Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 732923 1254 16 0402 841105 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 5465 Cserkeszőlő Köztársasá tér 1 2011...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 101 A helyi önkormányzatok vis maior támoatásának elszámolása 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 25 A helyi önkormányzat adóssáot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettsévállalásának (hitelképesséének) felső határa 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása - 2 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 33 Központosított előirányzatok és eyéb kötött felhasználású támoatások elszámolása 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidiben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, táryi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vayonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 44 A helyi (települési és területi kisebbséi) önkormányzat, az orszáos kisebbséi önkormányzat, a többcélú kistérséi társulás adóssáállományának évenkénti alakulása 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap mealapozásához) 49 A normatív, kötött felhasználású támoatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap mealapozásához) 50 A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbsé mérsékléssel való teljeskörű elszámolása 51 A normatív, kötött felhasználású támoatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettséek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költsévetési jelentés NETTO04 Nettósított 04 NETTO09 Nettósított 09 NETTO80 Nettósított Önkormányzati költsévetési jelentés - 3 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 17 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 26 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenyséenként 27 Letéti számla pénzforalma 32 A céltámoatás elszámolása 39 A címzett támoatás elszámolása 46 Az előző évi (2008. év) kötelezettsévállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támoatások előirányzat maradványainak elszámolása 47 Az előző évi (2010.) kötelezettsévállalással terhelt központosított előirányzatok és eyéb kötött felhasználású támoatások előirányzat maradványainak elszámolása 60 Immateriális javak, táryi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 4 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 03 3. Vayoni értékű jook (1113,1123) 979 688 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 6 812 3 692 05 5. Immateriális javakra adott előleek (1181,1182) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 7 791 4 380 08 1. Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121,122-ből) 3 041 885 3 362 183 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 26 795 101 069 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 5 712 3 821 11 4. Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) 353 140 183 933 13 6. Beruházásra adott előleek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15 8. Táryi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16 II. Táryi eszközök összesen (08+...+15) 3 427 532 3 651 006 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 4 848 4 848 18 Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) 0 0 19 2. Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 2 245 2 028 21 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 22 5. Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 23 6. Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 24 III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen (17+19+...+23) 7 093 6 876 25 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 0 892 26 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 575 27 3. Vayonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 28 4. Vayonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 29 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0 30 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök (25+ +29) 0 1 467 31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 3 442 416 3 663 729 32 1. Anyaok (21., 241.) 1 764 934 33 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 11 442 5 227 34 3. Növendék-, hízó és eyéb állatok (252,262) 0 0 35 4. Késztermékek (251,261) 0 0 36 5/a Áruk, betétdíjas önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 8 315 10 314 37 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 0 0 38 I. Készletek összesen (32+...+37) 21 521 16 475 39 1. Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 75 938 43 883 40 2. Adósok (281,2881) 88 153 17 701 41 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 1 251 1 893 42 4. Eyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 9 006 1 008-5 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 43 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 0 0 44 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 45 - nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) 0 0 46 - támoatási proram előleek (2871.) 0 0 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 736 653 49 - arancia- és kezessévállalásból származó követelések(2873) 0 0 50 II. Követelések összesen (39+...+42) 174 348 64 485 51 1. Foratási célú részesedés (2951,298-ból) 0 0 52 1/a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 0 53 1/b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 0 54 2. Foratási célú hitelviszony metestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) 2 554 2 554 55 2/a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 2 554 2 554 56 2/b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) 0 0 57 III. Értékpapírok összesen (51+54) 2 554 2 554 58 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 24 51 59 2. Költsévetési pénzforalmi számlák (32) 246 948 334 860 60 3. Elszámolási számlák (33-34) 0 0 61 4. Ideen pénzeszközök (35-36) 0 0 62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 246 972 334 911 63 1. Költsévetési aktív füő elszámolások (391) 8 348 0 64 2. Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 32 372 5 880 65 3. Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394) 0 0 66 4. Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399) 0 168 67 V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen (63+...+66) 40 720 6 048 68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) 486 115 424 473 69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) 3 928 531 4 088 202 FORRÁSOK 70 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0 71 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 30 962 30 962 72 I. Tartós tőke (70+71) 30 962 30 962 73 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0-85 901 74 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 2 289 414 2 773 053 75 II. Tőkeváltozások (73+74) 2 289 414 2 687 152 76 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 78 III. Értékelési tartalék (76+77) 0 0 79 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 2 320 376 2 718 114 80 1. Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) 160 924 149 989 81 Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) 160 924 149 989 82 - előző év(ek) költsévetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 83 2. Költsévetési pénzmaradvány (4212) 72 923 163 404 84 3. Költsévetési kiadási metakarítás (425.) 0 0-6 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 85 4. Költsévetési bevételi lemaradás (426.) 0 0 86 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 87 I. Költsévetési tartalékok összesen (80+83+...+86) 233 847 313 393 88 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) 50 001 9 601 89 Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 50 001 9 601 90 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 0 0 91 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 92 3. Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) 0 0 93 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 94 II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) 50 001 9 601 95 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) 283 848 322 994 96 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0 97 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122) 794 679 885 248 98 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222) 0 0 99 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 2 692 269 100 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 0 0 101 6. Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) 0 0 102 I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen (96+...+101) 797 371 885 517 103 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 0 0 104 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 0 0 105 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 0 0 106 3. Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) 490 076 79 844 107 Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek 482 846 64 137 108 - táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek 7 230 15 707 109 4. Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+ +127) 30 294 61 382 110 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 111 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) 0 0 112 - költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) 0 0 113 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.) 776 1 628 114 - nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) 0 0 115 - támoatási proram előlee miatti kötelezettsé (4491.) 0 0 116 - előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) 0 0 117 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) 0 0 118 - arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) 0 0 119 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 120 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) 25 635 56 000 121 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) 0 0 122 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 2 422 2 422 123 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 124 - eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 125 - táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44992.) 235 242 126 - a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44993.) 0 0 127 - eyéb különféle kötelezettséek (44991.) 1 226 1 090-7 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 128 II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen (103+104+106+109) 520 370 141 226 129 1. Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) 0 18 052 130 2. Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 6 364 2 265 131 3. Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások (483-484.) 34 34 132 4. Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) 168 0 133 Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 134 - Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 135 III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen (129+...+132) 6 566 20 351 136 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) 1 324 307 1 047 094 137 FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) 3 928 531 4 088 202-8 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 365 449 326 699 295 308 02 Illetménykieészítések 4 388 2 219 2 468 03 Nyelvpótlék 1 926 1 114 1 287 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 7 324 4 856 6 143 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 682 974 1 277 06 Eyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 379 769 335 862 306 483 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 21 911 53 519 44 102 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 401 680 389 381 350 585 10 Jutalom (normatív) 0 0 0 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 474 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 1 200 5 498 6 703 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 15 661 19 642 10 652 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 16 861 25 140 17 829 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 929 5 864 3 159 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 17 790 31 004 20 988 17 Keresetkieészítés fedezete 1 872 0 0 18 Vékieléítés 0 0 71 19 Jubileumi jutalom 4 916 4 916 5 495 20 Napidíj 34 35 1 21 Biztosítási díjak 0 0 0 22 Eyéb sajátos juttatások 2 674 1 397 1 860 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 7 624 6 348 7 427 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 275 177 721 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 7 899 6 525 8 148 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 270 200 28 Közlekedési költsétérítés 7 358 6 271 5 884 29 Étkezési hozzájárulás 12 425 13 836 14 294 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 1 014 3 121 2 818 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 20 797 23 498 23 196 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 330 1 146 1 366 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 21 127 24 644 24 562 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 0 0 0 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 30 23 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 30 23 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 45 282 55 016 48 475 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 1 534 7 187 5 246 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 48 688 62 203 53 721 43 Állományba nem tartozók juttatásai 16 055 28 846 26 833-9 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 0 0 0 46 Eyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 16 055 28 846 26 833 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 466 423 480 430 431 139 50 Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 122 929 122 874 96 187 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 52 Eészséüyi hozzájárulás 11 434 2 211 11 629 53 Táppénz hozzájárulás 0 1 058 706 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 55 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 145 542 478 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 134 508 126 685 109 000 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 2 429 2 429-10 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 19 193 20 865 17 274 02 Gyóyszerbeszerzés 138 158 124 03 Veyszerbeszerzés 0 0 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 021 3 764 3 927 05 Könyv beszerzése 2 920 2 156 5 613 06 Folyóirat beszerzése 751 484 299 07 Eyéb információhordozó beszerzése 485 295 85 08 Tüzelőanyaok beszerzése 205 221 494 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 3 429 3 121 3 857 10 Szakmai anyaok beszerzése 4 292 3 719 4 620 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 4 787 6 209 7 192 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 5 850 5 850 5 519 13 Eyéb anyabeszerzés 73 961 76 255 104 841 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 120 032 123 097 153 845 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 4 541 4 554 4 561 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 245 139 149 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 5 351 5 436 5 455 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 10 137 10 129 10 165 19 Vásárolt élelmezés 35 110 32 110 44 987 20 Bérleti és lízin díjak 1 317 1 317 248 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 0 0 0 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szoláltatás díja 10 90 210 24 Gázeneria-szoláltatás díja 13 747 19 737 11 813 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 67 811 66 526 76 554 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 5 5 0 27 Víz- és csatornadíjak 11 308 11 212 6 157 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 11 050 10 528 14 508 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 102 990 93 699 105 733 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 470 1 544 5 529 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 0 0 0 33 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +32) 243 818 236 768 265 739 34 Vásárolt közszoláltatások 0 832 248 35 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 90 970 86 375 77 934 36 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 144 492 144 060 202 653 37 Fordított általános foralmi adó miatti befizetés 0 0 0 38 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 0 0 39 Működési célú általános foralmi adó összesen (35+...+38) 235 462 230 435 280 587 40 Belföldi kiküldetés 2 648 898 214 41 Külföldi kiküldetés 200 200 31 42 Reprezentáció 892 894 1 840 43 Reklám és propaandakiadások 5 460 6 490 4 256-11 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 9 200 8 482 6 341 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0 46 Eyéb doloi kiadások 570 575 527 47 Doloi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 619 219 610 318 717 452 48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 0 0 49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0 50 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 0 0 0 51 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 52 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 0 0 0 53 Eyéb befizetési kötelezettsé 0 0 0 54 Különféle költsévetési befizetések (48+ +53) 0 0 0 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 1 698 12 0 56 Nemzetközi tasái díjak 0 0 0 57 Rehabilitációs hozzájárulás 403 403 5 050 58 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 0 0 0 59 Díjak, eyéb befizetések 50 111 50 590 39 682 60 Adók, díjak, eyéb befizetések (55+...+59) 52 212 51 005 44 732 61 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 130 130 332 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 30 620 30 654 18 659 65 Kamatkiadások összesen (61+ +64) 30 750 30 784 18 991 66 Realizált árfolyamveszteséek 0 0 2 67 Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 68 Eyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 82 962 81 789 63 725 69 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68) 702 181 692 107 781 177-12 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 0 0 0 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 0 0 0 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 194 916 0 11 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 1 174 1 344 1 108 12 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 1 174 196 260 1 108 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 1 174 196 260 1 108 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 0 0 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 1 174 196 260 1 108 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0-13 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 1 174 196 260 1 108 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 30 923 30 901 30 721 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 30 923 30 901 30 721 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 30 923 30 901 30 721 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 23 094 0 0 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 23 094 0 0 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0-14 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 0 500 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 23 094 0 500 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 1 400 1 400 0 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 24 494 1 400 500 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 55 417 32 301 31 221 90 Családi támoatások 0 0 0 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 0 0 0 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 53 137 46 555 34 988 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 53 137 46 555 34 988 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 0 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 85 234 273 716 66 817 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 24 494 1 400 500-15 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítása 19 144 36 317 21 907 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Tenyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 4 794 0 5 066 06 Felújítás összesen (01+...+05) 23 938 36 317 26 973 07 Immateriális javak vásárlása 16 575 2 000 330 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 436 088 461 781 528 506 09 Földterület vásárlás 2 000 2 200 2 500 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 27 917 43 942 90 471 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 328 12 Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 482 580 509 923 622 135 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 21 Lakástámoatás (=20) 0 0 0 22 Inatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 0 0 0 25 Intézményi beruházások általános foralmi adója 121 723 137 595 20 488 26 Központi beruházási kiadások általános foralmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általános foralmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 0 0 0 29 Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általános foralmi adója (25+..+29) 121 723 137 595 20 488 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 604 303 647 518 642 623 32 Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 604 303 647 518 642 623 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 628 241 683 835 669 596 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 628 241 683 835 669 596-16 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 1 026 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 1 026 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 0 0 500 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0-17 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 0 0 500 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 0 0 1 526 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 0 0 0 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 0 0 1 526 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Kockázati tartalék 0 0 0 66 Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások 0 0 0 68 Pénzforalom nélküli kiadások (62+ +67) 0 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 2 422 2 422 2 422 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 23 094 51 838 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 2 422 25 516 54 260 75 Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 77 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 2 422 25 516 54 260 79 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0-18 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 2 422 25 516 54 260 87 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 95 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 2 422 25 516 54 260 97 Füő kiadások 0 0-8 348 98 Átfutó kiadások 0 0-26 492 99 Kieyenlítő kiadások 0 0 0 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0-34 840 101 Összesen (61+68+96+100) 2 422 25 516 20 946-19 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Iazatási szoláltatási díj 340 146 140 0 02 Felüyeleti jelleű tevékenysé díja 0 0 0 0 03 Bírsá bevétele 280 200 858 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 620 346 998 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 6 020 6 220 8 942 0 06 Szoláltatások ellenértéke 747 288 784 751 835 476 0 07 Eyéb sajátos bevétel 250 300 1 153 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 840 1 244 5 637 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 5 583 4 413 4 966 0 10 Intézményi ellátási díjak 28 990 33 678 19 043 0 11 Alkalmazottak térítése 2 420 2 132 1 005 0 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 460 1 460 511 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 0 0 0 0 14 Eyéb saját működési bevétel (05+ +13) 791 851 834 198 876 733 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 118 229 123 075 64 019 0 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 174 330 179 249 166 851 0 17 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 292 559 302 324 230 870 0 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 4 000 4 000 5 186 0 22 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 0 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 4 000 4 000 5 186 0 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 1 088 410 1 140 522 1 112 789 0 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 50 50 3 106 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 32 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +31) 50 50 3 106 0 33 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 50 50 3 106 0-20 -
Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 0 150 03 Termőföld értékesítése 0 150 0 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 0 05 Járművek értékesítése 0 0 0 06 Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 07 Eyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 0 150 150 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 0 0 0 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 150 150 14 Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 15 ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 16 nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 17 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 18 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 80 20 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 21 Pénzüyi befektetések bevételei (14+17+ +20) 0 0 80 22 Felhalmozási bevételek összesen (13+21) 0 150 230 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 0 0 110 593 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 30 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 0 0 110 593 31 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 38 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+ +37) 0 0 0 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) 0 0 110 593 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 32 656 32 656 0 41 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 32 656 32 656 110 593-21 -