Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok 2005. 09. 30. PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:.
A Társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatlapok Általános cégadatok 2005.09.30 A hatályos alapszabály kelte 2005. április 27. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2005. június 15. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg. 01-10-041470/162 A Kibocsátó alaptokéje az üzleti év zárásakor 7.072.365.000 Ft A Kibocsátó muködésének idotartama határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve 2005. 01. 01. 2005. 12. 31. A Kibocsátó auditorának neve Ernst & Young Kft. A Kibocsátó auditorának címe 1132 Budapest, Váci út 20. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye Magyar Tokepiac A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR sz. 74.15 Vagyonkezelés alapján) 74.81 Fényképészet 51.47 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelem 52.48 Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem 52.61 Csomagküldo kiskereskedelem 55.10 Szállodai szolgáltatás 55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 74.14 Üzletviteli tanácsadás 92.20 Rádió-televízió musorszolgáltatás 65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése 71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 72.30 Adatfeldolgozás 72.40 Adatbázis tevékenység, on-line kiadás 74.12 Számviteli adószakértoi tevékenység 74.40 Hirdetés 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 92.61 Sportlétesítmény muködtetése
PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok: 2005. 09. 30. NÉV TÖRZS/ALAPTOKE TULAJDONI HÁNYAD (%) SZAVAZATI JOG Besorolás Ajka Kristály Üvegipari Kft. 1 337 300 94,3 94,3 L Azúr Ker. Rt. 195 176 73,3 75,1 L Balaton Bútorgyár Rt. 448 250 86,6 86,6 L Dália Kft. 261 760 99,9 99,9 L Domus Ker. Rt. 1 633 000 56,6 56,6 L Europtic Kft. 710 000 100,0 100,0 L F-O Optika-Fotó Kft. 2 136 220 94,7 94,7 L Fotex Records Kft 140 000 79,4 80,2 L Fotex 2000 Kft. 358 830 99,9 99,9 L Hungaroton Records Kft. 582 060 99,4 100,0 L Keravill Rt. 417 400 99,3 100,0 L Kontúr Ker. Rt. 882 686 97,2 97,2 L Kontúr Lakásfelszerelési Kft. 382 950 97,1 100,0 L Kontúr Papír Kft. 194 500 92,5 94,9 L Primo Rt. 492 400 93,4 95,0 L Europrizma Kft. 9 500 89,3 100,0 L Hungaroton Music Rt. 127 200 98,2 98,2 L Fotex Cosmetics Kft. 262 650 85,0 85,0 L Keringatlan Kft. 3 872 830 100,0 100,0 L Fotexnet Kft. 3 030 80,1 81,2 L Sigma Kft. 26 650 75,1 75,1 L Fotex Ceska s.r.o. 844 48,3 51,0 L Fotex Polska sp.z o.o 3 190 48,3 51,0 L Bebufa Kft. 3 000 87,1 100,0 L Fotex Ofotért Ingatlanhasznosító Kft. 1 231 860 99,8 100,0 L
PK 3. FOTEX-CSOPORT NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI MÉRLEGE (Elozetes, nem auditált) adatok eftban MÉRLEG 2004 2005 BÁZIS INDEX szeptember 30. % A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 21 875 437 24 335 794 111,25% I. IMMATERIALIS JAVAK 2 792 919 2 380 520 85,23% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 16 511 644 17 685 067 107,11% III. BEFEKTETÉSEK 391 071 399 405 102,13% IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK V. ELHATÁROLÁSOK VI. GOOD-WILL 2 179 803 3 870 802 177,58% B. FORGÓESZKÖZÖK 13 694 072 11 754 181 85,83% I. PÉNZESZKÖZÖK 1 662 697 1 845 657 111,00% II. KÖVETELÉSEK 3 660 513 2 701 272 73,79% III. KÉSZLETEK 7 857 784 6 509 827 82,85% IV. ÉRTÉKPAPÍROK 513 078 697 425 135,93% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 35 569 509 36 089 975 101,46% C. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 2 504 600 3 294 706 131,55% I. HOSSZÚLEJ. BANKHITELEK 2 358 929 2 959 126 125,44% II. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 145 671 335 580 230,37% D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 6 199 942 5 726 830 92,37% I. RÖVID LEJ. BANKHITELEK 1 361 158 946 167 69,51% II. EGYÉB TARTOZÁSOK 4 838 784 4 780 663 98,80% KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 8 704 542 9 021 536 103,64% NETTÓ ESZKÖZÖK 26 864 967 27 068 439 100,76% E. SAJÁT TOKE 25 435 187 25 259 933 99,31% I. JEGYZETT TOKE 7 072 365 7 072 365 100,00% II. SAJÁT RÉSZVÉNY -229 743-229 743 100,00% III. TOKETARTALÉK 8 710 131 8 710 131 100,00% IV. EREDMÉNYTARTALÉK 10 826 589 10 586 559 97,78% V. EGYÉB TART. (GOOD-WILL) -944 155-879 379 93,14% NETTÓ JÖVEDELEM -688 216 126 109 118,32% KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉS 2 117 996 1 682 397 79,43%
PK 4. FOTEX-CSOPORT NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINITI EREDMÉNY KIMUTATÁSA (Elozetes, nem auditált) adatok eftban EREDMÉNYKIMUTATÁS 2004 2005 Bázis index I-IX. % Értékesítés nettó árbevétele 28 566 979 20 584 169 72,06% Értékesítés költsége 17 055 736 9 275 922 54,39% Bruttó fedezet 11 511 243 11 308 247 98,24% 40,30% 54,94% Muködési költségek 12 184 832 10 819 626 88,80% Személy jellegu költségek 5 746 629 5 358 674 93,25% Anyagjellegu költségek 4 268 695 2 791 342 65,39% Amortizáció 1 387 931 1 204 291 86,77% Egyéb ráfordítások 781 577 1 465 319 187,48% ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -673 589 488 621 172,54% Pénzügyi muveletek eredménye 147 560-73 053-149,51% Kamatbevételek 181 893 80 498 44,26% Kamatráfordítások 125 559 98 245 78,25% Egyéb 91 226-55 306-160,63% Kivételes eredmény 0 0 Kivételes bevételek Kivételes ráfordítás ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY -526 029 415 568 179,00% Adófizetési kötelezettség 187 907 307 827 163,82% Kisebbségi részesedés megfizetése elotti eredmény -713 936 107 741 115,09% Kisebbségi érdekeltség 25 720 18 368 71,42% ADÓZOTT EREDMÉNY (NET INCOME) -688 216 126 109 118,32%
PK5. Fotex Rt. és leányvállalatai 2005.09.30 Muködési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Adó és kisebbségi részesedés elotti eredmény 415 568 Értékcsökkenési leírás és amortizáció 1 204 291 Elszámolt értékvesztés és visszaírás -48 903 CT képzés és felhasználás különbözete -45 308 Befektetések leírása Leányvállalat értékesítésébol származó veszteség Befektetett eszközök változásának eredménye -40 504 Kamatbevétel -80 498 Kamatköltség 98 245 Eszközök és kötelezettségek változásai: Követelések és aktív idobeli elhatárolások -228 626 Forgóeszközök (vevokövetelés és pénzeszköz nélkül) változása 584 372 Kötelezettségek és átmeno passzívák -1 961 976 Muködési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom -103 339 Kamat pénzbevétel 80 498 Fizetett kamat -98 245 Fizetett társasági adó -307 827 Peres ügyekkel kapcsolatos kifizetés Muködési tevékenységgel kapcsolatos nettó pénzforgalom -428 913 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Tárgyi eszközök nettó beszerzése -1 804 543 Immateriális javak nettó beszerzés Egyéb befektetések nettó beszerzése -150 Leányvállalatok megvételekor fizetett készpénz Befektetésekkel kapcsolatos nettó pénzforgalom -1 804 693 Finanszírozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Saját részvények nettó értékesítése / beszerzése Fizetett osztalék -113 426 Kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék Kötvénytörlesztés Kötvény konvertálás miatti kötelezettség változások Hosszú lejáratú kötelezettség nettó növekedés 971 296 Részvénykibocsátás, tokebevonás bevétele Véglegesen átadott pénzeszköz -5 081 Finanszírozási tevékenység által termelt nettó pénzforgalom: 852 789 Pénz és pénzhelyettesítok növekedése (csökkenése) -1 380 817 Pénz és pénzhelyettesítok - 2004.12.31-én 3 226 473 Pénz és pénzhelyettesítok- 2005.09.30-án 1 845 657
PK 6. Mérlegen kívüli jelentosebb tételek PK7. Befektetési alap nettó eszközértéke
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 2005. 09. 30. RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptoke Bevezetett sorozat Tulajdonosi kör megnevezése tárgyév elején idoszak végén tárgyév elején idoszak végén %2 %3 db %2 %3 db %2 %3 db %2 %3 db Belföldi intézményi 32,13 32,78 22 713 581 31,83 32,49 22 512 578 32,13 32,78 22 713 581 31,83 32,49 22 512 578 Külföldi intézményi 49,31 50,33 34 874 441 49,31 50,33 34 874 441 49,31 50,33 34 874 441 49,31 50,33 34 874 441 Belföldi magánszemély 2,52 2,58 1 784 750 2,80 2,86 1 982 533 2,52 2,58 1 784 750 2,80 2,86 1 982 533 Külföldi magánszemély 14,01 14,30 9 910 561 14,03 14,31 9 913 781 14,01 14,30 9 910 561 14,03 14,31 9 913 781 Munkavállalók, vezeto tisztségviselok 0,01 0,01 10 000 0,01 0,01 10 000 0,01 0,01 10 000 0,01 0,01 10 000 Saját tulajdon 2,02-1 430 317 2,02-1 430 317 2,02-1 430 317 2,02-1 430 317 Államháztartás részét képezo tul. 2 - - 0,00 0,00-0,00 0,00 - Nemzetközi fejlesztési Intézmények 3 - - 0,00 0,00-0,00 0,00-100,00 100,00 70 723 650 100,00 100,00 70 723 650 100,00 100,00 70 723 650 100,00 100,00 70 723 650 RS2. A saját tulajdonban levo részvények (db) mennyiségének alakulása tárgyévben január 1. március 31. június 30. szeptember 30. társasági szinten 149 237 149 237 149 237 149 237 leányvállalatok 1 281 080 1 281 080 1 281 080 1 281 080 Mindösszesen 1 430 317 1 430 317 1 430 317 1 430 317 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog Megjegyzés Blackburn Int. Inc. külföld T. 12 089 321 17,09 17,46 pénzügyi befekteto Zürich Investments Inc. külföld T. 10 000 000 14,14 14,40 pénzügyi befekteto Bank Austria AG külföld L. 9 910 561 14,01 14,27 bank Fotex Ingatlanfejleszto Kft. belföldi T. 12 478 012 17,64 17,97 ingatlanhasznosítás
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) a teljes alaptokére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog Megjegyzés Blackburn Int. Inc. külföld T. 12 089 321 17,09 17,46 pénzügyi befekteto Zürich Investments Inc. külföld T. 10 000 000 14,14 14,40 pénzügyi befekteto Bank Austria AG külföld L. 9 910 561 14,01 14,27 bank Fotex Ingatlanfejleszto Kft. belföldi T. 12 478 012 17,64 17,97 ingatlanhasznosítás
TSZ1. Teljes munkaidoben foglalkoztatottak számának alakulása (fo) 2005. 09. 30. 2004. 09. 30. 2005. 01. 01. 2005. 09. 30. Társasági szinten 16 fo 17 fo 15 fo Csoport szinten 2 999 fo 2 673 fo 2 489 fo TSZ2. Vezeto állású személyek és a Kibocsátó muködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak 2005. 09. 30. Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kelte Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Várszegi Gábor IT elnök 1990. 09. 17. * IT dr. Hetényi István IT tag 1994. 09. 01. * IT dr. Katzer Zoltán IT tag 1990. 09. 17. * IT dr. Vértes András IT tag 1994. 11. 07. * IT Robert J. Dole IT tag 2000. 04. 27. * FB dr. Zdeborsky György FB elnök 1995. 06. 01. * FB Korányi G. Tamás FB tag 2000. 04. 27. * 10000 FB dr. Sándor László FB tag 1994. 11. 01. * Kenedi Robert vezérigazgató 2002. 07. 15. 2006. 04. 30. Várszegi Dávid Ált. vezérig.h. 2005. 11. 07. határozatlan Rammer Anna gazd.vezérig.h 1995. 11. 01. határozatlan Saját részvény tulajdon (db) összesen: 10000 * 2006. áprilisban megtartandó éves rendes közgyulés napja. Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az elso helyen 1. Stratégiai pozícióban levo alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidoszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások 2005. 09. 30. Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom 2005. 02. 14. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése 2005. 02. 17. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. tájékoztatása a dematerializált, átalakításra be nem nyújtott részvények értékesítésérol A Fotex Rt. rendkívüli tájékoztatója a Keravill Rt. v.a. 2005. 03. 16. Magyar Tokepiac végelszámolójának felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelme benyújtásáról 2005. 03. 25. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. közgyulési meghívója 2005. 04. 08. Magyar Tokepiac Kiegészítés a Fotex Rt. közgyulési meghívójához 2005. 04. 22. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. rendkívüli tájékoztatója a Keravill Rt. v.a. felszámolási eljárásának megindításáról 2005. 04. 28. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. közgyulési határozatai 2005. 04. 29. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. 2004. évi, a közgyulés által elfogadott mérlegbeszámolója 2005. 05. 13. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. 2005. I-III. havi gyorsjelentésének megtekintési lehetosége 2005. 08. 12. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. 2005. I-VI. havi gyorsjelentése 2005. 11. 08. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. 2005. I-IX. havi gyorsjelentésének megtekintési lehetosége 2005. 11. 08. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. közleménye személyi változásról 2005. 11. 10. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. megbízása saját részvény vásárlására 2005. 11. 11. Magyar Tokepiac A Fotex Rt. megbízása saját részvény vásárlására ST2. 5%-ot meghaladó befolyásszerzés, és az abban beállt változás bejelentése ST3. Tokeváltozás bejelentése ST4. Osztalékfizetés bejelentése
ST5. Közgyulési határozatok összefoglalása Száma Tárgy, rövid tartalom Szavazatszám Szavazati arány 1/2005. Közgyulés jegyzokönyvvezetojének, hitelesítojének 35 631 333 db 100 % és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 2/2005. Közgyulés levezeto elnökének megválasztása 35 631 333 db 100 % 3/2005. A Közgyulés napirendjének elfogadása 35 631 333 db 100 % 4/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt. Igazgatóságának a 35 631 333 db 100% társaság 2004. évi gazdálkodásáról készített beszámolóját 5/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt. Felügyelo 35 631 333 db 100 % Bizottságának a társaság 2004. évi beszámolójáról készített jelentését 6/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt. 35 631 333 db 100 % könyvvizsgálójának a társaság 2004. évi beszámolójáról készített jelentését 7/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt. 2004. évi 35 631 333 db 100 % beszámolóját és mérlegét 8/2005. A Társaság új cégneve: FOTEX Elso Amerikai- 35 631 333 db 100 % Magyar Vagyonkezelo Részvénytársaság 9/2005. A Társaság Alapszabálya 4.1. pont 3. bekezdésétol történo módosítása 35 631 333 db 100 % 10/2005. A Társaság Alapszabálya 5.4. pontjának módosítása 35 631 333 db 100 % 11/2005. Fotex Rt. Alapszabálya 5.6. pontja 3. bekezdésének 35 631 435 db 100 % törlése 12/2005. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak díjazása 35 631 333 db 100 % 13/2005. A Felügyelo Bizottság elnökének és tagjainak díjazása 35 631 333 db 100 % 14/2005. A Társaság könyvvizsgálójának díjazása 35 631 333 db 100 % ST6. Saját részvény tranzakciók bejelentése ST8. Hitelminosítés megváltozásának bejelentése