1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4 4.2 Mód, Törl, Előleg rögzítés... 4 4.3 Bevallásfajta... 4 5 Lekérdezések... 4 5.1 Bevallás... 4 5.1.1 Fajtára... 4 5.1.2 Időszakra... 5 5.2 Előleg fizetés... 5 5.3 Könyvelési díj... 5 6 Hibalista... 5 6.1 Lekérdezés... 5 6.2 Létrehozás... 5 6.3 Módosítás... 5 7 Teendők... 5 7.1 Lekérdezés... 5 7.2 Létrehozás... 5 7.3 Módosítás... 5 1 1
Általános információk PartSoft Informatikai Kft. Az ügyfélnyilvántartó egy webes alkalmazás, amely futtatásához a szerveren kívül csak egy internet böngészővel rendelkező számítógépre van szükség A szoftver alkalmas arra, hogy egy könyvelő iroda partnereiről olyan nyilvántartásokat vezessünk, amelyekből könnyen tudunk: - adatlapokat nyomtatni (várhatóan 2010. I. negyedév) - a beadandó bevallásokról listát kérni - a fizetendő adókról listát kérni - egyéb megjegyzéseket feljegyezni A tervezést, fejlesztést, tesztelést végző munkatársaink a igyekeztek nagyon körültekintően eljárni munkáik során, azonban előfordulhatnak a szoftverben hibák. Kérjük, hogy a felmerült hibákról tájékoztassák társaságunkat. Készítette: PartSoft Informatikai Kft. 1.1 Számítástechnikai alapok A szoftver egy PHP-s alkalmazás, amely MYSql adatbázishoz kapcsolódik. Klön telepítésre nicns szükség a szerveren a kiválasztott könyvtárba kell másolni a letöltött adatokat, és után elérhető a megoldás. A megoldás internet böngészőből futtatható, egyéb telepítésre nincs szükség. 1.2 Felhasználói ismeretek A szoftver használatához az alap számítástechnikai ismereteken kívül egyéb tudás nem szükséges. 2 Ügyfélcsoport Létrehozhatók különböző ügyfélcsoportok a felhasználók döntése alapján (pl. felhasználók szerint, könyvelési mód szerint). Egy ügyfélcsoportnak lennie kell ahhoz, hogy ügyfeleket tudjunk felvenni. Az ügyfélcsoportoknál csak a megnevezésüket lehet megadni. A kereső ablakban az ügyfélcsoportok névsorban jelennek meg. A szoftver indítása után a kiválasztott ügyfélcsoport ügyfeleivel tudunk műveleteke végezni. A kiválasztott ügyfélcsoport neve az ablak jobb felső sorában (Teendők menüpont alatt) jelenik meg. Ügyfélcsoportok között az ügyfélcsoportra történő kattintással lehet váltani. Lehetőség van az ügyfélcsoportok módosítására (átnevezésére), törlésére. 2
3 Ügyfelek Az egyes ügyfélcsoportokhoz lehet ügyfeleket felvenni. Majd ezeket az adatokat módosítani, a továbbiakban nem szükséges ügyfeleket inaktiválni. A nem aktív társaságok a lekérdezésekben nem jelennek meg. A nyilvántartott adatok: *-gal jelölt sorok kitöltése kötelező. A formailag nem helyes adatok esetén a sor végén figyelmeztetés jelenik, de attól az adatok mentése megtörténik. - Ügyfélcsoport - Név - Adószám - TEÁOR szám főtevékenység száma - KSH szám szoftver a megadott adatokból számítja a lehetséges adatokat - Cégjegyzékszám - Társasági forma o főfoglalkozású egyéni vállalkozó o egyéni vállalkozó 36 óra melletti o egyéni vállalkozó kiegészítő tevéknyeségű o kft o bt o Rt o egyéb - adózás módja o SZJA o Tao o EVA o EKHO - könyvvezetés módja - a szoftver alapvető ellenőrzéseket végez a korábban beállított adatok alapján o egyszeres o bevételi nyilvántartás o kettős - Non-profit: Igen / Nem - Képviselő o neve - Cím az ügyfél címe - Telefon az ügyfél telefonja - Fax - az ügyfél faxa - E-mail - az ügyfél e-mailje - Honlap az ügyfél honlapja - Alakulás dátuma - Ügyvezető (k) o neve o elérhetősége - Könyvelési díj 3
3.1 Váltás ügyfelek között Az ügyfélcsoport megnevezése alatt, az ablak jobb felső sarkában (Teendők menüpont alatt) jelenik meg az aktuális ügyfél neve. Az ügyfélre kattintva tudunk egy ügyfélcsoporton belül váltani az ügyfelek között. 4 Bevallások Szabadon létrehozhatók bevallások, amelyeket aztán az ügyfelekhez köthetünk, időszakkal együtt. A szoftver nem kezeli külön az éveket, a létrehozott listák nyomtathatók (papír, vagy pdf nyomtatóval elektronikus formában.) Csak 12 hónapot kezel, amelyekhez beírt adatok módosítás után elvesznek. 4.1 Létrehozás A már rögzített bevallásfajta köthető ügyfélhez. Helyi adó választása esetén a település nevét is meg kell adni. Meg kell adni a bevallási és fizetési gyakoriságot is. 4.2 Mód, Törl, Előleg rögzítés Az ügyfélhez felrögzített bevallásfajtákhoz törölhetők, módosíthatók és a megadott fizetési gyakorisághoz összegek rögzíthetők. 4.3 Bevallásfajta Az egyes bevallások neve, azonosítója adható meg, az egyes ügyfél történik az időszak, fizetési gyakoriság megadása. 5 Lekérdezések Lekérdezéseket tudok tenni az ügyfelek és/vagy bevallások, fizetendő adatokról. A lekérdezések egy új ablakban jelennek meg, a lista tetjén a - gomb esetén csak azok a sorok maradnak meg, ahol adat van rögzítve, a + gombra nyomva az összes adat megjelenik. A sorokban szerepelnek az ügyfelek az oszlopokban a bevallásfajták, vagy a hónapok. 5.1 Bevallás A már felrögzített ügyfelekhez megadott bevallásfajtákról, fizetendő összegekről kérhetők le listák. 5.1.1 Fajtára A kiválasztott bevallásfajtához rögzített ügyfeleket tudjuk lekérdezni. Ahol nincs adat rögzítve, ott egy - jelet látunk. 4
5.1.2 Időszakra A kiválasztott hónapra kérhetők le az ügyfelekhez rögzített bevallásfajták. Ahol nincs adat rögzítve, ott egy - jelet látunk. 5.2 Előleg fizetés Az ügyfelekhez rögzített előlegek kérhetők le havonta. Ahol nincs adat rögzítve, ott egy - jelet látunk. 5.3 Könyvelési díj Az ügyfeleknél rögzített könyvelési díjakról kérhető éves táblázat. 6 Hibalista Vannak olyan anyagok, amikkel az ügyfelek tartoznak (nem hoznak be számlát stb.) ezt nyilván kell tartani, ezért lenne jó egy felület, ahol be tudom jegyezni, hogy mi hiányzik, és ha beszélek az ügyféllel, akkor meg tudom nézni. 6.1 Lekérdezés A felrögzített hibákat tudjuk lekérdezni a Ügyfelenként, vagy az Összes ügyfélre tekintettel. 6.2 Létrehozás Itt tudunk bejegyzéseket tenni az egyes ügyfelekhez. 6.3 Módosítás A korábbi bejegyzéseket itt tudjuk módosítani. 7 Teendők Ha az ügyfél jelez vissza valamit, akkor azt is fel tudom jegyezni, és vissza tudom nézni, hogy megcsináltam-e már! 7.1 Lekérdezés A felrögzített hibákat tudjuk lekérdezni a Ügyfelenként, vagy az Összes ügyfélre tekintettel. 7.2 Létrehozás Itt tudunk bejegyzéseket tenni az egyes ügyfelekhez. 7.3 Módosítás A korábbi bejegyzéseket itt tudjuk módosítani. 5