MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ MÓRICZ ZSIGMOND SZíNHÁZ NONPROFIT KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.
II MÖHICZ SZíNHÁZ 2. TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETO 3. 2. ÜZLETI JELENTÉS 12. 3. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE - "A" 20. 4. ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA 23. 5. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 25. 6. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 32. 7. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 57.
MÖfllCZ SZíNHAz Tisztelt Polgármester Úr! A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervét a Társaság Felügyelő Bizottsága 2013.09. 26-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A Kft. üzleti terve 2013. július 1-2013. december 31. közötti időszakra készült. Tervünkben a Színház általános bemutatását követően részletesen beszámoltunk az alakulás óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről - a VIDOR Fesztiválról, a Szabadtéri Nyár programjairól, a 2013114-es színházi évad ra tervezett bemutató előadásokról, az azokhoz kapcsolódó feladatokról és a karitatív tevékenységünkről is. A 2013. évre készült üzleti terv alapján 449.093. eft bevételt terveztünk 2013. évre, melyből 53.200. eft az értékesítés nettó árbevétele - jegyárbevétel, bérleti díjak, reklámbevétel - 395.793. eft az egyéb bevétel, 100 eft pedig a pénzügyi műveletek bevétele. Az egyéb bevételek között szerepelt a jelentős összegeket említve az Önkormányzattól kapott 218.850. eft összegű és a vállalkozásoktól kapott 39.300. eft összegű támogatás, az elődszervezet 110.994. eft-os pénzmaradványa, valamint a pályázatokból - elsősorban a Nemzeti Kulturális Alaptól származó - 24.749. eft bevétel. Költségek tervezése során 188.010. eft anyagjellegű ráfordítással, 179.393. eft személyi jellegű ráfordítással, 23.000. eft értékcsökkenés i leírással, 205 eft egyéb ráfordítással és 900 eft pénzügyi műveletek ráfordítással számolt a Társaság. Mind a bevételek, mind pedig a költségek a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. üzleti tervében az egyes eredménykategóriáknak megfelelően tovább bontva, részletesen bemutatásra kerültek. Fentiek alapján a Társaság 2013. évi üzleti tervét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság; a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megvalósíthatónak ítélte 449.093. eft bevétellel, 391.508. eft költséggel, ráfordítással, valamint 57.585. eft adózás előtti eredménnyel megtárgyalta és az Alapító felé jóváhagyásra javasolta. A 1412013 (X.02) GT/Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. számú határozata szerint a Polgármester a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 449.093. eft bevételi el, 391.508. eft költséggel, ráfordítással, és 57.585. eft adózás előtti eredménnyel jóváhagyta. 2013. augusztus 3 O. napj ával végrehajtott tőkeemelés következtében a törzstőke felemelésre került, így a korábbi 3 OOO OOO Ft helyett 53 OOO OOO Ft-ra változott. Az emelés az elődszervezet Móricz Zsigmond Színház eszközeinek az átvétele miatt történt, melyből 50 OOO OOO Ft-al a törzstőke került emelésre mint nem pénzbeli hozzájárulás, 59 697 OOO Ft-ot tőketartalékba helyeztünk.
MÖHICZ SZíNHAz 4. A tervezett 449.093. eft bevételtől ugyan elmaradt a bevételek tényleges összege, de ennek a Színháztól független okai voltak. A tényleges bevétel 390.591. eft-tal zárult. A különbség nagyrészt a következő három tétel ből adódott: 35.776. eft a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata le nem utalt támogatása 20.000. eft a Nemzeti Kulturális Alaptólle nem utalt VIDOR Fesztivál támogatása 1.500. eft a Nemzeti Kulturális Alaptól le nem utalt három kisebb pályázat (Hattyúcskák tava, Gyümölcsfalva, Táncfarsang 2014) támogatása. A bevételek tervezésekor jelentős bizonytalansági tényező az év hátralévő darabjainak műsorra tűzése, ennek következtében a passzív időbeli elhatárolások torzították a jegy- és bérletbevétel adatait. Az anyagjellegű ráfordítás 188.010. eft-tal lett tervezve, amely 91 %-os (ez 17.040. eft különbséget jelent) teljesítéssel 170.970. eft-tal teljesült. Elsősorban a produkciókkal és a nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltségeken, valamint az energiahordozók költségén sikerült megtakarítást elérni. A személyi jellegű ráfordítások soron a 12.029. eft-os túllépés a decemberben engedélyezett plusz kétheti jutalom-kifizetés miatt történt. Az értékcsökkenés soron az 1.159. eft-os túllépést az előre be nem kalkulált kis értékű tárgyi eszközök beszerzése eredményezte, melyek a produkciók bemutatásához szükséges eszközök. Összességében elmondható, hogy a tervezett 57.585. eft-os eredmény anagy összegű be nem folyt támogatások (57.276. eft) miatt realizálódott 4.015. eft-ban. Ezek a támogatások a beszámoló-készítés időszakában teljes egészében befoly tak a színház számlájára. Nyíregyháza, 2014. április 17. Tisztelettel: ;---~/ ~\ rt;l\ o ~'V 0'l!. '" ;.o ~.:; dr. Tasn' di Csaba 'J c ügyvezető
MÖfllCZ SZíNHAz 5. MÉRLEG ÖSSZETÉTEL Eszközök 2013 Források 2013 Befektetett eszközök 124633 Saját t ő k e 116 7 12 Készletek 4795 Kötelezettségek 49456 Követelések 30 847 Passzív id ő beli elhatárolás 32829 Pénzeszközök 31 648 Aktív időveli eéhatárolások 7074 Eszközök összesen 198997 Források összesen 198997 ANY AG KÖLTSÉG 2014 TERV-TÉNY 2013.05.02. -2013.12.31. terv tény teljesítés %-a ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN 58900 34183 58 Vásárolt anyagok költségei összesen 30100 13 256 44 Produkciókkal kapcsolatos anyagköltség 22600 11908 53 Dúszletköltség 10 700 4650 43 Jelmezköltség 6900 2788 40 Bútor-és kellékköltség 3200 l 042 33 Fodrászati anyagok költsége 500 370 74 V ilágítástechnikai anyagok költsége 500 l 35 1 270 Hangtechnikai anyagok költsége 300 253 84 Produkciókkal kapcsolatos egyéb anyagköltség 500 1454 291 Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség 7500 1348 18 Épület-karbantarási anyagok költsége 2 OOO 771 39
l """' -7 MÖHICZ _,_ SZíNHAz 6. Járművek karbantartási költsége 500 27 5 Egyéb berendezések anyagköltsége 3 OOO Bútorok, berendezési tárgyak 2 OOO 7 O Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei 543 18 11800 9669 82 Nyomtatvány, irodaszer 2200 l 643 75 Dekorációs anyagok 400 195 49 Plakát 1 500 l 282 85 Műsorfüzet, szórólap 5500 4970 90 Egyéb anyagköltség 2200 l 579 72 Energiahordozók költsége 14 OOO 9027 64 Áram 9 OOO 7856 87 V íz- és csatornad íj 2500 778 31 Gáz 2500 393 16 Üzemanyag 3 OOO 2231 74 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 2014 TERV-TÉNY 2013.05.02-2013.12.31. terv tény IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI teljesítés %-a 124810 133496 107 Szállítás, rakodás, raktározás költségei 1500 554 37 Bérleti díjak 1000 1941 194 Karbantartási költségek 6900 3063 44 Épület karbantartás 4 OOO I 825 46 Járművek karbantartási költségei 500 88 18 Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei 1000 591 59
'".,MÖH.ICZ ZSIGMOND [ _ '- SZíNHÁ.Z 7. Lift karbantartás, javítás 100 140 140 Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége 800 294 37 Egyéb karbantmtási költségek 500 125 25 Hirdetés, reklám, propaganda költségek 2800 2860 102 Produkciókkal kapcsolatos hirdetés, reklám 2 OOO 2326 116 Általános célú hirdetés, reklám, propaganda 800 534 67 Oktatás és továbbképzés költségei 290 - Utazási és kiküldetési költségek 600 583 97 Könyvviteli szolgáltatások költségei 800 1200 150 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 111 210 123005 l l l _. Produkciókkal kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások 78610 87600 l 11 Fellépti díjak 4 OOO 10493 262 Rendezői díjak 9360 5650 60 Tervezői díjak 5250 5950 113 Dramaturgiai díjak 2 OOO l 450 73 Zeneszerzés d íja l OOO 1 120 112 Produkciókkal kapcsolatos egyéb költségek 57 OOO 62937 110 - VIDOR Fesztivál költségei 45 OOO 58360 130 - Szabadtéri Színpad költségei 3 OOO 4467 149 - Egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek 9 OOO lio I Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások költsége 32600 35405 109 Távhő 8 OOO 9 116 114 Takarítás rovarirtás 100 673 673 postaköltség 500 432 86 Telefon, internet l 500 1276 85 Folyóirat, és egyéb információhordozó 500 13 3 Tűz, és munkavédelmi szolgáltatás 200 186 93
"", MÖHICZ [ _1_ SZíNHíÍ.Z 8. Vagyonvédelm i szolgáltatás 9 OOO 6971 77 Jogi tanácsadás díja 800 550 69 Egyéb szolgáltatások 12 OOO 16 188 135 Egyéb szolgáltatások költségei 4300 3292 77 Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak 300 198 66 Biztosítási díj 2 OOO 779 39 Különféle egyéb költségek 2 OOO 2315 116 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2014 TERV-TÉNY 2013.05.02-2013.12.31. ten) tény teljesítés %-a BÉRKÖLTSÉG 124064 134957 109 Munkavállalók munkabér költsége 124064 134957 109 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 18752 20014 107 Személyi jellegű kifizetések 9918 12 581 127 Betegszabadság 157 Erzsébet utalvány (cafeteria) 9918 9992 101 Egyéb személyi jellegű kif. 2432 Természetbeni juttatások 3 OOO 3623 121 Reprezentációs költsége 2 OOO 3623 181 Ajándék-utalvány, ajándék 1000 - Egyéb személyi jellegű kifizetések 3 800 980 26 Egyéb személyi jellegű kifiz., megb. Tiszts.jutt.(FEB) 3 800 980 26 Foglalkoztatót terhelő táppénz h.járulás 176 Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó 2034 2654 130 Egyes meghat. Jutt. Terhelő SZJA
l ~'/.-~ y _ '_!'v1öhicz SZíNHAz 9. Bérenkívüli juttatást terhel ő SZJA I 888 2588 137 Cégtefefon SZJA 146 66 45 BÉRJÁRULÉKOK 36577 36451 100 Szociális hozzájárulási adó 30773 27 155 88 Béren kívüli juttatás utáni EHü 2485 3006 121 Szakképzési hozzájárulás EKHü 20% 3200 6290 197 Cégautó adó 119 - Személyijellegű ráfordítás összesen 179393 191422 107 RÁFORDÍTÁSOK 2014 TERV-TÉNY 2013.05.02-2013.12.31. terv tény teljesítés %-a ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 205 21 10 205 21 10 Az üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások 200 21 II Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés 200 - késedelmi pótlék 100 - Késedelmi kamatok 100 21 21 Adók, illetékek, hozzájárulások 5 - Iparkamarai tagdij 5 - PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI Fizetend ő kamatok, kamat jellegű ráfordítások 900-900 - Különféle egyéb ráfordítások 5 - IUFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 1105 26 2
~,-' l _ I_ MÓf{ICZ ZS~GMOND SZINHAZ 10. BEVÉTELEK 2014 TERV-TÉNY 2013.05.02-2013.12.31. terv tény BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE teljesítés %-0 53200 44255 83 Jegy és bérletértékesítés bevétele 48 OOO 31877 66 Jegybevétel, bérletbevétel, táj bevétel 35 OOO 17 179 49 VIDOR bevétel 9 OOO 9636 107 Szabadtéri Színpad bevétel 4 OOO 5062 127 Bérleti díjak 1900 3608 190 Lakbér - Színészház 400 640 160 Vendégszoba - Színészház 200 779 390 Egyéb helyiségek bérleti díja 1 100 2073 188 Egyéb bérleti díj 200 116 58 Reklám bevétek 3300 5425 164 Egyéb értékesítés bevételei 2955 Színészház rezsi költség térítés 2216 Egyéb rezsi költség térítés 385 Magántelefon-hasznákat térítése 2 Egyéb szolgáltatás bevétele 352 Egyéb értékesített készletek 190 Egyéb bevételek 200 EGYÉB BEVÉTELEK 395793 346327 88 Kapott kötbér, bírság, késedelmi kamat 222 ÖnkormányzattóI kapott támogatás, juttatás 218850 295 882 135 Vállalkozásoktól kapott támogatás 39300 50200 128
MÓHICZ SZíNHÁZ 11. Rezsiköltség térítés 1200 - Egyéb rezsi 400 - Egyéb továbbszámlázott szolg.bevétele 300 - Pályázati támogatások 24749 - Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat 222 Elődszervezet pénzmaradványa 110994 - Különféle egyéb bevételek 23 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE 100 9 9 Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 100 9 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 449093 390591 87 ÉRTÉKCSÖKKENÉS 2014 TERV-TÉNY 2013.05.02-2013.12.31. terv tény teljesítés %-a ÉRTÉKCSÖKKENÉS 23 OOO 24159 105 Jegy és bérletértékesítés bevétele 23 OOO 24159 105
l ""( y MÖfllCZ, _,L SZíNHAz 12. Adószám: 24341868-2-15 Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 15-09-080692 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Üzleti jelentés 2013 Fordulónap: Beszámolási 2013. december 31. 2013. május 02-20 13. december 31. időszak: Nyíregyháza, 2014. április 14. Dr. Tasnádi C aba P.h. ügyvez tő
[if c f MÖHICZ I, S''''I'N'H' L,f"\L,.., 13. 1. Bemutatkozás 1.1. Szervezet Vezetés A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. a legfőbb szerv döntése alapján egy személy vezetése alatt áll. Az egyszemélyi vezető, egyben a Kft képviselője: Dr. Tasnádi Csaba (4400 Nyíregyháza, Búza utca 27.) Belső ellenőrzés A gazdálkodás belső ellenőrzéséért a vezető tisztségviselőkön túl a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Belső Ellenőrzési Osztálya, valamint a Felügyelő Bizottság a felelős. A Felügyelő Bizottság adatai az alábbiak: név: Mogyorósiné Makár Erzsébet anyja születési neve: Csépes Erzsébet születési hely, idő: Nagykálló, 1949.07. 19. lakcím: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 85. II/6. szám megbízatás időtartama: 2013. 05. 02-2014. december 31. név: Tarczy Gyula anyja születései neve: Berta Veronika Születési hely, idő : Miskolc, 1974. 06. 30. lakcím: 4400 Nyíregyháza, Sipkay Barna út 33. szám megbízatás időtartama: 2013. 05. 02-2014. december 31. név: Doka Diána anyja születési neve:lncze Éva születési hely, idő: Mátészalka, 1973. 12.20. lakcím: 4337 Jármi, Dózsa György utca 29. megbízatás időtartama: 2013. 05. 02-2014. december 31.
14. Telephelyek Az önálló szervezeti egységként működő telephelyek, fióktelepek főbb (neve, címe, j ellemzői, tevékenysége) adatai az alábbiak: - 4400 Nyíregyháza, Borsos u. 4. Díszletgyártó műhely - 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 14. SZÍnészház Cégcsoport A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. cégcsoportnak nem tagja, tulajdonosi kapcsolatok révén más gazdálkodóval szemben függőség nem áll fenn. 1.2. Piaci környezet Piaci környezet A környezet A piaci környezet az, amely meghatározza egy állandó társulattal rendelkező színház üzletpolitikáját, szociális, kulturális arculatát. A színháznak, ha fenn akarja magát tartani, idomulnia kell környezetéhez. Csak akkor képes működni, ha a helyi közösség elegendő hányada támogatja tevékenységét, ezért a társulatnak is be kell tartania a kölcsönösség elvét. Ha a színház elvárja a közösség támogatását, a közösség is elvárhatja a színház részéről érkező támogatást, az aktív részvételt a közösség mindennapjaiban. Ilyen tevékenység például a jótékonysági előadások támogatása, amelyek a helyi feladatok megoldására gyűjtenek pénzt. A színház belső viszonyainak elemzése azzal kezdődik, hogy meghatározzuk a szervezet küldetését és céljait. A piaci környezet ismeretében fehnéljük a célok elérésének realitását, és a színház erős és gyenge pontjait.
MÖHICZ SZíNHAz 15. Erősség SWOT -analízis Gyengeség a színház a város központjában van költségbecslési bizonytalanság modern technikával rendelkezik nem megfelelő a marketing több helyszín (nagyszínpad, stúdió tevékenység színpad, pelikán terem és nyáron több egyes előadásokon kevés néző szabadtéri hely) nem minden szerepkörre van színész sok szakképzett, tapasztalt dolgozó nem megfelelő a dolgozók ösztönzése a város támogatása stabil a városi rendezvényeken szerepelnek a színészek színészlakások több országos díj Lehetőség Veszély színházakkal való együttműködés szétaprózódás több vidékre járás helyettesítő tevékenységek főleg a több országos és nemzetközi megmé fiataloknál rettetés állandó társulat felbomlása nyitottabbá tenni a színházat sok a szerződéses színész hang/fény technikát bérbe adni jogi bizonytalanság pályázatok, szponzorok a diákokkal való kapcsolat erősítése egyház bevonása patriotizmus erősítése A gazdálkodás piaci környezete stabil, jelentős kockázatokat nem hordoz.
16. Piaci pozíció A piaci részesedés mértéke a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. piaci pozícióját érdemben nem befolyásolja. Mint a megye egyedüli központilag támogatott színházát, a konkurencia a kulturális szférában a vezető pozíció t nem veszélyezteti. 2. Üzletpolitika 2.1. Társadalmi szerepvállalás Szerepvállalás bemutatása Mielőtt megvizsgálnánk a színház szélesebb körben kifejtett szerep-vállalását, nézzük meg, mit tesz alapvető előadó-művészeti feladatkörével kapcsolatosan jelen vagy leendő közönségéért. A Társaság legfontosabb célkitűzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár Bereg megye lakossága színházi igényeinek kielégítése székhelyi és táj előadások keretében. A színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, az előadások a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadóművészetekre fogékony nézővé nevelése. Színházunk több éve sikeresen zajló programja a SZÍ-NE-JA-VA, mely mellett tavaly meghirdetettük a Színházi Neveléssel a Mentális Egészségért programot. Mindkettő nagyon sikeres mind a foglalkozások színvonalát, mind a bevont gyerekek számát tekintve. Feladatunknak tartjuk a színházban létrejövő személyes kontaktus nyilvánvaló hatását integráini a nevelési-oktatási intézmények programjába. Ebbe a projektbe legutóbb 13 nevelési-oktatási intézményt vontunk be, legfontosabb célunk a tizenéves korosztály szellemi és érzelmi nevelése. Különös tekintettel az úgynevezett hátrányos helyzetű diákokra, akik a különböző települések ingerszegényebb környezetében nem találkoznak meghatározó pozitív élményekkel. Ez a program tartalmazza mindazokat az elemeket, melyeket az elmúlt években itthon és külfóldön sikeresen alkalmaztak már a színház - mint a kultúra közvetítője, az anyanyelv ápolója - és a legfiatalabb korosztályok kapcsolatának javítására és elmélyítésére.
.. lj - 17. MÖHICZ SZíNHJÍ,Z Dr. Tarcsa Csaba rendőrfőkapitány úr kezdeményezésére áprilisban két alkalommal sort kerítünk egy interaktív Bűnmegelőzési vetélkedőre, melyben a néző gyerekekből toborzott csapatok, kiegészülve egy színész-csapatkapitánnyal, a valós élethelyzeteket imitáló próbatételek alá lesznek vetve. Amennyiben a próbajáték tetszést arat a gyermekek és a pedagógusok körében, jövőre rendszeressé tesszük ezeket a foglalkozás jellegű előadásokat a felső tagozatosok bérletében. Mindig is igen fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan szélesítsük kapcsolatunkat a régió és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye helységeivel, hogy rendszeresen fellépjünk a kistelepüléseken is, hogy közelebb vigyük a színházat azokhoz, akik a nagyobb távolságok miatt nehezen tudnak eljutni hozzánk, de ugyanúgy vágynak a színházi élményre, mint a Nyíregyházán élők. A kimozdulás saját játszóhelyünkről évről évre egyre növekvő terheket ró a Színház dolgozóira, de valamennyien átérezzük a tájolás fontosságát, ezért folyamatosan felmérjük az igényeket, elemezzük a visszajelzéseket, és igyekszünk kultúrmissziós feladatunknak maradéktalanul eleget tenni, nemcsak a színházi évadban, hanem a VIDOR Fesztiválon is, amikor olyan rendhagyó helyszínekre is ellátogatunk, mint a nagykállói Pszichiátriai Szakkórház, a megyei Gyermekotthonok, vagy a Nyíregyházi Büntetésvégrehajtási Intézet. A régió határon túli színházai t (Kassa, Beregszász és a testvérvárosi státuszú Szatmárnémeti) igény szerint, erőnkhöz mérten segítettük-segítjük különböző kölcsönzési formában Gelmez, díszlet, tec1mika), és a pályázati lehetőségek függvényében igyekszünk minél többször vendégszerepelni náluk és viszontlátni őket. Jelenleg a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatával rendelkezünk írásba foglalt együttműködési megállapodással, melynek keretében a testvérvárosok testvérszínházai leszögezik, hogy elsőrendű feladatuknak tekintik a magyar nyelv ápolása mellett egymás kultúráj ának, hagyományainak megismerését, a turisztikai kapcsolatok fellendítését. A 2009-ben Kiváló Minősítést elnyert összművészeti rendezvénysorozat, a VIDOR Fesztivál Nyíregyháza és az észak-alföldi régió legjelentősebb kulturális eseménye, legfőbb vonzereje, amely jelentős turisztikai forgaimat generál az utószezonnak számító időszakban. Az országban Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, s ebben a régióban rendkívül sok, alacsony jövedelmű család és igen sok, hátrányos helyzetű, a roma kisebbséghez tartozó lakos él, így itt kiemelkedően fontos minden olyan rendezvény, amely a kulturális esélyegyenlőséget növeli, ugyanakkor munkahelyeket teremt, s ráadásul jótékony hatást gyakorol az itt élők önbecsülésére, meggátolva ezzel elvándorlásukat. A VIDOR Fesztivál megrendezése, felbecsülhetetlen kulturális kisugárzása mellett, közvetlenül is több száz helyi lakosnak és vállalkozónak jelent jelentős többlet jövedelmet.
MÖFiICZ SZíNHAz 18. A Szabadtéri Nyár programkínálatával a városi rendezvényeket kibővítve, azokkal összehangoltan megjelenve permanens kulturálódás i és szórakozási lehetőséget kívánunk nyújtani Nyíregyháza polgárainak és az ide látogatóknak a nyári időszakban is. Kissé tágabban értelmezve társadalmi szerepvállalásunkat: Rendszeresen tanácsadással és a szervezésben való aktív közreműködéssel segítjük a Down Egyesület különböző jótékony célú eseményeinek lebonyolítását (árverés, karácsonyi akció, Down Szindróma Világnapja, melynek gálaműsora idén május 1 O-ére esik), mert Színházunk - ars poeticájának megfelelően - tisztelettel és segítőkész módon viseltet minden jótékonysági kampány és megmozdulás iránt. Április 2-án, az Autizmus Világnapján a Most Élsz Egyesülettel karöltve színházunk megrendezte Mága Zoltán Jótékonysági Gálakoncertj ét. A VIDOR Fesztiválon, e nagy tömegeket megmozgató rendezvényen lehetőséget biztosítunk a helyi civil szféra hangsúlyos megjelenésére (drogprevenciós, környezetvédelmi, szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő sátrak). Állandó vendégünk az Ifjú Botanikusok Baráti Köre. A legutóbbi fesztiválon önálló standdal jelentkezett a Pedagógiai Intézet is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal parlagfű ellenes kampány ának részeként, és Kulináris mosoly címmel várta az érdeklődőket a META Klub mint rendszeres résztvevő. Turisztikai vonzerőnket támasztotta alá a Szatmár-Beregi Natúrpark, és az Europe Direct sátra. A siket és halláskárosult érdeklődők az évek óta tartó együttműködés keretében több jeltolmácsolt előadást láthattak, és a rendelkezésre álló indukciós hurkot is igénybe vehették. Decemberben együttműködtünk karácsonyi CD elkészítésében. egy kifejezetten vakoknak és gyengénlátóknak szóló Úgy véljük, ez a néhány kiragadott példát felsorakoztató beszámoló IS híven tükrözi Színházunk törekvéseit, hogy kivegye részét a társadalmi szerepvállalásból.
"" ;r MÖHICZ [ _ t_ SZINHAZ ZS~GM9ND 19. 2.2. Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika bemutatása Létszámadatok A tárgyévben fo glalkoztatott munkavállalók állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat: Állományi létszám megoszlása Állománycsoport (fő) Átlagos létszám Szellemi 51 Fizikai 53 Összesen: 104 A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. foglalkoztatáspolitikája nem körülhatárolt, azt a mindenkori gazdasági célok határozzák meg. A 104 fő alkalmazotton kívül a színházi előadásokban rendszeresen részt vesznek vállalkozó színészek, akik ugyan hivatalosan nem alkalmazottak, de mégis a Társulat tagjaiként tekintünk rájuk. A színészek, díszítők, kelléke sek, világosítók EKHÓ-s adózási formát választhatnak, mely lényegesen kedvezőbb anyagi lehetőségeket biztosít számukra. Éves szinten a létszám jelentősen nem változik, a fluktuáció nem haladja meg a 4-5 főt. Ezek nagyobb része művészeti munkakörből kerül ki, néhány fő pedig nyugdíjazás, vagy egyéb személyes ok miatt vált munkahelyet. Színházunk mindent megtesz, hogy dolgozói megfelelő munkakörülmények között dolgozhassanak, például konditerem, szauna és egyéb sportolási lehetőség biztosítása. Premiere k alkalmával a Társulat tagjainak közös vacsorát biztosítunk, mellyel erősítjük acsapatszellemet. 2.3. Környezetvédelem Környezetvédelmi felelősség A tevékenység jellegéből adódóan a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. környezetvédelmi felelőssége nem jelentős, környezetkárosítás nem valószínűsíthető. Környezetvédelmi fejlesztések A tevékenység jell e g éből adódóan a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. a környezetvédelem területén nem alkalmazott és nem tervez fejlesztéseket.
l _ r-'!\t1c)hicz ZSIGMOND ;;;ZI-NH'._,I"\L...,.., I _ 20. Adószám: 24341868-2-15 Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 15-09-080692 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2013. december 31. Nyíregyháza, 2014. április 14. P.h. ügyvezető N /
ll MÖHICZ SZíNHAz 21. 1000HUF Tárgyév ESZKÖZÖK (aktívák) Ol. A. 8efektetett eszközök (02+10+18.sor) 124633 02. I. Immateriális javak (03-09. sorok) 96 05. 3. Vagyoni értékű jogok 96 10. II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok) 124537 ll. l. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 36 105 12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 57638 13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 30794 18. Ill.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok) O 27. B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor) 67290 28. I. Készletek (29-34. sorok) 4795 29. I. Anyagok 859 33. 5. Áruk 3936 35. Il. Követelések (36-42. sorok) 30847 36. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 2456 40. 5. Egyéb követelések 28391 43. Ill.Értékpa pírok (44-48. sorok) O 49. IV. Pénzeszközök (50-51. sorok) 31648 50. I. Pénztár, csekkek 302 5l. 2. Bankbetétek 31 346 52. C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok) 7074 53. l. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 539 54. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 6535 56. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 198997
'" (7 MÖHICZ l _ '- SZíNHAz 22. 1000HUF Tárgyév FORRÁSOK (passzívák) 57. D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor) 116712 58. I. Jegyzett tőke 53 OOO 60. ll. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) O 61. III. Tőketartalék 59697 62. IV. Eredménytartalék O 63. V. Lekötött tartalék O 64. VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok) O 67. VIl.Mérleg szerinti eredmény 4015 68. E. Céltartalékok (69-71. sorok) O 72. F. Kötelezettségek (73+77+86.sor) 49456 73. I. HátrasoroIt kötelezettségek (74-76. sorok) O 77. ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok) O 86. III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok) 49456 9 l. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 15 555 95. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 33901 98. G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok) 32829 99. I. Bevételek passzív id ő b e li elhatárolása 24094 100. 2. Költségek, ráfordítások passzív id ő beli elhatárolása 8735 102. FORRÁSOK (passzivák) ÖSSZESEN 198997
ly. ~ MÖHICZ ZS~GMOND SZINHAZ 23. Adószám: 24341868-2-15 Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 15-09-080692 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Éves beszámoló - "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2013. május 02-2013. december 31. (~ Nyíregyháza, 2014. április 14. ) Dr. Tasnádi Csaba ügyvezető
MÖHICZ SZíNHÁZ 24. Éves beszámoló"a" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási id őszak : 20 13. május 02-20 13. december 3l. Tárgyidőszak 1000HUF Közhasznú Yállalkoz. tevékenység tevékenység Összesen Ol. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 35032 9223 44255 I. Értékesítés nettó árbevétele (O 1+02. sor) 35032 9223 44255 ll. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor) O O O III. Egyéb bevételek 346327 O 346327 lill lll. sorból: visszaírt értékvesztés O O O 05. Anyagköltség 34052 130 34 182 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 132295 1201 133496 07. Egyéb szolgáltatások értéke l 139 2 153 3292 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok) 167486 3484 170970 10. Bérköltség 131 772 3 185 134957 ll. Személyi jellegű egyéb kifizetések 19542 472 20014 12. Bérjárulékok 35590 860 36450 V. Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) 186904 4517 191 421 VI. Értékcsökkenési leírás 22927 1232 24159 VII. Egyéb ráfordítások 26 O 26 A. VII. sorból: értékvesztés O O O ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+11+111 IV-V-VI-VII. sor) 4016-10 4006 16. Egyéb kapott Uáró) kamatok és kamat jellegű bevételek 9 O 9 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott O O O VilI. Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok) 9 O 9 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor) O O O B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vm-IX. sor) 9 O 9 c. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor) 4025 -to 4015 X. Rendkívüli bevételek O O O Xl. Rendkívüli ráfordítások O O O D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-Xl. sor) O O O E. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) 4025-10 4015 XII. Adófizetési kötelezettség O O O F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XlI. sor) 4025-10 4015 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor) 4025-10 4015
MÖf~ICZ SZíNHÁ.Z 25. Adószám: 24341868-2-15 Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 15-09-080692 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. Közhasznúsági melléklet 2013. Nyíregyháza, 2014. április 14. ügyvezétő P.h.
MÓfilCZ SZíNHAz 26. A Társaság azonosító adatai: név: Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 4400 nyíregyháza, Bessenyei tér 13. cégjegyzékszám: 15-09-080692 adószám: 24341868-2-15 bankszámlaszám: 11744003-20629551 képviselő: Dr. Tasnádi Csaba 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. létrehozására 2013. május 2.-án került sor, azzal a céllal, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város - minta a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv - előadó-művészeti tevékenységet támogató feladatait ellássa. A Társaság a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv tevékenységét folytató utódszervezete, közfeladat ellátási és tovább foglalkoztatási kötelezettséggel. A Társaság legfontosabb célkitűzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabo1cs-Szatmár Bereg megye lakossága színházi igényeinek kielégítése székhelyi és táj előadások keretében. A színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, az előadások a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó művészetekre fogékony nézővé nevelése. A Társaság közhasznú tevékenységet végez, közhasznú jogállást az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 33. alapján - a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: 9001'08 E lőadó-művészet főtevékenység 9002'08 Előadó -műv észet i kiegészítő tevékenység 9003'08 Alkotóművészet 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
MÖf1.ICZ SZiNHAz 27. 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Előadó-művészet Közhasznú tevékenység megnevezése: E lőadó-művészet Előadó művészetet kiegés z ítő tevékenység A lk o t óművészet Művészeti létesítmények működteté se Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: - előadó-művészeti tevékenység támogatása, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 11. évi CLXXXIX. törvény 13. (I) 7. pont - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civi l szervezetek működé sé ről és támogatásáról szóló 20 II. évi CLXXV. törvény A tv. 2. 20. pontja szerint közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely l é t esítő okiratban megjelölt közfeladat telj esítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez - Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi évi XCIX. törvény erejénél fogva kötelező és önként vállalt egyes kulturális feladatok színvonalas ellátása az l.. ( I) összhangban: a) bi::tosí/sa a nllivés::eti alkotás s::abadságának megvalósulását, b) fejlessze a színház, tánc- és ::ene művés :: e t nnlvelését és ápolja a magyar anyanyelvi kultúrát, c) hozzájáruljon a müvés::eti kifejezések sokszímlségének bi::tosí/ásához, d) meghatáro::za a:: egyes e lőadó-mz7 vés ::eti tevékenységekhe:: kapcsolódó ál/ami szerepvállalás feltételeit és szempontjait, elősegítve a kiegyensúlyozott, tervezhető s::ervezeti müködést, e) biztosí/sa a kö::pénzek hatékony és átlátható felhasználását, j) támogassa a:: e l őadó-müvés::eti társulati értékteremtő munkát, g) elősegítse magyar nyelwl alkotások létrejöttét, ideértve a határon túli magyar alkotók és előadó- míívés::eti s::ervezetek értékt e rem tő tevékenységét is, magyar szerzők nniveinek előa dá sát, ha::ai nem::etiségek nyelvén s::ülető alkotások létrejöttét és bemutatását, h) támogassa az előadó - müvés::eti szervezetek míívés::eti és gazdasági egyiittmííködését, hazai és külföldi vendégelőadások létrejöttét, s::ínvonalas kii/földi alkotások magyarországi bemutatását, i) elősegítse a gyermek és ifjúsági koros::tály hozzáférési lehetőségeit a s::ínhá::-, tánc- és ::enemüvészeti alkotások., előadások megismeréséhe::, továbbá aminőségi előadómíívés::eti szolgáltatások iránti társadalmi igény erősödését, ho::::ájáruljon a:: ál/ami és a:: önkormányzati oktatásinevelési feladatok el/átásának eredményességéhe::, ösztönö::ze a míívés::eti értéket képviselő előadásokkal, hangversenyekkel kevésbé el/átott területeken élők kulturális igényeinek kielégítését, j) támogassa a s::akmai dokumentációs és kutatási tevékenységet,