Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz.

Hasonló dokumentumok
Deviza átutalás A modul működésének logikája, felépítése megegyezik, a fent leirt, Forint átutalás funkció használatával.

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA

az Általános Vállalati Üzletszabályzat, valamint a Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat módosításáról

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Tájékoztatjuk, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitva tartási időben állunk rendelkezésére:

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

CitiDirect BE SM Átutalások

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: szeptember 7-től

Tájékoztatjuk, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitvatartási időben állunk rendelkezésére:

Tájékoztató. Érvényes : március 03. Közzétéve: december 07. I. Általános Feltételek

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE (BANKI ÓRAREND)

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

Kitöltési útmutató az elektronikus úton beadott deviza-átutalási megbízáshoz

H I R D E T M É N Y A

HIRDETMÉNY. Tájékoztató a pénzforgalmi megbízások és betétlekötések benyújtási és teljesítési rendjéről Hatályos: 2018.

HIRDETMÉNY A devizaszámla vezetés kondícióiról

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

3A Takarékszövetkezet

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Engedje meg, hogy ezúton is kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánjunk Önnek!

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők.

HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL KISVÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2

Tájékoztató. Érvényes : március 03. Közzétéve: december 07. I. Általános Feltételek

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

HATÁLYOS: FEBRUÁR 15-TŐL

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: június 17.

KONDÍCIÓS LISTA. EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE A terméket január 1. után nem értékesítjük!

H I R D E T M É N Y A

(Tartalmazza a július 1. napján hatályba lépő módosításokat is egységes szerkezetben.)

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

KONDÍCIÓS LISTA CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla PLUSZ 1 EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

Pillér Takarékszövetkezet

0,50%, min EUR számláról. + (0,30% max Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16.

HIRDETMÉNY. - a Megbízások átvételéről és teljesítéséről Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra vonatkozó Banki órarend,

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: február 01-től

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

CIB Non-Profit számla számlavezetési csomag KONDÍCIÓS LISTA

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés, devizaügyletek kondícióiról. Hatályos: október 01-től

HATÁLYOS: SZEPTEMBER 1-TŐL

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5.

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

Erste Silver Bankszámlák kondíciói

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

KONDÍCIÓS LISTA CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla PLUSZ 1 EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: tól

Betéti kamatlábak (%) Bankszámlanyitás

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

HIRDETMÉNY. a devizában végzett műveletekről és a nemzetközi pénzforgalomról. Hatályos: től

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY. A devizaszámla vezetés kondícióiról

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást.

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: január 1-től visszavonásig

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

Teljesítési rend. Belföldi és nemzetközi pénzforgalom teljesítési rendje:

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési megbízások és műveletek teljesítési rendjéről

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési megbízások és műveletek teljesítési rendjéről

Szolgáltatás Díjszabás Ár

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói

A rendszerfejlesztés során új szolgáltatások válnak elérhetővé, amelyeknek részleteiről számlavezető fiókjában érdeklődhet.

HATÁLYOS: JÚLIUS 1-TŐL

0,30%, max Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min Ft és eseti átvezetés (papír alapú)

Közzététel: május 23. napján Hatályos: május 24-től. A módosítás okai:

A visszautasított illetve visszautalt tételek feldolgozására a beérkezett megbízások teljesítési rendje az irányadó.

Fogyasztók részére szóló CIB Általános Számla Kondíciós lista Hatályba lépés: árpilis 1.

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL

OTPdirekt Internet Banking. Használati útmutató

A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére KONDÍCIÓS LISTA. A terméket január 1. után nem értékesítjük!

Átírás:

Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz. Érvényes: 2010. december 10-től SSZ. Mezőnév Pozíció Hossz Saját 1 Terhelendő számlaszám formátuma 1 1 I I I I C = CIB G = GIRO I = IBAN 2 Terhelendő 2 34 I I I I számlaszám 3 Megbízó neve 36 35 I I I I 4 Rögzítés módja 71 1 I I I I A = Saját i átvezetés C = S = SEPA 5 Kedvezményezett számlaszámának formátuma N = Normál 72 1 I I I I C = CIB G = GIRO I = IBAN F = egyéb 6 Kedvezményezett számlaszáma 7 Kedvezményezett országkódja 8 Kedvezményezett neve 9 Kedvezményezett címe 10 Kedvezményezett bankjának SWIFT kódja 11 Kedvezményezett bankjának azonosítója (1) 73 34 I I I I 107 2 I I I I 109 70 I I I I 179 70 I I I I 249 11 N N I N, neve és címe ki 260 15 N N N N 1/5

12 Kedvezményezett bankjának neve 13 Kedvezményezett bankjának címe 14 Kedvezményezett bankjának országkódja 15 Költségvállalás módja 275 70 N N N N, SWIFT ki 345 70 N N N N, SWIFT ki 415 2 N N I I 417 3 N N I I SHA = osztott OUR = fizető fél BEN = kedvezményezett 16 Átutalás típusa 420 1 I I I I S = Normál I = Import inkasszó G = Garanciára utalás A = Akkreditív C = Csekk 17 Levelező bank SWIFT kód 18 Levelező bank számlaszáma 19 Levelező bank neve 20 Levelező bank címe 21 Teljesítés deviza 421 11 N N N N 432 34 N N N N 466 70 N N N N 536 70 N N N N 606 3 I I I I A kifizetés devizaneme. Megadása kötelező. 2/5

22 Összeg 609 21 I I I I Tizedesvessző tizedespont is lehet az elválasztó, a tizedesek száma nem kötött (a 0 tizedeseket el lehet gyni) Jobbra igazítva 23 Rendelkezés 630 3 N N N N deviza (2) 24 Közlemény 633 140 I I I I 25 Teljesítési idő (3) 773 1 I I I I 0 = T nap 1 = T+1 2 = T+2 26 Teljesítés kezdete 27 Befogadási igazolás 28 Teljesítési igazolás 29 Swift másolat 786 1 N Bankon belül nem lehet 774 8 N N N N ÉÉÉÉHHNN esedékesség értéknap. NEM HASZNÁL! 782 2 N N N N NEM HASZNÁLT!!! 784 2 N N N N HU = magyar GB = angol DE = német N Bankon belül nem lehet N N N = Nem kér Y = Kér (Csak angol!) 30 Levél értesítést kér 787 1 N N N N N = Nem kér Y = Kér Csak akkor, a Teljesítés a Swift Másolat ki 3/5

31 Fax szám 788 30 N N N N Csak akkor, Teljesítés Swift Másolat ki Formátuma: +3612345678 +36 12345647 32 E-mail cím 818 35 N N N N Csak akkor, Teljesítés Swift Másolat ki. Legyen a beírandó karakterek @ és tőle jobbra valahol egy pont. 33 Jutalékszámla 853 4 N N N N fiók (4) 34 Jutalékszámla 857 3 N N N N (5) 35 Okmányos 860 70 N N N N azonosító 36 Fenntartott 930 70 N N N N 37 Fenntartott 1000 14 N N N N 38 Tartalék 1014 50 N N N N Összesen 1064 byte 4/5

(1) Az alábbi országokba tartó megbízások esetében lehet megadni, a megadott formátumban: USA:... FW123456789 Németország:... BL12345678 Ausztria:... AT12345 Nagy Britannia:... SC123456 Ukrajna:... MFO123456 Oroszország:... BIK123456789 (2) Ha a mező ki, a megadott összeg ebben a devizanemben értendő, de a kifizetés konverziót követően a teljesítés devizanemében történik. (Példa: Ön forint számlájáról 1000 forintnyi eurót kíván átutalni. Az összeg mezőbe írja, hogy "1000", a teljesítés devizaneménél válassza ki, hogy "EUR", ebbe a mezőbe pedig HUF ot írjon. Ha ezt a mezőt kitölti, 1000 forintnak megfelelő eurót, nem, 1000 eurót fog átutalni. (Ez a mező nem tölthető ki tetszőlegesen, csak a számla devizanemére) (3) A feldolgozás napja választtó az alábbi esetekben: Értékek: T, T+1, T+2 o A megbízás összege ezen a napon terhelődik a bankszámláján, és íródik jóvá a kedvezményezett bankszámláján. o T+ 1 nap: minden devizanemben csak vállalat. o T+2 nap: Minden devizanemben, Ha az átutalás típusa CSEKK Befektetési számla terhére javára indított megbízás o A Bankon, konverzió nélküli megbízásokat a Bank T napon teljesíti! Ügyfélkör alapján: o Vállalat választt T, T+1 napot o Lakosság, egyéni vállalkozó választt T napot Devizanem szerint: o Kimenő tétel és T nap: EUR, USD, CAD, GBP devizanemekben lehetséges; o Ha az utalandó devizanem HUF, akkor csak T nap lehet! (4) Csak akkor kell kitölteni, több azonos számú alszámla, és olyan számlát akar választani jutalékszámlának, amely nem a terhelendő számlaszámmal azonos fiókkódú. (CIB es formátumból: XXXX XXXXXX XXX) (5) Csak a cib es számlaszám utolsó 3 számjegye (XXXX XXXXXX XXX) 5/5