Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: állapítja meg. 2.433.212 E Ft Költségvetési bevétellel 2.550.845 E Ft Költségvetési kiadással -117.633 E Ft Költségvetési egyenleggel 72.854 E Ft -ebből működési 44.779 E Ft felhalmozási költségvetési hiánnyal, 2.555.345 összbevétellel, E Ft összbevétellel és 2.555.345 E Ft összkiadással (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el. A kötelező feladatok ellátásához szükséges további fedezet egyéb működési célú támogatásként szerepel az önkormányzat költségvetési bevételein belül, ezen forrás megteremtése érdekében a polgármester igényt nyújt be kiegészítő támogatásra.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a hiány belső finanszírozása a felhalmozási bevételekből vásárolt értékpapírok értékesítéséből származó bevételből történik. 3. A költségvetés részletezése (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. 1 és 8.2 melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-.9.5., mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között nem állapít meg általános, illetve céltartalékot. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 15%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa

lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja, kivéve a fejlesztések önerejének és e rendeletben előirányzott működési feladatok fedezetének biztosítása érdekében szükséges finanszírozási feladatokat az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2009. (III.20.) önkormányzati rendelet 12. (2) bekezdésének megfelelően. (7) Az önkormányzat és intézményei álláshelyeit a 11. melléklet részletezi. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, valamint az egyéb előirányzatokkal a 135/2012. (IX.13.) számú képviselő-

testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet 2014. február 14. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Doboz, 2014. február 13. Simon István Tamás Hrabovszkiné Dandé Szidónia polgármester jegyző Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése 2014. február 14. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Doboz Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1 2 1. sz. táblázat 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 A B C D E F B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím kötelező feladatok önként vállalt feladatok államigazgatás i feladatok Ezer forintban 2014. évi előirányzat összesen 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 787 21 263 105 483 349 533 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 88 460 8 683 97 143 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 63 815 63 815 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 65 512 21 263 96 800 183 575 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 000 5 000 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 150 941 8 175 159 116 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 800 1 800 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 149 141 8 175 157 316 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 1 265 321 1 265 321 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 265 321 1 265 321 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 1 227 623 1 227 623 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 47 640 160 47 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 40 640 40 640 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 13 640 13 640 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 27 000 27 000 4.2. Gépjárműadó 6 000 6 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 000 160 1 160 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 396 027 1 714 397 741 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 109 109 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 15 678 310 15 988 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 736 1 736 5.4. Tulajdonosi bevételek 10 375 10 375 5.5. Ellátási díjak 7 280 1 320 8 600 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 838 84 5 922 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 353 861 353 861 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 150 150 5.10. Egyéb működési bevételek 1 000 1 000 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 213 701 213 701 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 13 000 13 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 200 701 200 701 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 2 296 417 31 152 105 643 2 433 212 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 49 279 49 279 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 49 279 49 279 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 71 054 1 800 72 854 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 71 054 1 800 72 854 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.)

1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Doboz Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 A B C D E F 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 120 333 1 800 122 133 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2 416 750 32 952 105 643 2 555 345 85

1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Doboz Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 86 87 A B C D E F K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Sorszám Kiadási jogcímek kötelező feladatok önként vállalt feladatok államigazgatás i feladatok 2014. évi előirányzat összesen 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 525 460 33 240 105 483 664 183 1.1. Személyi juttatások 256 900 18 417 6 522 281 839 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69 541 4 972 1 761 76 274 1.3. Dologi kiadások 174 716 9 851 400 184 967 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 450 96 800 108 250 1.5 Egyéb működési célú kiadások 12 853 12 853 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1 800 1 800 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 866 7 866 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 187 3 187 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 886 662 1 886 662 2.1. Beruházások 1 756 355 1 756 355 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 706 268 1 706 268 2.3. Felújítások 124 807 124 807 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 109 261 109 261 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 500 5 500 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 500 5 500 2.12. - Lakástámogatás 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 2 412 122 4 500 4 500 4 500 2 416 622 33 240 33 240 105 483 105 483 2 550 845 4 500 4 500 4 500 2 555 345 146 147 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 148 1 4. sor) (+/-) -117 633 149 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 117 633

2.1 melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sorszám Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 349 533 Személyi juttatások 281 839 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 159 116 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 274 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 184 967 4. Közhatalmi bevételek 47 800 Ellátottak pénzbeli juttatásai 108 250 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 12 853 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek 34 880 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 591 329 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 664 183 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 72 854 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 72 854 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 72 854 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 664 183 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 664 183 24. Költségvetési hiány: 72 854 Költségvetési többlet: - 25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

2.2. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 265 321 Beruházások 1 756 355 2. 1.-ből EU-s támogatás 1 227 623 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 706 268 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 124 807 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 200 701 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 109 261 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 5 500 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. Alföldvíz Zrt. bérleti díj 9 000 8. Felhalmozási áfavisszatérítés 353 861 9. Áht-on kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés 13 000 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 1 841 883 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 1 886 662 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 49 279 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4 500 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése 49 279 Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 49 279 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 4 500 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 1 891 162 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 1 891 162 27. Költségvetési hiány: 44 779 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2 433 212 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 2433212 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 122 133 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 122133 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 2 555 345 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2555345 0 2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 2 550 845 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 2550845 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 4 500 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 4500 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 2 555 345 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 2555345 0

3. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez 1 2 A B C D E F Doboz Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sorszám MEGNEVEZÉS 2015. 2016. 2017. után Összesen (6=3+4+5) 1 2 3 4 5 6 1. kezességvállalás szennyvíz kiépítése 45 000 45 000 254 431 344 431 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 45 000 45 000 254 431 344 431 Évek

4. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C Sorszám Bevételi jogcímek Ezer forintban! 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 40 640 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 9 000 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 4. Doboz Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 45 000 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 94 640

5. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 Sorszám Doboz Nagyközség Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Fejlesztési cél leírása Ezer forintban! Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. - 2. - 3. - 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

1 2 3 4 6. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez A B C D E F Beruházás megnevezése Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi előirányzat Ezer forintban! 2014. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Szennyvízvízelevezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/B/10-2010-0065 3 011 057 2014-2015 917 549 1 644 722 448 786 Szennyvízvízelevezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/B/10-2010-0065 támogatási szerződésben nem szereplő összeg 19 736 2014. 19 736 Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program 54 091 2014-2015 18 965 35 126 Piac kialakítása a helyi termelőkért 12 323 2013-2014 2 355 9 968 Tanyaprogram eszközbeszerzés 6 840 2014 6 840 Start mintaprogram (mezőgazdasági program) 14 314 2014 14 314 Belvízrendezés az élhetőbb településekért DAOP-5.2.1/D-2008-0002 68 951 2013-2014 27 141 41 810 23 ÖSSZESEN: 3 187 312 947 045 1 756 355 483 912

7. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A B C D E F Felújítás megnevezése Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi előirányzat Ezer forintban! 2014. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Komp 2013. 6 226 2013-2014 180 6 046 Komp 2014. 5 000 2014 5 000 KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztés 114 976 2014-2015 5 715 109 261 vízmű rekonstrukció 4 500 2014 4 500 ÖSSZESEN: 130 702 5 895 124 807

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 8.1 melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások A B C D E F G Ivóvízminőségjavító program "Ellátórendsezr" EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 Ezer forintban! Források 2012. 2013. 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 18 965 35 126 54 091 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 0 0 18 965 35 126 0 54 091 Kiadások, költségek 2012. 2013. 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 18 965 35 126 54 091 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 0 0 18 965 35 126 0 54 091 EU-s projekt neve, azonosítója: "Szennyvízelvezetés és tisztítás" Források 2012. 2013. 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 3108 303928 550 366 150 175 1 007 577 - saját erőből központi támogatás 1133 54040 55 173 EU-s forrás 6180 604333 1 094 356 298 611 2 003 480 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 9 288 908 261 1 644 722 448 786 0 3 011 057 Kiadások, költségek 2012. 2013. 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 1 503 680 399 670 1 903 350 Szolgáltatások igénybe vétele 9288 908261 141 042 49 116 1 107 707 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 9 288 908 261 1 644 722 448 786 0 3 011 057 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Összesen: Támogatott neve KEOP-1.2.0/B/10-2010-0065 Hozzájárulás (E Ft) 0 0 0 0 0 Ezer forintban! 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 8.2 melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások A B C D E F G "Belvízrendezés az éhetőbb településekért" EU-s projekt neve, azonosítója: DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Ezer forintban! Források 2012. 2013. 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 4071 6 272 10 343 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 23070 35 538 58 608 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 27141 41 810 0 0 68 951 Kiadások, költségek 2012. 2013. 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 27141 41 810 68 951 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 27141 41 810 0 0 68 951 EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2012. 2013. 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 5715 11 531 17 246 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 97 729 97 729 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 5715 109 260 0 0 114 975 Kiadások, költségek 2012. 2013. 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 108 118 108 118 Szolgáltatások igénybe vétele 5715 1 143 6 858 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 5715 109 261 0 0 114 976 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve "KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" Ezer forintban! Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 A B C D E F 9.1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Megnevezé s Önkormányzat kötelező feladatok önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok összesen Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 787 21 263 105 483 349 533 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 88 460 8 683 97 143 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 63 815 63 815 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 65 512 21 263 96 800 183 575 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 000 5 000 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 146 931 146 931 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 800 1 800 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 145 131 145 131 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 1 265 321 1 265 321 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 265 321 1 265 321 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 1 227 623 1 227 623 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 47 640 47 640 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 40 640 40 640 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 13 640 13 640 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 27 000 27 000 4.2. Gépjárműadó 6 000 6 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 000 1 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 388 607 394 389 001 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 109 109 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 11 918 310 12 228 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 676 1 676 5.4. Tulajdonosi bevételek 10 375 10 375 5.5. Ellátási díjak 3 780 3 780 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 738 84 5 822 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 353 861 353 861 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 150 150 5.10. Egyéb működési bevételek 1 000 1 000 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 213 701 213 701 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 13 000 13 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 200 701 200 701 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 2 284 987 21 657 105 483 2 412 127 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 49 279 49 279 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 49 279 49 279 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 62 676 1 800 64 476 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 62 676 1 800 64 476

1 2 3 4 5 6 75 7 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 A B C D E F 9.1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Megnevezé s Önkormányzat kötelező feladatok önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok összesen Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 111 955 1 800 113 755 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2 396 942 23 457 105 483 2 525 882