Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 017. évi költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: 6/017. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet rendelet tervezet,. melléklet rendelet tervezet mellékletei. melléklet kimutatás a javasolt ok módosításáról. melléklet könyvvizsgáló jelentése 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság Humánerőforrások Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) Korm. rendelet A számvitelről szóló 000. évi C. törvény Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) Kormányrendelet. alapján kerül előterjesztésre a 017. évi költségvetés módosítása. A javasolt módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, az alábbiakat tartalmazzák: Normatív állami támogatást, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozataiban foglalt döntések átcsoportosítását, Pályázati pénzforrásokat. Az ok főösszegét 186 087 eft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Az növekedést az állami támogatás biztosítja, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze: 1

1. bérkompenzáció eft,. szociális ágazati összevont pótlék 8 eft,. bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összeg 77 eft,. kulturális illetménypótlék 51 eft, 5. óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása, mely az költségvetésben tervezésre került, így átcsoportosítás keretében kerül a megfelelő jogcímre (5 05 eft)-, 6. könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1 108 eft, 7. rendkívüli támogatás Bicske Önkormányzati Tűzoltóság részére 9 000 Ft. A fent nevezett összegek értéke összesen, mint önkormányzatok működési támogatások 19 607 eft. 8. közfoglalkoztatottak bértámogatása 67 Ft, 9. TOP-5.1.-15-FE1-016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködés 11 967 eft 10. óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása, mely az költségvetésben tervezésre került, így átcsoportosítás keretében kerül a megfelelő jogcímre (-5 05 eft) 11. Önkormányzatoktól kapott támogatások kárpátaljai magyar gyerekek táboroztatására 70 eft A 8. és 11. pontok közötti összegek működési célú támogatások ÁHT-n belülről nevezett jogcím összege 11 099 eft. 1. TOP-1..1-15FE1-016-0001 Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén Bicskei Kultúrkúria pályázat 69 987 eft, 1. TOP-1..11-15-FE1-016-0005 Bicske Városi Bölcsőde bővítése pályázat 7 77 eft, 1. ASP Központhoz való csatlakozása című KÖFOP-1..1 VEKOP-16-017-0066 pályázat 8 98 eft. 15. Hadisírok és emlékművek gondozására kapott állami támogatás összege 1 900 eft. A 1. és 15. pontok közötti összegek felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről nevezett jogcím összege 15 58 eft. 16. Kárpátaljai Magyar Fiatalok Magyarországi üdültetésének költségei finanszírozását vállalkozásoktól, magánszemélyektől (Magyarmet Finomöntöde Kft., Arany Sas Gyógyszertár, Bk-Agro Ker. és Szolg. Kft., Útéppark Kft., Czigány Norbert, Eurovéd Security Zrt.) kapott támogatások biztosítják (9 eft). 17. Gépjárművek értékesítéséből származó árbevétel 1 0 eft összeg biztosítja az ok növekedését. I. A személyi juttatások: 1 710 eft-al növeli az főösszegét, melynek összege egyrészt az intézmények bérkompenzációjából, a bölcsődében foglalkoztatottak középfokú végzettségűek bölcsődei pótlékból, a szociális ágazati összevont pótlékból, a kulturális illetménypótlékból és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatásából tevődik össze. II. A munkaadókat terhelő járulékok: a szociális hozzájárulási adó jogcímen 00 eft al nő az.

III. IV. A dologi kiadások 8 6 eft összeggel nő, melyből a TOP-5.1.-15-FE1-016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat 08 eft összeg, a Kárpátaljai Magyar Fiatalok Magyarországi üdültetésének költségeit 79 eft, a Hadisírok és emlékművek gondozása pályázaton nyert támogatás összegét 1 900 eft biztosítja. Továbbá az ok átcsoportosítása biztosítja céltartalék felszabadítás során a költségvetési intézmények részére (Bicske Városi Óvoda 1 0 eft és a Petőfi Művelődési Központ részére nyári táboroztatás költségeinek finanszírozását 1 9 eft értékben), és a 165/017. (V.1.) képviselő-testületi határozat alapján Bicske Város Önkormányzatának támogatása a Kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésére 00 eft összegben. A működési célú támogatások ÁHT-n belülre jogcím 11 000 eft-al nő, mely a Magyar Állam által biztosított rendkívüli támogatás 9 000 eft összegéből tevődik össze Bicske Önkormányzati Tűzoltóság részére, továbbá a 108/017. (IV.1.) képviselő-testületi határozat alapján a II. Székely Magyar Labdarúgó Torna támogatás átcsoportosításából (1 000 eft), a működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímről, és átcsoportosítás (1 000 eft). V. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 00 eft csökkenést mutat, mely az 1 000 eft átcsoportosításból a működési célú támogatások ÁHT-n belülre jogcímre és a 00 eft a dologi kiadások fedezetének biztosításából tevődik össze, és átcsoportosításból tevődik össze (-1 000 eft). VI. VII. VIII. Tartalékok összege 181 eft-al csökken, mely a Kakas Óvoda karbantartás költségeinek fedezetét (1 961 eft) és a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár nyári táboroztatásának költségeit (1 0 eft) biztosítja. A beruházások összege 9 516 eft összeggel nő, melyet a TOP-5.1.-15-FE1-016- 00006 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázatból 1 08 eft, ASP Központhoz való csatlakozása" című KÖFOP-1..1-VEKOP-16-017-0066 pályázati összeg 8 98 eft, Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 1 108 eft, Gépjármű értékesítéséből származó bevétel 1 0 eft, továbbá a 1/017. (V.17.) képviselőtestületi határozata alapján Etyek Bicske Csabdi Tarján kapcsán földrészletek megvásárlása és telekátalakítás 0 000 eft, 17/017. (V.1.) képviselő-testületi határozat 1. a TOP-1.1.-16 jelű, Inkubátorházak fejlesztése pályázaton a Bicske, Ady E. u.., átépítése, felújítása, korszerűsítése céljából önrész biztosítása (- 178 eft) összeg biztosítja. Felújítások összege 15 91 eft összeggel emelkedik, mely a pályázaton elnyert állami támogatásokból és átcsoportosításokból tevődik össze: - 1/017. (V.17.) képviselő-testületi határozata alapján Etyek Bicske Csabdi- Tarján kapcsán földrészletek megvásárlása és telekátalakítására a beruházások jogcímre 0 000 eft-ot szükséges átcsoportosítani. - TOP-1..11-15-FE1-016-0005 Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása - felújítások jogcím 7 77 eft - TOP-1..1-15-FE1-016-0001 Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén Bicskei Kultúrkúria 69 987 eft - 17/017. (V.1.) képviselő-testületi határozat a TOP-1.1.-16 jelű, Inkubátorházak fejlesztése pályázathoz szükséges önrész egy részének biztosítása Bicske, Ady E. u.., átépítése, felújítása, korszerűsítése megvalósítása érdekében a költségvetésbe tervezett beruházások jogcímről

átcsoportosítással a Tervezési feladatok, pályázatok előkészítése sor terhére 178 eft összegben. Előzőekben leírt módosítások Bicske Város Önkormányzatának költségvetési át mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 186 087 eft eft-al növeli. Az ok közötti átcsoportosítás összege 55 160 eft, mely nem emeli sem a kiadási sem a bevételi ok főösszegét. A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő testületének 5/017. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges. A jogalkotásról szóló 010. évi CXXX. törvény 18. (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A () bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 0. szerinti egyeztetési kötelezettségről. Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) kormányrendelet foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 017. évi költségvetésről szóló 5/017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a () és () bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. () A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. () A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. () A képviselő-testület a () és () bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 1-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 1. () bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendelet a 017. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik. 1.. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg ait mutatja be a 1 1 számú mellékletekben a 68/011. (XII.1.) Korm. rendelet. (1) bekezdésének megfelelően.

. Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak főösszegeit határozza meg. A rendelet kihirdetésének hatályba lépésének időpontját határozza meg. Bicske, 017. augusztus 9.. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /017. ( ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 017. évi költségvetéséről szóló 5/017. (II.15.) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló 010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./017. (.... ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 017. évi költségvetéséről szóló 5/017. (II.15.) számú rendeletének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végre hajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Költségvetési hatása: A rendeletmódosítás hatására a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás ai kerülnek megemelésre, mely a foglalkoztatottak béremeléséhez biztosítja a többlet költségeket valamint a pályázati források felhasználása településfejlesztést biztosítja. Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. 5

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az okat, nyomon kell követni az év közbeni módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 1. melléklet a 6/017. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../017. (...)önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata 017. évi költségvetéséről szóló 5/017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Bicske Város Önkormányzata 017. évi költségvetéséről szóló 5/017. (II. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet). helyébe a következő rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 967 990 ezer forintban b) bevételi főösszegét 967 990 ezer forintban állapítja meg. () A bevételi és kiadási főösszegből az Áht.. -a szerint: a) Költségvetési bevételek összege: 186 ezer forint b) Költségvetési kiadások összege: 95 57 ezer forint c) Költségvetési hiány összege: 768 ezer forint d) finanszírozási bevételek összege 781 766 ezer forint e) finanszírozási kiadások összege 1 ezer forint f) belső finanszírozási összege 781 766 ezer forint g) külső finanszírozás összege 0 ezer forint 6

() Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg ait az Áht.. () bekezdésének megfelelően a rendelet 1-1. számú melléklete határozza meg.. (1) A Rendelet. helyébe a következő rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 1 71 165 ezer forintban b) bevételi főösszegét 1 71 165 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 9 775 ezer forintban b) bevételi főösszegét 9 775 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. 017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 117 ezer forintban b) bevételi főösszegét 117 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 80 5 ezer forintban b) bevételi főösszegét 80 5 ezer forintban állapítja meg. (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 18 851 ezer forintban b) bevételi főösszegét 18 851 ezer forintban állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 6 ezer forintban b) bevételi főösszegét 6 ezer forintban 7

állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 0 757 ezer forintban b) bevételi főösszegét 0 757 ezer forintban állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 5 1 ezer forintban b) bevételi főösszegét 5 1 ezer forintban állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 188 ezer forintban b) bevételi főösszegét 188 ezer forintban állapítja meg. (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ 017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 195 86 ezer forintban b) bevételi főösszegét 195 86 ezer forintban állapítja meg.. A Rendelet 1 1. melléklete helyébe e rendelet 1 1. melléklete lép.. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Pálffy Károly polgármester Fritz Gábor jegyző 8

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 017-00. évekre A B C D E F G H I J Bevételek 017. évi 017. évi adatok Kiadások 017. évi 017. évi adatok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 96 07 010 81 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 06 79 108 98 0 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 565 659 61 795 0 I. Személyi juttatások 99 966 570 1. Önkormányzatok működési támogatásai 8 697 6 7 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 09 019 15 05 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 69 5 69 III. Dologi kiadások 767 907 775 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 56 09 69 1 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 7 7 7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 805 11 85 V. Egyéb működési célú kiadások 98 96 10 8 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 170 16 665 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 11 11. Elszámolásból származó bevételek 6 Elvonások és befizetések bevételei 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16 96 18 061 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 107 51 1 107 51 0 1 Jövedelemadők 51 51 Vagyoni típusú adók 0 000 0 000 Termékek és szolgáltatások adói 880 000 880 000 ebből: Gépjárműadó 9 000 9 000 5 Egyéb közhatalmi bevételek 7 00 7 00 III. Működési bevételek 90 17 90 17 0 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 15 59 15 59 Közvetített szolgáltatások értéke 9 1 9 1 Tulajdonosi bevételek 1 1 5 Ellátási díjak 1 7 1 7 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 58 95 58 95 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 8 Kamatbevételek 6 00 6 00 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek 88 88 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 150 619 0 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 150 619

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 017-00. évekre A B C D E F G H I J Bevételek 017. évi 017. évi adatok Kiadások 017. évi 017. évi adatok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 500 175 1 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 689 6 85 56 0 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 15 58 0 VI. Beruházások 50 90 55 5 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 178 0 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 98 5 98 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 58 VI. Felhalmozási bevételek 0 500 1 10 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 0 500 19 800 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 0 Részesedések értékesítése OSZTALÉK 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 700 0 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 700 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 75 57 1 79 79 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 1 57 51 1 80 956 0 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 1 808 1 67 51 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 81 766 81 766 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás 1 808 1 67 51 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1 1 10 Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 0 076 1 18 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 076 1 18 0 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 00 000 00 000 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 0 076 1 18 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás 0 076 1 18 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 765 7 967 990 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 765 7 967 990 0

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. 017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 017. évi 017. évi Kiadások 017. évi 017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 60 60 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 108 19 116 8 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások 76 8 8 170 1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 58 19 90 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 1 198 1 8 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 60 60 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 1 Közvetített szolgáltatások értéke 7 7 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 16 16 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 79 79 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 VI. Beruházások 79 79 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. 017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Bevételek 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 017. évi 017. évi VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Kiadások 017. évi 017. évi MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 107 99 115 808 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 96 10 96 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 97 0 105 51 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 79 79 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 79 79 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 108 9 117 108 9 117 0

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 017. évi 017. évi Kiadások 017. évi 017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 600 600 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 79 57 79 56 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások 57 9 58 151 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 070 1 10 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 8 65 8 65 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 600 600 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 79 79 Közvetített szolgáltatások értéke 9 9 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 18 18 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 699 699 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 699 699 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 017. évi 017. évi Kiadások 017. évi 017. évi 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 78 657 78 96 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 78 657 78 96 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 699 699 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 Központ irányítószervi támogatás 699 699 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 79 956 80 5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 79 956 80 5

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 017. évi 017. évi Kiadások 017. évi 017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 5 70 5 70 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 180 90 181 69 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások 17 66 17 695 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 698 8 78 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 16 5 196 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 5 70 5 70 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 181 181 Közvetített szolgáltatások értéke 1 1 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 18 1 18 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 1 1 1 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 1 1 1 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 017. évi 017. évi Kiadások 017. évi 017. évi 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 17 560 175 909 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 17 560 175 909 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 1 1 1 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 1 1 1 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 181 50 18 851 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 181 50 18 851

5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek 017. évi 017. évi Kiadások 017. évi 017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 9 805 9 805 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 58 769 61 9 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 180 180 I. Személyi juttatások 8 00 9 16 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 80 6 51 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 86 5 715 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 180 180 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 9 75 9 75 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 6 560 6 560 975 Közvetített szolgáltatások értéke 1 15 1 15 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 770 1 770 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 150 150 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 150 150 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 91 1 91 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 91 1 91 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek 017. évi 017. évi Kiadások 017. évi 017. évi Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 8 96 51 587 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 09 09 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás 5 95 8 558 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 91 1 91 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 91 1 91 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 60 700 6 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 60 700 6

6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek 017. évi 017. évi Kiadások 017. évi 017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 60 1 60 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 7 79 8 87 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 500 500 I. Személyi juttatások 1 78 15 15 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 10 008 10 008 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 500 500 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 1 10 1 10 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 95 95 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 05 05 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 777 1 885 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 777 1 885 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése