116/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodásáról és vagyonhasznosításáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester X egyszerű X nyílt ülés X Szociális és egészségügyi Biz. alpolgármester jegyző minősített zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő egyéb egyéb zárt ülés 2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): Oktatási, Kulturális és Sport Biz. Fejlesztési Bizottság X X X Pénzügyi Bizottság X van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: tárgyi éven belüli éven túli 2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik-e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet a költségvetési rendelet.melléklet.sora) nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet. sorra történő módosítással biztosítható) 2.3. Fedezet megjelölése összegszerűen:..ft 3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont): Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő, Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma..év.hó..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett 2015 év május hónap 11. nap A borítólap kitöltésért felelős személy(ek): Név: Beosztás: Aláírás 1. Nagyné Rubi Irén Pénzügyi ügyintéző 2. Földvárszkiné Veprik Hajnalka Gazdasági irodavezető 3. Nagyné Rubi Irén Pénzügyi ügyintéző 1
ELŐTERJESZTŐ Pilis Város Polgármestere Előterjesztés száma: 116/2015. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodásáról és vagyonhasznosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezéseit alapul véve és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2013. (VII.29) sz. önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati vagyongazdálkodásról és a vagyon hasznosításáról a 2014. december 31-i állapotnak megfelelően az alábbiakban számolunk be. Az Mötv. valamint 22/2013. (VII.29) sz. önkormányzati rendelet szerint, az önkormányzati vagyont a törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes, valamint az egyéb vagyon körébe tartozó forgalomképes vagyoncsoportokban határozza meg. Az önkormányzati ingatlanvagyon tekintetében a 2014. december 31-ig, jogszabályban meghatározott szempontok alapján végrehajtott értékelése során megállapított értékek képezik a nyilvántartás alapját, melyek 2014. december 31-én összességében az alábbiak: 2
Főkönyv Főkönyv neve Aktuális Bruttó érték Aktuális Értékcsökkenés 121112 Korlátozottan forgalomképes földterület állománya 73081076 Ft - Ft 121113 Forgalomképes földterület állománya 167849763 Ft - Ft 121122 Egyéb célú telkek állománya 126816160 Ft - Ft Korlátozottan forgalomképes egyéb 1211332 épületek állománya 637011585 Ft 137979093 Ft 1211333 Forgalomképes egyéb épületek állománya 28271756 Ft 4349232 Ft Forgalomképes ültetvények aktivált 1211413 állománya 700000 Ft 378776 Ft Korlátozottan forgalomképes erdők 1211422 aktivált értéke 6901000 Ft - Ft 1211423 Forgalomképes erdők aktivált értéke 136244188 Ft - Ft Forgalomképtelen kiz.nem. vagyon egyéb 1211491 építmények állománya 62877948 Ft 22970337 Ft Korlátozottan forgalom képes egyéb 1211492 építmény állománya 37721427 Ft 8859446 Ft Forgalomképes egyéb építmények 1211493 állománya 77827968 Ft 9833817 Ft 121811 Üzemeltetésre átadott FKT földterületek 1280686430 Ft - Ft 121812 Üzemeltetésre átadott KFS földterületek 44113249 Ft - Ft 121813 Üzemeltetésre átadott FKS földterületek 14149426 Ft - Ft 1218332 Üzemeltetésre átadott KFS egyéb épület 353556038 Ft 16264682 Ft Üzemeltetésre átadott FKS egyéb 1218333 épületek 9972829 Ft 1803344 Ft Üzemeltetésre átadott KFS egyéb 1218491 építmények 2243173110 Ft 647115549 Ft Üzemeltetésre átadott FKT egyéb 1218492 építmények 2120826718 Ft 577265782 Ft Üzemeltetésre átadott FKS egyéb 1218493 építmények 14416190 Ft 5023920 Ft Teljesen (0-ig) leírt FKS ültetvények 12192413 állománya 1921608 Ft 1921608 Ft Forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó 12213 vagyoni értékű jogok ál 264400000 Ft 9286598 Ft 1261 Termőföldek értékhelyesbítése 78326176 Ft - Ft Összesen 7780844645 Ft 1443052184 Ft Forgalomképtelen vagyon: Forgalomképtelen ingatlanok között a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a parkok kerülnek kimutatásra. A 2014 évben aktiváltuk a vagyonnal kapcsolatosan az I. Világháborús Emlékmű felújítását. A felújítással kapcsolatosan az Önkormányzati vagyon 2.208.584 Ft-tal illetve 157.480 Ft területrendezési költséggel terhelődött, melyhez pályázaton nyert az Önkormányzat 2.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást. A tárgyév során kiépült a közvilágítás a Haleszi II. dűlő eddig ellátatlan részén. Ezzel 3
kapcsolatosan az EDF Démász Zrt 1.017.783 Ft számlát nyújtott be szerződés szerint. Az Önkormányzat szivattyútelepén 2014. évben műszaki felülvizsgálat alapján beruházásként szivattyúcsere történt 5.496.307 Ft értékben. A Daköv Kft. által az Önkormányzat részére kiállított számla víz-, és csatorna bekötésekre 2.398.940 Ft-tal növelték az Önkormányzat infrastruktúrájának értékét. Korlátozottan forgalomképes vagyon: A korlátozottan forgalomképes vagyon az önkormányzat törzsvagyonának része. Ide tartoznak a közművek, intézmények és középületek, védett természeti területek (védett erdők), továbbá az önkormányzat által meghatározott egyéb ingatlanok. 2014. évben az Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérbeadásából 819 ezer forint bevétel származott. 2014. évben a Szabadság téri 4 db üzlet alatti földterületek bérleti díjából, összesen 1.254 ezer forint bevétele származott a települési önkormányzatnak, továbbá a piaci pavilonok bérbeadásából 280 ezer forint bevétele származott. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjából 2014. évben összesen 201 ezer forint bevétele származott az önkormányzatnak. A 2014. évben aktiváltuk az Idősek Nappali Otthonának akadálymentesítési munkálatait. Ezzel az épület értéke 300.000 Ft-tal növekedett. A beruházást a Gerje-Forrás Nonprofit Kft végezte. 2014. évben a Gubányi Károly Általános Iskola megsüllyedése miatt keletkezett károk elhárítása kezdődött meg. Ezzel kapcsolatosan az épületre ráaktiválásra került a felújítás 1.845.000 Ft értékben. A kárral kapcsolatosan további költségek a későbbiekben várhatóak, az ehhez kapcsolatos biztosítási ügyintézés folyamatban van. A javítások aktiválása 2015. évben várható. 2014. év folyamán a Gerje-Forrás Nonprofit Kft út-, és járdafelújításokat, illetve padkázási munkálatokat végzett megrendelésre az Önkormányzat részére 1.380.380 Ft értékben. Továbbá elkészült 500 m járda a Kossuth Lajos utcán és a Rákóczi úton 1.628.390 Ft értékben. 2014. évben aktiválásra került továbbá az GKÁI tetőfelújítása 787.400 Ft értékben, illetve a Kávai úti Óvoda tetőjavítása 1.130.000 Ft értékben. Egyéb vagyon körébe tartozó: Forgalomképes ingatlanok Az önkormányzat törzsvagyonába nem sorolható további ingatlanok körébe tartoznak a lakások, építési telkek, belterületi beépítetlen területek, külterületi szántók, szőlők stb. 2014. év folyamán az Önkormányzat fenti körbe tartozó ingatlant nem értékesített, illetve nem vásárolt. Az önkormányzati tulajdonú zöldterületek karbantartását 2014. évben is a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. végezte. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2014. évben is elvégezte a külterületi, volt zártkerti ingatlanok gyommentesítését, illetve parlagfű mentesítését, amely kétszeri 4
kézi, illetve gépi kaszálással (a frekventált helyeken háromszor) történt. A munka elvégzésével kapcsolatban, az illetékes szakhatóság részéről semmiféle kifogás nem merült fel. Az önkormányzati törzsvagyonba forgalomképes ingóságokról (különösen: számítástechnikai eszközök, nagy értékű műszerek, járművek, szerszámok, gépek, felszerelések) a Polgármesteri Hivatal e célra elkülönített analitikus nyilvántartást vezet. 2014. évben az Önkormányzat vásárolt 20 db Notebookot a képviselő testület részére feladatellátás céljából. Az eszközök használatba vannak Pilis Város Önkormányzatának képviselőinél. Az eszközök könyv szerinti értéke 2.236.120 Ft volt. Számítástechnikai eszközök között megjelenik továbbá 484.252 Ft Családsegítő Központ részére biztosított 6 db új asztali számítógép, a feladat ellátási együttműködés keretében. A könyvekben két kiemelt fontosságú feladat ellátásához az Önkormányzat biztosít működési feltételeket. Ezek a közmunka program működtetése a településen és a mezőőri feladat ellátásának feltételei. A Közmunka programmal kapcsolatosan 2014. év során 2.215.691 Ft értékben történtek beszerzések. Az eszközök Pilis Város Önkormányzatának könyveiben tételesen szerepelnek. A Mezei őrszolgálati feladattal kapcsolatban a legnagyobb értéket a 3 db KeeWay TX 125 Enduro motorkerékpár képezi, melynek értéke összesen a könyvek szerint 1.462.856 Ft. Vásárlásra került továbbá 2 db sörétes fegyver 155.000 Ft, binokuláris távcső 43.701 Ft és telefonok 25.927 Ft értékben. Tárgyi eszköz nyilvántartás szerint 2014. évben beruházások történtek továbbá a rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében. Ilyenek a Petőfi Parkban felállított faházak és áramellátásuk kiépítése, a Karácsonyi díszkivilágítás felszerelt motívumok, pavilonok, zászlók és zászlótartók cseréje. Ezek együttes értéke: 2.524.625 Ft. Az Önkormányzat a házi orvosi és védőnői feladatokkal kapcsolatosan 304.190 Ft értékben szerzett be tárgyi eszközöket (audióméter 286.600 Ft). Fent írtak alapján, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodásáról és az önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló írásbeli beszámolót elfogadja, illetve tudomásul veszi. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Simó Gáborné polgármester Határidő: azonnal. Pilis, 2015. május hó 11. napján. Simó Gáborné polgármester 5
Az előterjesztés melléklete: - - Az előterjesztést készítette: Nagyné Rubi Irén pénzügyi ügyintéző Törvényességi záradék: Tóth László jegyző Az előterjesztés véleményezésére jogosult: a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, Fejlesztési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága. Az előterjesztés megtárgyalásához nem javasolok senkit meghívni. 6