Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyirat: 40.232-3/2009 CÍM: ELŐTERJESZTÉS ÁTHIDALÓ JELLEGŰ, VALAMINT 2.800.000 E Ft ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITELKERET/ÉVENTE MEGÚJÍTANDÓ ÁTHIDALÓ HITEL SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Havas András alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2009. április 14. Meghívottak: Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt.
2 A Közgyűlés az SZMSZ 42. (4) bekezdés Előadó: Nagy István b. pontja alapján zárt ülést tarthat városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető Tisztelt Közgyűlés! Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. szeptember 25.-én tárgyalta a Város 2008-2010. évi várható költségvetési helyzetéről, és a szükséges forrásbevonásról szóló előterjesztést, melynek kapcsán maximum 7 milliárd összegű kötvénykibocsátásról döntött (a határozatot az 1. ú melléklet tartalmazza). A pályázati felhívás a kötvény kibocsátásban és lejegyzésben közreműködő pénzintézet(ek) kiválasztására kétfordulós eljárást határozott meg. Az ERSTE Bank ajánlattétele második fordulós eljárásában (a jegyzőkönyvet a 2. ú melléklet tartalmazza) kinyilvánította, hogy ajánlata kizárólagos lavezetés mellett értendő, melynek évi 2 millió Ft összeget meg nem haladó díjtétele a közvetlen közbeszerzési eljárás kötelező lefolytatása nélküli- megbízást lehetővé teszi (az erről szóló határozatot a 3. ú melléklet tartalmazza). Az OTP Bank folyólahitele 2009. április 30.-val jár le (az erről szóló határozatot a 4. ú melléklet tartalmazza). Az ERSTE Bank az önkormányzat lavezetését 2009. május 4.-vel veszi át. Az OTP Bank folyóla vezetés megszüntetésének előfeltétele a folyólahitel 2009. április 30.-ig való visszafizetése. A visszafizetés fedezetét az ERSTE Bank által nyújtandó legfeljebb 2.800.000 E Ft összegű rulírozó forgóeszközhitel biztosítja. A forgóeszközhitel ingatlanbiztosítéka a fennálló folyólahitel ingatlanfedezetét képező ingatlanok második ranghelyi bejegyzése. A forgóeszköz-hitelkeret folyóla-hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötéséig, ill. a hitel igénybevételéig biztosítja az önkormányzat likviditásához szükséges finanszírozást. Az ERSTE Bankkal folytatott, az áthidaló jellegű forgóeszköz-hitelkeret szerződés feltételeire vonatkozó többszöri tárgyalás eredményei az alábbiak, melyek elfogadását előterjesztőként javasoljuk: A hitel célja: a működési bevételek-kiadások időbeli ütemeltolódásának áthidalása A hitel összege: maximum 2.800.000.000,- Ft A hitel lejárata: maximum 2009. június 30. álló következő soproni ingatlanokat második ranghelyi bejegyzésre:
3 A folyóla-hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kerül sor. Előterjesztőként javaslom a polgármester felhatalmazását a folyóla-hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötésére, amennyiben a keretszerződés az alábbi feltételekkel rendelkezik, vagy az önkormányzat ára ennél kedvezőbb: A hitel összege: 2.800.000.000,- Ft A hitel lejárata: maximum 2010. június 30. álló következő soproni ingatlanokat:
4 Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé, melynek elfogadásához minősített többség szükséges az SZMSZ 53. (3) bekezdés g) pontja alapján. Határozati javaslatok: I. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a forgóeszköz-hitelkeret szerződés következő feltételek melletti igénybevételét rendeli el. A hitel célja: a működési bevételek-kiadások időbeli ütemeltolódásának áthidalása A hitel összege: maximum 2.800.000.000,- Ft A hitel lejárata: maximum 2009. június 30. álló következő soproni ingatlanokat második ranghelyi bejegyzésre:
5 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek melletti szerződések megkötésére. Felelős: Határidő: Dr. Fodor Tamás polgármester azonnal II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a folyóla-hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés következő feltételek melletti igénybevételét rendeli el: A hitel célja: a működési bevételek-kiadások időbeli ütemeltolódásának áthidalása A hitel összege: 2.800.000.000,- Ft A hitel lejárata: maximum 2010. június 30. álló következő soproni ingatlanokat:
6 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek melletti szerződések megkötésére. Felelős: Határidő: Dr. Fodor Tamás polgármester azonnal Sopron, 2009. április 14. Havas András alpolgármester dr. Fodor Tamás polgármester Mellékletek: 1. ú melléklet: 278/2008. (IX. 25.) Kgy. határozat 2. ú melléklet: Jegyzőkönyv 3. ú melléklet: 377/2008. (XI. 27.) Kgy. határozat 4. ú melléklet: 374/2008. (XI. 27.) Kgy. határozat