Beszámoló a gazdálkodásról Jánossomorja 2015 és 2016 I-III negyedév
Összköltség típusú eredménykimutatás Jánossomorja Megnevezés 2015. 1-12 hó (eft) 2016. 1-9 hó (eft) Belföldi értékesítés árbevétele 128 279 95 948 Értékesítés nettó árbevétele 128 279 95 948 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 15 036 6 936 Aktivált saját teljesítmények 15 036 6 936 Egyéb bevételek 3 474 Anyagköltség 29 644 17 579 Igénybevett szolgáltatások értéke 11 858 9 521 Egyéb szolgáltatások értéke 349 197 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 Anyagjellegű ráfordítások 41 851 27 297 Bérköltség 23 476 18 138 Cafeteria 2 334 1 566 Személyi jellegű egyéb kifizetések 716 423 Bérjárulékok 6 402 4 883 Személyi jellegű ráfordítások 32 928 25 010 Értékcsökkenési leírás 23 315 16 737 Egyéb ráfordítások 4 789 2 685 ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 40 435 31 629 OSZTOTT KÖLTSÉGEK Területi eredményesség 45 185 33 447-4 750-1 818 2
Bevételek Az alaptevékenység árbevétele Jánossomorja-Hanságliget térségben 2015-ben valamivel több, mint 123 millió forint volt, ez a mennyiség 7,7 %-os javulást mutat 2014-es évhez képest. 2016-ban az első három negyedév alaptevékenységének árbevétele 93 millió forint feletti, ez időarányosan 2015 évi árbevételeknek megfelelő, azonban várhatóan a csapadékos időjárás miatt nem fogjuk elérni a tavalyi (2015) bevételeket. 1., Víz és szennyvízszolgáltatás árbevétele Település Alapdíj árbevétel Csatorna árbevétel Víz árbevétel Alaptevékenység árbevétele Jánossomorja- Hanságliget 2015 8 478 223 Ft 72 940 335 Ft 41 424 834 Ft 122 843 392 Ft Jánossomorja- Hanságliget 2016 1-9. hó 6 306 971 Ft 54 622 607 Ft 31 902 743 Ft 92 832 321 Ft Szippantott szennyvíz árbevétele Település Szippantott szennyvíz árbevétele (Intézmény) Szippantott szennyvíz árbevétele (Közület) Összesen Jánossomorja-Hanságliget 2015 30 904 Ft 366 375 Ft 397 279 Ft Jánossomorja-Hanságliget 2016 1-9. hó 61 810 Ft 439 650 Ft 501 460 Ft Értékesített mennyiségek Naturáliák (m 3 ) Jánossomorja- Hanságliget 2015 Jánossomorja- Hanságliget 2016 1-9. hó Lakosság Intézmény Közület Összesen Ivóvíz 192 863 9 289 35 055 237 207 Szennyvíz 180 990 7 278 27 297 215 565 Ivóvíz 117 670 5 904 24 225 147 799 Szennyvíz 109 728 3 614 20 382 133 724 3
Az értékesítés nettó árbevétele (alaptevékenység és az ahhoz kapcsolódó árbevételek összege) és az egyéb bevételek 2015-ben összesen 128.282 ezer Ftot tettek ki, míg ugyanezen bevételek 2016 első kilenc hónapjában elérték 96.422 ezer Ft-ot. 2., Az alaptevékenységhez közvetlenül kapcsolódó árbevétel (2015-2016 I-III.negyedév) Vízbekötések 1 561 941 Csatornabekötések 2 159 283 Vízóra felszerelések, ikresítések 530 393 Vízórahitelesítések árbevétele 555 782 Összesen: 4 805 2 399 3., Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel (2015-2016 I-III.negyedév) Hálózat kialakításhoz kapcsolódó egyéb (egyeztetés, adm.díj, nyilatkozatok,szakfelügyelet) 213 178 Egyebek (anyag, szódagép, patron, hulladék ért.) 20 37 Összesen: 233 215 Értékesítés nettó árbevétele (1.,+2.,+3.,) össz. 128 279 95 948 Egyéb bevételek összesen 3 474 4
Beruházások A 2015-ös évben Jánossomorján cégünk 15.035.862 Ft, míg 2016 első 9 hónapjában 6.936.618 Ft értékben végzett beruházásokat, az utóbbi építési érték az év végére enyhén meghaladhatja a 12 millió forintnyi értéket. Az elmúlt két évben kiemelt jelentőséget fordítottunk a szivattyúk, az átemelők és a nyomásfokozó hajtómű felújítására, valamint a tűzcsapcserékre, illetve a vízmű-telep villamos- és irányítástechnikai átalakítására. Legnagyobb értékű beruházásunk a Strand utca Jánossomorjával való összekötése, melynek költsége a 8 millió forintot is elérheti. Saját rezsis beruházások 2015 2016. 1-9. hó Építési munkák Építési érték 2015.év Építési érték 2016. év Aktiválás értéke AMB-PEZ vezetéképítés 43 176 0 43 176 Átemelőfelújítások 2015. 359 598 0 359 598 Strand utca átemelő 1 319 508 0 1 319 508 Szivattyúfelújítások 2015. 2 379 759 0 2 379 759 Újerdő átemelő felújítás 2 271 667 0 2 271 667 Jánossomorja szennyvíztelep felújítás 415 200 0 415 200 Jánossomorja víztorony 409 217 0 409 217 Strand és Somorja vízvezeték összekötés 4 055 666 3 058 131 8 000 000 Főátelemő és szennyvíztelep közötti nyomóvezeték 1 648 908 0 2 000 000 Nyomásfokozó hajtómű felújítás 2 133 163 0 2 500 000 Szivattyúfelújítások 2016. 0 Ft 254 695 Ft 2 000 000 Vízmű villamos- és irányítástechnikai átalakítása 0 Ft 994 370 Ft 1 500 000 Tűzcsapcserék 2016 0 Ft 1 514 812 Ft 2 000 000 Szennyvíztelep medencemagasító fal építése 0 Ft 305 231 Ft 500 000 Sport u. átemelő elektromos teljesítménybővítése 0 Ft 88 096 Ft 100 000 Villamosvédelmi, érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat 0 Ft 379 068 Ft 500 000 Gépi rács kefecsere jánossomorjai telephelyen 0 Ft 342 215 Ft 500 000 Összesen 15 035 862 6 936 618 26 798 125 5
Az elmúlt egy és háromnegyed évben tárgyi eszközök beszerzésére 307.904 Ft-ot költöttünk, ezt az összeget nagyrészt kis értékű eszközök vásárlása teszi ki, kivételt a 142.500 Ft értékű Rádió adó-vevő képezi. Bevételek összesen 143 318 103 358 Költségek ráfordítások részletes bemutatása Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Alapanyag,beton,kavics,homok 8 909 5 443 Üzemanyag 776 525 Villamos energia+rendszerhasználat 17 256 9 354 Gázdíj, gázpalack beszerzési értéke 669 295 Egyéb anyagköltség (nyomtatvány,számítástechnikai beszerzés, szakkönyv, folyóirat ) 21 14 Egyéb anyag jellegű, fenntartási költség 2 013 1 948 Anyagköltség összesen 29 644 17 579 Igénybevett szolgáltatások értéke Bérleti díjak: Gépek, berendezések, ingatlanok bérleti díja 79 68 Javítás, karbantartás: Útburkolat helyreállítási munkák 390 300 Tárgyi eszköz karbantartási költségek 3 311 2 194 Sajátrezsis beruházás építési alvállalkozói 6 709 2 342 Oktatás, továbbképzés, kiállítás, konferencia - 76 Telefonköltség, internet 284 397 Üzletviteli szolgáltatás és tanácsadások: Munkavédelem, tűzvédelem 30 40 Fenntartással kapcsolatos szolgáltatások: Frekvenciahasználat 80 30 Szállítás, rakodás, raktározás - 25 6
Szippantási díj, szennyvíz szállítás - 426 Őrzés, távfelügyelet 20 178 GPS gépjárműkövetés 113 67 Csatornavizsgálatok díja 49 49 Szakértői, szakfelügyeleti díj Szennyvíziszap-, homok-, rácsszemét, hulladék szállítás, komm. iszapkezelés 676 3 051 Egyéb igénybevett szolgáltatások (parkolás, csomagolás, autópályadíjak, egyéb, máshova nem sorolható ig. szolg.) 117 278 Igénybevett szolgáltatások értéke összesen: 11 858 9 521 Egyéb szolgáltatások értéke Hatósági díjak, illetékek: Víz-, hulladék, szennyvízvizsgálati díjak 243 98 Gépjárművek vizsgadíja 28 33 Biztosítások (vagyon, dolgozók) 70 57 Egyebek (takarnet, fordítás, tolmácsolás) 8 9 Egyéb szolgáltatások értéke összesen 349 197 Eladott áruk beszerzési értéke - - Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - - Anyagjellegű ráfordítások összesen 41 851 27 297 Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 23 476 18 138 Cafeteria 2 334 1 566 Összes bérköltség 25 810 19 704 Bérjárulékok Járulékfizetési kötelezettség 6 044 4 610 Egyéb bérjárulékok (1,5 % szk.+rehab) 358 273 Bérjárulékok összesen 6 402 4 883 Egyéb személyi jellegű kifizetések Betegszabadság 182 92 Táppénz 1/3-a 2 48 7
Védőital, segélyek 88 4 Béren kívüli juttatás SZJA 444 279 Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen 716 423 Személyi jellegű ráfordítások összesen 32 928 25 010 Értékcsökkenés 23 315 16 737 Egyéb ráfordítások Vízkészletjárulék 8 31 Környezetterhelési díj költsége 2 427 1 883 Adófizetési kötelezettségek 2 233 771 Behajthatatlan követelés leírása 121 - Egyéb ráfordítások összesen 4 789 2 685 Költségek és ráfordítások összesen 102 883 71 729 A központi költségekből osztott költségek kimutatása Minőségügy költségei 328 - Számlázás, behajtás ktg. fogyasztószám arányban 6 313 4 461 Üzemi irányítás költsége 3 632 2 394 Központi irányítás ktg. (661) 27 718 21 649 Anyagig, raktározás 579 395 Központi thely, karbantartó 1 424 1 154 Járművek ktg-ei 347 260 Vízbázis közvetett ktg. + Vízbázis jármű ktg. 4 843 3 134 Főgyűjtő közvetett ktg. + Főgyűjtő jármű ktg. - - Dunakiliti vízbázis közvetett ktg. - - Bezenye szennyvíztelep közvetett ktg. - - Osztott költségek összesen 45 185 33 447 8