Szekszárd Megyei Jogú Város 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások Eredeti előirányzat 214 Módosítás VI. adatok eft-ban Módosított VI. Költségvetési bevételek 14 758 518 11 546 395 Költségvetési kiadások 15 818 518 1 79 89 Finanszírozási bevételek 2 5 2 342 563 Finanszírozási kiadások 1 44 3 98 68 Tárgyévi bevételek összesen 17 258 518 13 888 958 Tárgyévi kiadások összesen 17 258 518 13 888 958
I.A.mérleg Működési bevételek előirányzata 214. Eredeti Módosítás VI. Módosított VI. Működési kiadások előirányzata 214. Eredeti Módosítás VI. Módosított VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 94 98 2 845 53 Személyi juttatások (K1) 985 165-5 8 1 36 899 Közhatalmi bevételek (B3) 2 244 1 2 459 771 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 266 521 5 8 351 31 Működési bevételek (B4) 1 284 16 765 344 Dologi kiadások (K3) 2 546 112-18 822 3 26 14 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 7 826 674 973 Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) 33 31 827 Egyéb működési célú kiadások (K5) 1 299 69 911 413 Működési bevételek összesen 5 476 994 6 745 591 Működési kiadások összesen 5 4 488-18 822 6 14 463 Működési hiány / többlet 76 56 18 822 65 128 Működési hiány / többlet 214. Eredeti Módosítás VI. Módosított VI. 214. Eredeti Módosítás VI. Módosított VI. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 9 81 524 16 5 4 678 199 Beruházások (K6) 1 318 3-1 4 3 919 71 Felhalmozási bevételek (B5) 2 8 381 Felújítások (K7) 1 19 422 685 767 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Szekszárd Megyei Jogú Város 214. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 214. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 214. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) -16 5 114 224 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 8 45 589 Felhalmozási bevételek összesen 9 281 524 4 8 84 Felhalmozási kiadások összesen 1 418 3 18 822 4 65 427 Felhalmozási hiány / többlet -1 136 56 4 8 84 Felhalmozási hiány / többlet
B e v é t e l e k 2 14 Módosítás VI. Módosított VI. K i a d á s o k 2 14 Módosítás VI. Módosított VI. Polgármesteri Hivatal működési bevételei Szekszárd Megyei Jogú Város 214. évi tervezett I. B. mérlege Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 23 541 Személyi juttatások (K1) 444 274-5 8 484 735 Közhatalmi bevételek (B3) 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 117 573 5 8 132 892 Működési bevételek (B4) 15 14 236 Dologi kiadások (K3) 23-3 137 198 459 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) 211 7 195 782 Finanszírozási bevételek (B8) 1 8 547 997 214 Egyéb működési célú kiadások (K5) 75 Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen 1 23 547 1 35 45 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 1 3 547-3 137 1 12 618 Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Beruházások (K6) 2 3 137 23 137 Felhalmozási bevételek (B5) 71 Felújítások (K7) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen 71 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen 2 3 137 23 137 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 1 23 547 1 35 755 Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1 23 547 1 35 755 Átadott intézmények működési bevételei Átadott intézmények működési kiadásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Személyi juttatások (K1) Közhatalmi bevételek (B3) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Működési bevételek (B4) 154 761 174 914 Dologi kiadások (K3) 665 76 644 788 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) 25 551 Finanszírozási bevételek (B8) 516 96 56 376 Egyéb működési célú kiadások (K5) 4 854 Átadott intézmények működési bevételei összesen 671 721 681 29 Átadott intézmények működési kiadásai összesen 665 76 675 193 Átadott intézmények felhalmozási bevételei Átadott intézmények felhalmozási kiadásai Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Beruházások (K6) 6 15 6 12 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Felújítások (K7) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen 5 Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen 6 15 6 12 Átadott intézmények bevételei összesen 671 721 681 295 Átadott intézmények kiadásai összesen 671 721 681 295 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 4 36 177 46 Személyi juttatások (K1) 485 891 673 965 Közhatalmi bevételek (B3) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 134 98 186 686 Működési bevételek (B4) 177 61 266 696 Dologi kiadások (K3) 43 46 599 48 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 2 826 21 428 Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) 7 827 Finanszírozási bevételek (B8) 88 53 1 121 865 Egyéb működési célú kiadások (K5) 23 15 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen 993 29 1 587 35 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működésikiadásai összesen 1 5 395 1 49 91 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 85 432 16 5 16 5 Beruházások (K6) 28 327 89 1 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Felújítások (K7) 23 193 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) -16 5 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen 85 432 16 6 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen 28 327 112 194 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen 1 78 722 1 63 95 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen 1 78 722 1 63 95 Működési bevételek összesen 2 688 558 3 33 37 Működési kiadások összesen 2 719 648-3 137 3 178 712 Felhalmozási bevételek összesen 85 432 16 775 Felhalmozási kiadások összesen 54 342 3 137 141 433 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 773 99 3 32 145 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 773 99 3 32 145 I.B.melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 214 címrend szerint 1. melléklet Cím sz. Alcím Előirányz at Előirányza t alszáma 41-411 BEVÉTELEK 41-41 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 41-47 Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 41 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Önkormányzatok működési támogatásai adatok ezer Ft-ban 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 423 288 423 288 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 393 982 386 751 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) 485 675 625 456 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b114) 328 416 328 416 5 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 5 187 25 51 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 69 592 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 1 636 548 2 399 4 2 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 23 623 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 34 36 422 876 41 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 94 98 2 845 53 42 Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók (B31) 1 Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 2 Vagyoni típusú adók (B34) 37 427 256 1 Ebből: Építményadó 315 347 486 2 Ebből:Telekadó 55 79 77 3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 1 866 1 2 22 864 1 Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó 1 75 1 98 246 2 Ebből: Gépjárműadók (B354) 113 11 63 3 Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj 3 1 4 15 4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek 8 9 651 42 Közhatalmi bevételek (B3) 2 244 1 2 459 771 43 Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 5 994 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 17 345 185 57 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 52 6 61 894 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 182 47 15 5 Ellátási díjak (B45) 119 34-2 3 139 528 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 66 978 169 446 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 1 796 46 968 8 Kamatbevételek (B48) 6 3 4 15 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 782 2 1 Egyéb működési bevételek (B41) 15 1 973 6 99 43 Működési bevételek (B4) 1 284 16 765 344 44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 45 államháztartáson kívülről (B62) 214. évi eredeti előir. Módosítás VI. Módosított VI. 5 5 46 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 2 826 674 473 47 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 7 826 674 973 41-47 Működési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6) 5 476 994 6 745 591
48-41 Felhalmozási bevételek 48 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) 1 39 128 2 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 3 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 4 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 5 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 9 81 524 16 5 3 369 71 1 Ebből: Projektekre elnyert támogatások 8 996 92 3 353 21 48 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 9 81 524 16 5 4 678 199 49 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése (B51) -71 2 Ingatlanok értékesítése (B52) 7 38 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 2 71 1 1 4 Részesedések értékesítése (B54) 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 49 Felhalmozási bevételek (B5) 2 8 381 41 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök 1 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 2 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 1 645 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) -16 5 112 579 41 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) -16 5 114 224 48-41 Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) 9 281 524 4 8 84 41-41 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 14 758 518 11 546 395 411 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) 2 1 277 939 2 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 3 Maradvány igénybevétele (B813) 5 962 16 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 48 518 5 Betétek megszüntetése (B817) 54 411 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 2 5 2 342 563 41-411 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 258 518 13 888 958
51-59 KIADÁSOK 51-58 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 51-55 Működési kiadások 51 Személyi juttatások 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 92 77-7 612 1 166 399 2 Külső személyi juttatások (K12) 64 395 1 812 14 5 51 Személyi juttatások (K1) 985 165-5 8 1 36 899 52 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 266 521 5 8 351 31 53 Dologi kiadások (K3) 2 546 112-18 822 3 26 14 1 Ebből: Városüzemeltetés kiadásai 1 2 1 245 32 2 Ebből: Főépítész 3 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 Családi támogatások (K42) 13 7 13 7 2 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 38 8 843 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 125 19 82 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 43 43 55 6 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 83 3 136 147 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 33 31 827 55 Egyéb működési célú kiadások 1 Elvonások és befizetések (K52) 5 628 24 814 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 875 897-5 628 71 723 1 Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 5 4 5 2 Wunderland Óvoda 22 879 22 879 3 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 5 4 775 4 Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 173 242 235 5 Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 171 443 191 227 6 Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 319 811 38 419 7 Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 155 55 164 192 8 Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 24 467 5 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -5 628 14 46 1 Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság (bűnmegelőzési program) 4 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 116 62 175 876 1 RÉV 2 2 2 Helyi adóból képzett tartalék 541 541 3 Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 25 25 4 POFOSZ 5 5 5 Helytörténeti pályázat 7 7 6 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 1 7 Polgárőregyesület 2 2 8 Hegyközség támogatása 1 1 9 Tanyavédők 1 1 14 Egyéb fenntartású óvodák 1 1 19 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 35 35 21 Mentálhigiénés Műhely 1 371 1 371 22 Pünkösdi Fesztivál 5 5 25 Gyermekek nyári táborozására 5 5 28 Humán Bizottság 42 25 967 29 Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 4 3 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4 3 93 31 Arany János Koll.program támogatására 7 7 32 Tolnatáj TV 14 33 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 4 34 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 82 35 Csörgerock.hu Szolgáltató Kft. 1 27 36 Kosárlabda Sport Club Szekszárd 3 375 37 Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület 5 38 Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület 39 Rádió Antritt Kft. 1 4 Gemenc Volán Zrt. (veszteségtérítés) 82 43 4 Tartalékok (K512) 37 191 Működési tartalék 182 191 Felhalmozási tartalék 125 55 Egyéb működési célú kiadások (K5) 1 299 69 911 413 51-55 Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 5 4 488-18 822 6 14 463
56-58 Felhalmozási kiadások 56 Beruházások (K6) 1 318 3-1 4 3 919 71 1 Ebből: Projektek kiadásai 1 23 688 3 763 368 57 Felújítások (K7) 1 19 422 685 767 58 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 38 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 4 24 államháztartáson kívülre (K86) 3 Lakástámogatás (K87) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) 8 5 311 58 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 8 45 589 56-58 Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 1 418 3 18 822 4 65 427 51-58 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 15 818 518 1 79 89 59 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 59 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) 1 44 3 34 589 2 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 3 Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) 54 5 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 9 479 59 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 1 44 3 98 68 59 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 1 44 3 98 68 51-59 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 258 518 13 888 958
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 214 címrend szerint 2. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím sz. Alcím Előirány Előirányza zat t alszáma 41-411 BEVÉTELEK 41-41 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 41-47 Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 41 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Önkormányzatok működési támogatásai adatok ezer Ft-ban 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 423 288 423 288 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 393 982 386 751 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) 485 675 625 456 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b114) 328 416 328 416 5 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 5 187 25 51 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 69 592 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 1 636 548 2 399 4 2 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 23 623 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 3 222 289 41 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 936 548 2 644 916 42 Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók (B31) 1 Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 2 Vagyoni típusú adók (B34) 37 427 256 1 Ebből: Építményadó 315 347 486 2 Ebből:Telekadó 55 79 77 3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 1 866 1 2 22 864 1 Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó 1 75 1 98 246 2 Ebből: Gépjárműadók (B354) 113 11 63 3 Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj 3 1 4 15 4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek 8 9 597 42 Közhatalmi bevételek (B3) 2 244 1 2 459 717 43 Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 5 245 32 91 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 47 37 52 762 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 162 263 15 5 Ellátási díjak (B45) 98 279 14 586 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 628 735 124 4 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 12 372 8 Kamatbevételek (B48) 3 378 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 2 1 Egyéb működési bevételek (B41) 15 4 371 43 Működési bevételek (B4) 1 91 559 484 412 44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 45 kívülről (B62) 214. évi eredeti előir. Módosítás VI. Módosított VI. 5 5 46 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 653 45 47 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 5 653 545 41-47 Működési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6) 5 277 27 6 242 59
48-41 Felhalmozási bevételek 48 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) 1 39 128 2 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 3 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 4 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 5 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 8 996 92 3 353 21 1 Ebből: Projektekre elnyert támogatások 8 996 92 3 353 21 48 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 8 996 92 4 662 149 49 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése (B51) 2 Ingatlanok értékesítése (B52) 7 38 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 2 281 4 Részesedések értékesítése (B54) 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 49 Felhalmozási bevételek (B5) 2 7 661 41 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök 1 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 2 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 112 579 41 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 114 224 48-41 Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) 9 196 92 4 784 34 41-41 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 14 473 299 11 26 624 411 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) 2 1 277 939 2 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 3 Maradvány igénybevétele (B813) 5 888 92 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 48 518 5 Betétek megszüntetése (B817) 54 411 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 2 5 2 269 377 41-411 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 973 299 13 296 1 1 645
51-59 KIADÁSOK 51-58 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 51-55 Működési kiadások 51 Személyi juttatások 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 55 134 524 2 Külső személyi juttatások (K12) 13 675 51 Személyi juttatások (K1) 55 148 199 52 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 14 85 31 732 53 Dologi kiadások (K3) 1 885 76-15 685 2 462 147 1 Ebből: Városüzemeltetés kiadásai 1 2 1 245 32 2 Ebből: Főépítész 3 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 Családi támogatások (K42) 2 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 38 8 843 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 5 5 55 6 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 48 3 93 32 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 91 3 17 218 55 Egyéb működési célú kiadások 1 Elvonások és befizetések (K52) 1 351 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 875 897 71 723 1 Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 5 4 5 2 Wunderland Óvoda 22 879 22 879 3 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 5 4 775 4 Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 173 242 235 5 Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 171 443 191 227 6 Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 319 811 38 419 7 Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 155 55 164 192 8 Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 24 467 5 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 46 1 Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság (bűnmegelőzési program) 4 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511) 116 62 175 574 1 RÉV 2 2 2 Helyi adóból képzett tartalék 541 541 3 Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 25 25 4 POFOSZ 5 5 5 Helytörténeti pályázat 7 7 6 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 1 7 Polgárőregyesület 2 2 8 Hegyközség támogatása 1 1 9 Tanyavédők 1 1 14 Egyéb fenntartású óvodák 1 1 19 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 35 35 21 Mentálhigiénés Műhely 1 371 1 371 22 Pünkösdi Fesztivál 5 5 25 Gyermekek nyári táborozására 5 5 28 Humán Bizottság 42 25 967 29 Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 4 3 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4 3 93 31 Arany János Koll.program támogatására 7 7 32 Tolnatáj TV 14 33 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 4 34 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 35 Csörgerock.hu Szolgáltató Kft. 1 27 36 Kosárlabda Sport Club Szekszárd 3 375 37 Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület 5 38 Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület 39 Rádió Antritt Kft. 1 4 Gemenc Volán Zrt. (veszteségtérítés) 82 43 4 Tartalékok (K512) 37 191 Működési tartalék 182 191 Felhalmozási tartalék 125 55 Egyéb működési célú kiadások (K5) 1 299 69 887 648 51-55 Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 3 346 546-15 685 3 636 944
56-58 Felhalmozási kiadások 56 Beruházások (K6) 1 269 73-4 537 3 86 933 1 Ebből: Projektek kiadásai 1 23 688 3 763 368 57 Felújítások (K7) 1 19 422 662 574 58 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 38 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 4 24 kívülre (K86) 4 Lakástámogatás (K87) 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) 8 5 311 58 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 8 45 589 56-58 Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 1 369 73 15 685 4 515 96 51-58 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 13 716 249 8 152 4 59 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 59 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) 1 44 3 34 589 2 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 3 Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 4 Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 1 817 5 2 45 893 1 Ebből:Polgármesteri Hivatal finanszírozása 1 8 547 989 629 2 Ebből: Intézmények finanszírozása 88 53 1 56 264 5 Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) 54 6 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 9 479 59 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 3 257 5 5 143 961 59 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 3 257 5 5 143 961 51-59 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 973 299 13 296 1
BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Előirány zat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 214 címrend szerint Előirány zat alszáma 1 Intézmények bevételei Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ft-ban 214. évi eredeti előir. Módosítás VI. 2.A. melléklet Módosított VI. 1/1 Garay János Általános Iskola 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 17 965 21 213 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 2 964 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 45 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 2 35 5 Ellátási díjak (B45) 13 254 13 535 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 2 46 4 17 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 247 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 17 965 21 213 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 86 487 86 487 1 2.-ből Normatív támogatás 8 258 8 258 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 78 229 78 229 Finanszírozási bevételek (B8) 86 487 86 487 1/1. alcím összesen: 14 452 17 7 1/2 Babits Mihály Általános Iskola 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 25 122 25 696 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 2 349 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 5 387 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 1 5 5 Ellátási díjak (B45) 18 1 17 817 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 5 22 5 116 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 27 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 25 122 25 696 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 7 7 7 7 1 2.-ből Normatív támogatás 1 51 1 51 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 59 497 59 497 Finanszírozási bevételek (B8) 7 7 7 7 1/2. alcím összesen: 95 129 95 73
1/3 Dienes Valéria Általános Iskola 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 29 162 36 721 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 145 5 91 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 1 939 43 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 2 41 5 Ellátási díjak (B45) 18 987 23 532 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 5 69 6 759 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 117 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 29 162 36 721 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 79 323 75 12 1 2.-ből Normatív támogatás 14 362 14 362 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 64 961 6 758 Finanszírozási bevételek (B8) 79 323 75 12 1/3. alcím összesen: 18 485 111 841 1/4 Baka István Általános Iskola 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 27 55 42 611 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 4 911 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 1 8 2 653 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 2 557 5 Ellátási díjak (B45) 17 844 26 135 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 5 34 7 965 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 947 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 27 55 42 611 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 16 173 99 695 1 2.-ből Normatív támogatás 15 471 15 471 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 9 72 84 224 Finanszírozási bevételek (B8) 16 173 99 695 1/4. alcím összesen: 133 678 142 36 1/5 Garay János Gimnázium 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 19 346 11 638 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 2 1 1 6 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 38 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 2 5 5 Ellátási díjak (B45) 11 164 7 551 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 3 582 2 123 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 56 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 19 346 11 643 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 5 496 5 496 1 2.-ből Normatív támogatás 6 952 6 952 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 43 544 43 544 Finanszírozási bevételek (B8) 5 496 5 496 1/5. alcím összesen: 69 842 62 139
1/6 I. Béla Gimnázium 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 21 78 22 78 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 3 3 284 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 6 1 493 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 1 5 Ellátási díjak (B45) 8 4 922 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 3 78 4 31 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 5 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 21 78 22 78 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9 724 9 724 1 2.-ből Normatív támogatás 11 137 11 137 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 79 587 79 587 Finanszírozási bevételek (B8) 9 724 9 724 1/6. alcím összesen: 112 54 113 54 1/7 Nevelési Tanácsadó 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 166 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 131 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 35 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 166 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 4 737 4 685 1 2.-ből Normatív támogatás 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 4 737 4 685 Finanszírozási bevételek (B8) 4 737 4 685 1/7. alcím összesen: 4 737 4 851 1/8 Szent László Iskola és Kollégium 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 8 458 9 22 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 6 66 7 26 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 1 798 1 96 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 8 458 9 22 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 19 275 18 513 1 2.-ből Normatív támogatás 7 187 7 187 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 12 88 11 326 Finanszírozási bevételek (B8) 19 275 18 513 1/8. alcím összesen: 27 733 27 733
1/9 SZKI 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 5 21 4 439 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 4 95 3 495 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 1 16 944 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 5 21 4 439 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 8 68 9 442 1 2.-ből Normatív támogatás 8 637 8 637 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 43 85 Finanszírozási bevételek (B8) 8 68 9 442 1/9. alcím összesen: 13 881 13 881 1/1 Speciális Óvoda 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 222 43 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 175 339 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 47 91 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 222 43 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 58 1 27 1 2.-ből Normatív támogatás 326 326 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 732 881 Finanszírozási bevételek (B8) 1 58 1 27 1/1. alcím összesen: 1 28 1 637 ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 3 Működési bevételek (B4) 154 761 174 914 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 5 245 21 18 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 1 239 14 825 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 12 263 5 Ellátási díjak (B45) 98 279 14 586 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 28 735 33 41 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 1 444 4 Felhalmozási bevételek (B5) 5 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) 154 761 174 919 1 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 516 96 56 376 1 2.-ből Normatív támogatás 82 84 82 84 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 434 12 423 536 Finanszírozási bevételek (B8) 516 96 56 376 BEVÉTELEK 1. ALCÍM ÖSSZESEN: 671 721 681 295
1 Intézmények Kiadásai 1/1 Garay János Általános Iskola 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 13 39 93 379 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 8 324 5 Egyéb működési célú kiadások (K5) 4 854 6 Beruházások (K6) 1 143 1 143 7 Felújítások (K7) 8 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 14 452 17 7 9 Finanszírozási kiadások (K9) 1/2 Babits Ált. Iskola 1/1. alcím összesen: 14 452 17 7 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 94 651 93 225 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2 5 Egyéb működési célú kiadások (K5) 6 Beruházások (K6) 478 478 7 Felújítások (K7) 8 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 95 129 95 73 9 Finanszírozási kiadások (K9) 1/3 Dienes V.Ált. Iskola 1/2. alcím összesen: 95 129 95 73 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 17 85 15 623 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5 583 5 Egyéb működési célú kiadások (K5) 6 Beruházások (K6) 635 635 7 Felújítások (K7) 8 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 18 485 111 841 9 Finanszírozási kiadások (K9) 1/3. alcím összesen: 18 485 111 841 1/4 Baka I. Ált. Iskola 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 132 713 131 992 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 9 262 5 Egyéb működési célú kiadások (K5) 6 Beruházások (K6) 965 1 52 7 Felújítások (K7) 8 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 133 678 142 36 9 Finanszírozási kiadások (K9) 1/4. alcím összesen: 133 678 142 36 1/5 Garay János Gimnázium 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 69 8 61 259 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 118 5 Egyéb működési célú kiadások (K5) 6 Beruházások (K6) 762 762 7 Felújítások (K7) 8 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 69 842 62 139 9 Finanszírozási kiadások (K9) 1/5. alcím összesen: 69 842 62 139 1/6 I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 11 98 111 98 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5 Egyéb működési célú kiadások (K5) 6 Beruházások (K6) 1 524 1 524 7 Felújítások (K7) 8 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 112 54 113 54 9 Finanszírozási kiadások (K9) 1/6. alcím összesen: 112 54 113 54 1/7 Nevelési Tanácsadó 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 4 229 4 343 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5 Egyéb működési célú kiadások (K5)
6 Beruházások (K6) 58 58 7 Felújítások (K7) 8 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 4 737 4 851 9 Finanszírozási kiadások (K9) 1/7. alcím összesen: 4 737 4 851
1/8 Szent László Iskola és Kollégium 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 27 733 27 733 4 5 Egyéb működési célú kiadások (K5) 6 Beruházások (K6) 7 Felújítások (K7) 8 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 27 733 27 733 9 Finanszírozási kiadások (K9) 1/8. alcím összesen: 27 733 27 733 1/9 SZKI 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 13 881 13 881 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5 Egyéb működési célú kiadások (K5) 6 Beruházások (K6) 7 Felújítások (K7) 8 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 13 881 13 881 9 Finanszírozási kiadások (K9) 1/9. alcím összesen: 13 881 13 881 1/1 Speciális Óvoda 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 1 28 1 373 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 264 5 Egyéb működési célú kiadások (K5) 6 Beruházások (K6) 7 Felújítások (K7) 8 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 1 28 1 637 9 Finanszírozási kiadások (K9) 1 ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1/1. alcím összesen: 1 28 1 637 1 Személyi juttatások (K1) 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 665 76 644 788 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 25 551 5 Egyéb működési célú kiadások (K5) 4 854 6 Beruházások (K6) 6 15 6 12 7 Felújítások (K7) 8 Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 671 721 681 295 9 Finanszírozási kiadások (K9) KIADÁSOK 1. ALCÍM ÖSSZESEN 671 721-681 295
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 214 címrend szerint 3. melléklet Cím sz. Alcím Előirány zat Előirányza t alszáma 61-63 BEVÉTELEK 61-62 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 23 541 61 Közhatalmi bevételek (B3) 54 62 Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 1 6 391 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 2 2 95 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 3 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 3 3 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 1 258 8 Kamatbevételek (B48) 1 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 327 62 Működési bevételek összesen (B4) 15 14 236 61-62 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4) 15 37 831 63 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) 71 63 1 Belfödi finanszírozás bevételei 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 7 585 2 Központi irányító szervi támogatás (B816) 1 8 547 989 629 Belfödi finanszírozás bevételei (B81) 1 8 547 997 214 63 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 1 8 547 997 214 61-63 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8) 1 23 547 1 35 755 651-659 KIADÁSOK 651-655 Működési kiadások 651 Személyi juttatások 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 41-7 99 434 88 2 Külső személyi juttatások (K12) 34 274 2 19 49 927 1 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 25 454-11 313 14 141 2 Egyéb külső személyi juttatás (K123) 8 82 13 422 35 786 651 Személyi juttatások (K1) 444 274-5 8 484 735 652 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 117 573 5 8 132 892 653 Dologi kiadások 1 Készletbeszerzés (K31) 25 26 684 2 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 25 25 3 Szolgáltatási kiadások (K33) 14 73 322 4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 1 1 5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 66-3 137 63 453 653 Dologi kiadások (K3) 23-3 137 198 459 654 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 Családi támogatások (K42) 13 7 13 7 2 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 125 19 82 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 38 38 6 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 35 35 654 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 211 7 195 782 655 1 Egyéb működési célú kiadások 1 Elvonások és befizetések (K52) 448 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B56) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511) 32 655 Egyéb működési célú kiadások (K5) 75 651-655 Működési kiadások (K1-K5) 1 3 547-3 137 1 12 618 656-658 Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban 214. évi eredeti előir. Módosítás VI. Módosított VI. 656 Beruházások (K6) 2 3 137 23 137 657 Felújítások (K7) 658 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3 Lakástámogatás (K87) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) 658 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 656-658 Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 2 3 137 23 137 651-658 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 1 23 547 1 35 755 659 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) 651-659 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) 1 23 547 1 35 755
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 214 címrend szerint 4. melléklet Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 11-16 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ft-ban 214. évi eredeti előir. Módosítás VI. Módosított VI. 11 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 12 63 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) 14 857 25 977 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 2 71 3 168 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 354 14 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 647 68 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 1 796 21 915 8 Kamatbevételek (B48) 171 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 35 1 Egyéb működési bevételek (B41) 29 4 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 2 826 4 375 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 2 826 4 375 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Költségvetési bevételek (B1-B7) 17 683 42 415 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 545 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 215 722 217 273 1 2.-ből Normatív támogatás 185 434 185 434 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 3 288 31 839 7 Finanszírozási bevételek (B8) 215 722 237 818 11. alcím összesen: 233 45 28 233 12 Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 36 2 19 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 16 5 16 5 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 16 5 16 5 3 Működési bevételek (B4) 16 484 6 6 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 5 986 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 11 53 43 258 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 1 2-2 3 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 3 248 11 917 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 2 294 8 Kamatbevételek (B48) 6 142 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 2 3 2 3 4 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 16 993 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 16 993 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) -16 5 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) -16 5 Költségvetési bevételek (B1-B7) 17 844 95 833 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 18 854 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 142 3 157 1 2.-ből Normatív támogatás 129 3 129 3 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 13 27 7 7 Finanszírozási bevételek (B8) 142 3 175 854 12. alcím összesen: 16 144 271 687 13 Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) 14 387 25 856 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 8 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 3 1 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 1 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 11 327 14 332 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 3 58 4 95 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 4 392 8 Kamatbevételek (B48) 27 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 2 1 Egyéb működési bevételek (B41) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Költségvetési bevételek (B1-B7) 14 387 25 856 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 35 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 188 223 19 33 1 2.-ből Normatív támogatás 15 55 151 95 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 37 718 38 353 7 Finanszírozási bevételek (B8) 188 223 19 68 13. alcím összesen: 22 61 216 464
Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 214. évi eredeti előir. Módosítás VI. Módosított VI. 14 Egészségügyi Gondnokság 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 159 793 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 85 432 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 85 432 3 Működési bevételek (B4) 3 845 4 69 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 1 564 1 837 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 1 87 1 932 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 144 5 Ellátási díjak (B45) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 8 Kamatbevételek (B48) 154 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 33 1 Egyéb működési bevételek (B41) 146 4 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 6 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 6 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Költségvetési bevételek (B1-B7) 89 277 163 922 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 21 186 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 28 223 6 5 1 2.-ből Normatív támogatás 3 628 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 28 223 56 377 7 Finanszírozási bevételek (B8) 28 223 81 191 14. alcím összesen: 117 5 245 113 15 Városi Bölcsőde 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3 Működési bevételek (B4) 11 64 13 89 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 45 613 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 88 685 4 Tulajdonosi bevételek (B 44) 5 Ellátási díjak (B45) 8 534 9 111 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 1 812 1 725 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 954 8 Kamatbevételek (B48) 1 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 1 Egyéb működési bevételek (B41) 4 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 Működési célra átvett pénzeszközök (B6) 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 6 Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Költségvetési bevételek (B1-B7) 11 64 13 89 Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 299 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 76 87 89 944 1 2.-ből Normatív támogatás 45 267 45 267 2 2-ből Önkormányzati kiegészítés 31 63 44 677 7 Finanszírozási bevételek (B8) 76 87 9 243 15. alcím összesen: 88 474 13 332