutatása, teljes körű követése A Miskolc Holding elvárásainak megfelelően feladatunk a modell elkészítése, azonban a modell egy része már saját indíttatásból is létezik. A kocsikilométerek alapján rendelkezésre áll a költség oldal, azonban bevételi oldalon csak becsült adatokkal tudunk számolni jelenleg. Az elektronikus jegyrendszer check in-check out működése esetén teljesen pontos utaskilométer adatokat tudunk majd gyűjteni. A két oldal összevetése után akár grafikai elemeken is lehetséges az egyes viszonylatok gazdaságosságának szemléltetése. Komplex flotta menedzsment Stratégiai alapcélunk a Miskolc Holdingon belüli szinergiák kihasználása során a vezető szerep elérése, amelynek egyik potenciális eleme a flotta menedzsment feladatok ellátása. A Miskolc Holding tagvállalatai közül társaságunk rendelkezik a 112

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására legtöbb járművel, valamint a technikai és szakmai feltételek is adottak a szolgáltatás végzéséhez. A flotta menedzsment szolgáltatás magában foglalja a járművek beszerzésétől kezdődően a járművek élettartama alatti műszaki felügyeletet, gazdálkodást az egész járműpark szállítási kapacitásával. Humán adminisztráció A Miskolc Holding pályázatot hirdetett a humán adminisztráció Holdingon belüli ellátására, amelyet az MVK Zrt. megnyert, így társaságunk végzi a jövőben a tagvállatok számára első lépésben a bérszámfejtést, majd később a humán tevékenységek többségét is. A feladat ellátásához szükséges személyi és technikai feltételek megteremtése folyamatban van. Logisztikai központ A Miskolc Holding tagvállalatai számára ellátandó logisztikai feladatok körét fokozatosan kell kiterjeszteni. Az üzemanyagkút használata már engedélyezett, de a tervek között szerepel a minden tagvállalat által használt eszközök, anyagok (pl. papír-írószer) beszerzése, kiszállítása, raktározási feladatok központosítása. Hatósági árszabályozási rendszer modell-alapra helyezése Az infláció és a növekvő költségek miatt minden évben szükség van a jegy és bérlet árak korrigálására, amely minden esetben hosszú egyeztetést és erős lobby tevékenységet igényel. Ezt megkönnyíti az árszabályozási rendszer modell alapra helyezése, amelyet csak a modell kialakításakor kell elfogadtatni, utána már minden évben a paraméterek módosításával automatikusan kalkulálható a tarifa. A Miskolc Holding stratégiájában szerepel a modell kialakítása, amelyet egységesen kíván a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elé a Miskolc Holding előterjeszteni. Az MVK Zrt. szerepe ebben a folyamatban a közösségi közlekedésre vonatkozó tarifamodell kialakítása a Miskolc Holding iránymutatása alapján. 113

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására Közösségi közlekedés részarányának meghatározása 2008 elején és 2010 végén Stratégiai alapcél a közösségi közlekedés részarányának megtartása. Jelenlegi állapot szerint azonban nem áll rendelkezésünkre pontos információ a részarány nagyságáról. Felmérést kell készíteni 2008. év elején és 2010. évben, így lehetőség van a két eredmény összehasonlítására. Külön nagyprojektként való szerepeltetését az indokolja, hogy jelentős forrást igényel a felmérések elvégzése. Közlekedésgazda szerep erősítése a közösségi közlekedési igények előnyben részesítése céljából A közösségi közlekedés részarányának megtartásához egyik lépés hatósági oldalról a közösségi közlekedés vonzóbbá tétele a többi alternatívához képest. Törekszünk arra, hogy Miskolc város közlekedésszervezése, alakítása területén vezető szerepkört lássunk el, és a városi közlekedéspolitika kialakításakor a közösségi közlekedés érdekei érvényesüljenek. A közösségi közlekedés szerepét ki kell hangsúlyozni, hiszen városformáló erőnek tekinthető. Villamos nagyprojekt A 2007-2010-es időszakot meghatározza a villamos nagyprojekt lebonyolítása. Elő kell készíteni a megvalósítást, amely várhatóan 2009-ben elindul és 2011-re fejeződik be. Az új villamospálya és az új járművek beszerzése valamint a hozzájuk kapcsolódó modern utastájékoztatási rendszer kétségtelenül hozzájárul a szolgáltatás kiszámíthatóságának, technikai színvonalának javítására vonatkozó stratégiai alapcél teljesüléséhez. Autóbusz beszerzés folytatása 2006. évben folytatódott az autóbusz rekonstrukciós program, a 2002-ben leszállított 68 db MAN típusú autóbusz után 35 db új típusú alacsonypadlós Neoplan autóbusz érkezett. A tervek között további 26 db új jármű beszerzése szerepel. Villamos felújítás A technikai színvonal javítását célozza 9 db TÁTRA villamos felújítása. Összességében 15 db villamos felújítását tervezzük, azonban a 2007-2010 időszakra vonatkozóan 9 db villamos rekonstrukciója várható, a hátralévő 6 db villamos felújítás 2010 után esedékes. A villamosok modernizálásával, felújításával javítható a komfort fokozat és a tisztaság, amely mindenképpen utasvonzó hatást fejt ki. 114

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására Utas-tájékoztatási rendszer korszerűsítése A jelenlegi utastájékoztatási rendszer fejlesztésre szorul. A modern technikai lehetőségeket felhasználva kell kiépíteni a megállóhelyi vizuális, illetve a járműveken a vizuális és az auditív tájékoztatást. A megvalósításhoz pályázati forrásokat kívánunk bevonni.(civitas, ÉMOP) Menetirányítás szigorítása, monitoring rendszer (GPS alapú forgalomirányítási rendszer megvalósítása) A GPS rendszer lehetővé teszi a járművek pontos követését, statisztikák készítését, amely hozzájárul a menetidő betartásához. A 2007-2010 közötti időszak alatt az összes járműre ki kell építeni a műholdas követő rendszert. A megvalósítás költséges beruházás, pályázati források bevonása szükséges. PR akció az attitűdök formálására A motorizáció fejlődésével egyre többen választják a gépkocsit a közösségi közlekedés helyett. Társaságunknak létkérdés, hogy ezt a tendenciát megállítsa és a potenciális utasokat az olcsóbb és a reményeink szerint egyre gyorsabb közösségi közlekedés felé terelje. Hatékony marketingkommunikáció segítségével kell befolyásolni az embereket, amelyet a marketing tervben előirányzottaknak megfelelően kell teljesíteni. Ellenőrzés szigorítása, a nem fizető utasok arányának csökkentése A tarifák növekedésével együtt mozog a bliccelők, nem fizető utasok száma. A bevétel növelés és a fizető utasok elégedettségének érdekében szigorítani kell a jegyellenőrzési rendszert. Feladat olyan stratégiák kidolgozása, amelyeknek alkalmazása jelentősen visszaszorítja a bliccelők arányát, de ennek ellenére az utasoknál morálcsökkenést valamint az utazási idő növekedését nem eredményezi. 115

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására Vezetői információs rendszer felállítása A Miskolc Holding stratégiájában is szerepel a vezetői információs rendszer létrehozása, amely alapjaiban már létezik társaságunknál, azonban fejlesztésre szorul. A vezetői információs rendszernek naprakész, értelmezhető, pontos és a szükséges információkat kell szolgáltatnia megfelelő vezetői szinten. A rendszerben csatlakoznunk kell a Miskolc Holding rendszeréhez is, így az átjárhatóságot is biztosítani kell. Informatikai rendszer fejlesztése Az informatikai rendszer fejlesztését előre tervezetten, ütemesen kell megvalósítani a gépek számának racionalizálásával, de összességében minőségjavítással. A következő évben vizsgálandó a jelenlegi informatikai rendszer egészének, illetve egyes elemeinek, alkalmazásainak megfelelősége. Szükség esetén végre kell hajtani az egyes részek funkcionális fejlesztését, illetve a teljes rendszer vagy egyes alkalmazások cseréjét. Nagyobb szerepet kell kapnia az internetes, real-time alkalmazásoknak. Az informatika területén is létre kell hozni a belső elszámolási rendszert és szerződéses viszonyt kell létesíteni a megrendelők és a szolgáltató között. Abban az esetben, ha az előzőek megvalósultak, eséllyel pályázhatunk a Miskolc Holdingon belül az informatikai tevékenység ellátására is. Szervezeti hatékonyságnövelő projekt folytatása A 2006. októberében elindított Átalakítási Programot folytatjuk, amely belső szervezeti és működési fejlődési pontokat tárt fel. Jelentős eredményeket értünk el eddig, azonban a 80%-os készültségi fok is jelzi, hogy vannak még tartalékok a jelenlegi rendszerben, folyamatosan vizsgálni kell a hatékonyságjavítási lehetőségeket. Feladat kiosztás, priorizálás, számonkérés rendszerének áttekintése, fejlesztése A vezetői szint túlterheltségének oka leginkább a feladatok kiosztásának és számonkérésének rossz rendszerében keresendő. Nincsen meg a szükséges második vonal, amely önálló, kreatív munkavégzésével tehermentesíteni képes a vezető szintet. Meg kell találni a munkaszervezés leghatékonyabb módszerét, valamint a megfelelő embereket a második vonal fejlesztésére. Ez megoldható akár célzott, az adott pozícióhoz szükséges, már meglévő képességgel rendelkező munkavállalók felvételével, de lehet továbbképzések segítségével is. 116

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására Karriertervezési, személyes képzési programok indítása A versenypiacon a legtöbb nagyvállalatnak létezik karriertervezési programja, amely a munkavállalók szemében vonzóbbá teszi a munkahelyet. A program segítségével ugyanis előre látható, hogy milyen jövő várható az adott munkavállaló számára, milyen fejlődési lehetőségek vannak. Szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy a munkavállalók közül sokat - javarészt a legjobb munkaerőket - más társaságok megkörnyékeznek, így feladatunknak kell tekinteni a jövőben, hogy vonzó alternatívát nyújtsunk a társaságunknál maradás bebiztosításához. Motivációs rendszer felülvizsgálata A SWOT analízisben jeleztük, hogy a munkavállalók nagy részénél nincsen meg a megfelelő motiváció. A hatékony működés elérése érdekében szükséges egy új rendszer kidolgozása, amely részben összefügg az előző nagyprojekttel is, ugyanis a végcél megegyezik: munkavállalói elégedettség, elkötelezettség és minőségjavulás elérése. Funkció- és személyes képességprofilok felvétele A tudatos humánerőforrás gazdálkodás részeként a megfelelő funkciókhoz a megfelelő munkatársak hozzárendelése elősegíti a szervezet működési hatékonyságának növekedését. 117

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására Árbevétel II. PÉNZÜGYI TERV TABLÁZATOK Értékesítési terv Az értékesítési terv összeállításánál a 2002-2007. évi értékesítés alapján készített lineáris trendfüggvény értékeit vettük alapul. Mivel a következő években nem tervezünk forgalmi rendet és szállítási teljesítményt nagymértékben módosító változásokat és kiugró tarifaemelést, ezért a 2007. évihez képest enyhébb utasvesztést prognosztizáltunk. Összességében a menetjegyeknél 5,4 %-os, helyi bérleteknél 0,6%-os, helyközi bérleteknél 3,5%-os utas vesztésre számítunk. Az árképzés főbb szempontjai: 1. A jegyek árképzésénél a 10 db-os gyűjtőjegyet vettük alapul, melynek az árát 100 Ft-tal, 6,25%-kal kívánjuk emelni. Az elővételi menetjegy árát ettől magasabb mértékkel 20 Ft-tal, 11,1%-kal tervezzük emelni. A járművezetői jegy árának előirányzott értéke 300 Ft, amivel a forgalmi időkiesések visszaszorítását szeretnénk elérni. 2. A napijegy és a hétvégi családi jegy ára az elővételi jegy áremelésével azonos mértékű. A turista jegyek és az egyvonalas busz bérletek áremelése a tavalyi időszak rövidítés miatt átlagon aluli mértékű lesz. 3. Az árképzés a teljes áru bérletek rendszerében a kombinált utazást lehetővé tevő típust részesíti előnyben, minden teljes árú havi bérlet ára 100 Ft-tal emelkedik. A villamos bérlet árát az egyvonalas buszbérlet árával azonos szinten tartjuk (2900 Ft). 4. Tanuló és nyugdíjas bérleteknél a fogyasztói árkiegészítés feltételezett változatlansága miatt keletkező nagymértékű áremelést üzletpolitikai kedvezménnyel (villamos bérleteknél 270 Ft/db, kombináltnál 180 Ft/db) kívánjuk mérsékelni. 5. A helyközi közlekedésben megszűnt a nyugdíjasok kedvezménye, ezért ebben a vonatkozásban a teljes árutól olcsóbb bérlet üzletpolitikai kedvezménynek tekinthető. A távolsági teljes árú bérletek is 100 Ft-tal emelkednek. A 2008. évi tarifajavaslat szerint a tarifaemelés 2008. január 1-től átlagosan 5,1%-os, menetjegyeknél 11,4%, bérleteknél 3,4%-os mértékű. Az egyéb díjtételekben nem lesz árváltozás, de a pótdíjak elrettentő hatásának fokozása végett a díjemelés indokolt. Ezen pótdíjakkal továbbra is csak követjük más városok díjtételeit. Mivel a pótdíjemeléssel nem azokat szeretnénk büntetni, akik a megvásárolt bérletüket otthon felejtették, ezért a bérletbemutatás pótdíja nem változik. A jelzett tarifaemelés az értékesítési terv adatainak megfelelően a 2008. évre vonatkozóan 4.919.581 ezer Ft személyszállítási (jegy, bérlet, árkiegészítés) bevételt 118

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására eredményez. Ebből a tarifabevétel 3.256.631 ezer Ft, a fogyasztói árkiegészítés 1.661.950 ezer Ft. A fogyasztói árkiegészítés rendszere feltételezéseink szerint a következő három évben nem változik. Az ingyenes utazások után igényelhető fogyasztói árkiegészítés várhatóan az inflációval azonos mértékben emelkedik. A helyi közlekedésben a tanuló és nyugdíjas, illetve a távolsági közlekedésben a tanuló bérletek értékesített darabszáma alapján igényelhető támogatás várhatóan 2008-ban nem változik. Költségek Anyagjellegű ráfordítások Az ágazati jellemzőknek megfelelően az energia költségek a legmeghatározóbbak, a kibocsátott szállítási teljesítménnyel arányos energiaköltségek normatív felhasználásánál nincs jelentős naturáliában jelentkező változás, így a villamos vontatási energia és gázolaj felhasználás költség növekedését az áremelkedés okozza. A földgáz felhasználás tervezésénél a végrehajtott nyílászáró cserék és a tervezett fűtésrekonstrukció hatásaként csökkenést prognosztizáltunk. A felhasznált mennyiségekből számolt értékek a várható áremelések és infláció mértékének figyelembevételével kerültek kiszámításra. Megnevezés Mértékegység 2007.év várható 2008. terv 2009. terv 2010. terv Index 2008 terv / 2007 várható Eltérés 2008 terv - 2007 várható Természetes mértékegységben Villamos vontatási energia terv kwh 6 648 434 6 649 900 6 639 830 6 630 200 100,0% 1 466 Villamos energia kommunális terv kwh 1 332 872 1 308 200 1 233 200 1 232 970 98,1% -24 672 Gázolaj összesen liter 4 836 242 5 042 192 5 078 640 5 167 450 104,3% 205 950 Földgáz Nm3 681 167 604 700 591 730 581 320 88,8% -76 467 Villamos vontatási energia ezer Ft 165 527 173 362 174 234 175 228 104,7% 7 835 Villamos energia kommunális ezer Ft 33 231 34 146 32 568 33 300 102,8% 915 Gázolaj összesen ezer Ft 941 701 1 026 307 1 059 696 1 105 505 109,0% 84 606 Érték Földgáz ezer Ft 54 242 50 341 50 300 50 700 92,8% -3 901 Egyéb ezer Ft 26 030 28 755 23 663 23 602 110,5% 2 725 Egyéb 2. (Üa. Prémium, adók, fagyálló) ezer Ft 31 833 8 880 6 150 6 150 27,9% -22 954 Összesen ezer Ft 1 252 564 1 321 791 1 346 611 1 394 485 105,5% 69 227 Az autóbusz vezetők üzemanyag prémiuma 2008. január 1-től személyi jellegű egyéb ráfordításként kerülnek elszámolásra. A járműkarbantartás a hálózat racionalizálás kapcsán nagymértékű átalakításra kerül. Az IFUA tanácsadói javaslatára új alapokra került a karbantartási költségek 119

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására elszámolása. A járműpark csökkentése az idősebb járművek selejtezésével valósult meg, ezzel tovább csökkent az autóbuszok átlagéletkora. A karbantartási ciklusok átalakításra kerültek. A karbantartás anyag felhasználási igényét a továbbiakban nem a régi típusú buszok alkatrészei és fődarabjai határozzák meg, hanem a korszerű járművek drágább, illetve nagyobb egységben cserélhető alkatrészei és ezen járművek fődarabjai. Infláción felüli bevétel-, illetve költségemelkedések: 1. Saját termelésű készletek állományváltozása: 2007. évben nem újítottunk fel fődarabokat, mert többnyire a selejtezett autóbuszok fődarabjait használtuk fel. 2. Anyagköltségnél a villamos javítás tekintetében az SGP E1 típusú villamosok futásteljesítménye indokolja a magasabb ráfordítási igényt. 3. Igénybevett szolgáltatások értékénél az egyre magasabb kilométer telítettségű (elsősorban VOITH típusú) váltók nagyobb számú javítását tervezzük. A 2007. évi 6-8 darabbal szemben 2008. évre 10-12 darab várható. Személyi jellegű ráfordítások A bértömeg számításánál a 2007. évi leépítések után a 4 % körüli béremelés mellett a 2008. évnél a +1%-os kafatéria emelés hatását is figyelembe vettük. A személyi jellegű egyéb kifizetések főbb összetevői: 1. Kafetéria 224,8 millió Ft, 2. Törzsgárda 22,0 millió Ft, 3. Betegszabadság, társaságot terhelő táppénz 49,1 millió Ft, 4. Munkábajárás 21,8 millió Ft. A bérjárulékoknál a 29,0% és 3,0%-os kulcsokkal számoltunk. Értékcsökkenési leírás Az ÉCS tervezésekor figyelembe vettük a meglévő eszközök értékcsökkenési leírása mellett a tervezett nagy beruházások hatását és a befektetett eszközök színvonalának fenntartásához szükséges pótló beruházások hatását is. A 2010. évi költségcsökkenést a 2002-ben beszerzett 68 db MAN autóbusz értékcsökkenésének kifutása okozza. A villamos nagyprojekt kapcsán ÉCS növekedést nem terveztünk. 120

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására Pénzügyi műveletek Pénzügyi bevétel Folyamatos likviditási hitel igénybevétele minimális mértékűt terveztünk. Pénzügyi ráfordítás A kamatszámításnál a 2007. évben fennálló hitelállományból és az újabb beruházási hitelekből indultunk ki, melyekre kamatköltségként 206,0 millió Ft-ot terveztünk. EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007. év 2008. év Társaság neve: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. várható terv I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 4 780 568 5 161 411 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 62 993 40 375 III. Egyéb bevételek 1 334 371 1 222 600 05. Anyagköltség 1 815 471 1 920 263 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 290 420 299 655 07. Egyéb szolgáltatások értéke 58 594 60 432 08. Eladott áruk beszerzési értéke 40 654 44 666 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 515 4 218 IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 2 208 653 2 329 234 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 439 156 436 050 12. Bérjárulékok 713 160 750 238 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 3 139 014 3 252 454 VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) 887 539 895 157 VII. Egyéb ráfordítások 15 870 6 680 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -73 144-59 139 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 336 200 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 230 000 206 000 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -229 664-205 800 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -302 808-264 939 X. Rendkívüli bevételek 267 551 267 480 XI. Rendkívüli ráfordítások 2 900 2 907 D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) 264 651 264 573 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) -38 157-366 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) -38 157-366 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) -38 157-366 LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen 1 040 994 Fizikai dolgozó 855 810 technikus, szakmunkás 230 220 egyéb 625 590 Szellemi dolgozó 185 184 vezető 61 59 ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak 124 125 Nem teljes munkaidős összesen 10 8 Fizikai dolgozó 2 1 Szellemi dolgozó 8 7 Létszám összesen 1050 1 002 121

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására III. DÍJ JAVASLAT Az árak megállapításáról szóló 1991. évi LXXVIII. tv. 7. -ban foglalt felhatalmazás alapján a helyi tömegközlekedés és a Miskolc közigazgatási határát átlépő autóbuszjárat viteldíjáról, valamint a hatósági árformába tartozó különjárati díjakról a Tisztelt Testület dönt. Miskolc Megyei Jogú Város Környezet- és Természetvédelmi Keretterve a közlekedési eredetű emissziók csökkentése érdekében előírja a tömegközlekedés gépjárműállományának korszerűsítését és a villamos vontatás részarányának bővítését. A közösségi közlekedési feladatok ellátását - az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. alapján - Közszolgáltatási Szerződés szabályozza. A helyi közlekedés 2007. július 1-től érvényes díjait a 38/2006. (XII.06.), és a 21/2007. (VI.27.) Önkormányzati rendelet szabályozza. A díjemeléssel a közszolgáltatás meghatározott színvonalon történő biztosítása várható el a szolgáltatótól. A díjemeléssel az infláció okozta költségnövekedés kerül kompenzálásra, a közlekedési szolgáltatást igénybe vevő utasokra való áthárítással, így a társaság vesztesége, illetve a pénzügyi kompenzáció mértékének növekedése elkerülhető. A tarifa javaslat kialakítása során az energia és üzemanyag árak esetében is inflációnak megfelelő növekedéssel kalkuláltunk. A tömegközlekedési díjtételek meghatározása szorosan összefügg a megrendelt szállítási teljesítménnyel, a fennálló kötelezettségekkel, valamint a helyi közlekedés működtetéséhez biztosított normatív támogatással és az önkormányzati veszteségfinanszírozással. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény szabályozza az önkormányzat ellátási felelősségét, előírja közszolgáltatói szerződéskötési kötelezettségét és rendelkezik a veszteségkiegyenlítés módjáról. A tarifaterv készítése során a következő jogszabályi változásokat vettük figyelembe: o 139/2006. (VI. 29.) Kormányrendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 2007. augusztus 31-től módosult, mely alapján megszűnt a tanulók távolsági buszbérletének 67,5%-os kedvezménye. o 2003. évi LXXXVII. törvény a fogyasztói árkiegészítésről 2007. július 1-től változott, az értékesített kedvezményes bérletek után igényelhető fogyasztói árkiegészítés rendszerében változás a közeljövőben nem várható. 122

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására Tarifa javaslat A tarifa javaslat összeállításánál a következő szempontokat vettük figyelembe: o Alapelvárásnak tekintettük az alapterv menetjegy-, bérlet értékesítésből és a fogyasztói árkiegészítésből származó bevételi célkitűzését, mely 4.961 mft. o Az értékesítési tervet (2. melléklet) a 2004-2007. évi értékesítési adatok alapján készítettük el. A 2008. évi tervezésnél az inflációnak megfelelő mértékű áremelés miatt, keresletcsökkenéssel számolunk. o A fogyasztói árkiegészítés rendszere feltételezéseink szerint a következő évben nem változik. Az ingyenes utazások után igényelhető fogyasztói árkiegészítés várhatóan az inflációval azonos mértékben emelkedik. A helyi közlekedésben a tanuló és nyugdíjas, illetve a távolsági közlekedésben a tanuló bérletek értékesített darabszáma alapján igényelhető támogatás várhatóan 2008-ban nem változik. o A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben rögzített, férőhelykilométerben meghatározott szállítási teljesítmény a 2007. évi szinten kerül rögzítésre. o A költségek tervezésénél a Miskolc Holding Zrt-től megkapott inflációs és árfolyam változási előrejelzések kerültek beépítésre. Tarifa struktúrában végrehajtandó módosítások: o Pótdíjak tekintetében a többi közlekedési cég díjaihoz igazodunk. Az árképzés szempontjai: o A jegyek árképzésénél a 10 db-os gyűjtőjegyet vettük alapul, melynek az árát 100 Ft-tal, 6,25%-kal kívánjuk emelni. Az elővételi menetjegy árát ettől magasabb mértékkel 20 Ft-tal, 11,1%-kal tervezzük emelni. A járművezetői jegy árának előirányzott értéke 300 Ft, amivel a forgalmi időkiesések visszaszorítását szeretnénk elérni. o A napijegy és a hétvégi családi jegy ára az elővételi jegy áremelésével azonos mértékű. A turista jegyek áremelése a tavalyi időszak rövidítés miatt, átlagon aluli mértékű. o Az egyvonalas busz bérletek áremelése a kombinált bérletek áremelésénél nagyobb, átlagos mértékű lesz. o Az árképzés a teljes áru bérletek rendszerében a kombinált utazást lehetővé tevő típust részesíti előnyben, az átlagosnál alacsonyabb mértékben emelkedik. 123

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására o A villamos bérlet árát az egyvonalas buszbérlet árával azonos szinten tartjuk (3000 Ft). o Tanuló és nyugdíjas bérleteknél a fogyasztói árkiegészítés feltételezett változatlansága miatt keletkező nagymértékű áremelést üzletpolitikai kedvezménnyel (villamos bérleteknél 270 Ft/db, kombináltnál 180 Ft/db) kívánjuk mérsékelni. o A helyközi közlekedésben megszűnt a nyugdíjasok kedvezménye, ezért ebben a vonatkozásban a teljes árutól olcsóbb bérlet üzletpolitikai kedvezménynek tekinthető. A 2008. évi tarifajavaslat szerint egy lépcsőben történik a tarifaemelés 2008. január 1-től átlagosan 7,8 %-os, menetjegyeknél 11,4%-os, bérleteknél 6,8%-os mértékben. Az egyéb díjtételekben nem lesz árváltozás, de a pótdíjak elrettentő hatásának fokozása végett a díjemelés indokolt. Ezen pótdíjakkal továbbra is csak követjük más városok díjtételeit. Mivel a pótdíjemeléssel nem azokat szeretnénk büntetni, akik a megvásárolt bérletüket otthon felejtették, ezért a bérletbemutatás pótdíja nem változik. A jelzett tarifaemelés az értékesítési terv adatainak megfelelően a 2008. évre vonatkozóan 4.961.572 ezer Ft személyszállítási (jegy, bérlet, árkiegészítés) bevételt eredményez. Ebből a tarifabevétel 3.320.622 ezer Ft a fogyasztói árkiegészítés 1.640.950 ezer Ft. 124

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására 125

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására 126

Javaslat: a helyi tömegközlekedés és Miskolc közigazgatási határát átlépő (Miskolc-Felsőzsolca) autóbuszjárat 2008. évi viteldíjainak megállapítására 127