Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elnöke 29-195/21 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 21. július 14-i együttes ülésére Tárgy: A Nagy kiállítótér Múzeum utca EKF projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának 5. sz. módosítása (NK_konz5)* Mellékletek: 1db Készítette: Pintér-Szekeres Krisztina, Fejlesztési és Projekt Csoport I. Az Európa Kulturális Fővárosa Pécs21 program Nagy Kiállítótér Múzeum utca projektet a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécs21 Menedzsmentközpont Közhasznú Nonprofit Kft. közösen, konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg. A projekt megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződést, valamint a mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/29 (V.28.) Kgy határozattal hagyta jóvá. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 29. június 5-én, a Támogatási Szerződés 29. június 24-én került aláírásra a Baranya Megyei Önkormányzat részéről. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 5. számú módosítására van szükség, tekintettel arra, hogy mind a Baranya Megyei Önkormányzat, mind a Pécs21 Nonprofit Kft. átcsoportosításokat kezdeményezett a Támogatási Szerződésben rögzített költségvetési sorai között. 1. Baranya Megyei Önkormányzatot érintő módosítás A Baranya Megyei Önkormányzat, tekintettel arra, hogy a Papnövelde u. 5. épület rekonstrukció során a geotermikus energiafelhasználás meghiúsult és ezáltal az elnyert KEOP tól elesett, kezdeményezte, hogy a projektben keletkezett igazolt megtakarításokat az építési többletköltségekre lehessen fordítani, az alábbiak szerint. A lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményekét a Baranya Megyei Önkormányzat vonatkozásában a projektmenedzsment soron nettó 375. Ft, a könyvvizsgálat 1
költségei soron pedig nettó 3.666.667 Ft, azaz, mindösszesen nettó 4.41.667 Ft (elszámolható költség: 4.737.895 Ft) költségmegtakarítás keletkezett. Ez az összeg a ROP Irányító Hatóság vezetőjének jóváhagyása értelmében átcsoportosításra került az építés, bontás, felújítás, bővítés (komplex terület előkészítés és kármentesítés költsége nélkül) költségvetési sorra. Fentiek értelmében módosítani szükséges a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás I. számú a Projekt elszámolható költségei mellékletének BMÖ táblázatát. 2. Pécs21 Nonprofit Kft.-t érintő módosítás A pályázat benyújtásakor, illetve a Támogatási Szerződés megkötése során a Pécs21 Nonprofit Kft. projektmenedzsment költségtételei között beállításra került bérköltség tételek 54-es illetve 56-os számlacsoportok közötti megosztása a hatályos számviteli elszámolási szabályok alapján történt. Tekintettel azonban arra, hogy ezen szabályok a projekt előrehaladása során két alkalommal is változtak (29.7.1. illetve 21.1.1.), a korábbi megosztást szükséges volt korrigálni annak érdekében, hogy a soron beállított bérköltség teljes mértékben elszámolható legyen. Ezen túlmenően a Közreműködő Szervezet jóváhagyása alapján 3. Ft átcsoportosításra került az 53-as Egyéb szolgáltatások költségei sorról az 54-56-os bérrel kapcsolatos elszámolások sorokra. A fentiek értelmében a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás II. számú A projekt elszámolható költségeinek részletezése mellékletének Pécs21 táblája módosul. A jelzett változásokat az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 5. sz. módosítása foglalja össze. Tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/27. (III.24.) Kgy Rendelet 4. sz. melléklete szerint erről a módosításról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságai dönthetnek együttes hatáskörben, kérjük a Tisztelt Bizottságokat, hogy a Konzorciumi együttműködési Megállapodás módosításával kapcsolatosan hozzák meg a szükséges döntést. II. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága a Nagy kiállítótér Múzeum utca EKF projekthez kapcsolódóan jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 5. sz. módosítását és felkéri a közgyűlés elnökét annak aláírására. Határidő: 21. július 16. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a Nagy kiállítótér Múzeum utca EKF projekthez kapcsolódóan jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 5. sz. módosítását és felkéri a közgyűlés elnökét annak aláírására. Határidő: 21. július 16. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, 21. július 12. Dr. Csörnyei László a bizottság elnöke Nagy Attila a bizottság elnöke 3
DDOP-4.1.3/A-28-5 sz. Támogatási Szerződés 8. számú melléklete KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nagy Kiállítótér- Múzeumutca Projekt megvalósítása érdekében 5.sz. módosítás Oldal: 1 / 5
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Európa Kulturális Fővárosa- Pécs21 program Nagy Kiállítótér- Múzeum utca beruházásának megvalósításáról 5.sz. módosítása mely létrejött az alábbi felek között Baranya Megyei Önkormányzat (Főkedvezményezett, projektgazda) Postacím: 761 Pécs, Pf. 121 Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 334-1254 Adószám: 15334-2-2 Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Hargitai János elnök Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 117311-15334 Továbbiakban: BMÖ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 47874 Adószám: 1547876-2-2 Aláírásra jogosult képviselője: dr. Páva Zsolt polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 117311-1547876-13532 Továbbiakban: PMJVÖ Pécs21 Menedzsmentközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 9. Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 9. Cégjegyzékszám: Cg.2-9-73783 Adószám: 259952-2-2 Aláírásra jogosult képviselője: Ruzsa Csaba ügyvezető igazgató Számlavezető pénzintézet neve: Volksbank Zrt. Számlaszám: 14117-3932749-12 Továbbiakban: Pécs21 Nonprofit Kft. Oldal: 2 / 5
Szerződő felek (továbbiakban együttesen mint Felek) a megállapodás módosítást az alábbi feltételekkel kötik meg: I. Előzmények A Nagy Kiállítótér Múzeumutca projekt megvalósítása érdekében létrehozott Konzorcium az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 21 program kiemelt projektjeinek megvalósítása tárgyú tervezési felhívására DDOP-4.1.3./A-28-5 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Továbbiakban: Támogató) Operatív Programok Irányító Hatósága a 29. május 12-én kelt K 29-DDOP-4.1.3/A.4873 iktatószámú levél szerint 1.49.617.255,- Ft összegű vissza nem térítendő ban részesített. A projekt címe: Nagy Kiállítótér Múzeumutca (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró DDRFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet 29. június 24 én Támogatási Szerződést kötött a Konzorciummal, melynek 8.sz. mellékletét képezi a jelen módosítás tárgyát képező Konzorciumi megállapodás (a továbbiakban Megállapodás). A Konzorcium tagjai a Megállapodást első alkalommal 29. augusztus 14. napján (előleg igénybevételi szándék miatt), második alkalommal 29. december 21. napján (az elszámolható költségek, illetve az időarányos pénzfelhasználás időbeli ütemezésének módosulása miatt), harmadik alkalommal 21. február 12. napján (a saját erő kiegészítéseként - megítélt vissza nem térítendő indukálta forrásösszetétel módosítás miatt), valamint negyedik alkalommal 21. június 17. napján (a projekt végső megvalósítási határidejének 21. december 3-ára történő módosulása miatt) módosították. A Konzorcium tagjai a Megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi tag által elszámolható költségek TSZ sorok közötti átcsoportosítása miatt az alábbiak szerint módosítják: II. Módosítások Oldal: 3 / 5
II. 1. Szöveges részt érintő változások: A Konzorciumi Megállapodás szöveges része a módosítás keretében nem változik. A módosítások nem érintik a szerződés eredeti célját- és egyéb előírásait. II. 2. A mellékletben szereplő táblázatokat érintő változások: A Konzorciumi Megállapodás I. számú A projekt elszámolható költségei partnerenkénti mellékletei közül a Baranya Megyei Önkormányzat konzorciumi tag a projekt elszámolható költségei táblázatának adatai - a megtakarítások TSZ sorok közötti ROP IH vezetőjének jóváhagyása szerinti átcsoportosítása miatt az alábbiak szerint módosulnak: a projektmenedzsment soron keletkezett nettó 375.,-HUF (elszámolható ktg: 439.6,-HUF), valamint az igénybevett egyéb szolgáltatások: külön könyvvizsgálat ktg-ei soron keletkezett nettó 3.666.667,-HUF (elszámolható ktg: 4.298.295,-HUF) azaz, mindösszesen nettó 4.41.667,-HUF (elszámolható költség: 4.737.895,-HUF) költségmegtakarítás átcsoportosításra került az építés, bontás, felújítás, bővítés (komplex terület előkészítés és kármentesítés költsége nélkül) TSZ sorra. A Konzorciumi Megállapodás II. számú A projekt elszámolható költségeinek részletezése partnerenkénti mellékletei közül a Pécs21 Nonprofit Kft. konzorciumi tag A projekt elszámolható költségeinek részletezése táblázatának adatai a csatolt melléklet szerint módosulnak. A módosítást a következők miatt vált szükségessé: A pályázat benyújtásakor, illetve a Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) kötés során a projektmenedzsment költségtételei között beállításra került bérköltség tételek 54-es illetve 56-os számlacsoportok közötti megosztása a hatályos számviteli elszámolási szabályok alapján történt. Tekintettel azonban arra, hogy ezen szabályok a projekt előrehaladása során két alkalommal is megváltoztak (29.7.1. illetve 21.1.1.) ami a korábbi megosztás átcsoportosítást tette szükségessé annak érdekében, hogy a soron elszámolható bérköltség teljes mértékben lehívható legyen. Továbbá a KSZ jóváhagyása alapján mindösszesen 3.,-Ft átcsoportosításra került az 53-as Egyéb szolgáltatások költségei sorról az 54-56-os bérrel kapcsolatos elszámolások sorokra. III. Záró rendelkezések Oldal: 4 / 5
III.1. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró Tag aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére. III.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. III.3. Tagok rögzítik, hogy az általuk vállalt feladatok teljesítése körében születő közgyűlési, egyéb testületi határozatok, jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteivé válnak. III.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás módosítás aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. III.5. A Konzorciumi megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak továbbra is érvényben és hatályban. III.6. A Tagok a Megállapodás módosítását alapos áttanulmányozás, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írták alá. Mellékletek: - I.sz. Projekt elszámolható költségei melléklet BMÖ - II.sz. A projekt elszámolható költségeinek részletezése Pécs21 Nonprofit Kft. Oldal: 5 / 5
Konzorcium vezetője... Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat P.H. Aláírás dátuma: Konzorciumi tag Konzorciumi tag... dr. Páva Zsolt Ruzsa Csaba Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs21 Nonprofit Kft. P.H. P.H. Aláírás dátuma: Aláírás dátuma:.. Oldal: 6 / 5
Melléklet táblázatok Oldal: 7 / 5
1.sz. melléklet: Projekt elszámolható költségei BMÖ Projekt előkészítés max. 6% Projekt menedzsment költségei max 2% Föld, ingatlanvásárlás költsége max. 1% Építés, bontás, felújítás, bővítés Komplex terület-előkészítés költsége max. 1%, kármentesítéssel együtt max. 15% Időszakok-támogatható tevékenységek nak nak ún. állami nak Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) x x x Előlegigénylés (X-szel jelölve) Felmerülő költségek 26. év II. félév 27. év I. félév 27. év II. félév 28. év I. félév 28. év II. félév 29. év I. félév 98 559 Ft 17 739 228 Ft - Ft 2 9 946 Ft 8 69 Ft 1 452 264 Ft - Ft 171 18 Ft 29. év II. félév 17 388 Ft 3 129 678 Ft - Ft 368 899 Ft 21. év I. félév 18 844 Ft 3 391 68 Ft - Ft 399 782 Ft 21. év II. félév 46 497 Ft 8 368 636 Ft - Ft 986 423 Ft 211. év I. félév 211. év II. félév Összesen 98 559 17 739 228 2 9 946 9 798 16 342 258 1 926 284 Támogatás mértéke (%) nak Támogatás 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 26. év II. félév - - - - - - - - - - - - - - - - - 27. év I. félév - - - - - - - - - - - - - - - - - 27. év II. félév - - - - - - - - - - - - - - - - - 28. év I. félév - - - - - - - - - - - - - - - - - 28. év II. félév - - - - - - - - - - - - - - - - - 29. év I. félév 49 28 15 78 344-1 777 34 4 35 1 234 424 - - 145 53 - - - - - - - - 29. év II. félév - - - - 8 694 2 66 226 - - 313 564 - - - - - - - - 21. év I. félév - - - - 9 422 2 882 928 - - 339 815 - - - - - - - - 21. év II. félév - - - - 23 248 7 113 34 - - 838 46 - - - - - - - - 211. év I. félév - - - - - - - - - - - - - - - - - 211. év II. félév - - - - - - - - - - - - - - - - - Összesen 49 28 15 78 344-1 777 34 45 399 13 89 918 - - 1 637 342 - - - - - - - - Beruházási költségek aránya alapján képzett i jogcím-arány,49% 89,1%,% 1,49%,49456% 89,1332% 1,49212%
Építés, bontás, felújítás, bővítés (komlplex területelőkészítés és kármentesítés költsége nélkül) Eszköz és immateriális javak beszerzése Szolgáltatások igénybevételének költségei ESZA típusú költségek:pl. képzések max. 2% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei - Független műszaki ellenőr költsége max. 1% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei Szakértői költségek, egyéb szakmai szolgáltatások, eljárási díjak pl. építész, műszaki vezető ún. állami nak nak nak nak Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) x x x x x x nak - Ft - Ft - Ft - Ft 94 692 Ft 17 43 6 Ft - Ft 2 8 888 Ft 2 18 768 Ft 363 347 88 Ft - Ft 42 828 296 Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft 3 19 852 Ft 559 728 392 Ft - Ft 65 975 918 Ft 265 72 Ft 47 825 646 Ft 5 637 272 Ft 38 65 Ft 6 956 475 Ft - Ft 819 969 Ft 1 6 49 Ft 19 793 489 Ft 22 489 78 Ft 265 719 Ft 47 825 646 Ft 5 637 272 Ft 6 188 669 1 113 869 689 131 293 292 531 439 95 651 292 11 274 544 133 342 23 999 535 2 828 857 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 346 14 486 61-1 77 555 1 9 384 38 845 637-36 44 52 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 554 926 475 769 133-56 79 53 132 86 4 651 799-4 791 681 - - - - - - - - 19 325 5 913 4-696 974 53 25 162 174 466-19 115 716 132 86 4 651 799-4 791 681 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 94 335 946 789 236-111 599 298 265 72 81 33 598-9 583 362 - - - - - - - - 66 671 2 399 65-2 44 529,49456% 89,1332% 1,49212%
Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Jogi szolgáltatások költsége max. 1,5% nak Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Nyilvánosság biztosításának költségei max 1% mértékben nak Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Külön könyvvizsgálat költsége max.,5% nak Általános költségek max.,5% Kulturális célú nak Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) x x x x x x Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen Összesen Összesen évek szerint - Ft - Ft - Ft - Ft 5 935 Ft 1 68 16 Ft 4 76 886 125 95 Ft 695 368 2 - Ft 75 851 Ft - Ft 13 652 48 Ft - Ft - Ft - Ft 1 69 185 Ft - Ft 11 457 Ft - Ft 2 62 243 Ft 411 71 837 243 8 Ft 295 126 673 452 417 723 99 494 873 75 851 13 652 48 1 69 185 17 392 3 13 43 368 985 1 442 912 596 1 442 912 596 Előlegigényléssel érintett 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 85,% 85,% költségtípusokra Összesen Összesen évek szerint jutó összesen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 53 392 - - - - - - - - - - - - - - - - 349 241 557 383 771 949 - - - - - - - - 2 967 97 936-17 19 - - - - 589 859 319 - - - - 37 925 11 64 241-1 367 87 5 729 1 752 96-26 618 - - - - 25 346 821 84 26 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 925 11 64 241-1 367 87 8 696 2 66 842-313 637 - - - - 1 223 978 89 1 223 978 89 Igényelhető előleg mértéke (35%)
II. sz. melléklet A projekt elszámolható költségeinek részletezése Pécs21 Kft Projekt előkészítés max. 6% Projekt menedzsment költségei max 2% Föld, ingatlanvásárlás költsége max. 1% Építés, bontás, felújítás, bővítés Komplex terület-előkészítés költsége max. 1%, kármentesítéssel együtt max. 15% Tevékenységek-költségkategóriák (5 %) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) ún. nak nak állami nak (5 %) (5 %) (5 %) (5 %) ún. állami nak 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 121. Földterület, termőföld 122. Telek, telkesítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 124. Egyéb építmények 125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 15 753 453 78 297 51. ANYAGKÖLTSÉG 511. Vásárolt anyagok költségei 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek - Ft - Ft 54. BÉRKÖLTSÉG 12 118 954 Ft 6 233 Ft 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56. BÉRJÁRULÉKOK 3 634 499 18 64 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 3 369 859 Ft 16 74 Ft 562. Egészségügyi hozzájárulás 58 398 Ft 297 Ft 563. Munkaadói járulék 26 242 Ft 1 27 Ft 564. Szakképzési hozzájárulás 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI OSSZESEN 15 753 453 78 297 uházási költségek aránya alapján képzett i jogcím-arány,49% 89,1%,% 1,49%
Építés, bontás, felújítás, bővítés (komlplex területelőkészítés és kármentesítés költsége nélkül) Eszköz és immateriális javak beszerzése Szolgáltatások igénybevételének költségei ESZA típusú költségek:pl. képzések max. 2% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei - Független műszaki ellenőr költsége max. 1% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei Szakértői költségek, egyéb szakmai szolgáltatások, eljárási díjak pl. építész, műszaki vezető (5 %) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) ún. állami nak (5 %) ún. állami nak (5 %) ún. állami nak (5 %) ún. állami nak (5 %) nak 15 341 21 194 659 15 341 21 194 659 75 667 Ft 15 224 333 Ft 29 674 Ft 5 97 326 Ft 15 341 21 194 659
Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Jogi szolgáltatások költsége max. 1,5% Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Nyilvánosság biztosításának költségei max 1% mértékben Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Külön könyvvizsgálat költsége max.,5% Általános költségek max.,5% Összesen Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (Ft-ban) (5 %) ún. állami nak (5 %) ún. állami nak (5 %) ún. állami nak (5 %) nak 4 451 895 549 38 31 75 21 3 4 451 895 549 9 15 3 6 4 451 Ft 895 549 Ft 9 12 179 187 3 652 563 4 451 895 549 38 31 75 3 386 599 58 695 27 269