Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 2 2 9 3 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 13 328 963 114 72 1 36 322 687 455 15 436 812 43 538 15 84 35 867 228 95 25 2 22 228 16 2 38 228 136 311 75 44 89 344 311 14 5 ------- ------- Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 25 26 27 28 29 3 31 358 811 28 6 13 234 72 23 389 32

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 2 2 9 3 cím/alcím Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (9+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék 51 28 Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (5+...+56) 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 52 53 54 55 56 389 32 2 375 2 375 2 776 234 3 5 2 86 734 644 429 644 429 19 291 513 5 513 297 543 38 16 8 57 6 245 45

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 3 2 9 3 cím/alcím Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (1+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 1 2 248 875 9 24 5 26 1 2 9 1 8 2 1 25 6 68 895 12 5 7 825 5 9 65 18 1 1 9 75 15 1 2 8 2 5 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+2+23+ +32) 32 33 1 8 36

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 3 2 9 3 cím/alcím Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. őrlapon szereplık nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+36+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+ +42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés ot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+ +53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás 57 49195 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegő befizetések 58 6 Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre 61 Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+6+63+64+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 59 6 62 63 64 65 66 67 3 9 2 1 4 2 1 4 12 22 6 8 48 2 4 45 22 186 335 ------ 4 5 5 6 5 214 695 215 195 22 41 53

Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 4 2 9 3 cím/alcím Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (1+2) Támogatásértékő mőködési kiadás központi költségvetési szervnek 1 2 3 4 14 96 Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső nak hazai programokra 5 1 Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső nak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Az 5. és 6. sorba nem tartozó támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső nak Támogatásértékő mőködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásértékő mőködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékő mőködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mőködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő mőködési kiadások (4+...+12) 13 117 96 Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékő mőködési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékő beruházási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékő beruházási kiadás fejezeti kezeléső nak hazai programokra Támogatásértékő beruházási kiadás fejezeti kezeléső nak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékő beruházási kiadás fejezeti kezeléső nak Támogatásértékő beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásértékő beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékő beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékő felújítási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékő felújítási kiadás fejezeti kezeléső nak hazai programokra Támogatásértékő felújítási kiadás fejezeti kezeléső nak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékő felújítási kiadás fejezeti kezeléső nak Támogatásértékő felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásértékő felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékő felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő felújítási kiadások (26+...+34) 35 Támogatásértékő felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 6 7 8 9 1 11 12 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 36 37 2 5 5 117 96

Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 4 2 9 3 cím/alcím Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékő kiadás összesen (15+38) Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezeléső nak Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (4+ +46) Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezeléső nak Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegő kiadások összesen (3+39+56) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +63) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65) 66 33 967 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 117 96 33 967 117 96 3 3 967 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 67 68 69 7

Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 4 2 9 3 cím/alcím Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 71 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (67+ +72) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (74+ +79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (73+8) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+...+94) 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 33 967 3 83 886 16 3 243 886

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 5 2 9 3 cím/alcím/ Ingatlanok felújítása 1 331 65 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (1+...+5) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központi beruházási kiadások (14+ +2) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 1 66 53 35 733 24 1 1 2 5 2 399 18 2 435 24 487 5 487 5 2 922 29

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 5 2 9 3 cím/alcím/ Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) 39 2 922 29

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 6 2 9 3 cím/alcím Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 1 2 3 Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 4 Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 5 6 7 Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (1+...+7) 8 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (9+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (8+16) 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (2+21) Mőködési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 18 19 2 21 22 23 24 25 Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 26 Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 27 Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 28 29 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 31

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 6 2 9 3 cím/alcím Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 32 Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (3+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 1 4 1 4 Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+5) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 44 45 46 47 48 54 55 57 58 49 5 51 52 53 56 59 6 Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+6) 61 1 4

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 6 2 9 3 cím/alcím Tervezett maradvány, eredmény 62 Céltartalékok 63 Fejezeti egyensúlyi tartalék 64 Kockázati tartalék 65 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 66 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 67 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezınek 69 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 7 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezınek 72 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 73 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 74 Mőködési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 76 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 79 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 8 Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+8) 81 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 82 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 83 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 84 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 85 Hiteltörlesztés más kormányoknak 86 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 87 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 88 Külföldi finanszírozás kiadásai (83+ +88) 89 Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 9 Központi költségvetési szervtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 91 Fejezeti kezeléső tól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 92 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 93 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 94 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 96 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 95 97

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 6 2 9 3 cím/alcím Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás összesen (91+ +97) 98

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 6 2 9 3 cím/alcím Központi költségvetési szervtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 99 Fejezeti kezeléső tól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 1 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 11 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 15 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 12 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+15) 16 Államháztartáson belülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+16) 13 14 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 18 17 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 19 Non-profit szervezetektıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 11 Külföldtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás összesen (18+...+111) 112 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 113 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 114 Non-profit szervezetektıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 115 Külföldtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 116 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116) 117 Államháztartáson kívülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117) Függı kiadások 119 118 Átfutó kiadások 12 Kiegyenlítı kiadások 121 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121) 122 Összesen (61+67+9+17+118+122) 123 1 4

Mőködési bevételek a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 7 2 9 3 cím/alcím/ szakágazat ürlap év idıszak 6 Igazgatási szolgáltatási díj 1 9 85 Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (1+...+3) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel (5+ +13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 17 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Államháztartáson kívülrıl származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetésébıl 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 9 18 85 442 17 4 171 433 42 74 186 982 499 363 575 479 23 1 2 7 5 943 868 63 9 453 743 516 833 1 49 1 49 144 145 82 1 bıl háztartások befizetése Mőködési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektıl 29 55 Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 3 416 8 Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (25+ +3) 31 Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen (31+32) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+2+24+33) 32 33 34 698 45 698 45 7 178 321

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 8 2 9 3 cím/alcím/ Immateriális javak értékesítése 1 Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) 2 Termıföld értékesítése 3 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4 12 Jármővek értékesítése 5 Tenyészállatok értékesítése 6 Egyéb felhalmozási bevételek 7 Állami készletek, tartalékok értékesítése 8 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+8) 9 12 Osztalék- és hozambevétel 1 ebbıl: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 11 nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 12 Tartós tulajdonú részesedést jelentı befektetések, részvények, részesedések értékesítése 13 Kárpótlási jegyek értékesítése 14 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 15 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 16 Pénzügyi befektetések bevételei (1+13+...+16) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetésébıl Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (18+ +23) 17 18 19 2 21 22 23 24 233 661 233 661 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 25 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 27 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetésébıl 28 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektıl 29 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 3

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 8 2 9 3 cím/alcím/ Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (25+ +3) 31 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (24+31) 32 233 661 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen (32+33) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (9+17+34) 35 33 34 233 661 245 661

Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 9 2 9 3 cím/alcím/ Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső ok támogatása 4 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (1+...+4) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső tól hazai programokra Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 8. és 9. sorba nem tartozó támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső tól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 19 856 712 1 147 537 21 4 249 472 5 1 357 896 22 31 332 418 15 Támogatásértékő mőködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő mőködési bevételek (7+ +15) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő beruházási bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő beruházási bevétel fejezeti kezeléső tól hazai programokra Támogatásértékő beruházási bevétel fejezeti kezeléső tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 2. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékő beruházási bevétel fejezeti kezeléső tól Támogatásértékő beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékő beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő beruházási bevételek (19+ +27) 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 24 299 228 24 299 228 346 4 1 331 533 99 983 1 817 516

Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 9 2 9 3 cím/alcím/ Támogatásértékő felújítási bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő felújítási bevétel fejezeti kezeléső tól hazai programokra Támogatásértékő felújítási bevétel fejezeti kezeléső tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 3. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékő felújítási bevétel fejezeti kezeléső tól Támogatásértékő felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékő felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 29 3 31 32 33 34 35 36 11 495 Támogatásértékő felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 37 Támogatásértékő felújítási bevételek (29+ +37) 38 11 495 Támogatásértékő felhalmozási bevételek (28+38) 39 1 928 11 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl 4 Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (39+4) 41 1 928 11 Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) 42 26 227 239 Elızı évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 43 Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44 Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) 45 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtıl Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezeléső tól 46 47 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 48 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 49 5 51 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 52 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 53 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtıl 54 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezeléső tól 55 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 56 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 57

Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések a és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 9 2 9 3 cím/alcím/ Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl 58 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +6) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62) 59 6 61 62 63 47 231 488

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 9 3 cím/alcím/ M e g n e v e z é s Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülrıl (1+...+7) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülrıl (9+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (8+16) Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (2+21) Mőködési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (18+19+25+...+28) 1 2 3 5 6 7 8 11 16 18 19 2 21 4 9 1 13 14 15 12 22 23 24 25 29 17 26 27 28

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 9 3 cím/alcím/ M e g n e v e z é s Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 31 Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 32 vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú 33 egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 34 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (3+31+37+...+4) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (29+41) Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Mőködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülrıl (43+...+49) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 35 36 37 38 39 4 41 1 4 42 1 4 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 9 3 cím/alcím/ M e g n e v e z é s Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülrıl (51+...+57) 58

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 9 3 cím/alcím/ M e g n e v e z é s Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (5+58) 59 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 61 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 62 6 1 4 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 63 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +63) 64 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 65 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 66 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 67 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 68 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 69 Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+ +69) 7 Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl 71 Hitelfelvétel más alaptól 72 Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) 73 Belföldi hitelek felvétele (7+73) 74 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 75 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 76 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 77 Belföldi értékpapírok bevételei (75+ +77) 78 Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 8 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 81 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl 82 Hitelfelvétel kormányoktól 83 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl 84 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl 85 Külföldi finanszírozás bevételei (8+ +85) 86 Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 87 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel fejezeti kezeléső tól 88 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 9 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól 89 91 92 93

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 9 3 cím/alcím/ M e g n e v e z é s Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 94

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 9 3 cím/alcím/ M e g n e v e z é s Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel összesen (88+...+94) 95 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső tól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+12) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülrıl összesen (95+13) 96 97 98 99 1 11 12 13 14 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel vállalkozásoktól 15 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel háztartásoktól 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl 17 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel külföldrıl 18 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel összesen (15+...+18) 19 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 11 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektıl 112 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldrıl 113 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (11+...+113) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívőlrıl összesen (19+114) 114 115 Függı bevételek 116 Átfutó bevételek 117 Kiegyenlítı bevételek 118 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (116+...+118) 119 Összesen (6+64+87+14+115+119) 12 1 4

Kiadások tevékenységenként (mőködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 2 1 2 9 3 cím/alcím/ Kiadások megnevezése Felsıoktatásban tanulók Üdültetés kollégiumi ellátása Egyéb szálláshely szolgáltatás Óvodai Iskolai Munkahelyi intézményi intézményi vendéglátás közétkeztetés közétkeztetés Mőszaki Természettudományi kutatás nyi kutatás és nyi kutatás és Orvostudomá- Agrártudomá- tudományi kutatás és és kísérleti kísérleti kísérleti kísérleti fejlesztés fejlesztés fejlesztés fejlesztés Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Máshová nem sorolt Polgári gazdasági védelmi tevékenységet tevékenység segítı szolgáltatás Finanszírozási Óvodai mőveletek nevelés elszámolása Általános iskolai nappali Egyetemi rendszerő oktatás nevelés, oktatás Fıiskolai oktatás Iskolarendszeren kívüli nem ren kívüli Oktatási célok Aktív Iskolarendsze- Napköziotthoni és Egyetemi, Felsıfokú fıiskolai szakképesítést szakmai szakmai és egyéb fekvıbeteg tanulószobai továbbképzés nyújtó képzés oktatás, oktatás, feladatok ellátás foglalkozás vizsgáztatás vizsgáztatás Mővese kezelés Járóbetegek gondozóintézeti gondozása Foglalkozásegészségügyi ellátás Módszertani Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás szakirányítás feladatai Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Bölcsıdei ellátás Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység Állat - és növénykerti Költségvetési tevékenység szerv összesen Rendszeres személyi juttatások 2/9 1 2 1 5 5 1 3 3 7 5 5 1 4 1 4 5 5 1 4 2 5 5 5 2 3 1 2 5 5 2 3 2 3 5 5 2 4 1 1 7 3 1 1 4 7 3 1 2 5 7 3 1 3 6 7 3 1 4 7 7 3 2 1 1 7 4 9 9 1 4 7 5 1 6 7 7 5 1 9 9 9 8 1 1 1 5 8 1 2 1 4 8 3 1 1 9 8 3 2 1 8 8 3 3 1 7 8 3 4 1 6 8 4 1 7 8 4 2 8 8 5 1 1 3 8 5 9 1 5 8 5 1 1 2 1 8 5 1 2 2 8 5 1 2 4 2 8 5 1 2 5 3 8 5 1 2 7 5 8 5 1 2 8 6 8 5 1 9 5 6 8 5 1 9 6 7 8 5 3 2 1 1 9 2 3 1 1 6 9 2 3 4 1 3 9 9 9 9 9 9 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 3 712 72 1 4 1 6 124 15 11 524 51 69 1 8 29 271 1 163 593 737 6 315 96 931 131 43 431 785 693 19 85 13 2 46 35 172 5 416 561 19 672 1 52 13 947 78 329 23 48 68 51 3 68 263 19 3 132 15 84 35 Nem rendszeres személyi juttatások 2/42 2 7 45 128 1 8 7 6 7 38 967 74 2 134 132 3 1 974 545 25 1 616 839 122 364 31 171 62 52 98 29 76 2 86 734 Külsı személyi juttatások 2/48 3 6 7 151 119 11 183 335 166 5 17 12 6 6 813 239 18 216 1 489 7 526 2 12 7 56 9 3 644 429 Személyi juttatások összesen (1+2+3) (2/49) 4 37 412 72 1 4 1 6 124 85 36 771 511 69 1 88 29 971 21 169 6 737 6 87 398 1 171 131 5 431 936 837 22 85 19 2 46 35 172 7 451 919 2 161 3 136 15 2 211 182 242 177 133 15 39 22 32 25 3 132 19 291 513 Munkaadókat terhelı járulékok 2/57 5 6 72 54 8 11 972 23 448 9 59 192 236 2 232 257 374 762 16 138 271 579 7 312 6 8 512 6 547 39 952 98 167 163 715 62 11 255 2 431 53 6 452 1 4 4 81 67 578 77 497 42 594 12 55 96 72 1 2 6 245 45 Dologi kiadások ÁFÁ-val 3/46 6 1 4 9 421 19 152 33 51 93 432 5 888 137 944 99 562 815 679 35 518 37 498 1 13 663 24 563 245 127 4 189 294 781 553 24 431 149 396 36 855 71 42 1 934 26 5 8 91 926 675 245 15 116 6 145 2 545 775 2 139 12 162 37 76 4 866 22 186 335 Egyéb folyó kiadások 3/66 Támogatásértékő mőködési kiadás központi költségvetési szervnek 4/4 Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső nak hazai programokra 4/5 Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső nak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 4/6 A 9. és 1. sorba nem tartozó támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső nak 4/7 Támogatásértékő mőködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek 4/8 Támogatásértékő mőködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 4/9 Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 4/1 Támogatásértékő mőködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 4/11 Támogatásértékő mőködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 4/12 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 16 943 2 254 2 5 1 5 5 2 1 8 3 612 25 2 2 84 2 983 3 5 51 232 4 5 2 187 15 4 5 215 195 Támogatásértékő mőködési kiadás (8+ +16) 4/13 17 12 2 1 29 627 55 233 2 3 17 6 117 96 Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 4/14 Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (17+18) 4/15 Támogatásértékő beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 4/16 Támogatásértékő beruházási kiadás fejezeti kezeléső nak hazai programokra 4/17 Támogatásértékő beruházási kiadás fejezeti kezeléső nak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 4/18 A 21. és 22. sorba nem tartozó támogatásértékő beruházási kiadás fejezeti kezeléső nak 4/19 Támogatásértékő beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek 4/2 Támogatásértékő beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 4/21 Támogatásértékő beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 4/22 Támogatásértékő beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 4/23 Támogatásértékő beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 4/24 Támogatásértékő beruházási kiadások (2+ +28) 4/25 Támogatásértékő felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 4/26 Támogatásértékő felújítási kiadás fejezeti kezeléső nak hazai programokra 4/27 Támogatásértékő felújítási kiadás fejezeti kezeléső nak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 4/28 A 31. és 32. sorba nem tartozó támogatásértékő felújítási kiadás fejezeti kezeléső nak 4/29 Támogatásértékő felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek 4/3 Támogatásértékő felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 4/31 Támogatásértékő felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 4/32 Támogatásértékő felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 4/33 Támogatásértékő felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 4/34 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 12 2 1 29 627 55 233 2 3 17 6 117 96 Támogatásértékő felújítási kiadások (3+ +38) 4/35 39 Támogatásértékő felhalmozási kiadások (29+39) 4/36 4 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 4/37 Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (4+41) 4/38 Támogatásértékő kiadás összesen (19+42) 4/39 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 4/4 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezeléső nak 4/41 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 4/42 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 4/43 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 4/44 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 4/45 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 4/46 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 17 6 117 96 12 2 1 29 627 55 233 2 3 Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+ +5) 4/47 51 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 4/48 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezeléső nak 4/49 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 4/5 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 4/51 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 4/52 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 4/53 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 4/54 52 53 54 55 56 57 58 Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (52+ +58) 4/55 59 Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 4/56 6 Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 4/58 61 Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 4/59 62 Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (64+65) 63 64 65 66 Mőködési célú, az 64. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 67 nyújtott támogatások összege