ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről székhely: törzskönyvi azonosító: Adószám: KSH szám: képviseli: (a továbbiakban: Önkormányzat) Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 735638 15735636-2-41 15490012-8411-321-01 Tarlés István főpolgármester másrészről a székhely cégjegyzékszám: adószám: képviseli: (a továbbiakban: Parking Kft.) Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 01-09-067544 10373455-2-41 dr. Schitter-Kiss Virág ügyvezető (Önkormányzat és Parking Kft. külön-külön említve Fél, együttesen Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltétel ekkel. l. Preambulum l. A Felek rögzítik, hogy a Parking Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely 2011. december 31. napjáig közszolgáltatási keretszerződés alapján látta el a parkolással és behajtás-ellenőrzéssei kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat megbízásából. 2. Felek rögzítik továbbá, hogy a közszolgáltatási feladatok 2011. december 31-i lezárásával, a Parking Kft. által az Önkormányzat megbízásából végzett egyéb tevékenységekkel, illetve más jelen megállapodásban rögzített jogviszonyokkal kapcsolatosan egymással szemben kölcsönösen több követelésük, illetve kötelezettségük (a továbbiakban: Tételek) van, amelyeket jelen megállapodással rendeznek az abban foglalt rendelkezések szerint. Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 2011. december 21-i ülésén hozott 4140/2011. (XII.21.) Főv. Kgy. határozatával elfogadásra került a BKK Zrt.-vel megkötendő Feladatellátási és Közszolgáltatási Keretszerződés. Ennek megfelelően a Parking Kft. által ellátott közszolgáltatási feladatokat 2012. január l. napjától a BKK Zrt. vette át, amely keretében a szükséges eszközök, valamint szakemberállomány is a BKK Zrt.-hez került. A Közszolgáltatási Keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésekor még fennmaradtak korábbi feladatellátásból eredő rendezetlen ügyekhez kapcsolódó feladatok, amelyek elszámolási köteimet keletkeztettek a Felek között. l
ll. A Megállapodás tárgya 1. Kossuth téri mélygarázzsal kapcsolatos projekt A Felek között a Kossuth téri mélygarázs megvalósítására 2009. március 9. napján létrejött, majd a beruházáshoz szükséges hatósági engedély hiányában történő meghiúsulása miatt... napján megszűnt koncessziós szerződés alapján a Parking Kft. a költségeinek fedezete érdekében 301.125.406.- Ft összegű igényt nyújtott be az Önkormányzatnak. A Felek rögzítik, hogy a benyújtott elszámolásból a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2011. november 22. napján készített ellenőrzési jelentését is figyelembe véve nettó 232.613.199.- Ft összeg (bruttó 295.418.763,- Ft) fogadható el. Felek ennek megfelelően egybehangzóan kijelentik, hogy az Önkormányzat a Parking Kft.-nek a Kossuth téri mélygarázshoz kapcsolódó elszámolásból adódó 232.613.199.-Ft + 27 % ÁFA, tehát összesen 295.418.763.- Ft összegű követelését elfogadja. 2. Tagi kölcsön elszámolás 1. A Fővárosi Közgyűlés 554/2010 (03.31.) számú határozata arról rendelkezett, hogy a Közgyűlés jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. és 2. szám ú mellékletét képező, a Kossuth Lajos téri mélygarázs, látogatóközpont és közpark létrehozására Budapest Főváros Önkormányzata és a Parking Kft. között megkötött koncessziós szerződést, valamint a Kossuth Lajos téri beruházással kapcsolatos két tagi kölcsönszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó szerződést. Ennek megfelelően az Önkormányzat a Felek között 2010. május 5. napján létrejött tagi kölcsönszerződés alapján célhoz kötötten 262.955.000.-Ft-ot bocsátott a Parking Kft. rendelkezésére. 2. A tagi kölcsönszerződések rendezésére a Felek 2011. december 23. napján Elszámolási Megállapodást (a továbbiakban: Elszámolási Megállapodás) kötöttek egymással, amely jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képezi. Az Elszámolási Megállapodás értelmében a Parking Kft. a tagi kölcsönszerződéseiből eredő kamat, valamint le nem járt tőketartozásának készpénzben történő megfizetése helyett - annak részbeni ellentételezéseként átadta az Önkormányzatnak az alaptevékenységéhez tartozó egyes eszközök tulajdonjogát, az Elszámolási Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező tételes eszközlista szerint. Az Elszámolási Megállapodás figyelembe vételével a Parking Kft. a tagi kölcsönszerződés alapján még fennálló 119.282.899.-Ft összegű tőke és 40.629.- Ft összegű kamat, tehát összesen 119.323.528.- Ft megfizetésére köteles az Önkormányzat felé. A Felek rögzítik, hogy a fenti összegeket kölcsönösen elfogadják. 2
3. Közszolgáltatásl szerződés elszámolása 1. A Felek rögzítik, hogy 2010. március 29. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötöttek, amely alapján a Parking Kft. a parkolás-gazdálkodással valamint a behajtási hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatokat látott el. A Felek a keretszerződést közös megegyezéssel 2011. december 31. napjával megszüntették, amely szerződés jelen megállapodás 3. szám ú mellékleteként kerül csatolásra. A megszüntetésre vonatkozó megállapodás alapján a Parking Kft.-nek beszámolási kötelezettsége áll fenn, amely alapján az esetleges alulkompenzációt, vagy túlkompenzációt a Felek rendezik. A Parking Kft. beszámolóját a Fővárosi Közgyűlés 268/2012. (02.29.) számú határozatával elfogadta. 2. A fenti pontban megnevezett beszámoló, valamint az Önkormányzat és a Parking Kft. közötti, 2011. évre vonatkozó Közszolgáltatási Éves Szerződés alapján a Parking Kft. nek bruttó 156.683.000.- Ft összegű túlkompenzáció visszafizetési kötelezettsége áll fenn az Önkormányzat felé. Felek a túlkompenzácó összegét kölcsönösen elfogadják. A Fővárosi Önkormányzat és a Parking Kft. közötti, 2011. évre vonatkozó Közszolgáltatási Éves Szerződés és annak módosítása jelen megállapodás 4. számú melléklete. 4. Beruházási célú pénzeszköz átadási megállapodás elszámolása 1. A Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 345/2011. (03.23.) Főv. Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a Parking Kft. számára szükséges 2011. évi beruházások és fejlesztések 156.336.000.-Ft összegű fedezetét vissza nem térítendő, fejlesztési célú pénzeszköz átadás útján kívánja biztosítani. A Felek a kapcsolódó Pénzeszköz átadási Megállapodást megkötötték, az összeg a Parking Kft. részére folyásításra került. A Pénzeszköz átadási Megállapodás jelen megállapodás 5. számú melléklete. A Fővárosi Közgyűlés 2976/2011. (10.21.) számú határozata arról rendelkezett, hogy a Parking Kft. beruházási feladatainak BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046840, cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) részére történő átadására tekintettel módosítja a Parking Kft.-nek a 156.336.000 Ft-os forrást biztosító pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást. Ezzel együtt a Parking Kft. a módosított megállapodás következtében még fel nem használt 82.055.000.-Ft-ot az Önkormányzat részére visszautalta. A módosított megállapodás 6. számú mellékletként kerül csatolásra. 3
2. A fentiek alapján tehát a módositott Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján összességében az Önkormányzat 74.281.000.-Ft beruházási pénzeszközt adott át a Parking Kft.-nek 2011. december 31-i elszámolási kötelezettséggel A Parking Kft. az összeg felhasználásáról 51.017.616.-Ft összegű elszámolást nyújtott be, mellyel szemben 45.511.081.-Ft összeg fogadható el. A beruházási célú pénzeszközre irányuló elszámolás összefoglaló adatait az alábbi táblázat tartalmazza. Beruházási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban szereplő feladatok Ügyviteli rendszerfejlesztés és hwnán Parking Kft. által benyújtott elszámolás Fővárosi 'ldatuk Ft ban Önkormányzat Visszafizetendő által elfogadásra összeg javasolt összeg erőforráshoz kapcsolódó beruházások 5 833 600 3 883 660 724 600 5109000 Parkolóberuházás - köztcr. Parkoláson kív' 15 800 OOO 3 178 842 2178 842 13621158 Forgalomtechnikai beruházások 52 647 400 43955114 42 607 639 10 039 761 Összesen: 74 281 OOO 51 017 616 45 511081 28 769 919 3. A Parking Kft. a fenti pontokban foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogy az Önkormányzat által elfogadott összeget a továbbiakban nem vitatja. Ennek következtében a Parking Kft.-t 28.769.919.-Ft összegű visszafizetési kötelezettség terheli. 5. 2012. l. negyedévre vonatkozó mílködési célú pénzeszköz átadási megállapodás elszámolása A Fővárosi Közgyűlés 2012. február 29 -i ülésén 272/2012 (02.29.) számú Főv. Kgy határozatával elfogadta a Parking Kft. 2012. évi l. negyedévi működésének finanszírozását szolgáló működési támogatásról szóló megállapodást 36.481.000.- Ft összeggel. A fenti összeg rendezésére jelen megállapodás aláirásáig nem került sor, igy a Felek jelen megállapodás aláírásával az Önkormányzat 36.481.000.-Ft összegű fizetési kötelezettségét jelen megállapodásban foglaltak alapján rendezi. A működési támogatásról szóló megállapodás jelen megállapodás 7. szám ú melléklete. 6. 2008. évi osztalékfizetési kötelezettség A Budapest Főváros Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a 288/2009. (05.26.) szám ú határozatával elfogadta a Társaság könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2008. évi beszámolójáról A Parking Kft. 2008. üzleti évre vonatkozó beszámolója alapján a Társaság 11.542.000,-Ft osztalékat köteles fizetni az Önkormányzat részére. A Parking Kft. a tartozást jelen megállapodás aláírásával is kifejezetten elismeri, illetve az 4
osztalékfizetési kötelezettségének a Parking Kft. jelen megállapodás alapján tesz eleget. lll. Elszámolás 1. Felek rögzítik, hogy a ll. fejezetben részletezett követeléseket és tartozásokat egymással szemben beszámítják. A beszámítás eredményeképp az Önkormányzatnak összesen 15.581.316,- Ft (azaz Tizenötmillió-ötszáznyolcvanegyezerháromszáztizenhat forint) fizetési kötelezettsége áll fent a Parking Kft. felé. Felek rögzítik, hogy az egyes tételeket bemutató táblázat jelen megállapodás 8. számú melléklete. 2. A Felek megállapodnak, hogy ll. fejezetben egymással fennálló követeléseiket - készpénzkímélő módon - beszámítással elszámolják oly módon, hogy a bevételeket és a kiadásokat 316.318.447.- Ft összeg erejéig tényleges pénzforgalom nélkül elszámolják, de a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által előírt bruttó elszámolás elve alapján a könyvelésben mind két fél a bevételeket és a kiadásokat tételesen kimutatja. A tételes könyveléshez szükséges számlákat, bizonylatokat a Parking Kft. a jelen megállapodás mind két fél aláírását valamint a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 munkanapon belül megküldi az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat által a Parking Kft. részére megtérítendő 15.581.316 Ft tényleges átutalására a Parking Kft. által kiállított számlák, bizonylatok kézhezvételét követő 15. munkanapon kerül sor. 3. Felek a jelen Megállapodásban foglaltak teljesülése esetén a jelen Megállapodásban rögzített egyes elszámolási Tételeket rendezettnek tekintik, egymással szemben további elszámolási igényük nincs. IV. Záró rendelkezések l. Jelen Megállapodás a mindkét Fél általi aláírássallép hatályba. 2. Jelen Megállapodás módosítása és kiegészítése csak írásban érvényes. 3. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb irányadó jogszabályok rendelkezéseit rendelik alkalmazni. 4. Jelen Megállapodás 8 (nyolc) egymással mindenben megegyező példányban készült. 5
5. Felek jelen Megállapodást - annak elolvasását és értelmezését követően - mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Melléklet: 1. szám ú melléklet: 2010. május 5. napján létrejött tagi kölcsönszerződés 2. számú melléklet: Elszámolási Megállapodás 3. számú melléklet: Közszolgáltatási Keretszerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodás 4. számú melléklet: Fővárosi Önkormányzat és a Parking Kft. közötti, 2011. évre vonatkozó Közszolgáltatási Éves Szerződés és annak módosítása 5. szám ú melléklet: Pénzeszköz átadási Megállapodás (156.336.000.-Ft értékű) 6. szám ú melléklet: Pénzeszköz átadási Megállapodás módosítása 7. szám ú melléklet: Működési támogatásról szóló megállapodás 8. szám ú melléklet: Az egyeselszámolandó tételeket bemutató táblázat Budapest, 2014... " " Budapest, 2014... " " Budapest Főváros Önkormányzata Tarlós István főpolgármester megbízásából Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. dr. Schifter-Kiss Virág ügyvezető főpolgármester-helyettes láttam: Sárádi Kálmánné dr. Főjegyző Jogi megfelelöségét eileni:riy<. m....q.~~r/ dr. Oláh LáSi.H....cio:!g:lanacs~< Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Dátum: 2014. 6
Verő Tibor pénzügyi ellenjegyző 7