E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapítása Az előterjesztést készítette: Strobl Alajos műszaki irodavezető Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra A képviselő-testület bizottságai megkapta: Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi iroda vezető Döntési javaslat: rendelet-tervezet, határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: - OFE Kecskemét Városi Szervezetének véleménye - BÁCSVÍZ Zrt. megkeresése
E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapítása Tisztelt Képviselő-testület! A Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében átadásra került a csatornahálózat, jelenleg az aktiválás, ill. a BÁCSVÍZ Zrt-vel megkötendő üzemeltetési szerződés előkészítése van folyamatban. A T. Képviselő-testület 194/2007. (XI. 28.) sz. Kth. határozatával meghatározta az ISPA támogatásból megvalósuló létesítményekkel kapcsolatban a díjmegállapítás alapelveit az alábbiak szerint: egyetért azzal, hogy Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt eredményeként kiépült szennyvízcsatorna-hálózat esetében a négy településen 2008. január 1. napjától azonos mértékű szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kerüljön bevezetésre, egyetért továbbá azzal is, hogy a sávosan progresszív módon meghatározott amortizációs költségek a Közfeladat-ellátási szerződés megkötése után a szolgáltatási díjba beépítésre kerüljenek, a település víziközmű beruházásainak finanszírozása érdekében fejlesztési hányadot épít be a szolgáltatási díjba. Ezen alapelveknek megfelelően fogadta el a T. Képviselő-testület a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII.20.) sz. rendeletét. A rendelet tartalmazza a 2008. évi csatornaszolgáltatási díj legmagasabb összegét. Mint ahogy említettem, a csatornahálózat elkészült. Ezen tényt mindenképpen figyelembe kell venni a 2009. évi szolgáltatási díj meghatározásakor. Az EU részéről alapvető elvárás, hogy a támogatásból megvalósult létesítmények esetében további támogatás igénybevételére nincs mód, vagyis az amortizációs költségnek, mint az újraelőállítást biztosító összegnek kell fedeznie a létesítmények élettartamának lejártát követően a pótlást, újraelőállítást. Ennek értelmében a megképzésre kerülő amortizációs költségnek az elkülönített számlán történő kezeléséről mindenképpen gondoskodni kell. Tanulmány készült az ISPA/KA projekt keretében létrehozott szennyvíz infrastruktúra eddig elkészült első üteme (szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés) fenntartható üzemeltetésének biztosítása céljából. A hasznosítás bérbeadással történik. A Kedvezményezett (Önkormányzatok Társulása) bérbe adja a létrehozott infrastruktúrát a szolgáltató BÁCSVÍZ Zrt.-nek, amely bérleti díjat fizet az infrastruktúra használatáért. A fenntartható üzemeltetés a működtetés költségein kívül - megfelelő mértékű bérleti díjjal biztosítható, amely fedezi az elhasználódott berendezések pótlását, valamint az építmények elhasználódás utáni újbóli létrehozását. A megfelelő mértékű bérleti díj elérése érdekében a jelenlegi díjakba ún. ISPA hányad beépítése szükséges. Az elemzés több változatot vizsgált, amelyekben különböző mértékű ISPA hányadok szerepeltek. Végeredményben a javaslat két változatra szűkült: Az ISPA hányad MAXIMÁLIS mértéke 27 HUF/m 3 + 20% Áfa, reál áron. 2
Az ISPA hányad OPTIMÁLIS mértéke 20 HUF/m 3 + 20% Áfa, reál áron. Maximális ISPA hányad esetén elérhető az a mutató, amely előirányzásával a projekt pályázat benyújtásra került. Ennél magasabb díjemelés esetén a projekt jövedelmezősége jobb lesz, mint amit a pályázatban előre jeleztek, ezért a többletbevétel visszafizetendő az EU költségvetésbe. Optimális ISPA hányad a maximális ISPA hányad alatt helyezkedik el, és figyelembe veszi a lakosság fizetőképességét, elviselhetetlen terhet nem ró a lakosságra. Ebben az esetben képződik forrás a pótláson kívül, az építmények, és csatornák ismételt megépítésére is, de a projekt újraindításához - 50 év múlva hitelfelvételre is szüksége lesz az Kedvezményezettnek. Mind a lakossági, mind a nem lakossági díjakba azonos mértékű ISPA hányad beépítése javasolt. A jelenlegi díjképlet érvényben marad. A reál áron történő számítás 2009. évi rögzített árat jelent az elemzési időszakra (2009-2037 évekre) vonatkozóan. Az alábbi adatok úgy válthatóak az aktuális évi nominál árra, hogy a táblázatokban megjelenő reál értékeket megszorozzák az aktuális évi halmozott inflációval. Az ISPA hányad mértékének változatai HUF/m 3 2009. évi áron (reál) ÁFA nélkül ISPA hányad változatok / Évek 2009 2010 2011 2012 2013 2020 2037 MAXIMÁLIS 27 27 27 27 27 27 27 OPTIMÁLIS 20 20 20 20 20 20 20 Az éves működési bevételekből levonva a működési költségeket, szabad cash flow jelenik meg az ISPA hányad mértékétől függően. A rendelkezésre álló szabad cash flow az alapja a bérleti díj megállapításának. A számítás EU módszertan szerint, euróban történt 248 HUF/EUR a Pénzügyminisztérium által megadott tervezési árfolyamon. Szabad Cash flow maximális összege adatok ezer euróban, 2009. évi rögzített áron (reál). ISPA hányad változatok / Évek 2009 2010 2011 2012 2013 2020 2037 MAXIMÁLIS 726 721 700 698 694 649 332 OPTIMÁLIS 537 569 548 545 541 497 180 A megállapításra kerülő bérleti díj a Kedvezményezettnél halmozódik. Az éves bérleti díjból a pótlási rész a felújításokhoz, valamint a pótlásokhoz nyújt pénzügyi fedezetet, megfelelő pótlási ütemterv alapján a Szolgáltatóval megkötésre kerülő üzemeltetési szerződésben meghatározottak szerint. A számítás szerint 30 év múlva, az infrastruktúra teljes megújítására mintegy 12 millió euró áll rendelkezésre, plusz az akkori maradvány érték, amely 10 millió euróra becsülhető. A projekt által létrehozott szennyvíz infrastruktúra kiinduló beruházási költsége 25 millió euró. A felhalmozott bérleti díj a maradványértékkel együtt kielégítő forrást jelent a rendszer ismételt megvalósítására. Az esetleg hiányzó forrás hitellel reálisan pótolható. 3
Az ISPA projekt még megvalósításra váró ütemeinek komposztáló telep befejezése után hasonló elemzés alapján lehet dönteni a további szükséges díjemelésről. A bérbeadás részletes feltételeiről az üzemeltetési szerződésben kell majd megállapodni. Az eredeti javaslat a csatornadíjak vonatkozásában kettő döntési változatot tartalmazott, a csatornadíj 27 Ft-os, ill. a 20 Ft-os emelését. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint gesztor 2008. november 27.-i ülésén figyelemmel a lakosság terhelhetőségére a 20 Ft-os ISPA összeg beépítését, és 3,5%-os emelést fogadott el. Összefoglalva: Kerekegyháza város a Kecskemét és Térsége Társult Települések szennyvízcsatorna és tisztító telep Tulajdonközössége önkormányzati társulás tagja, a társuláshoz tartozó települések területén - a korábbi megegyezésnek megfelelően - azonos díj alkalmazandó, amely díj az árszabályzatban meghatározottak szerint került kialakításra. Tartalmazza a 10%-os mértékű fejlesztési hányadot, ezen képződött bevétel a településen víziközmű fejlesztésekre fordítható. Tartalmazza a 20 Ft-os ISPA hányadot is, amely a garanciális időszak után, mint amortizációs fedezet a létesítmény karbantartását, újraelőállítását szolgálja. Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet a csatorna szolgáltatási díj legmagasabb hatósági árát tartalmazza, ezzel szemben a mellékelt megállapodás értelmében a BÁCSVÍZ Zrt. kedvezményesebb díjat érvényesít a lakossági, és közületi fogyasztók esetében, melynek mértéke: 224.- Ft. Mindezek alapján javaslom a mellékelt megállapodás elfogadását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására és a döntés meghozatalára. Kerekegyháza, 2008. december 5. (: Dr. Kelemen Márk :) polgármester 4
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. (XII..) rendelete a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII.20.) sz. rendelete módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb díjának megállapításával, továbbá a díjalkalmazás feltételeivel kapcsolatban megalkotott a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII.20.) sz. rendeletét /továbbiakban: R./ az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) Az alkalmazható legmagasabb díjak (hatósági árak) az alábbiak: Csatorna alapdíjak ÁFA nélkül: Csatornaszolgáltatás Vízmérő mérete Alapdíj Ft/hó 2009. év NA 13-25 101.- NA 30 153.- NA 40 319.- NA 50 445.- NA 80 802.- NA 100 1.041.- NA 150 2.405.- NA 200 7.857.- b.) Fogyasztás mennyiségétől függő csatornadíj ÁFA nélkül: Szolgáltatás díja Díj Ft/m 3 Csatornadíj 254. 2009. év 2. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni. 5
Kerekegyháza, 2008. december Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ezen rendelet 2008. december én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2008. december... Vincze Miklós jegyző 6
Határozati-javaslat.../2008.(XII.17.)Kth. Megállapodás megkötése a hatósági díjtól eltérő csatornadíj alkalmazásáról Határozat 1/ Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. sz mellékletét képező a BÁCSVÍZ Zrt.-vel megkötendő megállapodást a hatósági díjtól eltérő csatornadíj alkalmazásáról. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 7
MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet a hatósági díjtól eltérő csatornadíj alkalmazásáról A BÁCSVÍZ Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) és Kerekegyháza Város Önkormányzata, a továbbiakban Önkormányzat (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) a fogyasztásfüggő csatornadíjakról a 2009-2011. évekre vonatkozóan a következő megállapodást kötik: Az Önkormányzat a./2008. ( / ) számú rendeletével megállapította az EU előírásainak megfelelő, 2009-2011. évekre vonatkozó érvényes hatósági csatornadíjakat. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy összhangban a BÁCSVÍZ Zrt. közgyűlése által 2006. szeptember 4-én a 14/2006. (IX. 4.) számú határozatával elfogadott Árszabályzattal a fogyasztásfüggő csatornadíjaknál a lakossági és közületi fogyasztási szegmensekben a hatósági díjnál a fogyasztók számára kedvezőbb díjakat állapítanak meg. A 2009. január 1.-től érvényes díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: Szolgáltatás díja 2009. évi díj (Ft/m3) 2010. évi díj (Ft/m3) 2011. évi díj (Ft/m3) Lakossági, közületi csatornadíj 224.- 231.- 238.- A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. A lakossági, közületi csatornadíj nem tartalmazza a 2003. évi LXXXIX. törvényben foglaltak szerint évente megállapításra kerülő vízterhelési díjat. Az Önkormányzat a hivatkozott számú rendeletével megállapított fogyasztási víz- és csatorna alapdíjban a felek eltérést, kedvezményt nem alkalmaznak. A megállapodás a fentiek szerinti díj-megállapítási időszakra vonatkozik. Kecskemét, 2008.... Kerekegyháza, 2008..... BÁCSVÍZ Zrt.. Kerekegyháza Város Önkormányzata 8