sz. melléklet / 2016 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE Közhasznú szervezet 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00 36 22 311 255 htbkszfvar@htbkszfvar.hu www.htbkszfvar.hu Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én Beszámoló 2015. évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről Tisztelt Közgyűlés Tisztelt Elnök úr! 2015. január 01.én a fordulónapon a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezet (továbbiakban HTBK) az OTP Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokkal rendelkezett, amelyeken a következő egyenlegekkel rendelkezett. OTP elszámolási számla 3 047 634 Értékpapír 1 924 655 Csataalap számla 8 644 Pénztár 142 675 Mindösszesen: 5 123 608 Ezek alapján 5.123.608 Ft al rendelkezett a szervezetünk, 2015. január 01. én. Főcélkitűzések 2015. január 01. 2015, december 31. ig Működési feltételek megteremtése, az új elnökség követelményei alapján; VI. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtás segítésnyújtás a KEMPP részére; Ólom Katona Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása; Beszámoló a 2015. évi költségvetésrőloldal 1
A szervezet 20. évfordulójára készítendő könyvnyomtatási munkáinak megtervezése, és a könyv terjesztése 2015. évi tényleges bevételek: A támogatás forrása 2015 évre tervezett költség Tényleges bevételek Eltérés %. ban Ft. 2015.12.31. HM EI Zrt. 5.000.000 1 000 000 80 Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása 5.000.000 2.000.000 NEA működési pályázat 1.000.000 2 700 000 270 Tagdíjak 390.000 426 500 109 Novoszolg 0 100 000 0 SZJA 1% ából befolyt összeg: 100.000 190 734 190 Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől Gallus + Kemence 250.000 389 024 Árfolyam nyereség, Bank műveletek 1.000 249 75 Nemzetközi rajzpályázat NEA 0 475 000 0 HONVÉDFESZTIVÁL 2015 HM 700.000 600 000 14 Egyéb bevétel NATO 2.000.000 769 525 Támogatások: Karsai Holding 150.000 150 000 100 KEMPP/ HTBK terem használati díj 180 000 180 000 100 Kodolányi egészségnap szervezés 0 1 215.000 0 Támogatás és bevétel összesen: 14.771.000 10 046 032 60 155 284 31,9 14.300.000 Ft bevételt terveztünk 2015. május hónapban, azonban a tényleges bevétel összege 10.046.032 Ft lett. tervezés esetén viszont a támogató által elvárt feladatok nem ismertek. Az eltérések a Honvédelmi Minisztériumi és Székesfehérvár Megyei Jogú város által nyújtott támogatási költségek különbségéből adódnak. Eredményes tevékenységet folytattunk a vállalkozók körében, akik közel 1, 400 ezer Ft al támogatták szervezetünket. Jelentős 1, 2 milliós bevételt szereztünk a Kodolányi Egészségnapi program keretében. Beszámoló a 2015. évi költségvetésrőloldal 2
A 2015.évi bevételek elemzésénél megállapítható, hogy pályázati tevékenységünk nagyon sikeres volt, az NKA és Honvédelmi Minisztériumi pályázatokon összesen 3.775. ezer Ft ot nyertünk. A NATO kiadványnál a beszámoló időszakában még a második részlet nem érkezett a NATO központból. A kiadási oldalon, a 2015. évi, ráfordítások. Tervezett Eltérés Feladat megnevezése Tényleges költségek % ban 51.Anyag költségek 2. 390.000 2 160 129 9,6 Vásárolt jutalom tárgyak 500 000 588 359 17 Egy éven belül elhasznált anyagok 53 500.000 234 789 költségek Nyomtatványok, irodaszerek 140.000 78 767 43 Informatikai szoftverek és hardverek 71 200 000 57 277 beszerzése /irodafejlesztéshez/ Vásárolt anyagok költsége 500.000 681 250 36 kegyeleti kiadások 50.000 140 175 280 Egyéb anyag jellegű kiadások 500.000 379 512 24 52. Igénybevett szolgáltatások 8,5 5 435 000 4 969 177 költsége Szállítási költségek+ nemzetközi 38 500.000 745 755 szállítások Éttermi szolgáltatások 1 500 000 1 160 405 25 Hirdetés, reklám propaganda, 9,8 200 000 180 340 nyomda Bérleti díjak /terem Szfváron/ 0 27 620 0 Üzemeltetési költségek KEMPP/ 11 400 000 440 311 HTBK Önkéntesek étkeztetése 0 45 000 0 WEB tárhely 25 000 15 113 39 Szállás költségek 600 000 745 755 24 belföldi kiküldetési díjak, napi díj 5,2 500 000 473 588 nélkül Postaköltség, levél feladások, 30.000 68 805 229 Telefon költség 180.000 211 673 17 Igénybe vett egyéb szolgáltatások 1 500 000 854 812 2.7 53. Egyéb költségek 401 700 393 779 1,9 Beszámoló a 2015. évi költségvetésrőloldal 3
Hatósági díjak 5.000 4 520 9,6 Bank költségek 100.000 92 559 7,4 Fizetett tagdíjak 30.000 30 000 0 Könyvelői díjazás 12 hónapra 266.700 266 700 0 54. Bérköltség 1.200.000 1 025 904 10 főfoglalkozású bére 960 000 1 005 404 0 Egyszerűsített foglalkoztatás 60 000 65 904 3 56. Bérjárulék 180.000 182 844 1,5 Értékcsökkenés leírása 3 094 749 Mindösszesen 9 576 700 11 826 582 7,7 A 2015. évi ráfordítások elemzésénél megállapítható, hogy összességében a tervezés megfelelő volt azonban néhány tétel estében jelentős alultervezés jelentkezett. Ezen a tételeken vagy nem történt tervezés, vagy tőlünk független okok miatt többlet felhasználás történt. A fentiek alapján: Honvédség és Társadalom baráti Kör Székesfehérvári szervezet a 2015.évi költségvetést az alábbi fő számokkal teljesítette. Bevételi oldal: 10 046 032 Ft Kiadási oldal: 11 826 582 FT Az idei esztendőben 1.780 554 Ft, mérleg szerinti eredmény tudtunk felmutatni. Ennek ellenére az évközben az Egyesületnek likviditási gondjai nem voltak. Azonban továbbra sem tudunk mit kezdeni az évről évre jelentkező magas értékcsökkenési forint összeggel., amely az eredmény kimutatást negatívan befolyásolja. A mérleg főösszegeiben jelentős változás nem történt. Az beszámoló anyag melléklete a 2015.évi mérleg és eredmény kimutatás. A fenti két dokumentum alapján kerül elkészítésre szervezetünk Közhasznúsági jelentése. Záró egyenleg2015. december 31. én : OTP elszámolási számla 4 401 942 Értékpapír 1 924 655 Csataalap számla 8 644 Pénztár 36 020 Mindösszesen: 6 371 261 Kérem a Közgyűlést, hogy a szervezetünk 2015. évi költségvetését vitassa meg és a jóváhagyás után azt hagyja jóvá.. Beszámoló a 2015. évi költségvetésrőloldal 4
Székesfehérvár, 2015. április 10. én Tisztelettel: Balassa István gazdasági felelős Beszámoló a 2015. évi költségvetésrőloldal 5