Szálka Község Önkormányzata évi mérlege. Teljesítés

Szálka Község Önkormányzata 05. évi mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 05 Módosított Teljesítés 05..3. Kiadások Eredeti előirányzat 05 Módosított V. Teljesítés 05..3. Költségvetési bevételek 55 048 55 96 53 5 Költségvetési kiadások 0 548 94 035 50 75 Finanszírozási bevételek 47 500 39 86 39 969 Finanszírozási kiadások 0 3 3 3 Tárgyévi bevételek összesen 0 548 95 48 93 94 Tárgyévi kiadások összesen 0 548 95 48 8 388

05. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Teljesítés Működési bevételek előirányzata 05. Eredeti Módosított 05..3 Működési kiadások előirányzata 05. Eredeti Módosított I.A.mérleg Teljesítés 05..3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) 3 86 3 665 3 69 Személyi juttatások (K) 730 3 339 6 Közhatalmi bevételek (B3) 0 40 0 40 9 65 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K) 3 396 3 605 3 33 Működési bevételek (B4) 3 3 343 Dologi kiadások (K3) 9 6 49 7 9 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 65 98 Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) 040 356 666 Finanszírozási bevételek 47 500 39 86 39 969 Egyéb működési célú kiadások (K5) 48 470 30 777 3 377 Működési bevételek összesen 0 048 93 648 93 94 Működési kiadások összesen 88 548 75 568 66 79 Működési hiány / többlet 500 8 080 6 95 Működési hiány / többlet 05. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Teljesítés 05. Eredeti Módosított V. 05..3 05. Eredeti Módosított V. Teljesítés 05..3 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) Beruházások (K6) 4 000 6 0 758 Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) 0 000 3 370 3 35 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Szálka Község Önkormányzata 05. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 500 500 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási bevételek összesen 500 500 0 Felhalmozási kiadások összesen 4 000 9 580 5 09 Felhalmozási hiány / többlet - 500-8 080-5 09 Felhalmozási hiány / többlet

Szálka Község Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 05. év címrend szerint. melléklet Cím sz. Alcím Előirán yzat Előirányzat alszáma 40-4 BEVÉTELEK 40-40 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 40-407 Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 40 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B) 7584 7585 7585 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B) 08 08 08 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B3) 84 86 86 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b4) 00 00 00 5 Működési célú központosított előirányzatok (B5) 78 78 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B6) 0 0 Önkormányzatok működési támogatásai (B) 3 86 3 053 3 053 Elvonások és befizetések bevételei (B) 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B3) 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B4) 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B5) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B6) 6 566 40 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) 3 86 3 665 3 69 40 Közhatalmi bevételek 0 Jövedelemadók (B3) Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B3) Vagyoni típusú adók (B34) 830 830 634 Ebből: Építményadó 730 730 575 Ebből:Telekadó 00 00 059 3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 8 500 8 500 7 55 Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B35)- iparüzési adó 5000 5000 4400 Ebből: Gépjárműadók (B354) 3500 3500 35 3 Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek 80 80 6 40 Közhatalmi bevételek (B3) 0 40 0 40 9 65 403 Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B40) Szolgáltatások ellenértéke (B40) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 00 00 387 8 8 484 57 300 30 40 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B40) 0 Egyéb működési bevételek (B4) 5 403 Működési bevételek (B4) 3 3 343 404 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 405 államháztartáson kívülről (B64) adatok ezer Ft-ban 05. évi eredeti előir. 05. évi módosított előir. Teljesítés 05..3. 0 0 406 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 65 98 407 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 65 98 40-407 Működési bevételek összesen(b+b3+b4+b6) 53 548 54 46 53 5

408-40 Felhalmozási bevételek 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B) 0 0 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B) 3 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B3) 4 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B4) 5 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B5) Ebből: Projektekre elnyert támogatások 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) 409 Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B5) Ingatlanok értékesítése (B5) 0 0 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 4 Részesedések értékesítése (B54) 0 0 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 409 Felhalmozási bevételek (B5) 40 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 500 500 0 40 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 500 500 0 408-40 Felhalmozási bevételek összesen (B+B5+B7) 500 500 0 40-40 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B-B7) 55 048 55 96 53 5 4 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8) Belföldi értékpapírok bevételei (B8) 3 Maradvány igénybevétele (B83) 47 500 39 86 39 86 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B84) 0 0 783 5 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B87) 4 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 47 500 39 86 39 969 40-4 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 548 95 48 93 94

50-509 KIADÁSOK 50-508 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 50-505 Működési kiadások 50 Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K) 0630 347 063 Külső személyi juttatások (K) 00 99 559 50 Személyi juttatások (K) 730 3 339 6 50 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K) 3 396 3 605 3 33 503 Dologi kiadások (K3) 9 6 49 7 9 504 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások (K4) 0 40 0 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 00 48 0 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 00 300 5 6 Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47) 00 75 7 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 60 568 339 504 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 040 356 666 505 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K50) 0 403 737 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 5 080 5 080 5 Német Nemzetiségi Önkormányzat 00 Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet 3 3 Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás 5080 5080 0 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5) 0 0 6 0 6 Nefela jégkárelhárítás 4 Tartalékok (K53) 43390 37 0 Működési tartalék 7 390 7 390 0 Felhalmozási tartalék 36 000 5 78 0 505 Egyéb működési célú kiadások (K5) 48 470 9 664 64 50-505 Működési kiadások összesen (K+K+K3+K4+K5) 88 548 74 455 35 66

506-508 Felhalmozási kiadások 0 506 Beruházások (K6) 4 000 6 0 758 507 Felújítások (K7) 0 000 3 370 3 35 508 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 3 Lakástámogatás (K87) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 508 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 506-508 Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 4 000 9 580 5 09 50-508 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) 0 548 94 035 50 75 509 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 509 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9) Belföldi értékpapírok kiadásai (K9) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K94) 0 3 3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K96) 0 0 30 000 4 Pénzügyi lízing kiadásai (K97) 509 Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) 0 3 3 3 509 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 0 3 3 3 50-509 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 548 95 48 8 388

Szálka Község Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 05. év címrend szerint. melléklet Cím sz. 40-4 BEVÉTELEK 40-40 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 40-407 Működési bevételek 40 40 40 Alcím Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai 3 4 5 6 Előirányzat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B) 7584 7585 7585 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B) 08 08 08 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B3) 84 86 86 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b4) 00 00 00 5 Működési célú központosított előirányzatok (B5) 78 78 6 Előirányzat alszáma Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B6) 0 0 Önkormányzatok működési támogatásai (B) 386 3053 3053 Elvonások és befizetések bevételei (B) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B3) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B4) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B5) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B6) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) 489 443 3 86 3 54 3 496 Közhatalmi bevételek Jövedelemadók (B3) Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B3) Vagyoni típusú adók (B34) 830 830 634 Ebből: Építményadó 730 730 575 Ebből:Telekadó 00 00 059 3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 8500 8500 755 Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B35)- iparüzési adó 5000 5000 4400 Ebből: Gépjárműadók (B354) 3500 3500 35 3 Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj adatok ezer Ft-ban 05. évi eredeti előir. 05. évi módosított előir. Teljesítés 05..3. 4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek 40 Közhatalmi bevételek (B3) 403 Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B40) Szolgáltatások ellenértéke (B40) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B40) Egyéb működési bevételek (B4) 403 Működési bevételek (B4) 80 80 6 040 040 965 00 00 376 57 300 30 40 5 500 50 848 404 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6) 405 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) 406 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 65 98 407 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 65 98 40-407 Működési bevételek összesen(b+b3+b4+b6) 5736 5357 5607

408-40 Felhalmozási bevételek 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B) Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B) 408 409 3 4 5 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B3) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B4) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B5) Ebből: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B5) Ingatlanok értékesítése (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 4 Részesedések értékesítése (B54) 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 409 Felhalmozási bevételek (B5) 40 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 500 500 0 40 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 500 500 0 408-40 Felhalmozási bevételek összesen (B+B5+B7) 500 500 0 40-40 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B-B7) 5436 5507 5607 4 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8) Belföldi értékpapírok bevételei (B8) 3 Maradvány igénybevétele (B83) 47500 3855 3855 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B84) 783 5 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B87) 4 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 47500 3855 39038 40-4 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0736 938 9645

50-509 KIADÁSOK 50-508 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 50-505 Működési kiadások 50 Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K) 860 3360 359 Külső személyi juttatások (K) 00 99 559 50 Személyi juttatások (K) 4960 535 478 50 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K) 96 454 7 503 504 504 Dologi kiadások (K3) 8 89 346 4 35 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások (K4) 0 40 0 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 00 48 0 5 6 7 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 00 300 5 Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47) 00 75 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 60 568 339 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 040 356 666 505 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K50) 74 737 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 5080 5080 5 Német Nemzetiségi Önkormányzat 00 Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet 3 3 Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás 5080 5080 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) 505 50-505 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B5) 0 0 6 Nefela jégkárelhárítás 0 6 5 Tartalékok (K53) 43390 37 0 Működési tartalék 7390 7390 0 Felhalmozási tartalék 36000 578 0 Egyéb működési célú kiadások (K5) 48470 9003 64 Működési kiadások összesen (K+K+K3+K4+K5) 74658 595 35

506-508 Felhalmozási kiadások 506 Beruházások (K6) 4 000 6 0 758 507 508 Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 0 000 3 370 3 35 3 Lakástámogatás (K87) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 508 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 506-508 Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 4000 9580 509 50-508 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) 88658 7909 3744 509 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 509 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9) Belföldi értékpapírok kiadásai (K9) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K94) 3 3 4 Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K95) 3078 3078 056 Ebből: Óvoda finanszírozása 3078 3078 056 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K96) 30000 5 Pénzügyi lízing kiadásai (K97) 509 Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) 3078 49 4369 509 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 3078 49 4369 50-509 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0736 938 8043

Szálkai Óvoda BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 05. év címrend szerint 3. melléklet Cím sz. Alcím Előirán yzat 60-603 60-60 BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 60 Közhatalmi bevételek (B3) 60 Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) 3 3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B40) 0 Szolgáltatások ellenértéke (B40) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 0 5 Ellátási díjak (B405) 8 8 484 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 0 Biztosítók által fizetett kártérítés (B40) Egyéb működési bevételek (B4) 60 Működési bevételek összesen (B4) 8 8 495 60-60 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+B3+B4) 8 935 68 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) 603 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 603 Belfödi finanszírozás bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B83) 93 93 Központi irányító szervi támogatás (B86) 3078 3078 056 Belfödi finanszírozás bevételei (B8) 3078 4009 987 603 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 3078 4009 987 653 Dologi kiadások Készletbeszerzés (K3) 330 6 06 Kommunikációs szolgáltatások (K3) 45 9 93 3 Szolgáltatási kiadások (K33) 680 308 065 4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 5 5 0 5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 850 7 6 653 Dologi kiadások (K3) 400 445 976 654 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások (K4) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 6 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 654 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 657 658 Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) 3 Lakástámogatás (K87) 60- TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+B3+B4+B5+B8) 3890 4944 3605 603 65- KIADÁSOK 659 65- Működési kiadások 655 65 Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K) 7770 7987 7904 Külső személyi juttatások (K) Választott tisztségviselők juttatásai (K) Egyéb külső személyi juttatás (K3) 65 Személyi juttatások (K) 7770 7987 7904 65 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K) 00 5 5 655 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K50) 66 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B5) 655 Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 66 0 65- Működési kiadások (K-K5) 3890 4944 303 655 656- Felhalmozási kiadások 658 656 Beruházások (K6) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 658 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 656- Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 658 65- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) 3890 4944 303 658 659 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) 65-659 Előirányz at alszáma TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K-K9) adatok ezer Ft-ban 05. évi eredeti előir. Módosított EI. 3 890 4 944 3 03 0 Teljesítés 05..3.

Szálka Község Önkormányzatának normatív hozzájárulásai, támogatásai 05 4.melléklet Mennyiségi MEGNEVEZÉS egység Mutató Előirányzat Teljesítés I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B) 4067 4067 I..a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után 0..a)a) Elismert hivatali létszám alapján fő 0 I. b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok fő 0067 0067 I. b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után 0067 0067 I..ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok fő 6359 6359 I..bb) Közvilágítás fenntartása fő 84 84 I..bc) Köztemetők fenntartásának támogatása fő 00 00 I..bd) Közutak fenntartásának támogatása fő 784 784 I..c) Beszámítás összege (info) fő 0 I..d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő 4000 4000 I..d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után 4000 4000 I.. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása fő 0 I.6. 04. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B) I.6. 04. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B5) II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B) 08 08 II..() Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra fő 4706 4706 II..() Közvetlenűl segítők létszáma 8 hónapra fő 00 00 II. () Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra fő.9 696 696 II. () Közvetlenűl segítők létszáma 4 hónapra fő 600 600 II. Óvodaműködtetés támogatása II..() Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra 47 47 II..(8) Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám) fő 3 606 606 II..(8) Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám) fő 6 373 373 II..(8) Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz fő III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B3) 86 86 III.. Egyes jövedelempótló támogatások fő 86 86 III. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz fő III. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után 0 III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása fő 0 III.3.aa () Működési engedéllyel családsegítés fő 0 III.3.ad () Társulási kiegészítés-családsegítés fő 0 III.3.aa () Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat fő 0 III.3.ad () Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat fő 0 III.3.b Gyermekjóléti központ működési hó 0 III.3.c Szociális étkeztetés fő III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás fő III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás fő III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás fő III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő III.3.ja () Bölcsődei ellátás fő III.3.ja () Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek fő 0 III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fő 0 III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek fő III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás fő 0 III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény 0 III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása fő III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás fő III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 75 75 III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása fő 0.40 653 653 III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 5 5 III.6. Szociális ágazati pótlék IV.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B4) 00 00 4.. Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása 0 4.. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 4..3 Közművelődési feladatok támogatása 0 4..8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám. 0 Működés összesen támogatása: 953 953

Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása 5. melléklet Szálka Község Önkormányzata Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 05.XII.3-ig 05. évi módosított előirányzat 05. évi teljesítés 3 4 5 6 Képzőművészeti alkotás 05 650 650 Számítógép beszerzése 05 640 640 Számítógép beszerzése könyvtár 05 3 3 EPER program rendszerkövetés 03-05 56 56 Számítógép beszerzése 05 95 95 Kis értékű tárgyi eszköz beszezés Vízforraló vásárlása IKSZT 05 4 4 ÖSSZESEN: 758 758

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként Szálka Község Önkormányzata Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 04. XII.3-ig 05. évi módosított előirányzat 6. melléklet Ezer forintban! 05. évi teljesítés 3 4 3 6 Járdafelújítási munkálatok 05 3 35 ÖSSZESEN: 3 35

7. melléklet Szálka Község Önkormányzatának Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 0. évi CXCIV. törvény 3. () bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet felső határa datok: eft- ban Önkormányzat saját bevételei 05. év Teljesítés 05..3. A helyi adóból származó bevétel 6830 6034 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0 0 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0 Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 80 6 A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: 690 6050 Tárgy évi saját bevétel 50%- a 8455 805 Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napj kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára 0 0 Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 0 0 Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 0 0 A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár 0 0 A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 0 0 Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege 0 0 Összesen: 0 0 Egyenleg: 8455 805

8.melléklet Szálka Község Önkormányzata Tartalékok, keretek adatok: eft Eredeti 05. év Módosított V. Működési tartalék 7390 7390 Általános tartalék 7390 7390 Felhalmozási tartalék 36000 578 Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program 0 Felhalmozási céltartalék 36000 578 Általános felhalmozási tartalék Összesen 43390 37

9. melléklet Szálka Község Önkormányzata Ezer forintban! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány december 3-én 05. 06. 07. 08. 3 4 5 6 7 8 Működési célú 0 Rövid lej. felhalmozási célú 0 0 3 Kötvény 0 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú 5 6 7 Összesen:

Szálka Község Önkormányzata 0. melléklet Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása Megnevezés Pedagógus/s zakalk Álláshelyek száma 05.0.0. Egyéb tev. ellátó Álláshelyek száma összesen Pedagógus/s zakalk Álláshelyek száma 05..3. Egyéb tev. ellátó Álláshelyek száma összesen Álláshelyek számának megoszlása Kötelező feladat Önként vállalt feladat Szálka Község Önkormányzata.0.0.0.0 Szálkai Óvoda.0.0 3.0 3.0 3.0 Összesen:.0 3.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0

. melléklet Szálka Község Önkormányzata A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 05.év Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/0. (XII.3.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban. SzálkaKözségÖnkormányzata a település illetékességi területén 05. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparűzésikötelezettséget állapított meg. A helyi adó rendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nem csak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem főként magánszemély adóalanyok vonatkozásában az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni. Az adózói terhek enyhítése miatt a főbb adófajták esetében a közgyűlés döntése alapján a helyi adó rendeletek bizonyos adózói kör részére kedvezményt, mentességet határoznak meg. Építményadó és telekadó esetében az adókedvezmény összege számszerűsítve nem állapítható meg, mivel a mentességre jogosultak adóbevallása nem áll rendelkezésre. Iparűzési adó A Htv. 39/C. () bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szálka község Képviselő-testülete a 8/03.(V.30.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az,5 millió forintot. 05. évben a 04. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét. E jogcímen biztosított a rendelet adómentességet, 36.500 forint összegben.

. melléklet Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei MEGNEVEZÉS Bevétel Kiadás Ezer forintban! ÖSSZESEN:

3. melléklet Szálka Község Önkormányzata Tájékoztató adatok az Áht 4. (4) bekezdése alapján 06 07 08 Adósságszolgálat - rövidlejáratú hitel törlesztése kamatok Beruházások, FELÚJÍTÁS Összesen

Szálka Község Önkormányzata 4. melléklet Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 3. () bekezdés bb) pontja alapján adatok ezer Ft-ban KÖTELEZŐ FELADATOK 05.évi bevétel 05. évi kiadás Város- és községgazdálkodás 59 Zöldterület kezelés 0 306 Közfoglalkoztatás 84 355 Közvilágítási feladatok 754 Út, autópálya építése 0 4057 Köztemető fenntartás, működtetés 0 Óvodai nevelés,ellátás 08 893 Gyermekétkeztetés 484 Önkormányzati igazgatás 7 37738 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 304 444 Önkormányzati elszámolások a központi költségvetéssel 408 850 Önkormányzati vagyonnnal való gazdálkodás 66 Egészségügyi alapellátás 0 63 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 390 Családsegítés 68 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások 367 Lakhatással kapcsolatos ellátások 5 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 7336 79445 ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 75 Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása 75 ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK 0 75 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 6 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN: 0 ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN. 7336 7960 Forrás biztosítása KÖTELEZŐ FELADATOK Normatív támogatás 034 Önkormányzati támogatás összesen: 5974 79445 ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK 0 75 Önkormányzati támogatás összesen: 5974 7960

5. melléklet Szálka Község Önkormányzata Középtávú tervezés Áht 4. (4) bekezdés d) pontja alapján Teljesítés 05..3. 06. év 07. év 08. év Összesen Személyi juttatások (K) 34046 536000 60000 65000 646 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K) 36370 45000 454000 46000 70370 Dologi kiadások (K3) 3574 360000 3700000 3500000 43474 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 3096 00000 0000 80000 73096 Egyéb működési célú kiadások (K5) 0786 00000 00000 900000 4786 Működési kiadások összesen 636750 698000 7074000 6666000 708850 Beruházások (K6) 3590736 000000 3000000 3740000 330736 Felújítások (K7) 66095 50000 6095 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 7079 000000 500000 500000 47079 Felhalmozási kiadások összesen 4958853 500000 4500000 540000 798853 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) 36003 948000 574000 906000 4487003 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 95634 95634 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4837 948000 574000 906000 474337 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B 089675 500000 600000 650000 9839675 Közhatalmi bevételek (B3) 63663 700000 700000 700000 073663 Működési bevételek (B4) 5096 600000 600000 600000 63096 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 3807 50000 50000 60000 9807 Működési bevételek összesen 663505 6850000 6950000 700000 7073505 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) 39737 55000 400000 3890000 44437 Felhalmozási bevételek (B5) 9083 00000 00000 000000 9083 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 585 6000 4500 6000 35 Felhalmozási bevételek összesen 404009 63000 404500 4896000 5755509 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B-B7) 08754 948000 54500 906000 48904 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK 477763 477763 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500577 948000 54500 906000 47546777

M É R L E G 05. december 3. Szálka Község Önkormányzata Szálka Község Önkormányzata 6. melléklet Ezer forintban! Előző év ESZKÖZÖK (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a 3 4 5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (.,.) 0 -. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (.,.) 0-3. Vagyoni értékű jogok (3., 3.) 03-4. Szellemi termékek (4., 4.) 04-5. Immateriális javakra adott előlegek (8., 8.) 05-6. Immateriális javak értékhelyesbítése (9.) 06 - I. Immateriális javak összesen (0+ +06) 07 -. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (., -ből) 08 70303 688789 98.. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (3., 3-ből) 09 3 397 3 39 9.4 3. Járművek (3., 3-ből) 0-4. Tenyészállatok (4., 4-ből) - 5. Beruházások, felújítások (7., 7., 37., 37., 37., 5 0.00 6. Beruházásra adott előlegek (8., 38., 38., 48. 598., 599.) 3-7. Állami készletek, tartalékok (59., 59.) 4-8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (9., 39., 39., 49.) 5 - II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+5) 6 70475 6998 98.9. Egyéb tartós részesedés (7., 75.) 7 -. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (7-74., 75.) 8-3. Tartósan adott kölcsön (9-94-ből, 98-ből) 9-4. Hosszú lejáratú bankbetétek (78.) 0-5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (95-ből, 98-ből) - 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (79.) - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (7+..+) 3 -. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (6., 6.) 4 -. Koncesszióba adott eszközök (63., 64.) 5-3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (67., 68.) 6-4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (65., 66.) 7-5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 8 vett eszközök - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (4+ +8) 9 - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+6+3+9) 30 70475 6998 98.9. Anyagok (., 4.) 3 36 7 9.89. Befejezetlen termelés és félkész termékek (53., 63.) 3-3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (5., 6.) 33-4. Késztermékek (5., 6.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (., 3., 3., 34., 4., 43., 44. 46.) 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (33., 45.) 36 - I. Készletek összesen (3+..+36) 37 36 7 9.89. Egyéb részesedés (95., 98-ból) 38 -. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (9., 9., 93., 94., 98-ból) 39 - III. Értékpapírok összesen (38+39) 40 -. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (3.) 4 37 30.70. Költségvetési bankszámlák (3.) 4 48 066 5 5 08.7 3. Elszámolási számlák (35.) 43-4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) 44 - IV. Pénzeszközök összesen (4+4+43+44) 45 4803 5363 08.86. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 46 6 467 8 3 7.9. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 47 48 0.00 3. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 48 - Sorszám 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 5. Költségvetés évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 49-50 - 6. Költségvetési évben esedékes követelések finanaszírozási bevételekre 5-7. Költségvetési évet követően esedékes követelések 5 - V. Követelések összesen (46+47+48+49+50+5+5) 53 655 83 6.35. Adott előlegek 54 76. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 55 405 65 40.74 3. Aktív időbeli elhatásolások 56 - VI. Egyéb eszközoldali elszámolások 57 65 4.7 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+45+53+56) 58 560 6083 08.43 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57) 59 76086 75760 98.94

M É R L E G 05. december 3. Szálka Község Önkormányzata 7. melléklet Szálka Község Önkormányzata Ezer forintban! FORRÁSOK Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a 3 4 5. Nemzeti vagyon induláskori értéke 59 76336 76336 00.00.Nemzeti vagyon változásai 60-7548 0.00 3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 6 30064 68 53.83 4. Felhalmozott eredmény 6 500-5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 63-3. Mérleg szerinti eredmény 64 500-748 - 48.9 C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (6+6+63) 65 75386 75080 99.5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 66 3 0.00. Költségvetési évben esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 67-3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 68 308 3 0.43 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 69 53 0.00 3. Költségvetési évben esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra 70 0.00 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7-5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 7 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 73 kiadásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 74 - I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 75 386 3 0.4 (66+67+68+69+70+7+7+73+74). Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi 76 -. Költségvetési évet követően esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 77-3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi 78-4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 79-3. Költségvetési évetkövetően esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra 80-4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 8-5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 83 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 84 3 783 70.35 I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76+77+78+79+80+8+8+83+84) 85 3 783 70.35. Kapott előlegek 86 655 647 6.03. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 87-3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 88 37-4. Forgótőke elszámolása 89 - II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (86+87+88+89) 90 655 684 63.43 D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (7+79) 9 6954 480 35.66 E)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 9 - F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 93 - G) Passzív időbeli elhatárolások 94 FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+9+9+93+94) 95 76086 75760 98.94 Sorszám

8. melléklet Szálka Község Önkormányzata pénzeszközök változása Tájékoztató adatok a 0. évi CXCV. tv. 9. () bekezdése alapján adatok e. Ft-ban Megnevezés 05. 0.0. nyitó állomány 05..3. záróállomány Változás összege ) Forint pénztár 37 75 ) Deviza pénztár 0 3) Forint számlák 48066 55 485 Összesen 4803 5363 460

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNY-KIMUTATÁS 05. ÉV 9. melléklet Ezer forintban! Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Önkormányzat Összeg Szálkai Óvoda Összeg 0 Alaptevékenység költségvetési bevételei 5607 68 0 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3744 303 03 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=0-0) 5363-43 04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 39038 988 05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 4369 06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05) - 43 988 07 A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II) 3 575 08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 0 09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0 0 III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09) 0 0 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 0 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 3 IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=-) 0 0 4 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV) 0 0 5 C) Összes maradvány (=A+B) 3 575 6 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 7 E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) 3 575 8 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,) 0 0 9 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 0

Megnevezés 0. melléklet Szálka Község Önkormányzata eredménykimutatás Előző időszak Tárgy időszak 0 0 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 93 5397 0 0 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű 35 33 bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=0+0+03) 57 578 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 03 3053 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 45 0 0 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 546 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 40588 3599 09 Anyagköltség 93 0 3 0 Igénybe vett szolgáltatások értéke 06 9589 5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+0++) 509 060 7 3 Bérköltség 3005 88 8 4 Személyi jellegű egyéb kifizetések 094 836 9 5 Bérjárulékok 06 7 0 V Személyi jellegű ráfordítások (=3+4+5) 660 5890 VI Értékcsökkenési leírás 3470 39838 VII Egyéb ráfordítások 4333 58 3 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 7373-393 5 7 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 47 40 6 8 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=8a) 766 0 7 8a - ebből: árfolyamnyereség 8 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=6+7+8) 7637 40 9 9 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 55 3 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=a) 3 a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=9+0+) 0 55 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 7637 355 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) 500-3558 36 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 37 3 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0000 630 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=+3) 0000 630 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0000 0 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) 0 630 4 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) 500-748