Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. szeptember 20.. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember havi ülésére Tárgy: Önkormányzati kezességvállalás a Balaton-parti Kft. forgóeszköz-hitel és folyószámla hitel szerződéseinek meghosszabbításához Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató Balaton-parti Kft. Előkészítette: Balaton-parti Kft. Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
2 Tisztelt Képviselő-testület! A Balaton-parti Kft. 200 millió forint forgóeszköz hitel, és 200 millió forint folyószámla-hitel igénybe vételével gazdálkodik. Mindkét hitelt az ERSTE Bank nyújtja, és mindkét szerződés 2013. október 3-án jár le. Folyamatban van továbbá a Termofok Kft. beolvadása, melynek következtében a Termofok Kft. 60 millió forintos folyószámla hitelét is a Balaton-parti Kft. fogja kiváltani (átvenni), mint jogutód. A bankkal tárgyalások folynak a hitelszerződések meghosszabbításáról. A 2013. szeptember 04-én kelt kérelmünket az előterjesztéshez csatolom. A kérelemben foglaltak alapján 200 millió forint összegű forgóeszköz hitel, és 260 millió forint folyószámla-hitel igénybe vételét kérjük egy évvel, azaz 2014.10.06-ig meghosszabbítani. A hitelek folyósításához a bank által megkívánt biztosítékok körében kiemelten fontos, és a folyósítás feltételét jelenti Siófok Város Önkormányzata által szabályszerűen aláírásra kerülő Készfizető Kezességvállalási Szerződés. A 2013. július 01-től hatályos szabályozás alapján az Önkormányzat által vállalt készfizető kezesség kormányzati engedélyhez kötött. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzati kezességvállalásról hozza meg döntését. Az előterjesztés készítésével párhuzamosan kértem a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kormányzati engedély kérelmezését indítsa el. A banktól kapott tájékoztatás szerint a kormányzati engedély beszerzése hosszabb időt is igénybe vehet. Az engedélyezés időtartamára átmeneti ingatlan fedezet biztosítását kéri a bank. A Polgármesteri Hivatal részéről Balogh Gábor úrral egyeztettem, nyilvántartásuk szerint a Siófoki Nagystrand forgalomképes vagyoni körben van, ezért az átmeneti biztosíték céljára megfelel. Intézkedtem a bank számára elfogadott vagyonértékelő szervezettől a vagyonértékelés megrendelése iránt. A Balaton-parti Kft. és a Siófok Holdinghoz tartozó társaságok gazdálkodásához a fenti hitelkeretekre továbbra is szükség van. Kérem a T. Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját, és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában. Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a Bizottság álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismerteti.
3 Határozati javaslat: A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Balaton-parti Kft. az ERSTE Bank Zrt.-vel jelenleg hatályos 200 millió forint összegű forgóeszköz hitel szerződését és a Termofok Kft. lejáró 60 millió forintos folyószámla-hitel keretével növelt, összesen 260 millió forint összegű folyószámla-hitel szerződését egy évvel, 2014.10.06-ig meghosszabbítsa. A hosszabbítás feltételeként a bank által igényelt Készfizető Kezességvállalási Szerződés és Nyilatkozat követelés alárendeléséről dokumentumok, valamint a további mellékletek aláírására - a kormányzati engedély beérkezését követően - a Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kormányzati engedélyezési eljárás időtartamára a folyamatos működés biztosítása érdekében a Siófoki Nagystrand fedezeti biztosítékként kerüljön bevonásra. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Dr. Pavlek Tünde jegyző (a kormányzati engedély beszerzéséért, az önkormányzati kezességvállalás körében igényelt dokumentumok aláírásáért) Dr. Baráth István ügyvezető igazgató (a szerződések megkötéséért) Határidő: 2013. október 3. Siófok, 2013. szeptember 20. dr. Baráth István ügyvezető igazgató
4
5
6