Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1100 fejezet cím/alcím meye meye pénzüyi pénzüyi körzet körzet településtípus település- A fejezet menevezése, székhelye: A meye menevezése, önkormányzat székhelye:.................. Szerv számjele 321172 1051 910200 PIR-törzsszám szektor szakáazat A szerv menevezése, székhelye: szerv menevezése, székhelye: NÉPRAJZI... MÚZEUM...... 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 12 Irányító szerv: szerv:...... 2013. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támoatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidőben folalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az szakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettséek állományának alakulása 75 Kötelezettsévállalások állományának alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kincstári és a költsévetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 84 - a kincstári és a költsévetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költsévetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költsévetése - 2 -
Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 03 3. Vayoni értékű jook (111-ből,112-ből) 5 025 3 976 04 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 0 0 05 5. Immateriális javakra adott előleek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 5 025 3 976 08 1. Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121.,122-ből) 788 519 788 519 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 29 997 19 423 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 0 0 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 500 0 13 6. Beruházásra adott előleek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Táryi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Táryi eszközök összesen (08+...+15) 819 016 807 942 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 0 0 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 0 19 2. Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 0 0 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 157 39 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0 24 5. Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 0 0 25 6. Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0 26 III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 157 39 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 0 0 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vayonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vayonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) - 4-0 0 0 0 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 824 198 811 957 34 1. Anyaok (21., 241.) 0 0 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növendék-, hízó és eyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Késztermékek (251., 261.) 117 384 112 799 38 5. Áruk, betétdíja önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 25 883 0 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 143 267 112 799 41 1. Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 10 829 5 722 42 2. Adósok (281., 2881.) 0 0 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 0 0 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 0 0 45 4. Eyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 0 0 46 Ebből: - támoatási proram előleek (2871.) 0 0 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0 49 - nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) 0 0 50 - arancia- és kezessévállalásból származó követelések (2873.) 0 0 51 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 10 829 5 722 53 1. Foratási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 56 2. Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 0 0 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 0 0 61 2. Költsévetési pénzforalmi számlák (32.) 0 0 62 Ebből: 2/a Költsévetési pénzforalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 0 0 63 2/b Költsévetési pénzforalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 33 846 37 159 65 4. Ideen pénzeszközök számlái (35-36.) 2 430 2 530 66 Ebből: 4/a Ideen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 0 67 4/b Ideen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 36 276 39 689 69 1. Költsévetési aktív füő elszámolások (391.) 95 0 70 2. Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 0 2 995 71 3. Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394.) 0 0 72 4. Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399.) 0 0 73 V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen (69+...+72) 95 2 995 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 190 467 161 205 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 1 014 665 973 162 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 562 533 562 533 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 0 0 78 I. Tartós tőke (76+77) 562 533 562 533 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 7 4 709 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 395 833 363 410 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 395 840 368 119 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 958 373 930 652 86 1. Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 0 0 87 Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) 0 0 88 - előző év(ek) költsévetési tartalék elszámolása (4214.) 0 0 89 2. Költsévetési pénzmaradvány (4212.) 0 0 90 3. Költsévetési kiadási metakarítás (425.) 34 229 35 632 91 4. Költsévetési bevételi lemaradás (426.) -4 734 1 234 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 93 I. Költsévetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 29 495 36 866 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) 0 0 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 29 495 36 866 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0 104 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0 106 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Pénzüyi lízin miatti kötelezettséek (437-ből) 0 0 108 7. Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) 0 0 109 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0 110 I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen (102+ +108) 0 0 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 112 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 0 0 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 0 0 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 116 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) 0 0 118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 0 0 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 0 0 120 - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 0 0 121 4. Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 8 733 2 356 122 Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek 8 733 1 859 123 - táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek 0 497 124 5. Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 13 618 0 125 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) 0 0 127 - költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) 0 0 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.) 0 0-5 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 129 - támoatási proram előlee miatti kötelezettséek (4491.) 13 618 0 130 - előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) 0 0 131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) 0 0 132 - nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) 0 0 133 - arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) 0 0 134 - eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 135 - táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (4499-ből) 0 0 136 - a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (4499-ből) 0 0 137 - eyéb különféle kötelezettséek (4499-ből) 0 0 138 II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen (111+113+117+121+124) 22 351 2 356 139 1. Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) 1 705 1 705 140 2. Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 2 741 1 583 141 3. Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 142 4. Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) 0 0 143 Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 144 - Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 145 III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen (139+...+142) 4 446 3 288 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 26 797 5 644 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 1 014 665 973 162-6 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 128 310 139 415 136 982 02 Illetménykieészítések 03 Nyelvpótlék 4 060 4 060 4 911 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 7 760 7 760 8 020 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 200 200 455 06 Eyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 140 330 151 435 150 368 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 49 300 49 300 51 351 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 189 630 200 735 201 719 10 Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 0 96 1 585 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 0 3 848 6 277 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 0 3 944 7 862 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 0 817 784 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 0 4 761 8 646 17 Keresetkieészítés fedezete 18 Vékieléítés 0 10 357 0 19 Jubileumi jutalom 6 860 6 860 4 479 20 Napidíj 100 190 434 21 Biztosítási díjak 22 Eyéb sajátos juttatások 200 200 872 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 7 160 17 607 5 785 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 4 278 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 7 160 17 607 10 063 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költsétérítés 1 900 1 900 1 732 29 Étkezési hozzájárulás 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 100 100 0 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 2 000 2 000 1 732 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 0 0 260 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 2 000 2 000 1 992 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 200 200 100 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 30 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 200 200 130 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 17 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 17 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 9 360 23 751 15 496 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 817 5 352 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 9 360 24 568 20 848 43 Állományba nem tartozók juttatásai 5 910 23 657 7 944 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 46 Eyéb sajátos juttatások 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 5 910 23 657 7 944 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 204 900 248 960 230 511 50 Szociális hozzájárulási adó 56 800 64 386 57 921 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 2 768 1 664 52 Eészséüyi hozzájárulás 53 Táppénz hozzájárulás 0 415 415 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 56 800 67 569 60 000 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) - 7 -
03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 02 Gyóyszerbeszerzés 03 Veyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 000 1 000 282 05 Könyv beszerzése 200 292 109 06 Folyóirat beszerzése 1 000 1 157 1 688 07 Eyéb információhordozó beszerzése 08 Tüzelőanyaok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 300 300 334 10 anyaok beszerzése 2 700 10 393 8 182 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 1 550 3 122 1 517 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 46 46 17 13 Eyéb anyabeszerzés 1 700 4 418 8 259 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 8 496 20 728 20 388 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 183 1 383 1 312 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 50 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 20 4 143 3 826 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 2 703 5 526 5 138 19 Vásárolt élelmezés 20 Bérleti és lízin díjak 2 000 5 574 5 539 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 22 Szállítási szoláltatás díja 300 1 300 913 23 Gázeneria-szoláltatás díja 13 200 11 615 11 267 24 Villamoseneria-szoláltatás díja 10 500 14 251 13 775 25 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 1 975 1 975 1 885 26 Víz- és csatornadíjak 1 100 1 500 1 461 27 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 4 304 5 098 4 800 28 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 20 574 54 824 51 359 29 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 1 500 3 690 3 389 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 1 846 5 046 4 886 31 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 300 2 310 2 003 32 szoláltatások kiadásai 33 Szoláltatási kiadások (19+20+22+ +32) 57 599 107 183 101 277 34 Vásárolt közszoláltatások 0 815 815 35 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 11 600 29 129 28 604 36 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 0 5 428 5 428 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 39 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) - 8-40 Működési célú általános foralmi adó összesen (35+...+39) 11 600 34 557 34 032 41 Belföldi kiküldetés 500 562 271 42 Külföldi kiküldetés 0 1 030 1 350 43 Reprezentáció 0 300 598 44 Reklám és propaandakiadások 300 400 587 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 800 2 292 2 806 46 Szellemi tevéke vézéséhez kapcsolódó kifizetés 300 691 602 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 72 72 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 0 2 291 2 029 50 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 0 1 943 1 943 52 A költsévetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettsé 53 A költsévetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettsé 54 Eyéb befizetési kötelezettsé 55 Különféle költsévetési befizetések (47+ +54) 0 4 306 4 044 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 20 20 0 57 Nemzetközi tasái díjak 191 191 0 58 Rehabilitációs hozzájárulás 3 143 3 743 3 712 59 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 60 Díjak, eyéb befizetések 2 118 2 046 1 852 61 Adók, díjak, eyéb befizetések (56+...+60) 5 472 6 000 5 564 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65)
03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Realizált árfolyamveszteséek 68 Eyéb doloi kiadások 4 730 9 625 9 625 69 Doloi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 91 700 191 723 184 291-9 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítása 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 03 Járművek felújítása 04 Tenyészállatok felújítása 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 06 Felújítások (01+...+05) 07 Immateriális javak vásárlása 300 800 500 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 09 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 10 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 3 637 3 137 1 753 12 Járművek vásárlása, létesítése 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános foralmi adója 1 063 1 063 565 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 5 000 5 000 2 818-10 -
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése 02 ebből: pénzüyi vállalkozásnak 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzüyi vállalkozásnak 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 05 ebből: pénzüyi vállalkozásnak 06 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) 07 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 08 ebből: befektetési jeyek 09 ebből: kárpótlási jeyek 10 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 13 ebből: kárpótlási jeyek 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) 15 Államháztartáson belüli meelőleezések visszafizetése 16 Központi, irányító szervi működési támoatás folyósítása 17 Központi, irányító szervi felhalmozási támoatás folyósítása 18 Központi, irányító szervi támoatás folyósítása (16+17) 19 Pénzüyi lízin tőkerész törlesztése 20 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) 21 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) 29 Alap és vállalkozási tevéke közötti elszámolás 30 Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) 31 Füő kiadások 0 0-95 32 Átfutó kiadások 0 0 2 995 33 Kieyenlítő kiadások 34 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 0 0 2 900-11 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 10 700 41 900 45 504 02 Nyújtott szoláltatások ellenértéke 33 200 12 947 13 717 03 Eyéb saját bevétel 0 0 2 869 04 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 15 000 15 000 10 894 05 Bérleti és lízindíj bevételek 31 000 53 494 51 476 06 - ebből: önkormányzati vayon bérbeadásából származó bevétel 07 '- ebből: vadászati jo yakorlásából, hasznosításából származó bevétel 08 Intézményi ellátási díjak 09 Alkalmazottak térítése 500 500 197 10 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 11 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 12 Eyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 90 400 123 841 124 657 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 3 724 3 724 14 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 21 600 31 600 31 987 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 21 600 35 324 35 711 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 21 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 112 000 159 165 160 368-12 -
08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 03 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 04 - ebből: vayoni értékű jook értékesítése 05 Termőföld értékesítése 06 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 31 07 Járművek értékesítése 08 Tenyészállatok értékesítése 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 0 0 31 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 0 31 14 Eyéb felhalmozási bevételek 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 16 Eyéb önkormányzati vayon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 17 Vayonkezelésbe adásból származó bevétel 18 Osztalék- és hozambevétel 19 ebből: - többséi tulajdonú társasáoktól kapott osztalék 20 - nem többséi tulajdonú társasáoktól kapott osztalék 21 Tartós részesedések értékesítése 22 Melévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 23 Privatizációból származó bevétel 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 28 Pénzüyi befektetések bevételei (18+21+ +27) 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 0 0 31-13 -
09 - Működési célú támoatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 A települési önkormányzatok működésének támoatása 02 Meyei önkormányzatok működésének támoatása 03 Óvodapedaóusok, és az óvodapedaóusok nevelő munkáját közvetlenül seítők bértámoatása 04 Óvodaműködtetési támoatás 05 Inyenes és kedvezményes yermekétkeztetés támoatása 06 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró yermekek utaztatásának támoatása 07 Eyes jövedelempótló támoatások kieészítése 08 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 09 Eyes szociális és yermekjóléti feladatok támoatása 10 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támoatása 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támoatása 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támoatott előadó-művészeti szervezetek támoatása 13 Központosított működési célú előirányzatok 14 Működőképessé meőrzését szoláló kieészítő támoatás 15 Szerkezetátalakítási tartalék 16 Meyei önkormányzati tartalékból kapott támoatás 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssárendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámoatása, a pénzüyi ondnok díja 18 Eyéb működési célú központi támoatás 19 ebből: Az eészséüyi fekvőbete- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 20 ebből: A szociális és yermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakossászámú települési önkormányzatok adóssákonszolidációja során támoatásként kapott össze (a 19. és a 20. sorban szereplő összeeken felül), illetve 5000 fő alatti lakossászámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támoatása 22 ebből: Az eészséüyi járóbete-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 23 Önkormányzat működési célú költsévetési támoatása (01+ +18) 24 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések 25 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülés államháztartáson belülről 26 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése központi költsévetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 29 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 30 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése társulásoktól és költsévetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése államháztartáson belülről (26+ +34) 36 Működési célú támoatásértékű bevétel központi költsévetési szervektől 37 Működési célú támoatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 0 0 6 634 38 Működési célú támoatásértékű bevétel eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 39 Működési célú támoatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 40 Működési célú támoatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 41 Működési célú támoatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 47 729 42 Működési célú támoatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 43 Működési célú támoatásértékű bevétel társulásoktól és költsévetési szerveitől 44 Működési célú támoatásértékű bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 45 Működési célú támoatásértékű bevétel térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 46 Működési célú támoatásértékű bevételek (36+ +45) 0 54 363 54 363 47 Működési célú támoatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 0 54 363 54 363 48 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülés államháztartáson kívülről 49 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyházaktól 50 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és eyéb civil szervezetektől 51 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 52 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól - 14 -
09 - Működési célú támoatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 54 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól - 15-55 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozásoktól 56 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyéb külföldiektől 57 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+ +56) 58 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és eyéb civil szervezetektől 0 0 3 455 60 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzüyi vállalkozásoktól 62 Működési célú pénzeszközátvétel állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb vállalkozásoktól 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldiektől 0 0 8 133 68 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+ +67) 0 11 588 11 588 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 0 11 588 11 588 70 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 71 Címzett támoatás 72 Céltámoatás 73 Vis maior támoatás 74 Eyéb felhalmozási célú központi támoatás 75 ebből: Az eészséüyi fekvőbete- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 76 ebből: A szociális és yermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakossászámú települési önkormányzatok adóssákonszolidációja során támoatásként kapott össze (a 74. és a 75. sorban szereplő összeeken felül), illetve 5000 fő alatti lakossászámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támoatása 78 ebből: Az eészséüyi járóbete-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 79 Önkormányzat felhalmozási célú költsévetési támoatása (70+ +74) 80 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülés államháztartáson belülről 81 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése központi költsévetési szervektől 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése társulásoktól és költsévetési szerveitől 88 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 89 Felhalmozásicélú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése államháztartáson belülről (81+ +89) 91 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel központi költsévetési szervektől 92 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 93 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 94 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 95 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 96 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 97 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 98 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel társulásoktól és költsévetési szerveitől 99 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 100 Felhalmozási célú támoatásértékű bevétel térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 101 Felhalmozási célú támoatásértékű bevételek (91+ +100) 102 Felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) 103 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülés államháztartáson kívülről 104 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyházaktól
09 - Működési célú támoatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 105 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és eyéb civil szervezetektől 106 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 107 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 108 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 109 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 110 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozásoktól 111 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyéb külföldiektől 112 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+ +111) 113 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 114 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és eyéb civil szervezetektől 115 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 116 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzüyi vállalkozásoktól 117 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 118 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoktól 119 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel eyéb vállalkozásoktól 120 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 122 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldiektől 123 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+ +122) 124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) 125 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele központi költsévetési szervektől 126 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 127 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 128 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 129 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 130 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 131 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele társulásoktól és költsévetési szerveitől 132 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 133 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 134 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele államháztartáson belülről (125+ +133) 135 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele központi költsévetési szervektől 136 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 137 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 138 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 139 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 140 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 141 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele társulásoktól és költsévetési szerveitől 142 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 143 Felhalmozásicélú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 144 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök iénybevétele államháztartáson belülről (135+ +143) - 16 -
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő bevételek teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 ebből: pénzüyi vállalkozástól 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüyi vállalkozástól 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 05 ebből: pénzüyi vállalkozástól 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) 07 Foratási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése 08 ebből: befektetési jeyek 09 Foratási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési célú kárpótlási jeyek értékesítése 11 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések bevételei 13 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 14 Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+ +13) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iénybevétele 0 29 495 26 974 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iénybevétele 0 0 2 521 17 Előző év vállalkozási maradványának működési célú iénybevétele 18 Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú iénybevétele 19 Alap- és vállalkozási tevéke közötti elszámolások 20 Maradvány iénybevétele (15+ +19) 0 29 495 29 495 21 Államháztartáson belüli meelőleezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési célú támoatás 241 400 253 641 255 823 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támoatás 5 000 5 000 2 818 24 Központi, irányító szervi támoatás összesen (22+23) 246 400 258 641 258 641 25 Foratási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 26 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések bevételei 28 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 29 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 30 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől 31 ebből: más kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) 246 400 288 136 288 136 35 Füő bevételek 36 Átfutó bevételek 0 0-1 158 37 Kieyenlítő bevételek 38 Füő, átfutó, kieyenlítő bevételek (35+36+37) 0 0-1 158-17 -
# Menevezés Összesen 5811001 Könyvkiad ás 21 - Kiadások tevékeenként 5819001 Eyéb kiadói 8560991 Eyéb oktatást kieészít? 9101211 Könyvtári állomány yarapítás a, nyilvántart ása 9101221 Könyvtári állomány feltárása, me?rzése, védelme 9101231 Könyvtári szoláltatá sok 9102011 Múzeumi y?jtemén yi 9102021 Múzeumi tudomány os feldolozó és publikáció s 9102031 Múzeumi kiállítási 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 201 719 1 099 327 167 7 544 6 854 7 826 78 231 22 222 11 065 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 20 848 91 62 22 515 693 797 7 676 2 201 1 606 03 Külső személyi juttatások 02/48 7 944 33 32 17 548 167 175 3 014 822 750 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 230 511 1 223 421 206 8 607 7 714 8 798 88 921 25 245 13 421 60 000 303 99 52 2 239 2 007 2 268 22 786 6 274 3 446 06 Készletbeszerzés 03/14 20 388 105 24 12 314 204 2 012 6 114 911 994 07 Kommunikációs szoláltatások 03/18 5 138 51 48 30 119 197 156 1 876 294 391 08 Szoláltatási kiadások 03/33 101 277 5 672 1 104 357 1 710 2 586 2 384 31 890 4 345 16 498 09 Vásárolt közszoláltatások 03/34 815 10 Működési célú általános foralmi adó összesen 03/40 34 032 769 307 111 724 981 941 13 099 1 900 2 762 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 2 806 3 24 0 12 7 17 360 1 020 585 12 Szellemi tevéke vézéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 13 Eyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 602 4 4 1 11 16 13 151 25 108 9 608 64 62 23 229 282 254 3 810 689 922 14 ebből: különféle költsévetési befizetések 03/55 4 044 0 20 0 101 101 101 1 720 283 425 15 Eyéb doloi kiadások 03/68 9 625 95 87 71 198 355 296 3 459 594 739 16 Doloi kiadások (06+...+13+15) 03/69 184 291 6 763 1 660 605 3 317 4 628 6 073 60 759 9 778 22 999 17 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 18 Működési célú visszatérítendő támoatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 19 Működési célú visszatérítendő támoatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 20 Működési célú támoatásértékű kiadás központi költsévetési szerveknek 04/22 21 Működési célú támoatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 22 Működési célú támoatásértékű kiadás eyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24 23 Működési célú támoatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzüyi alapjainak 04/25 24 Működési célú támoatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 25 Működési célú támoatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/27 26 Működési célú támoatásértékű kiadás társulásoknak és költsévetési szerveiknek 04/28 27 Működési célú támoatásértékű kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/29 28 Működési célú támoatásértékű kiadás térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveiknek 04/30 29 Támoatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 30 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 31 Működési célú visszatérítendő támoatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 32 Működési célú pénzeszközátadások eyházaknak 04/42 33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból 34 Működési célú pénzeszközátadások eyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból 35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 36 Működési célú pénzeszközátadások pénzüyi vállalkozásoknak 04/45 37 Működési célú pénzeszközátadások állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 04/46 38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 04/47-18 -
# Menevezés Összesen 5811001 Könyvkiad ás 39 Működési célú pénzeszközátadások eyéb vállalkozásoknak 04/48 40 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 41 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 42 Működési célú pénzeszközátadások eyéb külföldieknek 04/51 43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+ +42) 04/52 21 - Kiadások tevékeenként 5819001 Eyéb kiadói - 19-8560991 Eyéb oktatást kieészít? 9101211 Könyvtári állomány yarapítás a, nyilvántart ása 9101221 Könyvtári állomány feltárása, me?rzése, védelme 9101231 Könyvtári szoláltatá sok 9102011 Múzeumi y?jtemén yi 9102021 Múzeumi tudomány os feldolozó és publikáció s 9102031 Múzeumi kiállítási 44 Tartalékok (működési célú) 04/57 45 Eyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/5 0 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 474 802 8 289 2 180 863 14 163 14 349 17 139 172 466 41 297 39 866 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 2 818 21 18 18 42 78 65 830 762 171 50 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59 51 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69 52 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79 53 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás központi költsévetési szerveknek 04/80 54 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 55 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 56 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 04/83 57 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 58 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 04/85 59 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás társulásoknak és költsévetési szerveiknek 04/86 60 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/87 61 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveiknek 04/88 62 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadások (53+ +61) 04/89 63 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 65 Felhalmozási célú pénzeszközátadások eyházaknak 04/101 66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből 67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások eyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből 68 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 69 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzüyi vállalkozásoknak 04/104 70 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 04/105 71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 04/106 72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások eyéb vállalkozásoknak 04/107 73 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 74 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109
# Menevezés Összesen 5811001 Könyvkiad ás 75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások eyéb külföldieknek 04/110 76 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+ +75) 04/100+04/111 21 - Kiadások tevékeenként 5819001 Eyéb kiadói 8560991 Eyéb oktatást kieészít? 9101211 Könyvtári állomány yarapítás a, nyilvántart ása 9101221 Könyvtári állomány feltárása, me?rzése, védelme 9101231 Könyvtári szoláltatá sok 9102011 Múzeumi y?jtemén yi 9102021 Múzeumi tudomány os feldolozó és publikáció s 9102031 Múzeumi kiállítási 77 Felhalmozási célú céltartalék 04/112 78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 79 Melévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 80 Eyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+ +79) 04/116 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költsévetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 2 818 21 18 18 42 78 65 830 762 171 477 620 8 310 2 198 881 14 205 14 427 17 204 173 296 42 059 40 037 83 Központi, irányítószervi működési támoatás 06/16 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támoatás 06/17 85 Különböző eyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06 /19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 87 Kiadások összesen (82+86) 477 620 8 310 2 198 881 14 205 14 427 17 204 173 296 42 059 40 037 Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88 Kapacitásmutató 1. 89 Kapacitásmutató 2. 90 Feladatmutató 1. 91 Feladatmutató 2. 92 Teljesítménymutató 1. 93 Teljesítménymutató 2. - 20 -