Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (II. 18) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak figyelembe vételével valamint a Képviselő-testület által a 431/2010. (XII. 15.) öh. sz. határozattal elfogadott 2011. évi költségvetési koncepcióban meghatározott alapelvek, iránymutatások szerint Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed - a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, - a Polgármesteri hivatalra, - az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), - a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatra (2) E rendelet rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában annak 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 18.) ckök. sz. határozatában foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. (3) Az önkormányzat által fenntartott intézmények és ellátott feladatok külön címeket és alcímeket alkotnak. A Képviselő-testület a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 67. -ában foglaltak alapján.

2 II. Fejezet Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: Bevételek mindösszesen: 3.015.709 E Ft Kiadások mindösszesen: 3.177.86 Hiány: 162.151 E Ft KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint) 2.610.344 E Ft 3.165.108 E Ft - 554.764 E Ft Előző évi pénzmaradvány (várható): Hitelek bevételei: 405.365 E Ft 162.151 E Ft 149.399 E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint) 1.284.648 E Ft 1.496.799 E Ft - 212.151 E Ft Hitelek bevételei: 50.00 162.151 E Ft 162.151 E Ft FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint) 1.325.696 E Ft 1.668.309 E Ft - 342.613 E Ft

3 Finanszírozási célú műveletek: Hiteltörlesztés bevételei: 355.365 E Ft - A Képviselő-testület a költségvetési hiányt mindösszesen 162.151 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint. A költségvetés bevételei 3. A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: Költségvetési bevételek: Intézményi működési bevételek: Önkormányzat sajátos működési bevételei: Önkormányzat költségvetési támogatása: Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei: Támogatásértékű bevételek: ebből: TB Alaptól átvett pénzeszköz: Támogatási kölcsönök visszatérülése: szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási célú bevételek: 73.07 684.862 E Ft 579.945 E Ft 112 E Ft 1.272.355 E Ft 14.462 E Ft 2.610.344 E Ft 405.365 E Ft 162.151 E Ft

4 A költségvetés kiadásai (1) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 4. Költségvetési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Szociálpolitikai ellátások: Támogatásértékű kiadások: Végleges pénzeszköz átadások: Támogatási kölcsönök nyújtása: Felhalmozási kiadások: Tartalékok: 691.751 E Ft 179.416 E Ft 518.724 E Ft 92.312 E Ft 26.952 E Ft 15.68 1.635.067 E Ft 5.206 E Ft 3.165.108 E Ft Finanszírozási célú kiadások: (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tartalékok összegét 5.206 E Ft-ban állapítja meg a következők szerint: (15. sz. melléklet) szerint. Fejlesztési céltartalék: Vízgazdálkodási Fejlesztési Forrás: 2.417 E Ft 2.789 E Ft (3) A tartalékok feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek bevételeit az 5, 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 5/E és 5/F sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6. és 6/A. számú mellékletek tartalmazzák. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek kiadásait a 7,7/A,7/B,7/C, sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. (9) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza.

5 (10) Az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési előirányzatainak összesítését a Polgármesteri Hivatal nélkül a 9. sz. melléklet tartalmazza. (11) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatait a 10. sz. melléklet szerint fogadja el. (12) A Képviselő-testület a 2011. évi végleges pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások előirányzatait 11. sz. melléklet szerint fogadja el. (13) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 12/A. sz. melléklet szerint fogadja el. (14) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (15)A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. sz. melléklet szerint fogadja el. (16) A képviselő-testület a gördülő tervezés keretében az önkormányzat 2011., 2012., 2013. évre előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 17. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. (17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2011. évi összegeit a 18. sz. melléklet szerint fogadja el. A költségvetési létszámkeret 5. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 6. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését 3.00 mérleg főösszeggel építi be az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletébe a 19. sz. melléklet szerint. A költségvetési forráshiány és finanszírozása 7. (1) A rendelet 2. -a alapján az önkormányzat költségvetése mindösszesen 162.151 E Ft hiányt tartalmaz, mely teljes mértékben működési forráshiány.

6 (2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 90.00 folyószámlahitel és 30.00 munkabér-hitel rendelkezésre állását engedélyezi. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likvid és munkabérhitel év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt minden költségvetési szerv vonatkozásában a hiány csökkentésére kell fordítani. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeit, valamint a Polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a kiadási megtakarítást a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja. (6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására. Az elnyert támogatás összegét a működési forráshiány csökkentésére fordítja. (7) Az önkormányzat szükség esetén a működési forráshiány csökkentésére működési célú hitelt vesz fel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott számítási mód szerint a hitelfelvételi lehetőséget meghatározó hitelfelvételi korlát előírásoknak megfelelő mértékig. (8) A hitel felvétele a Képviselő-testület hatásköre. III. Fejezet A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok Általános rendelkezések 8. (1) Az Önkormányzat és intézményei költségvetésének terhére felhalmozási célú kötelezettségvállalás a felhalmozási célú bevételekből származó előirányzatokkal egyezően tehető. (2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, amely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet. (3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B (1) bekezdésében meghatározott nettó 5.000.000 Ft alatti értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi. (4) Az 5.000.000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a Polgármester gondoskodik az Áht. 15/B (1) bekezdésében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon a szerződés létrejöttét

7 követő 60 napon belül történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról. (5) A Polgármester gondoskodik az Áht. 15/A. -ában meghatározott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokra vonatkozó adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon a döntés meghozatalát követő 60 napon belül történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról. (6) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés, vagy állampapír vásárlása útján hasznosíthatja. (7) A Képviselő-testület az (6) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását a Pénzügyi-Beruházási Bizottság hatáskörébe utalja. A jegyző a Pénzügyi-Gazdasági Iroda adatszolgáltatása alapján gondoskodik a bizottsági ülés időben történő összehívásáról és az előterjesztés elkészítéséről a lejárat napjára. A Polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a Polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére. (8) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80 %-ot meghaladja. A költségvetési szervek gazdálkodása 9. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket - az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, a Szervezeti és Működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, - a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével, - a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladati ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében és analitikus nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, melyeket kizárólag az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel.

8 (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények önkormányzati támogatása az intézményvezető által a tényleges kifizetési kötelezettségek alapján összeállított heti szintre lebontott finanszírozási igény szerint történik, maximum az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig. (5) Az intézmények 2011. évi kiemelt költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a rendeletben meghatározottakhoz képest a következők szerint kerülhet sor: - növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén, - csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat elvonásra, vagy csökkentésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, illetve feladat elmaradáshoz kapcsolódóan, - pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, illetve pályázati összeg esetleges visszafizetésével, - a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével. (6) A személyi juttatások előirányzata nem emelhető az intézményi működési bevételek előirányzatot meghaladó többletéből. (7) A gazdálkodás során a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatásokból keletkezett megtakarításból a költségvetési szervek jutalmazásra, vagy egyéb adható juttatásra, költségtérítésre kizárólag a határozatlan időre foglalkoztatott munkavállaló jogviszonyának megszűnése esetén használhatnak fel vezetői döntés alapján. (8) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak amelynek a címadományozás nem része adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet. (9) Az intézményi költségvetésben a felmentési illetmények, végkielégítések és jubileumi jutalmak kifizetése céljából biztosított előirányzatok felhasználásáról a pénzmaradvány elszámolás keretében dokumentáltan számot kell adni. (10) A költségvetési szervek saját forrás igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. (11) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet az önkormányzat költségvetési szerveinél. (12) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzat túllépés, valamint a jelen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok eltérő felhasználása fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

9 A pénzmaradvány elszámolása 10. (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül: - az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete, - meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része, - az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része, - munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához, - feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész, (2) A költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, illetve jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja. Személyi juttatások 11. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. (1) bekezdésében foglalt, illetményalapot 2011. január 1-jétől 38.650 Ft-ban állapítja meg. (2) A köztisztviselők részére megállapított cafeteria juttatás mértéke 200.000 Ft/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is. (3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2011. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg. (4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával. (5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni. (6) A képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

10 Előirányzat felhasználás és módosítás 12. (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén a költségvetési rendelet legalább negyedévente, de szükség esetén ennél gyakrabban is módosítható. (4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni. (5) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. -a alapján a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet. (7) A közüzemi díjakra víz, gáz, villamos energia biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet. (8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadásnemet megelőzően biztosítani a 6-7. -ban felsorolt kiadásokhoz közműdíjak, élelmezési kiadások, adó és járulékfizetési kötelezettségek, stb. -, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat. Többletfedezetet ezen kiadásokra a Képviselő-testületnek nem áll módjában biztosítani, azt az intézménynek saját költségvetéséből kell kigazdálkodni. (9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja a fedezetet. (10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2011. évben határozott időre, 2011. november 30. napjáig legalább 4 órás rokkant nyugdíjas személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra irányuló igényt nem nyújthanak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára.

11 Egyéb rendelkezések 13. (1) A Képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 167. -a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez fűződő értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény elismert 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy ÁFA-val növelt értéke az 50-ot. (2) A Képviselő-testület a szociális tevékenység és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Népjóléti Bizottságra illetve a Polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével. IV. Fejezet 14. Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegben az önkormányzat és intézményei összes bevételét és összes kiadását, mérlegszerűen, egyensúlyban kell bemutatni. A költségvetésben elkülönítve működési és felhalmozási mérleget is kell készíteni. Az összevont költségvetési mérleg bevételi oldalán a bevételeket jogcímenként, a finanszírozási célú bevételeket belső, illetve külső finanszírozás megbontásban, belső finanszírozás esetén a pénzmaradvány igénybevételt megbontva működési és felhalmozási célra, a külső finanszírozást megbontva működési és felhalmozási célú hitel felvételre. A költségvetési mérleg kiadási oldalán a kiadásokat a címrendben meghatározottaknak megfelelően, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként, valamint feladatonként kell bemutatni, elkülönítve a működési célú és felhalmozási célú kiadásokat, a finanszírozási célú műveletek kiadásait működési célú, illetve felhalmozási célú bontásban. (2) Az (1) bekezdésben szabályozott költségvetési mérleget úgy kell összeállítani, hogy a felhalmozási és működési célú bevételek és kiadások megállapíthatóak legyenek. Az önkormányzat összevont mérlege tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont mérlegét is, de azt a rendeletben külön mellékletben is be kell mutatni. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendelet mellékleteinek formátumát és adattartalmát jelen rendelet mellékleteinek megfelelően fogadja el.

12 V. fejezet Záró rendelkezések 15. (1) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. Hajdúsámson, 2011. február 16. Dr. Vincze István aljegyző Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, 2011. február 18. Dr. Vincze István aljegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. -ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 2. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: Bevételek mindösszesen: 3.018.362 E Ft Kiadások mindösszesen: 3.185.211 E Ft Hiány: 166.849 E Ft KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint) 2.612.997 E Ft 3.172.459 E Ft - 559.462 E Ft Előző évi pénzmaradvány (várható): Hitelek bevételei: 405.365 E Ft 166.849 E Ft 154.097 E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint) 1.284.648 E Ft 1.501.497 E Ft - 216.849 E Ft

14 Hitelek bevételei: 50.00 166.849 E Ft 166.849 E Ft FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint) 1.328.349 E Ft 1.670.962 E Ft - 342.613 E Ft Finanszírozási célú műveletek: Hiteltörlesztés bevételei: 355.365 E Ft - A Képviselő-testület a költségvetési hiányt mindösszesen 166.849 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint. 3. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: Költségvetési bevételek: Intézményi működési bevételek: Önkormányzat sajátos működési bevételei: Önkormányzat költségvetési támogatása: Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei: Támogatásértékű bevételek: ebből: TB Alaptól átvett pénzeszköz: 73.07 684.862 E Ft 579.945 E Ft 112 E Ft 1.275.008 E Ft 14.462 E Ft

15 Támogatási kölcsönök visszatérülése: szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási célú bevételek: 2.612.997 E Ft 405.365 E Ft 166.849 E Ft 4. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (4) 4. (1) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: Költségvetési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Szociálpolitikai ellátások: Támogatásértékű kiadások: Végleges pénzeszköz átadások: Támogatási kölcsönök nyújtása: Felhalmozási kiadások: Tartalékok: 691.751 E Ft 179.416 E Ft 519.024 E Ft 92.312 E Ft 26.982 E Ft 20.878 E Ft 1.553.114 E Ft 88.982 E Ft 3.172.459 E Ft Finanszírozási célú kiadások: (5) 4. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tartalékok összegét 88.982 E Ft-ban állapítja meg a következők szerint: (15. sz. melléklet) szerint. Fejlesztési céltartalék: Vízgazdálkodási Fejlesztési Forrás: 86.193 E Ft 2.789 E Ft

16 4. (1) A rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/D, 5/F, 7, 7/A, 7/B, 8, 9, 11, 12, 12/A, 15. számú mellékletei helyébe e rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/D, 5/F, 7, 7/A, 12, 12/A, 15. számú mellékletei lépnek. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hajdúsámson, 2011. március 24. Dr. Vincze István aljegyző Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, 2011. március 29. Dr. Vincze István aljegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(V.02.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. -ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 5. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: Bevételek mindösszesen: 3.104.882 E Ft Kiadások mindösszesen: 3.224.25 Hiány: 119.368 E Ft KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint) 2.635.534 E Ft 3.211.498 E Ft - 575.964 E Ft Hitelek bevételei: 469.348 E Ft 119.368 E Ft 106.616 E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint) 1.381.444 E Ft 1.598.628 E Ft - 217.184 E Ft

18 Hitelek bevételei: 97.816 E Ft 119.368 E Ft 119.368 E Ft FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint) 1.254.09 1.612.87-358.78 Finanszírozási célú műveletek: Hiteltörlesztés bevételei: 371.532 E Ft - A Képviselő-testület a költségvetési hiányt mindösszesen 119.368 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint. 6. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: Költségvetési bevételek: Intézményi működési bevételek: Önkormányzat sajátos működési bevételei: Önkormányzat költségvetési támogatása: Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei: Támogatásértékű bevételek: ebből: TB Alaptól átvett pénzeszköz: 73.07 684.862 E Ft 579.945 E Ft 112 E Ft 1.297.545 E Ft 14.462 E Ft

19 Támogatási kölcsönök visszatérülése: szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási célú bevételek: 2.635.534 E Ft 469.348 E Ft 119.368 E Ft 7. A rendelet 4. -a (1), (2) bekezdései a következők szerint módosulnak: (6) 4. (1) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: Költségvetési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Szociálpolitikai ellátások: Támogatásértékű kiadások: Végleges pénzeszköz átadások: Támogatási kölcsönök nyújtása: Felhalmozási kiadások: Tartalékok: 692.695 E Ft 179.636 E Ft 596.423 E Ft 92.312 E Ft 45.47 20.958 E Ft 1.584.004 E Ft 3.211.498 E Ft Finanszírozási célú kiadások: (7) 4. (2) A Képviselő-testület által az (1) bekezdésben megállapított tartalékok összegét és felhasználását a 15. sz. melléklet tartalmazza. 4.

20 (2) A rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/D, 5/F, 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 11, 12, 15. számú mellékletei helyébe e rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/D, 5/F, 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 11, 12, 15. számú mellékletei lépnek. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hajdúsámson, 2011. május 02. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, 2011. május 02. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011.(V. 26.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. -ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 8. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: Bevételek mindösszesen: 3.322.909 E Ft Kiadások mindösszesen: 3.448.153 E Ft Hiány: 125.244 E Ft KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint) 2.853.561 E Ft 3.435.401 E Ft - 581.84 Hitelek bevételei: 469.348 E Ft 125.244 E Ft 112.492 E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint) 1.598.111 E Ft 1.821.171 E Ft - 223.06

22 Hitelek bevételei: 97.816 E Ft 125.244 E Ft 125.244 E Ft FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint) 1.255.45 1.614.23-358.78 Finanszírozási célú műveletek: Hiteltörlesztés bevételei: 371.532 E Ft - A Képviselő-testület a költségvetési hiányt mindösszesen 125.244 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint. 9. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

23 Költségvetési bevételek: Intézményi működési bevételek: Önkormányzat sajátos működési bevételei: Önkormányzat költségvetési támogatása: Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei: Támogatásértékű bevételek: ebből: TB Alaptól átvett pénzeszköz: Támogatási kölcsönök visszatérülése: szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási célú bevételek: 73.07 684.862 E Ft 736.679 E Ft 112 E Ft 1.358.838 E Ft 14.462 E Ft 2.853.561 E Ft 469.348 E Ft 125.244 E Ft 10. A rendelet 4. -a (1), (2) bekezdései a következők szerint módosulnak: (8) 4. (1) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: Költségvetési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Szociálpolitikai ellátások: Támogatásértékű kiadások: Végleges pénzeszköz átadások: Támogatási kölcsönök nyújtása: Felhalmozási kiadások: Tartalékok: 750.731 E Ft 191.074 E Ft 602.341 E Ft 240.271 E Ft 44.912 E Ft 30.708 E Ft 1.575.364 E Ft 3.435.401 E Ft Finanszírozási célú kiadások:

24 4. (3) A rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/D, 5/F, 6/A, 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 10, 11, 12, 12/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/D, 5/F, 6/A 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 11, 12, 12/A. számú mellékletei lépnek. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hajdúsámson, 2011. május 26. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, 2011. május 26. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző

25 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(VI. 24.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. -ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 11. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: Bevételek mindösszesen: 3.442.604 E Ft Kiadások mindösszesen: 3.567.533 E Ft Hiány: 124.929 E Ft KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint) 2.973.256 E Ft 3.554.781 E Ft - 581.525 E Ft Hitelek bevételei: 469.348 E Ft 124.929 E Ft 112.177 E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint) 1.705.862 E Ft 1.928.607 E Ft - 222.745 E Ft

26 Hitelek bevételei: 97.816 E Ft 124.929 E Ft 124.929 E Ft FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint) 1.267.394 E Ft 1.626.174 E Ft - 358.78 Finanszírozási célú műveletek: Hiteltörlesztés bevételei: 371.532 E Ft - A Képviselő-testület a költségvetési hiányt mindösszesen 124.929 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint. 12. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

27 Költségvetési bevételek: Intézményi működési bevételek: Önkormányzat sajátos működési bevételei: Önkormányzat költségvetési támogatása: Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei: Támogatásértékű bevételek: ebből: TB Alaptól átvett pénzeszköz: Támogatási kölcsönök visszatérülése: szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási célú bevételek: 139.106 E Ft 684.862 E Ft 773.469 E Ft 112 E Ft 1.375.707 E Ft 14.462 E Ft 2.973.256 E Ft 469.348 E Ft 124.929 E Ft 13. A rendelet 4. -a (1), (2) bekezdései a következők szerint módosulnak: (9) 4. (1) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: Költségvetési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Szociálpolitikai ellátások: Támogatásértékű kiadások: Végleges pénzeszköz átadások: Támogatási kölcsönök nyújtása: Felhalmozási kiadások: Tartalékok: 755.975 E Ft 192.878 E Ft 667.151 E Ft 276.326 E Ft 44.485 E Ft 30.658 E Ft 1.587.308 E Ft 3.554.781 E Ft Finanszírozási célú kiadások:

28 4. (4) A rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 5/F, 6/A, 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 10, 11, 12, 12/A, 14. számú mellékletei helyébe e rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 5/F, 6/A 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 11, 12, 12/A, 14. számú mellékletei lépnek. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hajdúsámson, 2011. június 23. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, 2011. június 24. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző

29 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011.(VII. 07.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. -ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 14. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: Bevételek mindösszesen: 3.503.731 E Ft Kiadások mindösszesen: 3.624.893 E Ft Hiány: 121.162 E Ft KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint) 3.034.383 E Ft 3.612.141 E Ft - 577.758 E Ft Hitelek bevételei: 469.348 E Ft 121.162 E Ft 108.41 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint) 1.763.723 E Ft 1.982.701 E Ft - 218.978 E Ft

30 Hitelek bevételei: 97.816 E Ft 121.162 E Ft 121.162 E Ft FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint) 1.270.66 1.629.44-358.78 Finanszírozási célú műveletek: Hiteltörlesztés bevételei: 371.532 E Ft - A Képviselő-testület a költségvetési hiányt mindösszesen 121.162 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint. 15. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

32 4. (5) A rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 5/F, 6/A, 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 11, 12, 12/A, számú mellékletei helyébe e rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 5/F, 6/A 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 11, 12, 12/A. számú mellékletei lépnek. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az első félévi beszámoló elkészítése során alkalmazni kell. Hajdúsámson, 2011. július 6. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, 2011. július 7. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző

33 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(VIII. 18.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. -ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 17. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: Bevételek mindösszesen: 3.498.626 E Ft Kiadások mindösszesen: 3.630.837 E Ft Hiány: 132.211 E Ft KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint) 3.034.383 E Ft 3.618.085 E Ft - 583.702 E Ft Hitelek bevételei: 464.243 E Ft 132.211 E Ft 119.459 E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint) 1.757.779 E Ft 1.982.701 E Ft - 224.922 E Ft

36 4. (6) A rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/D, 7, 7/A, 12, 12/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/D, 7, 7/A, 12, 12/A. számú mellékletei lépnek. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hajdúsámson, 2011. augusztus 18. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, 2011. augusztus 18. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző

37 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011.(X. 03.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. -ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 20. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: Bevételek mindösszesen: 3.583.346 E Ft Kiadások mindösszesen: 3.719.595 E Ft Hiány: 136.249 E Ft KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint) 3.119.103 E Ft 3.706.843 E Ft - 587.74 Hitelek bevételei: 464.243 E Ft 136.249 E Ft 123.497 E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint) 1.844.445 E Ft 2.073.405 E Ft - 228.96

39 Költségvetési bevételek: Intézményi működési bevételek: Önkormányzat sajátos működési bevételei: Önkormányzat költségvetési támogatása: Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei: Támogatásértékű bevételek: ebből: TB Alaptól átvett pénzeszköz: Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése: szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási célú bevételek: 138.799 E Ft 684.781 E Ft 840.518 E Ft 112 E Ft 1.454.543 E Ft 14.462 E Ft 35 3.119.103 E Ft 464.243 E Ft 136.249 E Ft 22. A rendelet 4. -a (1), (2) bekezdései a következők szerint módosulnak: (12) 4. (1) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: Költségvetési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Szociálpolitikai ellátások: Támogatásértékű kiadások: Végleges pénzeszköz átadások: Támogatási kölcsönök nyújtása: Felhalmozási kiadások: Tartalékok: 808.791 E Ft 201.89 680.536 E Ft 345.923 E Ft 44.423 E Ft 30.708 E Ft 1.594.572 E Ft 3.706.843 E Ft Finanszírozási célú kiadások:

40 4. (7) A rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/D, 5/E, 5/F, 6, 6/A, 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 10, 11, 12, 12/A, 19. számú mellékletei helyébe e rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/D, 5/E, 5/F, 6, 6/A, 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 10, 11, 12, 12/A, 19. számú mellékletei lépnek. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hajdúsámson, 2011. szeptember 29. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, 2011. október 3. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző

41 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011.(XI. 24.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. -ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 1. A rendelet III. fejezet 12. -a (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból a 2011. évi költségvetés elfogadásától 2012. február 28. napjáig legalább 4 órás rokkant nyugdíjas személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. Hajdúsámson, 2011. november 24. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, 2011. november 24. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző

42 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011.(XII. 28.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. -ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 23. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: Bevételek mindösszesen: 3.704.854 E Ft Kiadások mindösszesen: 3.824.124 E Ft Hiány: 119.27 KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint) 3.240.611 E Ft 3.811.372 E Ft - 570.761 E Ft Hitelek bevételei: 464.243 E Ft 119.27 106.518 E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint) 1.960.892 E Ft 2.172.873 E Ft - 211.981 E Ft

43 Hitelek bevételei: 92.711 E Ft 119.27 119.27 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint) 1.279.719 E Ft 1.638.499 E Ft - 358.78 Finanszírozási célú műveletek: Hiteltörlesztés bevételei: 371.532 E Ft - A Képviselő-testület a költségvetési hiányt mindösszesen 119.27-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint. 24. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

44 Költségvetési bevételek: Intézményi működési bevételek: Önkormányzat sajátos működési bevételei: Önkormányzat költségvetési támogatása: Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei: Támogatásértékű bevételek: ebből: TB Alaptól átvett pénzeszköz: Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése: szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási célú bevételek: 175.714 E Ft 684.781 E Ft 908.842 E Ft 112 E Ft 1.470.643 E Ft 14.462 E Ft 519 E Ft 3.240.611 E Ft 464.243 E Ft 119.27 25. A rendelet 4. -a (1), (2) bekezdései a következők szerint módosulnak: (13) 4. (1) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: Költségvetési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Szociálpolitikai ellátások: Támogatásértékű kiadások: Végleges pénzeszköz átadások: Támogatási kölcsönök nyújtása: Felhalmozási kiadások: Tartalékok: 812.674 E Ft 205.19 716.057 E Ft 402.187 E Ft 44.423 E Ft 31.208 E Ft 1.599.633 E Ft 3.811.372 E Ft Finanszírozási célú kiadások:

45 26. A rendelet 4. -a (18) bekezdése a következők szerint módosul: (18) A rendelet 4. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokból intézményenként, kiemelt előirányzatonként az alábbi előirányzatok kerülnek zárolásra: Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala összesen: Kiadások: személyi juttatások: 5.80 munkaadókat terhelő járulékok: 1.566 E Ft dologi kiadások: 8.40 15.766 E Ft Bevétel: rövid lejáratú működési hitel Kiadások: intézményfinanszírozás Bevétel: rövid lejáratú működési hitel Eszterlánc Óvoda: Kiadások: személyi juttatások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi kiadások: Bevétel: intézményfinanszírozás 15.766 E Ft 18.972 E Ft 18.972 E Ft 3.20 864 E Ft 2.50 6.564 E Ft 6.564 E Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 11.908 E Ft Kiadások: személyi juttatások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi kiadások: Bevétel: intézményfinanszírozás 2.90 783 E Ft 8.225 E Ft 11.908 E Ft Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény: 50 Kiadások: dologi kiadások: Bevétel: intézményfinanszírozás 50 50

46 Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat (szociális étkezés): 70 Kiadások: dologi kiadások: Bevétel: rövid lejáratú működési hitel 70 70 Az előirányzatok zárolása visszavonásig érvényes. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a zárolt előirányzatok szakfeladatonkénti megosztásáról gondoskodjon. 27. (8) A rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/C 5/D, 5/F, 6/A, 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 10, 11, 12, 12/A, 14, 19. számú mellékletei helyébe e rendelet 2, 3, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 5/F, 6/A, 7, 7/A, 7/B, 7/C, 8, 9, 10, 11, 12, 12/A, 14, 19. számú mellékletei lépnek. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hajdúsámson, 2011. december 28. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdetem: Hajdúsámson, 2011. december 28. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző

47 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. -ában meghatározott jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 28. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: Bevételek mindösszesen: 3.777.621 E Ft Kiadások mindösszesen: 3.849.258 E Ft Hiány: 71.637 E Ft KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint) 3.313.378 E Ft 3.836.506 E Ft - 523.128 E Ft Hitelek bevételei: 464.243 E Ft 71.637 E Ft 84.389 E Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint) 2.009.506 E Ft 2.173.854 E Ft - 164.348 E Ft