E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/13/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: minősített többség Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetés teljesítése (zárszámadás) ismertetése és elfogadása Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A (2) bekezdés szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. A (3) bekezdés értelmezése alapján a nemzetiségi önkormányzat zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel, mely meghatározza, hogy a nemzetiségi önkormányzatra, és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője látja el. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. A határozat-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. figyelembevételével állítottuk össze. 1
A határozat-tervezetben az országos önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy a 2015. évi zárszámadási határozat tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi zárszámadását az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az 1.- 4. melléklettel megfelelő tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi zárszámadás összevont (konszolidált) bevételi főösszegét: kiadási főösszegét: 1.481.035 ezer forintban 1.462.627 ezer forintban állapítja meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi zárszámadás bevételeit és kiadásait a 2. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi konszolidált mérlegét 247.893 ezer forint egyező eszköz-forrás végösszeggel fogadja el az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi konszolidált mérleg szerinti eredményét -25.072 ezer forintban állapítja meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi létszámát 211 főben állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő. 6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi maradványa: 10.053 ezer forint kötelezettséggel terhelt 2
8.355 ezer forint szabad maradvány. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi maradvány kimutatását a 3. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el azzal, hogy az intézmények szabad pénzmaradványa nem kerül elvonásra. A Közgyűlés utasítja a hivatalvezetőt, hogy az elfogadott pénzmaradvánnyal a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi költségvetését módosítsa. 7. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont 2015. évi vagyon kimutatását a 4. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 8. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata tartós részesedéseinek összege 2015. december 31. napján 500 ezer forint, amely a Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Kft üzletrészéből áll. A társaság saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét így értékvesztés elszámolására nem került sor. 9. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és költségvetési szerveinek több évre kiható felhalmozási kiadásai, kötelezettségvállalásai, visszafizetendő hitelei és kézfizető kezességvállalásai: Az Önkormányzat személygépkocsi lízingszerződése, melynek lejárata 2017. szeptember, 2015. évben pénzügyileg teljesített lízingdíj: 1.754.180,- forint 2016. évre vállalt kötelezettség: 1.754.700,- forint 2017. évre vállalt kötelezettség: 1.316.025,- forint. 10. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése összevont költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal A határozatról értesítendők: - Juhász Tibor Elnök, - Kozma György, a MROÖ Hivatalának hivatalvezetője - Hegedűs Zsolt, a MROÖ Hivatalának Gazdaságvezetője. Gyula, 2016. április 27. Juhász Tibor elnök 3
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ 1. számú melléklet a.../2016. (V. 5.) sz. MROÖ Közgyűlési határozathoz Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 609 925 0 609 925 02 Normatív jutalmak (K1102) 5 986 0 5 986 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 5 569 0 5 569 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 9 553 0 9 553 06 Jubileumi jutalom (K1106) 12 822 0 12 822 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 21 144 0 21 144 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 6 080 0 6 080 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 310 0 310 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 5 746 0 5 746 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 677 135 0 677 135 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 53 002 0 53 002 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 5 625 0 5 625 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 58 627 0 58 627 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 735 762 0 735 762 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 197 131 0 197 131 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 184 465 0 184 465 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 3 045 0 3 045 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 4 704 0 4 704 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 564 0 564 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 14 0 14 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 4 339 0 4 339 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 14 292 0 14 292 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 43 255 0 43 255 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 57 547 0 57 547 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 3 248 0 3 248 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 429 0 5 429 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 8 677 0 8 677 36 Közüzemi díjak (K331) 32 856 0 32 856 37 Vásárolt élelmezés (K332) 71 033 0 71 033 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 876 0 1 876 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 9 798 0 9 798 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 345 0 345 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 99 982 0 99 982 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 22 694 0 22 694 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 238 584 0 238 584 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 12 158 0 12 158 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 142 0 142 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 12 300 0 12 300 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 70 182 0 70 182 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 2 0 2 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 2 0 2 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 13 799 0 13 799 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 83 983 0 83 983 Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762 - 4 -
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 401 091 0 401 091 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 37 218 0 37 218 191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 18 859 0 18 859 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 18 359 0 18 359 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 37 218 0 37 218 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 14 0 14 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 9 204 0 9 204 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 14 215 0 14 215 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 5 456 0 5 456 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 28 889 0 28 889 211 Ingatlanok felújítása (K71) 39 005 0 39 005 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 10 531 0 10 531 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 49 536 0 49 536 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 1 449 627 0 1 449 627 Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762 - 5 -
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 329 830 0 1 329 830 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 58 0 58 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 115 675 0 115 675 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 24 695 0 24 695 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 2 780 0 2 780 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 869 0 869 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 1 185 753 0 1 185 753 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 329 830 0 1 329 830 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 21 102 0 21 102 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 449 0 449 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 20 653 0 20 653 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 21 102 0 21 102 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 13 0 13 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 12 514 0 12 514 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 221 0 221 192 Tulajdonosi bevételek (>193+ +198) (B404) 736 0 736 199 Ellátási díjak (B405) 25 722 0 25 722 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 466 0 5 466 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 2 614 0 2 614 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 96 0 96 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 7 0 7 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 7 0 7 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 176 0 176 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 5 318 0 5 318 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 208 0 208 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 52 883 0 52 883 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 575 0 575 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 575 0 575 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 575 0 575 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 404 390 0 1 404 390 Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762 - 6 -
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 1 133 216-1 133 216 0 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 13 000 0 13 000 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 1 146 216-1 133 216 13 000 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 1 146 216-1 133 216 13 000 Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762 - 7 -
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 2 3 4 5 6 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 62 145 0 62 145 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 62 145 0 62 145 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 133 216-1 133 216 0 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 14 500 0 14 500 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 209 861-1 133 216 76 645 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 209 861-1 133 216 76 645 Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762 - 8 -
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 1 2 3 4 5 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 134 0 134 02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 207 992 0 207 992 03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 500 0 500 05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 208 626 0 208 626 06 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 251 0 251 08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 251 0 251 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 1 764 0 1 764 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) 13 706 0 13 706 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 15 470 0 15 470 13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 6 956 0 6 956 14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 5 585 0 5 585 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 8 084 0 8 084 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 20 625 0 20 625 17 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 2 921 0 2 921 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 247 893 0 247 893 20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 355 212 0 355 212 21 G/IV Felhalmozott eredmény -181 521 0-181 521 23 G/VI Mérleg szerinti eredmény -25 072 0-25 072 24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 148 619 0 148 619 25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 5 481 0 5 481 26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 1 301 0 1 301 27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 6 348 0 6 348 28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 13 130 0 13 130 30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 86 144 0 86 144 31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 247 893 0 247 893 Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762 - 9 -
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 38 964 0 38 964 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 26 0 26 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 38 990 0 38 990 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 134 327-1 133 216 1 111 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 245 278 0 1 245 278 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 91 675 0 91 675 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 2 471 280-1 133 216 1 338 064 12 09 Anyagköltség 60 782 0 60 782 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 259 235 0 259 235 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 320 017 0 320 017 17 13 Bérköltség 638 359 0 638 359 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 103 856 0 103 856 19 15 Bérjárulékok 200 221 0 200 221 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) 942 436 0 942 436 21 VI Értékcsökkenési leírás 38 617 0 38 617 22 VII Egyéb ráfordítások 1 255 092-1 133 216 121 876 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -45 892 0-45 892 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 94 0 94 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 7 0 7 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 101 0 101 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 101 0 101 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) -45 791 0-45 791 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 20 653 0 20 653 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 66 0 66 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) 20 719 0 20 719 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) 20 719 0 20 719 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) -25 072 0-25 072 Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762 - 10 -
2. számú melléklet a.../2016. (V. 5.) sz. MROÖ Közgyűlési határozathoz Battonyai Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Eleki Román Általános Iskola Megnevezés 2015 Eredeti el. 2015 Módosított el. 2015 Teljesítés 2015 Eredeti el. 2015 Módosított el. 2015 Teljesítés 2015 Eredeti el. 2015 Módosított el. 2015 Teljesítés Irányító szervi támogatás 141 815 139 030 139 030 191 423 195 645 195 645 69 817 87 476 87 476 Előző évi pénzmaradvány 7 824 9 168 9 168 695 2 352 2 352 6 589 6 589 Finanszírozási bevételek összesen 149 639 148 198 148 198 192 118 197 997 197 997 69 817 94 065 94 065 Működési célú támogatások - 4 402 4 402 5 884 11 384 11 383 50 50 Felhalmozási célú támogatások 449 449 Működési bevételek 1 050 6 147 6 148 4 500 13 954 12 177 86 86 Költségvetési bevételek összesen 1 050 10 998 10 999 10 384 25 338 23 560-136 136 Bevételek összesen 150 689 159 196 159 197 202 502 223 335 221 557 69 817 94 201 94 201 Személyi juttatások kiadásai 94 722 94 411 94 411 141 026 139 222 138 954 41 877 44 911 44 907 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 237 25 717 25 716 36 461 35 831 35 831 12 274 11 842 11 841 Dologi kiadások 26 652 34 782 33 147 25 015 48 282 44 781 15 166 16 226 14 482 Egyéb működési célú kiadások Beruházások 3 078 4 286 2 871 500 2 722 2 721 Felújítások 18 500 18 500 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen 150 689 159 196 156 145 202 502 223 335 219 566 69 817 94 201 92 451 Alaptevékenység maradványa - - 3 052 - - 1 991 - - 1 750 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8 130 Szabad maradvány - - 3 052 - - - 6 139 - - 1 750 Nyitó pénzkészlet 7 749-702 6 028 Pénzkészlet változása - 6 868 1 065-5 918 Záró pénzkészlet - - 881 - - 1 767 - - 110 Közfoglalkoztatotti létszám, fő - - - 6 6 6 Szakmai tev.ellátók létszáma fő 27 27 27 19 19 19 10 10 10 Intézményüzemeltetéshez kapcs.létszám fő 4 4 4 17 17 17 4 4 4 Összes létszám fő 31 31 31 36 36 36 14 14 14 1
N.B. Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Románvárosi Óvoda Megnevezés 2015 Eredeti el. 2015 Módosított el. 2015 Eredeti el. 2015 Módosított el. 2015 Teljesítés 2015 Teljesítés 2015 Eredeti el. 2015 Módosított el. 2015 Teljesítés Irányító szervi támogatás 326 000 345 662 71 894 72 804 72 804 209 741 69 817 87 476 87 476 Előző évi pénzmaradvány 17 904 34 085 2 746 3 131 3 131 4 393 6 589 6 589 Finanszírozási bevételek összesen 343 904 379 747 74 640 75 935 75 935 214 134 69 817 94 065 94 065 Működési célú támogatások 89 788-175 175 16 052 50 50 Felhalmozási célú támogatások Működési bevételek 17 000 25 146 3 840 3 004 3 003 4 183 86 86 Költségvetési bevételek összesen 17 000 114 934 3 840 3 179 3 178 20 235-136 136 Bevételek összesen 360 904 494 681 78 480 79 114 79 113 234 369 69 817 94 201 94 201 Személyi juttatások kiadásai 202 832 219 676 50 500 49 305 49 302 125 555 41 877 44 911 44 907 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 485 60 890 13 800 13 078 13 076 34 360 12 274 11 842 11 841 Dologi kiadások 101 587 186 133 14 180 14 054 13 151 56 370 15 166 16 226 14 482 Egyéb működési célú kiadások Beruházások 10 974-2 677 2 676 4 790 500 2 722 2 721 Felújítások 17 008 12 028 18 500 18 500 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen 360 904 494 681 78 480 79 114 78 205 233 103 69 817 94 201 92 451 Alaptevékenység maradványa - - - - 908 1 266 - - 1 750 Kötelezettségvállalással terhelt 1 714 maradvány Szabad maradvány - - - - 908-448 - - 1 750 Nyitó pénzkészlet 2 746 5 077 6 028 Pénzkészlet változása - 2 127-4 050-5 918 Záró pénzkészlet - - - - 619 1 027 - - 110 Közfoglalkoztatotti létszám, fő 1 3 Szakmai tev.ellátók létszáma fő 47 43 14 4 14 31 10 10 10 Intézményüzemeltetéshez kapcs.létszám fő 14 16 3 3 3 10 4 4 4 Összes létszám fő 61 59 17 7 17 41 14 14 14 2
MROÖ Dokumentációs és Információs Központ MROÖ Havatala MROÖ Saját Megnevezés 2015 Eredeti el. 2015 Módosított el. 2015 Teljesítés 2015 Eredeti el. 2015 Módosított el. 2015 Teljesítés 2015 Eredeti el. 2015 Módosított el 2015 Teljesítés Irányító szervi támogatás 31 300 35 512 35 512 48 734 47 346 47 346 Előző évi pénzmaradvány+egyéb fin.bevé - - - 16 927 16 927 Finanszírozási bevételek összesen 31 300 35 512 35 512 48 734 47 346 47 346-16 927 16 927 Működési célú támogatások - 58 58 1 169 667 1 208 402 1 208 402 Felhalmozási célú támogatások - - - 20 653 20 653 Működési bevételek - 361 361 150 275 125 57 57 Költségvetési bevételek összesen - 419 419 150 275 125 1 169 667 1 229 112 1 229 112 Bevételek összesen 31 300 35 931 35 931 48 884 47 621 47 471 1 169 667 1 246 039 1 246 039 Személyi juttatások kiadásai 16 322 16 803 16 601 26 774 24 959 22 974 23 434 24 156 24 156 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 350 4 031 4 031 7 340 6 725 5 523 5 756 5 934 5 874 Dologi kiadások 9 628 10 040 10 040 14 770 15 757 15 394 28 698 29 377 29 268 Egyéb működési célú kiadások - - - 38 718 38 718 37 218 Beruházások 1 000 3 057 3 057 180 180 1 638 1 638 Felújítások - 2 000 2 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Finanszírozási kiadások - - - 1 073 061 1 146 216 1 146 216 Kiadások összesen 31 300 35 931 35 729 48 884 47 621 44 071 1 169 667 1 246 039 1 244 370 Alaptevékenység maradványa - - 202 - - 3 400 - - 1 669 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 202 7 Szabad maradvány - - - - - 3 400 - - 1 662 Nyitó pénzkészlet 53 416-3 165 Pénzkészlet változása 352 2 180-540 Záró pénzkészlet - - 405 - - 2 596 - - 2 625 Közfoglalkoztatotti létszám, fő - - - Szakmai tev.ellátók létszáma fő 5 6 6 6 6 6 Intézményüzemeltetéshez kapcs.létszám fő 1 - - 1 1 1 Összes létszám fő 6 6 6 7 7 7 - - - 3
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNZATA EURÓPAI UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK 2015 ÉVI BAVÉTELEI ÉS KIADÁSAI TÁMOP- GYULA TÁMOP-B ELEK TÁMOP-A KÉTEGYHÁZA TÁMOP-A BIHAR TÁMOP-B BIHAR EURÓPAI UNIÓS FINASZÍROZÁS ÖSSZESEN Megnevezés Működés költségvetési támogatás 4 192 1 748 7 911 9 313 23 164 Egyéb saját bevétel 4 3 5 1 13 Átvett pénzeszköz 28 28 Felh.célra kapott tám. Finanszírozási műv. Előző év költségv.maradv.igénybevétele Bevételek összesen 4 196 1 751 7 916 9 342 23 205 Személyi jellegű kiadások 2 281 1 435 428 486 4 630 Járulékok 554 349 104 118 1 125 Dologi kiadások össz. 460 1 566 1 155 7 181 9 734 20 096 Finanszírozási és egyéb kiadások Felh.célú kiadások 25 300 325 Működési célú támogatások államh.kív. Tartalék Kiadások összesen 460 4 426 2 939 8 013 10 338 26 176 Bevételek és kiad.különbözete -460-230 -1 188-97 -996-2 971 4
3. számú melléklet a.../2016. (V. 5.) sz. MROÖ Közgyűlési határozathoz MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015 ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA 3. Megnevezés Sor Összeg (eft) Összeg (eft) Összeg (eft) Összeg (eft) Összeg (eft) Összeg (eft) Összeg (eft) Összeg (eft) Összeg (eft) 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 1229112 125 419 10998 23560 136 20235 3178 116626 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 98154 44071 35729 156145 219566 92451 233103 78205 492203 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02) 3 1130958-43946 -35310-145147 -196006-92315 -212868-75027 -375577 03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele 4 16927 47346 35512 148199 197997 94065 214134 75935 379747 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 5 1146216 0 0 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04) 6-1129289 47346 35512 148199 197997 94065 214134 75935 379747 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 7 1669 3400 202 3052 1991 1750 1266 908 4170 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel 8 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása 9 III. Vállalkozási tevékeny.költségv.egyenl.(05-06) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel 11 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás 12 IV.Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(07-08) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 14 C) Összes maradvány (=A+B) 15 1669 3400 202 3052 1991 1750 1266 908 4170 D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.terh.marad. 16 7 202 8130 1714 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 17 1662 3400 0 3052-6139 1750-448 908 4170 F)Vállalkozási tevékenys.terhelő befiz.köt.(b*0,1) 18 G) Vállalkozási tevékenység felhaszn.maradv.(b-f) 19 MROÖ Saját MROÖ Hivatala MROÖ Dokumentációs és Inform.Központ Magdu Lucian Román általános iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Románvárosi Óvoda, Gyula N. B. Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
4. számú melléklet a.../2016. (V. 5.) sz. MROÖ Közgyűlési határozathoz Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Intézményei Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2015. évi alakulásáról Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és Gépek, kapcsolódó vagyoni berendezések, értékű jogok felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök adatok: ezer Ft-ban Összesen (=3+4+5+6+7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány 501 752 144 88 173-1 778-842 596 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 14 - - - 2 712-2 726 03 Nem aktivált felújítások - - - - 1 575-1 575 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték - 37 430 20 813 - - - 58 243 05 Térítésmentes átvétel - 1574 787 - - - 2361 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, 06 vagyonkezelői jog visszavétele - - - - - - - 07 Egyéb növekedés - - 103 - - - 103 08 Összes növekedés (=02+.+07) 14 39 004 21 703-4 287-65 008 09 Értékesítés - - - - - - - 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés - - 309 - - - 309 11 Térítésmentes átadás - - - - 2 362-2 362 12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása - 575137 - - - - 575137 13 Egyéb csökkenés - - 104 - - - 104 14 Összes csökkenés (=09 +13) - 575 137 413-2 362-577 912 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 515 216 011 109 463-3 703-329 692 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 270 174 485 61 136 - - - 235 891 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 111 12 196 28 074 - - - 40 381 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése - 152 630 1 766 - - - 154 396 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 381 34 051 87 444 - - - 121 876 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés - - - - - - - 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés - - 310 - - - 310 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) - - - 310 - - - - 310 24 Értékcsökkenés összesen (19+23) 381 34051 87134 - - - 121566 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 134 181960 22329-3703 - 208126 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 184-49935 - - - 50119 -
E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/12/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű többség Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2015. évi munkájáról szóló beszámolók elfogadása Melléklet: Intézményi beszámolók Tisztelt Közgyűlés! A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) fenntartásában lévő költségvetési szerveinek vezetői a 2015. évi beszámolót a megadott határidőre elkészítették és megküldték a MROÖ Hivatala részére. A benyújtott éves beszámolók a 2015. január 1-től, 2015. december 31-ig terjedő év gazdasági és szakmai értékeléséről szólnak. A leadott beszámolókról megállapítható, hogy mindegyik áttekinthető, témakörönként részletesen tagolt, szövegesen, vagy táblázati elrendezésben megfogalmazott és az általános szempontokat tartalmazza. A beszámolók tartalmi jellemzőjeként elmondható, hogy megfelelő részletezettséggel tájékoztatást nyújtanak az intézmény működési feltételeiről, az adott év kiemelt feladatainak intézményi megvalósításairól, adott év során végzett különböző intézményi feladatokról valamint az elért eredményekről. Jellemzően adatokra épülő elemzéseket, összegzéseket, előremutató további cél- és feladat meghatározásokat is tartalmaz a legtöbb dokumentum. Az intézményi beszámolók eredeti példányai megtekinthetők a MROÖ Hivatalában. Az intézmények által elkészített beszámolókat az Oktatási Bizottság, valamint a Kultúráért és Hagyományok Ápolásáért Felelős Bizottság is tárgyalja 2016. május 5-én. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámolók megtárgyalására és elfogadására.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy: a) elfogadja a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, b) elfogadja az Eleki Román Általános Iskola 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, c) elfogadja a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, d) elfogadja a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, e) elfogadja a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, f) elfogadja a Románvárosi Óvoda 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. g) elfogadja a MROÖ Dokumentációs és Információs Központja 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal. h) elfogadja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök Gyula, 2016. április 26. Juhász Tibor elnök