Alapítvány bemutatása: Alakulás kelte: 1990. 09. 12. 1. Tevékenységi kör - A Gyermekkórház- és intézményei eszköz és műszerparkjának modernizálása, korszerűsítése. - A Gyermekkórház- és intézményei megújításának, korszerűsítésének és rekonstrukciós bővítésének segítése. - A gyógykezelésre szoruló gyermekek megfelelő egészségi és pszichés állapotának biztosítása - Korszerű hazai és külföldi gyógyászati eljárások átvételének és helyi adaptálásának segítése. - Az intézményben dolgozó egészségügyi dolgozók szakmai képzésének- és továbbképzésének támogatása, ösztönzése. - A korszerű gyermekgyógyászatban alkalmazott eljárások tanulmányozásátcélzó szakmai tapasztalatcserék, és tanulmányutak szervezése. - Az Alapítvány anyagi eszközeinek bővülése következtében a gyermekkórház ellátási területéhez tartozó különösen a Budapest IV., XIII. és XV. kerületek gyermek és fiatalkorú lakossága egészségi állapotának javítását célzó népegészségügyi, megelőző, egészségfejlesztési tevékenység támogatása, a cél megvalósulását elősegítő akciók szervezése, valamint fejlesztések támogatása. - Az Alapítvány a fentnevezett cél megvalósítása érdekében fokozottan együttműködik a gyermekkórház területi ellátási kötelezettségébe tartozó Önkormányzatokkal. Az Alapítvány a fenti célok megvalósításával az alapellátás (házi gyermekorvosi ellátás), a járó betegellátás (szakrendelés) és a fekvő betegellátás (kórházi ápolás) területein korszerűbb feltételeket kíván biztosítani, az ellátandó gyermek egészségügyi feladatok igényesebb kiszolgálása érdekében, továbbá pótolni kívánja az elmaradást a műszer- és eszközpark területén, valamint fel kívánja számolni a területi ellátásnál jelentkező zsúfoltságot. 2. Alapító A Madarász utcai Gyermekkórház dolgozói 3. Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel, könyvvizsgálatra nem kötelezett A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. 4. Könyvvezetés pénzneme A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 5. Beszámoló formája és típusa A Gyermekkor Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített éves beszámolót készít. 2
6. Mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés időpontja 2010.05.16. Értékcsökkenési leírás elszámolása, értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírás módszerrel) történik. Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenés leírás elszámolás szempontjából a könyv szerint érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100e Ft-ot. Értékcsökkenés leírás változásának hatása Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző évhez képest nem történtek. Értékcsökkenési leírás utólagos módosításának hatása A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. Számszaki adatok elemzések Eszközök összetétele és annak változásai Eszközök Előző év (%) Tárgy év (%) Befektetett eszközök 39 48 Immateriális javak 0 0 Tárgyi eszközök 39 48 Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Forgóeszközök 61 51 Készletek 0 0 Követelések 0 0 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 61 51 Aktív időbeli elhatárolások 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100 100 Saját tőke változása A saját tőke az előző évhez képest 12 295 Ft-tal csökkent. Ennek oka: az intenzív osztály felújításához jelentősen hozzájárult az alapítvány. A megnövekedtet egyéb támogatási igények miatt a tárgyévi ráfordítások jelentősen növekedtek. 3
Tőkeerősség: Saját tőke aránya az összes forráson belül 2010 99,7% 2011 99,8% 0,1% növekedés Likviditás, fizetőképesség Pénzeszközök változása: A pénzeszközök állománya 16 879 eft-tal 24,6%-al csökkent. Kötelezettsége és likvid eszközök: A fordulónapon a likvid eszközök teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Kötelezettségek: Szállítók:775 eft Követelések: Adó túlfizetés: 118 eft Kapott támogatások: 61.713 eft Adatok eft BEVÉTELEK APEH1% 33 775 VÁLLALK 18 994 MAGÁNSZEMÉLY 5 718 BANKIKAMAT 1 821 ESZK.ÉRTÉKES 10 TERMÉSZETB.AD. 1 365 BÉRLETI DIJ 30 Személyi jellegű ráfordítások Személyi jellegű kifizetések: Ebből bérköltség: Tiszteletdíj Személyi jelegű egyéb kifizetés: járulékok Anyagjellegű ráfordítások: Ebből anyagköltség: Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 13 002 eft 5 057 eft 3 443 eft 2 167 eft 2 436 eft 27 480 eft 5 746 eft 19 567 eft 584 eft Vállalkozási tevékenység Az Alapítvány 2.960, értékben végzett vállalkozási tevékenységet, amiből 2 335 eft. nyereséget realizált. 4
Költségvetési támogatás bemutatása: A személyi jövedelemadó 1 %-ból befolyt összeg 2011. évben 33 775 eft. Az Adóhatóság az SZJA 1%-át október hónaptól folyamatosan utalja és azt az üzleti évtől eltérően a következő év októberéig kell elkölteni vagy tartalékolni. A 2010.évi elszámolást a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvánosságra hoztuk. A 2011-es elszámolást az előírásoknak megfelelően, határidőben fogjuk teljesíteni. Ellenőrzés 2011. december hónapban az Adóhatóság a 2008 évi jövedelemadó 1%-ának a felhasználását vonta vizsgálat alá. A vizsgált időszakban az 1% felhasználása megfelelt a törvényi előírásoknak ezért az Adóhatóság megállapítást nem tett. A számviteli rend és bizonylati fegyelem, a nyilvántartási és bizonylat megőrzési kötelezettség betartását és az adatszolgáltatási kötelezettség valós tartalommal való teljesítését vizsgálva a revízió hibát, hiányosságot nem állapított meg. A 2011. évben a következő cégek, vállalatok támogatták és segítették az Alapító Okirat szerint végzett munkánkat a beteg gyermekek kezelési feltételeinek javításában, külön kiemelve a leukémiás és daganatos beteg gyermekek gyógyítását, modern, korszerű műszerek beszerzésében, a kórház és intézményeinek szükségszerű felújításában, a dolgozók szakképzésének elősegítésében, valamint korszerű gyógyászati eljárások adaptálásának érdekeiben: Richter Gedeon Rt., Griffsoft Zrt., Genzyme Europe,MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt,. Itelligence Hungary Kft., ABB Mérnöki, Kereskedelmi és szolgáltató Kft., OVB Vermögensberatung Kft. F-GROUP Alapítvány, Oriflame Kft., METAL-WORK 2003 Kft., EXXONMOBIL BSC H.LLC., Unitrak Kft., Primarius Produkciós Iroda., Gelbert Eco Print Kft., Felelősséggel az Egészséges Jövőért Alapítvány, Entertainment Kft., Advisoft Információtechnológiai Kft., Bohn Mélyépítő Kft., HVG, SCC Kft., Open informatikai Kft., Scanmedic Kft., Lama Plusz Kft., Sepulchre Hungary Kft., Metal Kft., Gazdász Alap Kft., Kincstárház Kft., Bp.i Trolibusz Közl. Dolgozók Szakszervezete, KFKI Zrt., Wanzl Kft., HM Adótanácsadó Kft., Atenzió Kft., MORGAN STANLY Magyarország, Secret Control GPS Kft., Ecool Kft. A Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata 100 000 Ft támogatását a onkológiai osztályon ápolt leukémiás és daganatos gyermekek ellátásának megsegítése érdekében használtuk fel A Veresegyházi Katolikus Egyházközség 300 000 Ft adományát, az intenzív osztály fejlesztésére használtuk fel. Egyéb tárgyi adományokat kapott Alapítványunk a Friss és Ropogós Kft.-től, a Ferrero Magyarország Kft-től, a Samsung Electronics Magyar Zrt.-től, JSH Bt.-től, a Nicol Kft.-től, melyeket a kórház különböző osztályai részére átadtunk. Az Alapítvány Kuratóriuma 2008. február 1-i döntése értelmében minden indokolt kongresszusi kérelem esetében a regisztrációs díjakat, a kötelező illetve a kórházi munkát közvetlenül befolyásoló továbbképzéseket 100%-ban támogatja. A Kuratórium egyéb esetekben egyedi elbírálás alapján nyújt támogatást. 2011-ben a kórház dolgozói közül 118 fő vett részt különböző képzéseken, ami azt jelenti, hogy összesen 3 145 595 Ft értékű képzés valósult meg az Alapítvány támogatásával. 5
Az Alapítványnak a Kuratórium által elfogadott költségvetési kerete értelmében a 2011. évben összesen 32 983 047 Ft-ot fordított eszközvásárlásra, épület felújításra, eszközjavításra, egyéb juttatásra, amelyek a Kórház szakmai vezetése szerint indokoltak voltak. Hozzájárultunk az Intenzív Osztály teljes körű átalakításához 23 730 227 millió Ft-tal. Vásároltunk 15 500 000 Ft értékben egy új ultrahang készüléket a röntgen osztály részére. Hozzájárultunk a Heim Pál Gyermekkórház Egészségügyi Szakkönyvtára számára beszerzendő fontos külföldi orvosi folyóiratok előfizetéséhez, 1 700 000 Ft értékben 500 000 Ft-tal támogattuk az onkológiai osztályt, a mindennapi munkához szükséges eszközök megvásárlásában. 300 000 Ft értékű bútorzat cseréjét támogattuk onko-haematológiai ambuláns helyiségben. Folyamatos támogatást nyújtottunk a kórházban tönkrement számítógépek kicseréléséhez, mivel az osztályokon a folyamatos betegellátás kritikussá vált működő gépek hiánya miatt. Hozzájárultunk, a XIII. a kerületben szociálisan rászoruló gyermekek, meningococcus C okozta betegségek elleni védőoltás beszerzéséhez, 250 000 Ft-tal. Támogattuk a Koraszülött és Csecsemő osztályra hirtelen szükséges vált eszközök beszerzését 320 000 Ft-tal. Anyagilag támogattuk a nővérszálló és több kórházi részleg kifestéséhez. Kifestettük és felszereltük új tornaeszközökkel a Gyöngyösi úti tornatermet, így segítve a gyógytornászok munkáját. Hozzájárultunk a Szemészeti rendelőbe egy új vizsgálólámpa megvételéhez, 128 000 Ft értékben Több százezer forint értékben vásároltunk új bútorzatot, felszerelést a kórház különböző osztályai részére. Anyagilag hozzájárultunk a röntgen osztályon lévő meghibásodott átvilágító berendezés képerősítőjének javítási költségéhez, 525 000 Ft értékben, valamint a digitális röntgen gép lézerkamerájának megjavításához. Támogattuk a Heim Pál Gyermekkórház üzemorvosi rendelőjét egy új HP LaserJet nyomtatóval. Hozzájárultunk a 2011. évi Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából rendezett ünnepség költségeihez. Átvállaltuk az Intenzív osztályt ellátó Jun-air 2000 tip. főkompresszor javítási kifizetését melynek javítása 320 625 Ft-ba került. 6
7