KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE. Teljesítés ig

Megnevezés Bevétel KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 215.12.31-ig 1. melléklet 215.12.31-ig B1. Működési célú támogatások 832 999 1 16 718 1 16 621 K1. Személyi juttatás 472 47 569415 554322 B3. Közhatalmi bevételek 223 72 413 922 319 246 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 859 15844 15638 B4. Működési bevételek 23 831 171 473 18 89 K3. Dologi kiadások 36 427 511921 362872 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 829 96 28 49 91 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 759 6362 4336 K5. Egyéb működési célú kiadások 192 168 37636 33252 Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B 1 263 379 1 788 321 1 584 667 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1 1 183 62 1 621 418 1 398 19 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 56 429 56 429 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 28184 28184 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 1 263 379 1 844 75 1 641 96 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 1 183 62 1 649 62 1 426 374 B2. Felhalmozási célú támogatások 28 372 429 797 429 497 K6. Beruházások 415 319 488392 429279 B5. Felhalmozási bevételek 1 7 35 417 26 767 K7. Felújítások 19 697 171651 16427 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 31 4 826 2 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 45 36 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES 333 13 47 4 458 264 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE 453 16 75 43 629 486 E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 4 154 4 154 E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN Ebből: B813. Maradvány igénybevétele 215 Megnevezés Kiadás F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) 373 257 51 194 458 264 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 453 16 75 43 629 486 G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) 1 596 482 2 258 361 2 42 931 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) 1 636 636 2 326 461 2 27 676 H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) 4 154 96 583 56 429 H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 1 636 636 2 354 944 2 99 36 I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 1 636 636 2 354 645 2 55 86

A 215. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Önkorm.-i Hivatal Költségvetési szervek Összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31- ig B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen 17 71 17 639 17 639 17 71 17 639 17 639 86 54 91 543 91 543 86 54 91 543 91 543 195 189 178 471 178 471 195 189 178 471 178 471 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 126 873 126 873 126 873 126 873 13 34 3 342 3 342 13 34 3 342 3 342 2 5 2 5 3 3 2 35 2 35 361 289 525 11 525 11 1 829 1 732 361 289 526 93 526 833 832 999 1 14 589 1 14 589 2 129 2 32 832 999 1 16 718 1 16 621 B3. Közhatalmi bevételek összesen 223 72 413 922 319 246 223 72 413 922 319 246 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 39 2 898 2 853 2 937 2 853 21 592 15 13 665 1 328 48 47 13 25 163 17 642 47 795 48 83 33 135 1 76 331 1 76 331 14 55 63 472 32 58 7 4 111 59 63 472 32 58 14 9 5 362 5 362 14 9 5 362 5 362 1 28 12 222 8 748 17 519 13 18 396 7 35 7 7 28 846 2 46 15 948 3 549 3 549 2 24 7 2 24 7 124 124 124 124 5 17 592 17 592 4 4 8 34 1 44 5 25 936 19 72 115 53 12 554 73 873 835 1 887 65 87 466 49 32 34 367 23 831 171 473 18 89 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 1 64 174 23 37 1 64 174 23 37 31 954 26 793 1 829 8 8 1 829 32 34 26 873 1 96 128 49 83 1 829 8 8 2 829 96 28 49 91 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 1 173 249 1 735 193 1 547 538 2 664 4 16 2 682 87 466 49 112 34 447 1 263 379 1 788 321 1 584 667 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 12 398 12 398 12 398 12 398 25 22 25 22 3 514 3 514 28 536 28 536 15 495 15 495 15 495 15 495 52 915 52 915 3 514 3 514 56 429 56 429 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 173 249 1 788 18 1 6 453 2 664 4 16 2 682 87 466 52 626 37 961 1 263 379 1 844 75 1 641 96

B115. Működési célú központosított ok MEGNEVEZÉS 2.1. melléklet 215.12.31-ig Bérkompenzáció 639 639 Nyári gyermekétkeztetés 2799 2799 Rendkívüli önkormányzati támogatás 56 56 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 5943 5943 Szociális ágazati kiegészítő tám. 2335 2335 Összesen 126873 126873 B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 2.2. melléklet MEGNEVEZÉS 215.12.31-ig Roma nemzetiségi önkormányzattól 5 5 Nagykinizs Község tól 2 2 Összesen 25 25 MEGNEVEZÉS 215.12.31-ig Szentistvánbaksa Község tól 3 3 Összesen 3 3 MINDÖSSZESEN: 235 235 2.3. melléklet B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele MEGNEVEZÉS Közös i Hivatal Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen Összesen B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.4. melléklet MEGNEVEZÉS Közös i Hivatal 215.12.31-ig Védőnői feladatok támogatása TB-től 12 13 129 13 129 Iskolaorvosi feladatok támogatása TB-től 53 526 526 Startmunkaprogram támogatása 342 37 373 943 373 943 Bértámogatás 7 73 7 73 Diákmunka bértámogatása 1 57 1 57 ÁROP-1.A.3. 15 428 15 428 ÁROP-1.A.5. 11 768 11 768 TÁMOP-2.4.5. 27 762 27 762 MVH területalapú támogatás 1 561 1 561 Ágazati pótlék (szociális szolgáltató) 6 722 8 684 8 684 215.12.31-ig Nemzeti Rehab.Szoc.Hiv. bértám. 12 12 B-A-Z.Megyei Önk..Hiv. bértám. 99 99 GINOP bértámogatás 91 91 Kormányhivatal bértámogatás 27 173 Társulás bérköltség 457 457 Összesen 361 289 525 11 525 11 1 829 1 732

2.5. melléklet B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 215.12.31-ig B311. Magánszemélyek jövedelemadói 1 1 Ebből: MEGNEVEZÉS a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó 1 1 B34. Vagyoni típusu adók 43 5 93 522 49 656 Ebből: a) építményadó 8 5 25378 1794 b) épület után fizetett idegenforgalmi adó c) magánszemélyek kommunális adója 35 68144 38862 d) telekadó B351. Értékesítési és forgalmi adók 16 276 471 247 198 Ebből: a) iparűzési adó 16 276471 247198 B354. Gépjárműadó 13 2562 18187 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 1 2 373 433 Ebből: a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 1 b) talajterhelési díj 1 2373 433 c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel B36. gyéb közhatalmi bevételek 6 2 16 484 3 772 Ebből: a) eljárási illeték b) igazgatási szolgáltatási díj c) ebrendészeti hozzájárulás d) környezetvédelmi bírság 2 2 139 e) természetvédelmi bírság f) építésügyi bírság g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész 1 2 12 251 h) pótlék, bírság 3 13284 3382 Összesen 223 72 413 922 319 246 B64. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MEGNEVEZÉS 2.6. melléklet 215.12.31-ig Kamatmentes kölcsön visszafizetések lakosságtól 1 11 235 3 37 Garanciavállalás megtérítése 52 939 2 Összesen 1 64 174 23 37 2.7. melléklet

Közös i Hivatal Kistérségtől átvett pénzeszköz 1 829 215.12.31-ig Szikszó Víz Kft.-től átvett 26 31 954 Háztartások 793 Szikszói Egységes Óvoda Bölcsőde 215.12.31-ig Egyéb vállalkozástól átvett 3 3 Intézményműködtető Központ és Könyvtár B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 215.12.31-ig 215.12.31-ig Civil szervezettől átvett 5 5 Összesen 1 829 32 34 26 873

3. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások összesen Önkorm.-i Hivatal Költségvetési szervek Összesen 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig 18 247 18 247 18 247 18 247 3 3 28 372 411 25 411 25 28 372 411 25 411 25 28 372 429 797 429 497 28 372 429 797 429 497 B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 1 7 35 46 26 756 1 7 35 46 26 756 11 11 11 11 B5. Felhalmozási bevételek összesen 1 7 35 417 26 767 1 7 35 417 26 767 B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 31 4 826 2 42 31 4 826 2 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 31 4 826 2 42 31 4 826 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 333 13 47 4 458 264 333 13 47 4 458 264 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 154 4 154 4 154 4 154 4 154 4 154 4 154 4 154 373 257 51 194 458 264 373 257 51 194 458 264

3.1. melléklet MEGNEVEZÉS B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 215.12.31-ig Közművelődési érdekeltségnövelő tám. 54 54 EU önerő tám. 15743 15743 Család és Gyermekjóléti Kp. 2 2 Összesen 18247 18247 3.2. melléklet B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről MEGNEVEZÉS Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése 3 Összesen 3 215.12.31-ig 3.3. melléklet B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen Összesen B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei MEGNEVEZÉS 3.4. melléklet 215.12.31-ig Szennyvíztisztító telep korszerűsítése 112 499 358 437 358 437 Innovatív kezdeményezések Szikszón 8 munkahely összevonása 43 234 Szikszó Település i Szervezet fejlesztése hatékonyabb működés érdekében 12 229 Szikszó Város Egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása 44 832 51 9 51 9 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2 4 Területi eggyüttműködést segítő program Szikszón 22 Fotovoltaikus rendszeres kialakítása 43 178 Főtér II. 913 913 Összesen 28 372 411 25 411 25 3.5. melléklet B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen Összesen 3.6. melléklet

MEGNEVEZÉS B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Letéti díjak 6 6 215.12.31-ig Karolai Közalapítvány 2 2 Egyéb felhalmozási bevétel 41 431 2 226 Összesen 42 31 4 826 2

A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT 4. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig 17 71 17 639 17 639 17 71 17 639 17 639 86 54 91 543 91 543 86 54 91 543 91 543 195 189 178 471 178 471 195 189 178 471 178 471 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 126 873 126 873 126 873 126 873 13 34 3 342 3 342 13 34 3 342 3 342 2 35 2 35 2 35 2 35 361 289 526 93 526 833 361 289 526 93 526 833 832 999 1 14 368 1 14 271 2 35 2 35 832 999 1 16 718 1 16 621 B3. Közhatalmi bevételek összesen 14 27 435 18 62 29 72 386 487 3 626 223 72 413 922 319 246 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 2 937 2 853 2 937 2 853 16 47 635 48 83 33 135 47 795 48 83 33 135 1 76 331 1 76 331 81 11 78 63 472 32 58 111 59 63 472 32 58 14 9 5 362 5 362 14 9 5 362 5 362 4 3 1 86 1 448 24 546 18 24 14 5 28 846 2 46 15 948 3 549 3 549 2 24 7 2 24 7 124 124 124 124 5 25 936 19 72 5 25 936 19 72 2 17 7 168 6 81 183 661 164 35 12 8 23 831 171 473 18 89 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 1 64 174 23 37 1 64 174 23 37 1 829 32 34 26 873 1 829 32 34 26 873 2 829 96 28 49 91 2 829 96 28 49 91 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 867 169 1 138 971 1 129 71 396 21 649 35 454 966 1 263 379 1 788 321 1 584 667 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 12 398 12 398 12 398 12 398 28 536 28 536 28 536 28 536 15 495 15 495 15 495 15 495 56 429 56 429 56 429 56 429 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 867 169 1 138 971 1 129 71 396 21 75 779 511 395 1 263 379 1 844 75 1 641 96

A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 4.1. melléklet Költségvetési szerv megnevezése: BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig 17 71 17 639 17 639 17 71 17 639 17 639 86 54 91 543 91 543 86 54 91 543 91 543 195 189 178 471 178 471 195 189 178 471 178 471 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 6 57 126 873 126 873 126 873 126 873 13 34 3 342 3 342 13 34 3 342 3 342 2 5 2 5 2 5 2 5 361 289 525 11 525 11 361 289 525 11 525 11 832 999 1 12 539 1 12 539 832 999 1 14 589 1 14 589 B3. Közhatalmi bevételek összesen 14 27 435 18 62 29 72 386 487 3 626 223 72 413 922 319 246 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 39 39 21 592 15 13 21 592 15 13 1 76 331 1 76 331 14 55 63 472 32 58 14 55 63 472 32 58 1 28 12 222 8 748 1 28 12 222 8 748 3 549 3 549 2 24 7 2 24 7 124 124 124 124 5 17 592 17 592 5 17 592 17 592 115 53 12 554 73 873 115 53 12 554 73 873 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 1 64 174 23 37 1 64 174 23 37 31 954 26 793 31 954 26 793 1 96 128 49 83 1 96 128 49 83 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 846 999 1 129 974 1 121 159 326 25 63 169 424 329 1 173 249 1 735 193 1 547 538 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 12 398 12 398 12 398 12 398 25 22 25 22 25 22 25 22 15 495 15 495 15 495 15 495 52 915 52 915 52 915 52 915 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 846 999 1 129 974 1 121 159 326 25 656 84 477 244 1 173 249 1 788 18 1 6 453

4.2. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Közös i Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen Önként vállalt feladatok 215.12.31-ig 3 3 1 829 1 732 2 129 2 32 B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 665 1 328 48 17 519 13 4 4 835 1 887 65 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 1 829 1 829 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 2 664 4 16 2 682 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 664 4 16 2 682

4.3. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Városi Óvoda-Bölcsöde BEVÉTELEK JOGCÍMEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 215.12.31-ig B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 3 3 3 3 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 3 3 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 3 3 3 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 33 33

A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 4.4. melléklet Költségvetési szerv megnevezése: i Konyha BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 16 46 97 11 796 5 234 47 13 11 796 5 234 81 6 23 7 4 14 9 5 362 5 362 14 9 5 362 5 362 4 3 1 86 1 448 14 96 1 27 1 565 18 396 3 13 3 13 8 34 1 44 8 34 1 44 2 17 7 168 6 81 67 296 21 37 8 239 87 466 28 475 15 49 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 2 17 7 168 6 81 67 296 21 37 8 239 87 466 28 475 15 49 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 3 214 3 214 3 214 3 214 3 214 3 214 3 214 3 214 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 17 7 168 6 81 67 296 24 521 11 453 87 466 31 689 18 263

A 215. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 4.5. melléklet Költségvetési szerv megnevezése: Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 2 898 2 853 2 898 2 853 13 367 12 48 13 367 12 48 4 292 4 57 4 292 4 57 2 557 19 318 2 557 19 318 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 5 5 5 5 5 5 5 5 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 2 67 19 368 2 67 19 368 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 67 19 368 2 67 19 368

5. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT Önként vállalt feladatok BEVÉTELEK JOGCÍMEI 215.12.31-ig B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen 18247 18247 3 28 372 411 25 41125 28 372 429 797 429 497 B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése 1 7 35 46 26756 11 11 B5. Felhalmozási bevételek összesen 1 7 35 417 26 767 B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 31 4 826 2 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 31 4 826 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 333 13 47 4 458 264 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 4 154 4 154 4 154 4 154 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 373 257 51 194 458 264

5.1. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások Önként vállalt feladatok 215.12.31-18247 18247 3 28 372 411 25 41125 28 372 429 797 429 497 B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése 1 7 35 46 26756 11 11 B5. Felhalmozási bevételek összesen 1 7 35 417 26 767 B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 31 4 826 2 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 31 4 826 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 333 13 47 4 458 264 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 154 4 154 4 154 4 154 373 257 51 194 458 264

5.2. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Közös i Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.) feladatok Összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5.3. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Városi Óvoda-Bölcsöde BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5.4. melléklet A 215. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: i Konyha BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ai MINDÖSSZESEN 6. melléklet 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig K1. Személyi juttatás 292 94 389 518 378 748 68 595 78 512 76 443 111 718 11 385 99 131 472 47 569 415 554 322 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 44 372 57 185 57 185 2 289 21 624 21 418 33 198 27 35 27 35 97 859 15 844 15 638 K3. Dologi kiadások 173 924 376 37 266 41 26 28 32 537 25 459 16 223 13 77 71 12 36 427 511 921 362 872 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 759 63 62 43 36 6 759 63 62 43 36 K5. Egyéb működési kiadások összesen 192 168 37 336 331 752 3 3 192 168 37 636 332 52 Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Önk.-i Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 763 317 1 256 948 1 77 392 115 164 132 973 123 62 35 139 231 497 197 178 1 183 62 1 621 418 1 398 19 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 12 398 12 398 12 398 12 398 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 786 15 786 15 786 15 786 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) 28 184 28 184 28 184 28 184 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 763 317 1 285 132 1 15 576 115 164 132 973 123 62 35 139 231 497 197 178 1 183 62 1 649 62 1 426 374 K6. Beruházások 411 739 486 42 428 192 5 5 378 3 8 1 49 79 415 319 488 392 429 279 K7. Felújítások 19 697 166 32 164 27 5 331 19 697 171 651 164 27 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 18 45 36 18 45 36 D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) 449 436 697 722 628 399 5 5 831 378 3 8 1 49 79 453 16 75 43 629 486 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 449 436 697 722 628 399 5 5 831 378 3 8 1 49 79 453 16 75 43 629 486 G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 1 212 753 1 982 854 1 733 975 115 664 138 84 123 998 38 219 232 987 197 887 1 636 636 2 354 645 2 55 86

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai 6.1. melléklet Megnevezés 215.12.31-ig Rendszeres szociális segély 1 3 1 3 1 145 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 5 7 5 6 598 Lakásfenntartási támogatás 6 5 9 343 8 56 i segélyek 13 589 13 589 5 236 Oktatási alap 1 3 1 3 Szikszó jegy 29 29 2 758 Temetési segély 15 15 Gyermekétkezés támogatása 5 5 139 Óvodáztatási támogatás 32 32 3 Köztemetés 6 6 57 Összesen 6 759 63 62 43 36 6.2. melléklet K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Megnevezés 215.12.31-ig Roma Nemzetiségi 5 5 Nagykinizs Község a 2 2 Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 16 16 Szikszói Közös i Hivatal Szentistvánbaksa Község a 3 3 Összesen 18 35 18 35 6.3. melléklet K55. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Megnevezés Kv.-i szervek összesen Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott feladtfinanszírozás 112 153 112 153 Összesen 112 153 112 153 Megnevezés K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6.4. melléklet 215.12.31-ig Roma Nemzetiségi 2 2 Klebersberg Intézményfenntartó Központ 15 15 Sajó- Bódva Völgye 1592 1592 Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 99554 Összesen 1942 11496

6.5. melléklet K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés 215.12.31-ig Háztartások 5 12 4 62 Roma Kötelék Egyesület 2 2 Rákóczi Leader Egyesület 5 5 5 5 Összesen 1 82 1 32 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.6. melléklet Megnevezés Polgármesteri mecénásalap pénzeszközátadásai 9 Sajó Bódva Völgye hulladékkezelési társulás 19 195 19 195 Oktatási alap pénzeszközátadásai 5 215.12.31-ig Szikszói Református Egyházközség 2 2 Szikszói Görögkatolikus Egyházközség 2 15 2 15 Bethánia Napköziotthonos Óvoda 3 3 Roma Kötelék Egyesület 4 4 Abauj Tv támogatása 4 8 4 8 4 8 Z-26 Postagalamb Egyesület 2 2 Szikszói Polgárőr Egyesület 1 53 1 53 Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány 1 1 Encsi Rendőrkapitányság 45 45 Szociális Missziótársulat 1 32 1 32 1 32 Vadméz Római Katolikus Kórus 2 2 Karolai Közalapítvány 3 3 1 256 Szikszó Product Szövetkezet 65 65 Gyermek esély program támogatása 5 5 Szikszói Móricz Zs. Ált.Isk 5 5 Ezüstgázló Nonprofit Kft. 1 5 1 5 234 Szikszó Boxing Sportegyesület 1 1 V-33 Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 5 5 Egyesület a Marketing Oktatásért 1 1 Szepsi Csombor M Gimn Szakképző és Ált Iskola 5 5 CSIKUSKA Kulturális Egyesület 2 2 Szikszói Ifjusági Kosárlabdáért 25 25 Magyar Nyúltenyésztők Orsz. Egy. 1 1 BAZ. Megyei Bűnmegelőzési A 15 15 Háztartások 4 7 4 7 Ezüstgázló Nonprofit Kft. 22 22 Turul Kft. 31 2 31 2 31 77 Szikszói Ipari Park Kft. 5 7 15 7 15 Szikszó Menza Kft. 69 999 69 999 Szikszó Centrum NKft. 2 2 ÉRV Zrt. 59 43 59 43 Összesen 8 15 211 767 189 439

7. melléklet 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig K1. Személyi juttatás 429 549 523 35 515 473 42 858 46 11 38 849 472 47 569 415 554 322 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 85 486 93 394 95 148 12 373 12 45 1 49 97 859 15 844 15 638 K3. Dologi kiadások 19 374 375 97 268 27 17 53 135 951 94 665 36 427 511 921 362 872 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 8 18 743 16 873 29 959 44 859 26 433 6 759 63 62 43 36 K5. Egyéb működési kiadások összesen 163 868 59 43 59 43 28 3 311 26 272 622 192 168 37 636 332 52 Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ai MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.-i) feladatok Összesen A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 9 77 1 7 842 955 131 283 543 55 576 443 59 1 183 62 1 621 418 1 398 19 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 12 398 12 398 12 398 12 398 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 786 15 786 15 786 15 786 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) 15 786 15 786 12 398 12 398 28 184 28 184 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 9 77 1 86 628 97 917 283 543 562 974 455 457 1 183 62 1 649 62 1 426 374 K6. Beruházások 415 319 488 392 429 279 415 319 488 392 429 279 K7. Felújítások 19 697 171 651 164 27 19 697 171 651 164 27 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 18 45 36 18 45 36 D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8 453 16 75 43 629 486 453 16 75 43 629 486 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 453 16 75 43 629 486 453 16 75 43 629 486 G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 9 77 1 86 628 97 917 736 559 1 268 17 1 84 943 1 636 636 2 354 645 2 55 86

7.1. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése: Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig K1. Személyi juttatás 268 347 356 274 351 316 23 747 33 244 27 432 292 94 389 518 378 748 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 37 95 44 885 49 778 6 467 12 3 7 47 44 372 57 185 57 185 K3. Dologi kiadások 83 584 258 492 184 798 9 34 117 815 81 63 173 924 376 37 266 41 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 8 18 743 16 873 29 959 44 859 26 433 6 759 63 62 43 36 K5. Egyéb működési kiadások összesen 163 868 59 43 59 43 28 3 31 96 272 322 192 168 37 336 331 752 Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 584 54 737 824 662 195 178 813 519 124 415 197 763 317 1 256 948 1 77 392 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 12 398 12 398 12 398 12 398 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 786 15 786 15 786 15 786 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) 15 786 15 786 12 398 12 398 28 184 28 184 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 6 29 753 61 662 195 191 211 531 522 415 197 763 317 1 285 132 1 15 576 K6. Beruházások 411 739 486 42 428 192 411 739 486 42 428 192 K7. Felújítások 19 697 166 32 164 27 19 697 166 32 164 27 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 18 45 36 18 45 36 D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) 449 436 697 722 628 399 449 436 697 722 628 399 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 449 436 697 722 628 399 449 436 697 722 628 399 G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 6 29 753 61 662 195 64 647 1 229 244 1 43 596 1 212 753 1 982 854 1 733 975

7.2. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése: Közös i Hivatal 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig K1. Személyi juttatás 67 48 69 96 67 97 1 115 9 416 8 536 68 595 78 512 76 443 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 19 916 19 82 19 113 373 2 542 2 35 2 289 21 624 21 418 K3. Dologi kiadások 26 28 27 783 22 638 4 754 2 821 26 28 32 537 25 459 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen 3 3 3 3 Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami Összesen (Államigazg.) feladat A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 113 676 115 961 19 658 1 488 17 12 13 962 115 164 132 973 123 62 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 113 676 115 961 19 658 1 488 17 12 13 962 115 164 132 973 123 62 K6. Beruházások 5 5 378 5 5 378 K7. Felújítások 5 331 5 331 K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) 5 5 831 378 5 5 831 378 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 5 5 831 378 5 5 831 378 G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 113 676 115 961 19 658 1 988 22 843 14 34 115 664 138 84 123 998

7.3. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése: Városi Óvoda-Bölcsöde Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig K1. Személyi juttatás 63 842 63 546 63 415 75 1 358 1 358 63 917 64 94 64 773 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 17 237 17 493 17 493 2 367 367 17 257 17 86 17 86 K3. Dologi kiadások 11 878 11 153 9 115 1 373 1 373 11 878 12 526 1 488 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 92 957 92 192 9 23 95 3 98 3 98 93 52 95 29 93 121 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 92 957 92 192 9 23 95 3 98 3 98 93 52 95 29 93 121 K6. Beruházások 1 5 462 343 1 5 462 343 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) 1 5 462 343 1 5 462 343 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 1 5 462 343 1 5 462 343 G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 92 957 92 192 9 23 1 595 3 56 3 441 94 552 95 752 93 464

7.4. melléklet A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése: i Konyha Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI 215.12.31-ig 215.12.31-ig 215.12.31-ig K1. Személyi juttatás 29 88 13 5 13 1 17 921 81 7 47 81 13 86 13 71 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 428 3 438 3 441 5 513 22 19 15 941 3 46 3 46 K3. Dologi kiadások 68 632 4 6 27 515 79 713 1 446 486 148 345 41 56 28 1 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. +K5.) 18 94 56 53 43 957 13 147 1 549 575 212 87 58 52 44 532 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 18 94 56 53 43 957 13 147 1 549 575 212 87 58 52 44 532 K6. Beruházások 1 58 178 178 1 58 178 178 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. +K8.) 1 58 178 178 1 58 178 178 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. +K917.) F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 1 58 178 178 1 58 178 178 G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 18 94 56 53 43 957 14 727 1 727 753 213 667 58 23 44 71