Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági jelentése Orosháza, 2012.május 30.... vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H.
1. Számviteli beszámoló A Lurkó Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft a 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsoló elıírásoknak megfelelve, közhasznú egyszerősített beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 528 ezer Ft, a saját tıke 366 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1.számú melléklete, mely áll mérlegbıl és a közhasznú eredménykimutatásból. 2. Költségvetési támogatás felhasználása 2011.évben társaságunk 1.341 ezer Ft feladatnormatívát kapott és azt teljes egészében fel is használta. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2.számú melléklet mutatja be. 3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás A társaság törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Társaságunk nem nyújtott, így nem történtek kifizetések. 5. Elkülönített Állami Pénzalaptól kapott támogatás mértéke 2011.évben társaságunk 248.748 Ft bértámogatást kapott a Munkaügyi Központtól. A kapott támogatás részletes bemutatását a 3.számú melléklet tartalmazza. 6. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Társaságunk személyi jellegő ráfordítása 1.413 ezer Ft volt. A vállalkozás vezetıje 2011. évben 208 ezer Ft költségtérítésben részesült. A kifizetésekrıl a részletezést a 4. számú melléklet tartalmazza. 7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló A társaságot 2011. március 18-án, l fı természetes személy hozta létre határozatlan idıtartamra. Közhasznú tevékenységet 2011. május 16-án kezdte meg két családi napközivel.
A társaság alaptevékenysége gyermekek napközbeni ellátása. A szolgáltatásunkat igénybe vevı gyerekek napközbeni ellátását családias körülmények között hoztuk létre, melynek elsıdleges célja a kiegyensúlyozott személyiségfejlıdésük biztosítása. Egy éves kortól hat éves korig fogadunk gyerekeket, amelyhez két napközi indítására volt szükség. Szakmai programunk összeállításánál és megvalósításánál különös gondot fordítunk a gyermekek egyéni igényeinek, szükségleteinek figyelembe vételére, önkifejezésük és közösségi érzésük kifejlıdésének segítésére szakemberek bevonásával. Kiemelt jelentıséget tulajdonítunk a testmozgás, az egészséges életmódra nevelés, a természet szeretı és óvó szemléletük kialakítására. Természetesen lehetıvé tesszük, hogy a gyermekek szülei családi életük, a gyermeknevelés mellett helytállhassanak a munka világában. Alkalmazkodunk a szülık munkakörülményeihez. A családi napközi napi tevékenységét úgy szervezzük meg, hogy igazodjon a gyermekek igényeihez, szükségleteihez, teremtse meg a biztonságot, a kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállóságot. Orosháza, 2012. május 30.. vállalkozás vezetı Záradék: E közhasznúsági jelentést a Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Kft tulajdonosa 2012. május 30-án elfogadta.
23277201-8891-572-04 Statisztikai számjel 04-09-010615 Cégjegyzék szám 2011. ÉV MÉRLEG adatok E Ft-ban Elızı Sorszám helyesbí- év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév tései a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 0 0 102 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 102 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 0 0 416 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 416 11 C. Aktív idıbeli elhatárolások 10 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0 528 13 D. Saját tıke 0 0 366 14 I. INDULÓ TİKE 500 15 II. TİKEVÁLTOZÁS 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL -134 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 0 0 129 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 129 25 G. Passzív idıbeli elhatárolások 33 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 0 0 528 Keltezés: 2012. május 30. vállalkozás képviselıje P. H.
23277201-8891-572-04 1. oldal Statisztikai számjel 04-09-010615 2011. ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.) 0 0 4221 2 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 0 0 1589 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstıl 1341 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás 248 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 10 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 2631 11 4. Tagdíjból származó bevétel 12 5. Egyéb bevétel 1 13 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 14 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 0 0 4221 15 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 4355 16 1. Anyagjellegő ráfordítások 2531 17 2. Személyi jellegő ráfordítások 1413 18 3. Értékcsökkenési leírás 411 19 4. Egyéb ráfordítások 20 ebbıl: továbbutalt támogatás 21 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 22 6. Rendkívüli ráfordítások 23 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0 24 1. Anyagjellegő ráfordítások 25 2. Személyi jellegő ráfordítások 26 3. Értékcsökkenési leírás 27 4. Egyéb ráfordítások 28 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 29 6. Rendkívüli ráfordítások Keltezés: 2012. május 30. P.H. vállalkozás képviselıje
23277201-8891-572-04 2. oldal Statisztikai számjel 04-09-010615 2011. ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 30 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 0 0 4355 31 G. ADÓZÁS ELİTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0 32 H. Adófizetési kötelezettség 0 33 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0 34 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 0 0-134 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42 A. Személyi jellegő ráfordítások 1413 43 1. Bérköltség 969 44 45 46 2. ebbıl: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések 230 47 3. Bérjárulékok 214 51 B. A szervezet által nyújtott támogatások 52 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege Keltezés: 2012. május 30. P.H. vállalkozás képviselıje
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról és felhasználásukról 2011.év 2.sz.melléklet Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás idıpontja összege Ft célja idıpontja összege Ft Kincstár normatív támogatás 2011.07.12 222 886 Mőködés 2011.07.31 222 886 Kincstár normatív támogatás 2011.07.12 222 886 Mőködés 2011.07.31 222 886 Kincstár normatív támogatás 2011.08.11 89 123 Mőködés 2011.08.31 89 123 Kincstár normatív támogatás 2011.08.11 89 123 Mőködés 2011.08.31 89 123 Kincstár normatív támogatás 2011.09.09 89 123 Mőködés 2011.09.30 89 123 Kincstár normatív támogatás 2011.09.09 89 123 Mőködés 2011.09.30 89 123 Kincstár normatív támogatás 2011.10.10 89 123 Mőködés 2011.10.31 89 123 Kincstár normatív támogatás 2011.10.10 89 123 Mőködés 2011.10.31 89 123 Kincstár normatív támogatás 2011.11.10 89 123 Mőködés 2011.11.30 89 123 Kincstár normatív támogatás 2011.11.10 89 123 Mőködés 2011.11.30 89 123 Kincstár normatív támogatás kül. 2011.12.01 2 000 Mőködés 2011.12.31 2 000 Kincstár normatív támogatás kül. 2011.12.01 2 000 Mőködés 2011.12.31 2 000 Kincstár normatív támogatás 2011.12.09 89 122 Mőködés 2011.12.31 89 122 Kincstár normatív támogatás 2011.12.09 89 122 Mőködés 2011.12.31 89 122 Összesen: 1 341 000 Összesen: 1 341 000
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról és felhasználásukról 2011.év 3.sz.melléklet Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás idıpontja összege Ft célja idıpontja összege Ft Békés Megyei Munkaügyi Központ 2011.07.29 22 523 Mőködés 2011.07.31 22 523 Békés Megyei Munkaügyi Központ 2011.08.31 45 045 Mőködés 2011.08.31 45 045 Békés Megyei Munkaügyi Központ 2011.09.30 45 045 Mőködés 2011.09.30 45 045 Békés Megyei Munkaügyi Központ 2011.10.28 45 045 Mőködés 2011.10.31 45 045 Békés Megyei Munkaügyi Központ 2011.11.30 45 045 Mőködés 2011.11.30 45 045 Békés Megyei Munkaügyi Központ 2011.12.23 45 045 Mőködés 2011.12.31 45 045 Összesen: 247 748 Összesen: 247 748
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselınek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés Megjegyzés (Ft) elızı tárgyévi % Ft évi Cél szerinti pénzbeli 0 0 0,00 0 kifizetések Béren kívüli juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Munkabér 0 588.545 100,00 588.545 Költségtérítések* 0 207.963 100,00 207.963 Személygépkocsi használat költségtérítése Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 796.508 796.508 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.