Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IV.25.) Önkormányzati rendelete a költségvetéséről (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 évi pénzmaradvány elszámolása) Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk 1.a., f. pontjai, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését: állapítja meg. 1.658.142 E Ft Költségvetési bevétellel 1 658.142 E Ft Költségvetési kiadással (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 19. melléklet szerint határozza meg. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8 melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a 9 és 11 melléklet és az éves létszám ot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10-es melléklet, szerint határozza meg. (9) A kötelező, önként vállalt ás állami feladatok mérlegét a 1.2.-1.4. melléklet a feladatok felsorolását 0 20. melléklet tartalmazza, Az önkormányzat a kiadások között 5000 E Ft általános, 1.284 e Ft működési céltartalékot, valamint 200.933 E Ft fejlesztési céltartalékot (kötvény), állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát a képviselő testület által engedélyezett keret alapján határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám-át 77 főben állapítja meg a képviselő-testület. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetés javítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási ának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - önkormányzati biztost jelöl ki. (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (5) A 3.. (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. Az ok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási ai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt ok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások ának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az ok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt okat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt ok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási ai felett az intézmények vezetői -felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek aival minden esetben, egyéb okkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített ok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított ok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi -módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási ok közötti átcsoportosítási jogát éves szinten nettó 5.000 eft összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport ai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási ok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 9. (1) A Képviselő-testület a költségvetésében 29.266 e Ft-ot irányoz elő átadott pénzeszközként. (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni. (3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.
10. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási ai felett az intézmények vezetői -felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási aikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni. 11. (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt ok valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (3) A polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 12. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet 2014. április 28-án lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/2013. (XI.28.) és az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző Gulyás László polgármester A rendelet kihirdetésre került 2014. április 25-én 09:00 órakor Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSHOZ Füzesabony Város Önkormányzatának pénzmaradvány felosztását a melléklet rendelettervezet tartalmazza. A rendelettervezet mellékletei tartalmazzák évek szerinti bontásban a pénzmaradványok összegét. 2006. évi pénzmaradvány: 2006. évi pénzmaradvány összege 338. 000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege. 2007. évi pénzmaradvány: 2007. évi pénzmaradvány összege 402. 000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla 402. 000 Ft. 2008. évi pénzmaradvány: 2008. évi pénzmaradvány összege 7.338.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 7.093.000 Ft egyenlegei adják. 2009. évi pénzmaradvány: 2009. évi pénzmaradvány összege 9.691.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 9.446.000 Ft,). 2010. évi pénzmaradvány: 2010. évi pénzmaradvány összege 3.701.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 152. 000 Ft és, Talajterhelési alszámla 2.971.000 Ft, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 78.000 Ft, amortizációs alap (csatorna) alszámla 500.000 Ft egyenlegei adják). 2011. évi pénzmaradvány: 2011. évi pénzmaradvány összege 9.546.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (árvizes alszámla 154.000 Ft,munkáltatói kölcsön alszámla 132. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 1.922.000 Ft, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 2.144.000 Ft, amortizációs alap (csatorna) alszámla 5.194.000 Ft egyenlegei adják).
2012. évi pénzmaradvány: 2012. évi pénzmaradvány összege 4.847.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 4.847.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 133. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 2.891.000 Ft, árvizes alszámla 1.823.000 Ft,. 2013. évi pénzmaradvány: 2013. évi pénzmaradvány összege 48.815.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 5.419.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (Amortizációs (csatorna) alap alszla 965. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 3.798.000 Ft, árvizes alszámla 656.000 Ft,. Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: 43.396.000 Ft Normatíva visszafizetési korrekció 4.714.000 Ft Építéshatósági alszámla egyenlege: 1.164.000 Ft TÁMOP pályázatok alszámla maradványa 13.136.000 Ft Egyéb sport 2013. évi maradványa 96.000 Ft Önkormányzat dologi kifizetések maradványa 24.286.000 Ft 2013. évi pénzmaradvány Kötvény: 2013. évi pénzmaradvány összege 470.181.000 Ft. Szabad pénzmaradvány: 158.511.000 Ft Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt : 311.630.000 Ft, mely a z alábbi beruházások, felújítások összegei: Településrehabilitáció 11.041.000 Ft Közösségi közlekedés önrésze 1.270.000 Ft Közbiztonság növelő pályázat önrész 2.085.000 Ft Solar Park pályázat önrész 149.941.000 Ft Fűtéskorszerűsítés pályázat önrész 116.123.000 Ft Oktatási Intézmények fejlesztése önrész 1.881.000 Ft Bölcsődefejlesztés tervezése önrész 667.000 Ft MHSZ épületfelújítás 2.326.000 Ft Földterület vásárlás 16.379.000 Ft Belterületbe vonás 9.000.000 Ft ÁMOR Klubhelyiség kialakítása 917.000 Ft
A költségvetési rendelet évközi módosításának tartalmaznia kell a bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek felmérését. A költségvetés kapcsán az elmúlt időszakban az alábbi intézkedések bevezetésre kerültek: Kiadáscsökkentés: - A buszt FÜV Kft. üzemelteti - tiszteletdíjak csökkentése 22%-al (normatíva elvonás mértéke) - rendezvényterv felülvizsgálata - polgármesteri és bizottsági segélykeret csökkentése, illetve a segélyek mértékének 2013. évi szinten tartása - temetési segély megszüntetése 2014. évre is - adósságkonszolidáció végrehajtása - létszámcsökkentés 2 fő közszolgálati tisztviselő- Polgármesteri Hivatal, 0,5 fő közalkalmazott- Egészségügyi Központ, 1 fő közalkalmazott Bölcsőde - díszkivilágítás költségtakarékos fel-, leszerelése - ünnepi fények, virágos porta pályázatok pénzdíjazásának eltörlése - gyermekétkeztetés szolgáltatójával közbeszerzés útján kedvezőbb feltételű szerződés kötése. Bevétel növelés: - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás leigénylése - külterület támogatás leigénylése - pályázati források felhasználása minden intézményben (EÜ Központ, óvodák, könyvtár, szociális szolgáltatások, orvosi ellátási feladat) - gyermekétkeztetés díjbeszedés átszervezése - szilvásváradi tábor bérbe adása - közmunkaprogramban való aktív részvétel - lőtér bérbeadása - piac bérbeadása - ingatlanvásárlás (föld és épület) továbbhasznosítás és ipartelepítés céljából - a használatba adott önkormányzati ingatlanok rezsiköltségének áthárítása a használókra. Füzesabony, 2014. április 11. Bényeiné Gombos Rita Mb. gazdálkodási irodavezető
1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 3 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 360 286 360 286 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 272 800 272 800 2.1. Helyi adók 272 800 272 800 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 70 486 70 486 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 10 445 10 445 3.3. Bérleti díj 5 370 5 370 3.4. Intézményi ellátási díjak 28 191 28 191 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 26 480 26 480 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 17 000 17 000 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 444 299 444 299 5.1. Normatív hozzájárulások 444 299 444 299 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 225 653 225 653 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 225 653 225 653 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 122 467 122 467 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 103 186 103 186 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 73 039 73 039 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 66 257 66 257 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 6 782 6 782 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. pénzmaradvány 554 865 554 865 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 658 142 1 658 142 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 1 658 142 1 658 142 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 658 142 1 658 142
2. sz. táblázat Sor-szám 1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 1 2 3 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 091 382 51 232 1 142 614 1.1. Személyi juttatások 414 323 3 500 417 823 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115 827 945 116 772 1.3. Dologi kiadások 378 228 46 787 425 015 1.5 Egyéb működési célú kiadások 126 445 126 445 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1 000 1 000 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 55 559 55 559 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 5 681 302 630 308 311 2.1. Beruházások 180 716 180 716 2.2. Felújítások 121 914 121 914 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 5 681 5 681 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 561 079-353 862 207 217 3.1. Általános tartalék 5 000 5 000 3.2. Céltartalék 556 079-353 862 202 217 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 658 142 1 658 142 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése
1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 658 142 1 658 142 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 658 142 1 658 142 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési 1 kiadások 5. sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2. külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 3. külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) Ezer forintban Ezer forintban FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 0 0 0 0 Ezer forintban
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 3 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 350 735 350 735 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 272 800 272 800 2.1. Helyi adók 272 800 272 800 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 60 935 60 935 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 925 2 925 3.3. Bérleti díj 5 370 5 370 3.4. Intézményi ellátási díjak 28 191 28 191 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 24 449 24 449 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 17 000 17 000 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 423 808 423 808 5.1. Normatív hozzájárulások 423 808 423 808 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 108 414 108 414 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 108 414 108 414 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5 228 5 228 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 103 186 103 186 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 73 039 73 039 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 66 257 66 257 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 6 782 6 782 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Pénzmaradvány 554 865 554 865 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 510 861 1 510 861 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 1 510 861 1 510 861 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 1 510 861 1 510 861
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Ezer forintban 1 2 3 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 853 222 47 780 901 002 1.1. Személyi juttatások 324 671 1 500 326 171 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 644 405 91 049 1.3. Dologi kiadások 254 903 45 875 300 778 1.5 Egyéb működési célú kiadások 126 445 126 445 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1 000 1 000 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 55 559 55 559 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 5 681 302 630 308 311 2.1. Beruházások 180 716 2.2. Felújítások 121 914 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 5 681 5 681 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 561 079-353 862 207 217 3.1. Általános tartalék 5 000 5 000 3.2. Céltartalék 556 079-353 862 202 217 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 419 982-3 452 1 416 530 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 419 982-3 452 1 416 530 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások K I A D Á S O K 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 419 982-3 452 1 416 530 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 90 879 3 452 94 331
1. sz. táblázat Sorszám 1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 1 2 3 3 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 9 551 9 551 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 9 551 9 551 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 7 520 7 520 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 2 031 2 031 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 20 491 20 491 5.1. Normatív hozzájárulások 20 491 20 491 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 117 239 117 239 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 117 239 117 239 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 117 239 117 239 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 147 281 147 281 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 147 281 147 281 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 147 281 147 281
2. sz. táblázat 1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 1 2 3 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 238 160 3 452 241 612 1.1. Személyi juttatások 89 652 2 000 91 652 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 183 540 25 723 1.3. Dologi kiadások 123 325 912 124 237 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 238 160 3 452 241 612 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 238 160 3 452 241 612 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások K I A D Á S O K 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 238 160 3 452 241 612
1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban -90 879-3 452-94 331
1. sz. táblázat Sorszám 1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE Bevételi jogcím Ezer forintban 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) B E V É T E L E K
2. sz. táblázat 1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) K I A D Á S O K 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban
Sorszám Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés 1 2 3. 4. 5. 5. 5. 1. Közhatalmi bevételek 272 800 272 800 Személyi juttatások 414 323 3 500 417 823 2. Intézményi működési bevételek 70 486 70 486 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115 827 945 116 772 3. Átengedett központi adók 17 000 17 000 Dologi kiadások 378 228 46 787 425 015 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 444 299 444 299 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 225 653 225 653 Egyéb működési célú kiadások 126 445 126 445 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 48 516-42 232 6 284 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 66 257 66 257 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) kamatkiadás 1 000 1 000 9. pénzmaradvány működési 43 403 43 403 pénzforg nélküli kiadások 55 559 55 559 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 139 898 1 139 898 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 1 139 898 9 000 1 148 898 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. 23. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 139 898 1 139 898 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 1 139 898 9 000 1 148 898 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 139 898 1 139 898 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 1 139 898 9 000 1 148 898 26. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: - - - 27. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - - -
Sorszám Megnevezés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés 1 2 3 4 5 5 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások 180 716 180 716 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 121 914 121 914 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 5 681 5 681 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6 782 6 782 - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 512 563-311 630 200 933 12. felhalmozási pénzmaradvány 511 462 511 462 Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: 518 244 518 244 Költségvetési kiadások összesen: 518 244-9 000 509 244 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 518 244 518 244 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 518 244-9 000 509 244 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 518 244 518 244 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 518 244-9 000 509 244 30. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 31. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: 2.2. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 2014. 2015. 2016. 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -
4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 1 2 3 1. Helyi adók 286 000 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 2. származó bevétel 3. Díjak, pótlékok bírságok 3 800 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 4. származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 289 800
5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 6. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. év utáni szükséglet =(2-4-5) 55/2009 Településrehab 14 956 2009 3 915 11 041 210/2011 ÉMOP Közösségi Közl önrész 1 500 2011 230 1 270 43/2012. közbiztonságnövelő pály. Önerő 2 085 2012 2 085 97/2012. Solar Park 149 950 2013 9 149 941 102/2014 földterület vásárlás 19 470 2013 3 091 16 379 ÖSSZESEN: 187 961 7 245 180 716
7. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 108/2012. Fűtéskorszerűsítés 116 150 2013 27 116 123 109/2012. Oktatási int. Fejlesztése 1 881 2012 1 881 30/2013. MHSZ épületfelújítás 16 299 2013 13 973 2 326 158/2013 Ámos klubhelyiség kialakítás 917 2013 917 12/2013. Bölcsőde fejlesztés tervezése 5 439 2013 4 772 667 ÖSSZESEN: 140 686 18 772 121 914