Iktatószám: FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) 531 035 ; 531 036 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2013. évi Üzleti tervének elfogadására Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27.
Tisztelt Képviselő-testület! A Földes Közmű Kft. 2013 évi Üzleti tervének összeállításánál a következő szempontokat vettük alapul: 1. 2012 évben a különböző feladatoknál képződött kiadás és bevétel mértéke. 2. Az alkalmazottak megbízási díjai, azok vonzatai 3. Egyéb jelentkező kiadások mértéke (adó, könyvvizsgáló díja, felügyelő bizottság díja, ügyvéd díja stb.) A fentiek figyelembevételével az elkészült Üzleti terv 530 eft bevétellel és kiadással számol. 2 017 eft Javaslom a Képviselő-testületnek az Üzleti terv elfogadását. Földes, 2013-05-21 Tóth Imre ügyvezető
ÜZLETI TERV a FÖLDES KÖZMŰ KFT. számára Készült: Földes, 2013. május 21. Készítette: Tóth Imre ügyvezető
TARTALOMJEGYZÉK I. A vállalat bemutatása II. Szolgáltatások részletezése II/1. Ideiglenes elárusító helyek kiadása II/2. Zöld területek kártevő mentesítése II.3. Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés II.4. Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés II/5. Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása III. Működési terv IV. Marketing terv V. Kft. szervezeti felépítése, létszámterv VI. Pénzügyi terv VII. Vezetői összefoglaló VIII. Mellékletek
I. A vállalat bemutatása Földes Nagyközség Képviselőtestületének döntése alapján a földesi víz- és szennyvíztelep 1994. január 01-től kivált az akkori Hajdú-Bihar megyei Víz- és csatornamű vállalatból. A két telep üzemeltetésére, valamint a belvízelvezető csatornák kezelésére létrejött a Nagyközségi Önkormányzat Vízgazdálkodási Iroda, mint részben önálló költségvetési szerv. A Vízgazdálkodási Irodát 1997 őszén egy részletes átvilágításnak vetették alá. A megváltozott gazdasági környezet, valamint az említett átvilágítás eredményeként a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a meglévő Vízgazdálkodási Irodát átalakítja. A fenti előzmények után jött létre 1998. január 01-től a Földes Közmű Kft. 2011 december 31-én az Országgyűlés elfogadta a CCIX törvényt a víziközmű szolgáltatásról, melynek 36 szakasza alapján a Földes közmű Kft. 2013. június 01-től ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet nem folytathat. Földes Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013 évben a Kft. fő tevékenysége az ideiglenes árusító helyek kiadása legyen, illetve lássa el azon feladatokat, melyeket 2009-ben adott át a Kft-nek. A vállalat neve: FÖLDES Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: FÖLDES Közmű Kft. A Társaság székhelye: 4177 Földes, Debreceni u. 26. sz. Az alapító neve, székhelye: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes. Karácsony S. tér 5. A Társaság tevékenységi körei: 38.11 nem veszélyes hulladék gyűjtése 39.00 szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 41.20 lakó- és nem lakóépület építése 42.21 folyadékszállításra szolgáló közmű építése 42.99 egyéb m. n. s. építése 43.11 bontás 43.12 építési terület előkészítése 43.22 víz, gáz, fűtés-, légkondícionáló szerelés 77.12 gépjármű kölcsönzés
77.39 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés 81.29 egyéb takarítás 38.12 veszélyes hulladék gyűjtése 55.20 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás 55.30 kempingszolgáltatás 68.20 saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 81.10 építmény üzemeltetése 81.21 általános épülettakarítás 81.22 egyéb épület, ipari takarítás 81.30 zöldterület kezelés 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 96.03 temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás A Társaság könyvvizsgálója: Dr. Kalász Imre MKK nyilvántartási száma: 002645 A Társaság törzstőkéje: 3.000.000.- Ft, azaz: Hárommillió 00/100 forint, amely teljes egészében készpénz. II. Szolgáltatások részletezése 2009 február 01-től az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Kft tevékenységi körébe tartoznak az alábbiak: II/1. Ideiglenes árusító helyek kiadása A Földes Közmű Kft. a ABO-INVEST Kft-től (5100 Jászberény, Ady E. utca 22. sz.) bérli a földes 976 helyrajzi számon nyilvántartott telket, melyet keddi és szombati napokon ideiglenes árusító helyként őstermelőknek, vállalkozóknak kiad. A telken illemhely nem található, ezért azt a szomszédos vendéglátó helytől béreljük (Borostyán Söröző, Panzió, 4177 Földes Posta u. 4. sz.). II/2. Zöld területek kártevő mentesítése Évente 2 alkalommal amerikai szövőlepke ellen kártevő mentesítést végeztetünk az Agrokemi Mezőgazdasági Bt-vel, (4028 Debrecen, Kardos u. 6. sz.) szerződés alapján.
II/3. Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés Lakossági, Önkormányzati bejelentés alapján a befogott kóbor ebeket elszállítatjuk. II/4. Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés Lakossági bejelentéseket továbbítjuk az E-ON illetékesei felé. II/5. Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása Szükség esetén az elhullott állati tetemeket az ATEV Rt-vel (1097 Budapest, Illatos u. 23. sz.) elszállítatjuk a tulajdonos költségére. III. Működési terv A Közmű Kft. feladatait megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozókkal, valamint külső vállalkozók bevonásával oldja meg. A Kft 2013. évre tervezett fejlesztései: A Kft. 2013 évre nem tervez fejlesztéseket. IV. Marketing terv A Közmű Kft. 2013 évi tevékenysége alapján marketing terv készítése nem indokolt. V. A Kft. szervezeti felépítése, létszámterv A Kft. szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ügyvezető megbízásos jogviszonyban végzi az ügyvezetői teendőket. Szintén megbízásos jogviszony keretében végzik a könyvelést és az ideiglenes elárusító helyek után befizetésre kerülő díjak beszedését. A könyvelő a kintlévőségek beszedését és a banki átutalásokat is végzi. VI. Pénzügyi terv A Közmű Kft. éves költségeinek számításánál az alábbi szempontokat vettem figyelembe: 1. 2012 évben a különböző feladatoknál képződött kiadás és bevétel mértéke. 2. Az alkalmazottak megbízási díjai, azok vonzatai
3. Egyéb jelentkező kiadások mértéke (adó, könyvvizsgáló díja, felügyelő bizottság díja, ügyvéd díja stb.) A fentiek figyelembevételével a Földes Közmű Kft. 2013. évi pénzügyi tervezetét tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza. VII. Vezetői összefoglaló 2013 évre 530 000 Ft bevételt és 2 017 000 Ft kiadást prognosztizáltam, így a Földes Közmű Kft-nél 2013 évben 1 487 000 Ft veszteség képződik. 1. számú melléklet Földes Közmű Kft. szervezeti felépítése KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYVEZETŐ díjbeszedő könyvelő 2. számú melléklet Földes Közmű Kft. tételes pénzügyi terve 2013. évre KIADÁSOK: Megnevezés 1 2 3 4 5 6 Össz Anyagköltség 5 - - - - - 5 Igénybevett szolgáltatások 632 180 20 - - 464 1 296 költségei Megbízási díj +járulékai - - - - - 716 716 Összesen: 637 180 20 - - 1 180 2 017
1-ideiglenes árusító helyek kiadása, 2-zöld területek kártevő mentesítése, 3- Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés, 4- Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés, 5-Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása, 6-általános költségek (mindegyik feladatra terhelhető) Igénybevett szolgáltatások részletezése (eft) Megnevezés 1 2 3 4 5 6 Össz Iparűzési adó - - - - - 20 20 Könyvvizsgáló - - - - - 120 120 Ellenőrző bizottság - - - - - 229 229 Ügyvédi költség - - - - - 50 50 Eljárási díjjak - - - - - 45 45 Bérleti díj 632 - - - - - 632 Kártevő mentesítés - 180 - - - - 180 Ebek elszállítási díja - - 20 - - - 20 Összesen: 632 180 20 - - 464 1 296 BEVÉTELEK: MEGNEVEZÉS 2012 tény (eft) 2013 terv (eft) Ideiglenes árusító helyek bevétele 523 530 Zöld területek kártevő mentesítése 0 0 Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés 0 0 Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés 0 0 Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása 0 0 Összesen: 523 530 Földes, 2013. május 21. Tóth Imre ügyvezető
A Képviselő-testület FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (V.27.) Kt. számú HATÁROZAT-TERVEZETE a Földes Közmű Kft. 2013 évi Üzleti tervének elfogadásáról a Földes Közmű Kft. 2013. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint 530.000 Ft bevétellel és 2.017.000 Ft kiadással elf o g a d j a. Utasítja Tóth Imrét, a Földes Közmű Kft. ügyvezetőjét, hogy 2013. évben a Kft. kintlévőségeinek behajtására fokozott figyelmet fordítson. Határidő: folyamatos (beszámolásra: 2013. szeptemberi képviselő-testületi ülés) Felelős: Tóth Imre ügyvezető Földes, 2013. május 27. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző