AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) az Igazgatóság 2014. január 22-i ülésének határozatai alapján ezúton teszi közzé a következőket. 1./ Az Igazgatóság figyelemmel a Részvénytársaság tervezett lépéseiről 2013. november 21-én közzétett soron kívüli tájékoztatás II.1.1. pontjában foglaltakra, valamint 2013. december 16-i és 2014. január 15-i határozataira a Részvénytársaság 2012. április 27-i Közgyűlése 10/2012. (04. 27.) sz. határozatában kapott felhatalmazás alapján úgy határozott, hogy 2014. január 22-i hatállyal a Részvénytársaság 197.963.370,-Ft-os alaptőkéjét új, 10,-Ft-os névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, 321.367.880,-Ft névértéken és 321.367.880,-Ft kibocsátási értéken a korábban jelzett háromszázmillió forintot nagyságrendileg nem jelentősen meghaladó mértékben, teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás ellenében 519.331.250,-Ft-ra felemeli. A részvénykibocsátás árfolyama megegyezik a részvények névértékével, azaz 10,-Ft. Az alaptőke-emelés során 32.136.788 darab új, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra, amelyek a jelenleg meglévő A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosítanak. 2./ Az alaptőke-emelés célja a cégcsoport egyes tagjai rövidlejáratú kötelezettségeinek tőkekonverziója. A Részvénytársaság a cégcsoport hitelezői jelentős körének részvételével tőkekonverziót hajt végre, amelynek során a jelen közzététel mellékletében kimutatott hitelezők
követeléseiket nem pénzbeli hozzájárulásként a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátják. 3./ A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló zárt körű alaptőke-emelésben való részvételre az Igazgatóság feljogosította a jelen közlemény mellékletében megjelölt személyeket. Ezen személyek nem pénzbeli hozzájárulásának tárgyát szintén a jelen közlemény melléklete tartalmazza. A nem pénzbeli hozzájárulásként rendelkezésre bocsátásra kerülő követelések tekintetében a Magyar Szakértői Holding Korlátolt Felelősségű Társaság független könyvvizsgáló (MKVK nyilvántartási száma 002082, a képviseletében ténylegesen eljár dr. Matukovics Gábor bejegyzett könyvvizsgáló, MKVK nyilvántartási száma 003287) által készített, a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és értékelését, valamint a könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentés tartalmazza. Az egyes apportszolgáltatók által nyújtott nem pénzbeli hozzájárulások apportértéke a nominális értékhez igazodik. Az alaptőke-emelésben való részvételre feljogosított személyek a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatukat az Igazgatóság alaptőke-emelésről szóló határozatának meghozataláig megtették, és végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatukat kötelesek a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. 4./ Tekintettel arra, hogy az alaptőke-emelés teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával valósul meg, a Részvénytársaság jelenlegi részvényeseit a részvények átvételére vonatkozólag a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerinti elsőbbségi jog nem illeti meg. 5./ Az Igazgatóság az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően kezdeményezi az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére mint szabályozott 2
piacra. Az Igazgatóság felhívta az Igazgatóság elnökét, hogy gondoskodjék az ehhez szükséges lépések megtételéről. Budapest, 2014. január 22. EST MEDIA Nyrt. 3
MELLÉKLET 4
Tőkeemelő személye Ádám Péter Antal Attila Arquitecto Kft. Bakos Bálint Ferenc Bakos Bálint Ferenc egyéni vállalkozó Balázs Csaba, dr. Bálint Imre Bomber Music Bt. Brusznicki Edit Budaházy Eszter Comorn Kft. Csigirinszkij Gleb, dr. Data Contact Kft. Da-Tor Bt. Dávid Péter egyéni vállalkozó Erdősi György egyéni vállalkozó Európai Felsőoktatásért Kft. Eurowell Logisztikai Kft. Fercom Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft. Fercom Kommunikációs Kft. Gátmezei Enikő GEM Global Yield Fund Limited Gróf Bt. Gyermekprogram Bt. High-Tech Kft. J.M. Lang Bt. Killer Tamás KJ Publishing Kft. Kovách András A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó Apport tárgya* Apportérték forintban részvények darabszáma** EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 503.850,-Ft követelés 503.850,-Ft 50.385 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 754.525,-Ft követelés 754.520,-Ft 75.452 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 4.340.544,- Ft követelés 4.340.540,-Ft 434.054 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 13.977.075,-Ft követelés 13.977.070,-Ft 1.397.707 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 573.459,-Ft követelés 573.450,-Ft 57.345 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 3.902.766,- Ft követelés 3.902.760,-Ft 390.276 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 849.023,-Ft követelés 849.020,-Ft 84.902 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 731.375,-Ft követelés 731.370,-Ft 73.137 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 168.740,-Ft követelés 168.740,-Ft 16.874 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 1.610.326,-Ft követelés 1.610.320,-Ft 161.032 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 42.522.054,-Ft követelés EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 45.114.781,-Ft követelés 87.636.830,-Ft 8.763.683 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 2.192.452,-Ft követelés 2.192.450,-Ft 219.245 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 1.520.915,- Ft követelés 1.520.910,-Ft 152.091 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 135.070,-Ft követelés 135.070,-Ft 13.507 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 6.000.000,- Ft követelés 6.000.000,-Ft 600.000 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 781.321,-Ft követelés 781.320,-Ft 78.132 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 1.461.212,- Ft követelés 1.461.210,-Ft 146.121 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 10.000.000,-Ft követelés 10.000.000,-Ft 1.000.000 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 8.583.295,-Ft követelés 8.583.290,-Ft 858.329 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 3.974.455,-Ft követelés 3.974.450,-Ft 397.445 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 430.854,-Ft követelés 430.850,-Ft 43.085 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 20.000.000,-Ft követelés 20.000.000,-Ft 2.000.000 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 449.359,-Ft követelés 449.350,-Ft 44.935 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 171.318,-Ft követelés 171.310,-Ft 17.131 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 15.000.000,-Ft követelés 15.000.000,-Ft 1.500.000 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 550.000,-Ft követelés 550.000,-Ft 55.000 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 128.380,-Ft követelés 128.380,-Ft 12.838 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 5.657.520,-Ft követelés 5.657.520,-Ft 565.752 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 260.980,-Ft követelés 260.980,-Ft 26.098 5
Kovács András Kovács Barnabás Lauf László egyéni vállalkozó L-Ranch Country Kft. Maldrik András Media Men Communication S.R.L. Mercurius Office Kft. Mészáros Orsolya Metaweb Kft. Mistory Kft. Morvai Edina Orosz Ilona PANGA Ltd. Pankotai Csaba Petrányi Dóra, dr. Rontó Péter Pál egyéni vállalkozó Szicília 2005 Kft. Szűcs Anita Térség Info Kft. Váradi Zoltán Ventinno Piackutató Kft. Veszprémi Fesztivál Iroda Kft. Wallis Asset Management Zrt. Yeloprint Kft. Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 2.373.309,- Ft követelés EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 11.700.000,-Ft követelés 14.073.300,-Ft 1.407.330 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 1.246.973,-Ft követelés 1.246.970,-Ft 124.697 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 3.000.000,-Ft követelés 3.000.000,-Ft 300.000 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 396.018,-Ft követelés 396.010,-Ft 39.601 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 761.449,-Ft követelés 761.440,-Ft 76.144 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 23.193.173,-Ft követelés*** 23.193.170,-Ft 2.319.317 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 1.265.468,- Ft követelés 1.265.460,-Ft 126.546 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 238.000,-Ft követelés 238.000,-Ft 23.800 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 660.871,-Ft követelés 660.870,-Ft 66.087 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 550.000,-Ft követelés 550.000,-Ft 55.000 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 880.340,-Ft követelés 880.340,-Ft 88.034 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 482.785,-Ft követelés 482.780,-Ft 48.278 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 10.102.283,-Ft követelés Exit Kiadói Kft-vel szembeni 3.769.600,-Ft követelés 13.871.880,-Ft 1.387.188 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 8.799.475,- Ft követelés 8.799.470,-Ft 879.947 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 2.192.452,-Ft követelés 2.192.450,-Ft 219.245 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 143.542,-Ft követelés 143.540,-Ft 14.354 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 897.034,-Ft követelés 897.030,-Ft 89.703 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 175.212,-Ft követelés 175.210,-Ft 17.521 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 272.789,-Ft követelés 272.780,-Ft 27.278 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 23.063.557,-Ft követelés 23.063.550,-Ft 2.306.355 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 2.241.148,- Ft követelés 2.241.140,-Ft 224.114 Ingyenes Műsorújság Kft-vel szembeni 4.018.048,- Ft követelés 4.018.040,-Ft 401.804 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 15.598.897,-Ft követelés 15.598.890,-Ft 1.559.889 EST MEDIA Nyrt-vel szembeni 11.000.000,-Ft követelés 11.000.000,-Ft 1.100.000 ÖSSZESEN 321.367.880,-Ft 32.136.788 * A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontja 2014. január 22. ** A részvények A sorozatú, dematerializált, 10,-Ft névértékű, 10,-Ft kibocsátási értékű, névre szóló törzsrészvények. *** Az eredeti, 76.699,54 euró összegű követelés forint-egyenértéke, megállapítva az MNB 2014. január 22-i hivatalos devizaárfolyama alapján. 6