1 8 7 0 1 5 3 1 9 3 1 9 5 2 1 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Labdarúgó Klub egyéb szervezet megnevezés 2721 Pilis, Dózsa György u. 33. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilis, 2015.04.21 a egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.
Sorszám 1 8 7 0 1 5 3 1 9 3 1 9 5 2 1 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok eft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 5508 9819 2. 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 5 508 9 819 4. 5. B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 4171 12554 6. 7. II. KÖVETELÉSEK 80 250 8. 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 091 12 304 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 9 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor) 9679 22382 12. D. Saját tőke (14.-19 sorok) 1380 11475 13. 14. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 2 569 1 380 15. 16. 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -2 088 5 229 TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 18. VI. 899 4 866 TEVÉKENYSÉGBŐL 19. 20. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 1075 822 21. 22. Pilisi Labdarúgó Klub 2721 Pilis, Dózsa György u. 33. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege Időszak: 2014.01.01-2014.12.31 I. III. I. III. I. III. IV. E. I II. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKPAPÍROK INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Céltartalékok A tétel megnevezése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 075 822 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 7224 10085 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor) 9679 22382 A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilis, 2015.04.21 PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
1 8 7 0 1 5 3 1 9 3 1 9 5 2 1 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Időszak: 2014.01.01-2014.12.31 adatok eft-ban Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes 1. 1. Értékesítés nettó árbevétele 544 1 050 1 594 816 5 561 6 377 2. 3. 3. Egyéb bevételek 2 953 2 953 7 015 7 015 4. Ebből: - támogatások (5.+6.+7.+8.+9. sorok) 2 953 2 953 7 015 7 015 5. - alapítói 724 724 6. - központi költségvetési 260 260 237 237 7. - helyi önkormányzati 1 969 1 969 5 535 5 535 8. 9. - egyéb 1 243 1 243 10. 4. Pénzügyi műveletek bevételei 51 3 54 23 23 11. 5. Rendkívüli bevételek 10 960 10 960 10 012 10 012 12. Ebből: - támogatások (13.+14.+15.+16.+17. sorok) 10 960 10 960 10 012 10 012 13. 14. 15. 16. Pilisi Labdarúgó Klub 2721 Pilis, Dózsa György u. 33. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása Tételszám A tétel megnevezése 2. Aktivált saját teljesítmények értéke - társadalombiztosítási - alapítói - központi költségvetési - helyi önkormányzati - társadalombiztosítási Előző év Előző év(ek) helyesbítései 17. - egyéb 10 960 10 960 10 012 10 012 18. 6. Tagdíjak 1 336 1 336 2 169 2 169 19. A. Összes bevétel (1.±2.+3.+4.+5.+6.) 15844 1053 16897 20035 5561 25596 Tárgyév A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilis, 2015.04.21 PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
1 8 7 0 1 5 3 1 9 3 1 9 5 2 1 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) adatok eft-ban Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes 20. 7. Anyagjellegű ráfordítások 15 224 154 15 378 13 061 154 13 215 21. 8. Személyi jellegű ráfordítások 690 690 22. 9. Értékcsökkenési leírás 2 608 2 608 1 040 1 040 23. 10. Egyéb ráfordítások 15 15 24. 25. 12. Rendkívüli ráfordítások 100 100 26. B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.) 17932 154 18086 14806 154 14960 27. C. Adózás előtti eredmény (A.-B.) -2088 899-1189 5229 5407 10636 28. I. Adófizetési kötelezettség 541 541 29. 30. E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.) -2088 899-1189 5229 4866 10095 31. Pilisi Labdarúgó Klub 2721 Pilis, Dózsa György u. 33. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása Időszak: 2014.01.01-2014.12.31 Tételszám D. Jóváhagyott osztalék A tétel megnevezése 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai Továbbutalási céllal kapott támogatás TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. Továbbutalt támogatás 100 100 Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Pilis, 2015.04.21 PH. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Pilisi Labdarúgó Klub Az egyéb szervezet neve 2721 Pilis, Dózsa György u. 33. Az egyéb szervezet címe 2014. évi Kiegészítő melléklete I. Általános rész: 1., A szervezet alapadatai: A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: TE-3773 A társadalmi szervezet célja: Pilis sportéletének fejlesztése, ennek keretében labdarúgócsapat működtetése, a lakosság aktív sportolásának előmozdítása, ilyenirányú igényeinek képviselete és fejlesztése, a társadalmi önszerveződés és közösségi élet kibontakoztatása, különös tekintettel az ifjúság mind szélesebb körű bekapcsolódására, az utánpótlás nevelésére. E célok megvalósítása érdekében az Egyesület szorosan együttműködik az önkormányzattal valamint a lakossággal, továbbá mindazon természetes és jogi személyekkel, akik magukénak vallják a megfogalmazott törekvéseket. A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakhelye: Sportegyesület Zuber Gyula Klicska László Tamás Lengyel Zoltán (elnök) (alelnök) 2721 Pilis, Homoki Szőlő III. dűlő Hrsz. 6928/1. 2721 Pilis, Jókai út 14. (titkár-pénzügyi ügyintéző) 2721 Pilis, Hűvösvölgy út 6. A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.60.351/2003. 2003.11.26 2. Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség A társaság kettős könyvvitelt vezet és a 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet előírásai alapján egyszerűsített éves beszámolót készít. 3. A labdarúgó klub által alkalmazott főbb értékelési eljárások: a.) 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti MÉRLEG kimutatással 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti EREDMÉNYKIMUTATÁS -sal A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési költség. Az egyesület a 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket azok használatba vételekor egy összegben számolja el költségként. A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása a várható használati idő függvényében kerül meghatározásra, lineáris módszerrel. A társaság terven felüli értékcsökkenést ezen eszközök esetében a számviteli törvény által meghatározott esetekben számol el. Az egyesület a tárgyi eszközökről folyamatosan vezet analitikus nyilvántartást. b.) Az egyesület anyagbeszerzéseit év közben a költségnem számlákon könyveli. Az év végi készlet tényleges leltározással kerül megállapításra. A leltárkészítés időpontja a naptári év utolsó napja. c.) Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben való értékelése a számviteli törvény általános elvárásai szerint történik.
Az egyesület az előző évekhez képest értékelési eljárást egyik eszköz esetében sem változtatott. A szokásos mértéket meghaladó mértékű eredményt növelő és csökkentő tételek elbírálása egyedileg történik. Rendkívülinek tekintjük például: - ha a megállapított hiány összege utáni bírság meghaladja a 100 %-ot - a szándékosan okozott kárt, vagy teljes megsemmisüléssel járó, illetve bűncselekményhez kapcsolódó káreseményt, - ha a késedelmi kamat összege meghaladja a kamatszámítás alapjául szolgáló tőkeösszeget - a jellemzően elő nem forduló valamennyi gazdasági eseményt, stb. d., Az egyesület nem rendelkezik környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközzel, veszélyes hulladékokkal, környezetre káros készletekkel. Környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek és várhatóan a jövőben sem merülnek fel ilyen típusú költségek. e., Az egyesület a 91-es számlaosztályban alábontva számolja el, a versenyek, a tagjaival szemben fennálló tagdíjkövetelések, a rendelkezésére álló ingatlanrész béreadását valamint a sportrendezmények jegybevételeit. Elkülönítetten a 92-es számlaosztályban tartja nyilván a vállalkozási célú tevékenységből származó bevételeit, melyek jellemzően marketing és reklámcélú bevételek. f., Az egyesület költségeit és ráfordításait nem különíti el tételesen a könyvelésében és nyilvántartásában beszámolójának összeállításánál él a rendelet által adott lehetőséggel és utólag arányosítja a bevétel összetételének aránya szerinti mértékkel. II. Az egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása Megnevezés: Bázis év Tárgy év Változás % A. Befektetett eszközök 5508 9819 178% I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 5508 9819 178% III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök 4171 12554 301% I. Készletek 0 0 II. Követelések 80 250 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 4091 12304 301% C. Aktív időbeli elhatárolás 0 9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN. 9 679 22 382 231% D. Saját tőke 1380 11475 832% I. Induló tőke 0 0 II. Tőkeváltozás 2569 1380 54% III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alap tevékenységből -2088 5229-250% VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 899 4866 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 1075 822 76% I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1075 822 76% G. Passzív időbeli elhatárolás 7224 10085 FORRÁSOK ÖSSZESEN 9 679 22 382 231% Mutató Bázis év Tárgy év Változás Befektetett eszközök aránya 56,91% 43,87% 77,09% Forgóeszközök aránya 43,09% 56,09% 130,16% Tőkeerősség 14,26% 51,27% 359,59% Befektetett eszközök fedezete 25,05% 116,87% 466,44% Saját tőke növekedési mutató #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Hitelfedezettségi mutató 7,44% 30,41% 408,68% Adóságállomány aránya 0,00% 0,00% #ZÉRÓOSZTÓ! Likvidítási gyorsráta 3,88 15,27 393,62% Likvidítási mutató 388,00% 1527,25% 393,62%
III. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Ingatlanok 924 5307 6231 Termelő gép, ber. Jármű 0 Egyéb gép, ber. Jármű 8310 8310 Összesen: 9 234 5 307 0 14 541 Értékcsökkenés - Ingatlanok 61 118 179 Termelő gép, ber. Jármű 0 Egyéb gép, ber. Jármű 3666 921 4587 Összesen: 3 727 1 039 0 4 766 Az egyesület követeléseinek összetétele : Megnevezés Nyitó Záró Változás eftban Változás (%-ban) Követelés szolgáltatásból (vevők ) 80 250 170 312,50% Egyéb túlfizetés (szállítói) 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 80 250 170 312,50% Az egyesület pénzeszközeinek összetétele : Megnevezés Nyitó Záró Változás eftban Változás (%-ban) Házipénztár 407 3537 3130 869,04% ebből - főpénztárban elhelyezett pénzeszköz 130 2427 2297 1866,92% - utánpótlás nevelési feladatok ellátására elkülönített pénzeszköz 252 486 234 192,86% - előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházásra elkülönített pénzeszköz 25 624 599 2496,00% Bankszámlák 3684 8767 5083 237,98% ebből - folyószámlán elhelyezett pénzeszköz 25 705 680 2820,00% - Utánpótlás nevelési feladatok ellátására elkülönített pénzeszköz 3621 7654 4033 211,38% - előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházásra elkülönített pénzeszköz 38 408 370 1073,68% Összesen: 4091 12304 11343 300,76% Az egyesület tőke összetétele 2014.12.31-én Saját tőke elemek Induló tőke: 2003-2010. évi eredménytartalék: Érték Ft-ban 1 443 369
2011. évi eredménytartalék 2012. évi eredménytartalék: 2013. évi eredménytartalék: 2014. évi alap tevékenység eredménye: vállalkozási tevékenység eredménye: Saját tőke összesen: -65 307 1 190 634-1 188 745 5 224 859 4 870 588 11 475 398 Az egyesület rendezetlen kötelezettségeinek összetétele Megnevezés Nyitó Záró Változás eftban Változás (%-ban) Kapott kölcsönök 1000 0-1000 0,00% Szállítói kötelezettségek 75 100 25 133,33% Személyi jellegű kötelezettségek 99 99 #ZÉRÓOSZTÓ! Adófizetési kötelezettségek 0 623 623 #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: 1075 822-253 76,47% Az egyesület bevételeinek alakulása 2014-ben: Megnevezés Érték Ft-ban 1. Futballtorna rendezésből származó bevétel 380 000 2. Ingatlanrész bérbeadásából származó bevételek 282 000 3. Sportrendezvények jegybevétele 154 000 4. Hírdetés, reklám tevékenység bevétele 5 560 500 I. Összes Sportcélű tevékenységből származó bevétel 6 376 500 1. Tagdíj befizetésből származó bevételek 2 169 000 2. SZJA 1% 237 235 3. Önkormányzati támogatás szerződés szerint 5 534 429 4. Tagoktól érkezett támogatás, adomány 0 5. TAO kiegészítő sporttámogatás 1 243 224 4. Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel ( TAO kedvezmény) 10 012 205 II. Összes támogatás 19 196 093 III. Kerekítési differenciából származó bevétel 0 IV. Kamatból származó bevétel 23 459 Összes bevétel 25 596 052 Az egyesület pénzügyi kiadásainak összetétele és forrása 2014-ben Megnevezés Tevékenységet támogató Működési célú Összesen 5113. Berendezések üzemeltetéséhez üzemanyag vásárlás 660 584 660 584 5121. Tisztítószerek, takarítószerek 372 057 372 057 5122. Irodaszerek, nyomtatványok 48 390 48 390 5123. Gyógyászati eszközök, fertőtlenítő szerek 82 991 82 991 5124. Karbantartási anyagok 1 089 175 1 089 175 5125. Utánpótlás korosztály étkeztetése (védőital stb.) 3 329 259 3 329 259 5126. Felnőtt korosztály étkeztetése (védőital stb.) 0 0 5127. Játék- és sportszerek vásárlása 806 923 806 923 5128. Sportfelszerelések ( mez, cipő stb.) 3 674 002 3 674 002 5129. + 513. Egyéb anyag költségek 264 516 44 538 309 054
I. Anyag jellegű költségek összesen: 8 206 081 2 166 354 10 372 435 520. Postaköltség 645 645 521. Személyszállítási költségek 1 095 858 1 095 858 522. Terembérleti díjak 246 000 246 000 523. Karbantartási munkadíjak 0 524. Oktatás továbbképzés költsége 25 400 25 400 526. Utazási és kiküldetési költség 34 110 34 110 528. Könyvelési díjak 45 000 45 000 90 000 52913. MLSZ nevezési díjak 140 390 140 390 52914. MLSZ Játékengedélyek 231 825 231 825 5295. MLSZ, Emberi Erőforr. Min. Igazolási díjak 123 782 123 782 5297. TAO-s Nevezési díjak 93 812 93 812 5298. NSI 1%-os közreműködői díj 288 909 288 909 5299. Egyéb szolgáltatások (fénymásolás, sportorvosi stb.) 163 969 84 956 248 925 II. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások összesen 2 489 055 130 601 2 619 656 531. Hatósági díjak, illetékek 68 500 68 500 532. Számlavezetési díjak 154 568 154 568 539. Egyék költségek (aláírás hítelesítés) 0 III. Egyéb szolgáltatások összesen: 68 500 154 568 223 068 553. Megbízási díjak 540200 540 200 561. Szociális hozzájárulás 141962 141 962 564. Szakképzési hozzájárulás 7884 0 7 884 IV:. Személyi jellegű ráfordítások összesen 690 046 0 690 046 Késedelmi kamatok, bírságok 14200 14 200 Negatív kerekítési különbözet 746 746 IV:. Egyéb ráfordítások összesen 14 946 0 14 946 Dologi kiadások összesen: 10 778 582 2 451 523 13 230 105 Immateriális javak beszerzése 0 Tárgyi eszközök beszerzése 5 306 994 5 306 994 Terv szerinti értékcsökkenés 1 039 450 1 039 450 Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: 6 346 444 0 6 346 444 Az egyesület 2014. évi beszámolójában alkalmazott költségfelosztás Adatok Ft-ban Számla osztály Költségnem összesen Alaptevékenység arányosított költsége Vállalkozási tevékenység arányosított költsége 78,26% 21,74% 51. Anyagok 10 372 435 10 245 768 126 667 52. Igénybevett szolgáltatások 2 619 656 2 599 159 20 497 53. Egyéb Szolgáltatások 223 068 216 220 6 848 Anyagjellegű ráf. Összesen: 13 215 159 13 061 147 154 012 54. Bérköltség 540 200 540 200 0 55. Személyi jellegű kifizetések 0 0 0 56. Bérjárulék 149 846 149 846 0 Személyi jellegű ráf. Összesen: 690 046 690 046 0
57. Értékcsökk. 1 039 450 1 039 450 0 86. Egyéb ráfordítások 14 946 14 946 0 87. Pénzügyi ráfordítások 3 3 1 88. Rendkivüli ráfordítások 0 Költségek és ráfordítások összesen: 14 959 604 14 805 592 154 013 91-96. Bevételek 25 572 593 20 012 093 5 560 500 97. Kamatbevétel 23 459 18 358 5 101 Bevételek összesen: 25 596 052 20 030 451 5 565 601 Adózás előtti eredmény 10 636 448 5 224 859 5 411 588 Adózás előtti eredmény összesen: Adózás előtti eredmény összesen: 5 224 859 Ft (cél szerinti tevékenységből) 5 411 588 Ft. (vállalkozási tevékenységől) Társasági adó meghatározás: Cél szerinti tevékenység vállalkozás célú tevékenység Összesen Bevételek 20 030 451 5 565 601 25 596 052 ebből adomány 0 Költségek 14 805 592 154 013 14 959 605 Eredmény 5 224 859 5 411 588 10 636 447 Adómentes értékhatár (10%) Összes bevétel *10% 2 559 605 Előzetes társasági adó alap ha, a váll.bev. Meghaladta a 10%-ot 5 411 588 adótartozás esetén, kapott támogatás teljes összege 0 Végleges (korrigált) adóalap Előzetes TAO alap+kapott támogatás 5 411 588 Fizetendő társasági adó korrigált adóalap*10% 541 159 0 Fizetendő társasági adó: 541 000 Ft Folyamatban lévő sportfejlesztési programmal kapcsolatos támogatások A Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfp-5399/2014 ügyiratszámú határozata alapján a Pilisi Labdarúgó Klub összesen 19.477.825 Ft összegű támogatást nyert sportfejlesztési program keretén belül a 107/2011. (VI.30.) korm. rendelet 11.. (5) bekezdés szerint, az alábbi jogcímeken a 2014-2015-ös évadra vonatkozólag: Támogatási jogcím Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás Támogatás összesen Önrész mértéke Önrész Sportfejlesztési program összértéke 9 297 002 30% 3 984 429 13 281 431 Utánpótlás- nevelési feladatok 10 180 823 10% 1 131 203 11 312 026 Összesen: 19 477 825 5 115 632 24 593 457 A Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfp-2399/2013 ügyiratszámú határozata alapján a Pilisi Labdarúgó Klub összesen 8.196.123 Ft összegű támogatást nyert sportfejlesztési program keretén belül a 107/2011. (VI.30.) korm. rendelet 11.. (5) bekezdés szerint, az alábbi jogcímeken a 2013-2014-es évadra vonatkozólag:
Támogatási jogcím Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás Támogatás összesen Önrész mértéke Önrész Sportfejlesztési program összértéke 2 002 185 30% 858 079 2 860 264 Utánpótlás- nevelési feladatok 6 193 938 10% 688 215 6 882 153 Összesen: 8 196 123 1 546 294 9 742 417 A Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfphp01-0399/2012 ügyiratszámú határozata alapján a Pilisi Labdarúgó Klub összesen 11.973.000 Ft összegű támogatást nyert sportfejlesztési program keretén belül a 107/2011. (VI.30.) korm. rendelet 11.. (5) bekezdés szerint, az alábbi jogcímeken a 2012-2013-as évadra vonatkozólag: Támogatási jogcím Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás Támogatás összesen Önrész mértéke Önrész Sportfejlesztési program összértéke 4 934 945 30% 1 877 885 6 812 830 Utánpótlás- nevelési feladatok 7 038 055 10% 843 642 7 881 697 Összesen: 11 973 000 2 721 527 14 694 527 A beszámolót FÉLIX IBOLYA mérlegképes könyvelő állította össze. PM azonosító száma: 155731. Pilis,2015.04.21 Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Pilisi Labdarúgó Klub 2721 Pilis, Dózsa Gy. U. 33. 4.Pk.61986/1992/1 2014. évi Szöveges beszámoló I. Az egyesület fő célkitűzése, célja: Pilis sportéletének fejlesztése, ennek keretében labdarúgócsapat működtetése, a lakosság aktív sportolásának előmozdítása, ilyenirányú igényeinek képviselete és fejlesztése, a társadalmi önszerveződés és közösségi élet kibontakoztatása, különös tekintettel az ifjúság mind szélesebb körű bekapcsolódására, az utánpótlás nevelésére. I. Az egyesület közhasznú tevékenységével összefüggésben kapott bevételeinek összetétele: Adatok Ft-ban Forrás Állami költségvetésből Helyi önkormányzattól Egyéb gazdasági szervezettől Magánszemélyektől Pénzintézettől Összesen: Bérleti díj 282 000 282 000 Jegybevétel, rendezvények 534 000 534 000 Cél szerinti tevékenységből - - 282 000 534 000-816 000 Tagdíjból 2 169 000 2 169 000 Szja 1%-ból 237 235 237 235 Támogatásból 5 534 429 11 255 429 16 789 858 Adományból Kamatbevételből 23 459 23 459 Vállalkozási célú bevételből 5 560 500 5 560 500 - Összesen: 237 235 5 534 429 17 097 929 2 703 000 23 459 25 596 052 VII. A közhasznú tevékenység cél szerinti teljesítése, eredményessége: A 2014. évre szóló beszámoló adatai az alábbi programokat tükrözik: 1. program: JH01-5399/2014 számú sportfejlesztési támogatás szerinti feladatok A Klub a beadottt sportfejlesztési programnak megfelelően számolta el a kiadásait az alábbiakban részletezett kimutatás szerint. Előfinanszírozással megvalósuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Lelátóépítés Asztalosmunkák Villanyszerelés Öntözőrendszer Támogatási szerződésben vállalt összeg A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege Adatok Ft-ban Elszámolt költség 2014.07.01-2014.12.31-ig 4445000 3 111 500 4 445 000 1656080 1 159 256 1216751 851 726 1143340 800 338
Festés Labdafogóháló Előtető Térkő burkolás Edzőpálya világítás bővítés Kerítés, kiskapu készítés Hátsó edzőpálya fűvesítés javítás Összesen Közreműködői díj -beruházás Ellenőzrő szervnek fiz. Hatósági díj - beruházás 725280 507 696 335000 234 500 483 134 1460500 1 022 350 297180 208 026 834390 584 073 254000 177 800 378 860 635000 444 500 44 040 13 002 521 9 101 765 5 351 034 185940 130 158 80728 92970 65 079 92 970 TOTAL: Utánpótlás - nevelési feladatok Sporteszközök Gyógyszerek Személyszállítás Nevezési díjak Rendezési felkészítési költségek Edzőtáboroztatás, szállás, étkeztetés Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Összesen Közreműködői díj -utánpótlás Ellenőzrő szervnek fiz. Hatósági díj - utánpótlás 13 281 431 9 297 002 5 524 732 Támogatási szerződésben vállalt összeg A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege Elszámolt költség 2014.07.01-2014.12.31-ig 4276026 3 848 423 1 336 641 43823 39 441 27 515 1314702 1 183 232 607 035 131470 118 323 55 000 87647 78 882 45 676 2191171 1 972 054 1 558 882 2961762 2 665 586 180 936 11 006 601 9 905 941 3 811 685 203616 183 254-101808 91 627 61 943 TOTAL: 11 312 025 10 180 822 3 873 628 2014/2015 -ös évad TOTAL 24 593 456 19 477 824 9 398 360 2. program: JHM01-2399/2013 számú sportfejlesztési támogatás szerinti feladatok A Klub a beadottt sportfejlesztési programnak megfelelően számolta el a kiadásait az alábbiakban részletezett kimutatás szerint. Előfinanszírozással megvalósuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási szerződésben vállalt összeg A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege Adatok Ft-ban Elszámolt költség 2014.01.01-2014.06.30-ig Sporfelszerelések és eszközök Pálya világitás felújítása Összesen Közreműködői díj -beruházás Ellenőzrő szervnek fiz. Hatósági díj - beruházás 1200000 840 000 1 022 407 1600200 1 120 140-2 800 200 1 960 140 1 022 407 40043 28 030 50855 20022 14 015 TOTAL: 2 860 265 2 002 185 1 073 262
Utánpótlás - nevelési feladatok Utánpótlás szállás és étkeztetés Pályatarozékok Sporteszköz Sportfelszerelés Gyógyszerek Edzői költségek Bérleti díjak Személyszállítás Nevezési díjak Összesen Közreműködői díj -utánpótlás Ellenőzrő szervnek fiz. Hatósági díj - utánpótlás Támogatási szerződésben vállalt összeg A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege Elszámolt költség 2014.01.01-2014.06.30-ig 2474991 2 286 375 1 726 680 139026 131 523 96 560 257760 238 422 264 751 1862643 1 722 897 1 760 549 54270 50 198 49 237 507140 469 092 509 110 260400 240 863 266 000 1066309 986 308 488 825 73797 68 260 92 700 6 696 336 6 193 938 5 254 412 123878 157 326 61939 - TOTAL: 6 882 153 6 193 938 5 411 738 2013/2014 -as évad TOTAL 9 742 418 8 196 123 6 485 000 Kelt.: Pilis, 2015. április 21. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)