Kolping Ház 3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 1. A KÉKES TURISTA EGYESÜLET 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA Taglétszámunk 2006-ban 118-rıl 126 fıre nıtt, ezzel továbbra is Heves megye legnépesebb és legaktívabb természetbarát szervezete vagyunk Fıbb tevékenységeink 2006-ban: - Májusban, júniusban és októberben immár hagyományosan megrendeztük A Tiszta Mátráért elnevezéső hulladékgyőjtı akciónkat, melynek keretében a Gyöngyösi- és a Felsı-Mátra 220 km-nyi turistaútját tisztítottuk meg 200 önkéntes segítségével. - Nyári turistaút-festı táborunk keretében 48 km új turistautat alakítottunk ki a Délnyugati-Mátrában, emellett 4 km-t a Keleti-Mátrában. Felújítottuk az Országos Kéktúra Mátrán átvezetı 48 km hosszú szakaszát Mátraverebélytıl Sirokig, valamint 24 km egyéb turistautat. Mindezek elvégzésére 172 munkanapot fordítottunk. - Nyílt túrát az elmúlt évben 24 alkalommal szerveztünk 670 résztvevıvel, melyeknek a fele vendég volt. Egyesületi túráinkon összesen mintegy 8865 km-t túráztunk, bebarangoltuk Isztriát, Erdélyt, a Szlovák Paradicsomot és a Fátrát is. - Továbbra is részt veszünk a Mátra internetes útikalauzának, a www.matrahegy.hu honlapnak az üzemeltetésében, melynek látogatottsága havi 40-50ezres nagyságú. - Folyamatosan részt veszünk a Mátra turistatérképeinek és útikönyveinek helyszínelésében, adatgyőjtésében, lektorálásában. - A gyerekek természet- és környezetbarát szemlélető nevelésének segítése érdekében együttmőködünk a gyöngyösi Jeruzsálem úti óvodával. A 150 fıs Mátra Manók tagjai 140 szülıt, nagyszülıt, testvért, ismerıst és 50 vendég-óvodást is megmozgattak 2006-ban. 34 alkalommal összesen 205 órán keresztül, 156 km-t megtéve ismerkedtek a természettel. - Közhasznú szervezetként nemcsak a honlapunkon igyekszünk turisztikai információval ellátni a Mátra iránt érdeklıdıket, hanem az éves programfüzetünkben is a nyílt túráktól a teljesítménytúrákon és túraversenyeken át a túramozgalmakig csokorba győjtve kínáljuk a túrázási és élményszerzési lehetıségeket mindenkinek. - Április elsı hétvégéjét immár hagyományosan a mátrai túramozgalmaknak szenteltük. Két napon keresztül 10 vezetett túra keretében mintegy 80 fıt ismertettünk meg 7 mátrai túramozgalommal. Az általunk szervezett Rákóczi túramozgalmat 2006 év végéig 251-en teljesítették. - Egyre nagyobb népszerőségnek örvendı rendezvényeink rendszeres és különbözı nehézségi fokú alkalmat teremtenek a sportjellegő természetjárásra: A március 18-i Mátrahegy teljesítménytúra 10, 20, 30 és 40 km-es távjain 709-en indultak. Június 4-5-én rendeztük meg a Mátrai Csillagok teljesítménytúrát. Ez az elsı éjszakai teljesítménytúra a Mátrában, a 15, 25 és 45 km-es távokon a rendkívül mostoha idıjárási viszonyok ellenére 199 fı vett részt. November 11-én 78 versenyzıvel bonyolítottuk le az Avar Kupa tájékozódási túraversenyt. - 2006-ban sem maradtunk nívós szakmai rendezvény nélkül: április végén a 35 résztvevı megelégedésére szerveztük meg a Természetvédelmi Vándorgyőlést. - Szervezett formában (30-40 fıs csoportokban, többnapos túrákkal) 328 km megtételével befejeztük az Országos Kéktúra teljesítését számos más egyéb túramozgalom bejárása mellett. - Egyesületünkbıl jelenleg 51 fı rendelkezik különbözı szintő természetjáró minısítéssel. 2006-ban 2 bronzjelvényes, 2 ezüstjelvényes, 3 aranyjelvényes, 2 érdemes és 1 kiváló természetjáró minısítést szereztünk.
Az egyesület tisztségviselıi megbízatásukat társadalmi munkában látják el, tevékenységükért semmilyen juttatásban nem részesültek. Az egyesület 2006. évi mérlege, pénzügyi tervének teljesülése és a 2006. évi pályázati tevékenysége mellékelve. Gyöngyös, 2007. március 26. Simon Péter
Pályázati úton szerzett támogatások A KÉKES TURISTA EGYESÜLET 2006. ÉVI PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE Kiíró szervezet pályázott összeg megítélt összeg megérkezett összeg felhasználás megjegyzés Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzeti Sporthivatal - Mobilitás Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Wesselényi Miklós közalapítvány Gyöngyös város PH. Sport Bizottság Gyöngyös város PH. Sport Bizottság 333 000 100 000 0 A Tiszta Mátráért hulladékgyőjtı és feltérképezı akció 150 000-0 Ágasvári tábor 700 000 700 000 0 TURISTA ÚTJELZİ TÁBLARENDSZER LÉTESÍTÉSE A MÁTRÁBAN 400 000 210 000 105 000 OKT, Tt 200 000 50 000 50 000 mőködési költségek (saját túrák) 200 000 100 000 100 000 Teljesítménytúrák NCA nemzetközi 100 000 100 000 42 400 YNF külföldi rendezvényein való részvétel lemondtuk 2007-re halasztva folyamatban NCA mőködési 1 733 482 867 000 867 000 mőködési költségek folyamatban NCA internet 200 000 - - honlap fejlesztés Gyöngyös város Önk.Környezetvédelmi 150 000 150 000 150 000 Tiszta Mátráért elszámolt Bizottság Összesen: 2 433 000 2 277 000 1 314 400 Nem pályázati úton szerzett támogatások SZJA 1% - 498 208 498 208 cél szerinti felhasználás 2006-2007-ben - MTSZ 133 280 133 280 133 280 OKT Mátrai szakaszának festése Gyöngyös város Önk.Környezetvédelmi Bizottság 150 000 150 000 150 000 Tiszta Mátráért Összesen: 781 488 781 488
KÖLTSÉGVETÉSI TERV - TÉNY 2006. Eft-ban Nyitó TERV TÉNY Elızı évrıl maradvány 710 710 ebbıl folyószámlán 648 648 pénztár 62 62 - - TERV TÉNY I. BEVÉTELEK: 8 476 8 768 1. Banki kamat bevételek 20 20 11 11 2. Egyesületi tagdíjak 270 334 KTE 200 225 MTSZ 70 109 3. Magán támogatások - - eseti - rendszeres - ezekbıl kötött célú - szerzıdéses - 4. Saját rendezvények bevételei 4 480 5 413 Mátrahegy teljesítménytúra 200 294 Mátrai csillagok 250 105 OKT bevételei 850 988 EKE tábor 200 418 Szlovák paradicsom, Liptói Tátra 1 120 1 472 Isztria, Tirol 1 750 1 858 Avar Kupa 30 15 Csoportos teljesítménytúrák, kirándulások 20 167 Rákóczi túramozgalom 60 96 5. Közp. ktg. vetési szervtıl és pénzalaptól kapott céltámogatás 3 233 2 098 NCA mőködési 1 733 1 148 NCA nemzetközi 100 14 Zöld Forrás 2006 100 - A Mátra jelzıtábláinak kihelyezése 700 - Wesselényi közalapítvány 200 305 OKT turistauút felújítás 100 133 SZJA 1% 300 498 6. Önkormányzattól kapott céltámogatás 450 300 A Mátra jelzıtábláinak kihelyezése 300 - Tiszta Mátráért 300 150 Teljesítménytúra szervezésre 100 100 Sporttevékenységre 50 50 7. Saját munkavállalások és szolgáltatások bevételei - - 150 150 8. Egyéb bevételek 23 462 Természetvédelmi vándorgyőlés, Kelet-Mo. értekezlet - 456 Egyéb (OKT füzet) 3 6 Egyesületi póló 20 -
II. KIADÁSOK: 8 306 7 517 1. Általános mőködési költségek 1 196 268 bank kts. 50 31 könyvelési díj 96 72 adminisztrációs ktg.-ek 150 110 Székhely fenntartási költségei 700 kiadványok készítése 150 52 Konferencia díjak 50 3 2. Saját rendezvények költségei 5 560 6 663 Mátrahegy teljesítménytúra 250 240 Mátrai csillagok 250 427 OKT 1 150 1 185 EKE tábor 300 383 Szlovák paradicsom, Liptói Tátra 1 170 1 283 Isztria, Tirol 1 800 1 985 Rákóczi túramozgalom 20 - Túramozgalmas hétvége 50 - Avar Kupa 120 48 Természetvédelmi vándorgyőlés, Kelet-Mo. értekezlet 457 Csoportos teljesítménytúrák, kirándulások 50 220 Gyalogkakukk, Erdei tábor 50 88 Tiszta Mátráért 300 347 Évzáró rendezvény 50 3. Céltámogatás munkafeladatok ktg.-ei 200 156 turistautak felújítása 200 156 4. Céltámogatásos sporttevékenységek ktg.-ei - - - 5. Saját fedezető célfeladatok ktg-ei 50 - következı évi programok elıkészítése 50 6. Saját munkavállalások és szolgáltatások költségei - - 7. Munkabérek és díjak: - - 8. Beruházások és eszközbeszerzések valamint selejtezések 800 - - 9. Támogatások és jutalmak: 380 311 Nevezési díjak 50 Szövetségi tagdíjak (TFSZ) 10 2 Képzések (fiatalok külföldi útjai NCA-ból) 100 52 Képzések (aktivisták, találkozók) 200 257 Szakkönyvek (térképek) 20 10. Egyéb kiadások 120 119 Egyéb 50 - MTSZ tagdíj 70 119 III. KÉSZPÉNZ ALAKULÁSA TERV TÉNY 1. Induló (elızı év végi) helyzet 710 710 Banki folyószámlán és pénztárban 710 710 2. Tervezett évvégi helyzet 880 1 961 Banki folyószámlán és pénztárban 880 1 961 3. Tervezett változás 170 1 251 TERV TERV TÉNY TÉNY
18582413-1-10 Statisztikai számjel vagy adószám Kékes Turista Egyesület Társadalmi szervezet neve 3200 Gyöngyös, Török I. u. 1. Címe Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2006. Év "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva." Keltezés: Gyöngyös, 2007. május 10. P.H. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)
18582413-1-10 Statisztikai számjel vagy adószám 2006. ÉV MÉRLEG adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbí-tései Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 774 528 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 66 40 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 708 488 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 1 205 2 451 7 I. KÉSZLETEK 495 470 8 II. KÖVETELÉSEK 20 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 710 1 961 11 C. Aktív idıbeli elhatárolások 281 163 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) 2 260 3 142 13 D. Saját tıke (14-19. sorok) 2 149 3 034 14 I. INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE 15 II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 1 541 2 149 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL 608 885 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 20 E. Céltartalékok - - 21 F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 83 108 22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 83 108 24 G. Passzív idıbeli elhatárolások 28-25 FORRÁSOK ÖSSZESEN (C+D+E+F+G) 2 260 3 142 Keltezés: Gyöngyös, 2007. május 10. P. H. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)
18582413-1-10 Statisztikai számjel vagy adószám EREDMÉNYLEVEZETÉS Sorszám A tétel megnevezése Elızı év 2006 ÉV 1. oldal adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.) 6 520 8 229 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 6 520 8 210 3 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 6-4 a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstıl 6 c) helyi önkormányzattól 7 d) egyéb támogatás 6-8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 372 1 763 9 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4 351 5 603 10 4. Tagdíjból származó bevétel 196 335 11 5. Egyéb bevétel 595 509 12 II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 405 19 13 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.) - - 14 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 15 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 16 C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.) 6 925 8 210 17 D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.) 19 18 E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 6 317 7 344 19 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 6 047 7 088 20 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 62 256 21 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 208-22 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 23 F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) - - 24 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 25 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 26 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 27 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások Keltezés: Gyöngyös, 2007. május 10. P.H. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)
18582413-1-10 Statisztikai számjel vagy adószám EREDMÉNYLEVEZETÉS Sorszám A tétel megnevezése Elızı év 2006 ÉV 2. oldal adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 28 G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.) 473 885 29 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 473 1 122 30 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 31 H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.) 135-237 32 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 135-237 33 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 34 I. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2. - - 35 J. Fizetendı társasági adó - - 36 K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.) 608 885 37 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 608 885 38 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) 39 A. 40 1. 41 42 43 2. 44 3. ebbıl: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok 45 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások 7 088 46 C. Értékcsökkenési leírás 256 47 D. 48 E. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Keltezés: Gyöngyös, 2007. május 10. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje) P.H.
Támogató megnevezése Wesselényi Miklós közalapítvány */ NCA nemzetközi **/ Támogatás (adomány) összege, értéke Eltérés Elızı évi (Ft) Tárgyévi (Ft) (%) (Ft) OKT, TT 150 000 410 000 273% 260 000 YNF külföldi rendezvényein való részvétel 82 370 100 000 121% 17 630 NCA mőködési mőködési költségek 700 000 867 000 124% 167 000 Gyöngyös város Önk.Környezetvédelmi Bizottság Támogatott cél KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2006. Év Tiszta Mátráért 240 000 150 000 63% - 90 000 Térképek, könyvek természetbeni támogatás Versenyek ajándékai 260 800-0% - 260 800 Tourinform Gyöngyös Rákóczi Túramozagalom igazolófüzetek 144 158-0% - 144 158 Gyöngyös város PH.Sport Mátrai csillagok, Avar Bizottság kupa 200 000 100 000 50% - 100 000 Gyöngyös város PH.Sport Bizottság Saját túrák - 50 000 100% 50 000 Összesen 1 777 328 1 677 000 94% - 100 328 */ 105 000 Ft folyósítása 2007-ben realizálódott. **/ 57 600 Ft folyósítása 2007-ben realizálódott.