Az egyszerősített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlegének elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök /aktívák/ 2008. év 2009. év A. Befektetett eszközök 2340 2121 I. Immateriális javak - - II. Tárgyi eszközök 2340 2121 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 4065 11857 I. Készletek - - II. Követelések 72 15 III. Értékpapírok - - IV. Pénzeszközök 3993 11842 C. Aktív idıbeli elhatárolások 7494 127 Eszközök összesen 13899 14105 Források /Passzívák/ D. Saját tıke 13436 13789 I. Induló tıke /Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás / Eredmény 8540 13436 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl 4896 353 /Közhasznú tevékenységbıl/ VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 349 236 114 80 G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN : 13899 14105
A közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredménykimutatásának elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél 2008. év 2009.év A Összes közhasznú tevékenység bevétele 14912 8070 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 5203 2656 a. Alapítótól - - b. Központi költségvetésbıl - - c. Helyi önkormányzattól 250 300 d. Egyéb 4715 2356 2. APEH SzJA 1 % 238 133 3. Pályázati úton elnyert támogatás NCA + Munkaügyi Minisztérium 9001 4018 4. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel - - 5. Tagdíjból származó bevétel 699 870 6. Egyéb bevétel 9 393 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel /A + B/ 14912 8070 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 10016 7717 Anyagi jellegő ráfordítások 5855 5501 Személyi jellegő ráfordítások 3028 1961 Értékcsökkenési leírás 1132 255 Egyéb ráfordítások 1 - Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagi jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás /D + E/ 10016 7717 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény /B-E/* H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény /G-H/ J. Tárgyévi közhasznú eredmény /A-D/ 4896 353 Tájékoztató adatok 2008. év 2009. év A. Személyi jellegő ráfordítások 3028 1961 1. Bérköltség 2037 1418 Ebbıl: - megbízási díjak 212 - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 336 96 3. Bérjárulékok 655 447-92 B. A szervezet által nyújtott támogatások közhasznú, kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén /C-F/.
Követelés leltár 2009. december 31. Tagdíj követelés: 15.000,- Ft 15.000,- Ft Az adatok a mérleg adataival egyezıek.
KÖTELEZETTSÉG LELTÁRA 2009. DECEMBER 31. Tagnak győjtott támogatás SzJA Eü.jár. Munkaadói jár. Munkavállalói jár. Munkabér Egészségbiztosítási alap Nyugdíjbiztosítási alap 45.000,- Ft 16.000,- Ft 1.000,- Ft 2.000,- Ft 2.000,- Ft 108.835,- Ft 12.000,- Ft 50.000,- Ft 236.835,- Ft Az adatok a mérleg adataival megegyeznek.
PÉNZTÁR 2009. DECEMBER 31. Pénztár egyenleg: 31.260,- Ft 1 db 20 20.000,- 1 db 10 10.000,- 2 db 500,- Ft 1.000,- 1 db 200,- Ft 200,- 6 db 10,- Ft 60,- 31.260,- Szigetvári Takarékszövetkezet számla 1.302.066,- Szigetvári Takarék Lekötött betét Lekötött betét Összes pénzkészlet 2009. december 31- én 9.346,- 9.000.000,- 1.500.000,- 11.842.672,- Ft
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 8.070 Tagdíj bevétel 870 APEH SzJA 1 % 133 Régiós Irodától támogatás 810 Pályázaton elnyert összeg 3.085 Munkaügyi Közp.-tól kapott bértámogatás 932 Pécs Mj.V. Önkormányzat 300 Adomány Lorin KFT 310 Adomány magánszemélyektıl 1.100 Egyéb bevétel 137 Korcsolyajegy, telefon magáncélú haszn. Különféle rendezvényekre fizetett tagi hozzájárulás Balatonfenyvesi nyaralásra a tagok által befizetett összeg Banki kamat 393
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 7.717 Anyagjellegő ráfordítás 5.501 Rendezvények költségei Üzemelési költségek /főtés, villany, telefon, posta, Irdaszerek, bankktg./ bérleti díj Személyi jellegő ráfordítás 1.961 Munkabér és járulékai, megbízási díjak Értékcsökkenési leírás 255 Közhasznú eredmény 353
Aktív idıbeli elhatárolások leltára 2009. év Bevétel elhatárolás Bértámogatás december hóra 96 96 Költségek elhatárolása Aionext KFT 20 Signál biztosító 11 31 Összesen : 127 ================================================================ Pécs,2010. március 02.
Passzív idıbeli elhatárolás leltára 2009. év 2010. évi tagdíjak 78 Költség elhatárolás Vodafon 2 Összesen : 80 Pécs, 2010. március 2.