1 8 7 2 2 1 8 3-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Sttisztiki számjel 2628 Szo, Köztársság u.2. Közhsznú Egyé Szervezet Éves zárómérleg 2012. jnuár 01. - 2012. deemer 31. 2012 Kelt Szo, 2013. május 13. P. H. Prosperik Könyvvizsgáló és Könyvelési Kft 1131 Budpest, Reitter F.u.123. 0
1 8 7 2 2 1 8 3-9 4 9 9-5 2 9-1 3 2 012 Sttisztiki számjel 2628 Szo, Köztársság u.2. MÉRLEG 2012. jnuár 01. - 2012. deemer 31. Fjtáj Éves zárómérleg dtok E Ft-n # Tárgyév d e 01. A. Befektetett Eszközök 147 84 02. I. Immteriális Jvk 16 24 03. II. Tárgyi Eszközök 131 60 04. III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 05. B. Forgóeszközök 6 081 5 843 06. I. Készletek 4 2 07. II. Követelések 5 833 3 222 08. III. ppírok 09. IV. Pénzeszközök 244 2 619 10. C. 19 338 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 247 6 265 13. D. -1 720-382 14. I. 15. II. -992-1 720 16. III. Lekötött trtlék 17. IV. elési trtlék 18. V. -728 1 338 19. VI. 20. E. Céltrtlékok 21. F. Kötelezettségek 7 287 3 854 22. I. Hátrsorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejártú kötelezettségek 24. III. Rövid lejártú kötelezettségek 7 287 3 854 25. G. 680 2 793 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 6 247 6 265 Kelt: Szo, 2013. május 13. P. H.
1 8 7 2 2 1 8 3-9 4 9 9-5 2 9-1 3 2 012 Sttisztiki számjel 2628 Szo, Köztársság u.2. EREDMÉNYKIMUTATÁS 2012. jnuár 01. - 2012. deemer 31. dtok E Ft-n # Tárgyév d e 01. A. Összes közhsznú tevékenység evétele 24 038 19 148 02. 1. 23 000 16 877 03. ) lpítótól 04. ) 23 000 15 247 05. ) helyi önkormányzttól 06. d) egyé 1 630 07. 2. Pályázti úton elnyert támogtás 333 1 491 08. 3. 09. 4. Tgdíjól szármzó evétel 636 444 10. 5. Egyé evétel 69 336 11. B. Válllkozási tevékenység evétele 12. C. Összes evétel (A+B) 24 038 19 148 13. D. Közhsznú tevékenység ráfordítási 24 766 17 810 14. 1. 7 445 5 725 15. 2. 16 368 11 506 16. 3. sökkenési leírás 211 145 17. 4. Egyé ráfordítások 363 15 18. 5. 379 419 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Válllkozási tevékenység ráfordítási 21. 1. 22. 2. 23. 3. sökkenési leírás 24. 4. Egyé ráfordítások 25. 5. 26. 6. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) 24 766 17 810 28. G. 29. H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi válllkozási eredmény (G-H) 31. J. Tárgyévi közhsznú eredmény (A-D) -728 1 338 Kelt: Szo, 2013. május 13. P. H.
1 8 7 2 2 1 8 3-9 4 9 9-5 2 9-1 3 2 012 Sttisztiki számjel 2628 Szo, Köztársság u.2. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 2012. jnuár 01. - 2012. deemer 31. dtok E Ft-n # Tárgyév d e 01. A. 16 368 11 506 02. 1. Bérköltség 12 006 8 766 03. 1 680 280 04. 1 470 150 05. 2. 1 365 292 06. 3. Bérjárulékok 2 997 2 448 07. B. A szervezet áltl nyújtott támogtások (pénzügyileg rendezett) 08. Kelt: Szo, 2013. május 13. P. H.
Pénzeszközök leltár 1. melléklet Készült 2012. évi eszámolójához Dátum: 2012.deemer 31. hivtkozás 381 Pénztár 555 735 Ft 3821 Vlutpénztár - vlutnem: 3822 Vlutpénztár - vlutnem: 3823 Vlutpénztár - vlutnem: 383 Csekkek 3841 Elszámolási etétszáml 2 057 137 Ft 3842 Elszámolási etétszáml 3843 Elszámolási etétszáml 3844 Elszámolási etétszáml 3845 Elszámolási etétszáml 5 611 Ft 3849 Tisztázndó nknyg 385 Elkülönített etétszámlák 3861 Devizetét száml 3862 Devizetét száml 3863 Devizetét száml 3891 Pénztár és etétszáml közötti átvezetések 3892 Bnkszámlák közötti átvezetések 3892 Devizás átvezetés 2 618 483 Ft 2 619 eft
Követelések leltár 2. melléklet Készült 2012. évi eszámolójához Dátum: 2012. deemer 31. hivtkozá 311 Belföldi követelések (forintn) 312 Belföldi követelések (devizán) 354 Egyé dott előlegek 359 Adott előlegek értékvesztés elszámolás és visszírás 361 Munkválllókkl szemen (letiltás, utólgos elszám, rövid.lej.kölsön) 362 Költségvetéssel szemen MVH 3 222 471 Ft 364 Rövid lejártú kölsöndott pénzeszközök 365 Óvdék 366 Letét 367 Étkezési utlvány 368 Brter ügylet elszámolás 369 Különféle egyé követelések, elszámolások 454 Előre fizetett szállítók 478 Jövedelmekkel kpsoltos egyé kötelezettségek 479 Egyé kötelezettségek 3 222 471 Ft 3 222 eft
Dátum: hivtkozás Kötelezettségek leltár Készült 2012. évi eszámolójához 2012. deemer 31 H á t r s o r o l t k ö t e l e z e t t s é g e k 3. melléklet - Ft eft H o s s z ú l e j á r t ú k ö t e l e z e t t s é g e k hivtkozás - Ft eft R ö v i d l e j á r t ú k ö t e l e z e t t s é g e k hivtkozás 450 451 Részesedésekkel, értékppírokkl kpsoltos kötelezettségek Rövid lejártú kölsönök 300 000 Ft Hosszú lejártú kölsönökől egy éven elül esedékes rész 452 Rövid lejártú hitelek 2 326 031 Ft 453 454 MVH-tól kpott előlegek Belföldi szállítók 115 008 Ft 4541 462 Belföldi szállítók devizán APEH Személyi jövedelemdó elszámolás 226 000 Ft 4744 APEH Szo.hozzájár.dó 318 000 Ft 4711 Jövedelemelszámolási száml 361 538 Ft 4645 APEH Szkképzési hozzájárulás elszámolás 18 000 Ft 4741 NAV Nyugdíjizt. 117 000 Ft 4743 Nv Egészségizt.Alp 72 000 Ft 3 853 577 Ft 3 854 eft KÖTELEZETTSÉGEK 3 853 577 Ft 3 854 eft