Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzatra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményre terjed ki. II. A költségvetés címrendje 2.. az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. 3.. (1) a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 58.452 eft -ban állapítja meg. (2) az önállóan gazdálkodó Önkormányzati (polgármesteri) hivatal önálló címet alkot. (3) az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi előirányzatok külön-külön címet alkotnak. III. A költségvetés bevételei és kiadásai, létszám adatai 4.. (1) Söréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 58.452 eft-ban határozza meg. (2) Kiemelt előirányzatonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlása az alábbiak szerint. Önkormányzat Zengő Óvoda Sörédi Tagóvodája Egyéb saját működési bevételek: 200 - Önkorm. sajátos működ. bevételei: 32.406 - Önk. sajátos felhalm.és tőkebevételei: 6.250 - Költségvetési támogatás: 9.764 - Átvett pénzeszközök: 1.854 - Támog. kölcsön visszatér.: 50 - Pénzmaradvány: 7.928 - Összesen: 58.452 -
(3) 2011. évi bevételek feladatonként 1. Egyéb saját működési bevételek: 200 841126 önkorm.ig.tev. 200 2. Önk. sajátos működési bevételei: 32.406 841901 Önk. fel. nem terv. elsz.: 32.406 3.Önkorm. saj. felhalm. és tőkebevételei: 6.250 841901 Önk.fel.nem terv.elsz. 6.250 4. Költségvetési támogatás: 9.764 841901 Önk.fel.nem terv.elsz. 9.764 5. Átvett pénzeszközök: 1.854 841126 Önk.ig.tev. 1.854 6. Támog. Kölcsön visszatérülése: 50 841126 önkorm.ig.tev. 50 7. Pénzmaradvány: 7.928 841901 Önkorm.elszámolásai 7.928 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 58.452 5.. (1) Söréd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 58.452 eft-ban határozta meg. (2) Kiemelt előirányzatonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlása az alábbiak szerint. Önkormányzat Zengő Óvoda Sörédi Tagóvodája Személyi juttatások 3.999 240 Munkaadót terhelő járulékok 913 Dologi kiadás 9.081 3.730 Végleges pénzeszk. átadás 12.283 Céltartalék 7.014 Beruházások 10.215 Hiteltörlesztések 9.177 Kamatkiadás 1.800 Összesen: 54.482 3.970
(3) A 2011. évi kiadások feladatonként. 1. Személyi juttatások: 4.239-562912 Óvodai int.étk. 240-841126 Önkorm. Ig. Tevékenység 3.060-890441 Közcélú fogl. 819-910123 Könyvtári tevékenység 120 2. Munkaadót terhelő járulékok 913-841126 Önkorm. Ig. Tevékenység 707-890441 Közcélú fogl. 110-882115 Ápolási díj 96 3. Dologi, kamat, egyéb folyó kiadások 14.611-381103 Tel. Hull.kezelés 125-841126 Önkorm. Ig. Tevékenység 7.490-841403 Város és közs.gazd. 237-841402 Közvilágítás 1.469-851011 Óvodai nevelés 3.730-910123 Könyvtári közművelődési tevékenység 1.523-960302 Temető kezelés 37 4. Végleges pénzeszköz-átadások 12.283-841126 Önk.ig.tev. 7.241-882111 Rendsz. Szoc.segély 1.368-843044 Háziorvosi szolgálat 390-890301 Civil szervezetek: 290-882115 Ápolási díj 354-882123 Temetési segély 100-882122 Átmeneti segély 150-882129 Egy.önk. eseti ellátások 860-882202 Közgyógyellátás 50-882131 Lakásfenntartási támogatás 800-931102 Sportint.műk. 680 5. Felhalmozási kiadások 10.215-910123 Közműv.könyvt.tev. 2.000 (kultúr épület ablak csere, szolg.lakás vízvezeték felújítás, vizesblokkból iroda kialakítása) - 841403 Város és községgazdálkodás 4.215 (81-es útra kivezető járda és gyalogosátkelő kialakítás önrésze) -960302 Temető kezelés 4.000 ( Temető parkoló, kerítés, ravatalozó felújítás önrésze) 6. Tartalék előirányzata 7.014 - Céltartalék 7.014 7. Hitelek törlesztése 9.177 KIADÁSOK ÖSSZESEN 58.452
6.. Az éves létszámkeret az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó intézmény tekintetében. 890441 Közcélú foglalkoztatás 1 fő közcélú foglalkoztatott (átlag létszám: a rövid és hosszú távú közcélú foglalkoztatásból adódóan 16 hónap időtartamban) 841126 Önkorm.igazg.tevékenység 1 fő kisegítő alkalmazott (Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott 8 órás munkaerő) 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 1 fő megbízási díjas napi 2 óra 910123 Könyvtári tevékenység 1 fő megbízási díjas heti 2 óra 7. A 2011. évi működési és felhalmozási, bevételi és kiadási előirányzatok mérlegének bemutatása. Működési bevételek Működési kiadások: Műk.c. pénzeszk. átv.: 1.504 Személyi juttatások 4.239 Önk.saj.műk.bev. 32.406 Munkaadót terh.jár. 913 Int..működési bevétel 200 Dologi kiadások 14.611 Költségvetési támogatás 9.764 Műk.pénzeszk.átad.: 12.083 Pénzmaradvány 7.928 Tartalék: 7.014 Összesen: 51.802 Összesen : 38.860 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Egyéb saj.felh.és tőkebevétel: 6.250 Felhalmozási kiadások 10.215 Kölcsön visszatérülés 50 Felhalm. pénzeszk.átadás 200 Felh.pénzeszk.átvétel 350 Hiteltörlesztések 9.177 Összesen: 6.650 Összesen: 19.592 8. Az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a I.sz.. melléklet tartalmazza. 9. A 2011. évi költségvetés 7.014 eft tartalék előirányzatát a Képviselő-testület pályázati önerő biztosítására, és egyéb költségvetési kiadások finanszírozására különített el. Kiemelt célok: - kultúr felújítás - belvíz elvezetés - járda-gyalogos átkelőhely kialakítása Kossuth u.-81-es főút. - megújuló energiaforrások kihasználása - világítás, fűtés korszerűsítés, kondenzációs kazán, napkollektor - kerékpárutak - temető ravatalozó felújítás, kerítés építés, parkoló kialakítás - elektronikus ügyintézés elősegítése - utak felújítása
- optikai kábel cseréje - játszótér fejlesztés. 10. (1) Az OTP Bank Székesfehérvár Ősz. u. 13. alatti fiókja által kezelt OPTIMA befektetési jegy 2011. január 1-i állapot szerinti értéke 2.910 eft, mely a költségvetés pénzforgalmi bevételei között nem szerepel. Felhasználásáról, kezeléséről a képviselőtestülettel egyeztetve a polgármester dönt. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult. 11. A Képviselő-testület a Söréd községben működő civil szervezetek, egyház és Sportegyesület támogatását 970 eft-ban állapítja meg, az alábbi elosztás szerint: - Nyugdíjasklub 80 eft - Vöröskereszt 55 eft - Római Katolikus Egyház 65 eft - Katolikus Karitász Sörédi Csoportja 30 eft - Söréd Óvodáért Közalapítvány 30 eft - Söréd Szőlőhegyért Alapítvány 30 eft - Söréd Sportegyesület 680 eft A Képviselő-testület a támogatás összegére elszámolási kötelezettséget ír elő a támogatott szervezet részére, melynek fordulója az év utolsó naptári napja, beszámolás ütemezése az elfogadott munkaterv szerint. IV. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban 12. Söréd Községi Önkormányzat hitelállományának alakulása célonként. (1) Söréd Arany János utca víz-szennyvíz beruházáshoz felvett hitel állománya: 1.034 eft Törlesztési ütemezése évenként: 2011. év 681 eft 2012. év 353 eft (2) Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretén belül Söréd Jókai és Ady utcákban telkek kialakításának céljára felvett hitel állománya: 24.409 eft, melyből 11.164 eft törlesztés történt 2008-2009-2010. év folyamán A 2011. 01. 01.én fennálló hitelállomány: 13.245 eft Törlesztési ütemezése évenként (kölcsönszerződés szerint) 2011. év 2.440 2012. év 2.440 2013. év 2.440 2014. év 2.440 2015. év 2.440 2016. év 1.045
(3) Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretén belül Söréd Jókai és Ady utcai telkek víz, szennyvíz közmű beruházására felvett hitel állománya. 10.566 eft, melyből 4.832 eft törlesztés történt 2008-2009-2010. év folyamán. A fennálló hitelállomány: 5.734 eft Törlesztési ütemezése évenként (kölcsönszerződés szerint): 2011. év 1.056 2012. év 1.056 2013. év 1.056 2014. év 1.056 2015. év 1.056 2016. év: 454 (4) A rendelet 5. (2) bekezdése szerinti hiteltörlesztés megoszlása: 2011. évi hiteltörlesztés: 9.177 eft - Söréd Arany János utca víz-szennyvíz beruházási hitel törlesztése: 681 eft - Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretén belül Söréd Jókai és Ady utcák kialakításának céljára felvett hitel hitelarányos előtörlesztése: 2.440 eft, melynek fedezete a telkek eladásából származó bevétel. - Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretén belül Söréd Jókai és Ady utcai telkek víz, szennyvízberuházás céljára felvett hitel hitelarányos előtörlesztése:1.056 eft, melynek fedezete a telkek eladásából származó bevétel. - Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretén belül Söréd Jókai és Ady utcák kialakításának és ugyanezen utcákban található telkek víz, szennyvízberuházás hitel előtörlesztése 2 db telek eladásából származó bevételből 5.000 eft (megosztása pénzintézet ütemezése alapján) 13. A költségvetési többlet felhasználása és hiány fedezése (1) Az államháztartásról szóló törvény 8/A. (1) bekezdése alapján az év közben keletkezett költségvetési többletet a képviselő-testület az általános tartalék előirányzatában szerepelteti mindaddig, amíg annak felhasználásáról másképp nem dönt. (2) A 2011. év során esetlegesen keletkező költségvetési hiányt a képviselő-testület rövid lejáratú működési célú hitelfelvétellel fedezi. A hitelfelvételről minden esetben a képviselő-testület jogosult döntést hozni határozat formájában.
V.Záró rendelkezések 14. Ez a rendelet 2011. március 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. Söréd, 2011. február 24. Végh Rudolf polgármester Kovácsné Szabó Erika körjegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2011. március 1-n. Kovácsné Szabó Erika körjegyző